华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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007385 | 华泰保兴安盈 | 2024-03-28 | 1.3473 | 1.3473 | 0.01% | -0.31% | -- | |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 2024-03-28 | 0.8545 | 1.0945 | 0.20% | -2.99% | -- | |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 2024-03-28 | 0.8419 | 1.0819 | 0.20% | -3.00% | 0 | -- |
004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2024-03-28 | 1.7148 | 1.8098 | 1.40% | -10.33% | -- | |
004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2024-03-28 | 1.6879 | 1.7829 | 1.40% | -10.38% | 0 | -- |
005522 | 华泰保兴吉年福 | 2024-03-28 | 1.0961 | 1.3641 | 1.19% | 7.61% | -- | |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 2024-03-28 | 1.5576 | 1.9476 | 1.27% | 1.97% | -- | |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 2024-03-28 | 1.5118 | 1.8938 | 1.27% | 1.83% | 0 | -- |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 2024-03-28 | 1.1315 | 1.5256 | 0.51% | 0.96% | -- | |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 2024-03-28 | 1.0942 | 1.4763 | 0.51% | 0.78% | 0 | -- |
006642 | 华泰保兴吉年利 | 2024-03-22 | 0.8302 | 2.1124 | -0.80% | -2.68% | 暂停交易 | |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 2024-03-28 | 1.1307 | 1.1307 | 0.11% | -6.32% | -- | |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 2024-03-28 | 1.0916 | 1.0916 | 0.10% | -6.44% | 0 | -- |
009124 | 华泰保兴科荣A | 2024-03-28 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -0.88% | -- | |
009125 | 华泰保兴科荣C | 2024-03-28 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -0.91% | -- | |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 2024-03-28 | 0.7375 | 0.7375 | -0.03% | 4.09% | -- | |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 2024-03-28 | 0.7340 | 0.7340 | -0.01% | 4.05% | -- | |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2024-03-28 | 0.6140 | 0.6140 | 0.28% | -10.83% | -- | |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2024-03-28 | 0.6064 | 0.6064 | 0.26% | -10.97% | 0 | -- |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2024-03-28 | 0.8199 | 0.8199 | 0.27% | -6.43% | -- | |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2024-03-28 | 0.8143 | 0.8143 | 0.28% | -6.53% | -- | |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2024-03-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.03% | -0.74% | -- | |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2024-03-28 | 0.9895 | 0.9895 | -0.03% | -0.80% | -- | |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2024-03-22 | 1.1198 | 1.4029 | 0.15% | 1.81% | 0.6% | 暂停交易 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2024-03-28 | 1.1570 | 1.3836 | 0.00% | 1.86% | -- | |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2024-03-28 | 1.1427 | 1.3667 | 0.00% | 1.80% | 0 | -- |
005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2024-03-28 | 1.0445 | 1.2393 | 0.01% | 1.17% | -- | |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2024-03-28 | 1.0818 | 1.2340 | 0.02% | 1.32% | -- | |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2024-03-28 | 1.2614 | 1.3214 | -0.03% | 3.71% | -- | |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2024-03-28 | 1.2324 | 1.2914 | -0.03% | 3.62% | 0 | -- |
007540 | 华泰保兴安悦A | 2024-03-28 | 1.0548 | 1.1783 | -0.09% | 4.26% | -- | |
020741 | 华泰保兴安悦C | 2024-03-28 | 1.0532 | 1.0932 | -0.09% | 1.74% | 申购期 | |
007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2024-03-28 | 1.1088 | 1.1568 | 0.00% | 2.34% | -- | |
007432 | 华泰保兴久盈 | 2024-03-22 | 1.0149 | 1.1351 | 0.07% | 0.85% | 0.6% | 暂停交易 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-03-28 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | 1.17% | -- | |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-03-28 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | 1.17% | -- | |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2024-03-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.15% | 1.02% | 暂停交易 | |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2024-03-28 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | 2.11% | -- | |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2024-03-28 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% | 2.04% | -- | |
020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-03-28 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | 0.19% | -- | |
020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-03-28 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | 0.17% | -- | |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
007586 | 华泰保兴多策略 | 2024-03-28 | 1.2620 | 1.9859 | 1.24% | -6.07% | -- | |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-03-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.41% | 0 | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
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004493 | 华泰保兴货币A | 2024-03-28 | 0.6702 | 2.000% | 0 | -- |
