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华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(20...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年第 3...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-01-16 1.5146 1.7331 1.25% 17.77% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-01-16 1.4808 1.4808 -0.13% 1.63% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-01-16 1.5176 1.7386 1.25% 17.79% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-01-16 1.0237 1.2637 -0.26% 0.70% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-01-16 1.0083 1.2483 -0.27% 0.69% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-01-16 2.6672 2.7622 2.62% 14.03% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-01-16 2.6160 2.7110 2.62% 14.02% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-01-16 1.6147 1.8827 0.01% 4.49% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-01-16 2.3116 2.7016 -0.63% 4.20% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-01-16 2.2196 2.6016 -0.63% 4.17% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-01-16 1.4492 1.8433 0.56% 6.66% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-01-16 1.3861 1.7682 0.56% 6.64% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-16 1.1189 2.4011 0.22% 3.77% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-01-16 0.9529 0.9529 -1.37% 6.55% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-01-16 0.9099 0.9099 -1.37% 6.52% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-01-16 1.1506 1.3303 1.58% 11.04% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-01-16 1.1449 1.3239 1.58% 11.04% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-01-16 0.9534 0.9534 -0.98% 1.52% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-01-16 0.9454 0.9454 -0.97% 1.51% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-01-16 0.6665 0.6665 -1.04% 1.68% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-01-16 0.6514 0.6514 -1.03% 1.67% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-01-16 0.9993 0.9993 -0.74% 0.98% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-01-16 0.9835 0.9835 -0.75% 0.95% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-01-16 0.9813 0.9813 -0.61% 0.47% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-01-16 0.9733 0.9733 -0.61% 0.45% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-01-16 1.4376 1.6140 0.05% 9.57% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-01-16 1.4366 1.6062 0.05% 9.56% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-16 1.0002 1.0002 0.10% 0.20% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-16 0.9994 0.9994 0.09% 0.18% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-16 1.2069 1.5075 0.12% 0.31% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-01-16 1.2723 1.4989 0.04% 0.43% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-01-16 1.2521 1.4761 0.05% 0.43% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-01-16 1.0912 1.2860 0.06% 0.19% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-01-16 1.0883 1.2905 0.02% 0.13% 申购期
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-01-16 1.3143 1.5388 -0.17% 0.40% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-01-16 1.2859 1.4953 -0.16% 0.39% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-01-16 1.0997 1.2658 0.07% -0.38% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-01-16 1.0973 1.1782 0.07% -0.38% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-01-16 1.1027 1.1076 0.09% -0.29% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-01-16 1.1472 1.1952 0.02% 0.05% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-16 1.0082 1.1985 0.03% 0.06% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-01-16 1.0295 1.1095 0.02% 0.10% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-01-16 1.0289 1.1089 0.02% 0.10% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-01-16 1.0210 1.0210 0.02% 0.33% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-16 1.0057 1.0657 0.08% 0.09% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-01-16 1.0957 1.1454 0.06% 0.63% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-01-16 1.0906 1.1401 0.06% 0.62% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-01-16 1.0362 1.0362 0.10% -0.55% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-01-16 1.0324 1.0324 0.10% -0.56% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-01-16 1.0900 1.0900 0.11% 1.14% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-01-16 1.0859 1.0859 0.11% 1.14% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-01-16 0.9703 0.9703 0.32% 1.33% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-01-16 0.9688 0.9688 0.32% 1.32% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-01-16 0.9997 0.9997 0.04% -0.04% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-01-16 0.9995 0.9995 0.04% -0.05% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-01-16 1.0183 1.0183 0.00% 0.01% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-01-16 1.2123 1.2123 -0.18% 3.96% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-01-16 1.2093 1.2093 -0.18% 3.95% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-01-16 1.2298 1.3830 1.34% 11.74% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-01-16 1.2287 1.3802 1.34% 11.72% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-01-16 1.5785 2.3024 -0.15% 4.26% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-01-16 0.2849 1.019% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-01-16 0.3483 