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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-01-21 1.3061 1.3061 -0.42% 1.48% 1.51% 3.37% 4.15% 30.61% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-01-21 1.2210 1.4610 -0.31% -3.39% -4.41% -11.36% -11.94% 43.45% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-01-21 1.2033 1.4433 -0.31% -3.40% -4.41% -11.37% -11.96% 41.67% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-01-21 2.6948 2.7898 -1.30% -9.22% -8.91% -3.48% -0.82% 192.92% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-01-21 2.6643 2.7593 -1.30% -9.23% -8.96% -3.58% -1.01% 189.64% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-01-21 1.3917 1.3917 -0.16% -0.16% -0.35% -1.91% -3.65% 39.17% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-01-21 2.6704 2.6704 -1.34% -8.12% -6.11% -6.08% -2.53% 167.04% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-01-21 2.6266 2.6266 -1.34% -8.17% -6.25% -6.37% -3.11% 162.66% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-01-21 2.0524 2.0524 -0.40% -3.23% -4.13% -10.32% -13.77% 105.24% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-01-21 2.0118 2.0118 -0.40% -3.27% -4.30% -10.61% -14.31% 101.18% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-01-21 1.7109 2.6256 -2.63% -9.25% -8.49% -8.84% -4.81% 179.58% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-01-21 1.5079 1.5079 -1.19% -3.97% -7.55% -17.28% -20.54% 50.79% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-01-21 1.4746 1.4746 -1.19% -4.02% -7.70% -17.53% -21.02% 47.46% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-01-21 1.1636 1.1636 -0.47% 2.25% 2.42% 4.19% 5.06% 16.36% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-01-21 1.1616 1.1616 -0.47% 2.24% 2.40% 4.13% 4.95% 16.16% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-01-21 0.9436 0.9436 -0.87% -4.97% -5.64% -5.64% -5.64% -5.64% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-01-21 0.9432 0.9432 -0.86% -4.98% -5.68% -5.68% -5.68% -5.68% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-01-21 1.0858 1.3439 0.56% 1.12% 2.04% 2.88% 7.02% 36.83% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-01-21 1.3106 1.3106 0.01% 1.05% 1.91% 3.18% 7.70% 31.06% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-01-21 1.3001 1.3001 0.01% 1.03% 1.86% 3.08% 7.49% 30.01% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-01-21 1.1838 1.1838 0.06% 0.70% 1.20% 1.58% 3.51% 18.38% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-01-21 1.0630 1.1671 0.02% 0.92% 1.49% 2.12% 4.38% 16.83% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-01-21 1.2852 1.2852 -0.21% 0.86% 1.05% 4.10% 10.57% 28.52% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-01-21 1.2667 1.2667 -0.20% 0.83% 0.95% 3.89% 10.13% 26.67% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-01-21 1.0798 1.0798 0.06% 0.77% 1.22% 1.67% 3.35% 7.98% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2022-01-21 1.0418 1.0898 0.14% 1.10% 1.51% 2.27% 4.23% 9.17% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-01-21 1.0048 1.0513 0.08% 0.32% 0.95% 1.87% 3.74% 5.20% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-01-21 1.0141 1.0141 0.05% 0.77% 1.23% 1.41% 1.41% 1.41% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-01-21 1.0140 1.0140 0.06% 0.77% 1.22% 1.40% 1.40% 1.40% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2022-01-21 1.9115 2.6354 -0.94% -7.44% -5.00% -8.21% -3.12% 163.01% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-01-23 0.4940 1.886% 0 --
004494 华泰保兴货币B 2022-01-23 0.5598 2.128% 0 --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-01-21 1.3061 1.3061 -0.42% 1.48% 1.51% 3.37% 4.15% 30.61% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-01-21 1.2210 1.4610 -0.31% -3.39% -4.41% -11.36% -11.94% 43.45% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-01-21 1.2033 1.4433 -0.31% -3.40% -4.41% -11.37% -11.96% 41.67% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-01-21 2.6948 2.7898 -1.30% -9.22% -8.91% -3.48% -0.82% 192.92% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-01-21 2.6643 2.7593 -1.30% -9.23% -8.96% -3.58% -1.01% 189.64% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-01-21 1.3917 1.3917 -0.16% -0.16% -0.35% -1.91% -3.65% 39.17% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-01-21 2.6704 2.6704 -1.34% -8.12% -6.11% -6.08% -2.53% 167.04% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-01-21 2.6266 2.6266 -1.34% -8.17% -6.25% -6.37% -3.11% 162.66% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-01-21 2.0524 2.0524 -0.40% -3.23% -4.13% -10.32% -13.77% 105.24% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-01-21 2.0118 2.0118 -0.40% -3.27% -4.30% -10.61% -14.31% 101.18% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-01-21 1.7109 2.6256 -2.63% -9.25% -8.49% -8.84% -4.81% 179.58% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-01-21 1.5079 1.5079 -1.19% -3.97% -7.55% -17.28% -20.54% 50.79% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-01-21 1.4746 1.4746 -1.19% -4.02% -7.70% -17.53% -21.02% 47.46% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-01-21 1.1636 1.1636 -0.47% 2.25% 2.42% 4.19% 5.06% 16.36% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-01-21 1.1616 1.1616 -0.47% 2.24% 2.40% 4.13% 4.95% 16.16% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-01-21 0.9436 0.9436 -0.87% -4.97% -5.64% -5.64% -5.64% -5.64% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-01-21 0.9432 0.9432 -0.86% -4.98% -5.68% -5.68% -5.68% -5.68% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-01-21 1.0858 1.3439 0.56% 1.12% 2.04% 2.88% 7.02% 36.83% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-01-21 1.3106 1.3106 0.01% 1.05% 1.91% 3.18% 7.70% 31.06% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-01-21 1.3001 1.3001 0.01% 1.03% 1.86% 3.08% 7.49% 30.01% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-01-21 1.1838 1.1838 0.06% 0.70% 1.20% 1.58% 3.51% 18.38% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-01-21 1.0630 1.1671 0.02% 0.92% 1.49% 2.12% 4.38% 16.83% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-01-21 1.2852 1.2852 -0.21% 0.86% 1.05% 4.10% 10.57% 28.52% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-01-21 1.2667 1.2667 -0.20% 0.83% 0.95% 3.89% 10.13% 26.67% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-01-21 1.0798 1.0798 0.06% 0.77% 1.22% 1.67% 3.35% 7.98% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2022-01-21 1.0418 1.0898 0.14% 1.10% 1.51% 2.27% 4.23% 9.17% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-01-21 1.0048 1.0513 0.08% 0.32% 0.95% 1.87% 3.74% 5.20% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-01-21 1.0141 1.0141 0.05% 0.77% 1.23% 1.41% 1.41% 1.41% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-01-21 1.0140 1.0140 0.06% 0.77% 1.22% 1.40% 1.40% 1.40% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2022-01-23 0.4940 1.886% --
004494 华泰保兴货币B 2022-01-23 0.5598 2.128% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2022-01-21 1.9115 2.6354 -0.94% -7.44% -5.00% -8.21% -3.12% 163.01% 暂停交易
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