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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2021-10-15 1.2841 1.2841 0.18% 0.78% 1.64% 1.76% 7.44% 28.41% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2021-10-15 1.2844 1.5244 1.25% 1.40% -6.83% 2.37% -3.17% 50.89% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2021-10-15 1.2658 1.5058 1.24% 1.39% -6.84% 2.35% -3.25% 49.03% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2021-10-15 2.8130 2.9080 1.29% -8.97% 5.98% 20.02% 29.15% 205.76% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2021-10-15 2.7827 2.8777 1.29% -8.98% 5.93% 19.91% 28.89% 202.52% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2021-10-15 1.4000 1.4000 0.29% 0.41% -1.86% -1.51% 4.86% 40.00% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2021-10-15 2.7451 2.7451 1.23% -6.82% 0.05% 14.13% 23.41% 174.51% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2021-10-15 2.7044 2.7044 1.22% -6.87% -0.10% 13.78% 22.67% 170.44% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2021-10-15 2.1521 2.1521 1.21% 1.45% -5.96% 3.14% 10.42% 115.21% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2021-10-15 2.1134 2.1134 1.21% 1.40% -6.11% 2.83% 9.76% 111.34% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2021-10-15 2.0115 2.7018 1.07% -7.88% -0.27% 13.86% 23.90% 194.73% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2021-10-15 1.6490 1.6490 0.28% 2.21% -9.34% -5.44% -0.84% 64.90% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2021-10-15 1.6153 1.6153 0.28% 2.16% -9.48% -5.73% -1.43% 61.53% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2021-10-15 1.1338 1.1338 0.21% 0.89% 1.49% 1.60% 6.80% 13.38% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2021-10-15 1.1321 1.1321 0.21% 0.87% 1.46% 1.55% 6.69% 13.21% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A ------------------ 认购期
012177 华泰保兴价值成长C ------------------ 认购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2021-10-15 1.1054 1.3214 -0.11% -0.18% 1.07% 3.76% 5.38% 34.03% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2021-10-15 1.2852 1.2852 0.04% -0.15% 1.59% 4.86% 5.68% 28.52% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2021-10-15 1.2756 1.2756 0.04% -0.16% 1.54% 4.76% 5.48% 27.56% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2021-10-15 1.1695 1.1695 0.01% 0.05% 0.46% 1.57% 3.04% 16.95% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2021-10-15 1.0999 1.1509 0.01% 0.08% 0.70% 2.10% 4.28% 15.09% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2021-10-15 1.2662 1.2662 0.22% -0.20% 3.30% 9.37% 11.13% 26.62% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2021-10-15 1.2493 1.2493 0.22% -0.23% 3.19% 9.15% 10.68% 24.93% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2021-10-15 1.0667 1.0667 0.00% 0.11% 0.57% 1.55% 3.09% 6.67% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2021-10-15 1.0258 1.0738 0.01% 0.14% 0.73% 1.87% 3.20% 7.49% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2021-10-15 1.0231 1.0411 0.07% 0.29% 0.92% 1.86% 3.73% 4.15% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2021-10-15 1.0016 1.0016 0.00% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2021-10-15 1.0016 1.0016 0.01% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2021-10-15 2.2171 2.7021 1.33% -2.21% -2.13% 11.59% 28.37% 173.96% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2021-10-15 0.5468 2.212% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2021-10-15 0.6126 2.460% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2021-10-15 1.2841 1.2841 0.18% 0.78% 1.64% 1.76% 7.44% 28.41% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2021-10-15 1.2844 1.5244 1.25% 1.40% -6.83% 2.37% -3.17% 50.89% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2021-10-15 1.2658 1.5058 1.24% 1.39% -6.84% 2.35% -3.25% 49.03% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2021-10-15 2.8130 2.9080 1.29% -8.97% 5.98% 20.02% 29.15% 205.76% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2021-10-15 2.7827 2.8777 1.29% -8.98% 5.93% 19.91% 28.89% 202.52% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2021-10-15 1.4000 1.4000 0.29% 0.41% -1.86% -1.51% 4.86% 40.00% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2021-10-15 2.7451 2.7451 1.23% -6.82% 0.05% 14.13% 23.41% 174.51% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2021-10-15 2.7044 2.7044 1.22% -6.87% -0.10% 13.78% 22.67% 170.44% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2021-10-15 2.1521 2.1521 1.21% 1.45% -5.96% 3.14% 10.42% 115.21% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2021-10-15 2.1134 2.1134 1.21% 1.40% -6.11% 2.83% 9.76% 111.34% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2021-10-15 2.0115 2.7018 1.07% -7.88% -0.27% 13.86% 23.90% 194.73% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2021-10-15 1.6490 1.6490 0.28% 2.21% -9.34% -5.44% -0.84% 64.90% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2021-10-15 1.6153 1.6153 0.28% 2.16% -9.48% -5.73% -1.43% 61.53% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2021-10-15 1.1338 1.1338 0.21% 0.89% 1.49% 1.60% 6.80% 13.38% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2021-10-15 1.1321 1.1321 0.21% 0.87% 1.46% 1.55% 6.69% 13.21% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A ------------------ 认购期
012177 华泰保兴价值成长C ------------------ 认购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2021-10-15 1.1054 1.3214 -0.11% -0.18% 1.07% 3.76% 5.38% 34.03% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2021-10-15 1.2852 1.2852 0.04% -0.15% 1.59% 4.86% 5.68% 28.52% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2021-10-15 1.2756 1.2756 0.04% -0.16% 1.54% 4.76% 5.48% 27.56% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2021-10-15 1.1695 1.1695 0.01% 0.05% 0.46% 1.57% 3.04% 16.95% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2021-10-15 1.0999 1.1509 0.01% 0.08% 0.70% 2.10% 4.28% 15.09% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2021-10-15 1.2662 1.2662 0.22% -0.20% 3.30% 9.37% 11.13% 26.62% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2021-10-15 1.2493 1.2493 0.22% -0.23% 3.19% 9.15% 10.68% 24.93% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2021-10-15 1.0667 1.0667 0.00% 0.11% 0.57% 1.55% 3.09% 6.67% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2021-10-15 1.0258 1.0738 0.01% 0.14% 0.73% 1.87% 3.20% 7.49% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2021-10-15 1.0231 1.0411 0.07% 0.29% 0.92% 1.86% 3.73% 4.15% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2021-10-15 1.0016 1.0016 0.00% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2021-10-15 1.0016 1.0016 0.01% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2021-10-15 0.5468 2.212% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2021-10-15 0.6126 2.460% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2021-10-15 2.2171 2.7021 1.33% -2.21% -2.13% 11.59% 28.37% 173.96% 暂停交易