华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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007385 | 华泰保兴安盈 | 2023-06-09 | 1.3541 | 1.3541 | 0.15% | 1.67% | 申购期 | |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 2023-06-09 | 0.9813 | 1.2213 | 0.28% | -2.68% | 申购期 | |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 2023-06-09 | 0.9669 | 1.2069 | 0.27% | -2.69% | 0 | 申购期 |
004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2023-06-09 | 2.0410 | 2.1360 | 0.42% | 11.18% | 申购期 | |
004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2023-06-09 | 2.0122 | 2.1072 | 0.42% | 11.08% | 0 | 申购期 |
005522 | 华泰保兴吉年福 | 2023-06-09 | 1.0690 | 1.3370 | 0.03% | -0.51% | 暂停交易 | |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 2023-06-09 | 1.5764 | 1.9664 | 1.57% | 6.31% | 申购期 | |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 2023-06-09 | 1.5374 | 1.9194 | 1.57% | 6.03% | 0 | 申购期 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 2023-06-09 | 1.6700 | 1.6700 | 0.32% | -3.56% | 申购期 | |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 2023-06-09 | 1.6233 | 1.6233 | 0.32% | -3.82% | 0 | 申购期 |
006642 | 华泰保兴吉年利 | 2023-06-09 | 0.8894 | 2.1716 | 0.51% | 2.73% | 申购期 | |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 2023-06-09 | 1.3207 | 1.3207 | 0.27% | -9.56% | 申购期 | |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 2023-06-09 | 1.2809 | 1.2809 | 0.27% | -9.80% | 0 | 申购期 |
009124 | 华泰保兴科荣A | 2023-06-09 | 1.2032 | 1.2032 | 0.15% | 1.25% | 暂停申购 | |
009125 | 华泰保兴科荣C | 2023-06-09 | 1.1996 | 1.1996 | 0.15% | 1.21% | 暂停申购 | |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 2023-06-09 | 0.7749 | 0.7749 | 1.12% | 2.80% | 申购期 | |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 2023-06-09 | 0.7724 | 0.7724 | 1.13% | 2.71% | 申购期 | |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2023-06-09 | 0.7341 | 0.7341 | 0.47% | -2.90% | 申购期 | |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2023-06-09 | 0.7285 | 0.7285 | 0.46% | -3.15% | 0 | 申购期 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2023-06-09 | 0.9333 | 0.9333 | 0.46% | -6.59% | 申购期 | |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2023-06-09 | 0.9306 | 0.9306 | 0.46% | -6.79% | 申购期 | |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2023-06-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | 0.01% | 申购期 | |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2023-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04% | 0.00% | 申购期 | |
004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2023-06-09 | 1.0944 | 1.3775 | 0.20% | 2.41% | 0.6% | 暂停交易 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2023-06-09 | 1.3545 | 1.3545 | 0.01% | 2.80% | 申购期 | |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2023-06-09 | 1.3399 | 1.3399 | 0.01% | 2.71% | 0 | 申购期 |
005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2023-06-09 | 1.0200 | 1.2148 | 0.02% | 1.37% | 暂停交易 | |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2023-06-09 | 1.0449 | 1.1971 | 0.03% | 1.68% | 暂停交易 | |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2023-06-09 | 1.2374 | 1.2974 | 0.13% | 3.38% | 申购期 | |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2023-06-09 | 1.2128 | 1.2718 | 0.12% | 3.19% | 0 | 申购期 |
007540 | 华泰保兴安悦 | 2023-06-09 | 1.0267 | 1.1102 | 0.04% | 1.45% | 申购期 | |
007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2023-06-09 | 1.0715 | 1.1195 | 0.01% | 1.40% | 申购期 | |
007432 | 华泰保兴久盈 | 2023-06-09 | 1.0107 | 1.1052 | 0.07% | 1.68% | 0.6% | 暂停交易 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2023-06-09 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | 1.40% | 申购期 | |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2023-06-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% | 1.39% | 申购期 | |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2023-06-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | 0.26% | 暂停交易 | |
007586 | 华泰保兴多策略 | 2023-06-09 | 1.4204 | 2.1443 | 0.44% | 1.56% | 申购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
