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基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
007385	华泰保兴安盈	2024-04-17	1.3497	1.3497	0.26%	0.48%	1.22%	-0.35%	-0.71%	34.97%	暂停交易
005169	华泰保兴策略精选A	2024-04-17	0.8692	1.1092	1.46%	-0.30%	3.14%	-7.17%	-14.68%	2.12%	申购期
005170	华泰保兴策略精选C	2024-04-17	0.8563	1.0963	1.45%	-0.31%	3.13%	-7.19%	-14.69%	0.82%	申购期
004374	华泰保兴吉年丰A	2024-04-17	1.7034	1.7984	4.38%	-7.33%	0.66%	-8.97%	-21.53%	85.15%	申购期
004375	华泰保兴吉年丰C	2024-04-17	1.6765	1.7715	4.38%	-7.35%	0.61%	-9.06%	-21.69%	82.26%	申购期
005522	华泰保兴吉年福	2024-04-17	1.1186	1.3866	1.78%	1.41%	10.99%	7.31%	3.88%	40.07%	申购期
005904	华泰保兴成长优选A	2024-04-17	1.6330	2.0230	2.27%	5.16%	12.69%	7.96%	-3.24%	105.23%	申购期
005905	华泰保兴成长优选C	2024-04-17	1.5845	1.9665	2.27%	5.10%	12.53%	7.64%	-3.81%	99.18%	申购期
006385	华泰保兴研究智选A	2024-04-17	1.1677	1.5618	2.29%	1.94%	9.99%	-2.52%	-9.44%	56.67%	申购期
006386	华泰保兴研究智选C	2024-04-17	1.1288	1.5109	2.28%	1.88%	9.83%	-2.85%	-10.01%	51.46%	申购期
006642	华泰保兴吉年利	2024-04-12	0.7934	2.0756	-0.87%	-4.66%	0.54%	-7.51%	-14.36%	72.20%	暂停交易
006882	华泰保兴健康消费A	2024-04-17	1.1140	1.1140	0.58%	-1.05%	-0.24%	-10.92%	-23.71%	11.40%	申购期
006883	华泰保兴健康消费C	2024-04-17	1.0752	1.0752	0.58%	-1.10%	-0.36%	-11.16%	-24.15%	7.52%	申购期
009124	华泰保兴科荣A	2024-04-17	1.1920	1.1920	0.21%	0.35%	0.86%	-0.87%	-1.45%	19.20%	申购期
009125	华泰保兴科荣C	2024-04-17	1.1875	1.1875	0.21%	0.34%	0.84%	-0.92%	-1.54%	18.75%	申购期
012132	华泰保兴价值成长A	2024-04-17	0.7750	0.7750	1.64%	4.10%	8.54%	6.51%	-5.75%	-22.50%	申购期
012177	华泰保兴价值成长C	2024-04-17	0.7712	0.7712	1.63%	4.08%	8.50%	6.40%	-5.94%	-22.88%	申购期
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2024-04-17	0.6248	0.6248	1.49%	-0.43%	-1.88%	-13.34%	-20.38%	-37.52%	申购期
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2024-04-17	0.6168	0.6168	1.48%	-0.50%	-2.05%	-13.63%	-20.86%	-38.32%	申购期
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2024-04-17	0.8092	0.8092	0.99%	-1.63%	0.37%	-11.37%	-18.35%	-19.08%	申购期
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2024-04-17	0.8034	0.8034	0.99%	-1.68%	0.25%	-11.59%	-18.75%	-19.66%	申购期
018250	华泰保兴科睿一年持有期混合A	2024-04-17	0.9930	0.9930	0.19%	0.42%	0.67%	-0.77%	-0.70%	-0.70%	暂停赎回
018251	华泰保兴科睿一年持有期混合C	2024-04-17	0.9903	0.9903	0.18%	0.40%	0.60%	-0.91%	-0.97%	-0.97%	暂停赎回
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购期
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购期
004024	华泰保兴尊诚定开	2024-04-12	1.1266	1.4097	0.40%	0.83%	2.21%	2.57%	4.28%	45.27%	暂停交易
005159	华泰保兴尊合债券A	2024-04-17	1.1692	1.3958	0.30%	1.24%	2.73%	3.33%	4.79%	40.42%	申购期
005160	华泰保兴尊合债券C	2024-04-17	1.1546	1.3786	0.30%	1.21%	2.68%	3.22%	4.58%	38.67%	申购期
005645	华泰保兴尊信定开	2024-04-17	1.0470	1.2418	0.01%	0.39%	1.26%	2.10%	3.49%	25.14%	暂停交易
006188	华泰保兴尊颐定开	2024-04-17	1.0871	1.2393	0.04%	0.63%	1.60%	2.96%	4.93%	25.11%	暂停交易
005908	华泰保兴尊利债券A	2024-04-17	1.2912	1.3512	0.77%	2.52%	5.92%	4.29%	5.35%	35.53%	申购期
005909	华泰保兴尊利债券C	2024-04-17	1.2612	1.3202	0.77%	2.48%	5.81%	4.08%	4.93%	32.39%	申购期
007540	华泰保兴安悦A	2024-04-17	1.0630	1.1865	0.30%	1.36%	4.56%	7.26%	8.46%	19.53%	申购期
