华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(基金代码:018846)
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  • 基金类型:债券型基金
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  • 风险等级:--
  • 最新分红:暂无
  • 托管机构:--
  • 基金经理:张挺、黄晓栋

产品特点:

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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A

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基金概况

   
基金名称
                   

华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金A

成立日期

2023-9-7

基金经理

张挺、黄晓栋

基金类型

债券型

投资目标

本基金在在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。

 

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债投资策略、个券挖掘策略及杠杆投资策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。

1、久期管理策略;2、期限结构配置策略;3、类属配置策略;4、信用债(含资产支持证券)投资策略;5、个券挖掘策略;6、杠杆投资策略;7、可转换债券投资策略

业绩比较基准

中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理介绍

张挺

张挺先生,基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司固定收益投资总监、固定收益投资一部总经理。

黄晓栋

黄晓栋先生,复旦大学管理学学士。2007年至2016年,先后就职于普华永道中天会计师事务所、上海尼尔森市场研究有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华泰资产管理有限公司。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固定收益投资一部基金经理。

经理观点
    认购费用
    认购金额(含认购费)认购费率
    100万元以下0.3%
    100万元(含)至500万元0.1%
    500万元(含)以上1000元/笔


    通过基金管理人直销柜台认购本基金份额的养老金客户享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。

    申购费用

    本基金A类基金份额的申购费率如下:    

    申购金额(含申购费)申购费率
    100万元以下0.4%
    100万元(含)至500万元0.2%
    500万元(含)以上1000元/笔

    通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用

    本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额设置6个月锁定持有期,因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期,锁定持有期结束后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    其他费用
    管理费0.3%
    托管费0.1%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

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    代销
    机构名称 认购 申购 赎回 转换 定投
    蚂蚁基金
    天天基金网
    京东肯特瑞
    好买基金
    同花顺基金
    盈米基金
    长量基金
    雪球基金
    万得基金
    度小满基金
    众禄基金
    普益基金
    玄元保险
    腾安基金
    苏宁基金
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    基煜基金
    汇成基金
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    利得基金
    联泰基金
    中正达广
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