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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金2026年度第1...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-26 2.1955 2.4165 -0.90% 70.41% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-26 2.1888 2.4073 -0.91% 70.19% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-26 0.9238 1.1638 0.02% -9.13% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-26 0.9106 1.1506 0.02% -9.07% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-26 3.6918 3.7868 -1.40% 57.83% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-26 3.6185 3.7135 -1.40% 57.71% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-26 1.6168 1.8848 1.58% 4.63% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-26 2.2824 2.6724 2.27% 2.88% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-26 2.1869 2.5689 2.26% 2.64% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-26 1.3660 1.7601 -0.99% 0.54% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-26 1.3037 1.6858 -0.99% 0.30% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-22 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-26 0.8202 0.8202 -0.59% -8.29% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-26 0.7816 0.7816 -0.59% -8.50% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-26 1.1473 1.3270 -0.87% 10.72% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-26 1.1413 1.3203 -0.88% 10.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-26 0.8870 0.8870 0.31% -5.55% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-26 0.8789 0.8789 0.31% -5.63% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-26 0.6271 0.6271 0.50% -4.33% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-26 0.6116 0.6116 0.51% -4.54% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-26 0.9317 0.9317 0.19% -5.85% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-26 0.9153 0.9153 0.19% -6.05% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-25 0.9429 0.9429 0.32% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-25 0.9343 0.9343 0.32% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-26 1.0206 1.0206 0.00% 0.24% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-26 1.3881 1.6399 -2.16% 12.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-26 1.3850 1.6300 -2.16% 12.13% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-26 1.0137 1.0137 -0.42% 1.61% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-26 1.0160 1.0160 -0.42% 1.78% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-26 1.2121 1.5127 0.07% 0.74% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-26 1.2779 1.5045 0.06% 0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-26 1.2566 1.4806 0.06% 0.79% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-26 1.1131 1.3079 0.09% 2.20% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-26 1.1011 1.3033 0.03% 1.31% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-26 1.3362 1.5607 0.06% 2.08% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-26 1.3054 1.5148 0.05% 1.91% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-26 1.1419 1.3080 0.25% 3.44% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-26 1.1390 1.2199 0.26% 3.40% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-26 1.1384 1.1433 0.28% 2.94% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-26 1.1457 1.1937 -0.10% -0.08% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-22 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-22 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-26 1.0133 1.2036 0.00% 0.57% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-26 1.0398 1.1198 0.01% 1.10% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-26 1.0390 1.1190 0.01% 1.08% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-26 1.0533 1.0533 0.01% 3.51% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-26 1.0173 1.0773 0.07% 1.24% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-26 1.1082 1.1579 0.03% 1.78% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-26 1.1023 1.1518 0.02% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-26 1.0650 1.0650 0.29% 2.22% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-26 1.0603 1.0603 0.28% 2.13% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-26 1.1058 1.1058 -0.04% 2.61% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-26 1.1009 1.1009 -0.04% 2.53% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-26 0.9725 0.9725 0.04% 1.56% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-26 0.9703 0.9703 0.04% 1.47% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 0.00% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-26 1.0296 1.0296 -0.33% 2.95% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-26 1.0279 1.0279 -0.33% 2.79% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-26 1.3046 1.3046 0.51% 11.88% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-26 1.2995 1.2995 0.51% 11.70% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-26 1.3191 1.6243 -1.47% 34.32% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-26 1.3180 1.6191 -1.47% 34.09% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-26 0.9732 0.9732 -2.51% -2.68% 0.3% 申购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-26 0.9732 0.9732 -2.51% -2.68% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-26 1.6666 2.3905 0.56% 10.08% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-26 0.8446 1.216% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-26 0.9105 1.459% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-26 0.9105 1.459% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-26 2.1955 2.4165 -0.90% 70.41% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-26 2.1888 2.4073 -0.91% 70.19% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-26 0.9238 1.1638 0.02% -9.13% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-26 0.9106 1.1506 0.02% -9.07% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-26 3.6918 3.7868 -1.40% 57.83% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-26 3.6185 3.7135 -1.40% 57.71% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-26 1.6168 1.8848 1.58% 4.63% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-26 2.2824 2.6724 2.27% 2.88% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-26 2.1869 2.5689 2.26% 2.64% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-26 1.3660 1.7601 -0.99% 0.54% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-26 1.3037 1.6858 -0.99% 0.30% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-22 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-26 0.8202 0.8202 -0.59% -8.29% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-26 0.7816 0.7816 -0.59% -8.50% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-26 1.1473 1.3270 -0.87% 10.72% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-26 1.1413 1.3203 -0.88% 10.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-26 0.8870 0.8870 0.31% -5.55% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-26 0.8789 0.8789 0.31% -5.63% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-26 0.6271 0.6271 0.50% -4.33% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-26 0.6116 0.6116 0.51% -4.54% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-26 0.9317 0.9317 0.19% -5.85% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-26 0.9153 0.9153 0.19% -6.05% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-25 0.9429 0.9429 0.32% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-25 0.9343 0.9343 0.32% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-26 1.0206 1.0206 0.00% 0.24% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-26 1.3881 1.6399 -2.16% 12.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-26 1.3850 1.6300 -2.16% 12.13% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-26 1.0137 1.0137 -0.42% 1.61% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-26 1.0160 1.0160 -0.42% 1.78% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-26 1.2121 1.5127 0.07% 0.74% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-26 1.2779 1.5045 0.06% 0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-26 1.2566 1.4806 0.06% 0.79% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-26 1.1131 1.3079 0.09% 2.20% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-26 1.1011 1.3033 0.03% 1.31% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-26 1.3362 1.5607 0.06% 2.08% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-26 1.3054 1.5148 0.05% 1.91% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-26 1.1419 1.3080 0.25% 3.44% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-26 1.1390 1.2199 0.26% 3.40% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-26 1.1384 1.1433 0.28% 2.94% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-26 1.1457 1.1937 -0.10% -0.08% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-22 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-22 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-26 1.0133 1.2036 0.00% 0.57% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-26 1.0398 1.1198 0.01% 1.10% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-26 1.0390 1.1190 0.01% 1.08% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-26 1.0533 1.0533 0.01% 3.51% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-26 1.0173 1.0773 0.07% 1.24% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-26 1.1082 1.1579 0.03% 1.78% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-26 1.1023 1.1518 0.02% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-26 1.0650 1.0650 0.29% 2.22% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-26 1.0603 1.0603 0.28% 2.13% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-26 1.1058 1.1058 -0.04% 2.61% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-26 1.1009 1.1009 -0.04% 2.53% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-26 0.9725 0.9725 0.04% 1.56% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-26 0.9703 0.9703 0.04% 1.47% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 0.00% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-26 1.0296 1.0296 -0.33% 2.95% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-26 1.0279 1.0279 -0.33% 2.79% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-26 1.3046 1.3046 0.51% 11.88% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-26 1.2995 1.2995 0.51% 11.70% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-26 1.3191 1.6243 -1.47% 34.32% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-26 1.3180 1.6191 -1.47% 34.09% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-26 0.9732 0.9732 -2.51% -2.68% 0.3% 申购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-26 0.9732 0.9732 -2.51% -2.68% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-26 0.8446 1.216% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-26 0.9105 1.459% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-26 0.9105 1.459% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-26 1.6666 2.3905 0.56% 10.08% 暂停交易

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