华泰保兴长三角金融债一年定开(基金代码:015166)
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  • 基金类型:债券型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:0.2元/10份 (2024-05-10)
  • 托管机构:--
  • 基金经理:周咏梅

产品特点:

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华泰保兴长三角金融债一年定开

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基金概况
基金名称

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金

成立日期

2023-5-11

基金经理

周咏梅

基金类型

债券型

投资目标

本基金主要投资于长三角金融债,在严格控制风险的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债券、金融债、政府支持类债券、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

                        本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券和可交换债券。                    

                        如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。                    

                        基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于本基金界定的长三角金融债的比例不低于非现金基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券合计占基金资产净值的比例不低于5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                    

                        本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券和可交换债券。                    

                        如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。                    

主要投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

(一)封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。

(二)开放期投资策略

开放期内,本基金将保持较高的组合流动性,便于投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准

中债-长三角债券综合全价(总值)指数收益率*80%+中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*20%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2024 2024-05-09 2024-05-10 0.2
经理介绍

周咏梅

周咏梅女士,国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理,现任固定收益投资二部副总经理。。

经理观点
    认购费用
    认购金额(含认购费) 认购费率
    100万元以下 0.4%
    100万元(含)至300万元 0.2%
    300万元(含)以上 0
    认购费:通过基金管理人直销柜台认购本基金基金份额的养老金客户享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。
    申购费用
    申购金额(含申购费) 申购费率
    100万元以下 0.4%
    100万元(含)至300万元 0.2%
    300万元(含)以上 0
    申购费:通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。
    赎回费用
    本基金的赎回费率如下:
    持有期限 赎回费率
    7日以内 1.5%
    7日(含)以上 0
    本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率) 

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。


    其他费用
    管理费 0.3%
    托管费 0.05%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

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    代销
    序号 机构名称 认购 申购 赎回 转换 定投
    1 蚂蚁基金
    2 天天基金
    3 京东肯特瑞
    4 好买基金
    5 同花顺基金
    6 盈米基金
    7 长量基金
    8 雪球基金
    9 万得基金
    10 度小满基金
    11 众禄基金
    12 泛华普益基金
    13 玄元保险
    14 汇成基金
    15 招商银行招嬴通
    16 苏宁基金
    17 申万宏源证券
    18 申万宏源西部证券
    19 中欧财富
    20 上海联泰基金
    21 国金证券基金通
    22 阳光有财平台
    23 平安银行行E通平台
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