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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-12-12 1.2953 1.5138 2.94% 0.06% 13.79% 48.97% 43.67% 50.19% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-12-12 1.4360 1.4360 0.19% -0.58% -0.35% 3.67% 4.48% 43.60% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-12-12 1.2975 1.5185 2.94% 0.08% 13.87% 49.17% 44.05% 50.65% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-12-12 0.9795 1.2195 0.68% -3.14% -1.41% 10.37% 3.31% 15.07% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-12-12 0.9648 1.2048 0.68% -3.14% -1.41% 10.36% 3.31% 13.59% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-12-12 2.1788 2.2738 0.37% 1.56% 2.54% 23.99% 16.11% 136.83% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-12-12 2.1374 2.2324 0.37% 1.54% 2.49% 23.86% 15.88% 132.36% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-12-12 1.4938 1.7618 1.14% -1.68% -0.01% 27.12% 32.09% 87.05% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-12-12 2.1293 2.5193 1.20% -1.78% 2.57% 30.43% 30.42% 167.60% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-12-12 2.0457 2.4277 1.20% -1.83% 2.42% 30.05% 29.63% 157.15% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-12-12 1.2965 1.6906 1.41% -2.67% -0.81% 8.92% 5.99% 73.95% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-12-12 1.2407 1.6228 1.41% -2.72% -0.96% 8.60% 5.36% 66.47% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-12-12 1.0504 2.3326 0.18% 2.00% 2.10% 20.82% 14.90% 127.98% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-12-12 0.8935 0.8935 0.66% -5.04% -11.11% -9.24% -19.25% -10.65% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-12-12 0.8537 0.8537 0.66% -5.08% -11.24% -9.52% -19.75% -14.63% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-12-12 1.0540 1.2337 1.13% 1.02% -7.83% -2.48% -0.35% 24.04% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-12-12 1.0490 1.2280 1.14% 1.01% -7.85% -2.55% -0.46% 23.45% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-12-12 0.8881 0.8881 0.44% -3.39% 2.84% 5.15% 6.77% -11.19% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-12-12 0.8808 0.8808 0.43% -3.41% 2.80% 5.06% 6.56% -11.92% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-12-12 0.6381 0.6381 0.60% -3.55% -3.46% 2.00% -6.07% -36.19% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-12-12 0.6240 0.6240 0.61% -3.60% -3.60% 1.73% -6.60% -37.60% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-12-12 0.9583 0.9583 0.85% -2.24% 0.01% 9.07% 8.68% -4.17% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-12-12 0.9436 0.9436 0.86% -2.29% -0.12% 8.80% 8.14% -5.64% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-12-12 0.9587 0.9587 0.06% -0.87% -5.45% -5.95% -4.74% -4.13% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-12-12 0.9512 0.9512 0.06% -0.89% -5.51% -6.07% -5.01% -4.88% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-12-12 1.0962 1.2726 2.16% 9.84% 12.35% 24.06% 23.03% 29.29% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-12-12 1.0957 1.2653 2.16% 9.80% 12.22% 23.80% 22.53% 28.48% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2025-12-12 0.9978 0.9978 0.01% -0.09% -0.22% -0.22% -0.22% -0.22% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2025-12-12 0.9974 0.9974 0.00% -0.13% -0.26% -0.26% -0.26% -0.26% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-12-12 1.2030 1.5036 0.07% -0.39% 0.22% 0.16% 3.30% 57.48% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-12-12 1.2652 1.4918 -0.02% -0.48% 0.09% 0.71% 3.38% 51.95% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-12-12 1.2454 1.4694 -0.01% -0.49% 0.06% 0.61% 3.18% 49.57% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-12-12 1.0887 1.2835 -0.08% -0.38% 0.34% -0.38% 0.90% 30.12% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-12-12 1.0853 1.2875 0.00% -0.01% 0.33% 0.76% 2.11% 30.79% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-12-12 1.3035 1.5280 0.02% -1.39% 0.18% 0.89% 7.43% 55.99% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-12-12 1.2758 1.4852 0.02% -1.43% 0.09% 0.69% 7.00% 51.40% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-12-12 1.1091 1.2752 -0.65% -2.97% -2.02% -5.32% -1.23% 29.68% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-12-12 1.1067 1.1876 -0.66% -2.98% -2.04% -5.37% -1.33% 11.01% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-12-12 1.1122 1.1171 -0.65% -3.10% -2.37% -5.51% -3.41% -3.41% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-12-12 1.1457 1.1937 0.00% -0.04% 0.65% 0.24% 1.25% 20.05% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-12-12 1.0069 1.1972 0.02% 0.08% 0.52% 1.48% 3.43% 21.52% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-12-12 1.0274 1.1074 -0.03% -0.06% 0.37% 0.52% 1.22% 10.91% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-12-12 1.0269 1.1069 -0.02% -0.06% 0.37% 0.51% 1.20% 10.85% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-12-12 1.0185 1.0185 0.00% -0.18% -0.09% -0.27% 0.20% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-12-12 1.0039 1.0639 0.04% 0.04% 0.39% 0.20% 1.17% 6.