华泰保兴吉年丰A(基金代码:004374)
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成立以来:

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  • 基金类型:混合型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:0.95元/10份 (2017-12-25)
  • 托管机构:--
  • 基金经理:尚烁徽

产品特点:

华泰保兴吉年丰A

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基金概况
基金名称

华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A

成立日期
2017-3-24
基金经理

尚烁徽

基金类型

混合型发起式

投资目标

通过积极主动的分散化投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。

投资理念

本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、大额存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。                    

 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2017 2017-12-22 2017-12-25 0.95
经理介绍

尚烁徽

尚烁徽先生,基金经理,上海交通大学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

经理观点
    认购费用
    本基金A类基金份额认购费率如下表:
    认购金额(含认购费) 认购费率
    100万元以下 1.2%
    100万元(含)至300万元 0.8%
    300万元(含)至500万元 0.5%
    500万元(含)以上 1000元/笔
    本基金对通过基金管理人直销柜台认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 1)全国社会保障基金; 2)可以投资基金的地方社会保障基金; 3)企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户特定认购费率如下:
    认购金额(含认购费) 认购费率
    100万元以下 0.24%
    100万元(含)至300万元 0.16%
    300万元(含)至500万元 0.1%
    500万元(含)以上 1000元/笔
    本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
    申购费用
    本基金A类基金份额的申购费率如下:
    申购金额(含申购费) 申购费率
    100万元以下 1.5%
    100万元(含)至300万元 1.0%
    300万元(含)至500万元 0.6%
    500万元(含)以上 1000元/笔
    持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。 本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:
    申购金额(含申购费) 申购费率
    100万元以下 0.3%
    100万元(含)至300万元 0.2%
    300万元(含)至500万元 0.12%
    500万元(含)以上 1000元/笔
    赎回费用
    (1)本基金A类基金份额的赎回费率如下:
    持有期限A类基金份额赎回费率
    7日以内1.5%
    7日(含)—30日0.75%
    30日(含)—1年0.5%
    1年(含)以上0

    本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于6个月但少于1年的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日。

    转换费用
           在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
           申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
           赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
           基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
           基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
           补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
           净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
           转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
           (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
           在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
           例:某客户持有中高债A基金份额10000份(2015.4.20申购的中高债A),如果客户于2015-4-23将中高债A转为策略精选,当日中高债A基金份额净值为1.092元,策略精选基金份额净值为1.708元,最后得到的策略精选份额为多少?
          转出金额=10000×1.092=10920元
          基金赎回费=10920×0.5%=54.6元
           补差费=(10920-54.6)×0.7%/(1+0.7%)=75.53元
           净转入金额=10920-54.6-75.53=10789.87元
           转入份额=10789.87/1.708=6317.25
           注:M指转入金额,转入金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值—赎回费
    其他费用
    管理费0.8%
    托管费0.25%
    销售服务费0.2%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60963577

    • 传真021-60963630

    网上直销
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    代销
    机构名称 认购 申购 赎回 转换 定投
    中国银行股份有限公司
    天天基金网
    蚂蚁基金
    中信建投证券
    汇付金融
    攀赢金融
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    北京肯特瑞
    好买基金
    同花顺
    基煜基金销售
    珠海盈米财富
    汇林保大
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    中民财富基金销售
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