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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2024-10-22 1.0186 1.0186 0.06% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2024-10-22 1.0187 1.0187 0.06% 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2024-10-22 1.3568 1.3568 0.12% 2.52% 0.88% 0.12% 0.97% 35.68% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2024-10-22 0.9484 1.1884 1.54% 21.48% 11.71% 8.61% 4.41% 11.42% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-10-22 0.9344 1.1744 1.54% 21.49% 11.72% 8.61% 4.40% 10.01% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-10-22 1.7327 1.8277 1.33% 23.71% 7.41% 5.30% -3.48% 88.34% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-10-22 1.7036 1.7986 1.33% 23.69% 7.35% 5.19% -3.68% 85.20% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-10-22 1.1514 1.4194 0.88% 15.37% 4.02% 3.77% 11.06% 44.18% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2024-10-22 1.6651 2.0551 1.50% 18.08% 5.01% 2.97% 14.01% 109.26% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-10-22 1.6108 1.9928 1.50% 18.02% 4.86% 2.68% 13.33% 102.49% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-10-22 1.2039 1.5980 1.01% 18.53% 10.86% 3.65% 3.63% 61.52% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-10-22 1.1599 1.5420 0.99% 18.47% 10.68% 3.31% 2.95% 55.63% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-10-22 0.8762 2.1584 0.72% 21.04% 10.27% 13.93% 6.85% 90.17% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2024-10-22 1.0771 1.0771 1.65% 21.84% 6.46% -4.60% -11.51% 7.71% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-10-22 1.0364 1.0364 1.65% 21.79% 6.31% -4.88% -12.01% 3.64% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-10-22 1.0412 1.2209 0.12% 3.56% 2.30% 2.42% 2.70% 22.53% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2024-10-22 1.0376 1.2166 0.12% 3.65% 2.37% 2.46% 2.69% 22.11% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2024-10-22 0.8038 0.8038 0.66% 13.37% 7.43% 4.51% 14.81% -19.62% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-10-22 0.7990 0.7990 0.66% 13.35% 7.38% 4.40% 14.57% -20.10% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-10-22 0.6845 0.6845 1.59% 22.23% 11.74% 8.77% -2.10% -31.55% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-10-22 0.6738 0.6738 1.60% 22.18% 11.59% 8.45% -2.69% -32.62% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-10-22 0.8696 0.8696 1.03% 22.70% 12.19% 6.27% -1.95% -13.04% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-10-22 0.8611 0.8611 1.03% 22.65% 12.03% 5.99% -2.45% -13.89% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-10-22 0.9982 0.9982 0.08% 3.28% 1.62% 0.17% 0.52% -0.18% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-10-22 0.9938 0.9938 0.08% 3.25% 1.53% 0.01% 0.20% -0.62% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2024-10-22 1.0343 1.0343 1.01% 16.10% 10.73% 3.43% 3.43% 3.43% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2024-10-22 1.0325 1.0325 1.01% 16.06% 10.63% 3.25% 3.25% 3.25% 申购期
018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C ------------------ 认购期
018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A ------------------ 认购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-10-18 1.1576 1.4407 1.02% 1.53% 1.20% 1.97% 5.54% 49.26% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-10-22 1.1958 1.4224 -0.14% 1.79% 1.37% 2.10% 5.98% 43.62% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-10-22 1.1797 1.4037 -0.14% 1.78% 1.33% 2.00% 5.77% 41.68% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-10-22 1.0659 1.2607 -0.01% 0.07% 0.67% 1.70% 3.97% 27.40% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-10-22 1.1042 1.2564 -0.02% -0.05% 0.31% 1.42% 4.59% 27.08% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-10-22 1.2901 1.4018 -0.10% 5.66% 3.25% 3.86% 9.94% 41.07% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-10-22 1.2578 1.3672 -0.10% 5.64% 3.16% 3.67% 9.52% 37.54% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-10-22 1.0838 1.2321 -0.40% -1.32% 2.70% 3.53% 12.02% 24.72% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-10-22 1.0813 1.1460 -0.40% -1.36% 2.64% 3.45% 6.89% 6.89% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2024-10-22 1.0838 1.0838 -0.40% -1.71% 8.38% 8.38% 8.38% 8.