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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-07-26 1.3353 1.3353 0.03% -0.72% -1.40% 0.37% -2.51% 33.53% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2024-07-26 0.8257 1.0657 1.04% -5.98% -5.89% -0.97% -18.53% -2.99% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-07-26 0.8135 1.0535 1.04% -5.98% -5.90% -0.99% -18.54% -4.22% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-07-26 1.5786 1.6736 0.77% -5.55% -8.79% -5.44% -16.49% 71.59% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-07-26 1.5528 1.6478 0.77% -5.57% -8.83% -5.54% -16.66% 68.81% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-07-26 1.0653 1.3333 0.50% -4.53% -6.38% 6.12% -0.84% 33.40% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2024-07-26 1.5279 1.9179 0.70% -4.76% -7.03% 7.39% -5.35% 92.02% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-07-26 1.4801 1.8621 0.69% -4.81% -7.17% 7.07% -5.91% 86.06% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-07-26 1.0507 1.4448 1.29% -8.28% -10.82% -0.06% -18.74% 40.97% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-07-26 1.0138 1.3959 1.29% -8.33% -10.98% -0.38% -19.27% 36.03% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-07-26 0.7730 2.0552 -2.85% -2.42% -3.33% 0.03% -10.08% 67.77% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2024-07-26 0.9617 0.9617 -0.21% -7.29% -16.42% -12.17% -29.70% -3.83% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-07-26 0.9266 0.9266 -0.22% -7.34% -16.55% -12.41% -30.11% -7.34% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-07-26 1.0144 1.1941 0.02% -0.15% -0.16% 1.29% -1.97% 19.38% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2024-07-26 1.0103 1.1893 0.02% -0.15% -0.19% 1.24% -2.06% 18.90% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2024-07-26 0.7433 0.7433 -0.11% -0.21% -2.38% 1.93% -1.14% -25.67% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-07-26 0.7392 0.7392 -0.11% -0.23% -2.43% 1.82% -1.35% -26.08% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-07-26 0.5952 0.5952 1.02% -5.97% -5.79% -4.77% -22.25% -40.48% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-07-26 0.5867 0.5867 1.02% -6.02% -5.93% -5.05% -22.71% -41.33% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-07-26 0.7417 0.7417 0.03% -5.80% -11.13% -6.20% -23.28% -25.83% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-07-26 0.7353 0.7353 0.01% -5.85% -11.25% -6.44% -23.67% -26.47% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-07-26 0.9763 0.9763 -0.01% -0.62% -1.92% -0.71% -3.64% -2.37% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-07-26 0.9727 0.9727 0.00% -0.64% -2.01% -0.88% -3.94% -2.73% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2024-07-26 0.9117 0.9117 1.15% -5.86% -8.83% -8.83% -8.83% -8.83% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2024-07-26 0.9109 0.9109 1.15% -5.90% -8.91% -8.91% -8.91% -8.91% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A ------------------ 认购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C ------------------ 认购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-07-26 1.1420 1.4251 -0.11% -0.04% 0.93% 3.10% 4.10% 47.25% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-07-26 1.1789 1.4055 0.08% -0.07% 0.86% 3.06% 4.29% 41.59% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-07-26 1.1635 1.3875 0.07% -0.09% 0.81% 2.95% 4.08% 39.74% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-07-26 1.0601 1.2549 0.02% 0.42% 1.25% 2.34% 3.64% 26.70% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-07-26 1.1021 1.2543 0.03% 0.44% 1.28% 2.75% 4.62% 26.84% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-07-26 1.2950 1.3550 0.10% -0.74% 0.59% 5.09% 4.28% 35.93% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-07-26 1.2636 1.3226 0.10% -0.77% 0.49% 4.88% 3.87% 32.64% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-07-26 1.0749 1.2102 0.13% 1.00% 2.87% 6.40% 9.71% 22.22% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-07-26 1.0731 1.1248 0.13% 0.99% 2.85% 4.81% 4.81% 4.81% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-07-26 1.1203 1.1683 0.02% 0.27% 0.69% 2.96% 4.21% 17.39% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2024-07-26 1.0080 1.1483 0.07% 0.31% 0.96% 1.91% 3.83% 15.78% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-07-26 1.0376 1.0863 0.02% 0.29% 0.90% 2.27% 3.40% 8.64% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-07-26 1.0374 1.0861 0.03% 0.29% 0.90% 2.27% 3.40% 8.62% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-07-26 1.0200 1.0400 0.15% 0.30% 0.89% 2.24% 3.51% 4.02% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-07-26 1.0644 1.0644 0.12% 0.43% 1.99% 4.15% 6.44% 6.44% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-07-26 1.0624 1.0624 0.12% 0.43% 1.95% 4.03% 6.24% 6.24% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-07-26 1.0263 1.0263 0.12% 0.48% 2.10% 2.63% 2.63% 2.63% 暂停赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-07-26 1.0254 1.0254 0.12% 0.46% 2.05% 2.54% 2.54% 2.54% 暂停赎回
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-07-26 0.9982 0.9982 0.02% -0.13% -0.18% -0.18% -0.18% -0.18% 暂停赎回
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-07-26 0.9979 0.9979 0.01% -0.16% -0.21% -0.21% -0.21% -0.21% 暂停赎回
