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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-13 1.5408 1.7593 -1.22% 0.10% 18.95% 35.35% 68.13% 78.65% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-13 1.4949 1.4949 -0.01% -0.96% 4.10% 3.74% 9.42% 49.49% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-13 1.5446 1.7656 -1.22% 0.13% 19.04% 35.56% 68.63% 79.34% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-13 0.9767 1.2167 -0.33% -4.55% -0.29% -1.69% 6.72% 14.75% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-13 0.9622 1.2022 -0.32% -4.55% -0.27% -1.68% 6.72% 13.28% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-13 2.7893 2.8843 -1.08% 2.44% 28.02% 31.27% 53.79% 203.19% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-13 2.7349 2.8299 -1.08% 2.43% 27.95% 31.14% 53.47% 197.32% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-13 1.6452 1.9132 -0.44% 2.42% 10.14% 10.12% 39.89% 106.01% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-13 2.3796 2.7696 -0.53% 3.10% 11.76% 14.62% 43.58% 199.06% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-13 2.2829 2.6649 -0.52% 3.06% 11.60% 14.29% 42.73% 186.97% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-13 1.3684 1.7625 -1.03% -2.02% 5.55% 4.69% 10.68% 83.59% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-13 1.3076 1.6897 -1.04% -2.07% 5.39% 4.38% 10.02% 75.45% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 3.49% 8.67% 10.95% 30.77% 147.75% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-13 0.8974 0.8974 0.27% -0.71% 0.44% -10.72% -13.74% -10.26% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-13 0.8561 0.8561 0.27% -0.75% 0.28% -10.99% -14.27% -14.39% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-13 1.0580 1.2377 -0.03% -5.84% 0.38% -7.48% 2.56% 24.51% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-13 1.0527 1.2317 -0.03% -5.84% 0.35% -7.52% 2.44% 23.89% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-13 1.0048 1.0048 -0.69% 3.89% 13.14% 16.35% 23.38% 0.48% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-13 0.9960 0.9960 -0.70% 3.86% 13.08% 16.25% 23.11% -0.40% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-13 0.6804 0.6804 -0.47% -1.25% 6.63% 2.93% 3.81% -31.96% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-13 0.6643 0.6643 -0.48% -1.31% 6.46% 2.63% 3.23% -33.57% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-13 1.0163 1.0163 -0.32% -0.58% 6.05% 6.06% 16.35% 1.63% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-13 0.9995 0.9995 -0.32% -0.61% 5.92% 5.80% 15.78% -0.05% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-13 0.9433 0.9433 -1.42% -1.20% -1.61% -6.97% -6.49% -5.67% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-13 0.9352 0.9352 -1.41% -1.23% -1.68% -7.10% -6.77% -6.48% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-13 1.0191 1.0191 0.00% 0.03% 0.14% 0.24% 0.60% 1.91% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-13 1.3553 1.5317 -1.07% -1.07% 23.64% 38.90% 48.39% 59.85% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-13 1.3535 1.5231 -1.07% -1.10% 23.53% 38.63% 47.81% 58.70% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.46% -0.23% -0.45% -0.45% -0.45% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.49% -0.33% -0.59% -0.59% -0.59% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% -0.07% 0.63% 0.86% 3.43% 58.48% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-13 1.2778 1.5044 0.02% -0.13% 1.00% 1.09% 3.81% 53.47% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-13 1.2571 1.4811 0.02% -0.15% 0.94% 1.00% 3.60% 50.98% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-13 1.0990 1.2938 0.00% 0.01% 0.95% 1.29% 2.35% 31.35% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-13 1.0928 1.2950 0.02% 0.12% 0.69% 1.03% 2.73% 31.69% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-13 1.3350 1.5595 -0.13% 0.19% 2.42% 2.61% 8.58% 59.76% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-13 1.3054 1.5148 -0.12% 0.16% 2.32% 2.41% 8.15% 54.91% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-13 1.1034 1.2695 -0.35% -1.51% -0.51% -2.53% -2.62% 29.02% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-13 1.1008 1.1817 -0.35% -1.51% -0.53% -2.57% -2.70% 10.41% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-13 1.1059 1.1108 -0.38% -1.58% -0.57% -2.92% -2.44% -3.96% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-13 1.1515 1.1995 -0.32% -0.10% 0.51% 1.16% 1.87% 20.66% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.10% 0.36% 0.88% 2.83% 21.95% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-13 1.0334 1.1134 0.03% 0.16% 