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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2023-03-27 1.3484 1.3484 -0.03% -0.14% 1.59% 0.99% 2.80% 34.84% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2023-03-27 0.9895 1.2295 -0.10% -4.82% -2.43% -5.67% -6.73% 16.25% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2023-03-27 0.9751 1.2151 -0.10% -4.81% -2.42% -5.67% -6.73% 14.80% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2023-03-27 2.0354 2.1304 -0.95% 3.03% 10.69% -7.49% -15.00% 121.24% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2023-03-27 2.0075 2.1025 -0.96% 3.02% 10.63% -7.59% -15.18% 118.24% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2023-03-27 1.0669 1.3349 -0.11% -1.32% -0.65% -0.38% -1.17% 33.60% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2023-03-27 1.6343 2.0243 0.50% 3.78% 9.91% -4.63% -13.12% 105.39% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2023-03-27 1.5958 1.9778 0.49% 3.73% 9.74% -4.92% -13.64% 100.60% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2023-03-27 1.6852 1.6852 -0.14% -5.67% -3.19% -5.57% -6.05% 68.52% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2023-03-27 1.6401 1.6401 -0.14% -5.72% -3.34% -5.85% -6.62% 64.01% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2023-03-24 0.9194 2.2016 -0.24% -0.68% 8.74% -9.28% -20.06% 99.54% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2023-03-27 1.4619 1.4619 -0.40% -4.71% 0.66% 2.12% 1.11% 46.19% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2023-03-27 1.4196 1.4196 -0.40% -4.75% 0.51% 1.82% 0.50% 41.96% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2023-03-27 1.1993 1.1993 -0.03% -0.31% 1.23% 0.75% 2.33% 19.93% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2023-03-27 1.1959 1.1959 -0.03% -0.31% 1.20% 0.70% 2.23% 19.59% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2023-03-27 0.7936 0.7936 -0.48% -1.51% 5.11% -4.84% -11.45% -20.64% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2023-03-27 0.7914 0.7914 -0.48% -1.53% 5.07% -4.94% -11.62% -20.86% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2023-03-27 0.7683 0.7683 -0.19% -3.18% 1.73% -13.26% -23.15% -23.17% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2023-03-27 0.7634 0.7634 -0.20% -3.23% 1.58% -13.52% -23.64% -23.66% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2023-03-27 0.9790 0.9790 0.02% -2.88% -2.00% -2.10% -2.10% -2.10% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2023-03-27 0.9771 0.9771 0.02% -2.92% -2.12% -2.29% -2.29% -2.29% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2023-03-24 1.0773 1.3604 0.10% 0.37% 1.13% -0.04% 2.40% 38.91% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2023-03-27 1.3291 1.3291 -0.06% 0.45% 1.05% -0.05% 2.06% 32.91% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2023-03-27 1.3153 1.3153 -0.07% 0.43% 0.99% -0.15% 1.85% 31.53% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2023-03-27 1.0098 1.2046 0.02% 0.18% 0.45% 0.47% 1.91% 20.69% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2023-03-27 1.0332 1.1854 0.01% 0.20% 0.59% 0.19% 1.96% 18.91% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2023-03-27 1.2025 1.2625 -0.24% -0.22% 0.65% -0.71% 1.86% 26.22% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2023-03-27 1.1796 1.2386 -0.25% -0.24% 0.56% -0.90% 1.45% 23.82% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2023-03-27 1.0161 1.0996 0.03% 0.24% 0.46% 0.42% 1.90% 10.07% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2023-03-27 1.0603 1.1083 0.02% 0.13% 0.36% 0.76% 2.00% 11.10% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2023-03-24 1.0025 1.0970 0.07% 0.29% 0.94% 1.92% 3.96% 10.05% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2023-03-27 1.0377 1.0377 0.02% 0.19% 0.55% 0.71% 2.24% 3.77% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2023-03-27 1.0376 1.0376 0.02% 0.19% 0.55% 0.71% 2.23% 3.76% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2023-03-27 1.4875 2.2114 -0.76% 0.20% 5.91% -8.08% -11.95% 104.67% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2023-03-27 0.5573 1.916% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2023-03-27 