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-10-22 1.1235 1.1715 -0.01% 0.02% 0.36% 0.95% 4.69% 17.73% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2024-10-18 1.0068 1.1571 0.07% 0.31% 0.96% 1.92% 3.85% 16.79% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-10-22 1.0398 1.0885 -0.03% 0.00% 0.30% 1.06% 3.46% 8.87% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-10-22 1.0395 1.0882 -0.03% 0.00% 0.29% 1.05% 3.44% 8.84% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2024-10-22 1.0398 1.0398 -0.03% 0.00% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-10-18 1.0115 1.0415 0.09% -0.14% 0.30% 1.00% 3.47% 4.17% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-10-22 1.0646 1.0646 -0.08% 0.15% 0.18% 1.90% 6.47% 6.46% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-10-22 1.0623 1.0623 -0.08% 0.16% 0.15% 1.83% 6.26% 6.23% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-10-22 1.0401 1.0401 -0.38% -1.51% 1.90% 2.92% 4.01% 4.01% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-10-22 1.0389 1.0389 -0.38% -1.50% 1.88% 2.84% 3.89% 3.89% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-10-22 1.0256 1.0256 0.13% 3.56% 2.46% 2.56% 2.56% 2.56% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-10-22 1.0243 1.0243 0.13% 3.49% 2.35% 2.43% 2.43% 2.43% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2024-10-22 1.3052 2.0291 0.93% 21.32% 8.92% 4.65% 1.26% 79.59% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-10-22 1.0105 1.0105 -0.02% 0.01% 0.02% 0.17% 1.05% 1.05% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2024-10-22 0.5429 1.609% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-10-22 0.6084 1.854% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2024-10-22 0.6084 1.854% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2024-10-22 1.0186 1.0186 0.06% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2024-10-22 1.0187 1.0187 0.06% 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2024-10-22 1.3568 1.3568 0.12% 2.52% 0.88% 0.12% 0.97% 35.68% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2024-10-22 0.9484 1.1884 1.54% 21.48% 11.71% 8.61% 4.41% 11.42% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-10-22 0.9344 1.1744 1.54% 21.49% 11.72% 8.61% 4.40% 10.01% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-10-22 1.7327 1.8277 1.33% 23.71% 7.41% 5.30% -3.48% 88.34% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-10-22 1.7036 1.7986 1.33% 23.69% 7.35% 5.19% -3.68% 85.20% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-10-22 1.1514 1.4194 0.88% 15.37% 4.02% 3.77% 11.06% 44.18% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2024-10-22 1.6651 2.0551 1.50% 18.08% 5.01% 2.97% 14.01% 109.26% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-10-22 1.6108 1.9928 1.50% 18.02% 4.86% 2.68% 13.33% 102.49% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-10-22 1.2039 1.5980 1.01% 18.53% 10.86% 3.65% 3.63% 61.52% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-10-22 1.1599 1.5420 0.99% 18.47% 10.68% 3.31% 2.95% 55.63% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-10-22 0.8762 2.1584 0.72% 21.04% 10.27% 13.93% 6.85% 90.17% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2024-10-22 1.0771 1.0771 1.65% 21.84% 6.46% -4.60% -11.51% 7.71% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-10-22 1.0364 1.0364 1.65% 21.79% 6.31% -4.88% -12.01% 3.64% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-10-22 1.0412 1.2209 0.12% 3.56% 2.30% 2.42% 2.70% 22.53% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2024-10-22 1.0376 1.2166 0.12% 3.65% 2.37% 2.46% 2.69% 22.11% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2024-10-22 0.8038 0.8038 0.66% 13.37% 7.43% 4.51% 14.81% -19.62% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-10-22 