华泰保兴健康消费A(基金代码:006882)
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  • 基金类型:混合型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:暂无
  • 托管机构:--
  • 基金经理:赵旭照、孙静佳

产品特点:

华泰保兴健康消费A

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基金概况
基金名称

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A

成立日期

 2019-5-27

基金经理

孙静佳、赵旭照

基金类型

混合型

投资目标

本基金主要投资于健康消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资理念

在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。

本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。                    

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于健康消费主题相关行业股票的资产不低于非现金资产的80%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理介绍

赵旭照

赵旭照先生,北京大学金融学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。

孙静佳

孙静佳女士,英国约克大学会计与金融管理硕士,7年消费行业研究经验。历任安邦资产管理有限责任公司权益投资部研究员、世纪证券证券投资部投资经理、国金证券股份有限公司研究所家电行业负责人。2016年9月加入华泰保兴基金管理有限公司。

经理观点
    认购费用
    本基金A类基金份额认购费率如下表:
    认购金额(含认购费) A类基金份额认购费率
    100万元以下 1.2%
    100万元(含)至300万元 0.8%
    300万元(含)至500万元 0.5%
    500万元(含)以上 1000元/笔

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。

    本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    申购费用
    本基金A类基金份额的申购费率如下:
    申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率
    100万元以下 1.5%
    100万元(含)至300万元 1.0%
    300万元(含)至500万元 0.6%
    500万元(含)以上 1000元/笔

        持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用
    本基金A类基金份额的赎回费率如下:
    持有期限A类基金份额赎回费率
    7日以内1.5%
    7日(含)—30日0.75%
    30日(含)—6个月0.5%
    6个月(含)—1年0.25%
    1年(含)以上0

    本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于6个月但少于1年的投资人收取0.25%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。上述指的是365个自然日,指的是30个自然日。

    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    例:某客户持有中高债A基金份额10000份(2015.4.20申购的中高债A),如果客户于2015-4-23将中高债A转为策略精选,当日中高债A基金份额净值为1.092元,策略精选基金份额净值为1.708元,最后得到的策略精选份额为多少?

    转出金额=10000×1.09210920

    基金赎回费=10920×0.5%=54.6

    补差费=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    净转入金额=1092054.675.5310789.87

    转入份额=10789.87/1.7086317.25

    注:M指转入金额,转入金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值—赎回费

    其他费用
    管理费1.5%
    托管费0.25%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60963577

    • 传真021-60963630

    网上直销
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    代销
    机构名称 认购 申购 赎回 转换 定投
    中国银行
    中信建投证券
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    天天基金网
    北京肯特瑞
    同花顺
    好买基金
    中民财富基金销售
    珠海盈米财富
    汇成基金
    基煜基金
    海通证券
    北京植信基金
    凯石财富
    中信期货
    中信证券(山东)
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