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累计净值：--
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- 基金类型：债券型基金
- 成立日期：--
- 风险等级：--
- 最新分红：暂无
- 托管机构：--
- 基金经理：陈祺伟
产品特点：
- 基金概况
- 净值&分红
- 基金经理
- 基金费率
- 购买渠道
- 基金公告
基金名称 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
成立日期 | 2025-04-08 |
基金经理 | 陈祺伟 |
基金类型 | 债券型 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票等权益类资产，但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略 | 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债投资策略、个券挖掘策略及杠杆投资策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 |
业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
- 最近1周
- 最近1个月
- 最近3个月
- 最近6个月
- 最近1年
- 最近3年
- 今年以来
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- 分红年度
- 权益登记日
- 红利发放日
- 每10份收益单位派息（元）
陈祺伟
陈祺伟先生：复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管、平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任公司联席固定收益投资总监、固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2023年06月至今）、华泰保兴安悦债券型证券投资基金（2023年06月至今）、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金（2023年06月至今）、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金（2023年11月至今）、华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金（2024年02月至今）、华泰保兴科荣混合型证券投资基金（2024年12月至今）的基金经理。
认购C类基金份额不收取认购费用。
本基金C类基金份额不收取申购费。
本基金不收取赎回费。
在基金转换中，基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
赎回费：在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下：转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率
补差费＝（转出金额－基金赎回费）×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
净转入金额＝转出金额-基金赎回费－补差费
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
（注：对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费）。
在基金转换中，基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.2% |
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电话021-80299058
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传真021-60756969
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传真021-60756966
