华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2025-07-15 | 0.9963 | 0.9963 | -0.03% | 0.39% | 申购期 | |
021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2025-07-15 | 0.9944 | 0.9944 | -0.03% | 0.25% | 0 | 申购期 |
007385 | 华泰保兴安盈 | 2025-07-15 | 1.3959 | 1.3959 | -0.09% | 1.68% | 暂停交易 | |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 2025-07-15 | 0.8866 | 1.1266 | -0.36% | -0.93% | 申购期 | |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 2025-07-15 | 0.8733 | 1.1133 | -0.37% | -0.93% | 0 | 申购期 |
004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2025-07-15 | 1.8021 | 1.8971 | -0.84% | 0.25% | 申购期 | |
004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2025-07-15 | 1.7693 | 1.8643 | -0.84% | 0.14% | 0 | 申购期 |
005522 | 华泰保兴吉年福 | 2025-07-15 | 1.2159 | 1.4839 | 0.16% | 10.37% | 暂停交易 | |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 2025-07-15 | 1.6833 | 2.0733 | -0.37% | 6.91% | 申购期 | |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 2025-07-15 | 1.6210 | 2.0030 | -0.38% | 6.55% | 0 | 申购期 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 2025-07-15 | 1.2126 | 1.6067 | 0.49% | 1.31% | 申购期 | |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 2025-07-15 | 1.1633 | 1.5454 | 0.49% | 0.99% | 0 | 申购期 |
006642 | 华泰保兴吉年利 | 2025-07-11 | 0.9011 | 2.1833 | 2.48% | 1.82% | 暂停交易 | |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 2025-07-15 | 0.9962 | 0.9962 | -0.19% | -4.99% | 申购期 | |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 2025-07-15 | 0.9542 | 0.9542 | -0.20% | -5.31% | 0 | 申购期 |
009124 | 华泰保兴科荣A | 2025-07-15 | 1.0883 | 1.2680 | 1.34% | 2.96% | 申购期 | |
009125 | 华泰保兴科荣C | 2025-07-15 | 1.0837 | 1.2627 | 1.35% | 2.91% | 申购期 | |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 2025-07-15 | 0.8579 | 0.8579 | -0.88% | 2.28% | 申购期 | |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 2025-07-15 | 0.8514 | 0.8514 | -0.90% | 2.15% | 申购期 | |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2025-07-15 | 0.6274 | 0.6274 | -0.62% | -2.33% | 申购期 | |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2025-07-15 | 0.6148 | 0.6148 | -0.61% | -2.66% | 0 | 申购期 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2025-07-15 | 0.8952 | 0.8952 | -0.49% | 3.62% | 申购期 | |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2025-07-15 | 0.8833 | 0.8833 | -0.48% | 3.35% | 申购期 | |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2025-07-15 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 1.86% | 申购期 | |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2025-07-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 1.70% | 申购期 | |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2025-07-15 | 1.0724 | 1.0724 | 0.63% | 4.08% | 申购期 | |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2025-07-15 | 1.0674 | 1.0674 | 0.62% | 3.85% | 申购期 | |
004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2025-07-11 | 1.2100 | 1.5106 | -0.06% | 3.22% | 0.6% | 暂停交易 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2025-07-15 | 1.2642 | 1.4908 | 0.02% | 2.63% | 申购期 | |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2025-07-15 | 1.2453 | 1.4693 | 0.02% | 2.51% | 0 | 申购期 |
005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2025-07-15 | 1.0960 | 1.2908 | 0.10% | 1.05% | 暂停交易 | |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2025-07-15 | 1.0802 | 1.2824 | 0.03% | 1.33% | 暂停交易 | |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2025-07-15 | 1.3062 | 1.5307 | -0.31% | 6.61% | 申购期 | |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2025-07-15 | 1.2805 | 1.4899 | -0.31% | 6.38% | 0 | 申购期 |
007540 | 华泰保兴安悦A | 2025-07-15 | 1.1786 | 1.3447 | 0.32% | 2.70% | 申购期 | |
020741 | 华泰保兴安悦C | 2025-07-15 | 1.1765 | 1.2574 | 0.32% | 2.64% | 申购期 | |
022109 | 华泰保兴安悦D | 2025-07-15 | 1.1876 | 1.1925 | 0.35% | 3.14% | 申购期 | |
007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2025-07-15 | 1.1454 | 1.1934 | 0.07% | 1.01% | 暂停交易 | |
007432 | 华泰保兴久盈 | 2025-07-11 | 1.0152 | 1.1855 | 0.08% | 2.03% | 0.6% | 暂停交易 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2025-07-15 | 1.0240 | 1.1040 | 0.04% | 0.58% | 申购期 | |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2025-07-15 | 1.0235 | 1.1035 | 0.04% | 0.57% | 申购期 | |
022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2025-07-15 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.56% | 申购期 | |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2025-07-11 | 1.0230 | 1.0630 | -0.11% | 0.55% | 暂停交易 | |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2025-07-15 | 1.0626 | 1.1123 | 0.03% | 2.69% | 申购期 | |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2025-07-15 | 1.0588 | 1.1083 | 0.03% | 2.57% | 申购期 | |
020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2025-07-15 | 1.1353 | 1.1353 | 0.43% | 2.85% | 申购期 | |
020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2025-07-15 | 1.1323 | 1.1323 | 0.43% | 2.75% | 申购期 | |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2025-07-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.08% | 0.13% | 申购期 | |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2025-07-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.08% | 0.04% | 申购期 | |
023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2025-07-15 | 1.0089 | 1.0089 | 0.26% | 0.89% | 申购期 | |
023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2025-07-15 | 1.0083 | 1.0083 | 0.26% | 0.83% | 申购期 | |
007586 | 华泰保兴多策略 | 2025-07-15 | 1.3361 | 2.0600 | 0.05% | 4.11% | 暂停交易 | |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 0.28% | 0 | 申购期 |
023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2025-07-15 | 1.0207 | 1.0207 | 0.07% | 2.07% | 申购期 | |
023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2025-07-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% | 2.01% | 0 | 申购期 |
024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-07-15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.49% | 1.48% | 申购期 | |
024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-07-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.49% | 1.46% | 0 | 申购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
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004493 | 华泰保兴货币A | 2025-07-15 | 0.2768 | 1.183% | 0 | 申购期 |
004494 | 华泰保兴货币B | 2025-07-15 | 0.3426 | 1.427% | 0 | 申购期 |
005149 | 华泰保兴货币C | 2025-07-15 | 0.3426 | 1.428% | 0 | 申购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2025-07-15 | 0.9963 | 0.9963 | -0.03% | 0.39% | 申购期 | |
021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2025-07-15 | 0.9944 | 0.9944 | -0.03% | 0.25% | 0 | 申购期 |
007385 | 华泰保兴安盈 | 2025-07-15 | 1.3959 | 1.3959 | -0.09% | 1.68% | 暂停交易 | |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 2025-07-15 | 0.8866 | 1.1266 | -0.36% | -0.93% | 申购期 | |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 2025-07-15 | 0.8733 | 1.1133 | -0.37% | -0.93% | 0 | 申购期 |
004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2025-07-15 | 1.8021 | 1.8971 | -0.84% | 0.25% | 申购期 | |
004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2025-07-15 | 1.7693 | 1.8643 | -0.84% | 0.14% | 0 | 申购期 |
005522 | 华泰保兴吉年福 | 2025-07-15 | 1.2159 | 1.4839 | 0.16% | 10.37% | 暂停交易 | |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 2025-07-15 | 1.6833 | 2.0733 | -0.37% | 6.91% | 申购期 | |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 2025-07-15 | 1.6210 | 2.0030 | -0.38% | 6.55% | 0 | 申购期 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 2025-07-15 | 1.2126 | 1.6067 | 0.49% | 1.31% | 申购期 | |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 2025-07-15 | 1.1633 | 1.5454 | 0.49% | 0.99% | 0 | 申购期 |
006642 | 华泰保兴吉年利 | 2025-07-11 | 0.9011 | 2.1833 | 2.48% | 1.82% | 暂停交易 | |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 2025-07-15 | 0.9962 | 0.9962 | -0.19% | -4.99% | 申购期 | |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 2025-07-15 | 0.9542 | 0.9542 | -0.20% | -5.31% | 0 | 申购期 |
009124 | 华泰保兴科荣A | 2025-07-15 | 1.0883 | 1.2680 | 1.34% | 2.96% | 申购期 | |
