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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-11 1.5214 2.1595 -1.00% 46.43% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-11 1.5184 2.1493 -1.00% 46.11% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-11 0.7415 0.9815 -0.91% -27.06% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-11 0.7309 0.9709 -0.91% -27.01% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-11 3.0713 3.1663 -1.97% 31.30% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-11 3.0080 3.1030 -1.97% 31.10% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-11 1.4338 1.7018 -2.52% -7.22% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-11 2.0514 2.4414 -2.24% -7.53% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-11 1.9620 2.3440 -2.25% -7.92% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-11 1.1919 1.5860 -0.73% -12.28% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-11 1.1355 1.5176 -0.73% -12.64% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-11 0.7784 0.7784 -0.94% -12.96% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-11 0.7403 0.7403 -0.95% -13.33% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-11 1.0379 1.2176 -0.75% 0.16% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-11 1.0322 1.2112 -0.74% 0.11% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-11 0.9031 0.9031 -1.12% -3.83% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-11 0.8944 0.8944 -1.12% -3.96% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-11 0.6011 0.6011 -1.72% -8.30% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-11 0.5850 0.5850 -1.71% -8.69% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-11 0.9123 0.9123 -1.02% -7.81% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-11 0.8950 0.8950 -1.02% -8.13% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-11 1.0225 1.0225 0.00% 0.42% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-11 1.2105 1.4623 -1.89% -2.06% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-11 1.2063 1.4513 -1.89% -2.33% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-11 1.2176 1.5182 -0.05% 1.20% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-11 1.2832 1.5098 -0.05% 1.29% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-11 1.2612 1.4852 -0.05% 1.15% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-11 1.0797 1.3189 -0.02% 3.21% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-11 1.1071 1.3093 0.00% 1.86% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-11 1.0179 1.0179 -0.32% 1.97% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-11 1.0144 1.0144 -0.33% 1.68% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-11 1.3458 1.5703 -0.30% 2.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-11 1.3133 1.5227 -0.30% 2.53% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-11 1.1764 1.3425 -0.15% 6.57% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-11 1.1730 1.2539 -0.16% 6.49% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-11 1.1643 1.1692 -0.14% 5.28% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-11 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-11 1.0085 1.0085 -0.15% 0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-11 1.0075 1.0075 -0.16% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-11 1.0183 1.2086 0.01% 1.06% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-11 1.0440 1.1240 0.01% 1.51% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-11 1.0432 1.1232 0.01% 1.49% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-11 1.0576 1.0576 0.01% 3.93% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-11 1.0220 1.0820 -0.02% 1.71% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-11 1.1118 1.1615 -0.09% 2.11% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-11 1.1052 1.1547 -0.09% 1.97% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-11 1.0972 1.0972 -0.18% 5.31% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-11 1.0918 1.0918 -0.18% 5.16% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-11 1.0994 1.0994 -0.18% 2.01% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-11 1.0938 1.0938 -0.19% 1.87% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-11 0.9596 0.9596 -0.11% 0.21% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-11 0.9569 0.9569 -0.11% 0.07% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-11 0.9600 0.9600 -0.94% -4.00% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-11 0.9594 0.9594 -0.94% -4.06% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-11 0.9834 0.9834 -0.77% -1.66% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-11 0.9827 0.9827 -0.77% -1.73% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-11 0.9059 0.9059 -1.21% -9.42% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-11 0.9033 0.9033 -1.21% -9.67% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-11 1.1870 1.1870 -0.98% 1.79% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-11 1.1809 1.1809 -1.00% 1.50% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-11 1.0574 1.3626 -1.59% 7.67% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-11 1.0553 1.3564 -1.59% 7.36% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-11 0.8660 0.8660 -1.74% -13.40% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-11 0.8654 0.8654 -1.74% -13.46% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-11 1.3663 2.0902 -1.59% -9.76% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-11 0.2328 0.872% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-11 0.2985 1.108% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-11 0.2985 