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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏江南农村商业...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-21 1.6932 1.9117 0.35% 31.65% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-21 1.6979 1.9189 0.35% 31.78% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-21 0.9601 1.2001 -0.26% -5.56% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-21 0.9464 1.1864 -0.26% -5.49% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-21 3.0794 3.1744 0.23% 31.65% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-21 3.0188 3.1138 0.23% 31.57% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-21 1.6253 1.8933 0.24% 5.18% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-21 2.3991 2.7891 0.13% 8.14% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-21 2.3001 2.6821 0.13% 7.95% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-21 1.3692 1.7633 0.27% 0.77% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-21 1.3076 1.6897 0.28% 0.60% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-17 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-21 0.8563 0.8563 -0.06% -4.25% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-21 0.8164 0.8164 -0.05% -4.43% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-21 1.0620 1.2417 -0.13% 2.49% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-21 1.0565 1.2355 -0.14% 2.46% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-21 0.9530 0.9530 0.69% 1.48% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-21 0.9445 0.9445 0.68% 1.42% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-21 0.6506 0.6506 0.53% -0.75% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-21 0.6348 0.6348 0.52% -0.92% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-21 0.9816 0.9816 0.32% -0.81% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-21 0.9649 0.9649 0.32% -0.95% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-21 0.9379 0.9379 -0.23% -3.97% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-21 0.9295 0.9295 -0.24% -4.07% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-21 1.0199 1.0199 0.01% 0.17% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-21 1.4162 1.6680 1.64% 14.59% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-21 1.4136 1.6586 1.65% 14.45% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-17 1.0017 1.0017 0.45% 0.35% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-17 0.9999 0.9999 0.45% 0.23% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-21 1.2138 1.5144 0.05% 0.88% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-21 1.2821 1.5087 0.07% 1.20% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-21 1.2611 1.4851 0.07% 1.15% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-21 1.1087 1.3035 0.05% 1.80% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-21 1.0974 1.2996 0.04% 0.97% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-21 1.3430 1.5675 0.24% 2.60% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-21 1.3126 1.5220 0.24% 2.47% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-21 1.1419 1.3080 0.58% 3.44% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-21 1.1390 1.2199 0.57% 3.40% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-21 1.1426 1.1475 0.55% 3.32% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-21 1.1668 1.2148 0.06% 1.76% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-17 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-17 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-21 1.0120 1.2023 0.00% 0.44% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-21 1.0374 1.1174 0.04% 0.87% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-21 1.0367 1.1167 0.03% 0.86% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-21 1.0509 1.0509 0.04% 3.27% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-21 1.0146 1.0746 0.05% 0.98% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-21 1.1094 1.1591 0.04% 1.89% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-21 1.1037 1.1532 0.04% 1.83% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-21 1.0645 1.0645 0.50% 2.17% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-21 1.0601 1.0601 0.49% 2.11% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-21 1.1013 1.1013 0.03% 2.19% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-21 1.0966 1.0966 0.03% 2.13% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-21 0.9717 0.9717 0.07% 1.47% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-21 0.9697 0.9697 0.07% 1.41% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-21 0.9957 0.9957 0.16% -0.44% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-21 0.9944 0.9944 0.16% -0.56% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-21 1.2438 1.2438 0.32% 6.66% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-21 1.2394 1.2394 0.32% 6.53% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-21 1.2359 1.3891 -0.49% 12.29% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-21 1.2333 1.3848 -0.50% 12.14% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-21 1.6011 2.3250 0.32% 5.75% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-21 0.2600 0.960% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-21 0.3251 1.207% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-21 0.3244 1.207% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-21 1.6932 1.9117 0.35% 31.65% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-21 1.6979 1.9189 0.35% 31.78% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-21 0.9601 1.2001 -0.26% -5.56% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-21 0.9464 1.1864 -0.26% -5.49% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-21 3.0794 3.1744 0.23% 31.65% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-21 3.0188 3.1138 0.23% 31.57% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-21 1.6253 1.8933 0.24% 5.18% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-21 2.3991 2.7891 0.13% 8.14% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-21 2.3001 2.6821 0.13% 7.95% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-21 1.3692 1.7633 0.27% 0.77% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-21 1.3076 1.6897 0.28% 0.60% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-17 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-21 0.8563 0.8563 -0.06% -4.25% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-21 0.8164 0.8164 -0.05% -4.43% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-21 1.0620 1.2417 -0.13% 2.49% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-21 1.0565 1.2355 -0.14% 2.46% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-21 0.9530 0.9530 0.69% 1.48% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-21 0.9445 0.9445 0.68% 1.42% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-21 0.6506 0.6506 0.53% -0.75% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-21 0.6348 0.6348 0.52% -0.92% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-21 0.9816 0.9816 0.32% -0.81% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-21 0.9649 0.9649 0.32% -0.95% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-21 0.9379 0.9379 -0.23% -3.97% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-21 0.9295 0.9295 -0.24% -4.07% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-21 1.0199 1.0199 0.01% 0.17% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-21 1.4162 1.6680 1.64% 14.59% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-21 1.4136 1.6586 1.65% 14.45% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-17 1.0017 1.0017 0.45% 0.35% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-17 0.9999 0.9999 0.45% 0.23% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-21 1.2138 1.5144 0.05% 0.88% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-21 1.2821 1.5087 0.07% 1.20% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-21 1.2611 1.4851 0.07% 1.15% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-21 1.1087 1.3035 0.05% 1.80% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-21 1.0974 1.2996 0.04% 0.97% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-21 1.3430 1.5675 0.24% 2.60% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-21 1.3126 1.5220 0.24% 2.47% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-21 1.1419 1.3080 0.58% 3.44% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-21 1.1390 1.2199 0.57% 3.40% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-21 1.1426 1.1475 0.55% 3.32% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-21 1.1668 1.2148 0.06% 1.76% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-17 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-17 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-21 1.0120 1.2023 0.00% 0.44% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-21 1.0374 1.1174 0.04% 0.87% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-21 1.0367 1.1167 0.03% 0.86% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-21 1.0509 1.0509 0.04% 3.27% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-21 1.0146 1.0746 0.05% 0.98% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-21 1.1094 1.1591 0.04% 1.89% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-21 1.1037 1.1532 0.04% 1.83% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-21 1.0645 1.0645 0.50% 2.17% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-21 1.0601 1.0601 0.49% 2.11% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-21 1.1013 1.1013 0.03% 2.19% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-21 1.0966 1.0966 0.03% 2.13% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-21 0.9717 0.9717 0.07% 1.47% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-21 0.9697 0.9697 0.07% 1.41% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-21 0.2600 0.960% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-21 0.3251 1.207% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-21 0.3244 1.207% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-21 0.9957 0.9957 0.16% -0.44% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-21 0.9944 0.9944 0.16% -0.56% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-21 1.2438 1.2438 0.32% 6.66% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-21 1.2394 1.2394 0.32% 6.53% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-21 1.2359 1.3891 -0.49% 12.29% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-21 1.2333 1.3848 -0.50% 12.14% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-21 1.6011 2.3250 0.32% 5.75% 暂停交易

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