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2023-5-11

周咏梅

债券型

本基金主要投资于长三角金融债，在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、金融债、政府支持类债券、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

                        本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。                    

                        如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。                    

                        基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的长三角金融债的比例不低于非现金基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券合计占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                    

                        本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。                    

                        如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。                    

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金将保持较高的组合流动性，便于投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

中债-长三角债券综合全价（总值）指数收益率*80%+中债-金融债券总全价（总值）指数收益率*20%

本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。