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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-04-30 1.0097 1.0097 2.59% -2.00% -3.13% -1.26% 0.97% 0.97% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-04-30 1.0084 1.0084 2.59% -2.02% -3.20% -1.39% 0.84% 0.84% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-04-30 1.3706 1.3706 0.15% 0.31% -0.10% 1.07% 0.93% 37.06% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2025-04-30 0.8606 1.1006 0.15% -4.06% -2.56% -8.39% -4.52% 1.11% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-04-30 0.8477 1.0877 0.14% -4.06% -2.56% -8.41% -4.54% -0.20% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-04-30 1.7059 1.8009 2.10% -0.60% -6.18% -5.29% -3.65% 85.43% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-04-30 1.6756 1.7706 2.10% -0.62% -6.23% -5.38% -3.84% 82.16% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-04-30 1.1274 1.3954 1.15% -3.15% -0.39% 0.80% -2.63% 41.17% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-04-30 1.5364 1.9264 0.86% -5.44% -5.02% -4.84% -7.62% 93.09% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-04-30 1.4815 1.8635 0.86% -5.50% -5.18% -5.14% -8.18% 86.23% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-04-30 1.1878 1.5819 0.09% -4.55% -1.21% 0.35% -1.08% 59.36% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-04-30 1.1409 1.5230 0.09% -4.59% -1.36% 0.05% -1.70% 53.08% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-30 0.8474 2.1296 2.49% 0.18% -2.08% -3.87% 3.75% 83.92% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-04-30 0.9807 0.9807 -0.42% -5.86% -2.60% -8.76% -15.49% -1.93% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-04-30 0.9406 0.9406 -0.41% -5.91% -2.76% -9.04% -16.00% -5.94% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-04-30 1.0532 1.2329 0.10% 2.22% -0.29% 1.04% 3.47% 23.94% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-04-30 1.0490 1.2280 0.10% 2.21% -0.31% 0.98% 3.45% 23.45% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-04-30 0.8184 0.8184 -0.56% -0.62% 0.17% 3.58% 7.43% -18.16% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-04-30 0.8127 0.8127 -0.56% -0.64% 0.12% 3.48% 7.22% -18.73% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-04-30 0.6111 0.6111 0.08% -5.24% -4.35% -10.16% -5.85% -38.89% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-04-30 0.5996 0.5996 0.07% -5.29% -4.49% -10.43% -6.41% -40.04% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-04-30 0.8503 0.8503 -0.23% -2.59% 1.05% -0.87% 0.60% -14.97% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-04-30 0.8399 0.8399 -0.24% -2.63% 0.93% -1.12% 0.11% -16.01% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-04-30 1.0127 1.0127 0.14% 0.50% 0.56% 1.68% 1.53% 1.27% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-04-30 1.0065 1.0065 0.13% 0.47% 0.48% 1.51% 1.20% 0.65% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-04-30 1.0342 1.0342 0.23% -4.90% -1.23% 1.59% 3.42% 3.42% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-04-30 1.0303 1.0303 0.23% -4.93% -1.33% 1.39% 3.03% 3.03% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-30 1.1813 1.4819 0.15% 0.69% 0.22% 4.06% 5.92% 54.64% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-04-30 1.2393 1.4659 -0.02% 0.63% 0.15% 4.08% 5.94% 48.84% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-04-30 1.2213 1.4453 -0.02% 0.60% 0.09% 3.98% 5.73% 46.68% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-04-30 1.0886 1.2834 0.04% 0.82% 0.26% 2.04% 3.99% 30.11% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-04-30 1.0715 1.2737 0.02% 0.39% 0.52% 1.70% 3.17% 29.13% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-04-30 1.2410 1.4655 -0.31% 0.93% 0.51% 6.54% 9.17% 48.51% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-04-30 1.2177 1.4271 -0.30% 0.90% 0.42% 6.33% 8.76% 44.51% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-04-30 1.1742 1.3403 0.00% 2.98% 1.20% 10.05% 15.95% 37.30% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-04-30 1.1723 1.2532 -0.01% 2.97% 1.17% 9.99% 15.78% 17.59% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-04-30 1.1761 1.1810 0.00% 3.03% 1.29% 2.14% 2.14% 2.14% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-04-30 1.1396 1.1876 0.02% 0.44% 0.33% 1.46% 2.45% 19.41% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-04-30 1.0074 1.1777 0.06% 0.32% 0.98% 1.92% 3.89% 19.20% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-04-30 1.0191 1.0991 0.02% 0.27% 0.19% 1.02% 2.22% 10.01% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-04-30 1.0188 1.0988 0.02% 0.28% 0.19% 1.02% 2.21% 9.98% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-04-30 1.0185 1.0185 0.00% 0.09% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-30 1.0197 1.0597 0.09% 0.30% 0.35% 1.81% 2.93% 6.05% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0939 1.0939 0.01% 0.47% 0.63% 3.04% 4.88% 9.39% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0904 1.0904 0.01% 0.45% 0.58% 2.94% 4.69% 9.04% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-04-30 1.1309 1.1309 -0.04% 3.51% 0.96% 8.80% 12.49% 13.09% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-04-30 1.1284 1.1284 -0.04% 3.50% 0.90% 8.70% 12.29% 12.84% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0280 1.0280 0.19% -0.10% -0.42% 0.20% 2.80% 2.80% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0256 1.0256 0.19% -0.12% -0.47% 0.10% 2.56% 2.56% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2025-04-30 1.2488 1.9727 0.10% -2.82% -0.32% -4.63% -2.95% 71.83% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-30 1.0143 1.0143 0.00% 0.08% 0.10% 0.35% 0.57% 1.43% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-04-30 0.3277 1.214% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-04-30 0.3937 1.456% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-04-30 0.3935 1.456% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-04-30 1.0097 1.0097 2.59% -2.00% -3.13% -1.26% 0.97% 0.97% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-04-30 1.0084 1.0084 2.59% -2.02% -3.20% -1.39% 0.84% 0.84% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-04-30 1.3706 1.3706 0.15% 0.31% -0.10% 1.07% 0.93% 37.06% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2025-04-30 0.8606 1.1006 0.15% -4.06% -2.56% -8.39% -4.52% 1.11% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-04-30 0.8477 1.0877 0.14% -4.06% -2.56% -8.41% -4.54% -0.20% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-04-30 1.7059 1.8009 2.10% -0.60% -6.18% -5.29% -3.65% 85.43% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-04-30 1.6756 1.7706 2.10% -0.62% -6.23% -5.38% -3.84% 82.16% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-04-30 1.1274 1.3954 1.15% -3.15% -0.39% 0.80% -2.63% 41.17% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-04-30 1.5364 1.9264 0.86% -5.44% -5.02% -4.84% -7.62% 93.09% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-04-30 1.4815 1.8635 0.86% -5.50% -5.18% -5.14% -8.18% 86.23% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-04-30 1.1878 1.5819 0.09% -4.55% -1.21% 0.35% -1.08% 59.36% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-04-30 1.1409 1.5230 0.09% -4.59% -1.36% 0.05% -1.70% 53.08% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-30 0.8474 2.1296 2.49% 0.18% -2.08% -3.87% 3.75% 83.92% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-04-30 0.9807 0.9807 -0.42% -5.86% -2.60% -8.76% -15.49% -1.93% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-04-30 0.9406 0.9406 -0.41% -5.91% -2.76% -9.04% -16.00% -5.94% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-04-30 1.0532 1.2329 0.10% 2.22% -0.29% 1.04% 3.47% 23.94% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-04-30 1.0490 1.2280 0.10% 2.21% -0.31% 0.98% 3.45% 23.45% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-04-30 