发行失败_稳健配置(基金代码:012514)
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成立以来:

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  • 基金类型:基金中基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:暂无
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产品特点:

发行失败_稳健配置

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基金概况
基金名称

华泰保兴稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

成立日期

 

基金经理

刘剑锋

基金类型

混合型

投资目标

本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,深度挖掘优选基金构建投资组合,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

投资理念

本基金的大类资产评分体系主要包括A股市场、海外股票市场和债券市场评分体系,各评分体系选取了影响资产收益表现的各个维度进行定量综合评估,对于不同的维度,根据其重要性赋予不同的权重。

本基金采取的资产优选模型将通过事件驱动定性评估与量化模型相结合的方式,分析各类别资产的短期趋势,提高处于上升通道或短期趋势大概率由弱转强的类别资产比例,降低处于下行通道或短期趋势大概率由强转弱的类别资产比例。在极端市场情况下,为了控制基金净值的最大回撤幅度,可以将权益类资产占比最低调整到0%。

                    在通过战略与战术资产配置分析确定各大类资产的配置比例之后,进一步对各大类资产中的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品系统化研究,通过定量分析与定性分析相结合的方式,精选各类基金中适合各种市场风格的优质产品作为资产配置的标的。

投资范围

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金(以下简称“公募基金”)、国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:公募基金(包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、资产支持证券、同业存单、现金等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例占本基金资产的0%-50%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*25%+中债总指数(全价)收益率*75%。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理观点
    认购费用
    本基金认购费率如下表:
    认购金额(含认购费)认购费率
    100万元以下0.6%
    100万元(含)至300万元0.4%
    300万元(含)至500万元0.2%
    500万元(含)以上1000元/笔

    本基金对通过基金管理人直销柜台认购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

    1)全国社会保障基金;

    2)可以投资基金的地方社会保障基金;

    3)企业年金单一计划以及集合计划。

    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

    以上费率,通过基金管理人直销柜台认购本基金的养老金客户享受0折。

    本基金的认购费用由认购基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    申购费用
    本基金的申购费率如下:
    申购金额(含申购费)申购费率
    100万元以下0.8%
    100万元(含)至300万元0.6%
    300万元(含)至500万元0.4%
    500万元(含)以上1000元/笔

    持有基金份额的投资人因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

    本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

    以上费率,通过基金管理人直销柜台认购本基金的养老金客户享受0折。

    赎回费用
    本基金赎回费率如下:
    持有期限赎回费率
    7日以内1.5%
    7日(含)—30日0.75%
    30日(含)—180日0.5%
    180日(含)以上0

    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日。

     

    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    其他费用
    管理费0.80%
    托管费0.20%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销

    本基金直销机构为基金管理人,具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平台、微信交易平台。

     

    代销

    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

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