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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 申购
005169 华泰保兴策略精选A 2019-01-22 1.0186 1.0186 0.11% 0.57% 2.14% 0.67% 0.72% 1.85%
005170 华泰保兴策略精选C 2019-01-22 1.0127 1.0127 0.11% 0.54% 2.01% 0.39% 0.21% 1.27%
004374 华泰保兴吉年丰A 2019-01-22 0.8230 0.9180 -0.71% -1.03% -4.80% -15.18% -29.14% -10.14%
004375 华泰保兴吉年丰C 2019-01-22 0.8190 0.9140 -0.70% -1.05% -4.86% -15.28% -29.36% -10.56%
005522 华泰保兴吉年福 2019-01-22 0.9881 0.9881 -0.16% 0.87% 0.98% -0.27% -0.77% -1.20% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2019-01-22 0.9012 0.9012 -0.69% 2.06% -2.97% -9.63% -9.88% -9.88%
005905 华泰保兴成长优选C 2019-01-22 0.8970 0.8970 -0.70% 2.00% -3.12% -9.98% -10.30% -10.30%
006385 华泰保兴研究智选A 2019-01-22 1.0031 1.0031 -0.10% 0.19% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
006386 华泰保兴研究智选C 2019-01-22 1.0014 1.0014 -0.11% 0.06% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
006642 华泰保兴吉年利 2019-01-18 0.9939 0.9939 -1.07% -0.61% -0.61% -0.61% -0.61% -0.61%
004024 华泰保兴尊诚定开 2019-01-18 1.1413 1.1413 0.23% 2.40% 4.97% 6.37% 10.22% 14.13% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2019-01-22 1.1042 1.1042 0.05% 2.36% 4.87% 5.78% 9.79% 10.42%
005160 华泰保兴尊合债券C 2019-01-22 1.1017 1.1017 0.05% 2.36% 4.84% 5.69% 9.58% 10.17%
005645 华泰保兴尊信定开 2019-01-22 1.0683 1.0683 -0.01% 1.35% 2.42% 4.35% 6.80% 6.80%
006188 华泰保兴尊颐定开 2019-01-22 1.0355 1.0355 0.02% 1.68% 2.72% 3.57% 3.57% 3.57% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2019-01-22 1.0340 1.0340 -0.01% 1.70% 2.48% 3.17% 3.33% 3.33%
005909 华泰保兴尊利债券C 2019-01-22 1.0316 1.0316 -0.01% 1.67% 2.38% 2.95% 3.10% 3.10%
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2019-01-22 0.6433 2.489% 0
004494 华泰保兴货币B 2019-01-22 0.6918 2.727% 0
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 申购
005169 华泰保兴策略精选A 2019-01-22 1.0186 1.0186 0.11% 0.57% 2.14% 0.67% 0.72% 1.85%
005170 华泰保兴策略精选C 2019-01-22 1.0127 1.0127 0.11% 0.54% 2.01% 0.39% 0.21% 1.27%
004374 华泰保兴吉年丰A 2019-01-22 0.8230 0.9180 -0.71% -1.03% -4.80% -15.18% -29.14% -10.14%
004375 华泰保兴吉年丰C 2019-01-22 0.8190 0.9140 -0.70% -1.05% -4.86% -15.28% -29.36% -10.56%
005522 华泰保兴吉年福 2019-01-22 0.9881 0.9881 -0.16% 0.87% 0.98% -0.27% -0.77% -1.20% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2019-01-22 0.9012 0.9012 -0.69% 2.06% -2.97% -9.63% -9.88% -9.88%
005905 华泰保兴成长优选C 2019-01-22 0.8970 0.8970 -0.70% 2.00% -3.12% -9.98% -10.30% -10.30%
006385 华泰保兴研究智选A 2019-01-22 1.0031 1.0031 -0.10% 0.19% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
006386 华泰保兴研究智选C 2019-01-22 1.0014 1.0014 -0.11% 0.06% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
006642 华泰保兴吉年利 2019-01-18 0.9939 0.9939 -1.07% -0.61% -0.61% -0.61% -0.61% -0.61%
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2019-01-18 1.1413 1.1413 0.23% 2.40% 4.97% 6.37% 10.22% 14.13% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2019-01-22 1.1042 1.1042 0.05% 2.36% 4.87% 5.78% 9.79% 10.42%
005160 华泰保兴尊合债券C 2019-01-22 1.1017 1.1017 0.05% 2.36% 4.84% 5.69% 9.58% 10.17%
005645 华泰保兴尊信定开 2019-01-22 1.0683 1.0683 -0.01% 1.35% 2.42% 4.35% 6.80% 6.80%
006188 华泰保兴尊颐定开 2019-01-22 1.0355 1.0355 0.02% 1.68% 2.72% 3.57% 3.57% 3.57% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2019-01-22 1.0340 1.0340 -0.01% 1.70% 2.48% 3.17% 3.33% 3.33%
005909 华泰保兴尊利债券C 2019-01-22 1.0316 1.0316 -0.01% 1.67% 2.38% 2.95% 3.10% 3.10%
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 申购
004493 华泰保兴货币A 2019-01-22 0.6433 2.489%
004494 华泰保兴货币B 2019-01-22 0.6918 2.727%