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基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	2026-07-28	1.5570	2.1951	-6.91%	-21.53%	7.30%	23.62%	104.50%	124.17%	申购期
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	2026-07-28	1.5545	2.1854	-6.91%	-21.55%	7.22%	23.43%	103.90%	123.06%	申购期
005169	华泰保兴策略精选A	2026-07-28	0.7426	0.9826	-0.31%	-12.98%	-22.98%	-26.48%	-20.75%	-12.76%	申购期
005170	华泰保兴策略精选C	2026-07-28	0.7319	0.9719	-0.33%	-12.99%	-22.99%	-26.43%	-20.70%	-13.83%	申购期
004374	华泰保兴吉年丰A	2026-07-28	3.1265	3.2215	-7.63%	-15.32%	1.15%	12.32%	67.34%	239.84%	申购期
004375	华泰保兴吉年丰C	2026-07-28	3.0634	3.1584	-7.63%	-15.34%	1.10%	12.21%	67.02%	233.03%	申购期
005522	华泰保兴吉年福	2026-07-28	1.4393	1.7073	-2.54%	-3.66%	-8.46%	-15.29%	13.94%	80.23%	申购期
005904	华泰保兴成长优选A	2026-07-28	2.0139	2.4039	-1.82%	-2.39%	-13.09%	-18.74%	15.90%	153.10%	申购期
005905	华泰保兴成长优选C	2026-07-28	1.9276	2.3096	-1.82%	-2.44%	-13.22%	-18.98%	15.21%	142.31%	申购期
006385	华泰保兴研究智选A	2026-07-28	1.2702	1.6643	-1.06%	-0.36%	-4.71%	-10.56%	1.69%	70.42%	申购期
006386	华泰保兴研究智选C	2026-07-28	1.2110	1.5931	-1.06%	-0.42%	-4.86%	-10.83%	1.09%	62.49%	申购期
006882	华泰保兴健康消费A	2026-07-28	0.7695	0.7695	-0.06%	5.79%	-9.73%	-16.24%	-24.05%	-23.05%	申购期
006883	华泰保兴健康消费C	2026-07-28	0.7324	0.7324	-0.07%	5.73%	-9.86%	-16.49%	-24.51%	-26.76%	申购期
009124	华泰保兴科荣A	2026-07-28	0.9902	1.1699	-6.02%	-20.95%	-5.99%	-15.53%	-9.01%	16.53%	申购期
009125	华泰保兴科荣C	2026-07-28	0.9849	1.1639	-6.02%	-20.96%	-6.01%	-15.57%	-9.10%	15.91%	申购期
012132	华泰保兴价值成长A	2026-07-28	0.8772	0.8772	0.06%	6.39%	-7.09%	-12.66%	1.27%	-12.28%	申购期
012177	华泰保兴价值成长C	2026-07-28	0.8689	0.8689	0.06%	6.37%	-7.13%	-12.74%	1.08%	-13.11%	申购期
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2026-07-28	0.6127	0.6127	0.38%	6.32%	-6.31%	-11.91%	-6.37%	-38.73%	申购期
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2026-07-28	0.5968	0.5968	0.37%	6.25%	-6.46%	-12.17%	-6.91%	-40.32%	申购期
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2026-07-28	0.9264	0.9264	0.88%	8.25%	-5.08%	-8.91%	0.75%	-7.36%	申购期
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2026-07-28	0.9094	0.9094	0.89%	8.21%	-5.19%	-9.12%	0.25%	-9.06%	申购期
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-28	1.0217	1.0217	0.00%	0.06%	0.17%	0.30%	0.56%	2.17%	申购期
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	2026-07-28	1.1918	1.4436	-3.54%	-18.63%	-13.56%	-11.21%	33.59%	49.22%	申购期
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	2026-07-28	1.1883	1.4333	-3.54%	-18.65%	-13.65%	-11.39%	33.06%	47.92%	申购期
004024	华泰保兴尊诚定开	2026-07-28	1.2170	1.5176	0.02%	0.31%	0.35%	0.67%	0.83%	59.31%	暂停交易
005159	华泰保兴尊合债券A	2026-07-28	1.2841	1.5107	0.02%	0.48%	0.30%	0.52%	1.59%	54.22%	申购期
005160	华泰保兴尊合债券C	2026-07-28	1.2624	1.4864	0.02%	0.46%	0.25%	0.43%	1.39%	51.61%	申购期
