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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-06-13 0.9920 0.9920 -1.61% -2.75% -6.64% -3.81% -0.80% -0.80% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-06-13 1.3814 1.3814 -0.27% -0.15% 1.11% 0.69% 1.61% 38.14% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-06-13 0.9937 0.9937 -1.60% -2.71% -6.56% -3.68% -0.63% -0.63% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-06-13 0.8797 1.1197 -0.88% 0.37% -3.88% -4.69% -2.21% 3.35% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-06-13 0.8665 1.1065 -0.88% 0.36% -3.89% -4.70% -2.23% 2.02% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-06-13 1.7494 1.8444 -0.44% -0.47% -3.55% -6.09% 0.99% 90.15% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-06-13 1.7179 1.8129 -0.45% -0.49% -3.60% -6.18% 0.79% 86.76% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-06-13 1.1647 1.4327 -0.89% 1.48% -0.97% 4.73% 1.00% 45.84% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-06-13 1.6284 2.0184 -0.25% 4.67% -1.74% 1.41% -1.92% 104.65% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-06-13 1.5690 1.9510 -0.25% 4.61% -1.91% 1.09% -2.52% 97.23% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-06-13 1.1807 1.5748 -0.81% -4.04% -4.51% -1.76% -0.36% 58.41% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-06-13 1.1333 1.5154 -0.81% -4.08% -4.64% -2.05% -0.95% 52.06% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-06-13 0.8673 2.1495 -0.24% -0.06% -0.64% -4.10% 6.82% 88.24% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2025-06-13 0.9737 0.9737 -1.10% -3.63% -6.40% -9.86% -11.83% -2.63% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-06-13 0.9332 0.9332 -1.09% -3.68% -6.55% -10.14% -12.38% -6.68% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-06-13 1.0708 1.2505 -0.93% 2.65% 3.80% 1.27% 4.91% 26.02% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-06-13 1.0664 1.2454 -0.93% 2.64% 3.78% 1.21% 4.90% 25.50% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-06-13 0.8400 0.8400 -0.54% 0.20% 3.14% 2.33% 12.00% -16.00% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-06-13 0.8339 0.8339 -0.54% 0.19% 3.08% 2.22% 11.77% -16.61% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-06-13 0.6224 0.6224 -0.51% -0.24% -5.04% -5.98% -4.14% -37.76% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-06-13 0.6102 0.6102 -0.52% -0.31% -5.17% -6.27% -4.73% -38.98% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-06-13 0.8745 0.8745 -0.47% -0.13% 0.11% 1.03% 5.48% -12.55% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-06-13 0.8633 0.8633 -0.46% -0.16% 0.00% 0.79% 4.96% -13.67% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-06-13 1.0177 1.0177 -0.16% 0.11% 0.88% 1.28% 2.64% 1.77% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-06-13 1.0112 1.0112 -0.15% 0.08% 0.81% 1.14% 2.33% 1.12% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-06-13 1.0349 1.0349 -0.70% -3.62% -3.93% 0.15% 4.77% 3.49% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-06-13 1.0305 1.0305 -0.70% -3.66% -4.02% -0.05% 4.36% 3.05% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-06-13 1.1998 1.5004 0.13% 0.70% 2.50% 3.02% 6.67% 57.06% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-06-13 1.2549 1.4815 -0.11% 0.54% 1.95% 2.57% 6.46% 50.72% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-06-13 1.2364 1.4604 -0.11% 0.52% 1.90% 2.47% 6.24% 48.49% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-06-13 1.0929 1.2877 0.00% 0.27% 1.78% 1.15% 3.68% 30.62% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-06-13 1.0771 1.2793 0.00% 0.32% 1.25% 1.27% 2.91% 29.80% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-06-13 1.2875 1.5120 -0.35% 1.71% 4.72% 6.59% 12.40% 54.07% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-06-13 1.2627 1.4721 -0.35% 1.67% 4.61% 6.39% 11.98% 49.85% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-06-13 1.1718 1.3379 0.03% 0.58% 3.42% 3.71% 14.63% 37.02% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-06-13 1.1699 1.2508 0.03% 0.57% 3.40% 3.66% 14.47% 17.35% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-06-13 1.1782 1.1831 0.09% 0.80% 3.93% 2.32% 2.32% 2.32% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-06-13 1.1430 1.1910 0.00% 0.22% 1.11% 0.97% 2.38% 19.77% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-06-13 1.0121 1.1824 0.08% 0.34% 0.98% 1.92% 3.90% 19.76% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-06-13 1.0222 1.1022 0.01% 0.17% 0.80% 0.63% 1.97% 10.34% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-06-13 1.0218 1.1018 0.01% 0.16% 0.80% 0.63% 1.95% 10.30% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-06-13 1.0213 1.0213 0.00% 0.27% 0.55% 0.47% 0.47% 0.47% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-06-13 1.0219 1.0619 0.00% 0.11% 0.71% 0.82% 2.59% 6.28% 申购期
