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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
005169 华泰保兴策略精选A 2020-04-03 1.4418 1.4418 -0.06% -7.14% 0.31% 15.27% 21.49% 44.18% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2020-04-03 1.0829 1.0829 0.07% -1.27% 1.47% 5.55% 8.29% 8.29% 封闭期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-04-03 1.4290 1.4290 -0.07% -7.18% 0.18% 15.11% 21.18% 42.90% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-04-03 1.5002 1.5952 -1.10% -13.41% 2.73% 24.02% 44.83% 63.07% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-04-03 1.4886 1.5836 -1.10% -13.42% 2.68% 23.87% 44.51% 61.83% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-04-03 1.1225 1.1225 -0.11% -5.43% -2.73% 2.17% 5.06% 12.25% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2020-04-03 1.4595 1.4595 -0.94% -11.63% 1.69% 13.52% 31.04% 45.95% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-04-03 1.4513 1.4513 -0.94% -11.67% 1.54% 13.84% 31.13% 45.13% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-04-03 1.2502 1.2502 -0.27% -9.67% -1.54% 6.35% 9.61% 25.02% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-04-03 1.2391 1.2391 -0.27% -9.70% -1.67% 6.03% 9.01% 23.91% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-04-03 1.4575 1.5775 0.61% -11.09% -0.15% 17.90% 37.33% 61.44% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-04-03 1.1232 1.1232 0.46% -3.98% 2.03% 5.60% 12.32% 12.32% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-04-03 1.1102 1.1102 0.44% -4.03% 1.88% 5.13% 11.02% 11.02% 申购期
009124 华泰保兴科荣A ------------------ 认购期
009125 华泰保兴科荣C ------------------ 认购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-04-03 1.0730 1.2380 0.04% 0.31% 1.65% 3.13% 4.98% 24.27% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-04-03 1.2122 1.2122 -0.06% 0.38% 1.85% 3.37% 5.46% 21.22% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-04-03 1.2067 1.2067 -0.07% 0.36% 1.80% 3.26% 5.26% 20.67% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-04-03 1.1237 1.1237 0.00% 0.63% 1.90% 2.79% 4.97% 12.37% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-04-03 1.0984 1.0984 -0.01% 0.34% 1.72% 3.13% 4.79% 9.84% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-04-03 1.1339 1.1339 -0.05% 0.34% 1.25% 6.45% 6.40% 13.39% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-04-03 1.1258 1.1258 -0.06% 0.30% 1.14% 6.23% 5.97% 12.58% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-04-03 1.0308 1.0308 0.02% 1.00% 2.16% 2.88% 3.08% 3.08% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-04-03 1.0333 1.0333 0.02% 0.49% 1.81% 3.16% 3.33% 3.33% 封闭期
007586 华泰保兴多策略 2020-04-03 1.3710 1.3710 0.85% -6.41% 2.37% 21.26% 37.10% 37.10% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-04-06 0.4577 1.716% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-04-06 0.5233 1.958% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
005169 华泰保兴策略精选A 2020-04-03 1.4418 1.4418 -0.06% -7.14% 0.31% 15.27% 21.49% 44.18% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2020-04-03 1.0829 1.0829 0.07% -1.27% 1.47% 5.55% 8.29% 8.29% 封闭期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-04-03 1.4290 1.4290 -0.07% -7.18% 0.18% 15.11% 21.18% 42.90% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-04-03 1.5002 1.5952 -1.10% -13.41% 2.73% 24.02% 44.83% 63.07% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-04-03 1.4886 1.5836 -1.10% -13.42% 2.68% 23.87% 44.51% 61.83% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-04-03 1.1225 1.1225 -0.11% -5.43% -2.73% 2.17% 5.06% 12.25% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2020-04-03 1.4595 1.4595 -0.94% -11.63% 1.69% 13.52% 31.04% 45.95% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-04-03 1.4513 1.4513 -0.94% -11.67% 1.54% 13.84% 31.13% 45.13% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-04-03 1.2502 1.2502 -0.27% -9.67% -1.54% 6.35% 9.61% 25.02% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-04-03 1.2391 1.2391 -0.27% -9.70% -1.67% 6.03% 9.01% 23.91% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-04-03 1.4575 1.5775 0.61% -11.09% -0.15% 17.90% 37.33% 61.44% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-04-03 1.1232 1.1232 0.46% -3.98% 2.03% 5.60% 12.32% 12.32% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-04-03 1.1102 1.1102 0.44% -4.03% 1.88% 5.13% 11.02% 11.02% 申购期
009124 华泰保兴科荣A ------------------ 认购期
009125 华泰保兴科荣C ------------------ 认购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-04-03 1.0730 1.2380 0.04% 0.31% 1.65% 3.13% 4.98% 24.27% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-04-03 1.2122 1.2122 -0.06% 0.38% 1.85% 3.37% 5.46% 21.22% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-04-03 1.2067 1.2067 -0.07% 0.36% 1.80% 3.26% 5.26% 20.67% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-04-03 1.1237 1.1237 0.00% 0.63% 1.90% 2.79% 4.97% 12.37% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-04-03 1.0984 1.0984 -0.01% 0.34% 1.72% 3.13% 4.79% 9.84% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-04-03 1.1339 1.1339 -0.05% 0.34% 1.25% 6.45% 6.40% 13.39% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-04-03 1.1258 1.1258 -0.06% 0.30% 1.14% 6.23% 5.97% 12.58% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-04-03 1.0308 1.0308 0.02% 1.00% 2.16% 2.88% 3.08% 3.08% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-04-03 1.0333 1.0333 0.02% 0.49% 1.81% 3.16% 3.33% 3.33% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-04-06 0.4577 1.716% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-04-06 0.5233 1.958% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-04-03 1.3710 1.3710 0.85% -6.41% 2.37% 21.26% 37.10% 37.10% 封闭期