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华泰保兴基金管理有限公司关于直销柜台及公司办公地址变更的...

三大特点鲜明并购重组活力激荡

华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中国银河证券股份...

华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金招募说明...

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基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	今年以来	最低申购费	基金状态
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	2024-09-30	1.0042	1.0042	0.43%	0.42%	~~1.5%~~ 0.6%	申购期
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	2024-09-30	1.0042	1.0042	0.43%	0.42%	0	申购期
007385	华泰保兴安盈	2024-09-30	1.3604	1.3604	1.02%	0.66%		暂停交易
005169	华泰保兴策略精选A	2024-09-30	0.9828	1.2228	7.09%	11.58%	~~1.5%~~ 0.6%	申购期
005170	华泰保兴策略精选C	2024-09-30	0.9682	1.2082	7.08%	11.56%	0	申购期
004374	华泰保兴吉年丰A	2024-09-30	1.6718	1.7668	7.30%	-12.58%	~~1.5%~~0.6%	申购期
004375	华泰保兴吉年丰C	2024-09-30	1.6439	1.7389	7.29%	-12.71%	0	申购期
005522	华泰保兴吉年福	2024-09-30	1.1822	1.4502	7.12%	16.06%		暂停交易
005904	华泰保兴成长优选A	2024-09-30	1.7087	2.0987	8.12%	11.86%	~~1.5%~~0.6%	申购期
005905	华泰保兴成长优选C	2024-09-30	1.6536	2.0356	8.12%	11.38%	0	申购期
006385	华泰保兴研究智选A	2024-09-30	1.2416	1.6357	8.85%	10.79%	~~1.5%~~0.6%	申购期
006386	华泰保兴研究智选C	2024-09-30	1.1967	1.5788	8.85%	10.22%	0	申购期
006642	华泰保兴吉年利	2024-09-30	0.8574	2.1396	6.51%	0.50%		暂停交易
006882	华泰保兴健康消费A	2024-09-30	1.1152	1.1152	7.75%	-7.61%	~~1.5%~~ 0.6%	申购期
006883	华泰保兴健康消费C	2024-09-30	1.0734	1.0734	7.74%	-8.00%	0	申购期
009124	华泰保兴科荣A	2024-09-30	1.0417	1.2214	1.38%	2.08%	~~0.8%~~0.6%	申购期
009125	华泰保兴科荣C	2024-09-30	1.0383	1.2173	1.49%	2.11%	~~0.8%~~0.6%	申购期
012132	华泰保兴价值成长A	2024-09-30	0.8238	0.8238	5.89%	16.27%		申购期
012177	华泰保兴价值成长C	2024-09-30	0.8190	0.8190	5.88%	16.10%		申购期
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2024-09-30	0.7066	0.7066	7.21%	2.61%	~~1.5%~~0.6%	申购期
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2024-09-30	0.6957	0.6957	7.20%	2.14%	0	申购期
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2024-09-30	0.8775	0.8775	7.93%	0.15%		申购期
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2024-09-30	0.8692	0.8692	7.92%	-0.23%		申购期
018250	华泰保兴科睿一年持有期混合A	2024-09-30	0.9997	0.9997	1.32%	0.03%		申购期
018251	华泰保兴科睿一年持有期混合C	2024-09-30	0.9955	0.9955	1.32%	-0.20%		申购期
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	2024-09-30	1.0656	1.0656	8.50%	6.56%		申购期
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	2024-09-30	1.0639	1.0639	8.49%	6.39%		申购期
018803	华泰保兴吉年晟一年持有混合C	--	--	--	--	--		认购期
018802	华泰保兴吉年晟一年持有混合A	--	--	--	--	--		认购期
004024	华泰保兴尊诚定开	2024-09-30	1.1499	1.4330	0.36%	4.55%	0.6%	暂停交易
005159	华泰保兴尊合债券A	2024-09-30	1.1902	1.4168	0.49%	4.78%	~~0.8%~~ 0.6%	申购期
005160	华泰保兴尊合债券C	2024-09-30	1.1743	1.3983	0.49%	4.61%	0	申购期
005645	华泰保兴尊信定开	2024-09-30	1.0629	1.2577	0.00%	2.95%		申购期
006188	华泰保兴尊颐定开	2024-09-30	1.1011	1.2533	-0.23%	3.13%		暂停交易
005908	华泰保兴尊利债券A	2024-09-30	1.2804	1.3921	1.67%	9.66%	~~0.8%~~ 0.6%	申购期
005909	华泰保兴尊利债券C	2024-09-30	1.2487	1.3581	1.69%	9.36%	0	申购期
007540	华泰保兴安悦A	2024-09-30	1.0751	1.2234	-0.15%	8.75%	~~0.8%~~0.6%	申购期
020741	华泰保兴安悦C	2024-09-30	1.0725	1.1372	-0.20%	6.02%		申购期
022109	华泰保兴安悦D	2024-09-30	1.0751	1.0751	-0.15%	7.51%		申购期
007767	华泰保兴尊享定开	2024-09-30	1.1211	1.1691	-0.10%	3.48%		申购期
007432	华泰保兴久盈	2024-09-30	1.0049	1.1552	0.03%	2.88%	0.6%	暂停交易
007971	华泰保兴恒利中短债A	2024-09-30	1.0380	1.0867	-0.11%	2.56%		申购期
007972	华泰保兴恒利中短债C	2024-09-30	1.0377	1.0864	-0.12%	2.55%		申购期
022111	华泰保兴恒利中短债D	2024-09-30	1.0380	1.0380	-0.11%	3.80%		申购期
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2024-09-30	1.0083	1.0383	-0.22%	2.28%		暂停交易
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2024-09-30	1.0620	1.0620	-0.13%	4.81%		申购期
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2024-09-30	1.0599	1.0599	-0.10%	4.66%		申购期
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2024-09-30	1.0363	1.0363	0.02%	3.63%		申购期
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2024-09-30	1.0351	1.0351	0.03%	3.51%		申购期
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	2024-09-30	1.0239	1.0239	1.34%	2.39%		申购期
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	2024-09-30	1.0233	1.0233	1.34%	2.33%		申购期
007586	华泰保兴多策略	2024-09-30	1.2896	2.0135	7.41%	-4.02%		暂停交易
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-09-30	1.0108	1.0108	0.02%	0.68%	0	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	最低申购费	申购
004493	华泰保兴货币A	2024-10-07	0.3944	1.450%	0	--
004494	华泰保兴货币B	2024-10-07	0.4600	1.693%	0	--
005149	华泰保兴货币C	2024-10-07	0.4600	1.693%	0	--

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	今年以来	最低申购费	基金状态
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	2024-09-30	1.0042	1.0042	0.43%	0.42%	~~1.5%~~ 0.6%	申购期
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	2024-09-30	1.0042	1.0042	0.43%	0.42%	0	申购期
007385	华泰保兴安盈	2024-09-30	1.3604	1.3604	1.02%	0.66%		暂停交易
005169	华泰保兴策略精选A	2024-09-30	0.9828	1.2228	7.09%	11.58%	~~1.5%~~ 0.6%	申购期
005170	华泰保兴策略精选C	2024-09-30	0.9682	1.2082	7.08%	11.56%	0	申购期
004374	华泰保兴吉年丰A	2024-09-30	1.6718	1.7668	7.30%	-12.58%	~~1.5%~~0.6%	申购期
004375	华泰保兴吉年丰C	2024-09-30	1.6439	1.7389	7.29%	-12.71%	0	申购期
005522	华泰保兴吉年福	2024-09-30	1.1822	1.4502	7.12%	16.06%		暂停交易
005904	华泰保兴成长优选A	2024-09-30	1.7087	2.0987	8.12%	11.86%	~~1.5%~~0.6%	申购期
005905	华泰保兴成长优选C	2024-09-30	1.6536	2.0356	8.12%	11.38%	0	申购期
006385	华泰保兴研究智选A	2024-09-30	1.2416	1.6357	8.85%	10.79%	~~1.5%~~0.6%	申购期
006386	华泰保兴研究智选C	2024-09-30	1.1967	1.5788	8.85%	10.22%	0	申购期
006642	华泰保兴吉年利	2024-09-30	0.8574	2.1396	6.51%	0.50%		暂停交易
006882	华泰保兴健康消费A	2024-09-30	1.1152	1.1152	7.75%	-7.61%	~~1.5%~~ 0.6%	申购期
006883	华泰保兴健康消费C	2024-09-30	1.0734	1.0734	7.74%	-8.00%	0	申购期
009124	华泰保兴科荣A	2024-09-30	1.0417	1.2214	1.38%	2.08%	~~0.8%~~0.6%	申购期
009125	华泰保兴科荣C	2024-09-30	1.0383	1.2173	1.49%	2.11%	~~0.8%~~0.6%	申购期
012132	华泰保兴价值成长A	2024-09-30	0.8238	0.8238	5.89%	16.27%		申购期
012177	华泰保兴价值成长C	2024-09-30	0.8190	0.8190	5.88%	16.10%		申购期
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2024-09-30	0.7066	0.7066	7.21%	2.61%	~~1.5%~~0.6%	申购期
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2024-09-30	0.6957	0.6957	7.20%	2.14%	0	申购期
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2024-09-30	0.8775	0.8775	7.93%	0.15%		申购期
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2024-09-30	0.8692	0.8692	7.92%	-0.23%		申购期
018250	华泰保兴科睿一年持有期混合A	2024-09-30	0.9997	0.9997	1.32%	0.03%		申购期
018251	华泰保兴科睿一年持有期混合C	2024-09-30	0.9955	0.9955	1.32%	-0.20%		申购期
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	2024-09-30	1.0656	1.0656	8.50%	6.56%		申购期
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	2024-09-30	1.0639	1.0639	8.49%	6.39%		申购期
018803	华泰保兴吉年晟一年持有混合C	--	--	--	--	--		认购期
018802	华泰保兴吉年晟一年持有混合A	--	--	--	--	--		认购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	今年以来	最低申购费	基金状态
004024	华泰保兴尊诚定开	2024-09-30	1.1499	1.4330	0.36%	4.55%	0.6%	暂停交易
005159	华泰保兴尊合债券A	2024-09-30	1.1902	1.4168	0.49%	4.78%	~~0.8%~~ 0.6%	申购期
005160	华泰保兴尊合债券C	2024-09-30	1.1743	1.3983	0.49%	4.61%	0	申购期
005645	华泰保兴尊信定开	2024-09-30	1.0629	1.2577	0.00%	2.95%		申购期
006188	华泰保兴尊颐定开	2024-09-30	1.1011	1.2533	-0.23%	3.13%		暂停交易
005908	华泰保兴尊利债券A	2024-09-30	1.2804	1.3921	1.67%	9.66%	~~0.8%~~ 0.6%	申购期
005909	华泰保兴尊利债券C	2024-09-30	1.2487	1.3581	1.69%	9.36%	0	申购期
007540	华泰保兴安悦A	2024-09-30	1.0751	1.2234	-0.15%	8.75%	~~0.8%~~0.6%	申购期
020741	华泰保兴安悦C	2024-09-30	1.0725	1.1372	-0.20%	6.02%		申购期
022109	华泰保兴安悦D	2024-09-30	1.0751	1.0751	-0.15%	7.51%		申购期
007767	华泰保兴尊享定开	2024-09-30	1.1211	1.1691	-0.10%	3.48%		申购期
007432	华泰保兴久盈	2024-09-30	1.0049	1.1552	0.03%	2.88%	0.6%	暂停交易
007971	华泰保兴恒利中短债A	2024-09-30	1.0380	1.0867	-0.11%	2.56%		申购期
007972	华泰保兴恒利中短债C	2024-09-30	1.0377	1.0864	-0.12%	2.55%		申购期
022111	华泰保兴恒利中短债D	2024-09-30	1.0380	1.0380	-0.11%	3.80%		申购期
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2024-09-30	1.0083	1.0383	-0.22%	2.28%		暂停交易
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2024-09-30	1.0620	1.0620	-0.13%	4.81%		申购期
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2024-09-30	1.0599	1.0599	-0.10%	4.66%		申购期
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2024-09-30	1.0363	1.0363	0.02%	3.63%		申购期
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2024-09-30	1.0351	1.0351	0.03%	3.51%		申购期
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	2024-09-30	1.0239	1.0239	1.34%	2.39%		申购期
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	2024-09-30	1.0233	1.0233	1.34%	2.33%		申购期

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	最低申购费	基金状态
004493	华泰保兴货币A	2024-10-07	0.3944	1.450%	0	--
004494	华泰保兴货币B	2024-10-07	0.4600	1.693%	0	--
005149	华泰保兴货币C	2024-10-07	0.4600	1.693%	0	--

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	今年以来	最低申购费	基金状态
007586	华泰保兴多策略	2024-09-30	1.2896	2.0135	7.41%	-4.02%		暂停交易

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	今年以来	最低申购费	基金状态
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-09-30	1.0108	1.0108	0.02%	0.68%	0	申购期

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