华泰保兴尊利债券A(基金代码:005908)
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成立以来:

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  • 基金类型:债券型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:0.6元/10份 (2022-12-06)
  • 托管机构:--
  • 基金经理:张挺

产品特点:

华泰保兴尊利债券A

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基金概况
基金名称

华泰保兴尊利债券型证券投资基金A

成立日期

 2018-6-25

基金经理

张挺

基金类型

债券型

投资目标
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,并通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略

本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构,在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外,本基金还将适度参与股票投资,通过积极地个股精选来增强基金资产的收益。

本基金主要投资策略包括: 大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等。本基金可同时投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、权证等品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票、权证等资产的比例合计不超过基金资产的20%,投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

风险收益特征

本基金为债券型基金,具有中等风险、中等预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2022 2022-12-05 2022-12-06 0.6
经理介绍

张挺

张挺先生,基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司固定收益投资总监、固定收益投资一部总经理。

经理观点
    认购费用
    认购金额(含认购费) 认购费率
    50万元以下 0.6%
    50万元(含)至100万元 0.4%
    100万元(含)至500万元 0.3%
    500万元(含)以上 1000元/笔

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。

    本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    申购费用

    A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。    

    投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。    

    本基金A类基金份额的申购费率如下:    

    申购金额(含申购费) 申购费率
    50万元以下 0.8%
    50万元(含)至100万元 0.6%
    100万元(含)至500万元 0.4%
    500万元(含)以上 1000元/笔

    持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。    

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用
    持有期限A类基金份额赎回费率
    7日以内1.5%
    7日(含)—1年0.10%
    1年(含)—2年0.05%
    2年(含)以上0

    上表中的“月”指的是30个自然日。

    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    其他费用
    管理费0.75%
    托管费0.2%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

    网上直销
    华泰保兴微信订阅号二维码.jpg        
    代销
    机构名称认购申购赎回转换定投
    中国工商银行股份有限公司
    天天基金网
    同花顺
    京东肯瑞特
    中信建投证券
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    珠海盈米基金
    中民财富
    蚂蚁基金
    好买基金
    汇成基金
    汇林保大
    基煜基金
    中植基金
    凯石财富
    中信期货
    中信证券(山东)
    中信证券
    东方财富证券
    长量基金
    陆基金
    中信证券华南
    大连网金
    雪球基金
    银河证券
    民商基金
    安信证券
    宁波银行同业易管家平台
    泰信财富
    西部证券
    嘉实财富
    创金启富
    中国人寿
    腾安基金
    上海攀赢基金
    利得基金
    济安财富
    联泰基金
    招商银行招嬴通
    万得基金
    兴业银行银银平台
    招商证券
    诺亚正行
    度小满基金
    海通证券
    众禄基金
    陆享基金
    普益基金
    玄元保险
    苏宁基金
    中欧财富
    国金证券基金通
    阳光有财平台
    平安银行行E通平台
    兴业证券
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