华泰保兴尊诚定开(基金代码:004024)
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成立以来:

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  • 基金类型:债券型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:0.55元/10份 (2019-09-20)
  • 托管机构:--
  • 基金经理:张挺

产品特点:

华泰保兴尊诚定开

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基金概况
基金名称

华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金

成立日期

 2017-2-23

基金经理

张挺

基金类型

债券型

投资目标

在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值

投资理念

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略包括买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,本基金还将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券合计占基金资产净值的比例不低于5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中债综合指数(全价)收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,具有中低风险、中低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2019 2019-09-19 2019-09-20 0.55
  • 2019 2019-04-29 2019-04-30 0.56
经理介绍

张挺

张挺先生,基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

经理观点
    认购费用
    认购金额(含认购费) 认购费率
    50万元以下 0.6%
    50万元(含)至100万元 0.4%
    100万元(含)至500万元 0.3%
    500万元(含)以上 1000元/笔
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。注:认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    申购费用
    申购金额(含申购费) 申购费率
    50万元以下 0.6%
    50万元(含)至100万元 0.4%
    100万元(含)至500万元 0.3%
    500万元(含)以上 1000元/笔
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。
    赎回费用
    本基金的赎回费率如下:
    持有期限赎回费率
    7日以内1.5%
    7日(含)-20日0.1%
    20日(含)以上0

    投资人赎回基金份额时收取赎回费用,赎回费用由投资人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但少于20日的投资人收取0.10%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    转换费用
           本公司在为投资者办理基金转换业务时可向投资者收取基金转换费用,基金转换费用由转出基金赎回费用及转出转入基金申购补差费用构成,在不损害投资者利益的前提下,基金管理人有权按照相关规定调整基金转换费用并进行公告。
    1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的规定和各基金的《招募说明书》,将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照本规则中有关赎回业务相关规则执行。
    2、转出转入基金申购补差费:当转出基金申购费率低于转入基金的申购费率时,应缴纳转出基金和转入基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。
    3、转换份额的计算步骤及计算公式
         第一步:计算转出金额
              (1) 非货币基金转换至货币基金转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
              (2) 货币基金转换至非货币基金转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益
          第二步: 计算转换费用
              转换费用=赎回费用+补差费用赎回费用=转出金额×赎回费率补差费用:
                分别以下两种情况计算
              转入基金的申购费=转出金额-赎回费用-[(转出金额-赎回费用)/(1+转入基金的申购费率)]
              转出基金的申购费=转出金额-赎回费用-[(转出金额-赎回费用)/(1+转出基金的申购费率)]          
            (1) 转入基金的申购费>转出基金的申购费补差费用=转入基金的申购费-转出基金的申购费     
            (2) 转入基金的申购费≤转出基金的申购费补差费用=0
           第三步:计算转入金额
            转入金额= 转出金额 – 转换费用
           第四步:计算转入份额
            转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值
           转出金额、转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用、转入金额、转入份额四舍五入保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
    其他费用
    管理费0.6%
    托管费0.2%
    销售服务费0
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60963577

    • 传真021-60963630

    网上直销
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    代销
    机构名称 认购 申购 赎回 转换 定投
    中国银行股份有限公司
    天天基金网
    蚂蚁基金
    中信建投证券
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    北京肯特瑞
    好买基金
    同花顺
    基煜基金销售
    珠海盈米财富
    汇林保大
    汇成基金销售
    中民财富基金销售
    北京植信基金
    凯石财富
    中信期货
    中信证券(山东)
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