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华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴安悦债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年第 3...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-12-17 1.2797 1.4982 3.33% 49.59% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-12-17 1.4456 1.4456 0.75% 5.30% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-12-17 1.2819 1.5029 3.32% 49.98% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-12-17 0.9924 1.2324 1.83% 10.90% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-12-17 0.9775 1.2175 1.82% 10.89% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-12-17 2.1692 2.2642 3.22% 20.67% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-12-17 2.1279 2.2229 3.22% 20.44% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-12-17 1.4925 1.7605 1.88% 35.47% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-12-17 2.1326 2.5226 2.47% 35.45% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-12-17 2.0487 2.4307 2.48% 34.66% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-12-17 1.2917 1.6858 1.03% 7.92% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-12-17 1.2360 1.6181 1.03% 7.30% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-12-12 1.0504 2.3326 0.18% 18.69% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-12-17 0.9033 0.9033 1.48% -13.85% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-12-17 0.8630 0.8630 1.48% -14.36% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-12-17 1.0258 1.2055 1.00% -2.95% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-12-17 1.0209 1.1999 1.01% -3.06% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-12-17 0.8994 0.8994 1.57% 7.22% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-12-17 0.8920 0.8920 1.57% 7.02% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-12-17 0.6463 0.6463 1.52% 0.61% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-12-17 0.6319 0.6319 1.53% 0.05% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-12-17 0.9687 0.9687 1.11% 12.13% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-12-17 0.9538 0.9538 1.11% 11.59% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-12-17 0.9616 0.9616 0.08% -4.38% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-12-17 0.9540 0.9540 0.08% -4.64% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-12-17 1.0837 1.2601 -1.03% 24.05% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-12-17 1.0832 1.2528 -1.03% 23.57% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2025-12-12 0.9978 0.9978 0.01% -0.22% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2025-12-12 0.9974 0.9974 0.00% -0.26% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-12-12 1.2030 1.5036 0.07% 2.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-12-17 1.2651 1.4917 0.15% 2.70% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-12-17 1.2452 1.4692 0.14% 2.50% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-12-17 1.0887 1.2835 0.09% 0.38% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-12-17 1.0855 1.2877 0.04% 1.83% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-12-17 1.3033 1.5278 0.37% 6.37% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-12-17 1.2755 1.4849 0.37% 5.96% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-12-17 1.1077 1.2738 0.61% -3.48% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-12-17 1.1053 1.1862 0.61% -3.57% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-12-17 1.1101 1.1150 0.57% -3.59% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-12-17 1.1458 1.1938 0.02% 1.04% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-12-12 1.0069 1.1972 0.02% 3.22% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-12-17 1.0274 1.1074 0.02% 0.91% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-12-17 1.0269 1.1069 0.03% 0.90% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-12-17 1.0176 1.0176 0.00% 0.11% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-12-12 1.0039 1.0639 0.04% 0.65% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-12-17 1.0858 1.1355 0.13% 4.93% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-12-17 1.0810 1.1305 0.13% 4.72% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-12-17 1.0464 1.0464 0.61% -5.20% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-12-17 1.0427 1.0427 0.61% -5.38% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-12-17 1.0684 1.0684 0.41% 2.97% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-12-17 1.0646 1.0646 0.42% 2.78% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-12-17 0.9548 0.9548 0.30% -4.52% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-12-17 0.9535 0.9535 0.31% -4.65% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2025-12-17 1.4855 2.2094 1.77% 15.76% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-17 1.0178 1.0178 0.01% 0.46% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-12-17 1.1453 1.1453 1.73% 14.53% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-12-17 1.1428 1.1428 1.73% 14.28% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-12-17 1.0639 1.2171 2.08% 21.40% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-12-17 1.0633 1.2148 2.08% 21.17% 0 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A ---------- 1.2% 0.6% 认购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C ---------- 0 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-12-17 0.2727 1.057% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-12-17 