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华泰保兴基金管理有限公司关于直销柜台及公司办公地址变更的...

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金融知识普及月，金融知识进万家

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华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线 赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

信息披露

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2023-06-09 1.3541 1.3541 0.15% 1.67% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2023-06-09 0.9813 1.2213 0.28% -2.68% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2023-06-09 0.9669 1.2069 0.27% -2.69% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2023-06-09 2.0410 2.1360 0.42% 11.18% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2023-06-09 2.0122 2.1072 0.42% 11.08% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2023-06-09 1.0690 1.3370 0.03% -0.51% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2023-06-09 1.5764 1.9664 1.57% 6.31% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2023-06-09 1.5374 1.9194 1.57% 6.03% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2023-06-09 1.6700 1.6700 0.32% -3.56% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2023-06-09 1.6233 1.6233 0.32% -3.82% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2023-06-09 0.8894 2.1716 0.51% 2.73% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2023-06-09 1.3207 1.3207 0.27% -9.56% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2023-06-09 1.2809 1.2809 0.27% -9.80% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2023-06-09 1.2032 1.2032 0.15% 1.25% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2023-06-09 1.1996 1.1996 0.15% 1.21% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2023-06-09 0.7749 0.7749 1.12% 2.80% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2023-06-09 0.7724 0.7724 1.13% 2.71% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2023-06-09 0.7341 0.7341 0.47% -2.90% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2023-06-09 0.7285 0.7285 0.46% -3.15% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2023-06-09 0.9333 0.9333 0.46% -6.59% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2023-06-09 0.9306 0.9306 0.46% -6.79% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2023-06-09 1.0001 1.0001 0.04% 0.01% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2023-06-09 1.0000 1.0000 0.04% 0.00% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2023-06-09 1.0944 1.3775 0.20% 2.41% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2023-06-09 1.3545 1.3545 0.01% 2.80% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2023-06-09 1.3399 1.3399 0.01% 2.71% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2023-06-09 1.0200 1.2148 0.02% 1.37% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2023-06-09 1.0449 1.1971 0.03% 1.68% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2023-06-09 1.2374 1.2974 0.13% 3.38% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2023-06-09 1.2128 1.2718 0.12% 3.19% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2023-06-09 1.0267 1.1102 0.04% 1.45% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2023-06-09 1.0715 1.1195 0.01% 1.40% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2023-06-09 1.0107 1.1052 0.07% 1.68% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2023-06-09 1.0471 1.0471 0.03% 1.40% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2023-06-09 1.0469 1.0469 0.03% 1.39% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2023-06-09 1.0026 1.0026 0.11% 0.26% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2023-06-09 1.4204 2.1443 0.44% 1.56% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2023-06-09 0.4797 1.810% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2023-06-09 0.5453 2.055% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2023-06-09 1.3541 1.3541 0.15% 1.67% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2023-06-09 0.9813 1.2213 0.28% -2.68% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2023-06-09 0.9669 1.2069 0.27% -2.69% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2023-06-09 2.0410 2.1360 0.42% 11.18% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2023-06-09 2.0122 2.1072 0.42% 11.08% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2023-06-09 1.0690 1.3370 0.03% -0.51% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2023-06-09 1.5764 1.9664 1.57% 6.31% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2023-06-09 1.5374 1.9194 1.57% 6.03% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2023-06-09 1.6700 1.6700 0.32% -3.56% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2023-06-09 1.6233 1.6233 0.32% -3.82% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2023-06-09 0.8894 2.1716 0.51% 2.73% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2023-06-09 1.3207 1.3207 0.27% -9.56% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2023-06-09 1.2809 1.2809 0.27% -9.80% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2023-06-09 1.2032 1.2032 0.15% 1.25% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2023-06-09 1.1996 1.1996 0.15% 1.21% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2023-06-09 0.7749 0.7749 1.12% 2.80% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2023-06-09 0.7724 0.7724 1.13% 2.71% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2023-06-09 0.7341 0.7341 0.47% -2.90% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2023-06-09 0.7285 0.7285 0.46% -3.15% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2023-06-09 0.9333 0.9333 0.46% -6.59% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2023-06-09 0.9306 0.9306 0.46% -6.79% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2023-06-09 1.0001 1.0001 0.04% 0.01% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2023-06-09 1.0000 1.0000 0.04% 0.00% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2023-06-09 1.0944 1.3775 0.20% 2.41% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2023-06-09 1.3545 1.3545 0.01% 2.80% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2023-06-09 1.3399 1.3399 0.01% 2.71% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2023-06-09 1.0200 1.2148 0.02% 1.37% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2023-06-09 1.0449 1.1971 0.03% 1.68% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2023-06-09 1.2374 1.2974 0.13% 3.38% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2023-06-09 1.2128 1.2718 0.12% 3.19% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2023-06-09 1.0267 1.1102 0.04% 1.45% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2023-06-09 1.0715 1.1195 0.01% 1.40% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2023-06-09 1.0107 1.1052 0.07% 1.68% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2023-06-09 1.0471 1.0471 0.03% 1.40% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2023-06-09 1.0469 1.0469 0.03% 1.39% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2023-06-09 1.0026 1.0026 0.11% 0.26% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2023-06-09 0.4797 1.810% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2023-06-09 0.5453 2.055% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2023-06-09 1.4204 2.1443 0.44% 1.56% 申购期

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