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累计净值:--
基金名称
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华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C |
成立日期
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2018-11-16 |
基金经理
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赵健 |
基金类型
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混合型 |
投资目标
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依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统、科学的研究,挖掘具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资策略
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本基金坚持研究创造价值、研究驱动投资的基本理念,将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自上而下”资产配置和行业配置策略和“自下而上”精选个股策略,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金主要投资策略包括: 大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 |
投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的15%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准
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沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%。 |
风险收益特征
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本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
赵健
赵健先生,复旦大学硕士。2010年7月至2016年6月任职于海通证券股份有限公司,从事证券研究工作,具有较高的选股能力和丰富的行业研究经验,2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,担任研究部总经理。
基金投资人认购C类基金份额不收取认购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
持有期限 | C类基金份额赎回费率 |
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7天以内 | 1.5% |
7天(含)—30天 | 0.5% |
30天(含)—60天 | 0.25% |
60天(含)以上 | 0 |
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
管理费 | 1.2% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
序号 | 机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
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1 | 工商银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
2 | 天天基金网 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
3 | 京东肯特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
4 | 同花顺 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
5 | 申万宏源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
6 | 申万宏源西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
7 | 蚂蚁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
8 | 好买基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
9 | 基煜基金销售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
10 | 珠海盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
11 | 汇成基金销售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
12 | 中信建投证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
13 | 海通证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
14 | 长江证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
15 | 华源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
16 | 凯石财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
17 | 中信期货 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
18 | 中信证券(山东) | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
19 | 中信证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
20 | 东方财富证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
21 | 长量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
22 | 陆基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
23 | 中信证券华南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
24 | 大连网金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
25 | 雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
26 | 银河证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
27 | 民商基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
28 | 国投证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
29 | 国泰君安证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
30 | 宁波银行同业易管家平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
31 | 招商证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
32 | 泰信财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
33 | 嘉实财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
34 | 创金启富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
35 | 中国人寿 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
36 | 招商银行招赢通 | 前 | 前 | 有 | 无 | 无 |
37 | 腾安基金 | 前 | 前 | 有 | 无 | 有 |
38 | 上海攀赢基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
39 | 利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
40 | 济安财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
41 | 联泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
42 | 陆享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
43 | 万得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
44 | 兴业银行银银平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
45 | 诺亚正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
46 | 度小满基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
47 | 众禄基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
48 | 普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
49 | 玄元保险 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
50 | 苏宁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
51 | 中欧财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
52 | 国金证券基金通 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
53 | 阳光有财平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
54 | 平安银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
55 | 大智慧基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
56 | 和耕传承基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
57 | 博时财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
58 | 乾道基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
59 | 华夏财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
60 | 华西证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
61 | 江苏银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
62 | 中正达广 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
63 | 贵文基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
64 | 和讯信息 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
65 | 东方证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |