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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2021-07-23 1.2639 1.2639 -0.17% 0.68% -0.09% 0.66% 9.37% 26.39% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2021-07-23 1.3535 1.5935 -1.53% -0.60% 4.04% -2.30% 1.22% 59.01% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2021-07-23 1.3340 1.5740 -1.53% -0.60% 4.04% -2.31% 1.02% 57.06% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2021-07-23 2.7956 2.8906 -1.96% 12.47% 16.34% 1.16% 27.70% 203.87% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2021-07-23 2.7667 2.8617 -1.96% 12.45% 16.29% 1.06% 27.44% 200.78% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2021-07-23 1.4127 1.4127 -0.44% -1.20% -1.33% -2.36% 12.55% 41.27% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2021-07-23 2.8247 2.8247 -1.46% 9.79% 14.04% 1.27% 30.29% 182.47% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2021-07-23 2.7867 2.7867 -1.46% 9.73% 13.86% 0.96% 29.51% 178.67% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2021-07-23 2.2480 2.2480 -1.68% -0.25% 3.45% -5.87% 23.50% 124.80% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2021-07-23 2.2107 2.2107 -1.68% -0.30% 3.29% -6.15% 22.76% 121.07% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2021-07-23 2.3327 2.7527 2.92% 10.51% 14.90% 1.98% 39.01% 202.81% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2021-07-23 1.7714 1.7714 -2.05% -1.62% -1.76% -8.33% 11.25% 77.14% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2021-07-23 1.7376 1.7376 -2.05% -1.67% -1.91% -8.61% 10.59% 73.76% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2021-07-23 1.1169 1.1169 -0.21% 0.49% -0.21% 0.74% 10.15% 11.69% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2021-07-23 1.1156 1.1156 -0.21% 0.49% -0.23% 0.70% 10.04% 11.56% 暂停申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2021-07-23 1.0994 1.3154 0.40% 1.78% 2.83% 4.30% 6.21% 33.30% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2021-07-23 1.2753 1.2753 0.22% 2.07% 3.60% 4.83% 5.23% 27.53% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2021-07-23 1.2663 1.2663 0.22% 2.06% 3.55% 4.73% 5.03% 26.63% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2021-07-23 1.1660 1.1660 0.03% 0.72% 1.10% 1.94% 3.18% 16.60% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2021-07-23 1.1449 1.1449 0.04% 0.70% 1.40% 2.29% 4.10% 14.49% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2021-07-23 1.2430 1.2430 0.12% 3.78% 6.95% 6.99% 9.21% 24.30% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2021-07-23 1.2276 1.2276 0.12% 3.75% 6.84% 6.77% 8.77% 22.76% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2021-07-23 1.0628 1.0628 0.06% 0.61% 1.04% 1.71% 2.94% 6.28% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2021-07-23 1.0189 1.0669 0.02% 0.57% 1.06% 1.95% 2.94% 6.77% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2021-07-23 1.0146 1.0326 0.07% 0.36% 0.94% 1.84% 3.29% 3.29% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2021-07-23 2.2919 2.7769 -1.64% 6.23% 10.98% 2.44% 47.26% 183.20% 暂停交易
012514 华泰保兴稳健配置 ------------------ 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2021-07-23 0.4855 1.885% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2021-07-23 0.5510 2.130% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2021-07-23 1.2639 1.2639 -0.17% 0.68% -0.09% 0.66% 9.37% 26.39% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2021-07-23 1.3535 1.5935 -1.53% -0.60% 4.04% -2.30% 1.22% 59.01% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2021-07-23 1.3340 1.5740 -1.53% -0.60% 4.04% -2.31% 1.02% 57.06% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2021-07-23 2.7956 2.8906 -1.96% 12.47% 16.34% 1.16% 27.70% 203.87% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2021-07-23 2.7667 2.8617 -1.96% 12.45% 16.29% 1.06% 27.44% 200.78% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2021-07-23 1.4127 1.4127 -0.44% -1.20% -1.33% -2.36% 12.55% 41.27% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2021-07-23 2.8247 2.8247 -1.46% 9.79% 14.04% 1.27% 30.29% 182.47% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2021-07-23 2.7867 2.7867 -1.46% 9.73% 13.86% 0.96% 29.51% 178.67% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2021-07-23 2.2480 2.2480 -1.68% -0.25% 3.45% -5.87% 23.50% 124.80% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2021-07-23 2.2107 2.2107 -1.68% -0.30% 3.29% -6.15% 22.76% 121.07% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2021-07-23 2.3327 2.7527 2.92% 10.51% 14.90% 1.98% 39.01% 202.81% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2021-07-23 1.7714 1.7714 -2.05% -1.62% -1.76% -8.33% 11.25% 77.14% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2021-07-23 1.7376 1.7376 -2.05% -1.67% -1.91% -8.61% 10.59% 73.76% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2021-07-23 1.1169 1.1169 -0.21% 0.49% -0.21% 0.74% 10.15% 11.69% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2021-07-23 1.1156 1.1156 -0.21% 0.49% -0.23% 0.70% 10.04% 11.56% 暂停申购
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2021-07-23 1.0994 1.3154 0.40% 1.78% 2.83% 4.30% 6.21% 33.30% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2021-07-23 1.2753 1.2753 0.22% 2.07% 3.60% 4.83% 5.23% 27.53% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2021-07-23 1.2663 1.2663 0.22% 2.06% 3.55% 4.73% 5.03% 26.63% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2021-07-23 1.1660 1.1660 0.03% 0.72% 1.10% 1.94% 3.18% 16.60% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2021-07-23 1.1449 1.1449 0.04% 0.70% 1.40% 2.29% 4.10% 14.49% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2021-07-23 1.2430 1.2430 0.12% 3.78% 6.95% 6.99% 9.21% 24.30% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2021-07-23 1.2276 1.2276 0.12% 3.75% 6.84% 6.77% 8.77% 22.76% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2021-07-23 1.0628 1.0628 0.06% 0.61% 1.04% 1.71% 2.94% 6.28% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2021-07-23 1.0189 1.0669 0.02% 0.57% 1.06% 1.95% 2.94% 6.77% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2021-07-23 1.0146 1.0326 0.07% 0.36% 0.94% 1.84% 3.29% 3.29% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2021-07-23 0.4855 1.885% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2021-07-23 0.5510 2.130% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2021-07-23 2.2919 2.7769 -1.64% 6.23% 10.98% 2.44% 47.26% 183.20% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
012514 华泰保兴稳健配置 ------------------ 认购期