0.8184 0.8184 -0.56% -0.62% 0.17% 3.58% 7.43% -18.16% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-04-30 0.8127 0.8127 -0.56% -0.64% 0.12% 3.48% 7.22% -18.73% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-04-30 0.6111 0.6111 0.08% -5.24% -4.35% -10.16% -5.85% -38.89% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-04-30 0.5996 0.5996 0.07% -5.29% -4.49% -10.43% -6.41% -40.04% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-04-30 0.8503 0.8503 -0.23% -2.59% 1.05% -0.87% 0.60% -14.97% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-04-30 0.8399 0.8399 -0.24% -2.63% 0.93% -1.12% 0.11% -16.01% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-04-30 1.0127 1.0127 0.14% 0.50% 0.56% 1.68% 1.53% 1.27% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-04-30 1.0065 1.0065 0.13% 0.47% 0.48% 1.51% 1.20% 0.65% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-04-30 1.0342 1.0342 0.23% -4.90% -1.23% 1.59% 3.42% 3.42% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-04-30 1.0303 1.0303 0.23% -4.93% -1.33% 1.39% 3.03% 3.03% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-30 1.1813 1.4819 0.15% 0.69% 0.22% 4.06% 5.92% 54.64% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-04-30 1.2393 1.4659 -0.02% 0.63% 0.15% 4.08% 5.94% 48.84% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-04-30 1.2213 1.4453 -0.02% 0.60% 0.09% 3.98% 5.73% 46.68% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-04-30 1.0886 1.2834 0.04% 0.82% 0.26% 2.04% 3.99% 30.11% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-04-30 1.0715 1.2737 0.02% 0.39% 0.52% 1.70% 3.17% 29.13% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-04-30 1.2410 1.4655 -0.31% 0.93% 0.51% 6.54% 9.17% 48.51% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-04-30 1.2177 1.4271 -0.30% 0.90% 0.42% 6.33% 8.76% 44.51% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-04-30 1.1742 1.3403 0.00% 2.98% 1.20% 10.05% 15.95% 37.30% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-04-30 1.1723 1.2532 -0.01% 2.97% 1.17% 9.99% 15.78% 17.59% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-04-30 1.1761 1.1810 0.00% 3.03% 1.29% 2.14% 2.14% 2.14% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-04-30 1.1396 1.1876 0.02% 0.44% 0.33% 1.46% 2.45% 19.41% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-04-30 1.0074 1.1777 0.06% 0.32% 0.98% 1.92% 3.89% 19.20% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-04-30 1.0191 1.0991 0.02% 0.27% 0.19% 1.02% 2.22% 10.01% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-04-30 1.0188 1.0988 0.02% 0.28% 0.19% 1.02% 2.21% 9.98% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-04-30 1.0185 1.0185 0.00% 0.09% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-30 1.0197 1.0597 0.09% 0.30% 0.35% 1.81% 2.93% 6.05% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0939 1.0939 0.01% 0.47% 0.63% 3.04% 4.88% 9.39% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0904 1.0904 0.01% 0.45% 0.58% 2.94% 4.69% 9.04% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-04-30 1.1309 1.1309 -0.04% 3.51% 0.96% 8.80% 12.49% 13.09% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-04-30 1.1284 1.1284 -0.04% 3.50% 0.90% 8.70% 12.29% 12.84% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0280 1.0280 0.19% -0.10% -0.42% 0.20% 2.80% 2.80% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0256 1.0256 0.19% -0.12% -0.47% 0.10% 2.56% 2.56% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-04-30 0.3277 1.214% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-04-30 0.3937 1.456% 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-04-30 0.3935 1.456% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-04-30 1.2488 1.9727 0.10% -2.82% -0.32% -4.63% -2.95% 71.83% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-30 1.0143 1.0143 0.00% 0.08% 0.10% 0.35% 0.57% 1.43% 申购期
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