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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-07-01 1.3283 1.3283 0.19% 3.01% 0.46% 2.09% 5.35% 32.83% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2022-07-01 1.1528 1.3928 -0.47% 5.48% 6.85% -9.80% -16.06% 35.43% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-07-01 1.1360 1.3760 -0.47% 5.48% 6.84% -9.81% -16.08% 33.75% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-07-01 2.4682 2.5632 -0.08% 7.20% 4.72% -17.21% -0.05% 168.28% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-07-01 2.4380 2.5330 -0.08% 7.18% 4.67% -17.29% -0.25% 165.04% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-07-01 1.3699 1.3699 -0.01% 1.35% 1.05% -2.41% -4.48% 36.99% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-07-01 2.4167 2.4167 -0.15% 7.58% 3.85% -17.23% -6.14% 141.67% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-07-01 2.3708 2.3708 -0.15% 7.53% 3.70% -17.48% -6.71% 137.08% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-07-01 1.9361 1.9361 -0.49% 5.57% 6.42% -9.92% -15.58% 93.61% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-07-01 1.8927 1.8927 -0.49% 5.52% 6.27% -10.19% -16.11% 89.27% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-07-01 1.1562 2.4384 0.17% 7.48% 2.86% -18.30% -8.87% 150.94% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-07-01 1.5298 1.5298 -0.13% 8.37% 2.95% -3.27% -16.66% 52.98% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-07-01 1.4921 1.4921 -0.13% 8.31% 2.79% -3.56% -17.16% 49.21% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-07-01 1.1899 1.1899 0.13% 2.71% 0.55% 3.33% 6.52% 18.99% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-07-01 1.1873 1.1873 0.13% 2.70% 0.52% 3.27% 6.41% 18.73% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-07-01 0.9338 0.9338 -0.19% 6.02% 4.87% -6.14% -6.62% -6.62% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-07-01 0.9326 0.9326 -0.18% 6.00% 4.83% -6.23% -6.74% -6.74% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-07-01 1.0118 1.0118 0.14% 0.80% 1.08% 1.18% 1.18% 1.18% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-07-01 1.0098 1.0098 0.13% 0.73% 0.90% 0.98% 0.98% 0.98% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-07-01 1.0918 1.3499 0.03% 0.25% 1.00% 1.39% 4.48% 37.58% 申购期
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-07-01 1.3177 1.3177 0.02% 0.26% 0.71% 1.30% 5.00% 31.77% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-07-01 1.3060 1.3060 0.02% 0.25% 0.66% 1.19% 4.80% 30.60% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-07-01 1.0833 1.1921 0.03% 0.16% 0.61% 1.22% 2.86% 19.27% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-07-01 1.0226 1.1748 0.03% 0.17% 0.78% 1.33% 3.39% 17.69% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-07-01 1.2759 1.2759 -0.19% 1.73% 0.72% -0.07% 5.32% 27.59% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-07-01 1.2553 1.2553 -0.19% 1.69% 0.62% -0.28% 4.89% 25.53% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-07-01 1.0045 1.0880 0.02% 0.13% 0.61% 1.22% 2.89% 8.81% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-07-01 1.0461 1.0941 0.02% 0.13% 0.57% 1.15% 3.16% 9.62% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2022-07-01 1.0128 1.0683 0.08% 0.33% 0.99% 1.93% 3.82% 6.99% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-07-01 1.0223 1.0223 0.02% 0.15% 0.62% 1.23% 2.23% 2.23% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-07-01 1.0223 1.0223 0.02% 0.15% 0.62% 1.24% 2.23% 2.23% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2022-07-01 1.7960 2.5199 -0.26% 8.02% 6.35% -13.38% -8.92% 147.12% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-07-01 0.5013 1.675% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-07-01 0.5671 1.916% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-07-01 1.3283 1.3283 0.19% 3.01% 0.46% 2.09% 5.35% 32.83% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2022-07-01 1.1528 1.3928 -0.47% 5.48% 6.85% -9.80% -16.06% 35.43% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-07-01 1.1360 1.3760 -0.47% 5.48% 6.84% -9.81% -16.08% 33.75% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-07-01 2.4682 2.5632 -0.08% 7.20% 4.72% -17.21% -0.05% 168.28% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-07-01 2.4380 2.5330 -0.08% 7.18% 4.67% -17.29% -0.25% 165.04% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-07-01 1.3699 1.3699 -0.01% 1.35% 1.05% -2.41% -4.48% 36.99% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-07-01 2.4167 2.4167 -0.15% 7.58% 3.85% -17.23% -6.14% 141.67% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-07-01 2.3708 2.3708 -0.15% 7.53% 3.70% -17.48% -6.71% 137.08% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-07-01 1.9361 1.9361 -0.49% 5.57% 6.42% -9.92% -15.58% 93.61% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-07-01 1.8927 1.8927 -0.49% 5.52% 6.27% -10.19% -16.11% 89.27% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-07-01 1.1562 2.4384 0.17% 7.48% 2.86% -18.30% -8.87% 150.94% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-07-01 1.5298 1.5298 -0.13% 8.37% 2.95% -3.27% -16.66% 52.98% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-07-01 1.4921 1.4921 -0.13% 8.31% 2.79% -3.56% -17.16% 49.21% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-07-01 1.1899 1.1899 0.13% 2.71% 0.55% 3.33% 6.52% 18.99% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-07-01 1.1873 1.1873 0.13% 2.70% 0.52% 3.27% 6.41% 18.73% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-07-01 0.9338 0.9338 -0.19% 6.02% 4.87% -6.14% -6.62% -6.62% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-07-01 0.9326 0.9326 -0.18% 6.00% 4.83% -6.23% -6.74% -6.74% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-07-01 1.0118 1.0118 0.14% 0.80% 1.08% 1.18% 1.18% 1.18% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-07-01 1.0098 1.0098 0.13% 0.73% 0.90% 0.98% 0.98% 0.98% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-07-01 1.0918 1.3499 0.03% 0.25% 1.00% 1.39% 4.48% 37.58% 申购期
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-07-01 1.3177 1.3177 0.02% 0.26% 0.71% 1.30% 5.00% 31.77% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-07-01 1.3060 1.3060 0.02% 0.25% 0.66% 1.19% 4.80% 30.60% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-07-01 1.0833 1.1921 0.03% 0.16% 0.61% 1.22% 2.86% 19.27% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-07-01 1.0226 1.1748 0.03% 0.17% 0.78% 1.33% 3.39% 17.69% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-07-01 1.2759 1.2759 -0.19% 1.73% 0.72% -0.07% 5.32% 27.59% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-07-01 1.2553 1.2553 -0.19% 1.69% 0.62% -0.28% 4.89% 25.53% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-07-01 1.0045 1.0880 0.02% 0.13% 0.61% 1.22% 2.89% 8.81% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-07-01 1.0461 1.0941 0.02% 0.13% 0.57% 1.15% 3.16% 9.62% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2022-07-01 1.0128 1.0683 0.08% 0.33% 0.99% 1.93% 3.82% 6.99% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-07-01 1.0223 1.0223 0.02% 0.15% 0.62% 1.23% 2.23% 2.23% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-07-01 1.0223 1.0223 0.02% 0.15% 0.62% 1.24% 2.23% 2.23% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2022-07-01 0.5013 1.675% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-07-01 0.5671 1.916% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2022-07-01 1.7960 2.5199 -0.26% 8.02% 6.35% -13.38% -8.92% 147.12% 暂停交易