华泰保兴均衡配置混合A（基金代码：027375）

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单位净值：

累计净值：

成立以来：

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基金类型：混合型基金
成立日期：--
风险等级：--
最新分红：暂无
托管机构：--
基金经理：田荣

产品特点：

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货币基金
华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 华泰保兴货币C
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华泰保兴均衡配置混合A

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基金经理
基金费率
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基金公告

基金概况

基金名称	华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金A
成立日期	2026-09-08
基金经理	田荣
基金类型	混合型
投资目标	本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，深度挖掘具有良好持续成长潜力的上市公司，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
投资策略	本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，均衡配置市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种，力争获得基金的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	中证800指数收益率70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%。
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期风险收益水平理论上低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，则还会面临港股交易失败风险、汇率风险、境外市场等特有风险。

基金净值回报率

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最近1个月
最近3个月
最近6个月
最近1年
最近3年
今年以来
成立以来

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基金净值回顾

基金分红记录

分红年度
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息（元）

经理介绍

田荣

田荣先生：基金经理，南京大学工程硕士。2017年7月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金（2022年12月至今）、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（2024年01月至今）的基金经理。

经理观点

认购费用

本基金A类基金份额认购费率如下表：

费用类型	金额（M）	费率
认购费	M<500万元	0.80%
认购费	M≥500万元	1000元/笔

1、通过基金管理人认购本基金A类基金份额的，不收取认购费用；
2、通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的，在投资者认购时收取认购费用；

申购费用

本基金A类基金份额申购费率如下表：

费用类型	金额（M）	费率
申购费（前收费）	M<500万元	0.80%
M≥500万元	1000元/笔

费用类型

金额（M）

费率

申购费

（前收费）

M<500万元

0.80%

M≥500万元

1000元/笔

1、通过基金管理人申购本基金A类基金份额的，不收取申购费用；
2、通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的，在投资者申购时收取申购费用；

赎回费用

本基金A类基金份额赎回费率如下表：

费用类型	持有期限（N）	费率	费率
赎回费	N<7天	1.50%	场外份额
	7天≤N<30天	1.00%	场外份额
	30天≤N<180天	0.50%	场外份额
	N≥180天	0.00%	场外份额

对投资者收取的赎回费，全额计入基金财产。

转换费用

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转换费用=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。
养老金客户通过直销柜台办理转换业务的，补差费计算过程中转入基金和转出基金的申购费率（含固定申购费）享受零折优惠。
（5）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率）
（6）转入净金额=转出金额-转换费用
（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值。

其他费用

管理费	1.2%
托管费	0.20%

注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。
每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

直销

柜台直销

电话021-80299058
传真021-60756969
传真021-60756966

网上直销微信公众号

代销

序号	机构名称	认购	申购	赎回	转换	定投
1	东方证券	前	前	有	有	有
2	申万宏源西部证券	前	前	有	有	有
3	申万宏源证券	前	前	有	有	有
4	腾安基金	前	前	有	有	有
5	天天基金	前	前	有	有	有
6	同花顺基金	前	前	有	有	有
7	西部证券	前	前	有	有	有
8	兴业银行	前	前	有	有	有
9	雪球基金	前	前	有	有	有
10	银河证券	前	前	有	有	有
11	长江证券	前	前	有	有	有
12	长量基金	前	前	有	有	有
13	招商证券	前	前	有	有	有
14	中信建投证券	前	前	有	有	有
15	国金证券基金通	前	前	有	有	有
16	华西证券	前	前	有	有	有
17	大智慧基金	前	前	有	有	有
18	和耕传承基金	前	前	有	有	有
19	博时财富	前	前	有	有	有
20	华夏财富	前	前	有	有	有
21	通华财富	前	前	有	有	有
22	中信证券华南	前	前	有	有	有
23	中信期货	前	前	有	有	有
24	中信证券	前	前	有	有	有
25	盈米基金	前	前	有	有	有
26	联泰基金	前	前	有	有	有
27	陆享基金	前	前	有	有	有
28	万得基金	前	前	有	有	有
29	诺亚正行	前	前	有	有	有
30	度小满基金	前	前	有	有	有
31	众禄基金	前	前	有	有	有
32	中正达广	前	前	有	有	有
33	普益基金	前	前	有	有	有
34	玄元保险	前	前	有	有	有
35	苏宁基金	前	前	有	有	有
36	嘉实财富	前	前	有	有	有
37	国投证券	前	前	有	有	有
38	创金启富	前	前	有	有	有
39	大连网金	前	前	有	有	有
40	东方财富证券	前	前	有	有	有
41	国泰海通证券	前	前	有	有	有
42	好买基金	前	前	有	有	有
43	基煜基金	前	前	有	有	有
44	京东肯特瑞基金	前	前	有	有	有
45	利得基金	前	前	有	有	有
46	陆基金	前	前	有	有	有
47	蚂蚁基金	前	前	有	有	有
48	宁波银行同业易管家平台	前	前	有	有	有
49	华源证券	前	前	有	有	有
50	山西证券	前	前	有	无	无
51	中信证券(山东)	前	前	有	有	有
52	和讯信息	前	前	有	有	有
53	新浪仓石	前	前	有	有	有
54	贵文基金	前	前	有	有	有
55	宜信普泽	前	前	有	有	有
56	中金财富证券	前	前	有	有	有
57	证达通基金	前	前	有	有	有
58	排排网	前	前	有	有	有
59	易方达财富	前	前	有	有	有
60	汇添富基金	前	前	有	有	有