007586 华泰保兴多策略 2024-07-26 1.1669 1.8908 1.07% -5.45% -8.09% -3.49% -14.70% 60.56% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-26 1.0101 1.0101 -0.02% 0.01% 0.15% 0.55% 1.01% 1.01% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2024-07-26 0.3875 1.433% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-07-26 0.4527 1.676% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2024-07-26 0.4527 1.676% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-07-26 1.3353 1.3353 0.03% -0.72% -1.40% 0.37% -2.51% 33.53% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2024-07-26 0.8257 1.0657 1.04% -5.98% -5.89% -0.97% -18.53% -2.99% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-07-26 0.8135 1.0535 1.04% -5.98% -5.90% -0.99% -18.54% -4.22% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-07-26 1.5786 1.6736 0.77% -5.55% -8.79% -5.44% -16.49% 71.59% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-07-26 1.5528 1.6478 0.77% -5.57% -8.83% -5.54% -16.66% 68.81% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-07-26 1.0653 1.3333 0.50% -4.53% -6.38% 6.12% -0.84% 33.40% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2024-07-26 1.5279 1.9179 0.70% -4.76% -7.03% 7.39% -5.35% 92.02% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-07-26 1.4801 1.8621 0.69% -4.81% -7.17% 7.07% -5.91% 86.06% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-07-26 1.0507 1.4448 1.29% -8.28% -10.82% -0.06% -18.74% 40.97% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-07-26 1.0138 1.3959 1.29% -8.33% -10.98% -0.38% -19.27% 36.03% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-07-26 0.7730 2.0552 -2.85% -2.42% -3.33% 0.03% -10.08% 67.77% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2024-07-26 0.9617 0.9617 -0.21% -7.29% -16.42% -12.17% -29.70% -3.83% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-07-26 0.9266 0.9266 -0.22% -7.34% -16.55% -12.41% -30.11% -7.34% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-07-26 1.0144 1.1941 0.02% -0.15% -0.16% 1.29% -1.97% 19.38% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2024-07-26 1.0103 1.1893 0.02% -0.15% -0.19% 1.24% -2.06% 18.90% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2024-07-26 0.7433 0.7433 -0.11% -0.21% -2.38% 1.93% -1.14% -25.67% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-07-26 0.7392 0.7392 -0.11% -0.23% -2.43% 1.82% -1.35% -26.08% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-07-26 0.5952 0.5952 1.02% -5.97% -5.79% -4.77% -22.25% -40.48% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-07-26 0.5867 0.5867 1.02% -6.02% -5.93% -5.05% -22.71% -41.33% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-07-26 0.7417 0.7417 0.03% -5.80% -11.13% -6.20% -23.28% -25.83% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-07-26 0.7353 0.7353 0.01% -5.85% -11.25% -6.44% -23.67% -26.47% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-07-26 0.9763 0.9763 -0.01% -0.62% -1.92% -0.71% -3.64% -2.37% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-07-26 0.9727 0.9727 0.00% -0.64% -2.01% -0.88% -3.94% -2.73% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2024-07-26 0.9117 0.9117 1.15% -5.86% -8.83% -8.83% -8.83% -8.83% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2024-07-26 0.9109 0.9109 1.15% -5.90% -8.91% -8.91% -8.91% -8.91% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A ------------------ 认购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C ------------------ 认购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-07-26 1.1420 1.4251 -0.11% -0.04% 0.93% 3.10% 4.10% 47.25% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-07-26 1.1789 1.4055 0.08% -0.07% 0.86% 3.06% 4.29% 41.59% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-07-26 1.1635 1.3875 0.07% -0.09% 0.81% 2.95% 4.08% 39.74% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-07-26 1.0601 1.2549 0.02% 0.42% 1.25% 2.34% 3.64% 26.70% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-07-26 1.1021 1.2543 0.03% 0.44% 1.28% 2.75% 4.62% 26.84% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-07-26 1.2950 1.3550 0.10% -0.74% 0.59% 5.09% 4.28% 35.93% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-07-26 1.2636 1.3226 0.10% -0.77% 0.49% 4.88% 3.87% 32.64% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-07-26 1.0749 1.2102 0.13% 1.00% 2.87% 6.40% 9.71% 22.22% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-07-26 1.0731 1.1248 0.13% 0.99% 2.85% 4.81% 4.81% 4.81% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-07-26 1.1203 1.1683 0.02% 0.27% 0.69% 2.96% 4.21% 17.39% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2024-07-26 1.0080 1.1483 0.07% 0.31% 0.96% 1.91% 3.83% 15.78% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-07-26 1.0376 1.0863 0.02% 0.29% 0.90% 2.27% 3.40% 8.64% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-07-26 1.0374 1.0861 0.03% 0.29% 0.90% 2.27% 3.40% 8.62% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-07-26 1.0200 1.0400 0.15% 0.30% 0.89% 2.24% 3.51% 4.02% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-07-26 1.0644 1.0644 0.12% 0.43% 1.99% 4.15% 6.44% 6.44% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-07-26 1.0624 1.0624 0.12% 0.43% 1.95% 4.03% 6.24% 6.24% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-07-26 1.0263 1.0263 0.12% 0.48% 2.10% 2.63% 2.63% 2.63% 暂停赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-07-26 1.0254 1.0254 0.12% 0.46% 2.05% 2.54% 2.54% 2.54% 暂停赎回
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-07-26 0.9982 0.9982 0.02% -0.13% -0.18% -0.18% -0.18% -0.18% 暂停赎回
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-07-26 0.9979 0.9979 0.01% -0.16% -0.21% -0.21% -0.21% -0.21% 暂停赎回
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2024-07-26 0.3875 1.433% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-07-26 0.4527 1.676% 申购期
005149 华泰保兴货币C 2024-07-26 0.4527 1.676% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2024-07-26 1.1669 1.8908 1.07% -5.45% -8.09% -3.49% -14.70% 60.56% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-26 1.0101 1.0101 -0.02% 0.01% 0.15% 0.55% 1.01% 1.01% 申购期
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