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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
005169 华泰保兴策略精选A 2020-01-23 1.4706 1.4706 -2.72% 7.49% 18.92% 35.90% 44.04% 47.06% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2020-01-23 1.0657 1.0657 -0.43% 1.14% 3.07% 4.80% 6.57% 6.57% 封闭期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-01-23 1.4590 1.4590 -2.73% 7.45% 18.88% 35.77% 43.74% 45.90% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-01-23 1.5326 1.6276 -3.91% 11.93% 28.02% 51.94% 85.75% 66.59% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-01-23 1.5213 1.6163 -3.90% 11.91% 27.93% 51.74% 85.28% 65.39% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-01-23 1.1510 1.1510 -1.85% 0.90% 3.14% 7.90% 16.29% 15.10% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-01-23 1.5054 1.5054 -3.56% 8.09% 15.77% 32.27% 66.36% 50.54% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-01-23 1.4986 1.4986 -3.56% 8.05% 16.23% 32.73% 66.38% 49.86% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-01-23 1.2773 1.2773 -2.59% 2.93% 5.72% 12.58% 27.30% 27.73% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-01-23 1.2673 1.2673 -2.59% 2.88% 5.55% 12.25% 26.51% 26.73% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-01-23 1.4809 1.6009 -2.92% 6.49% 20.50% 43.18% 65.04% 64.04% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-01-23 1.0989 1.0989 -1.95% 1.94% 3.23% 9.39% 9.89% 9.89% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-01-23 1.0875 1.0875 -1.95% 1.87% 2.96% 8.52% 8.75% 8.75% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-01-23 1.1122 1.2232 0.10% 0.71% 1.65% 2.69% 7.45% 22.63% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-01-23 1.1948 1.1948 -0.07% 0.84% 1.86% 3.20% 8.10% 19.48% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-01-23 1.1899 1.1899 -0.07% 0.82% 1.81% 3.11% 7.91% 18.99% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-01-23 1.1055 1.1055 0.01% 0.58% 1.00% 2.02% 3.50% 10.55% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-01-23 1.0816 1.0816 -0.06% 0.83% 1.46% 2.50% 4.42% 8.16% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-01-23 1.1219 1.1219 -0.65% 1.89% 5.16% 7.18% 8.44% 12.19% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-01-23 1.1148 1.1148 -0.64% 1.86% 5.07% 6.97% 8.00% 11.48% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-01-23 1.0121 1.0121 0.04% 0.48% 0.95% 1.17% 1.21% 1.21% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-01-23 1.0162 1.0162 -0.11% 0.77% 1.41% 1.62% 1.62% 1.62% 封闭期
007586 华泰保兴多策略 2020-01-23 1.3710 1.3710 -3.38% 6.94% 21.24% 37.10% 37.10% 37.10% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-01-23 0.6585 2.452% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-01-23 0.7242 2.699% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
005169 华泰保兴策略精选A 2020-01-23 1.4706 1.4706 -2.72% 7.49% 18.92% 35.90% 44.04% 47.06% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2020-01-23 1.0657 1.0657 -0.43% 1.14% 3.07% 4.80% 6.57% 6.57% 封闭期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-01-23 1.4590 1.4590 -2.73% 7.45% 18.88% 35.77% 43.74% 45.90% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-01-23 1.5326 1.6276 -3.91% 11.93% 28.02% 51.94% 85.75% 66.59% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-01-23 1.5213 1.6163 -3.90% 11.91% 27.93% 51.74% 85.28% 65.39% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-01-23 1.1510 1.1510 -1.85% 0.90% 3.14% 7.90% 16.29% 15.10% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-01-23 1.5054 1.5054 -3.56% 8.09% 15.77% 32.27% 66.36% 50.54% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-01-23 1.4986 1.4986 -3.56% 8.05% 16.23% 32.73% 66.38% 49.86% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-01-23 1.2773 1.2773 -2.59% 2.93% 5.72% 12.58% 27.30% 27.73% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-01-23 1.2673 1.2673 -2.59% 2.88% 5.55% 12.25% 26.51% 26.73% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-01-23 1.4809 1.6009 -2.92% 6.49% 20.50% 43.18% 65.04% 64.04% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-01-23 1.0989 1.0989 -1.95% 1.94% 3.23% 9.39% 9.89% 9.89% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-01-23 1.0875 1.0875 -1.95% 1.87% 2.96% 8.52% 8.75% 8.75% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-01-23 1.1122 1.2232 0.10% 0.71% 1.65% 2.69% 7.45% 22.63% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-01-23 1.1948 1.1948 -0.07% 0.84% 1.86% 3.20% 8.10% 19.48% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-01-23 1.1899 1.1899 -0.07% 0.82% 1.81% 3.11% 7.91% 18.99% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-01-23 1.1055 1.1055 0.01% 0.58% 1.00% 2.02% 3.50% 10.55% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-01-23 1.0816 1.0816 -0.06% 0.83% 1.46% 2.50% 4.42% 8.16% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-01-23 1.1219 1.1219 -0.65% 1.89% 5.16% 7.18% 8.44% 12.19% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-01-23 1.1148 1.1148 -0.64% 1.86% 5.07% 6.97% 8.00% 11.48% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-01-23 1.0121 1.0121 0.04% 0.48% 0.95% 1.17% 1.21% 1.21% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-01-23 1.0162 1.0162 -0.11% 0.77% 1.41% 1.62% 1.62% 1.62% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-01-23 0.6585 2.452% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-01-23 0.7242 2.699% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-01-23 1.3710 1.3710 -3.38% 6.94% 21.24% 37.10% 37.10% 37.10% 封闭期