0.58% 0.96% 1.90% 11.55% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-13 1.0328 1.1128 0.02% 0.16% 0.57% 0.95% 1.88% 11.49% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-13 1.0469 1.0469 0.03% 0.94% 2.79% 2.70% 3.07% 2.99% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.14% 0.60% 0.99% 1.52% 7.13% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-13 1.1032 1.1529 -0.03% 0.05% 1.62% 2.58% 6.35% 15.50% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-13 1.0978 1.1473 -0.03% 0.05% 1.57% 2.47% 6.14% 14.93% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-13 1.0355 1.0355 -0.45% -1.87% -1.16% -3.54% -4.62% 3.55% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-13 1.0314 1.0314 -0.45% -1.88% -1.21% -3.63% -4.81% 3.14% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-13 1.1027 1.1027 -0.16% 0.41% 3.41% 3.61% 7.06% 10.27% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-13 1.0982 1.0982 -0.16% 0.39% 3.36% 3.50% 6.85% 9.82% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-13 0.9632 0.9632 -0.27% -1.30% 0.82% -1.23% -3.68% -3.68% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-13 0.9614 0.9614 -0.27% -1.31% 0.77% -1.33% -3.86% -3.86% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ------------------ 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ------------------ 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-13 0.9864 0.9864 -0.77% -0.23% -1.36% -1.36% -1.36% -1.36% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-13 0.9856 0.9856 -0.78% -0.26% -1.44% -1.44% -1.44% -1.44% 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-13 1.2149 1.2149 -0.65% 0.20% 5.85% 7.08% 21.49% 21.49% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-13 1.2112 1.2112 -0.64% 0.17% 5.74% 6.87% 21.12% 21.12% 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-13 1.1561 1.3093 -1.26% -3.95% 6.91% 7.27% 31.92% 31.92% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-13 1.1542 1.3057 -1.26% -3.99% 6.79% 7.05% 31.53% 31.53% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-13 1.5769 2.3008 -0.70% -0.01% 6.25% 6.45% 22.05% 116.97% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-13 0.2711 1.046% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-13 0.3369 1.286% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-13 0.3362 1.287% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-13 1.5408 1.7593 -1.22% 0.10% 18.95% 35.35% 68.13% 78.65% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-13 1.4949 1.4949 -0.01% -0.96% 4.10% 3.74% 9.42% 49.49% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-13 1.5446 1.7656 -1.22% 0.13% 19.04% 35.56% 68.63% 79.34% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-13 0.9767 1.2167 -0.33% -4.55% -0.29% -1.69% 6.72% 14.75% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-13 0.9622 1.2022 -0.32% -4.55% -0.27% -1.68% 6.72% 13.28% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-13 2.7893 2.8843 -1.08% 2.44% 28.02% 31.27% 53.79% 203.19% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-13 2.7349 2.8299 -1.08% 2.43% 27.95% 31.14% 53.47% 197.32% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-13 1.6452 1.9132 -0.44% 2.42% 10.14% 10.12% 39.89% 106.01% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-13 2.3796 2.7696 -0.53% 3.10% 11.76% 14.62% 43.58% 199.06% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-13 2.2829 2.6649 -0.52% 3.06% 11.60% 14.29% 42.73% 186.97% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-13 1.3684 1.7625 -1.03% -2.02% 5.55% 4.69% 10.68% 83.59% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-13 1.3076 1.6897 -1.04% -2.07% 5.39% 4.38% 10.02% 75.45% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 3.49% 8.67% 10.95% 30.77% 147.75% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-13 0.8974 0.8974 0.27% -0.71% 0.44% -10.72% -13.74% -10.26% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-13 0.8561 0.8561 0.27% -0.75% 0.28% -10.99% -14.27% -14.39% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-13 1.0580 1.2377 -0.03% -5.84% 0.38% -7.48% 2.56% 24.51% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-13 1.0527 1.2317 -0.03% -5.84% 0.35% -7.52% 2.44% 23.89% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-13 1.0048 1.0048 -0.69% 3.89% 13.14% 16.35% 23.38% 0.48% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-13 0.9960 0.9960 -0.70% 3.86% 13.08% 16.25% 23.11% -0.40% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-13 0.6804 0.6804 -0.47% -1.25% 6.63% 2.93% 3.81% -31.96% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-13 0.6643 0.6643 -0.48% -1.31% 6.46% 2.63% 3.23% -33.57% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-13 1.0163 1.0163 -0.32% -0.58% 6.05% 6.06% 16.35% 1.63% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-13 0.9995 0.9995 -0.32% -0.61% 5.92% 5.80% 15.78% -0.05% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-13 0.9433 0.9433 -1.42% -1.20% -1.61% -6.97% -6.49% -5.67% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-13 0.9352 0.9352 -1.41% -1.23% -1.68% -7.10% -6.77% -6.48% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-13 1.0191 1.0191 0.00% 0.03% 0.14% 0.24% 0.60% 1.91% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-13 1.3553 1.5317 -1.07% -1.07% 23.64% 38.90% 48.39% 59.85% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-13 1.3535 1.5231 -1.07% -1.10% 23.53% 38.63% 47.81% 58.70% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.46% -0.23% -0.45% -0.45% -0.45% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.49% -0.33% -0.59% -0.59% -0.59% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% -0.07% 0.63% 0.86% 3.43% 58.48% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-13 1.2778 1.5044 0.02% -0.13% 1.00% 1.09% 3.81% 53.47% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-13 1.2571 1.4811 0.02% -0.15% 0.94% 1.00% 3.60% 50.98% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-13 1.0990 1.2938 0.00% 0.01% 0.95% 1.29% 2.35% 31.35% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-13 1.0928 1.2950 0.02% 0.12% 0.69% 1.03% 2.73% 31.69% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-13 1.3350 1.5595 -0.13% 0.19% 2.42% 2.61% 8.58% 59.76% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-13 1.3054 1.5148 -0.12% 0.16% 2.32% 2.41% 8.15% 54.91% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-13 1.1034 1.2695 -0.35% -1.51% -0.51% -2.53% -2.62% 29.02% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-13 1.1008 1.1817 -0.35% -1.51% -0.53% -2.57% -2.70% 10.41% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-13 1.1059 1.1108 -0.38% -1.58% -0.57% -2.92% -2.44% -3.96% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-13 1.1515 1.1995 -0.32% -0.10% 0.51% 1.16% 1.87% 20.66% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.10% 0.36% 0.88% 2.83% 21.95% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-13 1.0334 1.1134 0.03% 0.16% 0.58% 0.96% 1.90% 11.55% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-13 1.0328 1.1128 0.02% 0.16% 0.57% 0.95% 1.88% 11.49% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-13 1.0469 1.0469 0.03% 0.94% 2.79% 2.70% 3.07% 2.99% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.14% 0.60% 0.99% 1.52% 7.13% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-13 1.1032 1.1529 -0.03% 0.05% 1.62% 2.58% 6.35% 15.50% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-13 1.0978 1.1473 -0.03% 0.05% 1.57% 2.47% 6.14% 14.93% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-13 1.0355 1.0355 -0.45% -1.87% -1.16% -3.54% -4.62% 3.55% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-13 1.0314 1.0314 -0.45% -1.88% -1.21% -3.63% -4.81% 3.14% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-13 1.1027 1.1027 -0.16% 0.41% 3.41% 3.61% 7.06% 10.27% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-13 1.0982 1.0982 -0.16% 0.39% 3.36% 3.50% 6.85% 9.82% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-13 0.9632 0.9632 -0.27% -1.30% 0.82% -1.23% -3.68% -3.68% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-13 0.9614 0.9614 -0.27% -1.31% 0.77% -1.33% -3.86% -3.86% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ------------------ 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ------------------ 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-13 0.2711 1.046% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-13 0.3369 1.286% 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-13 0.3362 1.287% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-13 0.9864 0.9864 -0.77% -0.23% -1.36% -1.36% -1.36% -1.36% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-13 0.9856 0.9856 -0.78% -0.26% -1.44% -1.44% -1.44% -1.44% 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-13 1.2149 1.2149 -0.65% 0.20% 5.85% 7.08% 21.49% 21.49% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-13 1.2112 1.2112 -0.64% 0.17% 5.74% 6.87% 21.12% 21.12% 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-13 1.1561 1.3093 -1.26% -3.95% 6.91% 7.27% 31.92% 31.92% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-13 1.1542 1.3057 -1.26% -3.99% 6.79% 7.05% 31.53% 31.53% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-13 1.5769 2.3008 -0.70% -0.01% 6.25% 6.45% 22.05% 116.97% 暂停交易
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