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华泰保兴开元 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金...

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中国证监会 如何强化基金公司与投资者利益绑定

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华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线 赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金开放日...

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华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-07-02 0.9965 0.9965 -2.90% 0.41% 1.5% 0.6% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-07-02 0.9947 0.9947 -2.91% 0.28% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-07-02 1.3946 1.3946 0.17% 1.58% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-07-02 0.8814 1.1214 0.33% -1.51% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-07-02 0.8682 1.1082 0.32% -1.51% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-07-02 1.7694 1.8644 -1.12% -1.57% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-07-02 1.7373 1.8323 -1.12% -1.67% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-07-02 1.2108 1.4788 -0.30% 9.90% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-07-02 1.6856 2.0756 0.24% 7.06% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-07-02 1.6237 2.0057 0.25% 6.72% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-07-02 1.1954 1.5895 -0.43% -0.13% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-07-02 1.1470 1.5291 -0.43% -0.43% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-07-02 0.8770 2.1592 -0.77% -0.90% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2025-07-02 0.9824 0.9824 0.57% -6.30% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-07-02 0.9412 0.9412 0.57% -6.60% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-07-02 1.0615 1.2412 -0.42% 0.43% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-07-02 1.0571 1.2361 -0.41% 0.38% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-07-02 0.8512 0.8512 0.57% 1.48% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-07-02 0.8449 0.8449 0.57% 1.37% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-07-02 0.6246 0.6246 0.89% -2.77% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-07-02 0.6122 0.6122 0.87% -3.07% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-07-02 0.8871 0.8871 0.33% 2.69% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-07-02 0.8754 0.8754 0.32% 2.42% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-07-02 1.0244 1.0244 0.16% 1.87% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-07-02 1.0177 1.0177 0.16% 1.73% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-07-02 1.0513 1.0513 -0.52% 2.03% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-07-02 1.0466 1.0466 -0.51% 1.83% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-06-30 1.2054 1.5060 -0.09% 2.82% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-07-02 1.2633 1.4899 0.00% 2.56% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-07-02 1.2445 1.4685 0.00% 2.44% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-07-02 1.0961 1.2909 0.09% 1.06% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-07-02 1.0794 1.2816 0.04% 1.26% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-07-02 1.3085 1.5330 -0.05% 6.80% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-07-02 1.2830 1.4924 -0.05% 6.59% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-07-02 1.1796 1.3457 0.22% 2.79% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-07-02 1.1776 1.2585 0.22% 2.74% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-07-02 1.1866 1.1915 0.18% 3.05% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-07-02 1.1450 1.1930 0.05% 0.97% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-06-30 1.0140 1.1843 0.04% 1.91% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-07-02 1.0236 1.1036 0.04% 0.54% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-07-02 1.0231 1.1031 0.04% 0.53% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-07-02 1.0240 1.0240 0.09% 0.74% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-07-02 1.0237 1.0637 0.07% 0.62% 申购期
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-07-02 1.0604 1.1101 -0.02% 2.47% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-07-02 1.0567 1.1062 -0.01% 2.37% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-07-02 1.1362 1.1362 0.29% 2.94% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-07-02 1.1333 1.1333 0.29% 2.84% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-07-02 1.0364 1.0364 0.05% -0.12% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-07-02 1.0336 1.0336 0.05% -0.21% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-06-30 1.0046 1.0046 -0.15% 0.46% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-06-30 1.0041 1.0041 -0.15% 0.41% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2025-07-02 1.3085 2.0324 0.06% 1.96% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-07-02 1.0155 1.0155 0.01% 0.24% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-06-30 1.0088 1.0088 0.25% 0.88% 1.5% 0.6% 暂停交易
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-06-30 1.0085 1.0085 0.25% 0.85% 0 暂停交易
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-06-30 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 1.2% 0.6% 暂停交易