020741	华泰保兴安悦C	2024-04-17	1.0613	1.1013	0.30%	1.35%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	申购期
007767	华泰保兴尊享定开	2024-04-17	1.1119	1.1599	0.02%	0.41%	2.52%	3.56%	4.70%	16.51%	暂停交易
007432	华泰保兴久盈	2024-04-12	1.0071	1.1373	0.10%	0.33%	0.95%	1.90%	3.85%	14.52%	暂停交易
007971	华泰保兴恒利中短债A	2024-04-17	1.0761	1.0761	0.04%	0.54%	1.47%	2.21%	3.51%	7.61%	申购期
007972	华泰保兴恒利中短债C	2024-04-17	1.0758	1.0758	0.03%	0.53%	1.47%	2.20%	3.49%	7.58%	申购期
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2024-04-12	1.0306	1.0306	0.27%	0.61%	1.50%	2.37%	3.06%	3.06%	暂停交易
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2024-04-17	1.0428	1.0428	0.12%	0.95%	2.41%	4.17%	4.28%	4.28%	申购期
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2024-04-17	1.0414	1.0414	0.12%	0.93%	2.35%	4.05%	4.14%	4.14%	申购期
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2024-04-17	1.0081	1.0081	0.15%	0.73%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	暂停赎回
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2024-04-17	1.0077	1.0077	0.15%	0.71%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	暂停赎回
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
007586	华泰保兴多策略	2024-04-17	1.2825	2.0064	3.11%	-3.08%	4.81%	-4.08%	-17.11%	76.46%	暂停交易
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-04-17	1.0086	1.0086	0.00%	0.10%	0.45%	0.86%	0.86%	0.86%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	最低申购费	申购
004493	华泰保兴货币A	2024-04-17	0.5536	1.716%	0	申购期
004494	华泰保兴货币B	2024-04-17	0.6261	1.961%	0	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
007385	华泰保兴安盈	2024-04-17	1.3497	1.3497	0.26%	0.48%	1.22%	-0.35%	-0.71%	34.97%	暂停交易
005169	华泰保兴策略精选A	2024-04-17	0.8692	1.1092	1.46%	-0.30%	3.14%	-7.17%	-14.68%	2.12%	申购期
005170	华泰保兴策略精选C	2024-04-17	0.8563	1.0963	1.45%	-0.31%	3.13%	-7.19%	-14.69%	0.82%	申购期
004374	华泰保兴吉年丰A	2024-04-17	1.7034	1.7984	4.38%	-7.33%	0.66%	-8.97%	-21.53%	85.15%	申购期
004375	华泰保兴吉年丰C	2024-04-17	1.6765	1.7715	4.38%	-7.35%	0.61%	-9.06%	-21.69%	82.26%	申购期
005522	华泰保兴吉年福	2024-04-17	1.1186	1.3866	1.78%	1.41%	10.99%	7.31%	3.88%	40.07%	申购期
005904	华泰保兴成长优选A	2024-04-17	1.6330	2.0230	2.27%	5.16%	12.69%	7.96%	-3.24%	105.23%	申购期
005905	华泰保兴成长优选C	2024-04-17	1.5845	1.9665	2.27%	5.10%	12.53%	7.64%	-3.81%	99.18%	申购期
006385	华泰保兴研究智选A	2024-04-17	1.1677	1.5618	2.29%	1.94%	9.99%	-2.52%	-9.44%	56.67%	申购期
006386	华泰保兴研究智选C	2024-04-17	1.1288	1.5109	2.28%	1.88%	9.83%	-2.85%	-10.01%	51.46%	申购期
006642	华泰保兴吉年利	2024-04-12	0.7934	2.0756	-0.87%	-4.66%	0.54%	-7.51%	-14.36%	72.20%	暂停交易
006882	华泰保兴健康消费A	2024-04-17	1.1140	1.1140	0.58%	-1.05%	-0.24%	-10.92%	-23.71%	11.40%	申购期
006883	华泰保兴健康消费C	2024-04-17	1.0752	1.0752	0.58%	-1.10%	-0.36%	-11.16%	-24.15%	7.52%	申购期
009124	华泰保兴科荣A	2024-04-17	1.1920	1.1920	0.21%	0.35%	0.86%	-0.87%	-1.45%	19.20%	申购期
009125	华泰保兴科荣C	2024-04-17	1.1875	1.1875	0.21%	0.34%	0.84%	-0.92%	-1.54%	18.75%	申购期
012132	华泰保兴价值成长A	2024-04-17	0.7750	0.7750	1.64%	4.10%	8.54%	6.51%	-5.75%	-22.50%	申购期
