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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-11-28 1.3246 1.3246 -0.17% -0.48% -1.65% 2.93% 2.48% 32.46% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-11-28 0.9712 1.2112 -0.34% 1.24% -12.23% -8.46% -24.64% 14.10% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-11-28 0.9570 1.1970 -0.34% 1.23% -12.23% -8.47% -24.65% 12.67% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-11-28 1.9395 2.0345 0.14% -3.39% -19.87% -12.58% -37.03% 110.82% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-11-28 1.9141 2.0091 0.14% -3.42% -19.92% -12.68% -37.16% 108.09% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-11-28 1.0607 1.3287 -0.07% 0.25% -1.39% -1.35% -4.76% 32.82% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-11-28 1.9160 1.9160 -0.05% -2.26% -19.39% -12.11% -35.88% 91.60% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-11-28 1.8750 1.8750 -0.05% -2.31% -19.52% -12.38% -36.27% 87.50% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-11-28 1.6568 1.6568 -0.32% 1.56% -11.83% -6.83% -23.55% 65.68% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-11-28 1.6157 1.6157 -0.33% 1.51% -11.97% -7.11% -24.01% 61.57% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-11-25 0.8986 2.1808 -1.40% -5.41% -20.85% -13.83% -38.71% 95.03% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-11-28 1.3562 1.3562 -0.14% 2.69% -8.42% -2.20% -14.59% 35.62% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-11-28 1.3196 1.3196 -0.14% 2.64% -8.56% -2.49% -15.10% 31.96% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-11-28 1.1817 1.1817 -0.13% -0.45% -1.39% 2.37% 3.04% 18.17% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-11-28 1.1787 1.1787 -0.14% -0.46% -1.41% 2.33% 2.94% 17.87% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-11-28 0.7743 0.7743 0.27% -1.38% -15.62% -10.11% -22.54% -22.57% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-11-28 0.7727 0.7727 0.29% -1.38% -15.65% -10.19% -22.69% -22.73% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-11-28 0.7864 0.7864 0.45% -2.66% -19.26% -21.37% -21.36% -21.36% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-11-28 0.7830 0.7830 0.45% -2.70% -19.38% -21.61% -21.70% -21.70% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2022-11-25 0.9998 0.9998 0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 暂停交易
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2022-11-25 0.9996 0.9996 0.01% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-11-25 1.0722 1.3553 0.39% -0.36% -0.30% 0.74% 2.47% 38.25% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-11-28 1.3224 1.3224 -0.12% -0.44% -0.44% 0.45% 2.29% 32.24% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-11-28 1.3096 1.3096 -0.12% -0.46% -0.49% 0.34% 2.08% 30.96% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-11-28 1.0052 1.2000 0.01% -0.20% 0.22% 0.84% 2.33% 20.14% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-11-28 1.0285 1.1807 -0.01% -0.38% -0.15% 0.71% 2.37% 18.37% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-11-28 1.2577 1.2577 -0.31% 0.81% -1.07% 0.06% -0.68% 25.77% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-11-28 1.2353 1.2353 -0.31% 0.77% -1.18% -0.15% -1.09% 23.53% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-11-28 1.0114 1.0949 0.01% -0.24% 0.13% 0.80% 2.35% 9.56% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-11-28 1.0558 1.1038 0.02% 0.06% 0.49% 1.06% 2.72% 10.63% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-11-25 1.0289 1.0844 0.08% 0.33% 0.98% 2.00% 3.92% 8.69% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-11-28 1.0310 1.0310 0.00% -0.11% 0.26% 0.98% 2.56% 3.10% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-11-28 1.0310 1.0310 0.01% -0.11% 0.26% 0.98% 2.57% 3.10% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2022-11-28 1.4135 2.1374 -0.25% -2.95% -19.26% -12.35% -33.06% 94.49% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-11-28 0.3910 1.223% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-11-28 