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-06-13 1.1033 1.1033 -0.05% 0.46% 1.58% 2.07% 4.47% 10.33% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0995 1.0995 -0.05% 0.45% 1.53% 1.97% 4.28% 9.95% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-06-13 1.1272 1.1272 0.04% 0.70% 3.82% 3.78% 11.56% 12.72% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-06-13 1.1244 1.1244 0.04% 0.68% 3.77% 3.68% 11.37% 12.44% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-06-13 1.0311 1.0311 -0.11% -0.01% 0.11% -0.49% 3.11% 3.11% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0285 1.0285 -0.10% -0.03% 0.07% -0.58% 2.85% 2.85% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-06-13 1.0017 1.0017 0.42% 0.56% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0013 1.0013 0.41% 0.54% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2025-06-13 1.2786 2.0025 -0.61% -0.63% -1.04% -2.93% 0.22% 75.93% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-06-13 1.0149 1.0149 0.01% 0.05% 0.19% 0.26% 0.53% 1.49% 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-06-13 0.9991 0.9991 -0.07% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% 暂停交易
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-06-13 0.9989 0.9989 -0.08% -0.11% -0.11% -0.11% -0.11% -0.11% 暂停交易
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A ------------------ 认购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C ------------------ 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-06-13 0.2972 1.131% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-06-13 0.3629 1.368% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-06-13 0.3630 1.368% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-06-13 0.9920 0.9920 -1.61% -2.75% -6.64% -3.81% -0.80% -0.80% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-06-13 1.3814 1.3814 -0.27% -0.15% 1.11% 0.69% 1.61% 38.14% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-06-13 0.9937 0.9937 -1.60% -2.71% -6.56% -3.68% -0.63% -0.63% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-06-13 0.8797 1.1197 -0.88% 0.37% -3.88% -4.69% -2.21% 3.35% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-06-13 0.8665 1.1065 -0.88% 0.36% -3.89% -4.70% -2.23% 2.02% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-06-13 1.7494 1.8444 -0.44% -0.47% -3.55% -6.09% 0.99% 90.15% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-06-13 1.7179 1.8129 -0.45% -0.49% -3.60% -6.18% 0.79% 86.76% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-06-13 1.1647 1.4327 -0.89% 1.48% -0.97% 4.73% 1.00% 45.84% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-06-13 1.6284 2.0184 -0.25% 4.67% -1.74% 1.41% -1.92% 104.65% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-06-13 1.5690 1.9510 -0.25% 4.61% -1.91% 1.09% -2.52% 97.23% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-06-13 1.1807 1.5748 -0.81% -4.04% -4.51% -1.76% -0.36% 58.41% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-06-13 1.1333 1.5154 -0.81% -4.08% -4.64% -2.05% -0.95% 52.06% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-06-13 0.8673 2.1495 -0.24% -0.06% -0.64% -4.10% 6.82% 88.24% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2025-06-13 0.9737 0.9737 -1.10% -3.63% -6.40% -9.86% -11.83% -2.63% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-06-13 0.9332 0.9332 -1.09% -3.68% -6.55% -10.14% -12.38% -6.68% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-06-13 1.0708 1.2505 -0.93% 2.65% 3.80% 1.27% 4.91% 26.02% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-06-13 1.0664 1.2454 -0.93% 2.64% 3.78% 1.21% 4.90% 25.50% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-06-13 0.8400 0.8400 -0.54% 0.20% 3.14% 2.33% 12.00% -16.00% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-06-13 0.8339 0.8339 -0.54% 0.19% 3.08% 2.22% 11.77% -16.61% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-06-13 0.6224 0.6224 -0.51% -0.24% -5.04% -5.98% -4.14% -37.76% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-06-13 0.6102 0.6102 -0.52% -0.31% -5.17% -6.27% -4.73% -38.98% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-06-13 0.8745 0.8745 -0.47% -0.13% 0.11% 1.03% 5.48% -12.55% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-06-13 0.8633 0.8633 -0.46% -0.16% 0.00% 0.79% 4.96% -13.67% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-06-13 1.0177 1.0177 -0.16% 0.11% 0.88% 1.28% 2.64% 1.77% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-06-13 1.0112 1.0112 -0.15% 0.08% 0.81% 1.14% 2.33% 1.12% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-06-13 1.0349 1.0349 -0.70% -3.62% -3.93% 0.15% 4.77% 3.49% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-06-13 1.0305 1.0305 -0.70% -3.66% -4.02% -0.05% 4.36% 3.05% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-06-13 1.1998 1.5004 0.13% 0.70% 2.50% 3.02% 6.67% 57.06% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-06-13 1.2549 1.4815 -0.11% 0.54% 1.95% 2.57% 6.46% 50.72% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-06-13 1.2364 1.4604 -0.11% 0.52% 1.90% 2.47% 6.24% 48.49% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-06-13 1.0929 1.2877 0.00% 0.27% 1.78% 1.15% 3.68% 30.62% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-06-13 1.0771 1.2793 0.00% 0.32% 1.25% 1.27% 2.91% 29.80% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-06-13 1.2875 1.5120 -0.35% 1.71% 4.72% 6.59% 12.40% 54.07% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-06-13 1.2627 1.4721 -0.35% 1.67% 4.61% 6.39% 11.98% 49.85% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-06-13 1.1718 1.3379 0.03% 0.58% 3.42% 3.71% 14.63% 37.02% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-06-13 1.1699 1.2508 0.03% 0.57% 3.40% 3.66% 14.47% 17.35% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-06-13 1.1782 1.1831 0.09% 0.80% 3.93% 2.32% 2.32% 2.32% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-06-13 1.1430 1.1910 0.00% 0.22% 1.11% 0.97% 2.38% 19.77% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-06-13 1.0121 1.1824 0.08% 0.34% 0.98% 1.92% 3.90% 19.76% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-06-13 1.0222 1.1022 0.01% 0.17% 0.80% 0.63% 1.97% 10.34% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-06-13 1.0218 1.1018 0.01% 0.16% 0.80% 0.63% 1.95% 10.30% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-06-13 1.0213 1.0213 0.00% 0.27% 0.55% 0.47% 0.47% 0.47% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-06-13 1.0219 1.0619 0.00% 0.11% 0.71% 0.82% 2.59% 6.28% 申购期
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-06-13 1.1033 1.1033 -0.05% 0.46% 1.58% 2.07% 4.47% 10.33% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0995 1.0995 -0.05% 0.45% 1.53% 1.97% 4.28% 9.95% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-06-13 1.1272 1.1272 0.04% 0.70% 3.82% 3.78% 11.56% 12.72% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-06-13 1.1244 1.1244 0.04% 0.68% 3.77% 3.68% 11.37% 12.44% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-06-13 1.0311 1.0311 -0.11% -0.01% 0.11% -0.49% 3.11% 3.11% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0285 1.0285 -0.10% -0.03% 0.07% -0.58% 2.85% 2.85% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-06-13 1.0017 1.0017 0.42% 0.56% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-06-13 1.0013 1.0013 0.41% 0.54% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-06-13 0.2972 1.131% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-06-13 0.3629 1.368% 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-06-13 0.3630 1.368% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-06-13 1.2786 2.0025 -0.61% -0.63% -1.04% -2.93% 0.22% 75.93% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-06-13 1.0149 1.0149 0.01% 0.05% 0.19% 0.26% 0.53% 1.49% 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-06-13 0.9991 0.9991 -0.07% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% 暂停交易
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-06-13 0.9989 0.9989 -0.08% -0.11% -0.11% -0.11% -0.11% -0.11% 暂停交易
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A ------------------ 认购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C ------------------ 认购期
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