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累计净值:--
基金名称
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华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金A |
成立日期
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2024-06-13 |
基金经理
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赵旭照、周咏梅 |
基金类型
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债券型 |
投资目标
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在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略
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本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构,在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外,本基金还将适度参与股票投资,通过积极地个股精选来增强基金资产的收益。本基金主要投资策略包括:大类资产配置、债券投资策略、股票投资策略。 |
业绩比较基准
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中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
风险收益特征
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本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
周咏梅
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定 收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理 组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专 户投资一部投资经理,现任公司固定收益投资二部副总经理。曾任华泰保兴安悦债 券型证券投资基金(2019年07月至2023年08月)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金(2019年09月至2023年08月)的基金经理。现任华泰保兴尊信 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018年02月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年07月至今)、华泰保兴安盈三个月定期开放混 合型发起式证券投资基金(2019年05月至今)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金 (2020年05月至今)、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年08 月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2021年09月至今)、华泰保兴 长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴科睿 一年持有期混合型发起式证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴尊益利率债6 个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)、华泰保兴嘉睿3个月持有期债 券型发起式证券投资基金(2024年06月至今)的基金经理。
赵旭照
赵旭照先生,北京大学金融学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员、研究部总经理助理,现任研究部副总经理(主持工作)。
认购C类基金份额不收取认购费用。
申购C类基金份额不支付申购费用。
本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额设置3个月锁定持有期,因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期,锁定持有期结束后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
管理费 | 0.4% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | 0.2% |
序号 | 机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
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1 | 度小满基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
2 | 雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
3 | 东方财富证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
4 | 普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
5 | 京东肯特瑞基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
6 | 蚂蚁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
7 | 苏宁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
8 | 诺亚正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
9 | 长量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
10 | 好买基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
11 | 利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
12 | 联泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
13 | 陆基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
14 | 陆享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
15 | 天天基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
16 | 万得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
17 | 中欧财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
18 | 申万宏源西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
19 | 申万宏源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
20 | 众禄基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
21 | 腾安基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
22 | 玄元保险 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
23 | 同花顺基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
24 | 盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
25 | 大智慧基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
26 | 华夏财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
27 | 博时财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
28 | 大连网金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
29 | 和耕传承 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
30 | 中信证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
31 | 中信证券(山东) | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
32 | 中信证券华南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
33 | 中信期货 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
34 | 海通证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
35 | 通华财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
36 | 创金启富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
37 | 基煜基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
38 | 国金证券基金通 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
39 | 平安银行行E通平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
40 | 攀赢基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
41 | 宁波银行同业易管家平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
42 | 兴业银行银银平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
43 | 汇成基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
44 | 泰信财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
45 | 嘉实财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
46 | 中正达广 | 前 | 前 | 有 | 无 | 无 |
47 | 阳光有财平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
48 | 招商证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
49 | 坤元基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
50 | 江苏银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
51 | 贵文基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
52 | 广州银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
53 | 新浪仓石 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
54 | 和讯信息 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
55 | 中国银河证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
56 | 东方证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
57 | 邮政储蓄银行邮你同赢平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |