华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(基金代码:020327)
最新净值(--
期间涨跌:

--

单位净值:

--

累计净值:

--

成立以来:

--

  • 基金类型:债券型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:暂无
  • 托管机构:--
  • 基金经理:周咏梅、陈祺伟

产品特点:

基金超市首页

华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A

您所在的位置: 首页 > 基金超市 > 债券型基金 > 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A

  • 基金概况
  • 净值&分红
  • 基金经理
  • 基金费率
  • 购买渠道
  • 基金公告
基金概况

   
基金名称

华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金A

成立日期
2024-02-06
基金经理

周咏梅、陈褀伟

基金类型

债券型

投资目标
                                       

本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构,力争实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、同业存单、货币市场工具或法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债券。

本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。本基金主要投资策略包括:大类资产配置、债券投资策略。

业绩比较基准

中债总指数(全价)收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
基金净值走势图
请选择时间段:      |     按日期      
基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理介绍

周咏梅

周咏梅女士,国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理,现任固定收益投资二部副总经理。。

陈祺伟

陈祺伟先生,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任固定收益投资二部总经理。

经理观点
    认购费用
    认购金额(含认购费)认购费率
    100万元以下0.4%
    100万元(含)至500万元0.2%
    500万元(含)以上1000元/笔


    通过基金管理人直销柜台认购本基金份额的养老金客户享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。

    申购费用

    本基金A类基金份额的申购费率如下:    

    申购金额(含申购费)申购费率
    100万元以下0.5%
    100万元(含)至500万元0.3%
    500万元(含)以上1000元/笔

    通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用

    本基金不收取赎回费。

    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    其他费用
    管理费0.3%
    托管费0.1%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

    网上直销                    微信公众号
    华泰保兴微信订阅号二维码.jpg        
    代销
    序号机构名称认购申购赎回转换定投
    1平安银行
    2兴业银行
    3兴业证券
    4广州银行
    5江南农村商业银行
    6创金启富
    7基煜基金
    8兴业银行银银平台
    9联泰基金
    10国金证券基金通
    11度小满基金
    12雪球基金
    13东方财富证券
    14普益基金
    15京东肯特瑞基金
    16蚂蚁基金
    17苏宁基金
    18诺亚正行
    19长量基金
    20好买基金
    21利得基金
    22陆基金
    23陆享基金
    24天天基金
    25万得基金
    26中欧财富
    27申万宏源西部证券
    28申万宏源证券
    29众禄基金
    30腾安基金
    31玄元保险
    32同花顺基金
    33盈米基金
    34大智慧基金
    35华夏财富
    36博时财富
    37大连网金
    38和耕传承基金
    39攀赢基金
    40宁波银行同业易管家平台
    41中信建投证券
    42海通证券
    43中信证券
    44中信证券山东
    45中信证券华南
    46中信期货
    47招商证券
    48坤元基金
    49嘉实财富
    50汇成基金
    标题关键字:
    时间段: