| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 |
最新净值
|
累计净值
|
期间涨跌
|
近1个月
|
近3个月
|
近6个月
|
近1年
|
成立以来
|
申购 |
| 005169 |
华泰保兴策略精选A |
2018-06-21 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.17% |
-0.80% |
0.36% |
0.96% |
0.93% |
0.93% |
|
| 005170 |
华泰保兴策略精选C |
2018-06-21 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.17% |
-0.85% |
0.21% |
0.71% |
0.68% |
0.68% |
|
| 004374 |
华泰保兴吉年丰A |
2018-06-21 |
1.0023 |
1.0973 |
-0.85% |
-7.03% |
-4.52% |
-8.25% |
17.58% |
9.44% |
|
| 004375 |
华泰保兴吉年丰C |
2018-06-21 |
0.9989 |
1.0939 |
-0.84% |
-7.05% |
-4.62% |
-8.38% |
17.25% |
9.08% |
|
| 005522 |
华泰保兴吉年福 |
2018-06-21 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.09% |
-3.04% |
1.21% |
-1.26% |
-1.26% |
-1.26% |
暂停交易 |
| 005904 |
华泰保兴成长优选A |
2018-06-15 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.37% |
-0.37% |
-0.37% |
-0.37% |
-0.37% |
-0.37% |
|
| 005905 |
华泰保兴成长优选C |
2018-06-15 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.38% |
-0.38% |
-0.38% |
-0.38% |
-0.38% |
-0.38% |
|
| 004024 |
华泰保兴尊诚定开 |
2018-06-15 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.22% |
-0.15% |
1.13% |
2.81% |
5.31% |
5.97% |
暂停交易 |
| 005159 |
华泰保兴尊合债券A |
2018-06-21 |
1.0253 |
1.0253 |
0.03% |
-0.49% |
0.82% |
2.45% |
2.53% |
2.53% |
|
| 005160 |
华泰保兴尊合债券C |
2018-06-21 |
1.0240 |
1.0240 |
0.03% |
-0.51% |
0.76% |
2.33% |
2.40% |
2.40% |
|
| 005645 |
华泰保兴尊信定开 |
2018-06-21 |
1.0138 |
1.0138 |
0.04% |
0.07% |
1.06% |
1.35% |
1.35% |
1.35% |
暂停交易 |
| 005908 |
华泰保兴尊利债券A |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 005909 |
华泰保兴尊利债券C |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
最低申购费 | 申购 |
| 004493 |
华泰保兴货币A |
2018-06-21 |
0.9309 |
3.312% |
0 |
|
| 004494 |
华泰保兴货币B |
2018-06-21 |
0.9966 |
3.560% |
0 |
|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 |
最新净值
|
累计净值
|
期间涨跌
|
近1个月
|
近3个月
|
近6个月
|
近1年
|
成立以来
|
申购 |
| 005169 |
华泰保兴策略精选A |
2018-06-21 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.17% |
-0.80% |
0.36% |
0.96% |
0.93% |
0.93% |
|
| 005170 |
华泰保兴策略精选C |
2018-06-21 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.17% |
-0.85% |
0.21% |
0.71% |
0.68% |
0.68% |
|
| 004374 |
华泰保兴吉年丰A |
2018-06-21 |
1.0023 |
1.0973 |
-0.85% |
-7.03% |
-4.52% |
-8.25% |
17.58% |
9.44% |
|
| 004375 |
华泰保兴吉年丰C |
2018-06-21 |
0.9989 |
1.0939 |
-0.84% |
-7.05% |
-4.62% |
-8.38% |
17.25% |
9.08% |
|
| 005522 |
华泰保兴吉年福 |
2018-06-21 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.09% |
-3.04% |
1.21% |
-1.26% |
-1.26% |
-1.26% |
暂停交易 |
| 005904 |
华泰保兴成长优选A |
2018-06-15 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.37% |
-0.37% |
-0.37% |
-0.37% |
-0.37% |
-0.37% |
|
| 005905 |
华泰保兴成长优选C |
2018-06-15 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.38% |
-0.38% |
-0.38% |
-0.38% |
-0.38% |
-0.38% |
|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 |
最新净值
|
累计净值
|
期间涨跌
|
近1个月
|
近3个月
|
近6个月
|
近1年
|
成立以来
|
申购 |
| 004024 |
华泰保兴尊诚定开 |
2018-06-15 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.22% |
-0.15% |
1.13% |
2.81% |
5.31% |
5.97% |
暂停交易 |
| 005159 |
华泰保兴尊合债券A |
2018-06-21 |
1.0253 |
1.0253 |
0.03% |
-0.49% |
0.82% |
2.45% |
2.53% |
2.53% |
|
| 005160 |
华泰保兴尊合债券C |
2018-06-21 |
1.0240 |
1.0240 |
0.03% |
-0.51% |
0.76% |
2.33% |
2.40% |
2.40% |
|
| 005645 |
华泰保兴尊信定开 |
2018-06-21 |
1.0138 |
1.0138 |
0.04% |
0.07% |
1.06% |
1.35% |
1.35% |
1.35% |
暂停交易 |
| 005908 |
华泰保兴尊利债券A |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 005909 |
华泰保兴尊利债券C |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
申购 |
| 004493 |
华泰保兴货币A |
2018-06-21 |
0.9309 |
3.312% |
|
| 004494 |
华泰保兴货币B |
2018-06-21 |
0.9966 |
3.560% |
|
