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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 申购
005169 华泰保兴策略精选A 2019-03-20 1.0861 1.0861 -0.35% 3.07% 7.24% 7.50% 7.93% 8.60%
005170 华泰保兴策略精选C 2019-03-20 1.0790 1.0790 -0.36% 3.03% 7.11% 7.22% 7.34% 7.90%
004374 华泰保兴吉年丰A 2019-03-20 0.9559 1.0509 -0.87% 6.26% 14.53% 5.14% -10.10% 4.37%
004375 华泰保兴吉年丰C 2019-03-20 0.9507 1.0457 -0.88% 6.21% 14.45% 4.99% -10.38% 3.82%
005522 华泰保兴吉年福 2019-03-20 1.0484 1.0484 -0.66% 4.20% 6.93% 7.55% 6.87% 4.83% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2019-03-20 1.0729 1.0729 -1.20% 9.58% 21.26% 12.68% 7.29% 7.29%
005905 华泰保兴成长优选C 2019-03-20 1.0665 1.0665 -1.20% 9.50% 21.03% 12.29% 6.65% 6.65%
006385 华泰保兴研究智选A 2019-03-20 1.0973 1.0973 -0.61% 7.33% 9.60% 9.73% 9.73% 9.73%
006386 华泰保兴研究智选C 2019-03-20 1.0937 1.0937 -0.61% 7.20% 9.28% 9.37% 9.37% 9.37%
006642 华泰保兴吉年利 2019-03-15 1.1317 1.1317 2.08% 7.99% 13.17% 13.17% 13.17% 13.17%
004024 华泰保兴尊诚定开 2019-03-20 1.1820 1.1820 0.00% 2.14% 6.06% 8.76% 12.78% 18.20% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2019-03-20 1.1388 1.1388 -0.02% 1.72% 5.61% 8.50% 12.03% 13.88%
005160 华泰保兴尊合债券C 2019-03-20 1.1358 1.1358 -0.02% 1.70% 5.57% 8.40% 11.80% 13.58%
005645 华泰保兴尊信定开 2019-03-20 1.0703 1.0703 0.00% -0.17% 1.59% 3.14% 6.70% 7.00%
006188 华泰保兴尊颐定开 2019-03-20 1.0446 1.0446 -0.02% 0.13% 2.61% 4.35% 4.48% 4.48% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2019-03-20 1.0552 1.0552 -0.10% 0.85% 3.77% 5.24% 5.45% 5.45%
005909 华泰保兴尊利债券C 2019-03-20 1.0521 1.0521 -0.11% 0.82% 3.67% 5.03% 5.15% 5.15%
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2019-03-20 0.6334 2.335% 0
004494 华泰保兴货币B 2019-03-20 0.6990 2.581% 0
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 申购
005169 华泰保兴策略精选A 2019-03-20 1.0861 1.0861 -0.35% 3.07% 7.24% 7.50% 7.93% 8.60%
005170 华泰保兴策略精选C 2019-03-20 1.0790 1.0790 -0.36% 3.03% 7.11% 7.22% 7.34% 7.90%
004374 华泰保兴吉年丰A 2019-03-20 0.9559 1.0509 -0.87% 6.26% 14.53% 5.14% -10.10% 4.37%
004375 华泰保兴吉年丰C 2019-03-20 0.9507 1.0457 -0.88% 6.21% 14.45% 4.99% -10.38% 3.82%
005522 华泰保兴吉年福 2019-03-20 1.0484 1.0484 -0.66% 4.20% 6.93% 7.55% 6.87% 4.83% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2019-03-20 1.0729 1.0729 -1.20% 9.58% 21.26% 12.68% 7.29% 7.29%
005905 华泰保兴成长优选C 2019-03-20 1.0665 1.0665 -1.20% 9.50% 21.03% 12.29% 6.65% 6.65%
006385 华泰保兴研究智选A 2019-03-20 1.0973 1.0973 -0.61% 7.33% 9.60% 9.73% 9.73% 9.73%
006386 华泰保兴研究智选C 2019-03-20 1.0937 1.0937 -0.61% 7.20% 9.28% 9.37% 9.37% 9.37%
006642 华泰保兴吉年利 2019-03-15 1.1317 1.1317 2.08% 7.99% 13.17% 13.17% 13.17% 13.17%
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2019-03-20 1.1820 1.1820 0.00% 2.14% 6.06% 8.76% 12.78% 18.20% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2019-03-20 1.1388 1.1388 -0.02% 1.72% 5.61% 8.50% 12.03% 13.88%
005160 华泰保兴尊合债券C 2019-03-20 1.1358 1.1358 -0.02% 1.70% 5.57% 8.40% 11.80% 13.58%
005645 华泰保兴尊信定开 2019-03-20 1.0703 1.0703 0.00% -0.17% 1.59% 3.14% 6.70% 7.00%
006188 华泰保兴尊颐定开 2019-03-20 1.0446 1.0446 -0.02% 0.13% 2.61% 4.35% 4.48% 4.48% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2019-03-20 1.0552 1.0552 -0.10% 0.85% 3.77% 5.24% 5.45% 5.45%
005909 华泰保兴尊利债券C 2019-03-20 1.0521 1.0521 -0.11% 0.82% 3.67% 5.03% 5.15% 5.15%
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 申购
004493 华泰保兴货币A 2019-03-20 0.6334 2.335%
004494 华泰保兴货币B 2019-03-20 0.6990 2.581%