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累计净值:--
基金名称
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华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A |
成立日期
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2017-3-24 |
基金经理
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尚烁徽 |
基金类型
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混合型发起式 |
投资目标
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通过积极主动的分散化投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。 |
投资理念
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本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。 |
投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准
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沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30% |
风险收益特征
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本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
尚烁徽
尚烁徽先生,基金经理,上海交通大学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。
认购金额(含认购费) | 认购费率 |
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100万元以下 | 1.2% |
100万元(含)至300万元 | 0.8% |
300万元(含)至500万元 | 0.5% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
申购金额(含申购费) | 申购费率 |
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100万元以下 | 1.5% |
100万元(含)至300万元 | 1.0% |
300万元(含)至500万元 | 0.6% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
持有期限 | A类基金份额赎回费率 |
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7日以内 | 1.5% |
7日(含)—30日 | 0.75% |
30日(含)—1年 | 0.5% |
1年(含)以上 | 0 |
本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于6个月但少于1年的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日。
管理费 | 0.8% |
托管费 | 0.25% |
机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
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中国银行股份有限公司 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
天天基金网 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
蚂蚁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信建投证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
申万宏源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
申万宏源西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
京东肯特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
好买基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
同花顺 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
基煜基金销售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
珠海盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
汇林保大 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
汇成基金销售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中民财富基金销售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中植基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
凯石财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信期货 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信证券(山东) | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
东方财富证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
长量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
陆基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信证券华南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
大连网金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
银河证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
民商基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
长江证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
安信证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
国泰君安证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
宁波银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
招商证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
兴业银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
泰信财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
嘉实财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
创金启富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中国人寿 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
招商银行招赢通 | 前 | 前 | 有 | 无 | 无 |
腾安基金 | 前 | 前 | 有 | 无 | 有 |
上海攀赢基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
济安财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
联泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
天风证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
陆享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
万得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
兴业银行银银平台 | 前 | 前 | 有 | 无 | 有 |
诺亚正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
度小满基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
海通证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
众禄基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
玄元保险 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
广发证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
广州银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
苏宁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |