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华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-01-30 1.5369 1.7554 1.67% 19.50% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-01-30 1.5053 1.5053 -0.40% 3.31% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-01-30 1.5401 1.7611 1.67% 19.54% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-01-30 1.0208 1.2608 -0.44% 0.41% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-01-30 1.0055 1.2455 -0.44% 0.41% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-01-30 2.6751 2.7701 -0.48% 14.36% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-01-30 2.6235 2.7185 -0.48% 14.34% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-01-30 1.6452 1.9132 -2.74% 6.46% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-01-30 2.3846 2.7746 -3.81% 7.49% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-01-30 2.2892 2.6712 -3.81% 7.44% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-01-30 1.3979 1.7920 -0.74% 2.89% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-01-30 1.3367 1.7188 -0.74% 2.84% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-30 1.1182 2.4004 -0.60% 3.70% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-01-30 0.9210 0.9210 -0.08% 2.99% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-01-30 0.8792 0.8792 -0.08% 2.93% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-01-30 1.1350 1.3147 -1.89% 9.53% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-01-30 1.1294 1.3084 -1.89% 9.53% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-01-30 0.9898 0.9898 -1.71% 5.40% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-01-30 0.9814 0.9814 -1.71% 5.38% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-01-30 0.6979 0.6979 -1.61% 6.47% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-01-30 0.6819 0.6819 -1.62% 6.43% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-01-30 1.0262 1.0262 -0.91% 3.70% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-01-30 1.0098 1.0098 -0.91% 3.65% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-01-30 0.9564 0.9564 -0.82% -2.08% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-01-30 0.9485 0.9485 -0.82% -2.11% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-01-30 1.3815 1.5579 -0.90% 5.30% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-01-30 1.3803 1.5499 -0.90% 5.26% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-30 0.9999 0.9999 -0.13% 0.17% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-30 0.9989 0.9989 -0.14% 0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-30 1.2089 1.5095 -0.09% 0.47% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-01-30 1.2754 1.5020 -0.17% 0.67% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-01-30 1.2551 1.4791 -0.17% 0.67% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-01-30 1.0946 1.2894 0.00% 0.51% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-01-30 1.0895 1.2917 -0.05% 0.24% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-01-30 1.3257 1.5502 -0.46% 1.28% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-01-30 1.2968 1.5062 -0.46% 1.24% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-01-30 1.1100 1.2761 -0.13% 0.55% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-01-30 1.1075 1.1884 -0.13% 0.54% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-01-30 1.1143 1.1192 -0.09% 0.76% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-01-30 1.1484 1.1964 0.01% 0.16% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-30 1.0089 1.1992 0.03% 0.13% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-01-30 1.0304 1.1104 0.00% 0.18% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-01-30 1.0298 1.1098 0.00% 0.18% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-01-30 1.0321 1.0321 0.00% 1.42% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-30 1.0067 1.0667 0.00% 0.19% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-01-30 1.0988 1.1485 -0.05% 0.92% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-01-30 1.0936 1.1431 -0.06% 0.89% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-01-30 1.0443 1.0443 -0.19% 0.23% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-01-30 1.0404 1.0404 -0.19% 0.21% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-01-30 1.0966 1.0966 -0.12% 1.75% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-01-30 1.0924 1.0924 -0.12% 1.74% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-01-30 0.9720 0.9720 -0.43% 1.50% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-01-30 0.9704 0.9704 -0.43% 1.49% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-01-30 0.9995 0.9995 -0.67% -0.06% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-01-30 0.9991 0.9991 -0.68% -0.09% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-01-30 1.0186 1.0186 0.00% 0.04% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-01-30 1.2229 1.2229 -1.24% 4.87% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-01-30 1.2197 1.2197 -1.25% 4.84% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-01-30 1.2165 1.3697 0.14% 10.53% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-01-30 1.2152 1.3667 0.14% 10.49% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-01-30 1.5918 2.3157 -1.17% 5.14% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-01-30 0.2514 1.017% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-01-30 0.3470 1.271% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-01-30 0.3480 