华泰保兴吉年利(基金代码:006642)
最新净值(--
期间涨跌:

--

单位净值:

--

累计净值:

--

成立以来:

--

  • 基金类型:混合型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:3.675元/10份 (2022-06-28)
  • 托管机构:--
  • 基金经理:尚烁徽

产品特点:

华泰保兴吉年利

您所在的位置: 首页 > 基金超市 > 混合型基金 > 华泰保兴吉年利

  • 基金概况
  • 净值&分红
  • 基金经理
  • 基金费率
  • 购买渠道
  • 基金公告
基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
基金净值走势图
请选择时间段:      |     按日期      
基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
  • 2022 2022-06-27 2022-06-28 3.675
  • 2021 2021-11-26 2021-11-29 2.244
  • 2021 2021-09-14 2021-09-15 2.703
  • 2020 2020-08-13 2020-08-14 1.5
  • 2020 2020-07-17 2020-07-20 1.5
  • 2019 2019-04-22 2019-04-23 1.2
经理介绍

尚烁徽

尚烁徽先生,基金经理,上海交通大学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

经理观点
    认购费用
    本基金认购费率如下表:
    认购金额(含认购费) 认购费率
    100万元以下 1.2%
    100万元(含)至300万元 0.8%
    300万元(含)至500万元 0.5%
    500万元(含)以上 1000元/笔

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。

    本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    申购费用
    投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算,基金投资人申购基金份额时支付申购费用。    申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。    本基金的申购费率如下:
    申购金额(含申购费) 申购费率
    100万元以下 1.5%
    100万元(含)至300万元 1.0%
    300万元(含)至500万元 0.6%
    500万元(含)以上 1000元/笔

        持有本基金份额的投资人因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

    赎回费用
    本基金赎回费率如下:
    持有期限赎回费率
    7日以内1.5%
    7日(含)—20日0.1%
    20日(含)以上0

    投资人赎回基金份额收取赎回费用,赎回费用由投资人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但少于20日的投资人收取0.10%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费

    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    其他费用
    管理费0.70%
    托管费0.10%
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60756969

    • 传真021-60756966

    微信公众号
    华泰保兴微信订阅号二维码.jpg        
    代销
    机构名称认购申购赎回转换定投
    宁波银行同业易管家平台
    泰信财富
    嘉实财富
    创金启富
    基煜基金
    中国人寿
    上海攀赢基金
    利得基金
    济安财富
    联泰基金
    中植基金
    盈米基金
    陆享基金
    万得基金
    京东肯特瑞基金
    兴业银行银银平台
    诺亚正行
    度小满基金
    海通证券
    众禄基金
    普益基金
    玄元保险
    长量基金
    同花顺基金
    苏宁基金
    天天基金
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    中欧财富
    国金证券基金通
    阳光有财平台
    汇成基金
    大智慧基金
    和耕传承基金
    博时财富
    乾道基金
    华夏财富

    本基金不向个人投资者(不包含基金管理人高级管理人员、基金经理及公司员工)销售。

    标题关键字:
    时间段: