华泰保兴健康消费A(基金代码:006882)
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  • 基金类型:混合型基金
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  • 风险等级:--
  • 最新分红:暂无
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  • 基金经理:赵旭照

产品特点:

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华泰保兴健康消费A

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基金概况
基金名称

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A

成立日期

 2019-5-27

基金经理

赵旭照

基金类型

混合型

投资目标

本基金主要投资于健康消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略

本基金主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。其中,股票投资策略之健康消费主题主要是指本基金以健康消费为投资主题。本基金投资的健康消费主题行业是指在消费对经济增长的贡献率不断上升这一背景下,受益于居民可支配收入逐步增加,消费结构持续优化,健康消费需求日益扩大,从而能够满足居民物质生活和精神健康需求的行业,包括食品饮料、纺织服装、家用电器、农林牧渔、生物医药、汽车、休闲服务、传媒、商业贸易等行业。本基金在上述主题行业中重点选取推动居民身体和心理健康,提高居民生命质量,促进居民精神愉悦的上市公司,如生产健康食品饮料、健康纺织、健康家居、健康农产品、医疗保健用品与设备、绿色健康汽车以及提供健康休闲娱乐服务、构建健康商业综合体的企业。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于健康消费主题相关行业股票的资产不低于非现金资产的80%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的15%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理介绍

赵旭照

赵旭照先生,北京大学金融学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员、研究部总经理助理,现任研究部副总经理(主持工作)。

经理观点
    认购费用
    本基金A类基金份额认购费率如下表:
    认购金额(含认购费) A类基金份额认购费率
    100万元以下 1.2%
    100万元(含)至300万元 0.8%
    300万元(含)至500万元 0.5%
    500万元(含)以上 1000元/笔

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。

    本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    申购费用
    本基金A类基金份额的申购费率如下:
    申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率
    100万元以下 1.5%
    100万元(含)至300万元 1.0%
    300万元(含)至500万元 0.6%
    500万元(含)以上 1000元/笔

        持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用
    本基金A类基金份额的赎回费率如下:
    持有期限A类基金份额赎回费率
    7天以内1.5%
    7天(含)—30天0.75%
    30天(含)—180天0.5%
    180天(含)—365天0.25%
    365天(含)以上0


    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

     

     

    其他费用
    管理费1.2%
    托管费0.20%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

    网上直销                    微信公众号
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    代销
                           
    机构名称 认购 申购 赎回 转换 定投
    中国银行
    中信建投证券
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    天天基金网
    京东肯特瑞
    同花顺
    好买基金
    中民财富基金销售
    珠海盈米基金
    汇成基金
    基煜基金
    海通证券
    中植基金
    凯石财富
    中信期货
    中信证券(山东)
    中信证券
    东方财富证券
    长量基金
    陆基金
    中信证券华南
    大连网金
    雪球基金
    银河证券
    民商基金
    长江证券
    国投证券
    宁波银行同业易管家平台
    招商证券
    泰信财富
    嘉实财富
    创金启富
    中国人寿
    腾安基金
    上海攀赢基金
    利得基金
    济安财富
    联泰基金
    陆享基金
    万得基金
    蚂蚁基金
    兴业银行银银平台
    诺亚正行
    度小满基金
    众禄基金
    普益基金
    玄元保险
    天风证券
    苏宁基金
    中欧财富
    国金证券基金通
    阳光有财平台
    平安银行
    大智慧基金
    和耕传承基金
    博时财富
    乾道基金
    华夏财富
    华西证券
    坤元基金
    中正达广
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