华泰保兴科荣A(基金代码:009124)
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  • 基金类型:混合型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:1.797元/10份 (2024-07-01)
  • 托管机构:--
  • 基金经理:周咏梅、赵旭照

产品特点:

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华泰保兴科荣A

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基金概况
基金名称

华泰保兴科荣混合型证券投资基金A

成立日期

 2020-05-11

基金经理

赵旭照、周咏梅

基金类型

混合型

投资目标

通过深入、系统、科学的研究分析,挖掘具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自上而下”资产配置和行业配置策略和“自下而上”精选个股策略,定量与定性分析相结合,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-40%;投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的15%。每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2024 2024-06-28 2024-07-01 1.797
经理介绍

周咏梅

周咏梅女士,国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理,现任固定收益投资二部副总经理。。

赵旭照

赵旭照先生,北京大学金融学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员、研究部总经理助理,现任研究部副总经理(主持工作)。

经理观点
    认购费用
    本基金A类基金份额认购费率如下表:
    认购金额(含认购费)A类基金份额认购费率
    100万元以下0.6%
    100万元(含)至500万元0.2%
    500万元(含)以上1000元/笔

    本基金对通过基金管理人直销柜台认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。

    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

    通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    申购费用
    本基金A类基金份额的申购费率如下:
    申购金额(含申购费)A类基金份额申购费率
    100万元以下0.8%
    100万元(含)至500万元0.3%
    500万元(含)以上1000元/笔

    持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。

    本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

    通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用
    本基金A类基金份额的赎回费率如下:
    持有期限A类基金份额赎回费率
    7日以内1.5%
    7日(含)—30日0.75%
    30日(含)—6个月0.5%
    6个月(含)以上0

    本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。上述“月”指的是30个自然日。

    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

     

     

    其他费用
    管理费0.6%
    托管费0.1%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

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    代销
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    2 创金启富
    3 中国人寿
    4 上海攀赢基金
    5 利得基金
    6 济安财富
    7 联泰基金
    8 中植基金
    9 基煜基金
    10 盈米基金
    11 泰信财富
    12 天天基金
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