005645	华泰保兴尊信定开	2026-07-28	1.1183	1.3131	-0.02%	0.20%	0.97%	2.17%	2.45%	33.66%	暂停交易
006188	华泰保兴尊颐定开	2026-07-28	1.1040	1.3062	-0.01%	0.10%	0.56%	1.28%	2.25%	33.04%	暂停交易
025156	华泰保兴兴元债券A	2026-07-28	0.9935	0.9935	-1.54%	-5.14%	-0.75%	-0.69%	-0.65%	-0.65%	申购期
025157	华泰保兴兴元债券C	2026-07-28	0.9906	0.9906	-1.54%	-5.17%	-0.85%	-0.89%	-0.94%	-0.94%	申购期
005908	华泰保兴尊利债券A	2026-07-28	1.3346	1.5591	0.01%	0.79%	-0.45%	0.48%	2.11%	59.71%	申购期
005909	华泰保兴尊利债券C	2026-07-28	1.3030	1.5124	0.02%	0.75%	-0.55%	0.28%	1.70%	54.63%	申购期
007540	华泰保兴安悦A	2026-07-28	1.1640	1.3301	0.03%	1.15%	2.64%	4.59%	-0.15%	36.10%	申购期
020741	华泰保兴安悦C	2026-07-28	1.1608	1.2417	0.02%	1.13%	2.62%	4.55%	-0.24%	16.43%	申购期
022109	华泰保兴安悦D	2026-07-28	1.1545	1.1594	0.00%	0.81%	1.89%	3.41%	-1.58%	0.26%	申购期
007767	华泰保兴尊享定开	2026-07-28	1.1455	1.1935	-0.45%	1.55%	-1.38%	-0.24%	0.20%	20.03%	暂停交易
026043	华泰保兴安元债券A	2026-07-28	1.0023	1.0023	-0.01%	0.23%	0.12%	0.23%	0.23%	0.23%	申购期
026044	华泰保兴安元债券C	2026-07-28	1.0016	1.0016	-0.01%	0.21%	0.07%	0.16%	0.16%	0.16%	申购期
007432	华泰保兴久盈	2026-07-28	1.0161	1.2064	0.01%	0.15%	0.38%	0.72%	1.90%	22.63%	暂停交易
007971	华泰保兴恒利中短债A	2026-07-28	1.0419	1.1219	0.00%	0.11%	0.41%	1.12%	1.83%	12.47%	申购期
007972	华泰保兴恒利中短债C	2026-07-28	1.0411	1.1211	0.00%	0.10%	0.41%	1.10%	1.80%	12.39%	申购期
022111	华泰保兴恒利中短债D	2026-07-28	1.0554	1.0554	-0.01%	0.09%	0.40%	2.26%	3.44%	3.83%	申购期
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2026-07-28	1.0196	1.0796	-0.01%	0.10%	0.56%	1.27%	1.82%	8.16%	申购期
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2026-07-28	1.1116	1.1613	-0.12%	0.45%	0.27%	1.07%	4.20%	16.38%	申购期
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2026-07-28	1.1054	1.1549	-0.11%	0.45%	0.23%	0.99%	4.00%	15.73%	申购期
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2026-07-28	1.0831	1.0831	0.04%	1.05%	2.47%	3.35%	-3.00%	8.31%	申购期
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2026-07-28	1.0781	1.0781	0.05%	1.05%	2.42%	3.26%	-3.19%	7.81%	申购期
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	2026-07-28	1.0991	1.0991	-0.25%	-0.03%	-0.05%	0.08%	4.82%	9.91%	申购期
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	2026-07-28	1.0938	1.0938	-0.25%	-0.05%	-0.10%	-0.02%	4.60%	9.38%	申购期
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	2026-07-28	0.9607	0.9607	-0.47%	-1.60%	-1.02%	-1.82%	-3.66%	-3.93%	申购期
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	2026-07-28	0.9582	0.9582	-0.46%	-1.61%	-1.06%	-1.91%	-3.85%	-4.18%	申购期
026780	华泰保兴中证800指数增强A	2026-07-28	0.9534	0.9534	-2.88%	-4.45%	-4.66%	-4.66%	-4.66%	-4.66%	申购期
026781	华泰保兴中证800指数增强C	2026-07-28	0.9529	0.9529	-2.89%	-4.47%	-4.71%	-4.71%	-4.71%	-4.71%	申购期
026768	华泰保兴沪深300指数增强A	2026-07-28	0.9883	0.9883	-1.15%	-1.16%	-1.17%	-1.17%	-1.17%	-1.17%	申购期
026769	华泰保兴沪深300指数增强C	2026-07-28	0.9878	0.9878	-1.15%	-1.19%	-1.22%	-1.22%	-1.22%	-1.22%	申购期
025755	华泰保兴中证全指指数增强A	2026-07-28	0.8842	0.8842	-2.94%	-13.85%	-10.83%	-12.52%	-11.58%	-11.58%	申购期
025756	华泰保兴中证全指指数增强C	2026-07-28	0.8822	0.8822	-2.94%	-13.87%	-10.92%	-12.70%	-11.78%	-11.78%	申购期
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	2026-07-28	1.1741	1.1741	-3.60%	-9.95%	-5.35%	-5.26%	11.47%	17.41%	申购期
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	2026-07-28	1.1687	1.1687	-3.60%	-9.98%	-5.44%	-5.45%	11.03%	16.87%	申购期
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	2026-07-28	1.0877	1.3929	-5.92%	-21.77%	-3.47%	-2.17%	30.05%	39.10%	申购期
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	2026-07-28	1.0861	1.3872	-5.91%	-21.79%	-3.56%	-2.37%	29.50%	38.48%	申购期
027414	华泰保兴北证50成份指数增强型发起A	2026-07-28	0.8328	0.8328	0.18%	-11.52%	-16.72%	-16.72%	-16.72%	-16.72%	申购期
027415	华泰保兴北证50成份指数增强型发起C	2026-07-28	0.8324	0.8324	0.17%	-11.54%	-16.76%	-16.76%	-16.76%	-16.76%	申购期
007586	华泰保兴多策略	2026-07-28	1.3168	2.0407	-4.26%	-21.55%	-17.34%	-18.37%	-4.07%	81.18%	暂停交易

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	申购
004493	华泰保兴货币A	2026-07-28	0.2373	0.876%	申购期
004494	华泰保兴货币B	2026-07-28	0.3079	1.122%	申购期
005149	华泰保兴货币C	2026-07-28	0.3076	1.122%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	2026-07-28	1.5570	2.1951	-6.91%	-21.53%	7.30%	23.62%	104.50%	124.17%	申购期
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	2026-07-28	1.5545	2.1854	-6.91%	-21.55%	7.22%	23.43%	103.90%	123.06%	申购期
005169	华泰保兴策略精选A	2026-07-28	0.7426	0.9826	-0.31%	-12.98%	-22.98%	-26.48%	-20.75%	-12.76%	申购期
005170	华泰保兴策略精选C	2026-07-28	0.7319	0.9719	-0.33%	-12.99%	-22.99%	-26.43%	-20.70%	-13.83%	申购期
004374	华泰保兴吉年丰A	2026-07-28	3.1265	3.2215	-7.63%	-15.32%	1.15%	12.32%	67.34%	239.84%	申购期
004375	华泰保兴吉年丰C	2026-07-28	3.0634	3.1584	-7.63%	-15.34%	1.10%	12.21%	67.02%	233.03%	申购期
005522	华泰保兴吉年福	2026-07-28	1.4393	1.7073	-2.54%	-3.66%	-8.46%	-15.29%	13.94%	80.23%	申购期
005904	华泰保兴成长优选A	2026-07-28	2.0139	2.4039	-1.82%	-2.39%	-13.09%	-18.74%	15.90%	153.10%	申购期
005905	华泰保兴成长优选C	2026-07-28	1.9276	2.3096	-1.82%	-2.44%	-13.22%	-18.98%	15.21%	142.31%	申购期
006385	华泰保兴研究智选A	2026-07-28	1.2702	1.6643	-1.06%	-0.36%	-4.71%	-10.56%	1.69%	70.42%	申购期
006386	华泰保兴研究智选C	2026-07-28	1.2110	1.5931	-1.06%	-0.42%	-4.86%	-10.83%	1.09%	62.49%	申购期
006882	华泰保兴健康消费A	2026-07-28	0.7695	0.7695	-0.06%	5.79%	-9.73%	-16.24%	-24.05%	-23.05%	申购期
006883	华泰保兴健康消费C	2026-07-28	0.7324	0.7324	-0.07%	5.73%	-9.86%	-16.49%	-24.51%	-26.76%	申购期
009124	华泰保兴科荣A	2026-07-28	0.9902	1.1699	-6.02%	-20.95%	-5.99%	-15.53%	-9.01%	16.53%	申购期
009125	华泰保兴科荣C	2026-07-28	0.9849	1.1639	-6.02%	-20.96%	-6.01%	-15.57%	-9.10%	15.91%	申购期