1.108% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-11 1.5214 2.1595 -1.00% 46.43% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-11 1.5184 2.1493 -1.00% 46.11% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-11 0.7415 0.9815 -0.91% -27.06% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-11 0.7309 0.9709 -0.91% -27.01% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-11 3.0713 3.1663 -1.97% 31.30% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-11 3.0080 3.1030 -1.97% 31.10% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-11 1.4338 1.7018 -2.52% -7.22% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-11 2.0514 2.4414 -2.24% -7.53% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-11 1.9620 2.3440 -2.25% -7.92% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-11 1.1919 1.5860 -0.73% -12.28% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-11 1.1355 1.5176 -0.73% -12.64% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-11 0.7784 0.7784 -0.94% -12.96% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-11 0.7403 0.7403 -0.95% -13.33% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-11 1.0379 1.2176 -0.75% 0.16% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-11 1.0322 1.2112 -0.74% 0.11% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-11 0.9031 0.9031 -1.12% -3.83% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-11 0.8944 0.8944 -1.12% -3.96% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-11 0.6011 0.6011 -1.72% -8.30% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-11 0.5850 0.5850 -1.71% -8.69% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-11 0.9123 0.9123 -1.02% -7.81% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-11 0.8950 0.8950 -1.02% -8.13% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-11 1.0225 1.0225 0.00% 0.42% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-11 1.2105 1.4623 -1.89% -2.06% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-11 1.2063 1.4513 -1.89% -2.33% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-11 1.2176 1.5182 -0.05% 1.20% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-11 1.2832 1.5098 -0.05% 1.29% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-11 1.2612 1.4852 -0.05% 1.15% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-11 1.0797 1.3189 -0.02% 3.21% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-11 1.1071 1.3093 0.00% 1.86% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-11 1.0179 1.0179 -0.32% 1.97% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-11 1.0144 1.0144 -0.33% 1.68% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-11 1.3458 1.5703 -0.30% 2.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-11 1.3133 1.5227 -0.30% 2.53% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-11 1.1764 1.3425 -0.15% 6.57% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-11 1.1730 1.2539 -0.16% 6.49% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-11 1.1643 1.1692 -0.14% 5.28% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-11 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-11 1.0085 1.0085 -0.15% 0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-11 1.0075 1.0075 -0.16% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-11 1.0183 1.2086 0.01% 1.06% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-11 1.0440 1.1240 0.01% 1.51% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-11 1.0432 1.1232 0.01% 1.49% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-11 1.0576 1.0576 0.01% 3.93% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-11 1.0220 1.0820 -0.02% 1.71% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-11 1.1118 1.1615 -0.09% 2.11% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-11 1.1052 1.1547 -0.09% 1.97% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-11 1.0972 1.0972 -0.18% 5.31% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-11 1.0918 1.0918 -0.18% 5.16% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-11 1.0994 1.0994 -0.18% 2.01% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-11 1.0938 1.0938 -0.19% 1.87% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-11 0.9596 0.9596 -0.11% 0.21% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-11 0.9569 0.9569 -0.11% 0.07% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-11 0.9600 0.9600 -0.94% -4.00% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-11 0.9594 0.9594 -0.94% -4.06% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-11 0.9834 0.9834 -0.77% -1.66% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-11 0.9827 0.9827 -0.77% -1.73% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-11 0.9059 0.9059 -1.21% -9.42% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-11 0.9033 0.9033 -1.21% -9.67% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-11 1.1870 1.1870 -0.98% 1.79% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-11 1.1809 1.1809 -1.00% 1.50% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-11 1.0574 1.3626 -1.59% 7.67% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-11 1.0553 1.3564 -1.59% 7.36% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-11 0.8660 0.8660 -1.74% -13.40% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-11 0.8654 0.8654 -1.74% -13.46% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-11 0.2328 0.872% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-11 0.2985 1.108% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-11 0.2985 1.108% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-11 1.3663 2.0902 -1.59% -9.76% 暂停交易

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