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基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	2026-06-17	1.8670	2.5051	2.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	2026-06-17	1.8646	2.4955	2.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005169	华泰保兴策略精选A	2026-06-17	0.8762	1.1162	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005170	华泰保兴策略精选C	2026-06-17	0.8637	1.1037	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004374	华泰保兴吉年丰A	2026-06-17	3.6612	3.7562	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004375	华泰保兴吉年丰C	2026-06-17	3.5881	3.6831	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005522	华泰保兴吉年福	2026-06-17	1.5685	1.8365	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005904	华泰保兴成长优选A	2026-06-17	2.2081	2.5981	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005905	华泰保兴成长优选C	2026-06-17	2.1149	2.4969	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006385	华泰保兴研究智选A	2026-06-17	1.3159	1.7100	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006386	华泰保兴研究智选C	2026-06-17	1.2555	1.6376	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006642	华泰保兴吉年利	2026-06-12	1.1508	2.4330	0.00%	0.00%	0.79%	9.56%	32.37%	149.77%	暂停交易
006882	华泰保兴健康消费A	2026-06-17	0.7524	0.7524	-0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006883	华泰保兴健康消费C	2026-06-17	0.7166	0.7166	-0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
009124	华泰保兴科荣A	2026-06-17	1.2503	1.4300	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
009125	华泰保兴科荣C	2026-06-17	1.2436	1.4226	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
012132	华泰保兴价值成长A	2026-06-17	0.8641	0.8641	-0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
012177	华泰保兴价值成长C	2026-06-17	0.8561	0.8561	-0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2026-06-17	0.6056	0.6056	-0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2026-06-17	0.5904	0.5904	-0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2026-06-17	0.8895	0.8895	-0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2026-06-17	0.8736	0.8736	-0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	2026-06-12	0.9429	0.9429	0.00%	0.57%	-1.46%	-1.65%	-7.50%	-5.71%	暂停交易
018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	2026-06-12	0.9343	0.9343	0.00%	0.57%	-1.51%	-1.78%	-7.74%	-6.57%	暂停交易
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-17	1.0208	1.0208	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	2026-06-17	1.4681	1.7199	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	2026-06-17	1.4645	1.7095	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004024	华泰保兴尊诚定开	2026-06-17	1.2132	1.5138	-0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005159	华泰保兴尊合债券A	2026-06-17	1.2792	1.5058	-0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005160	华泰保兴尊合债券C	2026-06-17	1.2578	1.4818	-0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005645	华泰保兴尊信定开	2026-06-17	1.1146	1.3094	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006188	华泰保兴尊颐定开	2026-06-17	1.1020	1.3042	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025156	华泰保兴兴元债券A	2026-06-17	1.0432	1.0432	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025157	华泰保兴兴元债券C	2026-06-17	1.0406	1.0406	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005908	华泰保兴尊利债券A	2026-06-17	1.3393	1.5638	-0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005909	华泰保兴尊利债券C	2026-06-17	1.3082	1.5176	-0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007540	华泰保兴安悦A	2026-06-17	1.1493	1.3154	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020741	华泰保兴安悦C	2026-06-17	1.1462	1.2271	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
022109	华泰保兴安悦D	2026-06-17	1.1447	1.1496	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007767	华泰保兴尊享定开	2026-06-17	1.1468	1.1948	-0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026043	华泰保兴安元债券A	2026-06-12	1.0020	1.0020	0.02%	0.05%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	暂停交易
026044	华泰保兴安元债券C	2026-06-12	1.0016	1.0016	0.03%	0.04%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	暂停交易
007432	华泰保兴久盈	2026-06-17	1.0141	1.2044	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007971	华泰保兴恒利中短债A	2026-06-17	1.0403	1.1203	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007972	华泰保兴恒利中短债C	2026-06-17	1.0395	1.1195	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
022111	华泰保兴恒利中短债D	2026-06-17	1.0538	1.0538	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2026-06-17	1.0179	1.0779	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2026-06-17	1.1094	1.1591	-0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2026-06-17	1.1033	1.1528	-0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2026-06-17	1.0707	1.0707	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2026-06-17	1.0660	1.0660	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	2026-06-17	1.0983	1.0983	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	2026-06-17	1.0932	1.0932	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	2026-06-17	0.9783	0.9783	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	2026-06-17	0.9759	0.9759	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026780	华泰保兴中证800指数增强A	2026-06-17	0.9999	0.9999	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026781	华泰保兴中证800指数增强C	2026-06-17	0.9996	0.9996	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026768	华泰保兴沪深300指数增强A	2026-06-12	0.9994	0.9994	-0.02%	-0.05%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	暂停交易
026769	华泰保兴沪深300指数增强C	2026-06-12	0.9992	0.9992	-0.02%	-0.07%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	暂停交易
025755	华泰保兴中证全指指数增强A	2026-06-17	1.0293	1.0293	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025756	华泰保兴中证全指指数增强C	2026-06-17	1.0273	1.0273	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	2026-06-17	1.3087	1.3087	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	2026-06-17	1.3033	1.3033	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	2026-06-17	1.3344	1.6396	2.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	2026-06-17	1.3330	1.6341	2.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
027414	华泰保兴北证50成份指数增强型发起A	2026-06-17	1.0044	1.0044	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
027415	华泰保兴北证50成份指数增强型发起C	2026-06-17	1.0043	1.0043	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007586	华泰保兴多策略	2026-06-17	1.6953	2.4192	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	申购
004493	华泰保兴货币A	2026-06-17	0.2510	0.925%	申购期
004494	华泰保兴货币B	2026-06-17	0.3142	1.159%	--
