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华泰保兴开元 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金...

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中国证监会 如何强化基金公司与投资者利益绑定

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华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线 赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于北京证券...

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华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-06-13 0.9920 0.9920 -1.61% 0.01% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-06-13 1.3814 1.3814 -0.27% 0.62% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-06-13 0.9937 0.9937 -1.60% 0.13% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-06-13 0.8797 1.1197 -0.88% -1.70% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-06-13 0.8665 1.1065 -0.88% -1.70% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-06-13 1.7494 1.8444 -0.44% -2.68% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-06-13 1.7179 1.8129 -0.45% -2.77% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-06-13 1.1647 1.4327 -0.89% 5.72% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-06-13 1.6284 2.0184 -0.25% 3.42% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-06-13 1.5690 1.9510 -0.25% 3.13% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-06-13 1.1807 1.5748 -0.81% -1.35% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-06-13 1.1333 1.5154 -0.81% -1.61% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-06-13 0.8673 2.1495 -0.24% -2.00% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2025-06-13 0.9737 0.9737 -1.10% -7.13% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-06-13 0.9332 0.9332 -1.09% -7.39% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-06-13 1.0708 1.2505 -0.93% 1.31% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-06-13 1.0664 1.2454 -0.93% 1.26% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-06-13 0.8400 0.8400 -0.54% 0.14% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-06-13 0.8339 0.8339 -0.54% 0.05% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-06-13 0.6224 0.6224 -0.51% -3.11% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-06-13 0.6102 0.6102 -0.52% -3.39% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-06-13 0.8745 0.8745 -0.47% 1.23% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-06-13 0.8633 0.8633 -0.46% 1.01% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-06-13 1.0177 1.0177 -0.16% 1.20% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-06-13 1.0112 1.0112 -0.15% 1.08% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-06-13 1.0349 1.0349 -0.70% 0.44% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-06-13 1.0305 1.0305 -0.70% 0.26% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-06-13 1.1998 1.5004 0.13% 2.35% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-06-13 1.2549 1.4815 -0.11% 1.88% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-06-13 1.2364 1.4604 -0.11% 1.78% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-06-13 1.0929 1.2877 0.00% 0.77% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-06-13 1.0771 1.2793 0.00% 1.04% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-06-13 1.2875 1.5120 -0.35% 5.08% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-06-13 1.2627 1.4721 -0.35% 4.90% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-06-13 1.1718 1.3379 0.03% 2.11% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-06-13 1.1699 1.2508 0.03% 2.07% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-06-13 1.1782 1.1831 0.09% 2.32% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-06-13 1.1430 1.1910 0.00% 0.79% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-06-13 1.0121 1.1824 0.08% 1.72% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-06-13 1.0222 1.1022 0.01% 0.40% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-06-13 1.0218 1.1018 0.01% 0.40% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-06-13 1.0213 1.0213 0.00% 0.47% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-06-13 1.0219 1.0619 0.00% 0.44% 申购期
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-06-13 1.1033 1.1033 -0.05% 1.84% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0995 1.0995 -0.05% 1.74% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-06-13 1.1272 1.1272 0.04% 2.12% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-06-13 1.1244 1.1244 0.04% 2.03% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-06-13 1.0311 1.0311 -0.11% -0.63% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0285 1.0285 -0.10% -0.70% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-06-13 1.0017 1.0017 0.42% 0.17% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0013 1.0013 0.41% 0.13% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2025-06-13 1.2786 2.0025 -0.61% -0.37% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-06-13 1.0149 1.0149 0.01% 0.18% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-06-13 0.9991 0.9991 -0.07% -0.09% 1.5% 0.6% 暂停交易
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-06-13 0.9989 0.9989 -0.08% -0.11% 0 暂停交易
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A ---------- 1.5% 0.6% 认购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C ---------- 0 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-06-13 0.2972 1.131% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-06-13 0.3629 1.368% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-06-13 0.3630 1.368% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-06-13 0.9920 0.9920 -1.61% 0.01% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-06-13 1.3814 1.3814 -0.27% 0.62% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-06-13 0.9937 0.9937 -1.60% 0.13% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-06-13 0.8797 1.1197 -0.88% -1.70% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-06-13 0.8665 1.1065 -0.88% -1.70% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-06-13 1.7494 1.8444 -0.44% -2.68% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-06-13 1.7179 1.8129 -0.45% -2.77% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-06-13 1.1647 1.4327 -0.89% 5.72% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-06-13 1.6284 2.0184 -0.25% 3.42% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-06-13 1.5690 1.9510 -0.25% 3.13% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-06-13 1.1807 1.5748 -0.81% -1.35% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-06-13 1.1333 1.5154 -0.81% -1.61% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-06-13 0.8673 2.1495 -0.24% -2.00% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2025-06-13 0.9737 0.9737 -1.10% -7.13% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-06-13 0.9332 0.9332 -1.09% -7.39% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-06-13 1.0708 1.2505 -0.93% 1.31% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-06-13 1.0664 1.2454 -0.93% 1.26% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-06-13 0.8400 0.8400 -0.54% 0.14% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-06-13 0.8339 0.8339 -0.54% 0.05% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-06-13 0.6224 0.6224 -0.51% -3.11% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-06-13 0.6102 0.6102 -0.52% -3.39% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-06-13 0.8745 0.8745 -0.47% 1.23% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-06-13 0.8633 0.8633 -0.46% 1.01% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-06-13 1.0177 1.0177 -0.16% 1.20% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-06-13 1.0112 1.0112 -0.15% 1.08% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-06-13 1.0349 1.0349 -0.70% 0.44% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-06-13 1.0305 1.0305 -0.70% 0.26% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-06-13 1.1998 1.5004 0.13% 2.35% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-06-13 1.2549 1.4815 -0.11% 1.88% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-06-13 1.2364 1.4604 -0.11% 1.78% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-06-13 1.0929 1.2877 0.00% 0.77% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-06-13 1.0771 1.2793 0.00% 1.04% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-06-13 1.2875 1.5120 -0.35% 5.08% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-06-13 1.2627 1.4721 -0.35% 4.90% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-06-13 1.1718 1.3379 0.03% 2.11% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-06-13 1.1699 1.2508 0.03% 2.07% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-06-13 1.1782 1.1831 0.09% 2.32% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-06-13 1.1430 1.1910 0.00% 0.79% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-06-13 1.0121 1.1824 0.08% 1.72% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-06-13 1.0222 1.1022 0.01% 0.40% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-06-13 1.0218 1.1018 0.01% 0.40% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-06-13 1.0213 1.0213 0.00% 0.47% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-06-13 1.0219 1.0619 0.00% 0.44% 申购期
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-06-13 1.1033 1.1033 -0.05% 1.84% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0995 1.0995 -0.05% 1.74% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-06-13 1.1272 1.1272 0.04% 2.12% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-06-13 1.1244 1.1244 0.04% 2.03% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-06-13 1.0311 1.0311 -0.11% -0.63% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0285 1.0285 -0.10% -0.70% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-06-13 1.0017 1.0017 0.42% 0.17% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0013 1.0013 0.41% 0.13% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-06-13 0.2972 1.131% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-06-13 0.3629 1.368% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-06-13 0.3630 1.368% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-06-13 1.2786 2.0025 -0.61% -0.37% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-06-13 1.0149 1.0149 0.01% 0.18% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-06-13 0.9991 0.9991 -0.07% -0.09% 1.5% 0.6% 暂停交易
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-06-13 0.9989 0.9989 -0.08% -0.11% 0 暂停交易
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A ---------- 1.5% 0.6% 认购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C ---------- 0 认购期

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