009125 | 华泰保兴科荣C | 2025-07-15 | 1.0837 | 1.2627 | 1.35% | 2.91% | 申购期 | |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 2025-07-15 | 0.8579 | 0.8579 | -0.88% | 2.28% | 申购期 | |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 2025-07-15 | 0.8514 | 0.8514 | -0.90% | 2.15% | 申购期 | |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2025-07-15 | 0.6274 | 0.6274 | -0.62% | -2.33% | 申购期 | |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2025-07-15 | 0.6148 | 0.6148 | -0.61% | -2.66% | 0 | 申购期 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2025-07-15 | 0.8952 | 0.8952 | -0.49% | 3.62% | 申购期 | |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2025-07-15 | 0.8833 | 0.8833 | -0.48% | 3.35% | 申购期 | |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2025-07-15 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 1.86% | 申购期 | |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2025-07-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 1.70% | 申购期 | |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2025-07-15 | 1.0724 | 1.0724 | 0.63% | 4.08% | 申购期 | |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2025-07-15 | 1.0674 | 1.0674 | 0.62% | 3.85% | 申购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2025-07-11 | 1.2100 | 1.5106 | -0.06% | 3.22% | 0.6% | 暂停交易 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2025-07-15 | 1.2642 | 1.4908 | 0.02% | 2.63% | 申购期 | |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2025-07-15 | 1.2453 | 1.4693 | 0.02% | 2.51% | 0 | 申购期 |
005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2025-07-15 | 1.0960 | 1.2908 | 0.10% | 1.05% | 暂停交易 | |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2025-07-15 | 1.0802 | 1.2824 | 0.03% | 1.33% | 暂停交易 | |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2025-07-15 | 1.3062 | 1.5307 | -0.31% | 6.61% | 申购期 | |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2025-07-15 | 1.2805 | 1.4899 | -0.31% | 6.38% | 0 | 申购期 |
007540 | 华泰保兴安悦A | 2025-07-15 | 1.1786 | 1.3447 | 0.32% | 2.70% | 申购期 | |
020741 | 华泰保兴安悦C | 2025-07-15 | 1.1765 | 1.2574 | 0.32% | 2.64% | 申购期 | |
022109 | 华泰保兴安悦D | 2025-07-15 | 1.1876 | 1.1925 | 0.35% | 3.14% | 申购期 | |
007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2025-07-15 | 1.1454 | 1.1934 | 0.07% | 1.01% | 暂停交易 | |
007432 | 华泰保兴久盈 | 2025-07-11 | 1.0152 | 1.1855 | 0.08% | 2.03% | 0.6% | 暂停交易 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2025-07-15 | 1.0240 | 1.1040 | 0.04% | 0.58% | 申购期 | |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2025-07-15 | 1.0235 | 1.1035 | 0.04% | 0.57% | 申购期 | |
022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2025-07-15 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.56% | 申购期 | |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2025-07-11 | 1.0230 | 1.0630 | -0.11% | 0.55% | 暂停交易 | |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2025-07-15 | 1.0626 | 1.1123 | 0.03% | 2.69% | 申购期 | |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2025-07-15 | 1.0588 | 1.1083 | 0.03% | 2.57% | 申购期 | |
020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2025-07-15 | 1.1353 | 1.1353 | 0.43% | 2.85% | 申购期 | |
020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2025-07-15 | 1.1323 | 1.1323 | 0.43% | 2.75% | 申购期 | |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2025-07-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.08% | 0.13% | 申购期 | |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2025-07-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.08% | 0.04% | 申购期 | |
023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2025-07-15 | 1.0089 | 1.0089 | 0.26% | 0.89% | 申购期 | |
023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2025-07-15 | 1.0083 | 1.0083 | 0.26% | 0.83% | 申购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004493 | 华泰保兴货币A | 2025-07-15 | 0.2768 | 1.183% | 0 | 申购期 |
004494 | 华泰保兴货币B | 2025-07-15 | 0.3426 | 1.427% | 0 | 申购期 |
005149 | 华泰保兴货币C | 2025-07-15 | 0.3426 | 1.428% | 0 | 申购期 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007586 | 华泰保兴多策略 | 2025-07-15 | 1.3361 | 2.0600 | 0.05% | 4.11% | 暂停交易 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
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018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 0.28% | 0 | 申购期 |
023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2025-07-15 | 1.0207 | 1.0207 | 0.07% | 2.07% | 申购期 | |
023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2025-07-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% | 2.01% | 0 | 申购期 |
024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-07-15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.49% | 1.48% | 申购期 | |
024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-07-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.49% | 1.46% | 0 | 申购期 |