1.271% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-01-30 1.5369 1.7554 1.67% 19.50% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-01-30 1.5053 1.5053 -0.40% 3.31% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-01-30 1.5401 1.7611 1.67% 19.54% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-01-30 1.0208 1.2608 -0.44% 0.41% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-01-30 1.0055 1.2455 -0.44% 0.41% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-01-30 2.6751 2.7701 -0.48% 14.36% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-01-30 2.6235 2.7185 -0.48% 14.34% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-01-30 1.6452 1.9132 -2.74% 6.46% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-01-30 2.3846 2.7746 -3.81% 7.49% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-01-30 2.2892 2.6712 -3.81% 7.44% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-01-30 1.3979 1.7920 -0.74% 2.89% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-01-30 1.3367 1.7188 -0.74% 2.84% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-30 1.1182 2.4004 -0.60% 3.70% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-01-30 0.9210 0.9210 -0.08% 2.99% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-01-30 0.8792 0.8792 -0.08% 2.93% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-01-30 1.1350 1.3147 -1.89% 9.53% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-01-30 1.1294 1.3084 -1.89% 9.53% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-01-30 0.9898 0.9898 -1.71% 5.40% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-01-30 0.9814 0.9814 -1.71% 5.38% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-01-30 0.6979 0.6979 -1.61% 6.47% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-01-30 0.6819 0.6819 -1.62% 6.43% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-01-30 1.0262 1.0262 -0.91% 3.70% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-01-30 1.0098 1.0098 -0.91% 3.65% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-01-30 0.9564 0.9564 -0.82% -2.08% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-01-30 0.9485 0.9485 -0.82% -2.11% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-01-30 1.3815 1.5579 -0.90% 5.30% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-01-30 1.3803 1.5499 -0.90% 5.26% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-30 0.9999 0.9999 -0.13% 0.17% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-30 0.9989 0.9989 -0.14% 0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-30 1.2089 1.5095 -0.09% 0.47% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-01-30 1.2754 1.5020 -0.17% 0.67% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-01-30 1.2551 1.4791 -0.17% 0.67% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-01-30 1.0946 1.2894 0.00% 0.51% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-01-30 1.0895 1.2917 -0.05% 0.24% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-01-30 1.3257 1.5502 -0.46% 1.28% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-01-30 1.2968 1.5062 -0.46% 1.24% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-01-30 1.1100 1.2761 -0.13% 0.55% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-01-30 1.1075 1.1884 -0.13% 0.54% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-01-30 1.1143 1.1192 -0.09% 0.76% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-01-30 1.1484 1.1964 0.01% 0.16% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-30 1.0089 1.1992 0.03% 0.13% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-01-30 1.0304 1.1104 0.00% 0.18% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-01-30 1.0298 1.1098 0.00% 0.18% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-01-30 1.0321 1.0321 0.00% 1.42% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-30 1.0067 1.0667 0.00% 0.19% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-01-30 1.0988 1.1485 -0.05% 0.92% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-01-30 1.0936 1.1431 -0.06% 0.89% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-01-30 1.0443 1.0443 -0.19% 0.23% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-01-30 1.0404 1.0404 -0.19% 0.21% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-01-30 1.0966 1.0966 -0.12% 1.75% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-01-30 1.0924 1.0924 -0.12% 1.74% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-01-30 0.9720 0.9720 -0.43% 1.50% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-01-30 0.9704 0.9704 -0.43% 1.49% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-01-30 0.2514 1.017% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-01-30 0.3470 1.271% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-01-30 0.3480 1.271% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-01-30 0.9995 0.9995 -0.67% -0.06% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-01-30 0.9991 0.9991 -0.68% -0.09% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-01-30 1.0186 1.0186 0.00% 0.04% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-01-30 1.2229 1.2229 -1.24% 4.87% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-01-30 1.2197 1.2197 -1.25% 4.84% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-01-30 1.2165 1.3697 0.14% 10.53% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-01-30 1.2152 1.3667 0.14% 10.49% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-01-30 1.5918 2.3157 -1.17% 5.14% 暂停交易

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