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-12-12 1.0856 1.1353 0.05% -0.15% 0.94% 2.96% 5.19% 13.66% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-12-12 1.0808 1.1303 0.05% -0.17% 0.89% 2.86% 4.98% 13.15% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-12-12 1.0476 1.0476 -0.79% -3.41% -2.41% -7.02% -3.12% 4.76% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-12-12 1.0440 1.0440 -0.79% -3.42% -2.46% -7.11% -3.31% 4.40% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-12-12 1.0663 1.0663 0.24% 0.11% 0.19% 3.30% 2.71% 6.63% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-12-12 1.0625 1.0625 0.25% 0.09% 0.13% 3.21% 2.51% 6.25% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-12-12 0.9554 0.9554 -0.28% -2.12% -2.03% -4.60% -4.46% -4.46% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-12-12 0.9541 0.9541 -0.28% -2.13% -2.08% -4.69% -4.59% -4.59% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2025-12-12 1.4842 2.2081 0.67% -0.73% 0.19% 15.37% 11.39% 104.21% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-12 1.0177 1.0177 0.00% 0.03% 0.10% 0.29% 0.55% 1.77% 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-12-12 1.1478 1.1478 0.72% -1.05% 1.16% 14.70% 14.78% 14.78% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-12-12 1.1454 1.1454 0.71% -1.09% 1.07% 14.48% 14.54% 14.54% 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-12-12 1.0814 1.2346 1.53% -0.52% 0.34% 23.40% 23.40% 23.40% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-12-12 1.0808 1.2323 1.52% -0.56% 0.24% 23.16% 23.16% 23.16% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A ------------------ 认购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C ------------------ 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-12-12 0.2750 1.052% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-12-12 0.3409 1.295% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-12-12 0.3408 1.295% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-12-12 1.2953 1.5138 2.94% 0.06% 13.79% 48.97% 43.67% 50.19% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-12-12 1.4360 1.4360 0.19% -0.58% -0.35% 3.67% 4.48% 43.60% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-12-12 1.2975 1.5185 2.94% 0.08% 13.87% 49.17% 44.05% 50.65% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-12-12 0.9795 1.2195 0.68% -3.14% -1.41% 10.37% 3.31% 15.07% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-12-12 0.9648 1.2048 0.68% -3.14% -1.41% 10.36% 3.31% 13.59% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-12-12 2.1788 2.2738 0.37% 1.56% 2.54% 23.99% 16.11% 136.83% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-12-12 2.1374 2.2324 0.37% 1.54% 2.49% 23.86% 15.88% 132.36% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-12-12 1.4938 1.7618 1.14% -1.68% -0.01% 27.12% 32.09% 87.05% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-12-12 2.1293 2.5193 1.20% -1.78% 2.57% 30.43% 30.42% 167.60% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-12-12 2.0457 2.4277 1.20% -1.83% 2.42% 30.05% 29.63% 157.15% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-12-12 1.2965 1.6906 1.41% -2.67% -0.81% 8.92% 5.99% 73.95% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-12-12 1.2407 1.6228 1.41% -2.72% -0.96% 8.60% 5.36% 66.47% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-12-12 1.0504 2.3326 0.18% 2.00% 2.10% 20.82% 14.90% 127.98% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-12-12 0.8935 0.8935 0.66% -5.04% -11.11% -9.24% -19.25% -10.65% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-12-12 0.8537 0.8537 0.66% -5.08% -11.24% -9.52% -19.75% -14.63% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-12-12 1.0540 1.2337 1.13% 1.02% -7.83% -2.48% -0.35% 24.04% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-12-12 1.0490 1.2280 1.14% 1.01% -7.85% -2.55% -0.46% 23.45% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-12-12 0.8881 0.8881 0.44% -3.39% 2.84% 5.15% 6.77% -11.19% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-12-12 0.8808 0.8808 0.43% -3.41% 2.80% 5.06% 6.56% -11.92% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-12-12 0.6381 0.6381 0.60% -3.55% -3.46% 2.00% -6.07% -36.19% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-12-12 0.6240 0.6240 0.61% -3.60% -3.60% 