0.7990 0.7990 0.66% 13.35% 7.38% 4.40% 14.57% -20.10% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-10-22 0.6845 0.6845 1.59% 22.23% 11.74% 8.77% -2.10% -31.55% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-10-22 0.6738 0.6738 1.60% 22.18% 11.59% 8.45% -2.69% -32.62% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-10-22 0.8696 0.8696 1.03% 22.70% 12.19% 6.27% -1.95% -13.04% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-10-22 0.8611 0.8611 1.03% 22.65% 12.03% 5.99% -2.45% -13.89% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-10-22 0.9982 0.9982 0.08% 3.28% 1.62% 0.17% 0.52% -0.18% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-10-22 0.9938 0.9938 0.08% 3.25% 1.53% 0.01% 0.20% -0.62% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2024-10-22 1.0343 1.0343 1.01% 16.10% 10.73% 3.43% 3.43% 3.43% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2024-10-22 1.0325 1.0325 1.01% 16.06% 10.63% 3.25% 3.25% 3.25% 申购期
018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C ------------------ 认购期
018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A ------------------ 认购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-10-18 1.1576 1.4407 1.02% 1.53% 1.20% 1.97% 5.54% 49.26% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-10-22 1.1958 1.4224 -0.14% 1.79% 1.37% 2.10% 5.98% 43.62% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-10-22 1.1797 1.4037 -0.14% 1.78% 1.33% 2.00% 5.77% 41.68% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-10-22 1.0659 1.2607 -0.01% 0.07% 0.67% 1.70% 3.97% 27.40% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-10-22 1.1042 1.2564 -0.02% -0.05% 0.31% 1.42% 4.59% 27.08% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-10-22 1.2901 1.4018 -0.10% 5.66% 3.25% 3.86% 9.94% 41.07% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-10-22 1.2578 1.3672 -0.10% 5.64% 3.16% 3.67% 9.52% 37.54% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-10-22 1.0838 1.2321 -0.40% -1.32% 2.70% 3.53% 12.02% 24.72% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-10-22 1.0813 1.1460 -0.40% -1.36% 2.64% 3.45% 6.89% 6.89% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2024-10-22 1.0838 1.0838 -0.40% -1.71% 8.38% 8.38% 8.38% 8.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-10-22 1.1235 1.1715 -0.01% 0.02% 0.36% 0.95% 4.69% 17.73% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2024-10-18 1.0068 1.1571 0.07% 0.31% 0.96% 1.92% 3.85% 16.79% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-10-22 1.0398 1.0885 -0.03% 0.00% 0.30% 1.06% 3.46% 8.87% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-10-22 1.0395 1.0882 -0.03% 0.00% 0.29% 1.05% 3.44% 8.84% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2024-10-22 1.0398 1.0398 -0.03% 0.00% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-10-18 1.0115 1.0415 0.09% -0.14% 0.30% 1.00% 3.47% 4.17% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-10-22 1.0646 1.0646 -0.08% 0.15% 0.18% 1.90% 6.47% 6.46% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-10-22 1.0623 1.0623 -0.08% 0.16% 0.15% 1.83% 6.26% 6.23% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-10-22 1.0401 1.0401 -0.38% -1.51% 1.90% 2.92% 4.01% 4.01% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-10-22 1.0389 1.0389 -0.38% -1.50% 1.88% 2.84% 3.89% 3.89% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-10-22 1.0256 1.0256 0.13% 3.56% 2.46% 2.56% 2.56% 2.56% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-10-22 1.0243 1.0243 0.13% 3.49% 2.35% 2.43% 2.43% 2.43% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2024-10-22 0.5429 1.609% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-10-22 0.6084 1.854% 申购期
005149 华泰保兴货币C 2024-10-22 0.6084 1.854% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2024-10-22 1.3052 2.0291 0.93% 21.32% 8.92% 4.65% 1.26% 79.59% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-10-22 1.0105 1.0105 -0.02% 0.01% 0.02% 0.17% 1.05% 1.05% 申购期
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