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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-27 1.1547 1.7928 -2.37% 11.13% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-27 1.1520 1.7829 -2.36% 10.85% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-27 0.7467 0.9867 -0.57% -26.55% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-27 0.7360 0.9760 -0.57% -26.50% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-27 2.5375 2.6325 -3.61% 8.48% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-27 2.4839 2.5789 -3.61% 8.26% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-27 1.8443 2.2343 0.10% -16.87% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-27 1.7626 2.1446 0.10% -17.28% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-27 1.1257 1.5198 -1.53% -17.15% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-27 1.0717 1.4538 -1.53% -17.55% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-27 0.8129 0.8129 -2.70% -9.10% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-27 0.7726 0.7726 -2.71% -9.55% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-27 1.0184 1.1981 -0.25% -1.72% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-27 1.0127 1.1917 -0.26% -1.78% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-27 0.8882 0.8882 -0.15% -5.42% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-27 0.8794 0.8794 -0.15% -5.57% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-27 0.5459 0.5459 -5.23% -16.72% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-27 0.5309 0.5309 -5.21% -17.14% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-27 0.9071 0.9071 -0.85% -8.34% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-27 0.8893 0.8893 -0.85% -8.71% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-27 1.0235 1.0235 0.00% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-27 0.9621 1.2139 -3.16% -22.15% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-27 0.9583 1.2033 -3.16% -22.41% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-27 0.9914 0.9914 0.21% -0.86% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-27 0.9909 0.9909 0.22% -0.91% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-23 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-23 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-27 1.2252 1.5258 0.12% 1.83% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-27 1.2874 1.5140 0.08% 1.62% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-27 1.2650 1.4890 0.08% 1.46% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-26 1.0892 1.3284 0.03% 4.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-27 1.0312 1.0312 0.19% 3.31% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-27 1.0272 1.0272 0.20% 2.97% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-27 1.3426 1.5671 0.18% 2.57% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-27 1.3094 1.5188 0.17% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-27 1.2002 1.3663 0.40% 8.72% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-27 1.1966 1.2775 0.40% 8.63% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-27 1.1863 1.1912 0.41% 7.27% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-27 1.0087 1.0087 0.07% 0.87% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-27 1.0075 1.0075 0.07% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-27 1.0469 1.1269 0.01% 1.79% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-27 1.0462 1.1262 0.01% 1.78% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-27 1.0605 1.0605 0.01% 4.22% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-27 1.1108 1.1605 -0.04% 2.02% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-27 1.1040 1.1535 -0.04% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-27 1.1300 1.1300 0.65% 8.46% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-27 1.1241 1.1241 0.64% 8.27% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-27 1.0929 1.0929 -0.06% 1.41% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-27 1.0871 1.0871 -0.06% 1.25% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-27 0.9668 0.9668 0.29% 0.96% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-27 0.9638 0.9638 0.29% 0.79% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-23 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-27 0.8582 0.8582 -1.90% -14.18% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-27 0.8573 0.8573 -1.91% -14.27% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-27 0.8902 0.8902 -1.40% -10.98% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-27 0.8893 0.8893 -1.41% -11.07% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-27 0.7966 0.7966 -2.27% -20.35% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-27 0.7939 0.7939 -2.28% -20.61% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-27 1.0506 1.0506 -1.63% -9.90% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-27 1.0447 1.0447 -1.63% -10.20% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-27 0.8884 1.1936 -4.48% -9.54% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-27 0.8862 1.1873 -4.48% -9.84% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-27 0.8197 0.8197 -2.57% -18.03% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-27 0.8189 0.8189 -2.57% -18.11% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-27 1.1616 1.8855 -2.71% -23.28% 申购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-27 0.2574 0.953% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-27 0.3250 1.200% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-27 0.3251 1.200% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-27 1.1547 1.7928 -2.37% 11.13% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-27 1.1520 1.7829 -2.36% 10.85% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-27 0.7467 0.9867 -0.57% -26.55% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-27 0.7360 0.9760 -0.57% -26.50% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-27 2.5375 2.6325 -3.61% 8.48% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-27 2.4839 2.5789 -3.61% 8.26% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-27 1.8443 2.2343 0.10% -16.87% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-27 1.7626 2.1446 0.10% -17.28% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-27 1.1257 1.5198 -1.53% -17.15% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-27 1.0717 1.4538 -1.53% -17.55% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-27 0.8129 0.8129 -2.70% -9.10% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-27 0.7726 0.7726 -2.71% -9.55% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-27 1.0184 1.1981 -0.25% -1.72% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-27 1.0127 1.1917 -0.26% -1.78% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-27 0.8882 0.8882 -0.15% -5.42% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-27 0.8794 0.8794 -0.15% -5.57% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-27 0.5459 0.5459 -5.23% -16.72% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-27 0.5309 0.5309 -5.21% -17.14% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-27 0.9071 0.9071 -0.85% -8.34% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-27 0.8893 0.8893 -0.85% -8.71% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-27 1.0235 1.0235 0.00% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-27 0.9621 1.2139 -3.16% -22.15% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-27 0.9583 1.2033 -3.16% -22.41% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-27 0.9914 0.9914 0.21% -0.86% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-27 0.9909 0.9909 0.22% -0.91% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-23 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-23 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-27 1.2252 1.5258 0.12% 1.83% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-27 1.2874 1.5140 0.08% 1.62% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-27 1.2650 1.4890 0.08% 1.46% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-26 1.0892 1.3284 0.03% 4.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-27 1.0312 1.0312 0.19% 3.31% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-27 1.0272 1.0272 0.20% 2.97% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-27 1.3426 1.5671 0.18% 2.57% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-27 1.3094 1.5188 0.17% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-27 1.2002 1.3663 0.40% 8.72% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-27 1.1966 1.2775 0.40% 8.63% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-27 1.1863 1.1912 0.41% 7.27% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-27 1.0087 1.0087 0.07% 0.87% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-27 1.0075 1.0075 0.07% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-27 1.0469 1.1269 0.01% 1.79% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-27 1.0462 1.1262 0.01% 1.78% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-27 1.0605 1.0605 0.01% 4.22% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-27 1.1108 1.1605 -0.04% 2.02% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-27 1.1040 1.1535 -0.04% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-27 1.1300 1.1300 0.65% 8.46% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-27 1.1241 1.1241 0.64% 8.27% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-27 1.0929 1.0929 -0.06% 1.41% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-27 1.0871 1.0871 -0.06% 1.25% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-27 0.9668 0.9668 0.29% 0.96% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-27 0.9638 0.9638 0.29% 0.79% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-23 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-27 0.8582 0.8582 -1.90% -14.18% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-27 0.8573 0.8573 -1.91% -14.27% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-27 0.8902 0.8902 -1.40% -10.98% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-27 0.8893 0.8893 -1.41% -11.07% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-27 0.7966 0.7966 -2.27% -20.35% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-27 0.7939 0.7939 -2.28% -20.61% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-27 1.0506 1.0506 -1.63% -9.90% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-27 1.0447 1.0447 -1.63% -10.20% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-27 0.8884 1.1936 -4.48% -9.54% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-27 0.8862 1.1873 -4.48% -9.84% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-27 0.8197 0.8197 -2.57% -18.03% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-27 0.8189 0.8189 -2.57% -18.11% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-27 0.2574 0.953% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-27 0.3250 1.200% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-27 0.3251 1.200% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-27 1.1616 1.8855 -2.71% -23.28% 申购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期

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