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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2023-06-09 1.3541 1.3541 0.15% 0.18% 0.30% 2.02% 4.16% 35.41% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2023-06-09 0.9813 1.2213 0.28% -1.27% -4.92% -4.09% -11.77% 15.29% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2023-06-09 0.9669 1.2069 0.27% -1.28% -4.93% -4.09% -11.78% 13.84% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2023-06-09 2.0410 2.1360 0.42% -3.39% -0.41% 6.59% -11.76% 121.85% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2023-06-09 2.0122 2.1072 0.42% -3.41% -0.46% 6.48% -11.94% 118.75% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2023-06-09 1.0690 1.3370 0.03% -0.69% -1.30% -0.50% -1.29% 33.86% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2023-06-09 1.5764 1.9664 1.57% -2.38% 0.39% 3.78% -12.00% 98.11% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2023-06-09 1.5374 1.9194 1.57% -2.43% 0.24% 3.47% -12.52% 93.26% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2023-06-09 1.6700 1.6700 0.32% -1.07% -5.73% -4.80% -10.62% 67.00% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2023-06-09 1.6233 1.6233 0.32% -1.13% -5.87% -5.09% -11.16% 62.33% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2023-06-09 0.8894 2.1716 0.51% -2.36% -4.80% -1.12% -17.71% 93.03% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2023-06-09 1.3207 1.3207 0.27% -5.28% -11.94% -8.68% -7.53% 32.07% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2023-06-09 1.2809 1.2809 0.27% -5.33% -12.07% -8.95% -8.08% 28.09% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2023-06-09 1.2032 1.2032 0.15% 0.19% 0.10% 1.64% 3.08% 20.32% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2023-06-09 1.1996 1.1996 0.15% 0.19% 0.08% 1.60% 2.99% 19.96% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2023-06-09 0.7749 0.7749 1.12% -0.44% -4.65% 1.95% -12.29% -22.51% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2023-06-09 0.7724 0.7724 1.13% -0.45% -4.70% 1.85% -12.48% -22.76% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2023-06-09 0.7341 0.7341 0.47% -2.09% -7.32% -5.56% -26.75% -26.59% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2023-06-09 0.7285 0.7285 0.46% -2.16% -7.47% -5.85% -27.22% -27.15% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2023-06-09 0.9333 0.9333 0.46% -2.68% -6.60% -6.64% -6.67% -6.67% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2023-06-09 0.9306 0.9306 0.46% -2.72% -6.72% -6.87% -6.94% -6.94% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2023-06-09 1.0001 1.0001 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2023-06-09 1.0000 1.0000 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2023-06-09 1.0944 1.3775 0.20% 0.07% 1.77% 2.43% 2.86% 41.11% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2023-06-09 1.3545 1.3545 0.01% -0.23% 2.09% 2.71% 3.05% 35.45% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2023-06-09 1.3399 1.3399 0.01% -0.25% 2.03% 2.60% 2.84% 33.99% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2023-06-09 1.0200 1.2148 0.02% 0.47% 1.12% 1.55% 2.42% 21.91% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2023-06-09 1.0449 1.1971 0.03% 0.39% 1.24% 1.79% 2.38% 20.26% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2023-06-09 1.2374 1.2974 0.13% -1.08% 2.43% 1.99% 3.11% 29.88% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2023-06-09 1.2128 1.2718 0.12% -1.12% 2.32% 1.78% 2.70% 27.31% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2023-06-09 1.0267 1.1102 0.04% 0.56% 1.19% 1.57% 2.37% 11.22% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2023-06-09 1.0715 1.1195 0.01% 0.37% 1.13% 1.48% 2.58% 12.28% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2023-06-09 1.0107 1.1052 0.07% 0.34% 0.97% 1.92% 3.95% 10.95% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2023-06-09 1.0471 1.0471 0.03% 0.42% 1.03% 1.55% 2.62% 4.71% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2023-06-09 1.0469 1.0469 0.03% 0.42% 1.02% 1.54% 2.60% 4.69% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2023-06-09 1.0026 1.0026 0.11% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2023-06-09 1.4204 2.1443 0.44% -1.92% -6.15% -1.74% -15.08% 95.44% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2023-06-09 0.4797 1.810% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2023-06-09 0.5453 2.055% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2023-06-09 1.3541 1.3541 0.15% 0.18% 0.30% 2.02% 4.16% 35.41% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2023-06-09 0.9813 1.2213 0.28% -1.27% -4.92% -4.09% -11.77% 15.29% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2023-06-09 0.9669 1.2069 0.27% -1.28% -4.93% -4.09% -11.78% 13.84% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2023-06-09 2.0410 2.1360 0.42% -3.39% -0.41% 6.59% -11.76% 121.85% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2023-06-09 2.0122 2.1072 0.42% -3.41% -0.46% 6.48% -11.94% 118.75% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2023-06-09 1.0690 1.3370 0.03% -0.69% -1.30% -0.50% -1.29% 33.86% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2023-06-09 1.5764 1.9664 1.57% -2.38% 0.39% 3.78% -12.00% 98.11% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2023-06-09 1.5374 1.9194 1.57% -2.43% 0.24% 3.47% -12.52% 93.26% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2023-06-09 1.6700 1.6700 0.32% -1.07% -5.73% -4.80% -10.62% 67.00% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2023-06-09 1.6233 1.6233 0.32% -1.13% -5.87% -5.09% -11.16% 62.33% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2023-06-09 0.8894 2.1716 0.51% -2.36% -4.80% -1.12% -17.71% 93.03% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2023-06-09 1.3207 1.3207 0.27% -5.28% -11.94% -8.68% -7.53% 32.07% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2023-06-09 1.2809 1.2809 0.27% -5.33% -12.07% -8.95% -8.08% 28.09% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2023-06-09 1.2032 1.2032 0.15% 0.19% 0.10% 1.64% 3.08% 20.32% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2023-06-09 1.1996 1.1996 0.15% 0.19% 0.08% 1.60% 2.99% 19.96% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2023-06-09 0.7749 0.7749 1.12% -0.44% -4.65% 1.95% -12.29% -22.51% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2023-06-09 0.7724 0.7724 1.13% -0.45% -4.70% 1.85% -12.48% -22.76% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2023-06-09 0.7341 0.7341 0.47% -2.09% -7.32% -5.56% -26.75% -26.59% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2023-06-09 0.7285 0.7285 0.46% -2.16% -7.47% -5.85% -27.22% -27.15% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2023-06-09 0.9333 0.9333 0.46% -2.68% -6.60% -6.64% -6.67% -6.67% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2023-06-09 0.9306 0.9306 0.46% -2.72% -6.72% -6.87% -6.94% -6.94% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2023-06-09 1.0001 1.0001 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2023-06-09 1.0000 1.0000 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2023-06-09 1.0944 1.3775 0.20% 0.07% 1.77% 2.43% 2.86% 41.11% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2023-06-09 1.3545 1.3545 0.01% -0.23% 2.09% 2.71% 3.05% 35.45% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2023-06-09 1.3399 1.3399 0.01% -0.25% 2.03% 2.60% 2.84% 33.99% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2023-06-09 1.0200 1.2148 0.02% 0.47% 1.12% 1.55% 2.42% 21.91% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2023-06-09 1.0449 1.1971 0.03% 0.39% 1.24% 1.79% 2.38% 20.26% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2023-06-09 1.2374 1.2974 0.13% -1.08% 2.43% 1.99% 3.11% 29.88% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2023-06-09 1.2128 1.2718 0.12% -1.12% 2.32% 1.78% 2.70% 27.31% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2023-06-09 1.0267 1.1102 0.04% 0.56% 1.19% 1.57% 2.37% 11.22% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2023-06-09 1.0715 1.1195 0.01% 0.37% 1.13% 1.48% 2.58% 12.28% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2023-06-09 1.0107 1.1052 0.07% 0.34% 0.97% 1.92% 3.95% 10.95% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2023-06-09 1.0471 1.0471 0.03% 0.42% 1.03% 1.55% 2.62% 4.71% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2023-06-09 1.0469 1.0469 0.03% 0.42% 1.02% 1.54% 2.60% 4.69% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2023-06-09 1.0026 1.0026 0.11% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2023-06-09 0.4797 1.810% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2023-06-09 0.5453 2.055% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2023-06-09 1.4204 2.1443 0.44% -1.92% -6.15% -1.74% -15.08% 95.44% 申购期