1.73% -6.60% -37.60% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-12-12 0.9583 0.9583 0.85% -2.24% 0.01% 9.07% 8.68% -4.17% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-12-12 0.9436 0.9436 0.86% -2.29% -0.12% 8.80% 8.14% -5.64% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-12-12 0.9587 0.9587 0.06% -0.87% -5.45% -5.95% -4.74% -4.13% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-12-12 0.9512 0.9512 0.06% -0.89% -5.51% -6.07% -5.01% -4.88% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-12-12 1.0962 1.2726 2.16% 9.84% 12.35% 24.06% 23.03% 29.29% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-12-12 1.0957 1.2653 2.16% 9.80% 12.22% 23.80% 22.53% 28.48% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2025-12-12 0.9978 0.9978 0.01% -0.09% -0.22% -0.22% -0.22% -0.22% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2025-12-12 0.9974 0.9974 0.00% -0.13% -0.26% -0.26% -0.26% -0.26% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-12-12 1.2030 1.5036 0.07% -0.39% 0.22% 0.16% 3.30% 57.48% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-12-12 1.2652 1.4918 -0.02% -0.48% 0.09% 0.71% 3.38% 51.95% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-12-12 1.2454 1.4694 -0.01% -0.49% 0.06% 0.61% 3.18% 49.57% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-12-12 1.0887 1.2835 -0.08% -0.38% 0.34% -0.38% 0.90% 30.12% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-12-12 1.0853 1.2875 0.00% -0.01% 0.33% 0.76% 2.11% 30.79% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-12-12 1.3035 1.5280 0.02% -1.39% 0.18% 0.89% 7.43% 55.99% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-12-12 1.2758 1.4852 0.02% -1.43% 0.09% 0.69% 7.00% 51.40% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-12-12 1.1091 1.2752 -0.65% -2.97% -2.02% -5.32% -1.23% 29.68% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-12-12 1.1067 1.1876 -0.66% -2.98% -2.04% -5.37% -1.33% 11.01% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-12-12 1.1122 1.1171 -0.65% -3.10% -2.37% -5.51% -3.41% -3.41% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-12-12 1.1457 1.1937 0.00% -0.04% 0.65% 0.24% 1.25% 20.05% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-12-12 1.0069 1.1972 0.02% 0.08% 0.52% 1.48% 3.43% 21.52% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-12-12 1.0274 1.1074 -0.03% -0.06% 0.37% 0.52% 1.22% 10.91% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-12-12 1.0269 1.1069 -0.02% -0.06% 0.37% 0.51% 1.20% 10.85% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-12-12 1.0185 1.0185 0.00% -0.18% -0.09% -0.27% 0.20% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-12-12 1.0039 1.0639 0.04% 0.04% 0.39% 0.20% 1.17% 6.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-12-12 1.0856 1.1353 0.05% -0.15% 0.94% 2.96% 5.19% 13.66% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-12-12 1.0808 1.1303 0.05% -0.17% 0.89% 2.86% 4.98% 13.15% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-12-12 1.0476 1.0476 -0.79% -3.41% -2.41% -7.02% -3.12% 4.76% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-12-12 1.0440 1.0440 -0.79% -3.42% -2.46% -7.11% -3.31% 4.40% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-12-12 1.0663 1.0663 0.24% 0.11% 0.19% 3.30% 2.71% 6.63% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-12-12 1.0625 1.0625 0.25% 0.09% 0.13% 3.21% 2.51% 6.25% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-12-12 0.9554 0.9554 -0.28% -2.12% -2.03% -4.60% -4.46% -4.46% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-12-12 0.9541 0.9541 -0.28% -2.13% -2.08% -4.69% -4.59% -4.59% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-12-12 0.2750 1.052% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-12-12 0.3409 1.295% 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-12-12 0.3408 1.295% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-12-12 1.4842 2.2081 0.67% -0.73% 0.19% 15.37% 11.39% 104.21% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-12 1.0177 1.0177 0.00% 0.03% 0.10% 0.29% 0.55% 1.77% 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-12-12 1.1478 1.1478 0.72% -1.05% 1.16% 14.70% 14.78% 14.78% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-12-12 1.1454 1.1454 0.71% -1.09% 1.07% 14.48% 14.54% 14.54% 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-12-12 1.0814 1.2346 1.53% -0.52% 0.34% 23.40% 23.40% 23.40% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-12-12 1.0808 1.2323 1.52% -0.56% 0.24% 23.16% 23.16% 23.16% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A ------------------ 认购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C ------------------ 认购期
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