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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-07-16 1.3447 1.3447 0.10% -1.23% -0.11% 0.33% -1.32% 34.47% --
005169 华泰保兴策略精选A 2024-07-16 0.8515 1.0915 -0.34% -6.42% -0.61% -1.06% -15.89% 0.04% --
005170 华泰保兴策略精选C 2024-07-16 0.8389 1.0789 -0.34% -6.42% -0.62% -1.07% -15.91% -1.23% --
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-07-16 1.5861 1.6811 -0.30% -7.82% -2.81% -8.58% -20.12% 72.40% --
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-07-16 1.5602 1.6552 -0.31% -7.84% -2.86% -8.68% -20.28% 69.61% --
005522 华泰保兴吉年福 2024-07-16 1.1232 1.3912 0.76% -2.88% 2.20% 10.37% 4.80% 40.65% --
005904 华泰保兴成长优选A 2024-07-16 1.6077 1.9977 0.68% -3.42% 0.68% 8.18% -1.04% 102.05% --
005905 华泰保兴成长优选C 2024-07-16 1.5578 1.9398 0.69% -3.47% 0.54% 7.87% -1.62% 95.82% --
006385 华泰保兴研究智选A 2024-07-16 1.0852 1.4793 -0.78% -7.94% -4.94% -0.07% -15.81% 45.60% --
006386 华泰保兴研究智选C 2024-07-16 1.0473 1.4294 -0.78% -7.99% -5.10% -0.39% -16.35% 40.52% --
006642 华泰保兴吉年利 2024-07-12 0.7899 2.0721 -0.19% -2.82% -0.44% 0.10% -10.05% 71.44% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2024-07-16 1.0026 1.0026 0.00% -9.30% -9.48% -12.76% -25.12% 0.26% --
006883 华泰保兴健康消费C 2024-07-16 0.9662 0.9662 -0.01% -9.35% -9.62% -12.99% -25.55% -3.38% --
009124 华泰保兴科荣A 2024-07-16 1.0164 1.1961 0.08% -0.50% 0.56% 0.70% -1.33% 19.61% --
009125 华泰保兴科荣C 2024-07-16 1.0123 1.1913 0.08% -0.51% 0.53% 0.65% -1.41% 19.13% --
012132 华泰保兴价值成长A 2024-07-16 0.7536 0.7536 -0.36% 0.21% -1.17% 4.33% -4.29% -24.64% --
012177 华泰保兴价值成长C 2024-07-16 0.7496 0.7496 -0.35% 0.20% -1.21% 4.24% -4.47% -25.04% --
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-07-16 0.6139 0.6139 -0.29% -6.50% -0.28% -5.86% -17.87% -38.61% --
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-07-16 0.6052 0.6052 -0.30% -6.55% -0.43% -6.16% -18.38% -39.48% --
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-07-16 0.7693 0.7693 0.50% -7.42% -3.99% -7.00% -18.67% -23.07% --
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-07-16 0.7628 0.7628 0.49% -7.47% -4.11% -7.24% -19.08% -23.72% --
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-07-16 0.9813 0.9813 0.08% -1.16% -0.99% -0.99% -2.67% -1.87% --
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-07-16 0.9778 0.9778 0.08% -1.18% -1.08% -1.15% -2.97% -2.22% --
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2024-07-16 0.9350 0.9350 -0.67% -5.08% -6.50% -6.50% -6.50% -6.50% --
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2024-07-16 0.9343 0.9343 -0.67% -5.11% -6.57% -6.57% -6.57% -6.57% --
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-07-12 1.1438 1.4269 0.04% 0.09% 1.53% 3.77% 4.63% 47.48% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-07-16 1.1820 1.4086 0.00% 0.17% 1.40% 3.78% 4.70% 41.96% --
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-07-16 1.1666 1.3906 -0.01% 0.14% 1.34% 3.66% 4.48% 40.11% --
005645 华泰保兴尊信定开 2024-07-16 1.0574 1.2522 0.01% 0.31% 1.00% 2.27% 3.47% 26.38% --
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-07-16 1.0998 1.2520 0.02% 0.34% 1.21% 2.81% 4.71% 26.57% --
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-07-16 1.3123 1.3723 -0.08% 0.11% 2.42% 7.17% 6.22% 37.75% --
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-07-16 1.2806 1.3396 -0.07% 0.08% 2.32% 6.96% 5.80% 34.43% --
007540 华泰保兴安悦A 2024-07-16 1.0651 1.2004 0.00% 0.99% 1.62% 6.16% 8.75% 21.11% --
020741 华泰保兴安悦C 2024-07-16 1.0634 1.1151 0.00% 0.99% 1.62% 3.86% 3.86% 3.86% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-07-16 1.1189 1.1669 0.01% 0.21% 0.65% 3.29% 4.20% 17.25% --
007432 华泰保兴久盈 2024-07-12 1.0065 1.1468 0.07% 0.31% 0.95% 1.90% 3.83% 15.60% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-07-16 1.0360 1.0847 0.01% 0.24% 0.84% 2.31% 3.33% 8.48% --
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-07-16 1.0358 1.0845 0.01% 0.24% 0.84% 2.31% 3.32% 8.46% --
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-07-12 1.0180 1.0380 0.04% 0.21% 0.73% 2.24% 3.29% 3.81% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-07-16 1.0625 1.0625 0.01% 0.53% 2.02% 4.35% 6.25% 6.25% --
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-07-16 1.0606 1.0606 0.02% 0.51% 1.97% 4.25% 6.06% 6.06% --
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-07-16 1.0189 1.0189 -0.01% 0.58% 1.22% 1.89% 1.89% 1.89% --
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-07-16 1.0180 1.0180 -0.01% 0.56% 1.17% 1.80% 1.80% 1.80% --
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-07-16 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% --
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-07-16 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% --
007586 华泰保兴多策略 2024-07-16 1.1912 1.9151 -0.11% -5.94% -4.23% -4.72% -15.48% 63.90% --
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-16 1.0101 1.0101 0.00% 0.06% 0.15% 0.61% 1.01% 1.01% --
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2024-07-16 0.4897 1.616% 0 --
004494 华泰保兴货币B 2024-07-16 0.5555 1.860% 0 --
005149 华泰保兴货币C 2024-07-16 0.5555 1.861% 0 --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-07-16 1.3447 1.3447 0.10% -1.23% -0.11% 0.33% -1.32% 34.47% --
005169 华泰保兴策略精选A 2024-07-16 0.8515 1.0915 -0.34% -6.42% -0.61% -1.06% -15.89% 0.04% --
005170 华泰保兴策略精选C 2024-07-16 0.8389 1.0789 -0.34% -6.42% -0.62% -1.07% -15.91% -1.23% --
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-07-16 1.5861 1.6811 -0.30% -7.82% -2.81% -8.58% -20.12% 72.40% --
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-07-16 1.5602 1.6552 -0.31% -7.84% -2.86% -8.68% -20.28% 69.61% --
005522 华泰保兴吉年福 2024-07-16 1.1232 1.3912 0.76% -2.88% 2.20% 10.37% 4.80% 40.65% --
005904 华泰保兴成长优选A 2024-07-16 1.6077 1.9977 0.68% -3.42% 0.68% 8.18% -1.04% 102.05% --
005905 华泰保兴成长优选C 2024-07-16 1.5578 1.9398 0.69% -3.47% 0.54% 7.87% -1.62% 95.82% --
006385 华泰保兴研究智选A 2024-07-16 1.0852 1.4793 -0.78% -7.94% -4.94% -0.07% -15.81% 45.60% --
006386 华泰保兴研究智选C 2024-07-16 1.0473 1.4294 -0.78% -7.99% -5.10% -0.39% -16.35% 40.52% --
006642 华泰保兴吉年利 2024-07-12 0.7899 2.0721 -0.19% -2.82% -0.44% 0.10% -10.05% 71.44% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2024-07-16 1.0026 1.0026 0.00% -9.30% -9.48% -12.76% -25.12% 0.26% --
006883 华泰保兴健康消费C 2024-07-16 0.9662 0.9662 -0.01% -9.35% -9.62% -12.99% -25.55% -3.38% --
009124 华泰保兴科荣A 2024-07-16 1.0164 1.1961 0.08% -0.50% 0.56% 0.70% -1.33% 19.61% --
009125 华泰保兴科荣C 2024-07-16 1.0123 1.1913 0.08% -0.51% 0.53% 0.65% -1.41% 19.13% --
012132 华泰保兴价值成长A 2024-07-16 0.7536 0.7536 -0.36% 0.21% -1.17% 4.33% -4.29% -24.64% --
012177 华泰保兴价值成长C 2024-07-16 0.7496 0.7496 -0.35% 0.20% -1.21% 4.24% -4.47% -25.04% --
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-07-16 0.6139 0.6139 -0.29% -6.50% -0.28% -5.86% -17.87% -38.61% --
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-07-16 0.6052 0.6052 -0.30% -6.55% -0.43% -6.16% -18.38% -39.48% --
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-07-16 0.7693 0.7693 0.50% -7.42% -3.99% -7.00% -18.67% -23.07% --
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-07-16 0.7628 0.7628 0.49% -7.47% -4.11% -7.24% -19.08% -23.72% --
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-07-16 0.9813 0.9813 0.08% -1.16% -0.99% -0.99% -2.67% -1.87% --
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-07-16 0.9778 0.9778 0.08% -1.18% -1.08% -1.15% -2.97% -2.22% --
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2024-07-16 0.9350 0.9350 -0.67% -5.08% -6.50% -6.50% -6.50% -6.50% --
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2024-07-16 0.9343 0.9343 -0.67% -5.11% -6.57% -6.57% -6.57% -6.57% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-07-12 1.1438 1.4269 0.04% 0.09% 1.53% 3.77% 4.63% 47.48% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-07-16 1.1820 1.4086 0.00% 0.17% 1.40% 3.78% 4.70% 41.96% --
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-07-16 1.1666 1.3906 -0.01% 0.14% 1.34% 3.66% 4.48% 40.11% --
005645 华泰保兴尊信定开 2024-07-16 1.0574 1.2522 0.01% 0.31% 1.00% 2.27% 3.47% 26.38% --
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-07-16 1.0998 1.2520 0.02% 0.34% 1.21% 2.81% 4.71% 26.57% --
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-07-16 1.3123 1.3723 -0.08% 0.11% 2.42% 7.17% 6.22% 37.75% --
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-07-16 1.2806 1.3396 -0.07% 0.08% 2.32% 6.96% 5.80% 34.43% --
007540 华泰保兴安悦A 2024-07-16 1.0651 1.2004 0.00% 0.99% 1.62% 6.16% 8.75% 21.11% --
020741 华泰保兴安悦C 2024-07-16 1.0634 1.1151 0.00% 0.99% 1.62% 3.86% 3.86% 3.86% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-07-16 1.1189 1.1669 0.01% 0.21% 0.65% 3.29% 4.20% 17.25% --
007432 华泰保兴久盈 2024-07-12 1.0065 1.1468 0.07% 0.31% 0.95% 1.90% 3.83% 15.60% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-07-16 1.0360 1.0847 0.01% 0.24% 0.84% 2.31% 3.33% 8.48% --
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-07-16 1.0358 1.0845 0.01% 0.24% 0.84% 2.31% 3.32% 8.46% --
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-07-12 1.0180 1.0380 0.04% 0.21% 0.73% 2.24% 3.29% 3.81% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-07-16 1.0625 1.0625 0.01% 0.53% 2.02% 4.35% 6.25% 6.25% --
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-07-16 1.0606 1.0606 0.02% 0.51% 1.97% 4.25% 6.06% 6.06% --
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-07-16 1.0189 1.0189 -0.01% 0.58% 1.22% 1.89% 1.89% 1.89% --
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-07-16 1.0180 1.0180 -0.01% 0.56% 1.17% 1.80% 1.80% 1.80% --
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-07-16 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% --
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-07-16 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% --
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2024-07-16 0.4897 1.616% --
004494 华泰保兴货币B 2024-07-16 0.5555 1.860% --
005149 华泰保兴货币C 2024-07-16 0.5555 1.861% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2024-07-16 1.1912 1.9151 -0.11% -5.94% -4.23% -4.72% -15.48% 63.90% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-16 1.0101 1.0101 0.00% 0.06% 0.15% 0.61% 1.01% 1.01% --