华泰保兴恒利中短债A(基金代码:007971)
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成立以来:

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  • 基金类型:债券型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:暂无
  • 托管机构:--
  • 基金经理:周咏梅

产品特点:

华泰保兴恒利中短债A

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基金概况

   
基金名称

华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金A

成立日期

2021-09-09

基金经理

周咏梅                    

基金类型

债券型

投资目标
本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。                  
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。                    

本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券。                    

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                    

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券。                    

主要投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。                    

业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%                    

风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理介绍

周咏梅

周咏梅女士,国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。

经理观点
    认购费用
    认购金额(含认购费) 认购费率
    100万元以下 0.4%
    100万元(含)至500万元 0.2%
    500万元(含)以上 0

    基金对通过基金管理人直销柜台认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。

    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

    通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。

    申购费用

    本基金A类基金份额的申购费率如下:    

    申购金额(含申购费) 申购费率
    100万元以下 0.4%
    100万元(含)至500万元 0.2%
    500万元(含)以上 0

    持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。    

    本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用
    持有期限 A类基金份额赎回费率
    7日以内 1.5%
    7日(含)以上 0

    本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。


    其他费用
    管理费 0.3%
    托管费 0.05%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

    网上直销
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    代销
    机构名称 认购 申购 赎回 转换 定投
    天天基金网
    汇成基金
    京东肯特瑞
    中植基金
    基煜基金
    汇林保大基金
    宁波银行
    好买基金
    泰信财富
    嘉实财富
    创金启富
    中国人寿
    兴业银行
    腾安基金
    上海攀赢基金
    利得基金
    济安财富
    联泰基金
    同花顺
    陆基金
    雪球基金
    招商银行招赢通
    盈米基金
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    万得基金
    蚂蚁基金
    兴业银行银银平台
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    海通证券
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