华泰保兴安悦A(基金代码:007540)
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  • 基金类型:债券型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:0.032元/10份 (2024-06-06)
  • 托管机构:--
  • 基金经理:陈祺伟

产品特点:

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华泰保兴安悦A

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基金概况
基金名称

华泰保兴安悦债券型证券投资基金A

成立日期
2019-07-11
基金经理

陈祺伟

基金类型

债券型

投资目标

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关系的分析和判断,灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,动态调整组合久期和债券结构,精选个券,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证,也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中债总指数(全价)收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2024 2024-06-05 2024-06-06 0.032
  • 2024 2024-04-26 2024-04-29 0.043
  • 2024 2024-03-26 2024-03-27 0.4
  • 2022 2022-06-22 2022-06-23 0.401
  • 2022 2022-05-26 2022-05-27 0.434
经理介绍

陈祺伟

陈祺伟先生,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任固定收益投资二部总经理。

经理观点
    认购费用
    本基金认购费率如下表:
    认购金额(含认购费) 认购费率
    50万元以下 0.6%
    50万元(含)至100万元 0.4%
    100万元(含)至500万元 0.3%
    500万元(含)以上 1000元/笔

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。

    本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    申购费用
        本基金的申购费率如下:
    申购金额(含申购费) 申购费率
    50万元以下 0.8%
    50万元(含)至100万元 0.6%
    100万元(含)至500万元 0.4%
    500万元(含)以上 1000元/笔

        持有本基金份额的投资人因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用
    本基金赎回费率如下:
    持有期限 赎回费率
    7日以内 1.5%
    7日(含)—30日 0.05%
    30日(含)以上 0

    投资人赎回基金份额时收取赎回费用,赎回费用由投资人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.05%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    上表中的“年”指的是365个自然日,“月”是指30个自然日。
    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    其他费用
    管理费 0.30%
    托管费 0.08%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

    网上直销                    微信公众号
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    代销
    机构名称 认购 申购 赎回 转换 定投
    天天基金
    同花顺
    好买基金
    中信期货
    中信证券(山东)
    中信证券
    中信建投证券
    东方财富证券
    长量基金
    陆基金
    中信证券华南
    大连网金
    雪球基金
    银河证券
    民商基金
    国投证券
    汇成基金
    宁波银行同业易管家平台
    泰信财富
    嘉实财富
    创金启富
    中国人寿
    招商银行招赢通
    上海攀赢基金
    利得基金
    济安财富
    上海联泰基金
    中植基金
    基煜基金
    盈米基金
    陆享基金
    万得基金
    凯石财富
    京东肯特瑞基金
    兴业银行银银平台
    招商证券
    诺亚正行
    度小满基金
    海通证券
    众禄基金
    蚂蚁基金
    普益基金
    玄元保险
    苏宁基金
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    中欧财富
    国金证券基金通
    阳关有财平台
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    大智慧基金
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    博时财富
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