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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2021-02-25 1.2557 1.2557 0.25% -0.55% 3.18% 7.19% 14.98% 25.25% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2021-02-25 1.3662 1.6062 -0.13% -2.73% 0.30% 1.84% 1.00% 60.70% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2021-02-25 1.3466 1.5866 -0.13% -2.73% 0.29% 1.69% 0.60% 58.75% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2021-02-25 2.6233 2.7183 -0.21% -5.81% 22.85% 21.45% 41.13% 187.03% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2021-02-25 2.5983 2.6933 -0.21% -5.82% 22.79% 21.33% 40.85% 184.34% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2021-02-25 1.4463 1.4463 -0.10% -0.85% 5.06% 12.39% 21.58% 44.76% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2021-02-25 2.6748 2.6748 -0.30% -5.52% 22.88% 21.27% 53.89% 168.29% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2021-02-25 2.6453 2.6453 -0.30% -5.57% 22.69% 20.90% 52.96% 165.33% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2021-02-25 2.2801 2.2801 -0.38% -6.53% 11.80% 23.96% 65.63% 128.89% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2021-02-25 2.2478 2.2478 -0.39% -6.58% 11.63% 23.60% 64.67% 125.65% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2021-02-25 2.2159 2.6359 -0.32% -4.66% 22.29% 24.99% 51.47% 148.57% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2021-02-25 1.8345 1.8345 -0.15% -6.72% 15.69% 12.06% 56.55% 83.71% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2021-02-25 1.8039 1.8039 -0.15% -6.77% 15.52% 11.72% 55.64% 80.66% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2021-02-25 1.1130 1.1130 0.42% -0.13% 3.11% 6.77% 11.30% 10.83% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2021-02-25 1.1121 1.1121 0.42% -0.14% 3.09% 6.72% 11.21% 10.74% 暂停申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2021-02-19 1.1017 1.2667 0.15% -0.29% 0.34% 0.43% 3.47% 21.26% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2021-02-25 1.2122 1.2122 -0.01% -0.28% 0.00% -0.38% 0.41% 21.19% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2021-02-25 1.2046 1.2046 -0.01% -0.30% -0.06% -0.48% 0.22% 20.43% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2021-02-25 1.1444 1.1444 0.03% 0.03% 0.83% 1.10% 2.63% 14.38% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2021-02-25 1.1190 1.1190 0.04% -0.05% 1.30% 1.50% 2.31% 11.88% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2021-02-25 1.1616 1.1616 -0.23% 0.47% -0.22% 1.34% 2.88% 16.35% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2021-02-25 1.1491 1.1491 -0.23% 0.43% -0.33% 1.14% 2.46% 15.11% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2021-02-25 1.0454 1.0454 -0.01% 0.05% 0.80% 1.31% 2.59% 4.54% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2021-02-25 1.0483 1.0483 0.03% 0.10% 0.73% 0.80% 2.09% 4.80% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2021-02-19 1.0127 1.0167 0.08% 0.32% 0.98% 1.67% 1.67% 1.17% 暂停交易
011382 华泰保兴尊裕 ------------------ 认购期
011381 华泰保兴安鑫 ------------------ 认购期
007586 华泰保兴多策略 2021-02-25 2.6685 2.6685 0.03% -4.79% 24.23% 29.30% 70.58% 168.63% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2021-02-25 0.5717 2.195% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2021-02-25 0.6370 2.449% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2021-02-25 1.2557 1.2557 0.25% -0.55% 3.18% 7.19% 14.98% 25.25% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2021-02-25 1.3662 1.6062 -0.13% -2.73% 0.30% 1.84% 1.00% 60.70% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2021-02-25 1.3466 1.5866 -0.13% -2.73% 0.29% 1.69% 0.60% 58.75% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2021-02-25 2.6233 2.7183 -0.21% -5.81% 22.85% 21.45% 41.13% 187.03% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2021-02-25 2.5983 2.6933 -0.21% -5.82% 22.79% 21.33% 40.85% 184.34% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2021-02-25 1.4463 1.4463 -0.10% -0.85% 5.06% 12.39% 21.58% 44.76% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2021-02-25 2.6748 2.6748 -0.30% -5.52% 22.88% 21.27% 53.89% 168.29% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2021-02-25 2.6453 2.6453 -0.30% -5.57% 22.69% 20.90% 52.96% 165.33% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2021-02-25 2.2801 2.2801 -0.38% -6.53% 11.80% 23.96% 65.63% 128.89% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2021-02-25 2.2478 2.2478 -0.39% -6.58% 11.63% 23.60% 64.67% 125.65% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2021-02-25 2.2159 2.6359 -0.32% -4.66% 22.29% 24.99% 51.47% 148.57% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2021-02-25 1.8345 1.8345 -0.15% -6.72% 15.69% 12.06% 56.55% 83.71% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2021-02-25 1.8039 1.8039 -0.15% -6.77% 15.52% 11.72% 55.64% 80.66% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2021-02-25 1.1130 1.1130 0.42% -0.13% 3.11% 6.77% 11.30% 10.83% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2021-02-25 1.1121 1.1121 0.42% -0.14% 3.09% 6.72% 11.21% 10.74% 暂停申购
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2021-02-19 1.1017 1.2667 0.15% -0.29% 0.34% 0.43% 3.47% 21.26% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2021-02-25 1.2122 1.2122 -0.01% -0.28% 0.00% -0.38% 0.41% 21.19% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2021-02-25 1.2046 1.2046 -0.01% -0.30% -0.06% -0.48% 0.22% 20.43% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2021-02-25 1.1444 1.1444 0.03% 0.03% 0.83% 1.10% 2.63% 14.38% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2021-02-25 1.1190 1.1190 0.04% -0.05% 1.30% 1.50% 2.31% 11.88% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2021-02-25 1.1616 1.1616 -0.23% 0.47% -0.22% 1.34% 2.88% 16.35% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2021-02-25 1.1491 1.1491 -0.23% 0.43% -0.33% 1.14% 2.46% 15.11% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2021-02-25 1.0454 1.0454 -0.01% 0.05% 0.80% 1.31% 2.59% 4.54% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2021-02-25 1.0483 1.0483 0.03% 0.10% 0.73% 0.80% 2.09% 4.80% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2021-02-19 1.0127 1.0167 0.08% 0.32% 0.98% 1.67% 1.67% 1.17% 暂停交易
011382 华泰保兴尊裕 ------------------ 认购期
011381 华泰保兴安鑫 ------------------ 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2021-02-25 0.5717 2.195% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2021-02-25 0.6370 2.449% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2021-02-25 2.6685 2.6685 0.03% -4.79% 24.23% 29.30% 70.58% 168.63% 暂停交易