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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-09-30 1.1758 1.1758 0.14% 0.03% 6.38% 8.82% 14.60% 17.41% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-09-30 1.5314 1.5314 -0.58% -2.98% 4.72% 6.23% 22.43% 54.01% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-09-30 1.5141 1.5141 -0.58% -3.03% 4.59% 5.96% 21.97% 52.30% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-09-30 2.0375 2.1325 0.80% -6.66% 5.24% 37.57% 68.44% 120.70% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-09-30 2.0197 2.1147 0.80% -6.68% 5.19% 37.43% 68.07% 118.80% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-09-30 1.2931 1.2931 0.31% -0.72% 8.05% 15.74% 17.69% 28.90% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-09-30 2.0904 2.0904 0.60% -6.42% 12.19% 45.82% 62.59% 107.79% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-09-30 2.0724 2.0724 0.60% -6.47% 12.03% 45.38% 62.55% 106.01% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-09-30 1.8280 1.8280 0.90% -2.48% 14.38% 48.99% 55.51% 81.17% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-09-30 1.8063 1.8063 0.90% -2.53% 14.19% 48.54% 54.57% 79.02% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-09-30 1.7113 2.1313 0.58% -5.65% 11.92% 38.44% 62.23% 90.25% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-09-30 1.5816 1.5816 0.55% -5.78% 14.15% 41.33% 48.70% 57.28% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-09-30 1.5589 1.5589 0.54% -5.84% 13.96% 40.92% 47.62% 55.05% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-09-30 1.0463 1.0463 0.11% -0.08% 4.36% 4.63% 4.63% 4.52% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-09-30 1.0459 1.0459 0.11% -0.08% 4.33% 4.59% 4.59% 4.48% 暂停申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-09-30 1.0939 1.2589 0.05% -0.16% 1.60% 1.99% 5.14% 20.52% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-09-30 1.2125 1.2125 0.00% -0.16% 0.43% 0.05% 3.39% 21.21% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-09-30 1.2059 1.2059 0.00% -0.17% 0.38% -0.04% 3.19% 20.55% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-09-30 1.1337 1.1337 0.01% 0.17% 0.33% 1.02% 3.70% 13.33% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-09-30 1.1019 1.1019 0.03% 0.04% 0.19% 0.42% 3.46% 10.18% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-09-30 1.1308 1.1308 -0.11% -1.60% 0.45% -0.21% 6.16% 13.12% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-09-30 1.1204 1.1204 -0.11% -1.63% 0.35% -0.43% 5.72% 12.09% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-09-30 1.0340 1.0340 0.03% 0.18% 0.05% 0.49% 3.20% 3.36% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-09-30 1.0401 1.0401 0.02% 0.07% 0.28% 0.80% 3.84% 3.99% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-09-30 1.0028 1.0028 0.05% 0.26% 0.28% 0.28% 0.28% 0.21% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2020-09-30 2.0188 2.0188 0.54% -5.43% 18.75% 48.50% 78.56% 102.20% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-09-30 0.7757 2.402% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-09-30 0.8356 2.644% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-09-30 1.1758 1.1758 0.14% 0.03% 6.38% 8.82% 14.60% 17.41% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-09-30 1.5314 1.5314 -0.58% -2.98% 4.72% 6.23% 22.43% 54.01% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-09-30 1.5141 1.5141 -0.58% -3.03% 4.59% 5.96% 21.97% 52.30% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-09-30 2.0375 2.1325 0.80% -6.66% 5.24% 37.57% 68.44% 120.70% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-09-30 2.0197 2.1147 0.80% -6.68% 5.19% 37.43% 68.07% 118.80% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-09-30 1.2931 1.2931 0.31% -0.72% 8.05% 15.74% 17.69% 28.90% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-09-30 2.0904 2.0904 0.60% -6.42% 12.19% 45.82% 62.59% 107.79% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-09-30 2.0724 2.0724 0.60% -6.47% 12.03% 45.38% 62.55% 106.01% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-09-30 1.8280 1.8280 0.90% -2.48% 14.38% 48.99% 55.51% 81.17% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-09-30 1.8063 1.8063 0.90% -2.53% 14.19% 48.54% 54.57% 79.02% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-09-30 1.7113 2.1313 0.58% -5.65% 11.92% 38.44% 62.23% 90.25% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-09-30 1.5816 1.5816 0.55% -5.78% 14.15% 41.33% 48.70% 57.28% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-09-30 1.5589 1.5589 0.54% -5.84% 13.96% 40.92% 47.62% 55.05% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-09-30 1.0463 1.0463 0.11% -0.08% 4.36% 4.63% 4.63% 4.52% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-09-30 1.0459 1.0459 0.11% -0.08% 4.33% 4.59% 4.59% 4.48% 暂停申购
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-09-30 1.0939 1.2589 0.05% -0.16% 1.60% 1.99% 5.14% 20.52% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-09-30 1.2125 1.2125 0.00% -0.16% 0.43% 0.05% 3.39% 21.21% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-09-30 1.2059 1.2059 0.00% -0.17% 0.38% -0.04% 3.19% 20.55% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-09-30 1.1337 1.1337 0.01% 0.17% 0.33% 1.02% 3.70% 13.33% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-09-30 1.1019 1.1019 0.03% 0.04% 0.19% 0.42% 3.46% 10.18% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-09-30 1.1308 1.1308 -0.11% -1.60% 0.45% -0.21% 6.16% 13.12% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-09-30 1.1204 1.1204 -0.11% -1.63% 0.35% -0.43% 5.72% 12.09% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-09-30 1.0340 1.0340 0.03% 0.18% 0.05% 0.49% 3.20% 3.36% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-09-30 1.0401 1.0401 0.02% 0.07% 0.28% 0.80% 3.84% 3.99% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-09-30 1.0028 1.0028 0.05% 0.26% 0.28% 0.28% 0.28% 0.21% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-09-30 0.7757 2.402% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-09-30 0.8356 2.644% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-09-30 2.0188 2.0188 0.54% -5.43% 18.75% 48.50% 78.56% 102.20% 暂停交易