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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-04-29 0.9842 0.9842 2.03% -4.56% -5.57% -3.54% -1.58% -1.58% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-04-29 0.9829 0.9829 2.02% -4.59% -5.64% -3.67% -1.71% -1.71% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-04-29 1.3685 1.3685 0.17% 0.05% -0.26% 0.91% 0.94% 36.85% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2025-04-29 0.8593 1.0993 -0.57% -5.04% -2.71% -8.63% -4.66% 0.95% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-04-29 0.8465 1.0865 -0.56% -5.04% -2.70% -8.63% -4.67% -0.34% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-04-29 1.6708 1.7658 2.05% -3.63% -8.11% -5.81% -6.41% 81.61% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-04-29 1.6412 1.7362 2.05% -3.64% -8.15% -5.89% -6.59% 78.42% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-04-29 1.1146 1.3826 0.94% -5.33% -1.52% -0.41% -3.42% 39.57% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-04-29 1.5233 1.9133 0.66% -7.24% -5.83% -6.13% -7.90% 91.44% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-04-29 1.4688 1.8508 0.65% -7.31% -5.99% -6.43% -8.46% 84.64% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-04-29 1.1867 1.5808 0.42% -5.40% -1.30% -0.78% -1.31% 59.21% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-04-29 1.1399 1.5220 0.42% -5.45% -1.44% -1.07% -1.93% 52.95% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-25 0.8268 2.1090 2.93% -3.56% -6.74% -6.59% 5.67% 79.45% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-04-29 0.9848 0.9848 -0.49% -6.40% -2.19% -8.96% -15.37% -1.52% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-04-29 0.9445 0.9445 -0.48% -6.46% -2.36% -9.24% -15.88% -5.55% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-04-29 1.0522 1.2319 0.58% 2.24% -0.39% 0.94% 3.48% 23.83% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-04-29 1.0480 1.2270 0.59% 2.23% -0.41% 0.90% 3.47% 23.33% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-04-29 0.8230 0.8230 -0.38% -0.18% 0.73% 3.38% 8.29% -17.70% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-04-29 0.8173 0.8173 -0.38% -0.20% 0.69% 3.29% 8.08% -18.27% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-04-29 0.6106 0.6106 -0.60% -5.86% -4.43% -10.29% -5.90% -38.94% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-04-29 0.5992 0.5992 -0.60% -5.89% -4.56% -10.54% -6.46% -40.08% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-04-29 0.8523 0.8523 0.09% -2.83% 1.28% -1.59% 0.42% -14.77% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-04-29 0.8419 0.8419 0.10% -2.86% 1.17% -1.83% -0.07% -15.81% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-04-29 1.0113 1.0113 0.10% 0.29% 0.42% 1.53% 1.54% 1.13% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-04-29 1.0052 1.0052 0.10% 0.27% 0.35% 1.37% 1.21% 0.52% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-04-29 1.0318 1.0318 0.43% -5.92% -1.46% 0.35% 3.18% 3.18% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-04-29 1.0279 1.0279 0.42% -5.96% -1.56% 0.15% 2.79% 2.79% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-25 1.1795 1.4801 0.04% 0.41% 0.28% 3.75% 5.71% 54.41% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-04-29 1.2395 1.4661 0.11% 0.59% 0.16% 4.01% 6.24% 48.87% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-04-29 1.2215 1.4455 0.11% 0.57% 0.11% 3.90% 6.02% 46.70% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-04-29 1.0882 1.2830 0.10% 0.85% 0.22% 2.03% 4.04% 30.06% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-04-29 1.0713 1.2735 0.03% 0.39% 0.50% 1.70% 3.20% 29.10% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-04-29 1.2448 1.4693 0.15% 1.15% 0.82% 6.39% 10.04% 48.96% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-04-29 1.2214 1.4308 0.15% 1.11% 0.73% 6.18% 9.62% 44.95% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-04-29 1.1742 1.3403 0.45% 3.11% 1.20% 10.49% 16.35% 37.30% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-04-29 1.1724 1.2533 0.45% 3.10% 1.18% 10.44% 16.18% 17.60% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-04-29 1.1761 1.1810 0.44% 3.22% 1.29% 2.14% 2.14% 2.14% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-04-29 1.1394 1.1874 0.07% 0.46% 0.32% 1.46% 2.47% 19.39% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-04-25 1.0068 1.1771 0.07% 0.33% 0.95% 1.92% 3.89% 19.13% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-04-29 1.0189 1.0989 0.03% 0.27% 0.17% 1.03% 2.27% 9.99% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-04-29 1.0186 1.0986 0.03% 0.28% 0.17% 1.03% 2.26% 9.96% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-04-29 1.0185 1.0185 0.09% 0.09% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-25 1.0188 1.0588 -0.02% 0.30% 0.35% 1.84% 2.67% 5.95% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-04-29 1.0938 1.0938 0.09% 0.44% 0.62% 2.98% 4.98% 9.38% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-04-29 1.0903 1.0903 0.09% 0.42% 0.57% 2.89% 4.80% 9.03% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-04-29 1.1314 1.1314 0.60% 3.71% 1.00% 9.13% 12.87% 13.14% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-04-29 1.1288 1.1288 0.59% 3.68% 0.94% 9.02% 12.67% 12.88% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-04-29 1.0261 1.0261 0.09% -0.39% -0.60% 0.16% 2.61% 2.61% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-04-29 1.0237 1.0237 0.09% -0.41% -0.65% 0.06% 2.37% 2.37% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2025-04-29 1.2475 1.9714 -0.08% -3.73% -0.42% -4.94% -3.02% 71.65% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-29 1.0143 1.0143 0.01% 0.10% 0.10% 0.36% 0.58% 1.43% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-04-29 0.3309 1.280% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-04-29 0.3967 1.522% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-04-29 0.3967 1.522% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-04-29 0.9842 0.9842 2.03% -4.56% -5.57% -3.54% -1.58% -1.58% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-04-29 0.9829 0.9829 2.02% -4.59% -5.64% -3.67% -1.71% -1.71% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-04-29 1.3685 1.3685 0.17% 0.05% -0.26% 0.91% 0.94% 36.85% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2025-04-29 0.8593 1.0993 -0.57% -5.04% -2.71% -8.63% -4.66% 0.95% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-04-29 0.8465 1.0865 -0.56% -5.04% -2.70% -8.63% -4.67% -0.34% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-04-29 1.6708 1.7658 2.05% -3.63% -8.11% -5.81% -6.41% 81.61% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-04-29 1.6412 1.7362 2.05% -3.64% -8.15% -5.89% -6.59% 78.42% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-04-29 1.1146 1.3826 0.94% -5.33% -1.52% -0.41% -3.42% 39.57% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-04-29 1.5233 1.9133 0.66% -7.24% -5.83% -6.13% -7.90% 91.44% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-04-29 1.4688 1.8508 0.65% -7.31% -5.99% -6.43% -8.46% 84.64% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-04-29 1.1867 1.5808 0.42% -5.40% -1.30% -0.78% -1.31% 59.21% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-04-29 1.1399 1.5220 0.42% -5.45% -1.44% -1.07% -1.93% 52.95% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-25 0.8268 2.1090 2.93% -3.56% -6.74% -6.59% 5.67% 79.45% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-04-29 0.9848 0.9848 -0.49% -6.40% -2.19% -8.96% -15.37% -1.52% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-04-29 0.9445 0.9445 -0.48% -6.46% -2.36% -9.24% -15.88% -5.55% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-04-29 1.0522 1.2319 0.58% 2.24% -0.39% 0.94% 3.48% 23.83% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-04-29 1.0480 1.2270 0.59% 2.23% -0.41% 0.90% 3.47% 23.33% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-04-29 0.8230 0.8230 -0.38% -0.18% 0.73% 3.38% 8.29% -17.70% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-04-29 0.8173 0.8173 -0.38% -0.20% 0.69% 3.29% 8.08% -18.27% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-04-29 0.6106 0.6106 -0.60% -5.86% -4.43% -10.29% -5.90% -38.94% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-04-29 0.5992 0.5992 -0.60% -5.89% -4.56% -10.54% -6.46% -40.08% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-04-29 0.8523 0.8523 0.09% -2.83% 1.28% -1.59% 0.42% -14.77% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-04-29 0.8419 0.8419 0.10% -2.86% 1.17% -1.83% -0.07% -15.81% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-04-29 1.0113 1.0113 0.10% 0.29% 0.42% 1.53% 1.54% 1.13% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-04-29 1.0052 1.0052 0.10% 0.27% 0.35% 1.37% 1.21% 0.52% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-04-29 1.0318 1.0318 0.43% -5.92% -1.46% 0.35% 3.18% 3.18% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-04-29 1.0279 1.0279 0.42% -5.96% -1.56% 0.15% 2.79% 2.79% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-25 1.1795 1.4801 0.04% 0.41% 0.28% 3.75% 5.71% 54.41% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-04-29 1.2395 1.4661 0.11% 0.59% 0.16% 4.01% 6.24% 48.87% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-04-29 1.2215 1.4455 0.11% 0.57% 0.11% 3.90% 6.02% 46.70% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-04-29 1.0882 1.2830 0.10% 0.85% 0.22% 2.03% 4.04% 30.06% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-04-29 1.0713 1.2735 0.03% 0.39% 0.50% 1.70% 3.20% 29.10% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-04-29 1.2448 1.4693 0.15% 1.15% 0.82% 6.39% 10.04% 48.96% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-04-29 1.2214 1.4308 0.15% 1.11% 0.73% 6.18% 9.62% 44.95% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-04-29 1.1742 1.3403 0.45% 3.11% 1.20% 10.49% 16.35% 37.30% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-04-29 1.1724 1.2533 0.45% 3.10% 1.18% 10.44% 16.18% 17.60% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-04-29 1.1761 1.1810 0.44% 3.22% 1.29% 2.14% 2.14% 2.14% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-04-29 1.1394 1.1874 0.07% 0.46% 0.32% 1.46% 2.47% 19.39% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-04-25 1.0068 1.1771 0.07% 0.33% 0.95% 1.92% 3.89% 19.13% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-04-29 1.0189 1.0989 0.03% 0.27% 0.17% 1.03% 2.27% 9.99% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-04-29 1.0186 1.0986 0.03% 0.28% 0.17% 1.03% 2.26% 9.96% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-04-29 1.0185 1.0185 0.09% 0.09% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-25 1.0188 1.0588 -0.02% 0.30% 0.35% 1.84% 2.67% 5.95% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-04-29 1.0938 1.0938 0.09% 0.44% 0.62% 2.98% 4.98% 9.38% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-04-29 1.0903 1.0903 0.09% 0.42% 0.57% 2.89% 4.80% 9.03% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-04-29 1.1314 1.1314 0.60% 3.71% 1.00% 9.13% 12.87% 13.14% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-04-29 1.1288 1.1288 0.59% 3.68% 0.94% 9.02% 12.67% 12.88% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-04-29 1.0261 1.0261 0.09% -0.39% -0.60% 0.16% 2.61% 2.61% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-04-29 1.0237 1.0237 0.09% -0.41% -0.65% 0.06% 2.37% 2.37% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-04-29 0.3309 1.280% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-04-29 0.3967 1.522% 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-04-29 0.3967 1.522% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-04-29 1.2475 1.9714 -0.08% -3.73% -0.42% -4.94% -3.02% 71.65% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-29 1.0143 1.0143 0.01% 0.10% 0.10% 0.36% 0.58% 1.43% 申购期
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