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基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	2026-04-03	1.4377	1.6562	2.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007385	华泰保兴安盈	2026-04-02	1.4970	1.4970	0.14%	-0.90%	2.74%	4.09%	9.32%	49.70%	暂停交易
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	2026-04-03	1.4415	1.6625	2.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005169	华泰保兴策略精选A	2026-04-03	0.9430	1.1830	-0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005170	华泰保兴策略精选C	2026-04-03	0.9295	1.1695	-0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004374	华泰保兴吉年丰A	2026-04-03	2.6315	2.7265	-0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004375	华泰保兴吉年丰C	2026-04-03	2.5800	2.6750	-0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005522	华泰保兴吉年福	2026-04-03	1.4933	1.7613	-0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005904	华泰保兴成长优选A	2026-04-03	2.2416	2.6316	-0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005905	华泰保兴成长优选C	2026-04-03	2.1497	2.5317	-0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006385	华泰保兴研究智选A	2026-04-03	1.2788	1.6729	-1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006386	华泰保兴研究智选C	2026-04-03	1.2216	1.6037	-1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006642	华泰保兴吉年利	2026-03-27	1.1415	2.4237	0.00%	0.46%	5.41%	6.32%	32.83%	147.75%	暂停交易
006882	华泰保兴健康消费A	2026-04-03	0.8483	0.8483	-1.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006883	华泰保兴健康消费C	2026-04-03	0.8090	0.8090	-1.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
009124	华泰保兴科荣A	2026-04-03	1.0572	1.2369	-0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
009125	华泰保兴科荣C	2026-04-03	1.0518	1.2308	-0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
012132	华泰保兴价值成长A	2026-04-03	0.9466	0.9466	-1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
012177	华泰保兴价值成长C	2026-04-03	0.9382	0.9382	-1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2026-04-03	0.6461	0.6461	-0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2026-04-03	0.6307	0.6307	-0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2026-04-03	0.9711	0.9711	-1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2026-04-03	0.9548	0.9548	-1.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018250	华泰保兴科睿一年持有期混合A	2026-04-03	0.9175	0.9175	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018251	华泰保兴科睿一年持有期混合C	2026-04-03	0.9095	0.9095	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-04-03	1.0196	1.0196	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	2026-04-03	1.1944	1.4462	-1.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	2026-04-03	1.1925	1.4375	-1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	2026-04-03	0.9950	0.9950	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	2026-04-03	0.9934	0.9934	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004024	华泰保兴尊诚定开	2026-04-03	1.2104	1.5110	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005159	华泰保兴尊合债券A	2026-04-03	1.2767	1.5033	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005160	华泰保兴尊合债券C	2026-04-03	1.2559	1.4799	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005645	华泰保兴尊信定开	2026-04-03	1.1036	1.2984	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006188	华泰保兴尊颐定开	2026-04-03	1.0950	1.2972	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005908	华泰保兴尊利债券A	2026-04-03	1.3239	1.5484	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005909	华泰保兴尊利债券C	2026-04-03	1.2942	1.5036	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007540	华泰保兴安悦A	2026-04-03	1.1107	1.2768	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020741	华泰保兴安悦C	2026-04-03	1.1079	1.1888	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购期
022109	华泰保兴安悦D	2026-04-03	1.1122	1.1171	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购期
007767	华泰保兴尊享定开	2026-04-03	1.1360	1.1840	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026043	华泰保兴安元债券A	2026-04-03	1.0002	1.0002	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026044	华泰保兴安元债券C	2026-04-03	1.0002	1.0002	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007432	华泰保兴久盈	2026-04-03	1.0113	1.2016	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007971	华泰保兴恒利中短债A	2026-04-03	1.0355	1.1155	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007972	华泰保兴恒利中短债C	2026-04-03	1.0348	1.1148	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
022111	华泰保兴恒利中短债D	2026-04-03	1.0489	1.0489	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2026-04-03	1.0121	1.0721	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2026-04-03	1.1036	1.1533	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2026-04-03	1.0980	1.1475	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2026-04-03	1.0409	1.0409	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2026-04-03	1.0367	1.0367	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	2026-04-03	1.0925	1.0925	-0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	2026-04-03	1.0880	1.0880	-0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	2026-04-03	0.9627	0.9627	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	2026-04-03	0.9608	0.9608	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025755	华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A	2026-04-03	0.9235	0.9235	-1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025756	华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C	2026-04-03	0.9225	0.9225	-1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	2026-04-03	1.1525	1.1525	-0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	2026-04-03	1.1487	1.1487	-0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	2026-04-03	1.1012	1.2544	-0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	2026-04-03	1.0991	1.2506	-0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007586	华泰保兴多策略	2026-04-03	1.4899	2.2138	-1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	申购
004493	华泰保兴货币A	2026-04-03	0.2722	1.005%	--
004494	华泰保兴货币B	2026-04-03	0.3379	1.256%	--
005149	华泰保兴货币C	2026-04-03	0.3377	1.256%	--

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	2026-04-03	1.4377	1.6562	2.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007385	华泰保兴安盈	2026-04-02	1.4970	1.4970	0.14%	-0.90%	2.74%	4.09%	9.32%	49.70%	暂停交易
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	2026-04-03	1.4415	1.6625	2.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005169	华泰保兴策略精选A	2026-04-03	0.9430	1.1830	-0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005170	华泰保兴策略精选C	2026-04-03	0.9295	1.1695	-0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004374	华泰保兴吉年丰A	2026-04-03	2.6315	2.7265	-0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004375	华泰保兴吉年丰C	2026-04-03	2.5800	2.6750	-0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005522	华泰保兴吉年福	2026-04-03	1.4933	1.7613	-0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005904	华泰保兴成长优选A	2026-04-03	2.2416	2.6316	-0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005905	华泰保兴成长优选C	2026-04-03	2.1497	2.5317	-0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006385	华泰保兴研究智选A	2026-04-03	1.2788	1.6729	-1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006386	华泰保兴研究智选C	2026-04-03	1.2216	1.6037	-1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006642	华泰保兴吉年利	2026-03-27	1.1415	2.4237	0.00%	0.46%	5.41%	6.32%	32.83%	147.75%	暂停交易
006882	华泰保兴健康消费A	2026-04-03	0.8483	0.8483	-1.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006883	华泰保兴健康消费C	2026-04-03	0.8090	0.8090	-1.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
009124	华泰保兴科荣A	2026-04-03	1.0572	1.2369	-0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
009125	华泰保兴科荣C	2026-04-03	1.0518	1.2308	-0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
012132	华泰保兴价值成长A	2026-04-03	0.9466	0.9466	-1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
012177	华泰保兴价值成长C	2026-04-03	0.9382	0.9382	-1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
014999	华泰保兴吉年盈混合A	2026-04-03	0.6461	0.6461	-0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
015000	华泰保兴吉年盈混合C	2026-04-03	0.6307	0.6307	-0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	2026-04-03	0.9711	0.9711	-1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	2026-04-03	0.9548	0.9548	-1.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018250	华泰保兴科睿一年持有期混合A	2026-04-03	0.9175	0.9175	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018251	华泰保兴科睿一年持有期混合C	2026-04-03	0.9095	0.9095	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-04-03	1.0196	1.0196	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	2026-04-03	1.1944	1.4462	-1.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	2026-04-03	1.1925	1.4375	-1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	2026-04-03	0.9950	0.9950	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C	2026-04-03	0.9934	0.9934	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
004024	华泰保兴尊诚定开	2026-04-03	1.2104	1.5110	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005159	华泰保兴尊合债券A	2026-04-03	1.2767	1.5033	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005160	华泰保兴尊合债券C	2026-04-03	1.2559	1.4799	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005645	华泰保兴尊信定开	2026-04-03	1.1036	1.2984	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
006188	华泰保兴尊颐定开	2026-04-03	1.0950	1.2972	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005908	华泰保兴尊利债券A	2026-04-03	1.3239	1.5484	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
005909	华泰保兴尊利债券C	2026-04-03	1.2942	1.5036	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007540	华泰保兴安悦A	2026-04-03	1.1107	1.2768	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020741	华泰保兴安悦C	2026-04-03	1.1079	1.1888	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购期
022109	华泰保兴安悦D	2026-04-03	1.1122	1.1171	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购期
007767	华泰保兴尊享定开	2026-04-03	1.1360	1.1840	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026043	华泰保兴安元债券A	2026-04-03	1.0002	1.0002	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
026044	华泰保兴安元债券C	2026-04-03	1.0002	1.0002	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007432	华泰保兴久盈	2026-04-03	1.0113	1.2016	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007971	华泰保兴恒利中短债A	2026-04-03	1.0355	1.1155	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
007972	华泰保兴恒利中短债C	2026-04-03	1.0348	1.1148	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
022111	华泰保兴恒利中短债D	2026-04-03	1.0489	1.0489	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开	2026-04-03	1.0121	1.0721	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	2026-04-03	1.1036	1.1533	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	2026-04-03	1.0980	1.1475	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	2026-04-03	1.0409	1.0409	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	2026-04-03	1.0367	1.0367	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	2026-04-03	1.0925	1.0925	-0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	2026-04-03	1.0880	1.0880	-0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	2026-04-03	0.9627	0.9627	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	2026-04-03	0.9608	0.9608	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--

基金代码	基金名称	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	基金状态
004493	华泰保兴货币A	2026-04-03	0.2722	1.005%	--
004494	华泰保兴货币B	2026-04-03	0.3379	1.256%	--
005149	华泰保兴货币C	2026-04-03	0.3377	1.256%	--

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
025755	华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A	2026-04-03	0.9235	0.9235	-1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
025756	华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C	2026-04-03	0.9225	0.9225	-1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	2026-04-03	1.1525	1.1525	-0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	2026-04-03	1.1487	1.1487	-0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	2026-04-03	1.1012	1.2544	-0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	2026-04-03	1.0991	1.2506	-0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--

基金代码	基金名称	净值日期	最新净值	累计净值	期间涨跌	近1个月	近3个月	近6个月	近1年	成立以来	基金状态
007586	华泰保兴多策略	2026-04-03	1.4899	2.2138	-1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--