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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-28 1.4613 2.0994 -6.33% 40.64% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-28 1.4583 2.0892 -6.33% 40.33% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-28 0.7463 0.9863 -0.59% -26.59% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-28 0.7356 0.9756 -0.58% -26.54% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-28 3.0714 3.1664 -3.71% 31.31% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-28 3.0075 3.1025 -3.72% 31.08% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-28 1.3702 1.6382 -1.35% -11.33% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-28 1.9440 2.3340 -1.71% -12.37% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-28 1.8588 2.2408 -1.72% -12.76% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-28 1.1694 1.5635 -1.16% -13.93% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-28 1.1138 1.4959 -1.16% -14.31% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-28 0.7914 0.7914 0.10% -11.51% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-28 0.7525 0.7525 0.09% -11.91% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-28 1.0301 1.2098 -0.95% -0.59% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-28 1.0244 1.2034 -0.95% -0.65% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-28 0.8798 0.8798 0.31% -6.31% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-28 0.8712 0.8712 0.31% -6.45% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-28 0.5887 0.5887 -1.08% -10.19% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-28 0.5728 0.5728 -1.07% -10.60% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-28 0.8931 0.8931 -0.20% -9.75% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-28 0.8759 0.8759 -0.21% -10.09% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-28 1.0228 1.0228 0.02% 0.45% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-28 1.1789 1.4307 -4.35% -4.61% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-28 1.1746 1.4196 -4.36% -4.90% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-24 1.0013 1.0013 -0.11% 0.13% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-24 1.0011 1.0011 -0.12% 0.11% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-28 1.2196 1.5202 -0.04% 1.36% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-28 1.2834 1.5100 -0.03% 1.30% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-28 1.2613 1.4853 -0.03% 1.16% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-28 1.0834 1.3226 0.01% 3.57% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-28 1.0650 1.3109 0.01% 2.01% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-28 1.0232 1.0232 -0.77% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-28 1.0195 1.0195 -0.78% 2.20% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-28 1.3398 1.5643 -0.08% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-28 1.3072 1.5166 -0.08% 2.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-28 1.1868 1.3529 -0.24% 7.51% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-28 1.1833 1.2642 -0.24% 7.43% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-28 1.1736 1.1785 -0.28% 6.12% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-28 1.0073 1.0073 -0.04% 0.73% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-28 1.0062 1.0062 -0.05% 0.62% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-28 1.0192 1.2095 0.02% 1.15% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-28 1.0449 1.1249 0.01% 1.59% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-28 1.0442 1.1242 0.02% 1.59% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-28 1.0585 1.0585 0.01% 4.02% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-28 1.0035 1.0839 -0.02% 1.90% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-28 1.1110 1.1607 -0.07% 2.04% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-28 1.1043 1.1538 -0.07% 1.88% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-28 1.1080 1.1080 -0.28% 6.34% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-28 1.1024 1.1024 -0.28% 6.18% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-28 1.0963 1.0963 -0.45% 1.73% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-28 1.0907 1.0907 -0.46% 1.58% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-28 0.9647 0.9647 -0.20% 0.74% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-28 0.9619 0.9619 -0.20% 0.60% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-28 0.9317 0.9317 -2.04% -6.83% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-28 0.9310 0.9310 -2.04% -6.90% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-28 0.9536 0.9536 -1.77% -4.64% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-28 0.9528 0.9528 -1.78% -4.72% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-28 0.8887 0.8887 -2.61% -11.14% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-28 0.8860 0.8860 -2.62% -11.40% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-28 1.1482 1.1482 -2.27% -1.54% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-28 1.1421 1.1421 -2.28% -1.83% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-28 1.0821 1.3873 -4.09% 10.19% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-28 1.0797 1.3808 -4.09% 9.84% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-28 0.8714 0.8714 -1.95% -12.86% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-28 0.8707 0.8707 -1.95% -12.93% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-28 1.3491 2.0730 -3.59% -10.89% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-28 0.2440 0.981% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-28 0.3010 1.225% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-28 0.3012 