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累计净值：--
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- 基金类型：债券型基金
- 成立日期：--
- 风险等级：--
- 最新分红：暂无
- 托管机构：--
- 基金经理：陈祺伟
产品特点：
- 基金概况
- 净值&分红
- 基金经理
- 基金费率
- 购买渠道
- 基金公告
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基金名称
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华泰保兴安悦债券型证券投资基金D |
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成立日期
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2024-09-13 |
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基金经理
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陈祺伟 |
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基金类型
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债券型 |
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投资目标
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在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资策略
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本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关系的分析和判断，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，动态调整组合久期和债券结构，精选个券，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 |
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投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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业绩比较基准
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本基金业绩比较基准：中债总指数（全价）收益率。 |
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风险收益特征
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本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
- 最近1周
- 最近1个月
- 最近3个月
- 最近6个月
- 最近1年
- 最近3年
- 今年以来
- 成立以来
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- 分红年度
- 权益登记日
- 红利发放日
- 每10份收益单位派息（元）
陈祺伟
陈祺伟先生，复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管，平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任固定收益投资二部总经理。
本基金D类基金份额不收取认购费
本基金D类基金份额不收取申购费
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日（含）至30日 | 0.5% |
| 30日（含）以上 | 0 |
本基金D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.50%的赎回费，并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
上表中的“年”指的是365个自然日，“月”是指30个自然日。在基金转换中，基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
赎回费：在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下：转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率
补差费＝（转出金额－基金赎回费）×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
净转入金额＝转出金额-基金赎回费－补差费
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
（注：对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费）。
在基金转换中，基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
例：某客户持有中高债A基金份额10000份（2015.4.20申购的中高债A），如果客户于2015-4-23将中高债A转为策略精选，当日中高债A基金份额净值为1.092元，策略精选基金份额净值为1.708元，最后得到的策略精选份额为多少？
转出金额＝10000×1.092＝10920元
基金赎回费＝10920×0.5％＝54.6元
补差费＝（10920－54.6）×0.7％/（1+0.7％）＝75.53元
净转入金额＝10920－54.6－75.53＝10789.87元
转入份额＝10789.87/1.708＝6317.25
注：M指转入金额，转入金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值—赎回费
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 序号 | 机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新浪仓石 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
| 2 | 和讯信息 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |