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华泰保兴开元 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金...

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头部机构，集体发声！

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华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线 赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴吉年盈混合型证券投资...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-04-30 1.0097 1.0097 2.59% 1.74% 1.5% 0.6% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-04-30 1.0084 1.0084 2.59% 1.66% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-04-30 1.3706 1.3706 0.15% -0.17% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2025-04-30 0.8606 1.1006 0.15% -3.83% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-04-30 0.8477 1.0877 0.14% -3.83% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-04-30 1.7059 1.8009 2.10% -5.10% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-04-30 1.6756 1.7706 2.10% -5.16% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-04-30 1.1274 1.3954 1.15% 2.33% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-04-30 1.5364 1.9264 0.86% -2.42% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-04-30 1.4815 1.8635 0.86% -2.62% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-04-30 1.1878 1.5819 0.09% -0.76% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-04-30 1.1409 1.5230 0.09% -0.95% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-30 0.8474 2.1296 2.49% -4.25% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-04-30 0.9807 0.9807 -0.42% -6.47% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-04-30 0.9406 0.9406 -0.41% -6.66% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-04-30 1.0532 1.2329 0.10% -0.36% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-04-30 1.0490 1.2280 0.10% -0.39% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-04-30 0.8184 0.8184 -0.56% -2.43% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-04-30 0.8127 0.8127 -0.56% -2.50% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-04-30 0.6111 0.6111 0.08% -4.87% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-04-30 0.5996 0.5996 0.07% -5.07% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-04-30 0.8503 0.8503 -0.23% -1.57% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-04-30 0.8399 0.8399 -0.24% -1.73% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-04-30 1.0127 1.0127 0.14% 0.71% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-04-30 1.0065 1.0065 0.13% 0.61% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-04-30 1.0342 1.0342 0.23% 0.37% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-04-30 1.0303 1.0303 0.23% 0.24% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-30 1.1813 1.4819 0.15% 0.77% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-04-30 1.2393 1.4659 -0.02% 0.61% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-04-30 1.2213 1.4453 -0.02% 0.54% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-04-30 1.0886 1.2834 0.04% 0.37% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-04-30 1.0715 1.2737 0.02% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-04-30 1.2410 1.4655 -0.31% 1.29% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-04-30 1.2177 1.4271 -0.30% 1.16% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-04-30 1.1742 1.3403 0.00% 2.32% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-04-30 1.1723 1.2532 -0.01% 2.28% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-04-30 1.1761 1.1810 0.00% 2.14% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-04-30 1.1396 1.1876 0.02% 0.49% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-04-30 1.0074 1.1777 0.06% 1.25% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-04-30 1.0191 1.0991 0.02% 0.10% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-04-30 1.0188 1.0988 0.02% 0.11% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-04-30 1.0185 1.0185 0.00% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-30 1.0197 1.0597 0.09% 0.23% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0939 1.0939 0.01% 0.97% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0904 1.0904 0.01% 0.90% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-04-30 1.1309 1.1309 -0.04% 2.46% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-04-30 1.1284 1.1284 -0.04% 2.40% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0280 1.0280 0.19% -0.93% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0256 1.0256 0.19% -0.98% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.06% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2025-04-30 1.2488 1.9727 0.10% -2.69% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-30 1.0143 1.0143 0.00% 0.12% 0 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-04-30 0.3277 1.214% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-04-30 0.3937 1.456% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-04-30 0.3935 1.456% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-04-30 1.0097 1.0097 2.59% 1.74% 1.5% 0.6% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-04-30 1.0084 1.0084 2.59% 1.66% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-04-30 1.3706 1.3706 0.15% -0.17% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2025-04-30 0.8606 1.1006 0.15% -3.83% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-04-30 0.8477 1.0877 0.14% -3.83% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-04-30 1.7059 1.8009 2.10% -5.10% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-04-30 1.6756 1.7706 2.10% -5.16% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-04-30 1.1274 1.3954 1.15% 2.33% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-04-30 1.5364 1.9264 0.86% -2.42% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-04-30 1.4815 1.8635 0.86% -2.62% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-04-30 1.1878 1.5819 0.09% -0.76% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-04-30 1.1409 1.5230 0.09% -0.95% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-30 0.8474 2.1296 2.49% -4.25% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-04-30 0.9807 0.9807 -0.42% -6.47% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-04-30 0.9406 0.9406 -0.41% -6.66% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-04-30 1.0532 1.2329 0.10% -0.36% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-04-30 1.0490 1.2280 0.10% -0.39% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-04-30 0.8184 0.8184 -0.56% -2.43% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-04-30 0.8127 0.8127 -0.56% -2.50% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-04-30 0.6111 0.6111 0.08% -4.87% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-04-30 0.5996 0.5996 0.07% -5.07% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-04-30 0.8503 0.8503 -0.23% -1.57% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-04-30 0.8399 0.8399 -0.24% -1.73% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-04-30 1.0127 1.0127 0.14% 0.71% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-04-30 1.0065 1.0065 0.13% 0.61% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-04-30 1.0342 1.0342 0.23% 0.37% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-04-30 1.0303 1.0303 0.23% 0.24% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-30 1.1813 1.4819 0.15% 0.77% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-04-30 1.2393 1.4659 -0.02% 0.61% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-04-30 1.2213 1.4453 -0.02% 0.54% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-04-30 1.0886 1.2834 0.04% 0.37% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-04-30 1.0715 1.2737 0.02% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-04-30 1.2410 1.4655 -0.31% 1.29% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-04-30 1.2177 1.4271 -0.30% 1.16% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-04-30 1.1742 1.3403 0.00% 2.32% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-04-30 1.1723 1.2532 -0.01% 2.28% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-04-30 1.1761 1.1810 0.00% 2.14% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-04-30 1.1396 1.1876 0.02% 0.49% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-04-30 1.0074 1.1777 0.06% 1.25% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-04-30 1.0191 1.0991 0.02% 0.10% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-04-30 1.0188 1.0988 0.02% 0.11% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-04-30 1.0185 1.0185 0.00% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-30 1.0197 1.0597 0.09% 0.23% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0939 1.0939 0.01% 0.97% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0904 1.0904 0.01% 0.90% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-04-30 1.1309 1.1309 -0.04% 2.46% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-04-30 1.1284 1.1284 -0.04% 2.40% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0280 1.0280 0.19% -0.93% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0256 1.0256 0.19% -0.98% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.06% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-04-30 0.3277 1.214% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-04-30 0.3937 1.456% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-04-30 0.3935 1.456% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-04-30 1.2488 1.9727 0.10% -2.69% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-30 1.0143 1.0143 0.00% 0.12% 0 申购期

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