华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2024-04-16 | 1.3462 | 1.3462 | -0.21% | -0.39% | 暂停交易 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2024-04-16 | 0.8567 | 1.0967 | -0.59% | -2.74% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2024-04-16 | 0.8441 | 1.0841 | -0.59% | -2.74% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2024-04-16 | 1.6319 | 1.7269 | -4.11% | -14.67% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2024-04-16 | 1.6062 | 1.7012 | -4.10% | -14.71% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2024-04-16 | 1.0990 | 1.3670 | -2.75% | 7.89% | 申购期 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2024-04-16 | 1.5968 | 1.9868 | -3.18% | 4.54% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2024-04-16 | 1.5494 | 1.9314 | -3.19% | 4.36% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2024-04-16 | 1.1416 | 1.5357 | -1.81% | 1.86% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2024-04-16 | 1.1036 | 1.4857 | -1.82% | 1.65% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2024-04-12 | 0.7934 | 2.0756 | -0.87% | -7.00% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2024-04-16 | 1.1076 | 1.1076 | -1.52% | -8.24% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2024-04-16 | 1.0690 | 1.0690 | -1.53% | -8.37% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2024-04-16 | 1.1895 | 1.1895 | -0.15% | -0.95% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2024-04-16 | 1.1850 | 1.1850 | -0.15% | -0.98% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2024-04-16 | 0.7625 | 0.7625 | -0.95% | 7.62% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2024-04-16 | 0.7588 | 0.7588 | -0.94% | 7.57% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2024-04-16 | 0.6156 | 0.6156 | -0.71% | -10.60% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2024-04-16 | 0.6078 | 0.6078 | -0.70% | -10.76% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2024-04-16 | 0.8013 | 0.8013 | -1.35% | -8.55% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2024-04-16 | 0.7955 | 0.7955 | -1.36% | -8.69% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2024-04-16 | 0.9911 | 0.9911 | -0.18% | -0.83% | 暂停赎回 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2024-04-16 | 0.9885 | 0.9885 | -0.18% | -0.90% | 暂停赎回 | |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2024-04-12 | 1.1266 | 1.4097 | 0.40% | 2.43% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2024-04-16 | 1.1657 | 1.3923 | 0.01% | 2.62% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2024-04-16 | 1.1512 | 1.3752 | 0.01% | 2.56% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2024-04-16 | 1.0469 | 1.2417 | -0.01% | 1.40% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2024-04-16 | 1.0867 | 1.2389 | 0.01% | 1.78% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2024-04-16 | 1.2813 | 1.3413 | -0.19% | 5.34% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2024-04-16 | 1.2516 | 1.3106 | -0.18% | 5.23% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2024-04-16 | 1.0598 | 1.1833 | 0.30% | 4.76% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2024-04-16 | 1.0581 | 1.0981 | 0.30% | 2.21% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2024-04-16 | 1.1117 | 1.1597 | 0.01% | 2.61% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2024-04-12 | 1.0071 | 1.1373 | 0.10% | 1.08% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-04-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 1.51% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-04-16 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 1.51% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2024-04-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.27% | 1.52% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2024-04-16 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% | 2.78% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2024-04-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% | 2.71% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-04-16 | 1.0066 | 1.0066 | 0.11% | 0.66% | 暂停赎回 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-04-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.11% | 0.62% | 暂停赎回 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2024-04-16 | 1.2438 | 1.9677 | -2.81% | -7.43% | 暂停交易 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-16 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | 0.46% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2024-04-16 | 0.4910 | 1.753% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2024-04-16 | 0.5568 | 1.991% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2024-04-16 | 1.3462 | 1.3462 | -0.21% | -0.39% | 暂停交易 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2024-04-16 | 0.8567 | 1.0967 | -0.59% | -2.74% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2024-04-16 | 0.8441 | 1.0841 | -0.59% | -2.74% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2024-04-16 | 1.6319 | 1.7269 | -4.11% | -14.67% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2024-04-16 | 1.6062 | 1.7012 | -4.10% | -14.71% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2024-04-16 | 1.0990 | 1.3670 | -2.75% | 7.89% | 申购期 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2024-04-16 | 1.5968 | 1.9868 | -3.18% | 4.54% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2024-04-16 | 1.5494 | 1.9314 | -3.19% | 4.36% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2024-04-16 | 1.1416 | 1.5357 | -1.81% | 1.86% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2024-04-16 | 1.1036 | 1.4857 | -1.82% | 1.65% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2024-04-12 | 0.7934 | 2.0756 | -0.87% | -7.00% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2024-04-16 | 1.1076 | 1.1076 | -1.52% | -8.24% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2024-04-16 | 1.0690 | 1.0690 | -1.53% | -8.37% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2024-04-16 | 1.1895 | 1.1895 | -0.15% | -0.95% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2024-04-16 | 1.1850 | 1.1850 | -0.15% | -0.98% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2024-04-16 | 0.7625 | 0.7625 | -0.95% | 7.62% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2024-04-16 | 0.7588 | 0.7588 | -0.94% | 7.57% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2024-04-16 | 0.6156 | 0.6156 | -0.71% | -10.60% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2024-04-16 | 0.6078 | 0.6078 | -0.70% | -10.76% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2024-04-16 | 0.8013 | 0.8013 | -1.35% | -8.55% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2024-04-16 | 0.7955 | 0.7955 | -1.36% | -8.69% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2024-04-16 | 0.9911 | 0.9911 | -0.18% | -0.83% | 暂停赎回 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2024-04-16 | 0.9885 | 0.9885 | -0.18% | -0.90% | 暂停赎回 | |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2024-04-12 | 1.1266 | 1.4097 | 0.40% | 2.43% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2024-04-16 | 1.1657 | 1.3923 | 0.01% | 2.62% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2024-04-16 | 1.1512 | 1.3752 | 0.01% | 2.56% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2024-04-16 | 1.0469 | 1.2417 | -0.01% | 1.40% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2024-04-16 | 1.0867 | 1.2389 | 0.01% | 1.78% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2024-04-16 | 1.2813 | 1.3413 | -0.19% | 5.34% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2024-04-16 | 1.2516 | 1.3106 | -0.18% | 5.23% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2024-04-16 | 1.0598 | 1.1833 | 0.30% | 4.76% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2024-04-16 | 1.0581 | 1.0981 | 0.30% | 2.21% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2024-04-16 | 1.1117 | 1.1597 | 0.01% | 2.61% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2024-04-12 | 1.0071 | 1.1373 | 0.10% | 1.08% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-04-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 1.51% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-04-16 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 1.51% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2024-04-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.27% | 1.52% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2024-04-16 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% | 2.78% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2024-04-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% | 2.71% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-04-16 | 1.0066 | 1.0066 | 0.11% | 0.66% | 暂停赎回 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-04-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.11% | 0.62% | 暂停赎回 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2024-04-16 | 0.4910 | 1.753% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2024-04-16 | 0.5568 | 1.991% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2024-04-16 | 1.2438 | 1.9677 | -2.81% | -7.43% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-16 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | 0.46% | 0 | 申购期 |