012177	华泰保兴价值成长C	2024-04-17	0.7712	0.7712	1.63%	4.08%	8.50%	6.40%	-5.94%	-22.88%	申购期
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2024-04-17	0.6248	0.6248	1.49%	-0.43%	-1.88%	-13.34%	-20.38%	-37.52%	申购期
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2024-04-17	0.6168	0.6168	1.48%	-0.50%	-2.05%	-13.63%	-20.86%	-38.32%	申购期
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2024-04-17	0.8092	0.8092	0.99%	-1.63%	0.37%	-11.37%	-18.35%	-19.08%	申购期
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2024-04-17	0.8034	0.8034	0.99%	-1.68%	0.25%	-11.59%	-18.75%	-19.66%	申购期
018250	华泰保兴科睿一年持有期混合A	2024-04-17	0.9930	0.9930	0.19%	0.42%	0.67%	-0.77%	-0.70%	-0.70%	暂停赎回
018251	华泰保兴科睿一年持有期混合C	2024-04-17	0.9903	0.9903	0.18%	0.40%	0.60%	-0.91%	-0.97%	-0.97%	暂停赎回
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购期
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
004024	华泰保兴尊诚定开	2024-04-12	1.1266	1.4097	0.40%	0.83%	2.21%	2.57%	4.28%	45.27%	暂停交易
005159	华泰保兴尊合债券A	2024-04-17	1.1692	1.3958	0.30%	1.24%	2.73%	3.33%	4.79%	40.42%	申购期
005160	华泰保兴尊合债券C	2024-04-17	1.1546	1.3786	0.30%	1.21%	2.68%	3.22%	4.58%	38.67%	申购期
005645	华泰保兴尊信定开	2024-04-17	1.0470	1.2418	0.01%	0.39%	1.26%	2.10%	3.49%	25.14%	暂停交易
006188	华泰保兴尊颐定开	2024-04-17	1.0871	1.2393	0.04%	0.63%	1.60%	2.96%	4.93%	25.11%	暂停交易
005908	华泰保兴尊利债券A	2024-04-17	1.2912	1.3512	0.77%	2.52%	5.92%	4.29%	5.35%	35.53%	申购期
005909	华泰保兴尊利债券C	2024-04-17	1.2612	1.3202	0.77%	2.48%	5.81%	4.08%	4.93%	32.39%	申购期
007540	华泰保兴安悦A	2024-04-17	1.0630	1.1865	0.30%	1.36%	4.56%	7.26%	8.46%	19.53%	申购期
020741	华泰保兴安悦C	2024-04-17	1.0613	1.1013	0.30%	1.35%	2.52%	2.52%	2.52%	2.52%	申购期
007767	华泰保兴尊享定开	2024-04-17	1.1119	1.1599	0.02%	0.41%	2.52%	3.56%	4.70%	16.51%	暂停交易
007432	华泰保兴久盈	2024-04-12	1.0071	1.1373	0.10%	0.33%	0.95%	1.90%	3.85%	14.52%	暂停交易
007971	华泰保兴恒利中短债A	2024-04-17	1.0761	1.0761	0.04%	0.54%	1.47%	2.21%	3.51%	7.61%	申购期
007972	华泰保兴恒利中短债C	2024-04-17	1.0758	1.0758	0.03%	0.53%	1.47%	2.20%	3.49%	7.58%	申购期
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2024-04-12	1.0306	1.0306	0.27%	0.61%	1.50%	2.37%	3.06%	3.06%	暂停交易
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2024-04-17	1.0428	1.0428	0.12%	0.95%	2.41%	4.17%	4.28%	4.28%	申购期
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2024-04-17	1.0414	1.0414	0.12%	0.93%	2.35%	4.05%	4.14%	4.14%	申购期
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2024-04-17	1.0081	1.0081	0.15%	0.73%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	暂停赎回
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2024-04-17	1.0077	1.0077	0.15%	0.71%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	暂停赎回
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	基金状态
004493	华泰保兴货币A	2024-04-17	0.5536	1.716%	申购期
004494	华泰保兴货币B	2024-04-17	0.6261	1.961%	申购期

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
007586	华泰保兴多策略	2024-04-17	1.2825	2.0064	3.11%	-3.08%	4.81%	-4.08%	-17.11%	76.46%	暂停交易

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-04-17	1.0086	1.0086	0.00%	0.10%	0.45%	0.86%	0.86%	0.86%	申购期