0.6226 2.161% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2023-03-27 1.3484 1.3484 -0.03% -0.14% 1.59% 0.99% 2.80% 34.84% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2023-03-27 0.9895 1.2295 -0.10% -4.82% -2.43% -5.67% -6.73% 16.25% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2023-03-27 0.9751 1.2151 -0.10% -4.81% -2.42% -5.67% -6.73% 14.80% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2023-03-27 2.0354 2.1304 -0.95% 3.03% 10.69% -7.49% -15.00% 121.24% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2023-03-27 2.0075 2.1025 -0.96% 3.02% 10.63% -7.59% -15.18% 118.24% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2023-03-27 1.0669 1.3349 -0.11% -1.32% -0.65% -0.38% -1.17% 33.60% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2023-03-27 1.6343 2.0243 0.50% 3.78% 9.91% -4.63% -13.12% 105.39% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2023-03-27 1.5958 1.9778 0.49% 3.73% 9.74% -4.92% -13.64% 100.60% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2023-03-27 1.6852 1.6852 -0.14% -5.67% -3.19% -5.57% -6.05% 68.52% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2023-03-27 1.6401 1.6401 -0.14% -5.72% -3.34% -5.85% -6.62% 64.01% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2023-03-24 0.9194 2.2016 -0.24% -0.68% 8.74% -9.28% -20.06% 99.54% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2023-03-27 1.4619 1.4619 -0.40% -4.71% 0.66% 2.12% 1.11% 46.19% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2023-03-27 1.4196 1.4196 -0.40% -4.75% 0.51% 1.82% 0.50% 41.96% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2023-03-27 1.1993 1.1993 -0.03% -0.31% 1.23% 0.75% 2.33% 19.93% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2023-03-27 1.1959 1.1959 -0.03% -0.31% 1.20% 0.70% 2.23% 19.59% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2023-03-27 0.7936 0.7936 -0.48% -1.51% 5.11% -4.84% -11.45% -20.64% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2023-03-27 0.7914 0.7914 -0.48% -1.53% 5.07% -4.94% -11.62% -20.86% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2023-03-27 0.7683 0.7683 -0.19% -3.18% 1.73% -13.26% -23.15% -23.17% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2023-03-27 0.7634 0.7634 -0.20% -3.23% 1.58% -13.52% -23.64% -23.66% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2023-03-27 0.9790 0.9790 0.02% -2.88% -2.00% -2.10% -2.10% -2.10% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2023-03-27 0.9771 0.9771 0.02% -2.92% -2.12% -2.29% -2.29% -2.29% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2023-03-24 1.0773 1.3604 0.10% 0.37% 1.13% -0.04% 2.40% 38.91% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2023-03-27 1.3291 1.3291 -0.06% 0.45% 1.05% -0.05% 2.06% 32.91% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2023-03-27 1.3153 1.3153 -0.07% 0.43% 0.99% -0.15% 1.85% 31.53% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2023-03-27 1.0098 1.2046 0.02% 0.18% 0.45% 0.47% 1.91% 20.69% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2023-03-27 1.0332 1.1854 0.01% 0.20% 0.59% 0.19% 1.96% 18.91% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2023-03-27 1.2025 1.2625 -0.24% -0.22% 0.65% -0.71% 1.86% 26.22% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2023-03-27 1.1796 1.2386 -0.25% -0.24% 0.56% -0.90% 1.45% 23.82% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2023-03-27 1.0161 1.0996 0.03% 0.24% 0.46% 0.42% 1.90% 10.07% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2023-03-27 1.0603 1.1083 0.02% 0.13% 0.36% 0.76% 2.00% 11.10% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2023-03-24 1.0025 1.0970 0.07% 0.29% 0.94% 1.92% 3.96% 10.05% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2023-03-27 1.0377 1.0377 0.02% 0.19% 0.55% 0.71% 2.24% 3.77% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2023-03-27 1.0376 1.0376 0.02% 0.19% 0.55% 0.71% 2.23% 3.76% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2023-03-27 0.5573 1.916% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2023-03-27 0.6226 2.161% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2023-03-27 1.4875 2.2114 -0.76% 0.20% 5.91% -8.08% -11.95% 104.67% 暂停交易