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004493 | 华泰保兴货币A | 2023-06-09 | 0.4797 | 1.810% | 0 | 申购期 |
004494 | 华泰保兴货币B | 2023-06-09 | 0.5453 | 2.055% | 0 | 申购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007385 | 华泰保兴安盈 | 2023-06-09 | 1.3541 | 1.3541 | 0.15% | 1.67% | 申购期 | |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 2023-06-09 | 0.9813 | 1.2213 | 0.28% | -2.68% | 申购期 | |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 2023-06-09 | 0.9669 | 1.2069 | 0.27% | -2.69% | 0 | 申购期 |
004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2023-06-09 | 2.0410 | 2.1360 | 0.42% | 11.18% | 申购期 | |
004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2023-06-09 | 2.0122 | 2.1072 | 0.42% | 11.08% | 0 | 申购期 |
005522 | 华泰保兴吉年福 | 2023-06-09 | 1.0690 | 1.3370 | 0.03% | -0.51% | 暂停交易 | |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 2023-06-09 | 1.5764 | 1.9664 | 1.57% | 6.31% | 申购期 | |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 2023-06-09 | 1.5374 | 1.9194 | 1.57% | 6.03% | 0 | 申购期 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 2023-06-09 | 1.6700 | 1.6700 | 0.32% | -3.56% | 申购期 | |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 2023-06-09 | 1.6233 | 1.6233 | 0.32% | -3.82% | 0 | 申购期 |
006642 | 华泰保兴吉年利 | 2023-06-09 | 0.8894 | 2.1716 | 0.51% | 2.73% | 申购期 | |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 2023-06-09 | 1.3207 | 1.3207 | 0.27% | -9.56% | 申购期 | |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 2023-06-09 | 1.2809 | 1.2809 | 0.27% | -9.80% | 0 | 申购期 |
009124 | 华泰保兴科荣A | 2023-06-09 | 1.2032 | 1.2032 | 0.15% | 1.25% | 暂停申购 | |
009125 | 华泰保兴科荣C | 2023-06-09 | 1.1996 | 1.1996 | 0.15% | 1.21% | 暂停申购 | |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 2023-06-09 | 0.7749 | 0.7749 | 1.12% | 2.80% | 申购期 | |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 2023-06-09 | 0.7724 | 0.7724 | 1.13% | 2.71% | 申购期 | |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2023-06-09 | 0.7341 | 0.7341 | 0.47% | -2.90% | 申购期 | |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2023-06-09 | 0.7285 | 0.7285 | 0.46% | -3.15% | 0 | 申购期 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2023-06-09 | 0.9333 | 0.9333 | 0.46% | -6.59% | 申购期 | |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2023-06-09 | 0.9306 | 0.9306 | 0.46% | -6.79% | 申购期 | |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2023-06-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | 0.01% | 申购期 | |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2023-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04% | 0.00% | 申购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2023-06-09 | 1.0944 | 1.3775 | 0.20% | 2.41% | 0.6% | 暂停交易 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2023-06-09 | 1.3545 | 1.3545 | 0.01% | 2.80% | 申购期 | |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2023-06-09 | 1.3399 | 1.3399 | 0.01% | 2.71% | 0 | 申购期 |
005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2023-06-09 | 1.0200 | 1.2148 | 0.02% | 1.37% | 暂停交易 | |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2023-06-09 | 1.0449 | 1.1971 | 0.03% | 1.68% | 暂停交易 | |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2023-06-09 | 1.2374 | 1.2974 | 0.13% | 3.38% | 申购期 | |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2023-06-09 | 1.2128 | 1.2718 | 0.12% | 3.19% | 0 | 申购期 |
007540 | 华泰保兴安悦 | 2023-06-09 | 1.0267 | 1.1102 | 0.04% | 1.45% | 申购期 | |
007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2023-06-09 | 1.0715 | 1.1195 | 0.01% | 1.40% | 申购期 | |
007432 | 华泰保兴久盈 | 2023-06-09 | 1.0107 | 1.1052 | 0.07% | 1.68% | 0.6% | 暂停交易 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2023-06-09 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | 1.40% | 申购期 | |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2023-06-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% | 1.39% | 申购期 | |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2023-06-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | 0.26% | 暂停交易 |