012132	华泰保兴价值成长A	2026-07-28	0.8772	0.8772	0.06%	6.39%	-7.09%	-12.66%	1.27%	-12.28%	申购期
012177	华泰保兴价值成长C	2026-07-28	0.8689	0.8689	0.06%	6.37%	-7.13%	-12.74%	1.08%	-13.11%	申购期
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2026-07-28	0.6127	0.6127	0.38%	6.32%	-6.31%	-11.91%	-6.37%	-38.73%	申购期
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2026-07-28	0.5968	0.5968	0.37%	6.25%	-6.46%	-12.17%	-6.91%	-40.32%	申购期
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2026-07-28	0.9264	0.9264	0.88%	8.25%	-5.08%	-8.91%	0.75%	-7.36%	申购期
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2026-07-28	0.9094	0.9094	0.89%	8.21%	-5.19%	-9.12%	0.25%	-9.06%	申购期
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-28	1.0217	1.0217	0.00%	0.06%	0.17%	0.30%	0.56%	2.17%	申购期
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	2026-07-28	1.1918	1.4436	-3.54%	-18.63%	-13.56%	-11.21%	33.59%	49.22%	申购期
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	2026-07-28	1.1883	1.4333	-3.54%	-18.65%	-13.65%	-11.39%	33.06%	47.92%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
004024	华泰保兴尊诚定开	2026-07-28	1.2170	1.5176	0.02%	0.31%	0.35%	0.67%	0.83%	59.31%	暂停交易
005159	华泰保兴尊合债券A	2026-07-28	1.2841	1.5107	0.02%	0.48%	0.30%	0.52%	1.59%	54.22%	申购期
005160	华泰保兴尊合债券C	2026-07-28	1.2624	1.4864	0.02%	0.46%	0.25%	0.43%	1.39%	51.61%	申购期
005645	华泰保兴尊信定开	2026-07-28	1.1183	1.3131	-0.02%	0.20%	0.97%	2.17%	2.45%	33.66%	暂停交易
006188	华泰保兴尊颐定开	2026-07-28	1.1040	1.3062	-0.01%	0.10%	0.56%	1.28%	2.25%	33.04%	暂停交易
025156	华泰保兴兴元债券A	2026-07-28	0.9935	0.9935	-1.54%	-5.14%	-0.75%	-0.69%	-0.65%	-0.65%	申购期
025157	华泰保兴兴元债券C	2026-07-28	0.9906	0.9906	-1.54%	-5.17%	-0.85%	-0.89%	-0.94%	-0.94%	申购期
005908	华泰保兴尊利债券A	2026-07-28	1.3346	1.5591	0.01%	0.79%	-0.45%	0.48%	2.11%	59.71%	申购期
005909	华泰保兴尊利债券C	2026-07-28	1.3030	1.5124	0.02%	0.75%	-0.55%	0.28%	1.70%	54.63%	申购期
007540	华泰保兴安悦A	2026-07-28	1.1640	1.3301	0.03%	1.15%	2.64%	4.59%	-0.15%	36.10%	申购期
020741	华泰保兴安悦C	2026-07-28	1.1608	1.2417	0.02%	1.13%	2.62%	4.55%	-0.24%	16.43%	申购期
022109	华泰保兴安悦D	2026-07-28	1.1545	1.1594	0.00%	0.81%	1.89%	3.41%	-1.58%	0.26%	申购期
007767	华泰保兴尊享定开	2026-07-28	1.1455	1.1935	-0.45%	1.55%	-1.38%	-0.24%	0.20%	20.03%	暂停交易
026043	华泰保兴安元债券A	2026-07-28	1.0023	1.0023	-0.01%	0.23%	0.12%	0.23%	0.23%	0.23%	申购期
026044	华泰保兴安元债券C	2026-07-28	1.0016	1.0016	-0.01%	0.21%	0.07%	0.16%	0.16%	0.16%	申购期
007432	华泰保兴久盈	2026-07-28	1.0161	1.2064	0.01%	0.15%	0.38%	0.72%	1.90%	22.63%	暂停交易
007971	华泰保兴恒利中短债A	2026-07-28	1.0419	1.1219	0.00%	0.11%	0.41%	1.12%	1.83%	12.47%	申购期
007972	华泰保兴恒利中短债C	2026-07-28	1.0411	1.1211	0.00%	0.10%	0.41%	1.10%	1.80%	12.39%	申购期
022111	华泰保兴恒利中短债D	2026-07-28	1.0554	1.0554	-0.01%	0.09%	0.40%	2.26%	3.44%	3.83%	申购期
