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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-07-13 1.1355 1.1355 0.34% 3.68% 4.35% 6.01% 11.93% 13.55% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-07-13 1.5609 1.5609 0.50% 6.93% 7.94% 5.17% 47.07% 56.09% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-07-13 1.5450 1.5450 0.49% 6.88% 7.81% 4.91% 46.58% 54.50% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-07-13 2.1511 2.2461 4.03% 21.73% 41.15% 39.80% 128.91% 133.82% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-07-13 2.1332 2.2282 4.03% 21.71% 41.08% 39.66% 128.39% 131.91% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-07-13 1.2810 1.2810 0.86% 8.75% 13.61% 10.18% 20.60% 28.10% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-07-13 2.1155 2.1155 3.81% 22.82% 43.22% 40.34% 86.04% 111.55% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-07-13 2.1000 2.1000 3.80% 22.76% 42.99% 39.92% 86.14% 110.00% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-07-13 1.8079 1.8079 1.78% 20.17% 40.97% 39.53% 59.48% 80.79% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-07-13 1.7890 1.7890 1.79% 20.12% 40.77% 39.15% 58.57% 78.90% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-07-10 1.9716 2.0916 6.60% 15.86% 34.06% 32.56% 91.45% 118.39% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-07-13 1.5350 1.5350 2.96% 18.77% 33.54% 36.25% 53.47% 53.50% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-07-13 1.5150 1.5150 2.96% 18.71% 33.35% 35.86% 51.68% 51.50% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-07-10 1.0201 1.0201 0.82% 1.96% 2.01% 2.01% 2.01% 2.01% 暂停交易
009125 华泰保兴科荣C 2020-07-10 1.0199 1.0199 0.81% 1.94% 1.99% 1.99% 1.99% 1.99% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-07-10 1.0881 1.2531 0.26% 1.09% 1.16% 2.88% 5.54% 26.02% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-07-13 1.2084 1.2084 0.01% -0.09% -0.67% 1.26% 4.42% 20.84% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-07-13 1.2022 1.2022 0.00% -0.12% -0.73% 1.15% 4.20% 20.22% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-07-13 1.1283 1.1283 -0.03% -0.19% -0.32% 2.11% 4.26% 12.83% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-07-13 1.0975 1.0975 -0.03% -0.29% -0.77% 1.47% 4.10% 9.75% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-07-13 1.1426 1.1426 0.34% 1.25% 0.45% 1.37% 9.15% 14.26% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-07-13 1.1331 1.1331 0.34% 1.21% 0.34% 1.15% 8.70% 13.31% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-07-13 1.0292 1.0292 -0.07% -0.43% -1.06% 1.86% 2.91% 2.92% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-07-13 1.0359 1.0359 0.06% -0.17% -0.59% 1.89% 3.59% 3.59% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2020-07-10 1.9285 1.9285 8.98% 19.82% 38.58% 41.77% 92.85% 92.85% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-07-13 0.3623 1.343% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-07-13 0.4471 1.601% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-07-13 1.1355 1.1355 0.34% 3.68% 4.35% 6.01% 11.93% 13.55% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-07-13 1.5609 1.5609 0.50% 6.93% 7.94% 5.17% 47.07% 56.09% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-07-13 1.5450 1.5450 0.49% 6.88% 7.81% 4.91% 46.58% 54.50% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-07-13 2.1511 2.2461 4.03% 21.73% 41.15% 39.80% 128.91% 133.82% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-07-13 2.1332 2.2282 4.03% 21.71% 41.08% 39.66% 128.39% 131.91% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-07-13 1.2810 1.2810 0.86% 8.75% 13.61% 10.18% 20.60% 28.10% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-07-13 2.1155 2.1155 3.81% 22.82% 43.22% 40.34% 86.04% 111.55% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-07-13 2.1000 2.1000 3.80% 22.76% 42.99% 39.92% 86.14% 110.00% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-07-13 1.8079 1.8079 1.78% 20.17% 40.97% 39.53% 59.48% 80.79% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-07-13 1.7890 1.7890 1.79% 20.12% 40.77% 39.15% 58.57% 78.90% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-07-10 1.9716 2.0916 6.60% 15.86% 34.06% 32.56% 91.45% 118.39% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-07-13 1.5350 1.5350 2.96% 18.77% 33.54% 36.25% 53.47% 53.50% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-07-13 1.5150 1.5150 2.96% 18.71% 33.35% 35.86% 51.68% 51.50% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-07-10 1.0201 1.0201 0.82% 1.96% 2.01% 2.01% 2.01% 2.01% 暂停交易
009125 华泰保兴科荣C 2020-07-10 1.0199 1.0199 0.81% 1.94% 1.99% 1.99% 1.99% 1.99% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-07-10 1.0881 1.2531 0.26% 1.09% 1.16% 2.88% 5.54% 26.02% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-07-13 1.2084 1.2084 0.01% -0.09% -0.67% 1.26% 4.42% 20.84% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-07-13 1.2022 1.2022 0.00% -0.12% -0.73% 1.15% 4.20% 20.22% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-07-13 1.1283 1.1283 -0.03% -0.19% -0.32% 2.11% 4.26% 12.83% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-07-13 1.0975 1.0975 -0.03% -0.29% -0.77% 1.47% 4.10% 9.75% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-07-13 1.1426 1.1426 0.34% 1.25% 0.45% 1.37% 9.15% 14.26% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-07-13 1.1331 1.1331 0.34% 1.21% 0.34% 1.15% 8.70% 13.31% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-07-13 1.0292 1.0292 -0.07% -0.43% -1.06% 1.86% 2.91% 2.92% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-07-13 1.0359 1.0359 0.06% -0.17% -0.59% 1.89% 3.59% 3.59% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-07-13 0.3623 1.343% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-07-13 0.4471 1.601% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-07-10 1.9285 1.9285 8.98% 19.82% 38.58% 41.77% 92.85% 92.85% 暂停交易