华泰保兴吉年丰A（基金代码：004374）

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单位净值：

累计净值：

成立以来：

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基金类型：混合型基金
成立日期：--
风险等级：--
最新分红：0.95元/10份 (2017-12-25)
托管机构：--
基金经理：尚烁徽

产品特点：

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货币基金
华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 华泰保兴货币C
指数基金
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华泰保兴吉年丰A

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基金公告

基金概况

基金名称	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A
成立日期	2017-3-24
基金经理	尚烁徽
基金类型	混合型发起式
投资目标	通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。
投资策略	本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券））、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	中证800指数收益率80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险和预期收益理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，则还会面临港股交易失败风险、汇率风险、境外市场等特有风险。

基金净值回报率

最近1周
最近1个月
最近3个月
最近6个月
最近1年
最近3年
今年以来
成立以来

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基金净值回顾

基金分红记录

分红年度
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息（元）

2017 2017-12-22 2017-12-25 0.95

经理介绍

尚烁徽

尚烁徽先生:基金经理,上海交通大学硕士。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。2016 年 8 月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任基金投资部副总经理、基金投资部总经理。现任公司总经理助理、权益投资总监、基金中基金（FOF）投资部总经理。曾任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017 年 12 月至 2020 年 01 月)、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金(2020 年 01 月至 2022 年 12 月)、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金(2020 年 05 月至 2021 年 06 月)、华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金(2022 年 03 月至 2024 年 02 月)、华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金(2022 年 11 月至 2024 年 12 月)的基金经理。现任华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(2017 年 03 月至今)、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金(2018 年 12 月至今)、华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金(2019 年 07 月至今)、华泰保兴价值成长混合型证券投资基金 (2021 年 11 月至今)、华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金(2024 年 09 月至今) 的基金经理。

经理观点

认购费用

本基金A类基金份额认购费率如下表：

认购金额（含认购费）	认购费率
100万元以下	1.2%
100万元（含）至300万元	0.8%
300万元（含）至500万元	0.5%
500万元（含）以上	1000元/笔

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受认购费率（含固定认购费）零折优惠。注：认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

申购费用

本基金A类基金份额实施差别申购费率：

费用类型	金额（M）	费率
申购费（前收费）	M<500万元	0.80%
M≥500万元	1000元/笔

费用类型

金额（M）

费率

申购费

（前收费）

M<500万元

0.80%

M≥500万元

1000元/笔

1、通过基金管理人申购本基金A类基金份额的，不收取申购费用；

2、通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的，在投资者申购时收取申购费用；

赎回费用

本基金A类基金份额赎回费率如下表：

持有期限（N）	费率	备注
N<7天	1.50%	场外份额
7天≤N<30天	1.00%	场外份额
30天≤N<180天	0.50%	场外份额
N≥180天	0.00%	场外份额

对投资者收取的赎回费，全额计入基金财产。

转换费用

在基金转换中，基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

赎回费：在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下：转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率

补差费＝（转出金额－基金赎回费）×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

净转入金额＝转出金额-基金赎回费－补差费

转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

（注：对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费）。

在基金转换中，基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

其他费用

管理费	0.8%
托管费	0.20%

注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

直销

柜台直销

电话021-80299058
传真021-60756969
传真021-60756966

网上直销微信公众号

代销

序号	机构名称	认购	申购	赎回	转换	定投
1	中国银行股份有限公司	前	前	有	有	有
2	天天基金网	前	前	有	有	有
3	蚂蚁基金	前	前	有	有	有
4	中信建投证券	前	前	有	有	有
5	申万宏源证券	前	前	有	有	有
6	申万宏源西部证券	前	前	有	有	有
7	京东肯特瑞	前	前	有	有	有
8	好买基金	前	前	有	有	有
9	同花顺	前	前	有	有	有
10	基煜基金销售	前	前	有	有	无
11	珠海盈米基金	前	前	有	有	有
12	汇林保大	前	暂停	有	暂停转换入	暂停
13	汇成基金销售	前	前	有	有	有
14	华源证券	前	前	有	有	有
15	中信期货	前	前	有	有	有
16	中信证券(山东)	前	前	有	有	有
17	中信证券	前	前	有	有	有
18	东方财富证券	前	前	有	有	有
19	长量基金	前	前	有	有	有
20	陆基金	前	前	有	有	有
21	中信证券华南	前	前	有	有	有
22	大连网金	前	前	有	有	有
23	雪球基金	前	暂停	有	暂停转换入	暂停
24	银河证券	前	前	有	有	有
25	长江证券	前	前	有	有	有
26	国投证券	前	前	有	有	有
27	国泰君安证券	前	前	有	有	有
28	宁波银行同业易管家平台	前	前	有	有	有
29	招商证券	前	前	有	有	有
30	兴业银行	前	前	有	有	有
31	泰信财富	前	前	有	有	有
32	西部证券	前	前	有	有	有
33	嘉实财富	前	前	有	有	有
34	创金启富	前	前	有	有	有
35	中国人寿	前	前	有	有	有
36	招商银行招赢通	前	前	有	无	无
37	腾安基金	前	前	有	有	有
38	上海攀赢基金	前	前	有	有	无
39	利得基金	前	前	有	有	有
40	济安财富	前	前	有	有	有
41	联泰基金	前	前	有	有	有
42	天风证券	前	前	有	有	有
43	陆享基金	前	前	有	有	有
44	万得基金	前	前	有	有	有
45	兴业银行银银平台	前	前	有	有	无
46	诺亚正行	前	前	有	有	有
47	度小满基金	前	前	有	有	有
48	海通证券	前	前	有	有	有
49	众禄基金	前	前	有	有	有
50	普益基金	前	前	有	有	有
51	玄元保险	前	前	有	有	有
52	广发证券	前	前	有	有	有
53	广州银行	前	前	有	有	有
54	苏宁基金	前	前	有	有	有
55	中欧财富	前	暂停	有	暂停转换入	暂停
56	国金证券基金通	前	前	有	有	有
57	阳光有财平台	前	前	有	有	有
58	平安银行	前	前	有	有	有
59	大智慧基金	前	前	有	有	有
60	和耕传承基金	前	前	有	有	有
61	博时财富	前	前	有	有	有
62	华夏财富	前	暂停	有	暂停转换入	暂停
63	华西证券	前	前	有	有	有
64	江苏银行	前	前	有	有	有
65	坤元基金	前	暂停	有	暂停转换入	暂停
66	中正达广	前	前	有	有	有
67	长城证券	前	前	有	有	有
68	贵文基金	前	前	有	有	有
69	新浪仓石	前	前	有	有	有
70	和讯信息	前	前	有	有	有
71	东方证券	前	前	有	有	有
72	邮政储蓄银行邮你同赢平台	前	前	有	有	有
73	通华财富	前	前	有	有	有
74	华宝证券	前	前	有	有	有
75	宜信普泽	前	前	有	有	有
76	中金财富证券	前	前	有	有	有
77	新华信通	前	前	有	有	有
78	麦高证券	前	前	有	有	有
79	山西证券	前	前	有	有	有
80	排排网	前	前	有	有	有
81	易方达财富	前	前	有	有	有
82	微众银行	前	前	有	无	有
83	汇添富财富	前	前	有	有	有