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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-02-27 1.0922 1.0922 0.05% 2.49% 4.51% 6.63% 9.22% 9.22% 封闭期
005169 华泰保兴策略精选A 2020-02-27 1.5573 1.5573 0.26% 5.90% 17.46% 36.12% 46.72% 55.73% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-02-27 1.5443 1.5443 0.26% 5.85% 17.34% 35.97% 46.41% 54.43% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-02-27 1.7509 1.8459 -0.94% 14.24% 36.63% 57.19% 86.54% 90.32% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-02-27 1.7377 1.8327 -0.95% 14.22% 36.56% 56.99% 86.09% 88.91% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-02-27 1.1857 1.1857 0.86% 3.01% 5.49% 9.86% 16.34% 18.57% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-02-27 1.6576 1.6576 -0.39% 10.11% 20.62% 34.10% 64.44% 65.76% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-02-27 1.6493 1.6493 -0.39% 10.06% 20.76% 34.57% 64.50% 64.93% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-02-27 1.3664 1.3664 1.36% 6.98% 12.88% 18.10% 30.88% 36.64% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-02-27 1.3548 1.3548 1.35% 6.90% 12.69% 17.74% 30.12% 35.48% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-02-27 1.6479 1.7679 -0.33% 11.28% 28.81% 45.16% 64.27% 82.53% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-02-27 1.1639 1.1639 1.36% 5.92% 9.64% 11.97% 16.39% 16.39% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-02-27 1.1511 1.1511 1.36% 5.85% 9.43% 11.21% 15.11% 15.11% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-02-21 1.1221 1.2331 0.33% 0.99% 2.44% 2.76% 6.91% 23.73% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-02-27 1.2067 1.2067 0.01% 1.00% 2.38% 3.18% 7.47% 20.67% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-02-27 1.2015 1.2015 0.00% 0.97% 2.32% 3.08% 7.28% 20.15% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-02-27 1.1159 1.1159 0.04% 0.94% 1.71% 2.27% 4.29% 11.59% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-02-27 1.0942 1.0942 0.05% 1.16% 2.44% 2.90% 4.99% 9.42% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-02-27 1.1293 1.1293 0.03% 0.66% 4.62% 6.85% 7.85% 12.93% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-02-27 1.1217 1.1217 0.02% 0.62% 4.53% 6.65% 7.41% 12.17% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-02-27 1.0196 1.0196 0.03% 0.74% 1.48% 1.79% 1.96% 1.96% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-02-27 1.0278 1.0278 0.03% 1.14% 2.32% 2.78% 2.78% 2.78% 封闭期
007586 华泰保兴多策略 2020-02-21 1.5644 1.5644 2.93% 11.29% 31.00% 52.59% 56.44% 56.44% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-02-27 0.5867 2.129% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-02-27 0.6522 2.377% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-02-27 1.0922 1.0922 0.05% 2.49% 4.51% 6.63% 9.22% 9.22% 封闭期
005169 华泰保兴策略精选A 2020-02-27 1.5573 1.5573 0.26% 5.90% 17.46% 36.12% 46.72% 55.73% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-02-27 1.5443 1.5443 0.26% 5.85% 17.34% 35.97% 46.41% 54.43% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-02-27 1.7509 1.8459 -0.94% 14.24% 36.63% 57.19% 86.54% 90.32% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-02-27 1.7377 1.8327 -0.95% 14.22% 36.56% 56.99% 86.09% 88.91% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-02-27 1.1857 1.1857 0.86% 3.01% 5.49% 9.86% 16.34% 18.57% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-02-27 1.6576 1.6576 -0.39% 10.11% 20.62% 34.10% 64.44% 65.76% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-02-27 1.6493 1.6493 -0.39% 10.06% 20.76% 34.57% 64.50% 64.93% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-02-27 1.3664 1.3664 1.36% 6.98% 12.88% 18.10% 30.88% 36.64% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-02-27 1.3548 1.3548 1.35% 6.90% 12.69% 17.74% 30.12% 35.48% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-02-27 1.6479 1.7679 -0.33% 11.28% 28.81% 45.16% 64.27% 82.53% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-02-27 1.1639 1.1639 1.36% 5.92% 9.64% 11.97% 16.39% 16.39% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-02-27 1.1511 1.1511 1.36% 5.85% 9.43% 11.21% 15.11% 15.11% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-02-21 1.1221 1.2331 0.33% 0.99% 2.44% 2.76% 6.91% 23.73% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-02-27 1.2067 1.2067 0.01% 1.00% 2.38% 3.18% 7.47% 20.67% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-02-27 1.2015 1.2015 0.00% 0.97% 2.32% 3.08% 7.28% 20.15% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-02-27 1.1159 1.1159 0.04% 0.94% 1.71% 2.27% 4.29% 11.59% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-02-27 1.0942 1.0942 0.05% 1.16% 2.44% 2.90% 4.99% 9.42% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-02-27 1.1293 1.1293 0.03% 0.66% 4.62% 6.85% 7.85% 12.93% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-02-27 1.1217 1.1217 0.02% 0.62% 4.53% 6.65% 7.41% 12.17% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-02-27 1.0196 1.0196 0.03% 0.74% 1.48% 1.79% 1.96% 1.96% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-02-27 1.0278 1.0278 0.03% 1.14% 2.32% 2.78% 2.78% 2.78% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-02-27 0.5867 2.129% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-02-27 0.6522 2.377% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-02-21 1.5644 1.5644 2.93% 11.29% 31.00% 52.59% 56.44% 56.44% 封闭期