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2026-07-28	1.0196	1.0796	-0.01%	0.10%	0.56%	1.27%	1.82%	8.16%	申购期
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2026-07-28	1.1116	1.1613	-0.12%	0.45%	0.27%	1.07%	4.20%	16.38%	申购期
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2026-07-28	1.1054	1.1549	-0.11%	0.45%	0.23%	0.99%	4.00%	15.73%	申购期
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2026-07-28	1.0831	1.0831	0.04%	1.05%	2.47%	3.35%	-3.00%	8.31%	申购期
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2026-07-28	1.0781	1.0781	0.05%	1.05%	2.42%	3.26%	-3.19%	7.81%	申购期
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	2026-07-28	1.0991	1.0991	-0.25%	-0.03%	-0.05%	0.08%	4.82%	9.91%	申购期
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	2026-07-28	1.0938	1.0938	-0.25%	-0.05%	-0.10%	-0.02%	4.60%	9.38%	申购期
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	2026-07-28	0.9607	0.9607	-0.47%	-1.60%	-1.02%	-1.82%	-3.66%	-3.93%	申购期
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	2026-07-28	0.9582	0.9582	-0.46%	-1.61%	-1.06%	-1.91%	-3.85%	-4.18%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
026780	华泰保兴中证800指数增强A	2026-07-28	0.9534	0.9534	-2.88%	-4.45%	-4.66%	-4.66%	-4.66%	-4.66%	申购期
026781	华泰保兴中证800指数增强C	2026-07-28	0.9529	0.9529	-2.89%	-4.47%	-4.71%	-4.71%	-4.71%	-4.71%	申购期
026768	华泰保兴沪深300指数增强A	2026-07-28	0.9883	0.9883	-1.15%	-1.16%	-1.17%	-1.17%	-1.17%	-1.17%	申购期
026769	华泰保兴沪深300指数增强C	2026-07-28	0.9878	0.9878	-1.15%	-1.19%	-1.22%	-1.22%	-1.22%	-1.22%	申购期
025755	华泰保兴中证全指指数增强A	2026-07-28	0.8842	0.8842	-2.94%	-13.85%	-10.83%	-12.52%	-11.58%	-11.58%	申购期
025756	华泰保兴中证全指指数增强C	2026-07-28	0.8822	0.8822	-2.94%	-13.87%	-10.92%	-12.70%	-11.78%	-11.78%	申购期
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	2026-07-28	1.1741	1.1741	-3.60%	-9.95%	-5.35%	-5.26%	11.47%	17.41%	申购期
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	2026-07-28	1.1687	1.1687	-3.60%	-9.98%	-5.44%	-5.45%	11.03%	16.87%	申购期
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	2026-07-28	1.0877	1.3929	-5.92%	-21.77%	-3.47%	-2.17%	30.05%	39.10%	申购期
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	2026-07-28	1.0861	1.3872	-5.91%	-21.79%	-3.56%	-2.37%	29.50%	38.48%	申购期
027414	华泰保兴北证50成份指数增强型发起A	2026-07-28	0.8328	0.8328	0.18%	-11.52%	-16.72%	-16.72%	-16.72%	-16.72%	申购期
027415	华泰保兴北证50成份指数增强型发起C	2026-07-28	0.8324	0.8324	0.17%	-11.54%	-16.76%	-16.76%	-16.76%	-16.76%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	基金状态
004493	华泰保兴货币A	2026-07-28	0.2373	0.876%	申购期
004494	华泰保兴货币B	2026-07-28	0.3079	1.122%	申购期
005149	华泰保兴货币C	2026-07-28	0.3076	1.122%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
007586	华泰保兴多策略	2026-07-28	1.3168	2.0407	-4.26%	-21.55%	-17.34%	-18.37%	-4.07%	81.18%	暂停交易