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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-29 1.5529 2.1910 -0.26% 49.46% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-29 1.5504 2.1813 -0.26% 49.19% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-29 0.7453 0.9853 0.36% -26.69% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-29 0.7347 0.9747 0.38% -26.63% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-29 3.1085 3.2035 -0.58% 32.89% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-29 3.0458 3.1408 -0.57% 32.75% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-29 1.4579 1.7259 1.29% -5.66% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-29 2.0416 2.4316 1.38% -7.97% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-29 1.9541 2.3361 1.37% -8.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-29 1.2910 1.6851 1.64% -4.98% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-29 1.2309 1.6130 1.64% -5.30% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-29 0.7861 0.7861 2.16% -12.10% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-29 0.7482 0.7482 2.16% -12.41% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-29 0.9846 1.1643 -0.57% -4.98% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-29 0.9792 1.1582 -0.58% -5.03% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-29 0.8959 0.8959 2.13% -4.60% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-29 0.8874 0.8874 2.13% -4.71% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-29 0.6281 0.6281 2.51% -4.18% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-29 0.6119 0.6119 2.53% -4.50% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-29 0.9418 0.9418 1.66% -4.83% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-29 0.9245 0.9245 1.66% -5.10% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-29 1.0217 1.0217 0.00% 0.34% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-29 1.2061 1.4579 1.20% -2.41% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-29 1.2026 1.4476 1.20% -2.63% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-29 1.2170 1.5176 0.00% 1.15% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-29 1.2844 1.5110 0.02% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-29 1.2626 1.4866 0.02% 1.27% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-29 1.1183 1.3131 0.00% 2.68% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-29 1.1040 1.3062 0.00% 1.57% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-29 0.9895 0.9895 -0.40% -0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-29 0.9866 0.9866 -0.40% -1.10% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-29 1.3374 1.5619 0.21% 2.17% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-29 1.3057 1.5151 0.21% 1.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-29 1.1634 1.3295 -0.05% 5.39% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-29 1.1602 1.2411 -0.05% 5.33% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-29 1.1539 1.1588 -0.05% 4.34% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-29 1.1511 1.1991 0.49% 0.39% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-29 1.0031 1.0031 0.08% 0.31% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-29 1.0024 1.0024 0.08% 0.24% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-29 1.0161 1.2064 0.00% 0.84% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-29 1.0419 1.1219 0.00% 1.30% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-29 1.0411 1.1211 0.00% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-29 1.0554 1.0554 0.00% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-29 1.0197 1.0797 0.01% 1.48% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-29 1.1128 1.1625 0.11% 2.20% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-29 1.1065 1.1560 0.10% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-29 1.0826 1.0826 -0.05% 3.91% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-29 1.0776 1.0776 -0.05% 3.80% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-29 1.1017 1.1017 0.24% 2.23% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-29 1.0964 1.0964 0.24% 2.11% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-29 0.9612 0.9612 0.05% 0.38% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-29 0.9586 0.9586 0.04% 0.25% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-29 0.9606 0.9606 0.76% -3.94% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-29 0.9601 0.9601 0.76% -3.99% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-29 0.9917 0.9917 0.34% -0.83% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-29 0.9912 0.9912 0.34% -0.88% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-29 0.8912 0.8912 0.79% -10.89% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-29 0.8891 0.8891 0.78% -11.09% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-29 1.1840 1.1840 0.84% 1.54% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-29 1.1786 1.1786 0.85% 1.31% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-29 1.0799 1.3851 -0.72% 9.96% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-29 1.0782 1.3793 -0.73% 9.69% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-29 0.8402 0.8402 0.89% -15.98% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-29 0.8398 0.8398 0.89% -16.02% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-29 1.3104 2.0343 -0.49% -13.45% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-29 0.2393 0.880% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-29 0.3099 1.129% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-29 0.3099 1.129% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-29 1.5529 2.1910 -0.26% 49.46% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-29 1.5504 2.1813 -0.26% 49.19% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-29 0.7453 0.9853 0.36% -26.69% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-29 0.7347 0.9747 0.38% -26.63% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-29 3.1085 3.2035 -0.58% 32.89% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-29 3.0458 3.1408 -0.57% 32.75% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-29 1.4579 1.7259 1.29% -5.66% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-29 2.0416 2.4316 1.38% -7.97% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-29 1.9541 2.3361 1.37% -8.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-29 1.2910 1.6851 1.64% -4.98% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-29 1.2309 1.6130 1.64% -5.30% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-29 0.7861 0.7861 2.16% -12.10% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-29 0.7482 0.7482 2.16% -12.41% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-29 0.9846 1.1643 -0.57% -4.98% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-29 0.9792 1.1582 -0.58% -5.03% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-29 0.8959 0.8959 2.13% -4.60% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-29 0.8874 0.8874 2.13% -4.71% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-29 0.6281 0.6281 2.51% -4.18% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-29 0.6119 0.6119 2.53% -4.50% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-29 0.9418 0.9418 1.66% -4.83% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-29 0.9245 0.9245 1.66% -5.10% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-29 1.0217 1.0217 0.00% 0.34% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-29 1.2061 1.4579 1.20% -2.41% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-29 1.2026 1.4476 1.20% -2.63% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-29 1.2170 1.5176 0.00% 1.15% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-29 1.2844 1.5110 0.02% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-29 1.2626 1.4866 0.02% 1.27% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-29 1.1183 1.3131 0.00% 2.68% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-29 1.1040 1.3062 0.00% 1.57% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-29 0.9895 0.9895 -0.40% -0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-29 0.9866 0.9866 -0.40% -1.10% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-29 1.3374 1.5619 0.21% 2.17% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-29 1.3057 1.5151 0.21% 1.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-29 1.1634 1.3295 -0.05% 5.39% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-29 1.1602 1.2411 -0.05% 5.33% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-29 1.1539 1.1588 -0.05% 4.34% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-29 1.1511 1.1991 0.49% 0.39% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-29 1.0031 1.0031 0.08% 0.31% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-29 1.0024 1.0024 0.08% 0.24% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-29 1.0161 1.2064 0.00% 0.84% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-29 1.0419 1.1219 0.00% 1.30% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-29 1.0411 1.1211 0.00% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-29 1.0554 1.0554 0.00% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-29 1.0197 1.0797 0.01% 1.48% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-29 1.1128 1.1625 0.11% 2.20% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-29 1.1065 1.1560 0.10% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-29 1.0826 1.0826 -0.05% 3.91% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-29 1.0776 1.0776 -0.05% 3.80% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-29 1.1017 1.1017 0.24% 2.23% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-29 1.0964 1.0964 0.24% 2.11% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-29 0.9612 0.9612 0.05% 0.38% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-29 0.9586 0.9586 0.04% 0.25% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-29 0.9606 0.9606 0.76% -3.94% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-29 0.9601 0.9601 0.76% -3.99% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-29 0.9917 0.9917 0.34% -0.83% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-29 0.9912 0.9912 0.34% -0.88% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-29 0.8912 0.8912 0.79% -10.89% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-29 0.8891 0.8891 0.78% -11.09% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-29 1.1840 1.1840 0.84% 1.54% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-29 1.1786 1.1786 0.85% 1.31% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-29 1.0799 1.3851 -0.72% 9.96% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-29 1.0782 1.3793 -0.73% 9.69% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-29 0.8402 0.8402 0.89% -15.98% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-29 0.8398 0.8398 0.89% -16.02% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-29 0.2393 0.880% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-29 0.3099 1.129% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-29 0.3099 1.129% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-29 1.3104 2.0343 -0.49% -13.45% 暂停交易

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