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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴中证800指数增强型...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-30 1.8814 2.0999 3.27% 46.29% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-30 1.8868 2.1078 3.27% 46.45% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-30 0.9624 1.2024 -0.70% -5.33% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-30 0.9487 1.1887 -0.70% -5.26% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-30 3.2315 3.3265 2.26% 38.15% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-30 3.1678 3.2628 2.26% 38.07% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-30 1.5974 1.8654 -0.62% 3.37% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-30 2.3737 2.7637 -0.59% 7.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-30 2.2753 2.6573 -0.59% 6.79% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-30 1.3417 1.7358 -0.29% -1.25% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-30 1.2810 1.6631 -0.30% -1.45% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-30 0.8465 0.8465 -0.86% -5.34% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-30 0.8069 0.8069 -0.86% -5.54% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-30 1.0653 1.2450 0.86% 2.81% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-30 1.0598 1.2388 0.87% 2.78% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-30 0.9512 0.9512 -0.66% 1.29% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-30 0.9426 0.9426 -0.66% 1.21% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-30 0.6657 0.6657 -0.45% 1.56% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-30 0.6494 0.6494 -0.46% 1.36% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-30 0.9826 0.9826 -0.78% -0.71% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-30 0.9657 0.9657 -0.78% -0.87% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-30 0.9297 0.9297 -0.24% -4.81% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-30 0.9213 0.9213 -0.24% -4.91% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-30 1.0201 1.0201 0.01% 0.19% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-30 1.4216 1.6734 0.03% 15.02% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-30 1.4189 1.6639 0.03% 14.88% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-30 1.0028 1.0028 0.19% 0.46% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-30 1.0008 1.0008 0.18% 0.32% 0 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-30 1.2127 1.5133 -0.02% 0.79% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-30 1.2804 1.5070 -0.04% 1.07% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-30 1.2594 1.4834 -0.04% 1.01% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-30 1.1082 1.3030 -0.03% 1.75% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-30 1.0983 1.3005 0.00% 1.05% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-30 1.3420 1.5665 -0.15% 2.52% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-30 1.3115 1.5209 -0.15% 2.39% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-30 1.1342 1.3003 -0.28% 2.74% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-30 1.1314 1.2123 -0.27% 2.71% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-30 1.1331 1.1380 -0.28% 2.46% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-30 1.1646 1.2126 -0.15% 1.57% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-30 1.0012 1.0012 0.02% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-30 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-30 1.0123 1.2026 0.00% 0.47% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-30 1.0378 1.1178 0.00% 0.90% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-30 1.0370 1.1170 -0.01% 0.89% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-30 1.0513 1.0513 0.00% 3.31% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-30 1.0144 1.0744 -0.04% 0.96% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-30 1.1092 1.1589 -0.03% 1.87% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-30 1.1035 1.1530 -0.03% 1.81% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-30 1.0572 1.0572 -0.25% 1.47% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-30 1.0528 1.0528 -0.26% 1.41% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-30 1.1032 1.1032 -0.01% 2.37% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-30 1.0984 1.0984 -0.01% 2.30% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-30 0.9711 0.9711 -0.07% 1.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-30 0.9690 0.9690 -0.08% 1.34% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-30 1.0022 1.0022 -0.15% 0.21% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-30 1.0008 1.0008 -0.16% 0.08% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-30 1.2532 1.2532 -0.29% 7.47% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-30 1.2487 1.2487 -0.30% 7.33% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-30 1.3071 1.4603 2.98% 18.76% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-30 1.3043 1.4558 2.98% 18.59% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-30 1.6083 2.3322 -0.43% 6.23% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-30 0.2700 0.994% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-30 0.3242 1.241% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-30 0.3245 1.240% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-30 1.8814 2.0999 3.27% 46.29% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-30 1.8868 2.1078 3.27% 46.45% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-30 0.9624 1.2024 -0.70% -5.33% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-30 0.9487 1.1887 -0.70% -5.26% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-30 3.2315 3.3265 2.26% 38.15% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-30 3.1678 3.2628 2.26% 38.07% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-30 1.5974 1.8654 -0.62% 3.37% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-30 2.3737 2.7637 -0.59% 7.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-30 2.2753 2.6573 -0.59% 6.79% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-30 1.3417 1.7358 -0.29% -1.25% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-30 1.2810 1.6631 -0.30% -1.45% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-30 0.8465 0.8465 -0.86% -5.34% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-30 0.8069 0.8069 -0.86% -5.54% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-30 1.0653 1.2450 0.86% 2.81% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-30 1.0598 1.2388 0.87% 2.78% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-30 0.9512 0.9512 -0.66% 1.29% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-30 0.9426 0.9426 -0.66% 1.21% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-30 0.6657 0.6657 -0.45% 1.56% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-30 0.6494 0.6494 -0.46% 1.36% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-30 0.9826 0.9826 -0.78% -0.71% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-30 0.9657 0.9657 -0.78% -0.87% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-30 0.9297 0.9297 -0.24% -4.81% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-30 0.9213 0.9213 -0.24% -4.91% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-30 1.0201 1.0201 0.01% 0.19% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-30 1.4216 1.6734 0.03% 15.02% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-30 1.4189 1.6639 0.03% 14.88% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-30 1.0028 1.0028 0.19% 0.46% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-30 1.0008 1.0008 0.18% 0.32% 0 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-30 1.2127 1.5133 -0.02% 0.79% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-30 1.2804 1.5070 -0.04% 1.07% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-30 1.2594 1.4834 -0.04% 1.01% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-30 1.1082 1.3030 -0.03% 1.75% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-30 1.0983 1.3005 0.00% 1.05% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-30 1.3420 1.5665 -0.15% 2.52% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-30 1.3115 1.5209 -0.15% 2.39% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-30 1.1342 1.3003 -0.28% 2.74% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-30 1.1314 1.2123 -0.27% 2.71% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-30 1.1331 1.1380 -0.28% 2.46% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-30 1.1646 1.2126 -0.15% 1.57% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-30 1.0012 1.0012 0.02% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-30 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-30 1.0123 1.2026 0.00% 0.47% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-30 1.0378 1.1178 0.00% 0.90% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-30 1.0370 1.1170 -0.01% 0.89% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-30 1.0513 1.0513 0.00% 3.31% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-30 1.0144 1.0744 -0.04% 0.96% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-30 1.1092 1.1589 -0.03% 1.87% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-30 1.1035 1.1530 -0.03% 1.81% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-30 1.0572 1.0572 -0.25% 1.47% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-30 1.0528 1.0528 -0.26% 1.41% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-30 1.1032 1.1032 -0.01% 2.37% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-30 1.0984 1.0984 -0.01% 2.30% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-30 0.9711 0.9711 -0.07% 1.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-30 0.9690 0.9690 -0.08% 1.34% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-30 0.2700 0.994% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-30 0.3242 1.241% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-30 0.3245 1.240% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-30 1.0022 1.0022 -0.15% 0.21% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-30 1.0008 1.0008 -0.16% 0.08% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-30 1.2532 1.2532 -0.29% 7.47% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-30 1.2487 1.2487 -0.30% 7.33% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-30 1.3071 1.4603 2.98% 18.76% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-30 1.3043 1.4558 2.98% 18.59% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-30 1.6083 2.3322 -0.43% 6.23% 暂停交易

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