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累计净值:--
基金名称
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华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金A |
成立日期
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基金经理
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周咏梅、赵旭照 |
基金类型
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混合型 |
投资目标
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本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)资产的比例合计占基金资产的10%-30%,本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的20%,本基金投资于可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)资产的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略
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本基金根据资本市场实际情况,力争通过大类资产配置、在基金合同约定的投资比例范围内动态调整权益资产仓位来降低组合波动性。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略。 |
业绩比较基准
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中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
风险收益特征
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本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
周咏梅
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定 收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理 组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专 户投资一部投资经理,现任公司固定收益投资二部副总经理。曾任华泰保兴安悦债 券型证券投资基金(2019年07月至2023年08月)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金(2019年09月至2023年08月)的基金经理。现任华泰保兴尊信 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018年02月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年07月至今)、华泰保兴安盈三个月定期开放混 合型发起式证券投资基金(2019年05月至今)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金 (2020年05月至今)、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年08 月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2021年09月至今)、华泰保兴 长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴科睿 一年持有期混合型发起式证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴尊益利率债6 个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)、华泰保兴嘉睿3个月持有期债 券型发起式证券投资基金(2024年06月至今)的基金经理。
赵旭照
赵旭照先生,北京大学金融学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员、研究部总经理助理,现任研究部副总经理(主持工作)。
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 |
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100万元以下 | 0.5% |
100万元(含)至500万元 | 0.2% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
通过基金管理人直销柜台认购本基金基金份额的养老金客户享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 |
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100万元以下 | 0.7% |
100万元(含)至500万元 | 0.4% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
管理费 | 0.6% |
托管费 | 0.1% |
序号 | 机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
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1 | 蚂蚁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
2 | 天天基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
3 | 京东肯特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
4 | 好买基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
5 | 同花顺基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
6 | 盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
7 | 长量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
8 | 雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
9 | 万得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
10 | 度小满基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
11 | 众禄基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
12 | 普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
13 | 玄元保险 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
14 | 腾安基金 | 前 | 前 | 有 | 无 | 有 |
15 | 苏宁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
16 | 申万宏源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
17 | 申万宏源西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
18 | 中欧财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
19 | 阳光有财平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
20 | 平安银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
21 | 汇成基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
22 | 大智慧基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
23 | 和耕传承基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
24 | 博时财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
25 | 乾道基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
26 | 华夏财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
27 | 兴业银行银银平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
28 | 泰信财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
29 | 基煜基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
30 | 中信建投证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
31 | 江苏银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
32 | 海通证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
33 | 中信证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
34 | 中信证券山东 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
35 | 中信证券华南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
36 | 中信期货 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
37 | 中正达广 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
38 | 招商证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
39 | 创金启富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
40 | 坤元基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
41 | 利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
42 | 上海联泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
43 | 国金证券基金通 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
44 | 嘉实财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
45 | 贵文基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
46 | 和讯信息 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
47 | 中国银河证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
48 | 东方证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |