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累计净值:--
基金名称
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华泰保兴价值成长混合型证券投资基金A |
成立日期
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2021-11-10 |
基金经理
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尚烁徽 |
基金类型
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混合型 |
投资目标
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本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
主要投资策略
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本基金坚持“价值与成长并重”的选股理念,采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资,对实体经济运行、产业及行业发展趋势、上下游行业运作态势等进行考察,兼顾企业的成长性与投资价值,力争实现基金资产的中长期稳健增值。本基金主要投资策略包括:行业配置策略、个股配置策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 |
业绩比较基准
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本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20% |
风险收益特征
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本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
尚烁徽
尚烁徽先生:上海交通大学硕士。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司总经理助理、权益投资总监、基金中基金(FOF)投资部总经理。
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 |
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100万元以下 | 0.6% |
100万元(含)至500万元 | 0.2% |
500万元(含)以上 | 0 |
本基金对通过基金管理人直销柜台认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。
本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 |
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100万元以下 | 0.8% |
100万元(含)至500万元 | 0.3% |
500万元(含)以上 | 0 |
持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。
持有期限 | A类基金份额赎回费率 |
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7天以内 | 1.5% |
7天(含)—30天 | 0.75% |
30天(含)—180天 | 0.5% |
180天(含)以上 | 0 |
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
管理费 | 1.2% |
托管费 | 0.15% |
序号 | 机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
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1 | 招商证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
2 | 天天基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
3 | 蚂蚁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
4 | 同花顺 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
5 | 京东肯特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
6 | 创金启富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
7 | 中国人寿 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
8 | 兴业银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
9 | 上海攀赢基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
10 | 利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
11 | 济安财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
12 | 联泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
13 | 好买基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
14 | 华源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
15 | 基煜基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
16 | 宁波银行同业易管家平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
17 | 盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
18 | 泰信财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
19 | 陆享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
20 | 万得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
21 | 兴业银行银银平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
22 | 凯石财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
23 | 诺亚正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
24 | 招商银行招嬴通 | 前 | 前 | 有 | 无 | 无 |
25 | 度小满基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
26 | 海通证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
27 | 众禄基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
28 | 普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
29 | 玄元保险 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
30 | 长量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
31 | 苏宁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
32 | 申万宏源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
33 | 申万宏源西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
34 | 中欧财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
35 | 国金证券基金通 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
36 | 阳光有财平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
37 | 腾安 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
38 | 平安银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
39 | 汇成基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
40 | 大智慧基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
41 | 和耕传承基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
42 | 博时财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
43 | 乾道基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
44 | 华夏财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
45 | 嘉实财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
46 | 华西证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
47 | 中信建投证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
48 | 江苏银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
49 | 坤元基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
50 | 中信证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
51 | 中信证券山东 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
52 | 中信证券华南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
53 | 中信期货 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
54 | 中正达广 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
55 | 雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
56 | 长城证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
57 | 贵文基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
58 | 和讯信息 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
59 | 中国银河证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
60 | 东方证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |