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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-02-23 1.3366 1.3366 0.17% -1.10% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2024-02-23 0.8717 1.1117 0.48% -1.03% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-02-23 0.8589 1.0989 0.49% -1.04% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-02-23 1.6785 1.7735 0.93% -12.23% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-02-23 1.6525 1.7475 0.92% -12.26% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-02-23 1.0566 1.3246 0.97% 3.73% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2024-02-23 1.4834 1.8734 0.41% -2.89% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-02-23 1.4406 1.8226 0.41% -2.97% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-02-23 1.1014 1.4955 0.62% -1.72% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-02-23 1.0657 1.4478 0.62% -1.84% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-02-23 0.7843 2.0665 0.71% -8.06% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2024-02-23 1.1212 1.1212 0.56% -7.11% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-02-23 1.0828 1.0828 0.56% -7.19% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-02-23 1.1822 1.1822 0.16% -1.56% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2024-02-23 1.1779 1.1779 0.16% -1.57% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2024-02-23 0.7518 0.7518 -0.07% 6.11% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-02-23 0.7484 0.7484 -0.05% 6.10% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-02-23 0.6338 0.6338 0.56% -7.96% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-02-23 0.6263 0.6263 0.56% -8.05% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-02-23 0.8058 0.8058 0.75% -8.03% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-02-23 0.8006 0.8006 0.76% -8.10% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-02-23 0.9861 0.9861 0.16% -1.33% 暂停赎回
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-02-23 0.9839 0.9839 0.17% -1.36% 暂停赎回
016272 华泰保兴吉年红混合发起A ---------- 认购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C ---------- 认购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-02-23 1.1188 1.4019 0.83% 1.72% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-02-23 1.1562 1.3828 0.05% 1.79% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-02-23 1.1421 1.3661 0.04% 1.75% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-02-23 1.0407 1.2355 0.03% 0.80% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-02-23 1.0786 1.2308 0.06% 1.02% 申购期
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-02-23 1.2624 1.3224 -0.02% 3.79% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-02-23 1.2338 1.2928 -0.02% 3.73% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-02-23 1.0810 1.1645 0.16% 2.93% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-02-23 1.0795 1.0795 0.16% 0.45% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-02-23 1.1027 1.1507 0.08% 1.78% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2024-02-23 1.0119 1.1321 0.15% 0.56% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-02-23 1.0685 1.0685 0.05% 0.83% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-02-23 1.0683 1.0683 0.05% 0.83% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-02-23 1.0234 1.0234 0.34% 0.81% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-02-23 1.0317 1.0317 0.02% 1.82% 暂停赎回
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-02-23 1.0307 1.0307 0.03% 1.78% 暂停赎回
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-02-23 1.0008 1.0008 0.00% 0.08% 暂停赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-02-23 1.0007 1.0007 0.00% 0.07% 暂停赎回
007586 华泰保兴多策略 2024-02-23 1.2302 1.9541 0.79% -8.44% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-02-23 1.0071 1.0071 0.02% 0.31% 0 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2024-02-23 0.5452 2.029% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-02-23 0.6108 2.267% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-02-23 1.3366 1.3366 0.17% -1.10% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2024-02-23 0.8717 1.1117 0.48% -1.03% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-02-23 0.8589 1.0989 0.49% -1.04% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-02-23 1.6785 1.7735 0.93% -12.23% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-02-23 1.6525 1.7475 0.92% -12.26% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-02-23 1.0566 1.3246 0.97% 3.73% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2024-02-23 1.4834 1.8734 0.41% -2.89% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-02-23 1.4406 1.8226 0.41% -2.97% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-02-23 1.1014 1.4955 0.62% -1.72% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-02-23 1.0657 1.4478 0.62% -1.84% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-02-23 0.7843 2.0665 0.71% -8.06% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2024-02-23 1.1212 1.1212 0.56% -7.11% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-02-23 1.0828 1.0828 0.56% -7.19% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-02-23 1.1822 1.1822 0.16% -1.56% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2024-02-23 1.1779 1.1779 0.16% -1.57% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2024-02-23 0.7518 0.7518 -0.07% 6.11% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-02-23 0.7484 0.7484 -0.05% 6.10% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-02-23 0.6338 0.6338 0.56% -7.96% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-02-23 0.6263 0.6263 0.56% -8.05% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-02-23 0.8058 0.8058 0.75% -8.03% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-02-23 0.8006 0.8006 0.76% -8.10% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-02-23 0.9861 0.9861 0.16% -1.33% 暂停赎回
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-02-23 0.9839 0.9839 0.17% -1.36% 暂停赎回
016272 华泰保兴吉年红混合发起A ---------- 认购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C ---------- 认购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-02-23 1.1188 1.4019 0.83% 1.72% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-02-23 1.1562 1.3828 0.05% 1.79% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-02-23 1.1421 1.3661 0.04% 1.75% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-02-23 1.0407 1.2355 0.03% 0.80% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-02-23 1.0786 1.2308 0.06% 1.02% 申购期
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-02-23 1.2624 1.3224 -0.02% 3.79% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-02-23 1.2338 1.2928 -0.02% 3.73% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-02-23 1.0810 1.1645 0.16% 2.93% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-02-23 1.0795 1.0795 0.16% 0.45% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-02-23 1.1027 1.1507 0.08% 1.78% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2024-02-23 1.0119 1.1321 0.15% 0.56% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-02-23 1.0685 1.0685 0.05% 0.83% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-02-23 1.0683 1.0683 0.05% 0.83% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-02-23 1.0234 1.0234 0.34% 0.81% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-02-23 1.0317 1.0317 0.02% 1.82% 暂停赎回
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-02-23 1.0307 1.0307 0.03% 1.78% 暂停赎回
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-02-23 1.0008 1.0008 0.00% 0.08% 暂停赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-02-23 1.0007 1.0007 0.00% 0.07% 暂停赎回
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2024-02-23 0.5452 2.029% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-02-23 0.6108 2.267% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2024-02-23 1.2302 1.9541 0.79% -8.44% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-02-23 1.0071 1.0071 0.02% 0.31% 0 申购期

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