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华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(20...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年第 3...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-01-13 1.4570 1.6755 -2.03% 13.29% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-01-13 1.4801 1.4801 0.07% 1.58% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-01-13 1.4598 1.6808 -2.03% 13.30% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-01-13 1.0273 1.2673 -0.58% 1.05% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-01-13 1.0119 1.2519 -0.58% 1.05% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-01-13 2.5509 2.6459 -0.53% 9.05% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-01-13 2.5020 2.5970 -0.53% 9.05% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-01-13 1.5942 1.8622 -0.47% 3.16% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-01-13 2.3008 2.6908 0.37% 3.71% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-01-13 2.2093 2.5913 0.37% 3.69% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-01-13 1.4623 1.8564 -2.25% 7.62% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-01-13 1.3986 1.7807 -2.25% 7.60% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-09 1.1164 2.3986 3.53% 3.53% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-01-13 0.9679 0.9679 -0.09% 8.23% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-01-13 0.9243 0.9243 -0.09% 8.21% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-01-13 1.1259 1.3056 -1.18% 8.66% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-01-13 1.1205 1.2995 -1.17% 8.67% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-01-13 0.9617 0.9617 -0.12% 2.41% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-01-13 0.9537 0.9537 -0.13% 2.41% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-01-13 0.6713 0.6713 -0.28% 2.41% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-01-13 0.6561 0.6561 -0.27% 2.40% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-01-13 1.0119 1.0119 -0.29% 2.25% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-01-13 0.9959 0.9959 -0.29% 2.23% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-01-13 0.9826 0.9826 -0.54% 0.60% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-01-13 0.9747 0.9747 -0.52% 0.60% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-01-13 1.5085 1.6849 -4.33% 14.98% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-01-13 1.5075 1.6771 -4.33% 14.96% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-09 0.9992 0.9992 0.10% 0.10% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-09 0.9985 0.9985 0.09% 0.09% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-09 1.2055 1.5061 0.19% 0.19% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-01-13 1.2723 1.4989 -0.05% 0.43% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-01-13 1.2521 1.4761 -0.05% 0.43% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-01-13 1.0901 1.2849 0.03% 0.09% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-01-13 1.0877 1.2899 0.01% 0.07% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-01-13 1.3210 1.5455 0.09% 0.92% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-01-13 1.2925 1.5019 0.09% 0.91% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-01-13 1.1005 1.2666 0.08% -0.31% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-01-13 1.0981 1.1790 0.08% -0.31% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-01-13 1.1027 1.1076 0.09% -0.29% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-01-13 1.1469 1.1949 0.01% 0.03% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-09 1.0079 1.1982 0.03% 0.03% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-01-13 1.0291 1.1091 0.01% 0.06% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-01-13 1.0285 1.1085 0.00% 0.06% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-01-13 1.0206 1.0206 0.01% 0.29% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-09 1.0049 1.0649 0.01% 0.01% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-01-13 1.0944 1.1441 -0.05% 0.51% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-01-13 1.0894 1.1389 -0.05% 0.51% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-01-13 1.0372 1.0372 0.08% -0.45% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-01-13 1.0334 1.0334 0.08% -0.46% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-01-13 1.0860 1.0860 -0.15% 0.77% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-01-13 1.0820 1.0820 -0.14% 0.77% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-01-13 0.9650 0.9650 -0.12% 0.77% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-01-13 0.9635 0.9635 -0.12% 0.76% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-01-13 0.9988 0.9988 -0.13% -0.13% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-01-13 0.9986 0.9986 -0.14% -0.14% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-01-13 1.0183 1.0183 0.00% 0.01% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-01-13 1.2086 1.2086 -0.62% 3.64% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-01-13 1.2056 1.2056 -0.63% 3.63% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-01-13 1.1967 1.3499 -2.41% 8.73% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-01-13 1.1957 1.3472 -2.41% 8.72% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-01-13 1.5725 2.2964 -0.63% 3.86% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-01-13 0.2783 1.039% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-01-13 0.3442 