1.225% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-28 1.4613 2.0994 -6.33% 40.64% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-28 1.4583 2.0892 -6.33% 40.33% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-28 0.7463 0.9863 -0.59% -26.59% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-28 0.7356 0.9756 -0.58% -26.54% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-28 3.0714 3.1664 -3.71% 31.31% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-28 3.0075 3.1025 -3.72% 31.08% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-28 1.3702 1.6382 -1.35% -11.33% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-28 1.9440 2.3340 -1.71% -12.37% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-28 1.8588 2.2408 -1.72% -12.76% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-28 1.1694 1.5635 -1.16% -13.93% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-28 1.1138 1.4959 -1.16% -14.31% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-28 0.7914 0.7914 0.10% -11.51% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-28 0.7525 0.7525 0.09% -11.91% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-28 1.0301 1.2098 -0.95% -0.59% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-28 1.0244 1.2034 -0.95% -0.65% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-28 0.8798 0.8798 0.31% -6.31% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-28 0.8712 0.8712 0.31% -6.45% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-28 0.5887 0.5887 -1.08% -10.19% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-28 0.5728 0.5728 -1.07% -10.60% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-28 0.8931 0.8931 -0.20% -9.75% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-28 0.8759 0.8759 -0.21% -10.09% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-28 1.0228 1.0228 0.02% 0.45% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-28 1.1789 1.4307 -4.35% -4.61% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-28 1.1746 1.4196 -4.36% -4.90% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-24 1.0013 1.0013 -0.11% 0.13% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-24 1.0011 1.0011 -0.12% 0.11% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-28 1.2196 1.5202 -0.04% 1.36% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-28 1.2834 1.5100 -0.03% 1.30% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-28 1.2613 1.4853 -0.03% 1.16% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-28 1.0834 1.3226 0.01% 3.57% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-28 1.0650 1.3109 0.01% 2.01% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-28 1.0232 1.0232 -0.77% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-28 1.0195 1.0195 -0.78% 2.20% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-28 1.3398 1.5643 -0.08% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-28 1.3072 1.5166 -0.08% 2.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-28 1.1868 1.3529 -0.24% 7.51% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-28 1.1833 1.2642 -0.24% 7.43% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-28 1.1736 1.1785 -0.28% 6.12% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-28 1.0073 1.0073 -0.04% 0.73% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-28 1.0062 1.0062 -0.05% 0.62% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-28 1.0192 1.2095 0.02% 1.15% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-28 1.0449 1.1249 0.01% 1.59% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-28 1.0442 1.1242 0.02% 1.59% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-28 1.0585 1.0585 0.01% 4.02% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-28 1.0035 1.0839 -0.02% 1.90% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-28 1.1110 1.1607 -0.07% 2.04% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-28 1.1043 1.1538 -0.07% 1.88% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-28 1.1080 1.1080 -0.28% 6.34% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-28 1.1024 1.1024 -0.28% 6.18% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-28 1.0963 1.0963 -0.45% 1.73% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-28 1.0907 1.0907 -0.46% 1.58% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-28 0.9647 0.9647 -0.20% 0.74% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-28 0.9619 0.9619 -0.20% 0.60% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-28 0.9317 0.9317 -2.04% -6.83% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-28 0.9310 0.9310 -2.04% -6.90% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-28 0.9536 0.9536 -1.77% -4.64% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-28 0.9528 0.9528 -1.78% -4.72% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-28 0.8887 0.8887 -2.61% -11.14% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-28 0.8860 0.8860 -2.62% -11.40% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-28 1.1482 1.1482 -2.27% -1.54% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-28 1.1421 1.1421 -2.28% -1.83% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-28 1.0821 1.3873 -4.09% 10.19% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-28 1.0797 1.3808 -4.09% 9.84% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-28 0.8714 0.8714 -1.95% -12.86% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-28 0.8707 0.8707 -1.95% -12.93% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-28 0.2440 0.981% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-28 0.3010 1.225% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-28 0.3012 1.225% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-28 1.3491 2.0730 -3.59% -10.89% 暂停交易

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