0.3384 1.300% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-12-17 0.3385 1.300% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-12-17 1.2797 1.4982 3.33% 49.59% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-12-17 1.4456 1.4456 0.75% 5.30% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-12-17 1.2819 1.5029 3.32% 49.98% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-12-17 0.9924 1.2324 1.83% 10.90% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-12-17 0.9775 1.2175 1.82% 10.89% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-12-17 2.1692 2.2642 3.22% 20.67% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-12-17 2.1279 2.2229 3.22% 20.44% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-12-17 1.4925 1.7605 1.88% 35.47% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-12-17 2.1326 2.5226 2.47% 35.45% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-12-17 2.0487 2.4307 2.48% 34.66% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-12-17 1.2917 1.6858 1.03% 7.92% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-12-17 1.2360 1.6181 1.03% 7.30% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-12-12 1.0504 2.3326 0.18% 18.69% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-12-17 0.9033 0.9033 1.48% -13.85% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-12-17 0.8630 0.8630 1.48% -14.36% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-12-17 1.0258 1.2055 1.00% -2.95% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-12-17 1.0209 1.1999 1.01% -3.06% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-12-17 0.8994 0.8994 1.57% 7.22% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-12-17 0.8920 0.8920 1.57% 7.02% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-12-17 0.6463 0.6463 1.52% 0.61% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-12-17 0.6319 0.6319 1.53% 0.05% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-12-17 0.9687 0.9687 1.11% 12.13% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-12-17 0.9538 0.9538 1.11% 11.59% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-12-17 0.9616 0.9616 0.08% -4.38% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-12-17 0.9540 0.9540 0.08% -4.64% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-12-17 1.0837 1.2601 -1.03% 24.05% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-12-17 1.0832 1.2528 -1.03% 23.57% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2025-12-12 0.9978 0.9978 0.01% -0.22% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2025-12-12 0.9974 0.9974 0.00% -0.26% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-12-12 1.2030 1.5036 0.07% 2.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-12-17 1.2651 1.4917 0.15% 2.70% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-12-17 1.2452 1.4692 0.14% 2.50% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-12-17 1.0887 1.2835 0.09% 0.38% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-12-17 1.0855 1.2877 0.04% 1.83% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-12-17 1.3033 1.5278 0.37% 6.37% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-12-17 1.2755 1.4849 0.37% 5.96% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-12-17 1.1077 1.2738 0.61% -3.48% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-12-17 1.1053 1.1862 0.61% -3.57% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-12-17 1.1101 1.1150 0.57% -3.59% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-12-17 1.1458 1.1938 0.02% 1.04% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-12-12 1.0069 1.1972 0.02% 3.22% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-12-17 1.0274 1.1074 0.02% 0.91% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-12-17 1.0269 1.1069 0.03% 0.90% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-12-17 1.0176 1.0176 0.00% 0.11% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-12-12 1.0039 1.0639 0.04% 0.65% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-12-17 1.0858 1.1355 0.13% 4.93% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-12-17 1.0810 1.1305 0.13% 4.72% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-12-17 1.0464 1.0464 0.61% -5.20% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-12-17 1.0427 1.0427 0.61% -5.38% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-12-17 1.0684 1.0684 0.41% 2.97% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-12-17 1.0646 1.0646 0.42% 2.78% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-12-17 0.9548 0.9548 0.30% -4.52% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-12-17 0.9535 0.9535 0.31% -4.65% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-12-17 0.2727 1.057% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-12-17 0.3384 1.300% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-12-17 0.3385 1.300% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-12-17 1.4855 2.2094 1.77% 15.76% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-17 1.0178 1.0178 0.01% 0.46% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-12-17 1.1453 1.1453 1.73% 14.53% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-12-17 1.1428 1.1428 1.73% 14.28% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-12-17 1.0639 1.2171 2.08% 21.40% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-12-17 1.0633 1.2148 2.08% 21.17% 0 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A ---------- 1.2% 0.6% 认购期
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