1.281% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-01-13 0.3441 1.281% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-01-13 1.4570 1.6755 -2.03% 13.29% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-01-13 1.4801 1.4801 0.07% 1.58% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-01-13 1.4598 1.6808 -2.03% 13.30% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-01-13 1.0273 1.2673 -0.58% 1.05% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-01-13 1.0119 1.2519 -0.58% 1.05% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-01-13 2.5509 2.6459 -0.53% 9.05% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-01-13 2.5020 2.5970 -0.53% 9.05% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-01-13 1.5942 1.8622 -0.47% 3.16% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-01-13 2.3008 2.6908 0.37% 3.71% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-01-13 2.2093 2.5913 0.37% 3.69% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-01-13 1.4623 1.8564 -2.25% 7.62% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-01-13 1.3986 1.7807 -2.25% 7.60% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-09 1.1164 2.3986 3.53% 3.53% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-01-13 0.9679 0.9679 -0.09% 8.23% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-01-13 0.9243 0.9243 -0.09% 8.21% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-01-13 1.1259 1.3056 -1.18% 8.66% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-01-13 1.1205 1.2995 -1.17% 8.67% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-01-13 0.9617 0.9617 -0.12% 2.41% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-01-13 0.9537 0.9537 -0.13% 2.41% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-01-13 0.6713 0.6713 -0.28% 2.41% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-01-13 0.6561 0.6561 -0.27% 2.40% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-01-13 1.0119 1.0119 -0.29% 2.25% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-01-13 0.9959 0.9959 -0.29% 2.23% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-01-13 0.9826 0.9826 -0.54% 0.60% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-01-13 0.9747 0.9747 -0.52% 0.60% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-01-13 1.5085 1.6849 -4.33% 14.98% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-01-13 1.5075 1.6771 -4.33% 14.96% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-09 0.9992 0.9992 0.10% 0.10% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-09 0.9985 0.9985 0.09% 0.09% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-09 1.2055 1.5061 0.19% 0.19% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-01-13 1.2723 1.4989 -0.05% 0.43% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-01-13 1.2521 1.4761 -0.05% 0.43% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-01-13 1.0901 1.2849 0.03% 0.09% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-01-13 1.0877 1.2899 0.01% 0.07% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-01-13 1.3210 1.5455 0.09% 0.92% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-01-13 1.2925 1.5019 0.09% 0.91% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-01-13 1.1005 1.2666 0.08% -0.31% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-01-13 1.0981 1.1790 0.08% -0.31% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-01-13 1.1027 1.1076 0.09% -0.29% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-01-13 1.1469 1.1949 0.01% 0.03% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-09 1.0079 1.1982 0.03% 0.03% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-01-13 1.0291 1.1091 0.01% 0.06% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-01-13 1.0285 1.1085 0.00% 0.06% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-01-13 1.0206 1.0206 0.01% 0.29% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-09 1.0049 1.0649 0.01% 0.01% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-01-13 1.0944 1.1441 -0.05% 0.51% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-01-13 1.0894 1.1389 -0.05% 0.51% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-01-13 1.0372 1.0372 0.08% -0.45% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-01-13 1.0334 1.0334 0.08% -0.46% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-01-13 1.0860 1.0860 -0.15% 0.77% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-01-13 1.0820 1.0820 -0.14% 0.77% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-01-13 0.9650 0.9650 -0.12% 0.77% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-01-13 0.9635 0.9635 -0.12% 0.76% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-01-13 0.2783 1.039% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-01-13 0.3442 1.281% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-01-13 0.3441 1.281% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-01-13 0.9988 0.9988 -0.13% -0.13% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-01-13 0.9986 0.9986 -0.14% -0.14% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-01-13 1.0183 1.0183 0.00% 0.01% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-01-13 1.2086 1.2086 -0.62% 3.64% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-01-13 1.2056 1.2056 -0.63% 3.63% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-01-13 1.1967 1.3499 -2.41% 8.73% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-01-13 1.1957 1.3472 -2.41% 8.72% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-01-13 1.5725 2.2964 -0.63% 3.86% 暂停交易

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