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华泰保兴开元 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金...

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头部机构，集体发声！

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华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线 赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴吉年盈混合型证券投资...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-04-29 0.9842 0.9842 2.03% -0.83% 1.5% 0.6% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-04-29 0.9829 0.9829 2.02% -0.91% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-04-29 1.3685 1.3685 0.17% -0.32% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2025-04-29 0.8593 1.0993 -0.57% -3.98% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-04-29 0.8465 1.0865 -0.56% -3.97% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-04-29 1.6708 1.7658 2.05% -7.05% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-04-29 1.6412 1.7362 2.05% -7.11% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-04-29 1.1146 1.3826 0.94% 1.17% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-04-29 1.5233 1.9133 0.66% -3.25% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-04-29 1.4688 1.8508 0.65% -3.46% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-04-29 1.1867 1.5808 0.42% -0.85% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-04-29 1.1399 1.5220 0.42% -1.04% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-25 0.8268 2.1090 2.93% -6.58% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-04-29 0.9848 0.9848 -0.49% -6.08% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-04-29 0.9445 0.9445 -0.48% -6.27% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-04-29 1.0522 1.2319 0.58% -0.45% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-04-29 1.0480 1.2270 0.59% -0.48% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-04-29 0.8230 0.8230 -0.38% -1.88% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-04-29 0.8173 0.8173 -0.38% -1.94% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-04-29 0.6106 0.6106 -0.60% -4.95% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-04-29 0.5992 0.5992 -0.60% -5.13% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-04-29 0.8523 0.8523 0.09% -1.34% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-04-29 0.8419 0.8419 0.10% -1.50% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-04-29 1.0113 1.0113 0.10% 0.57% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-04-29 1.0052 1.0052 0.10% 0.48% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-04-29 1.0318 1.0318 0.43% 0.14% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-04-29 1.0279 1.0279 0.42% 0.01% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-25 1.1795 1.4801 0.04% 0.61% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-04-29 1.2395 1.4661 0.11% 0.63% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-04-29 1.2215 1.4455 0.11% 0.55% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-04-29 1.0882 1.2830 0.10% 0.33% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-04-29 1.0713 1.2735 0.03% 0.50% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-04-29 1.2448 1.4693 0.15% 1.60% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-04-29 1.2214 1.4308 0.15% 1.47% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-04-29 1.1742 1.3403 0.45% 2.32% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-04-29 1.1724 1.2533 0.45% 2.28% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-04-29 1.1761 1.1810 0.44% 2.14% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-04-29 1.1394 1.1874 0.07% 0.48% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-04-25 1.0068 1.1771 0.07% 1.19% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-04-29 1.0189 1.0989 0.03% 0.08% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-04-29 1.0186 1.0986 0.03% 0.09% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-04-29 1.0185 1.0185 0.09% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-25 1.0188 1.0588 -0.02% 0.14% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-04-29 1.0938 1.0938 0.09% 0.96% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-04-29 1.0903 1.0903 0.09% 0.89% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-04-29 1.1314 1.1314 0.60% 2.50% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-04-29 1.1288 1.1288 0.59% 2.43% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-04-29 1.0261 1.0261 0.09% -1.11% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-04-29 1.0237 1.0237 0.09% -1.17% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.06% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2025-04-29 1.2475 1.9714 -0.08% -2.79% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-29 1.0143 1.0143 0.01% 0.12% 0 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-04-29 0.3309 1.280% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-04-29 0.3967 1.522% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-04-29 0.3967 1.522% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-04-29 0.9842 0.9842 2.03% -0.83% 1.5% 0.6% 申购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-04-29 0.9829 0.9829 2.02% -0.91% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-04-29 1.3685 1.3685 0.17% -0.32% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2025-04-29 0.8593 1.0993 -0.57% -3.98% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-04-29 0.8465 1.0865 -0.56% -3.97% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-04-29 1.6708 1.7658 2.05% -7.05% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-04-29 1.6412 1.7362 2.05% -7.11% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-04-29 1.1146 1.3826 0.94% 1.17% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-04-29 1.5233 1.9133 0.66% -3.25% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-04-29 1.4688 1.8508 0.65% -3.46% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-04-29 1.1867 1.5808 0.42% -0.85% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-04-29 1.1399 1.5220 0.42% -1.04% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-25 0.8268 2.1090 2.93% -6.58% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-04-29 0.9848 0.9848 -0.49% -6.08% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-04-29 0.9445 0.9445 -0.48% -6.27% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-04-29 1.0522 1.2319 0.58% -0.45% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-04-29 1.0480 1.2270 0.59% -0.48% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-04-29 0.8230 0.8230 -0.38% -1.88% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-04-29 0.8173 0.8173 -0.38% -1.94% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-04-29 0.6106 0.6106 -0.60% -4.95% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-04-29 0.5992 0.5992 -0.60% -5.13% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-04-29 0.8523 0.8523 0.09% -1.34% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-04-29 0.8419 0.8419 0.10% -1.50% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-04-29 1.0113 1.0113 0.10% 0.57% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-04-29 1.0052 1.0052 0.10% 0.48% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-04-29 1.0318 1.0318 0.43% 0.14% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-04-29 1.0279 1.0279 0.42% 0.01% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-25 1.1795 1.4801 0.04% 0.61% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-04-29 1.2395 1.4661 0.11% 0.63% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-04-29 1.2215 1.4455 0.11% 0.55% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-04-29 1.0882 1.2830 0.10% 0.33% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-04-29 1.0713 1.2735 0.03% 0.50% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-04-29 1.2448 1.4693 0.15% 1.60% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-04-29 1.2214 1.4308 0.15% 1.47% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-04-29 1.1742 1.3403 0.45% 2.32% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-04-29 1.1724 1.2533 0.45% 2.28% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-04-29 1.1761 1.1810 0.44% 2.14% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-04-29 1.1394 1.1874 0.07% 0.48% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-04-25 1.0068 1.1771 0.07% 1.19% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-04-29 1.0189 1.0989 0.03% 0.08% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-04-29 1.0186 1.0986 0.03% 0.09% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-04-29 1.0185 1.0185 0.09% 0.20% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-25 1.0188 1.0588 -0.02% 0.14% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-04-29 1.0938 1.0938 0.09% 0.96% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-04-29 1.0903 1.0903 0.09% 0.89% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-04-29 1.1314 1.1314 0.60% 2.50% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-04-29 1.1288 1.1288 0.59% 2.43% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-04-29 1.0261 1.0261 0.09% -1.11% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-04-29 1.0237 1.0237 0.09% -1.17% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-25 1.0006 1.0006 0.03% 0.06% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-25 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-04-29 0.3309 1.280% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-04-29 0.3967 1.522% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-04-29 0.3967 1.522% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-04-29 1.2475 1.9714 -0.08% -2.79% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-29 1.0143 1.0143 0.01% 0.12% 0 申购期

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