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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-05-20 1.2811 1.2811 -0.08% -1.54% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-05-20 1.0757 1.3157 1.34% -15.84% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-05-20 1.0601 1.3001 1.35% -15.84% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-05-20 2.2633 2.3583 2.73% -24.08% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-05-20 2.2362 2.3312 2.73% -24.14% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-05-20 1.3487 1.3487 0.18% -3.92% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-05-20 2.2222 2.2222 2.22% -23.89% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-05-20 2.1815 2.1815 2.22% -24.07% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-05-20 1.8049 1.8049 1.39% -16.02% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-05-20 1.7657 1.7657 1.40% -16.21% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-05-20 1.4173 2.3320 3.70% -24.60% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-05-20 1.3989 1.3989 1.14% -11.55% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-05-20 1.3654 1.3654 1.14% -11.75% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-05-20 1.1495 1.1495 -0.07% -0.18% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-05-20 1.1472 1.1472 -0.06% -0.22% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-05-20 0.8650 0.8650 2.09% -13.06% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-05-20 0.8640 0.8640 2.08% -13.13% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-05-20 1.0032 1.0032 0.27% 0.32% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-05-20 1.0022 1.0022 0.27% 0.22% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-05-20 1.0885 1.3466 0.16% 1.09% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-05-20 1.3145 1.3145 0.03% 1.05% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-05-20 1.3031 1.3031 0.02% 0.97% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-05-20 1.0809 1.1897 0.00% 0.99% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-05-20 1.0686 1.1727 0.00% 1.13% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-05-20 1.2549 1.2549 0.42% -1.72% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-05-20 1.2352 1.2352 0.42% -1.87% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-05-20 1.0861 1.0861 -0.01% 1.03% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-05-20 1.0439 1.0919 0.01% 0.94% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-05-20 1.0082 1.0637 0.08% 1.46% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-05-20 1.0203 1.0203 0.00% 1.03% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-05-20 1.0203 1.0203 0.00% 1.04% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2022-05-20 1.6323 2.3562 2.38% -21.28% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-05-20 0.3024 1.700% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-05-20 0.3680 1.944% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-05-20 1.2811 1.2811 -0.08% -1.54% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-05-20 1.0757 1.3157 1.34% -15.84% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-05-20 1.0601 1.3001 1.35% -15.84% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-05-20 2.2633 2.3583 2.73% -24.08% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-05-20 2.2362 2.3312 2.73% -24.14% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-05-20 1.3487 1.3487 0.18% -3.92% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-05-20 2.2222 2.2222 2.22% -23.89% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-05-20 2.1815 2.1815 2.22% -24.07% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-05-20 1.8049 1.8049 1.39% -16.02% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-05-20 1.7657 1.7657 1.40% -16.21% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-05-20 1.4173 2.3320 3.70% -24.60% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-05-20 1.3989 1.3989 1.14% -11.55% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-05-20 1.3654 1.3654 1.14% -11.75% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-05-20 1.1495 1.1495 -0.07% -0.18% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-05-20 1.1472 1.1472 -0.06% -0.22% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-05-20 0.8650 0.8650 2.09% -13.06% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-05-20 0.8640 0.8640 2.08% -13.13% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-05-20 1.0032 1.0032 0.27% 0.32% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-05-20 1.0022 1.0022 0.27% 0.22% 0 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-05-20 1.0885 1.3466 0.16% 1.09% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-05-20 1.3145 1.3145 0.03% 1.05% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-05-20 1.3031 1.3031 0.02% 0.97% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-05-20 1.0809 1.1897 0.00% 0.99% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-05-20 1.0686 1.1727 0.00% 1.13% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-05-20 1.2549 1.2549 0.42% -1.72% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-05-20 1.2352 1.2352 0.42% -1.87% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-05-20 1.0861 1.0861 -0.01% 1.03% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-05-20 1.0439 1.0919 0.01% 0.94% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-05-20 1.0082 1.0637 0.08% 1.46% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-05-20 1.0203 1.0203 0.00% 1.03% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-05-20 1.0203 1.0203 0.00% 1.04% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2022-05-20 0.3024 1.700% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-05-20 0.3680 1.944% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2022-05-20 1.6323 2.3562 2.38% -21.28% 暂停交易

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