004494 | 华泰保兴货币B | 2024-03-28 | 0.7368 | 2.246% | 0 | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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007385 | 华泰保兴安盈 | 2024-03-28 | 1.3473 | 1.3473 | 0.01% | -0.31% | -- | |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 2024-03-28 | 0.8545 | 1.0945 | 0.20% | -2.99% | -- | |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 2024-03-28 | 0.8419 | 1.0819 | 0.20% | -3.00% | 0 | -- |
004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2024-03-28 | 1.7148 | 1.8098 | 1.40% | -10.33% | -- | |
004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2024-03-28 | 1.6879 | 1.7829 | 1.40% | -10.38% | 0 | -- |
005522 | 华泰保兴吉年福 | 2024-03-28 | 1.0961 | 1.3641 | 1.19% | 7.61% | -- | |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 2024-03-28 | 1.5576 | 1.9476 | 1.27% | 1.97% | -- | |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 2024-03-28 | 1.5118 | 1.8938 | 1.27% | 1.83% | 0 | -- |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 2024-03-28 | 1.1315 | 1.5256 | 0.51% | 0.96% | -- | |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 2024-03-28 | 1.0942 | 1.4763 | 0.51% | 0.78% | 0 | -- |
006642 | 华泰保兴吉年利 | 2024-03-22 | 0.8302 | 2.1124 | -0.80% | -2.68% | 暂停交易 | |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 2024-03-28 | 1.1307 | 1.1307 | 0.11% | -6.32% | -- | |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 2024-03-28 | 1.0916 | 1.0916 | 0.10% | -6.44% | 0 | -- |
009124 | 华泰保兴科荣A | 2024-03-28 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -0.88% | -- | |
009125 | 华泰保兴科荣C | 2024-03-28 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -0.91% | -- | |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 2024-03-28 | 0.7375 | 0.7375 | -0.03% | 4.09% | -- | |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 2024-03-28 | 0.7340 | 0.7340 | -0.01% | 4.05% | -- | |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2024-03-28 | 0.6140 | 0.6140 | 0.28% | -10.83% | -- | |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2024-03-28 | 0.6064 | 0.6064 | 0.26% | -10.97% | 0 | -- |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2024-03-28 | 0.8199 | 0.8199 | 0.27% | -6.43% | -- | |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2024-03-28 | 0.8143 | 0.8143 | 0.28% | -6.53% | -- | |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2024-03-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.03% | -0.74% | -- | |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2024-03-28 | 0.9895 | 0.9895 | -0.03% | -0.80% | -- | |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2024-03-22 | 1.1198 | 1.4029 | 0.15% | 1.81% | 0.6% | 暂停交易 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2024-03-28 | 1.1570 | 1.3836 | 0.00% | 1.86% | -- | |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2024-03-28 | 1.1427 | 1.3667 | 0.00% | 1.80% | 0 | -- |
005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2024-03-28 | 1.0445 | 1.2393 | 0.01% | 1.17% | -- | |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2024-03-28 | 1.0818 | 1.2340 | 0.02% | 1.32% | -- | |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2024-03-28 | 1.2614 | 1.3214 | -0.03% | 3.71% | -- | |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2024-03-28 | 1.2324 | 1.2914 | -0.03% | 3.62% | 0 | -- |
007540 | 华泰保兴安悦A | 2024-03-28 | 1.0548 | 1.1783 | -0.09% | 4.26% | -- | |
020741 | 华泰保兴安悦C | 2024-03-28 | 1.0532 | 1.0932 | -0.09% | 1.74% | 申购期 | |
007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2024-03-28 | 1.1088 | 1.1568 | 0.00% | 2.34% | -- | |
007432 | 华泰保兴久盈 | 2024-03-22 | 1.0149 | 1.1351 | 0.07% | 0.85% | 0.6% | 暂停交易 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-03-28 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | 1.17% | -- | |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-03-28 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | 1.17% | -- | |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2024-03-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.15% | 1.02% | 暂停交易 | |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2024-03-28 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | 2.11% | -- | |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2024-03-28 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% | 2.04% | -- | |
020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-03-28 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | 0.19% | -- | |
020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-03-28 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | 0.17% | -- | |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
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004493 | 华泰保兴货币A | 2024-03-28 | 0.6702 | 2.000% | 0 | -- |
004494 | 华泰保兴货币B | 2024-03-28 | 0.7368 | 2.246% | 0 | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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007586 | 华泰保兴多策略 | 2024-03-28 | 1.2620 | 1.9859 | 1.24% | -6.07% | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-03-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.41% | 0 | -- |