华泰保兴成长优选C（基金代码：005905）

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单位净值：

累计净值：

成立以来：

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基金类型：混合型基金
成立日期：--
风险等级：--
最新分红：3.82元/10份 (2022-12-01)
托管机构：--
基金经理：田荣

产品特点：

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指数基金
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华泰保兴成长优选C

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基金费率
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基金公告

基金概况

基金名称	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C
成立日期	2018-6-7
基金经理	田荣
基金类型	混合型
投资目标	本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，深度挖掘具有良好持续成长潜力的上市公司，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
投资策略	本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略等。其中，股票投资策略主要是指本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，优选具有较强成长优势且估值合理的股票构建投资组合。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准：中证 800 指数收益率70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率10%＋中债总指数（全价）收益率*20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险和预期收益理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，则还会面临港股交易失败风险、汇率风险、境外市场等特有风险。

基金净值回报率

最近1周
最近1个月
最近3个月
最近6个月
最近1年
最近3年
今年以来
成立以来

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基金净值回顾

基金分红记录

分红年度
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息（元）

2022 2022-11-30 2022-12-01 3.82

经理介绍

田荣

田荣先生，南京大学工程硕士。2017年7月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任研究部研究员、权益投资部基金经理助理。

经理观点

认购费用

认购C类基金份额不收取认购费用。

申购费用

申购C类基金份额不支付申购费用。

赎回费用

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有期限	C类基金份额赎回费率
7天以内	1.5%
7天（含）-30天	0.5%
30天（含）—60天	0.25%
60天（含）以上	0

转换费用

在基金转换中，基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

赎回费：在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下：转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率

补差费＝（转出金额－基金赎回费）×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

净转入金额＝转出金额-基金赎回费－补差费

转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

（注：对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费）。

在基金转换中，基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

其他费用

管理费	1.2%
托管费	0.20%
销售服务费	0.6%

注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

直销

柜台直销

电话021-80299058
传真021-60756969
传真021-60756966

网上直销微信公众号

代销

序号	机构名称	认购	申购	赎回	转换	定投
1	中国银行	前	前	有	有	有
2	天天基金网	前	前	有	有	有
3	同花顺	前	前	有	有	有
4	京东肯特瑞	前	前	有	有	有
5	中信建投证券	前	前	有	有	有
6	申万宏源证券	前	前	有	有	有
7	申万宏源西部证券	前	前	有	有	有
8	珠海盈米基金	前	前	有	有	有
9	蚂蚁基金	前	前	有	有	有
10	好买基金	前	前	有	有	有
11	汇成基金	前	前	有	有	有
12	汇林保大	前	前	有	有	有
13	基煜基金	前	前	有	有	无
14	华源证券	前	前	有	有	有
15	中信期货	前	前	有	有	有
16	中信证券(山东)	前	前	有	有	有
17	中信证券	前	前	有	有	有
18	东方财富证券	前	前	有	有	有
19	长量基金	前	前	有	有	有
20	陆基金	前	前	有	有	有
21	中信证券华南	前	前	有	有	有
22	大连网金	前	前	有	有	有
23	雪球基金	前	前	有	有	有
24	银河证券	前	前	有	有	有
25	长江证券	前	前	有	有	有
26	国投证券	前	前	有	有	有
27	国泰君安证券	前	前	有	有	有
28	宁波银行同业易管家平台	前	前	有	有	有
29	招商证券	前	前	有	有	有
30	兴业银行	前	前	有	有	有
31	泰信财富	前	前	有	有	有
32	西部证券	前	前	有	有	有
33	嘉实财富	前	前	有	有	有
34	创金启富	前	前	有	有	有
35	中国人寿	前	前	有	有	有
36	招商银行招赢通	前	前	有	无	无
37	腾安基金	前	前	有	有	有
38	上海攀赢基金	前	前	有	有	无
39	利得基金	前	前	有	有	有
40	济安财富	前	前	有	有	有
41	联泰基金	前	前	有	有	有
42	万得基金	前	前	有	有	有
43	兴业银行银银平台	前	前	有	有	无
44	诺亚正行	前	前	有	有	有
45	度小满基金	前	前	有	有	有
46	海通证券	前	前	有	有	有
47	众禄基金	前	前	有	有	有
48	陆享基金	前	前	有	有	有
49	普益基金	前	前	有	有	有
50	玄元保险	前	前	有	有	有
51	广发证券	前	前	有	有	有
52	苏宁基金	前	前	有	有	有
53	中欧财富	前	前	有	有	有
54	国金证券基金通	前	前	有	有	有
55	阳光有财平台	前	前	有	有	有
56	大智慧基金	前	前	有	有	有
57	和耕传承基金	前	前	有	有	有
58	博时财富	前	前	有	有	有
59	华夏财富	前	前	有	有	有
60	华西证券	前	前	有	有	有
61	江苏银行	前	前	有	有	有
62	坤元基金	前	前	有	有	有
63	中正达广	前	前	有	有	有
64	平安银行	前	前	有	有	有
65	长城证券	前	前	有	有	有
66	贵文基金	前	前	有	有	有
67	新浪仓石	前	前	有	有	有
68	和讯信息	前	前	有	有	有
69	东方证券	前	前	有	有	有
70	邮政储蓄银行邮你同赢平台	前	前	有	有	有
71	通华财富	前	前	有	有	有
72	华创证券	前	前	有	有	有
73	华宝证券	前	前	有	有	有
74	宜信普泽	前	前	有	有	有
75	中金财富证券	前	前	有	有	有
76	新华信通	前	前	有	有	有
77	证达通基金	前	前	有	有	有
78	麦高证券	前	前	有	有	有
79	山西证券	前	前	有	有	有
80	排排网	前	前	有	有	有
81	中信银行	前	前	有	有	有
82	江南农村商业银行	前	前	有	有	有