0.4506 1.463% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-11-28 1.3246 1.3246 -0.17% -0.48% -1.65% 2.93% 2.48% 32.46% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-11-28 0.9712 1.2112 -0.34% 1.24% -12.23% -8.46% -24.64% 14.10% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-11-28 0.9570 1.1970 -0.34% 1.23% -12.23% -8.47% -24.65% 12.67% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-11-28 1.9395 2.0345 0.14% -3.39% -19.87% -12.58% -37.03% 110.82% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-11-28 1.9141 2.0091 0.14% -3.42% -19.92% -12.68% -37.16% 108.09% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-11-28 1.0607 1.3287 -0.07% 0.25% -1.39% -1.35% -4.76% 32.82% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-11-28 1.9160 1.9160 -0.05% -2.26% -19.39% -12.11% -35.88% 91.60% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-11-28 1.8750 1.8750 -0.05% -2.31% -19.52% -12.38% -36.27% 87.50% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-11-28 1.6568 1.6568 -0.32% 1.56% -11.83% -6.83% -23.55% 65.68% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-11-28 1.6157 1.6157 -0.33% 1.51% -11.97% -7.11% -24.01% 61.57% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-11-25 0.8986 2.1808 -1.40% -5.41% -20.85% -13.83% -38.71% 95.03% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-11-28 1.3562 1.3562 -0.14% 2.69% -8.42% -2.20% -14.59% 35.62% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-11-28 1.3196 1.3196 -0.14% 2.64% -8.56% -2.49% -15.10% 31.96% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-11-28 1.1817 1.1817 -0.13% -0.45% -1.39% 2.37% 3.04% 18.17% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-11-28 1.1787 1.1787 -0.14% -0.46% -1.41% 2.33% 2.94% 17.87% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-11-28 0.7743 0.7743 0.27% -1.38% -15.62% -10.11% -22.54% -22.57% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-11-28 0.7727 0.7727 0.29% -1.38% -15.65% -10.19% -22.69% -22.73% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-11-28 0.7864 0.7864 0.45% -2.66% -19.26% -21.37% -21.36% -21.36% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-11-28 0.7830 0.7830 0.45% -2.70% -19.38% -21.61% -21.70% -21.70% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2022-11-25 0.9998 0.9998 0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 暂停交易
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2022-11-25 0.9996 0.9996 0.01% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-11-25 1.0722 1.3553 0.39% -0.36% -0.30% 0.74% 2.47% 38.25% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-11-28 1.3224 1.3224 -0.12% -0.44% -0.44% 0.45% 2.29% 32.24% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-11-28 1.3096 1.3096 -0.12% -0.46% -0.49% 0.34% 2.08% 30.96% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-11-28 1.0052 1.2000 0.01% -0.20% 0.22% 0.84% 2.33% 20.14% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-11-28 1.0285 1.1807 -0.01% -0.38% -0.15% 0.71% 2.37% 18.37% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-11-28 1.2577 1.2577 -0.31% 0.81% -1.07% 0.06% -0.68% 25.77% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-11-28 1.2353 1.2353 -0.31% 0.77% -1.18% -0.15% -1.09% 23.53% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-11-28 1.0114 1.0949 0.01% -0.24% 0.13% 0.80% 2.35% 9.56% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-11-28 1.0558 1.1038 0.02% 0.06% 0.49% 1.06% 2.72% 10.63% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-11-25 1.0289 1.0844 0.08% 0.33% 0.98% 2.00% 3.92% 8.69% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-11-28 1.0310 1.0310 0.00% -0.11% 0.26% 0.98% 2.56% 3.10% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-11-28 1.0310 1.0310 0.01% -0.11% 0.26% 0.98% 2.57% 3.10% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2022-11-28 0.3910 1.223% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-11-28 0.4506 1.463% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2022-11-28 1.4135 2.1374 -0.25% -2.95% -19.26% -12.35% -33.06% 94.49% 暂停交易