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基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
成立以来
申购
005169 华泰保兴策略精选A 2018-06-21 1.0094 1.0094 -0.17% -0.80% 0.36% 0.96% 0.93% 0.93%
005170 华泰保兴策略精选C 2018-06-21 1.0068 1.0068 -0.17% -0.85% 0.21% 0.71% 0.68% 0.68%
004374 华泰保兴吉年丰A 2018-06-21 1.0023 1.0973 -0.85% -7.03% -4.52% -8.25% 17.58% 9.44%
004375 华泰保兴吉年丰C 2018-06-21 0.9989 1.0939 -0.84% -7.05% -4.62% -8.38% 17.25% 9.08%
005522 华泰保兴吉年福 2018-06-21 0.9875 0.9875 -0.09% -3.04% 1.21% -1.26% -1.26% -1.26% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2018-06-15 0.9963 0.9963 -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% -0.37%
005905 华泰保兴成长优选C 2018-06-15 0.9962 0.9962 -0.38% -0.38% -0.38% -0.38% -0.38% -0.38%
004024 华泰保兴尊诚定开 2018-06-15 1.0597 1.0597 -0.22% -0.15% 1.13% 2.81% 5.31% 5.97% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2018-06-21 1.0253 1.0253 0.03% -0.49% 0.82% 2.45% 2.53% 2.53%
005160 华泰保兴尊合债券C 2018-06-21 1.0240 1.0240 0.03% -0.51% 0.76% 2.33% 2.40% 2.40%
005645 华泰保兴尊信定开 2018-06-21 1.0138 1.0138 0.04% 0.07% 1.06% 1.35% 1.35% 1.35% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A ------------------
005909 华泰保兴尊利债券C ------------------
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2018-06-21 0.9309 3.312% 0
004494 华泰保兴货币B 2018-06-21 0.9966 3.560% 0
基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
成立以来
申购
005169 华泰保兴策略精选A 2018-06-21 1.0094 1.0094 -0.17% -0.80% 0.36% 0.96% 0.93% 0.93%
005170 华泰保兴策略精选C 2018-06-21 1.0068 1.0068 -0.17% -0.85% 0.21% 0.71% 0.68% 0.68%
004374 华泰保兴吉年丰A 2018-06-21 1.0023 1.0973 -0.85% -7.03% -4.52% -8.25% 17.58% 9.44%
004375 华泰保兴吉年丰C 2018-06-21 0.9989 1.0939 -0.84% -7.05% -4.62% -8.38% 17.25% 9.08%
005522 华泰保兴吉年福 2018-06-21 0.9875 0.9875 -0.09% -3.04% 1.21% -1.26% -1.26% -1.26% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2018-06-15 0.9963 0.9963 -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% -0.37%
005905 华泰保兴成长优选C 2018-06-15 0.9962 0.9962 -0.38% -0.38% -0.38% -0.38% -0.38% -0.38%
基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
成立以来
申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2018-06-15 1.0597 1.0597 -0.22% -0.15% 1.13% 2.81% 5.31% 5.97% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2018-06-21 1.0253 1.0253 0.03% -0.49% 0.82% 2.45% 2.53% 2.53%
005160 华泰保兴尊合债券C 2018-06-21 1.0240 1.0240 0.03% -0.51% 0.76% 2.33% 2.40% 2.40%
005645 华泰保兴尊信定开 2018-06-21 1.0138 1.0138 0.04% 0.07% 1.06% 1.35% 1.35% 1.35% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A ------------------
005909 华泰保兴尊利债券C ------------------
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 申购
004493 华泰保兴货币A 2018-06-21 0.9309 3.312%
004494 华泰保兴货币B 2018-06-21 0.9966 3.560%