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基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
成立以来
申购
005169 华泰保兴策略精选A 2018-10-16 0.9911 0.9911 -0.53% -1.01% -1.82% -1.74% -0.90% -0.90%
005170 华泰保兴策略精选C 2018-10-16 0.9866 0.9866 -0.54% -1.07% -1.98% -2.05% -1.34% -1.34%
004374 华泰保兴吉年丰A 2018-10-16 0.8270 0.9220 -1.79% -6.84% -15.52% -18.33% -18.21% -9.70%
004375 华泰保兴吉年丰C 2018-10-16 0.8234 0.9184 -1.80% -6.87% -15.58% -18.43% -18.48% -10.08%
005522 华泰保兴吉年福 2018-10-16 0.9658 0.9658 -0.28% -0.70% -2.62% -2.80% -3.43% -3.43% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2018-10-16 0.8833 0.8833 -1.51% -7.12% -11.15% -11.67% -11.67% -11.67%
005905 华泰保兴成长优选C 2018-10-16 0.8807 0.8807 -1.50% -7.17% -11.36% -11.93% -11.93% -11.93%
006385 华泰保兴研究智选A ------------------
006386 华泰保兴研究智选C ------------------
004024 华泰保兴尊诚定开 2018-10-12 1.0873 1.0873 -0.07% 0.11% 1.52% 3.10% 5.92% 8.73% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2018-10-16 1.0520 1.0520 0.01% 0.27% 1.35% 2.52% 5.20% 5.20%
005160 华泰保兴尊合债券C 2018-10-16 1.0500 1.0500 0.01% 0.25% 1.30% 2.42% 5.00% 5.00%
005645 华泰保兴尊信定开 2018-10-16 1.0424 1.0424 0.02% 0.51% 2.03% 3.07% 4.21% 4.21%
006188 华泰保兴尊颐定开 2018-10-16 1.0069 1.0069 0.02% 0.59% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2018-10-16 1.0055 1.0055 -0.04% 0.28% 0.40% 0.48% 0.48% 0.48%
005909 华泰保兴尊利债券C 2018-10-16 1.0043 1.0043 -0.03% 0.25% 0.30% 0.37% 0.37% 0.37%
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2018-10-16 0.6456 2.387% 0
004494 华泰保兴货币B 2018-10-16 0.7114 2.630% 0
基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
成立以来
申购
005169 华泰保兴策略精选A 2018-10-16 0.9911 0.9911 -0.53% -1.01% -1.82% -1.74% -0.90% -0.90%
005170 华泰保兴策略精选C 2018-10-16 0.9866 0.9866 -0.54% -1.07% -1.98% -2.05% -1.34% -1.34%
004374 华泰保兴吉年丰A 2018-10-16 0.8270 0.9220 -1.79% -6.84% -15.52% -18.33% -18.21% -9.70%
004375 华泰保兴吉年丰C 2018-10-16 0.8234 0.9184 -1.80% -6.87% -15.58% -18.43% -18.48% -10.08%
005522 华泰保兴吉年福 2018-10-16 0.9658 0.9658 -0.28% -0.70% -2.62% -2.80% -3.43% -3.43% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2018-10-16 0.8833 0.8833 -1.51% -7.12% -11.15% -11.67% -11.67% -11.67%
005905 华泰保兴成长优选C 2018-10-16 0.8807 0.8807 -1.50% -7.17% -11.36% -11.93% -11.93% -11.93%
006385 华泰保兴研究智选A ------------------
006386 华泰保兴研究智选C ------------------
基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
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申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2018-10-12 1.0873 1.0873 -0.07% 0.11% 1.52% 3.10% 5.92% 8.73% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2018-10-16 1.0520 1.0520 0.01% 0.27% 1.35% 2.52% 5.20% 5.20%
005160 华泰保兴尊合债券C 2018-10-16 1.0500 1.0500 0.01% 0.25% 1.30% 2.42% 5.00% 5.00%
005645 华泰保兴尊信定开 2018-10-16 1.0424 1.0424 0.02% 0.51% 2.03% 3.07% 4.21% 4.21%
006188 华泰保兴尊颐定开 2018-10-16 1.0069 1.0069 0.02% 0.59% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2018-10-16 1.0055 1.0055 -0.04% 0.28% 0.40% 0.48% 0.48% 0.48%
005909 华泰保兴尊利债券C 2018-10-16 1.0043 1.0043 -0.03% 0.25% 0.30% 0.37% 0.37% 0.37%
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 申购
004493 华泰保兴货币A 2018-10-16 0.6456 2.387%
004494 华泰保兴货币B 2018-10-16 0.7114 2.630%