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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-12-01 1.2331 1.2331 0.63% 2.84% 4.61% 12.55% 18.34% 22.53% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-12-01 1.6176 1.6176 0.58% 4.21% 2.26% 11.40% 23.47% 60.80% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-12-01 1.5981 1.5981 0.59% 4.17% 2.13% 11.12% 22.88% 58.88% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-12-01 2.1500 2.2450 1.72% 4.06% -1.81% 27.48% 69.71% 130.79% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-12-01 2.1304 2.2254 1.71% 4.04% -1.86% 27.35% 69.35% 128.73% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-12-01 1.3953 1.3953 1.15% 4.49% 6.32% 18.90% 24.77% 37.94% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-12-01 2.1978 2.1978 1.86% 4.06% -2.00% 31.46% 62.81% 115.77% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-12-01 2.1767 2.1767 1.86% 4.01% -2.14% 31.06% 62.23% 113.70% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-12-01 2.0701 2.0701 2.03% 6.82% 8.61% 40.87% 73.04% 102.89% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-12-01 2.0436 2.0436 2.02% 6.77% 8.45% 40.45% 71.99% 100.31% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-11-27 1.8113 2.2313 -0.04% 6.06% 2.17% 34.61% 65.93% 102.61% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-12-01 1.6110 1.6110 1.65% -0.39% -4.62% 28.46% 52.53% 58.46% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-12-01 1.5863 1.5863 1.65% -0.44% -4.76% 28.08% 51.58% 56.06% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-12-01 1.0922 1.0922 0.53% 2.64% 4.07% 9.22% 9.22% 8.64% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-12-01 1.0916 1.0916 0.53% 2.63% 4.04% 9.16% 9.16% 8.58% 暂停申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-11-27 1.0955 1.2605 0.15% -0.54% -0.28% 1.63% 4.72% 20.59% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-12-01 1.2149 1.2149 0.07% -0.32% 0.02% 0.05% 3.06% 21.36% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-12-01 1.2078 1.2078 0.07% -0.35% -0.04% -0.06% 2.85% 20.66% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-12-01 1.1364 1.1364 0.04% -0.03% 0.40% 0.28% 3.55% 13.57% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-12-01 1.1067 1.1067 0.07% 0.14% 0.47% 0.26% 3.58% 10.61% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-12-01 1.1728 1.1728 0.25% 3.33% 2.09% 3.48% 8.84% 16.91% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-12-01 1.1612 1.1612 0.24% 3.28% 1.98% 3.26% 8.40% 15.77% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-12-01 1.0382 1.0382 0.00% 0.19% 0.59% 0.13% 3.30% 3.81% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-12-01 1.0417 1.0417 0.03% -0.08% 0.21% 0.07% 3.68% 4.14% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-11-27 1.0083 1.0083 0.07% 0.34% 0.83% 0.83% 0.83% 0.74% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2020-12-01 2.1781 2.1781 1.51% 4.06% 2.03% 39.08% 83.28% 116.07% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-12-01 0.6343 2.588% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-12-01 0.6999 2.834% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-12-01 1.2331 1.2331 0.63% 2.84% 4.61% 12.55% 18.34% 22.53% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-12-01 1.6176 1.6176 0.58% 4.21% 2.26% 11.40% 23.47% 60.80% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-12-01 1.5981 1.5981 0.59% 4.17% 2.13% 11.12% 22.88% 58.88% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-12-01 2.1500 2.2450 1.72% 4.06% -1.81% 27.48% 69.71% 130.79% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-12-01 2.1304 2.2254 1.71% 4.04% -1.86% 27.35% 69.35% 128.73% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-12-01 1.3953 1.3953 1.15% 4.49% 6.32% 18.90% 24.77% 37.94% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-12-01 2.1978 2.1978 1.86% 4.06% -2.00% 31.46% 62.81% 115.77% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-12-01 2.1767 2.1767 1.86% 4.01% -2.14% 31.06% 62.23% 113.70% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-12-01 2.0701 2.0701 2.03% 6.82% 8.61% 40.87% 73.04% 102.89% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-12-01 2.0436 2.0436 2.02% 6.77% 8.45% 40.45% 71.99% 100.31% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-11-27 1.8113 2.2313 -0.04% 6.06% 2.17% 34.61% 65.93% 102.61% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-12-01 1.6110 1.6110 1.65% -0.39% -4.62% 28.46% 52.53% 58.46% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-12-01 1.5863 1.5863 1.65% -0.44% -4.76% 28.08% 51.58% 56.06% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-12-01 1.0922 1.0922 0.53% 2.64% 4.07% 9.22% 9.22% 8.64% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-12-01 1.0916 1.0916 0.53% 2.63% 4.04% 9.16% 9.16% 8.58% 暂停申购
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-11-27 1.0955 1.2605 0.15% -0.54% -0.28% 1.63% 4.72% 20.59% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-12-01 1.2149 1.2149 0.07% -0.32% 0.02% 0.05% 3.06% 21.36% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-12-01 1.2078 1.2078 0.07% -0.35% -0.04% -0.06% 2.85% 20.66% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-12-01 1.1364 1.1364 0.04% -0.03% 0.40% 0.28% 3.55% 13.57% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-12-01 1.1067 1.1067 0.07% 0.14% 0.47% 0.26% 3.58% 10.61% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-12-01 1.1728 1.1728 0.25% 3.33% 2.09% 3.48% 8.84% 16.91% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-12-01 1.1612 1.1612 0.24% 3.28% 1.98% 3.26% 8.40% 15.77% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-12-01 1.0382 1.0382 0.00% 0.19% 0.59% 0.13% 3.30% 3.81% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-12-01 1.0417 1.0417 0.03% -0.08% 0.21% 0.07% 3.68% 4.14% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-11-27 1.0083 1.0083 0.07% 0.34% 0.83% 0.83% 0.83% 0.74% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-12-01 0.6343 2.588% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-12-01 0.6999 2.834% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-12-01 2.1781 2.1781 1.51% 4.06% 2.03% 39.08% 83.28% 116.07% 暂停交易