华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2025-08-20 | 1.2628 | 1.2628 | 4.73% | 0.00% | -- | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2025-08-20 | 1.2600 | 1.2600 | 4.72% | 0.00% | 0 | -- |
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2025-08-20 | 1.4351 | 1.4351 | 0.50% | 0.00% | -- | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2025-08-20 | 0.9639 | 1.2039 | 1.44% | 0.00% | -- | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2025-08-20 | 0.9495 | 1.1895 | 1.44% | 0.00% | 0 | -- |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2025-08-20 | 1.9746 | 2.0696 | 1.10% | 0.00% | -- | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2025-08-20 | 1.9383 | 2.0333 | 1.10% | 0.00% | 0 | -- |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2025-08-20 | 1.3891 | 1.6571 | 2.12% | 0.00% | -- | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2025-08-20 | 1.9096 | 2.2996 | 2.10% | 0.00% | -- | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2025-08-20 | 1.8380 | 2.2200 | 2.10% | 0.00% | 0 | -- |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2025-08-20 | 1.2883 | 1.6824 | 1.23% | 0.00% | -- | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2025-08-20 | 1.2351 | 1.6172 | 1.22% | 0.00% | 0 | -- |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2025-08-15 | 0.9333 | 2.2155 | 4.27% | 5.46% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2025-08-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.40% | 0.00% | -- | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2025-08-20 | 0.9621 | 0.9621 | 0.40% | 0.00% | 0 | -- |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2025-08-20 | 1.1467 | 1.3264 | 0.20% | 0.00% | -- | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2025-08-20 | 1.1416 | 1.3206 | 0.21% | 0.00% | -- | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2025-08-20 | 0.8624 | 0.8624 | 0.82% | 0.00% | -- | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2025-08-20 | 0.8558 | 0.8558 | 0.82% | 0.00% | -- | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2025-08-20 | 0.6528 | 0.6528 | 1.07% | 0.00% | -- | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2025-08-20 | 0.6395 | 0.6395 | 1.07% | 0.00% | 0 | -- |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2025-08-20 | 0.9412 | 0.9412 | 1.23% | 0.00% | -- | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2025-08-20 | 0.9283 | 0.9283 | 1.23% | 0.00% | -- | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2025-08-20 | 1.0339 | 1.0339 | 0.28% | 0.00% | -- | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2025-08-20 | 1.0267 | 1.0267 | 0.28% | 0.00% | -- | |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2025-08-20 | 1.1537 | 1.1537 | 0.88% | 0.00% | -- | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2025-08-20 | 1.1479 | 1.1479 | 0.89% | 0.00% | -- | |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2025-08-15 | 1.2056 | 1.5062 | -0.29% | 2.84% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2025-08-20 | 1.2666 | 1.4932 | 0.05% | 0.00% | -- | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2025-08-20 | 1.2474 | 1.4714 | 0.04% | 0.00% | 0 | -- |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2025-08-20 | 1.0861 | 1.2809 | -0.05% | 0.00% | -- | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2025-08-20 | 1.0813 | 1.2835 | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2025-08-20 | 1.3115 | 1.5360 | 0.31% | 0.00% | -- | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2025-08-20 | 1.2853 | 1.4947 | 0.30% | 0.00% | 0 | -- |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2025-08-20 | 1.1385 | 1.3046 | -0.24% | 0.00% | -- | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2025-08-20 | 1.1364 | 1.2173 | -0.23% | 0.00% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2025-08-20 | 1.1460 | 1.1509 | -0.24% | 0.00% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2025-08-20 | 1.1389 | 1.1869 | -0.04% | 0.00% | -- | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2025-08-15 | 1.0188 | 1.1891 | 0.07% | 2.39% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2025-08-20 | 1.0229 | 1.1029 | -0.01% | 0.00% | -- | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2025-08-20 | 1.0224 | 1.1024 | -0.01% | 0.00% | -- | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2025-08-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2025-08-15 | 1.0213 | 1.0613 | -0.17% | 0.39% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2025-08-20 | 1.0745 | 1.1242 | 0.06% | 0.00% | -- | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2025-08-20 | 1.0705 | 1.1200 | 0.06% | 0.00% | -- | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2025-08-20 | 1.0830 | 1.0830 | -0.29% | 0.00% | -- | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2025-08-20 | 1.0799 | 1.0799 | -0.30% | 0.00% | -- | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2025-08-20 | 1.0556 | 1.0556 | 0.23% | 0.00% | -- | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2025-08-20 | 1.0525 | 1.0525 | 0.23% | 0.00% | -- | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2025-08-20 | 0.9841 | 0.9841 | -0.07% | 0.00% | -- | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2025-08-20 | 0.9833 | 0.9833 | -0.08% | 0.00% | -- | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2025-08-20 | 1.4190 | 2.1429 | 1.08% | 0.00% | -- | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-08-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2025-08-20 | 1.0874 | 1.0874 | 0.92% | 0.00% | -- | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2025-08-20 | 1.0864 | 1.0864 | 0.91% | 0.00% | 0 | -- |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-08-20 | 1.1721 | 1.1721 | 1.45% | 0.00% | -- | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-08-20 | 1.1714 | 1.1714 | 1.45% | 0.00% | 0 | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2025-08-20 | 0.2864 | 1.017% | 0 | -- |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2025-08-20 | 0.3521 | 1.262% | 0 | -- |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2025-08-20 | 0.3498 | 1.260% | 0 | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2025-08-20 | 1.2628 | 1.2628 | 4.73% | 0.00% | -- | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2025-08-20 | 1.2600 | 1.2600 | 4.72% | 0.00% | 0 | -- |
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2025-08-20 | 1.4351 | 1.4351 | 0.50% | 0.00% | -- | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2025-08-20 | 0.9639 | 1.2039 | 1.44% | 0.00% | -- | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2025-08-20 | 0.9495 | 1.1895 | 1.44% | 0.00% | 0 | -- |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2025-08-20 | 1.9746 | 2.0696 | 1.10% | 0.00% | -- | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2025-08-20 | 1.9383 | 2.0333 | 1.10% | 0.00% | 0 | -- |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2025-08-20 | 1.3891 | 1.6571 | 2.12% | 0.00% | -- | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2025-08-20 | 1.9096 | 2.2996 | 2.10% | 0.00% | -- | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2025-08-20 | 1.8380 | 2.2200 | 2.10% | 0.00% | 0 | -- |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2025-08-20 | 1.2883 | 1.6824 | 1.23% | 0.00% | -- | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2025-08-20 | 1.2351 | 1.6172 | 1.22% | 0.00% | 0 | -- |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2025-08-15 | 0.9333 | 2.2155 | 4.27% | 5.46% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2025-08-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.40% | 0.00% | -- | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2025-08-20 | 0.9621 | 0.9621 | 0.40% | 0.00% | 0 | -- |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2025-08-20 | 1.1467 | 1.3264 | 0.20% | 0.00% | -- | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2025-08-20 | 1.1416 | 1.3206 | 0.21% | 0.00% | -- | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2025-08-20 | 0.8624 | 0.8624 | 0.82% | 0.00% | -- | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2025-08-20 | 0.8558 | 0.8558 | 0.82% | 0.00% | -- | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2025-08-20 | 0.6528 | 0.6528 | 1.07% | 0.00% | -- | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2025-08-20 | 0.6395 | 0.6395 | 1.07% | 0.00% | 0 | -- |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2025-08-20 | 0.9412 | 0.9412 | 1.23% | 0.00% | -- | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2025-08-20 | 0.9283 | 0.9283 | 1.23% | 0.00% | -- | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2025-08-20 | 1.0339 | 1.0339 | 0.28% | 0.00% | -- | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2025-08-20 | 1.0267 | 1.0267 | 0.28% | 0.00% | -- | |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2025-08-20 | 1.1537 | 1.1537 | 0.88% | 0.00% | -- | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2025-08-20 | 1.1479 | 1.1479 | 0.89% | 0.00% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2025-08-15 | 1.2056 | 1.5062 | -0.29% | 2.84% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2025-08-20 | 1.2666 | 1.4932 | 0.05% | 0.00% | -- | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2025-08-20 | 1.2474 | 1.4714 | 0.04% | 0.00% | 0 | -- |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2025-08-20 | 1.0861 | 1.2809 | -0.05% | 0.00% | -- | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2025-08-20 | 1.0813 | 1.2835 | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2025-08-20 | 1.3115 | 1.5360 | 0.31% | 0.00% | -- | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2025-08-20 | 1.2853 | 1.4947 | 0.30% | 0.00% | 0 | -- |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2025-08-20 | 1.1385 | 1.3046 | -0.24% | 0.00% | -- | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2025-08-20 | 1.1364 | 1.2173 | -0.23% | 0.00% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2025-08-20 | 1.1460 | 1.1509 | -0.24% | 0.00% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2025-08-20 | 1.1389 | 1.1869 | -0.04% | 0.00% | -- | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2025-08-15 | 1.0188 | 1.1891 | 0.07% | 2.39% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2025-08-20 | 1.0229 | 1.1029 | -0.01% | 0.00% | -- | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2025-08-20 | 1.0224 | 1.1024 | -0.01% | 0.00% | -- | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2025-08-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2025-08-15 | 1.0213 | 1.0613 | -0.17% | 0.39% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2025-08-20 | 1.0745 | 1.1242 | 0.06% | 0.00% | -- | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2025-08-20 | 1.0705 | 1.1200 | 0.06% | 0.00% | -- | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2025-08-20 | 1.0830 | 1.0830 | -0.29% | 0.00% | -- | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2025-08-20 | 1.0799 | 1.0799 | -0.30% | 0.00% | -- | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2025-08-20 | 1.0556 | 1.0556 | 0.23% | 0.00% | -- | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2025-08-20 | 1.0525 | 1.0525 | 0.23% | 0.00% | -- | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2025-08-20 | 0.9841 | 0.9841 | -0.07% | 0.00% | -- | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2025-08-20 | 0.9833 | 0.9833 | -0.08% | 0.00% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2025-08-20 | 0.2864 | 1.017% | 0 | -- |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2025-08-20 | 0.3521 | 1.262% | 0 | -- |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2025-08-20 | 0.3498 | 1.260% | 0 | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2025-08-20 | 1.4190 | 2.1429 | 1.08% | 0.00% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-08-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2025-08-20 | 1.0874 | 1.0874 | 0.92% | 0.00% | -- | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2025-08-20 | 1.0864 | 1.0864 | 0.91% | 0.00% | 0 | -- |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-08-20 | 1.1721 | 1.1721 | 1.45% | 0.00% | -- | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-08-20 | 1.1714 | 1.1714 | 1.45% | 0.00% | 0 | -- |