005149	华泰保兴货币C	2026-06-17	0.3143	1.159%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	2026-06-17	1.8670	2.5051	2.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	2026-06-17	1.8646	2.4955	2.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005169	华泰保兴策略精选A	2026-06-17	0.8762	1.1162	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005170	华泰保兴策略精选C	2026-06-17	0.8637	1.1037	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004374	华泰保兴吉年丰A	2026-06-17	3.6612	3.7562	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004375	华泰保兴吉年丰C	2026-06-17	3.5881	3.6831	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005522	华泰保兴吉年福	2026-06-17	1.5685	1.8365	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005904	华泰保兴成长优选A	2026-06-17	2.2081	2.5981	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005905	华泰保兴成长优选C	2026-06-17	2.1149	2.4969	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006385	华泰保兴研究智选A	2026-06-17	1.3159	1.7100	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006386	华泰保兴研究智选C	2026-06-17	1.2555	1.6376	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006642	华泰保兴吉年利	2026-06-12	1.1508	2.4330	0.00%	0.00%	0.79%	9.56%	32.37%	149.77%	暂停交易
006882	华泰保兴健康消费A	2026-06-17	0.7524	0.7524	-0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006883	华泰保兴健康消费C	2026-06-17	0.7166	0.7166	-0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
009124	华泰保兴科荣A	2026-06-17	1.2503	1.4300	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
009125	华泰保兴科荣C	2026-06-17	1.2436	1.4226	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
012132	华泰保兴价值成长A	2026-06-17	0.8641	0.8641	-0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
012177	华泰保兴价值成长C	2026-06-17	0.8561	0.8561	-0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2026-06-17	0.6056	0.6056	-0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2026-06-17	0.5904	0.5904	-0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2026-06-17	0.8895	0.8895	-0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2026-06-17	0.8736	0.8736	-0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	2026-06-12	0.9429	0.9429	0.00%	0.57%	-1.46%	-1.65%	-7.50%	-5.71%	暂停交易
018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	2026-06-12	0.9343	0.9343	0.00%	0.57%	-1.51%	-1.78%	-7.74%	-6.57%	暂停交易
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-17	1.0208	1.0208	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	2026-06-17	1.4681	1.7199	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	2026-06-17	1.4645	1.7095	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
004024	华泰保兴尊诚定开	2026-06-17	1.2132	1.5138	-0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005159	华泰保兴尊合债券A	2026-06-17	1.2792	1.5058	-0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005160	华泰保兴尊合债券C	2026-06-17	1.2578	1.4818	-0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005645	华泰保兴尊信定开	2026-06-17	1.1146	1.3094	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006188	华泰保兴尊颐定开	2026-06-17	1.1020	1.3042	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025156	华泰保兴兴元债券A	2026-06-17	1.0432	1.0432	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025157	华泰保兴兴元债券C	2026-06-17	1.0406	1.0406	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005908	华泰保兴尊利债券A	2026-06-17	1.3393	1.5638	-0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005909	华泰保兴尊利债券C	2026-06-17	1.3082	1.5176	-0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007540	华泰保兴安悦A	2026-06-17	1.1493	1.3154	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020741	华泰保兴安悦C	2026-06-17	1.1462	1.2271	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
022109	华泰保兴安悦D	2026-06-17	1.1447	1.1496	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007767	华泰保兴尊享定开	2026-06-17	1.1468	1.1948	-0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026043	华泰保兴安元债券A	2026-06-12	1.0020	1.0020	0.02%	0.05%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	暂停交易
026044	华泰保兴安元债券C	2026-06-12	1.0016	1.0016	0.03%	0.04%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	暂停交易
007432	华泰保兴久盈	2026-06-17	1.0141	1.2044	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007971	华泰保兴恒利中短债A	2026-06-17	1.0403	1.1203	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007972	华泰保兴恒利中短债C	2026-06-17	1.0395	1.1195	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
022111	华泰保兴恒利中短债D	2026-06-17	1.0538	1.0538	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2026-06-17	1.0179	1.0779	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2026-06-17	1.1094	1.1591	-0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2026-06-17	1.1033	1.1528	-0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2026-06-17	1.0707	1.0707	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2026-06-17	1.0660	1.0660	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	2026-06-17	1.0983	1.0983	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	2026-06-17	1.0932	1.0932	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	2026-06-17	0.9783	0.9783	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	2026-06-17	0.9759	0.9759	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
026780	华泰保兴中证800指数增强A	2026-06-17	0.9999	0.9999	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026781	华泰保兴中证800指数增强C	2026-06-17	0.9996	0.9996	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026768	华泰保兴沪深300指数增强A	2026-06-12	0.9994	0.9994	-0.02%	-0.05%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	暂停交易
026769	华泰保兴沪深300指数增强C	2026-06-12	0.9992	0.9992	-0.02%	-0.07%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	暂停交易
025755	华泰保兴中证全指指数增强A	2026-06-17	1.0293	1.0293	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025756	华泰保兴中证全指指数增强C	2026-06-17	1.0273	1.0273	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	2026-06-17	1.3087	1.3087	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	2026-06-17	1.3033	1.3033	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	2026-06-17	1.3344	1.6396	2.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	2026-06-17	1.3330	1.6341	2.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
027414	华泰保兴北证50成份指数增强型发起A	2026-06-17	1.0044	1.0044	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
027415	华泰保兴北证50成份指数增强型发起C	2026-06-17	1.0043	1.0043	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	基金状态
004493	华泰保兴货币A	2026-06-17	0.2510	0.925%	申购期
004494	华泰保兴货币B	2026-06-17	0.3142	1.159%	--
005149	华泰保兴货币C	2026-06-17	0.3143	1.159%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
007586	华泰保兴多策略	2026-06-17	1.6953	2.4192	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--