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-06-30 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 0 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-07-02 0.3055 1.194% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-07-02 0.3823 1.438% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-07-02 0.3815 1.436% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-07-02 0.9965 0.9965 -2.90% 0.41% 1.5% 0.6% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-07-02 0.9947 0.9947 -2.91% 0.28% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-07-02 1.3946 1.3946 0.17% 1.58% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-07-02 0.8814 1.1214 0.33% -1.51% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-07-02 0.8682 1.1082 0.32% -1.51% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-07-02 1.7694 1.8644 -1.12% -1.57% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-07-02 1.7373 1.8323 -1.12% -1.67% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-07-02 1.2108 1.4788 -0.30% 9.90% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-07-02 1.6856 2.0756 0.24% 7.06% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-07-02 1.6237 2.0057 0.25% 6.72% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-07-02 1.1954 1.5895 -0.43% -0.13% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-07-02 1.1470 1.5291 -0.43% -0.43% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-07-02 0.8770 2.1592 -0.77% -0.90% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2025-07-02 0.9824 0.9824 0.57% -6.30% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-07-02 0.9412 0.9412 0.57% -6.60% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-07-02 1.0615 1.2412 -0.42% 0.43% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-07-02 1.0571 1.2361 -0.41% 0.38% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-07-02 0.8512 0.8512 0.57% 1.48% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-07-02 0.8449 0.8449 0.57% 1.37% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-07-02 0.6246 0.6246 0.89% -2.77% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-07-02 0.6122 0.6122 0.87% -3.07% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-07-02 0.8871 0.8871 0.33% 2.69% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-07-02 0.8754 0.8754 0.32% 2.42% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-07-02 1.0244 1.0244 0.16% 1.87% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-07-02 1.0177 1.0177 0.16% 1.73% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-07-02 1.0513 1.0513 -0.52% 2.03% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-07-02 1.0466 1.0466 -0.51% 1.83% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-06-30 1.2054 1.5060 -0.09% 2.82% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-07-02 1.2633 1.4899 0.00% 2.56% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-07-02 1.2445 1.4685 0.00% 2.44% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-07-02 1.0961 1.2909 0.09% 1.06% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-07-02 1.0794 1.2816 0.04% 1.26% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-07-02 1.3085 1.5330 -0.05% 6.80% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-07-02 1.2830 1.4924 -0.05% 6.59% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-07-02 1.1796 1.3457 0.22% 2.79% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-07-02 1.1776 1.2585 0.22% 2.74% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-07-02 1.1866 1.1915 0.18% 3.05% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-07-02 1.1450 1.1930 0.05% 0.97% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-06-30 1.0140 1.1843 0.04% 1.91% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-07-02 1.0236 1.1036 0.04% 0.54% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-07-02 1.0231 1.1031 0.04% 0.53% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-07-02 1.0240 1.0240 0.09% 0.74% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-07-02 1.0237 1.0637 0.07% 0.62% 申购期
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-07-02 1.0604 1.1101 -0.02% 2.47% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-07-02 1.0567 1.1062 -0.01% 2.37% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-07-02 1.1362 1.1362 0.29% 2.94% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-07-02 1.1333 1.1333 0.29% 2.84% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-07-02 1.0364 1.0364 0.05% -0.12% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-07-02 1.0336 1.0336 0.05% -0.21% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-06-30 1.0046 1.0046 -0.15% 0.46% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-06-30 1.0041 1.0041 -0.15% 0.41% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-07-02 0.3055 1.194% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-07-02 0.3823 1.438% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-07-02 0.3815 1.436% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-07-02 1.3085 2.0324 0.06% 1.96% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-07-02 1.0155 1.0155 0.01% 0.24% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-06-30 1.0088 1.0088 0.25% 0.88% 1.5% 0.6% 暂停交易
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-06-30 1.0085 1.0085 0.25% 0.85% 0 暂停交易
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-06-30 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 1.2% 0.6% 暂停交易
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-06-30 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 0 暂停交易

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