1.264% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-01-16 0.3482 1.263% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-01-16 1.5146 1.7331 1.25% 17.77% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-01-16 1.4808 1.4808 -0.13% 1.63% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-01-16 1.5176 1.7386 1.25% 17.79% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-01-16 1.0237 1.2637 -0.26% 0.70% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-01-16 1.0083 1.2483 -0.27% 0.69% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-01-16 2.6672 2.7622 2.62% 14.03% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-01-16 2.6160 2.7110 2.62% 14.02% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-01-16 1.6147 1.8827 0.01% 4.49% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-01-16 2.3116 2.7016 -0.63% 4.20% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-01-16 2.2196 2.6016 -0.63% 4.17% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-01-16 1.4492 1.8433 0.56% 6.66% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-01-16 1.3861 1.7682 0.56% 6.64% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-16 1.1189 2.4011 0.22% 3.77% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-01-16 0.9529 0.9529 -1.37% 6.55% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-01-16 0.9099 0.9099 -1.37% 6.52% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-01-16 1.1506 1.3303 1.58% 11.04% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-01-16 1.1449 1.3239 1.58% 11.04% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-01-16 0.9534 0.9534 -0.98% 1.52% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-01-16 0.9454 0.9454 -0.97% 1.51% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-01-16 0.6665 0.6665 -1.04% 1.68% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-01-16 0.6514 0.6514 -1.03% 1.67% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-01-16 0.9993 0.9993 -0.74% 0.98% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-01-16 0.9835 0.9835 -0.75% 0.95% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-01-16 0.9813 0.9813 -0.61% 0.47% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-01-16 0.9733 0.9733 -0.61% 0.45% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-01-16 1.4376 1.6140 0.05% 9.57% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-01-16 1.4366 1.6062 0.05% 9.56% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-16 1.0002 1.0002 0.10% 0.20% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-16 0.9994 0.9994 0.09% 0.18% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-16 1.2069 1.5075 0.12% 0.31% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-01-16 1.2723 1.4989 0.04% 0.43% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-01-16 1.2521 1.4761 0.05% 0.43% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-01-16 1.0912 1.2860 0.06% 0.19% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-01-16 1.0883 1.2905 0.02% 0.13% 申购期
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-01-16 1.3143 1.5388 -0.17% 0.40% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-01-16 1.2859 1.4953 -0.16% 0.39% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-01-16 1.0997 1.2658 0.07% -0.38% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-01-16 1.0973 1.1782 0.07% -0.38% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-01-16 1.1027 1.1076 0.09% -0.29% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-01-16 1.1472 1.1952 0.02% 0.05% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-16 1.0082 1.1985 0.03% 0.06% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-01-16 1.0295 1.1095 0.02% 0.10% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-01-16 1.0289 1.1089 0.02% 0.10% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-01-16 1.0210 1.0210 0.02% 0.33% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-16 1.0057 1.0657 0.08% 0.09% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-01-16 1.0957 1.1454 0.06% 0.63% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-01-16 1.0906 1.1401 0.06% 0.62% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-01-16 1.0362 1.0362 0.10% -0.55% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-01-16 1.0324 1.0324 0.10% -0.56% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-01-16 1.0900 1.0900 0.11% 1.14% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-01-16 1.0859 1.0859 0.11% 1.14% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-01-16 0.9703 0.9703 0.32% 1.33% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-01-16 0.9688 0.9688 0.32% 1.32% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-01-16 0.2849 1.019% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-01-16 0.3483 1.264% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-01-16 0.3482 1.263% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-01-16 0.9997 0.9997 0.04% -0.04% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-01-16 0.9995 0.9995 0.04% -0.05% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-01-16 1.0183 1.0183 0.00% 0.01% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-01-16 1.2123 1.2123 -0.18% 3.96% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-01-16 1.2093 1.2093 -0.18% 3.95% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-01-16 1.2298 1.3830 1.34% 11.74% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-01-16 1.2287 1.3802 1.34% 11.72% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-01-16 1.5785 2.3024 -0.15% 4.26% 暂停交易

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