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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-26 1.1827 1.8208 -1.74% 13.83% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-26 1.1799 1.8108 -1.75% 13.54% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-26 0.7510 0.9910 0.48% -26.13% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-26 0.7402 0.9802 0.48% -26.08% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-26 2.6324 2.7274 -3.29% 12.54% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-26 2.5768 2.6718 -3.30% 12.31% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-26 1.8424 2.2324 -0.24% -16.95% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-26 1.7609 2.1429 -0.24% -17.36% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-26 1.1432 1.5373 0.43% -15.86% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-26 1.0884 1.4705 0.43% -16.26% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-26 0.8355 0.8355 1.87% -6.57% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-26 0.7941 0.7941 1.86% -7.04% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-26 1.0210 1.2007 0.17% -1.47% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-26 1.0153 1.1943 0.17% -1.53% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-26 0.8895 0.8895 1.11% -5.28% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-26 0.8807 0.8807 1.13% -5.43% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-26 0.5760 0.5760 -0.52% -12.13% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-26 0.5601 0.5601 -0.53% -12.58% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-26 0.9149 0.9149 1.26% -7.55% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-26 0.8969 0.8969 1.25% -7.93% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-26 1.0235 1.0235 0.01% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-26 0.9935 1.2453 -0.91% -19.61% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-26 0.9896 1.2346 -0.91% -19.88% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-26 0.9893 0.9893 -0.12% -1.07% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-26 0.9887 0.9887 -0.14% -1.13% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-23 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-23 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-26 1.2237 1.5243 0.05% 1.70% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-26 1.2864 1.5130 0.05% 1.54% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-26 1.2640 1.4880 0.05% 1.38% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-26 1.0892 1.3284 0.03% 4.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-26 1.0292 1.0292 0.24% 3.11% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-26 1.0252 1.0252 0.24% 2.77% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-26 1.3402 1.5647 0.29% 2.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-26 1.3072 1.5166 0.29% 2.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-26 1.1954 1.3615 0.18% 8.29% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-26 1.1918 1.2727 0.18% 8.20% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-26 1.1815 1.1864 0.17% 6.84% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-26 1.0080 1.0080 0.15% 0.80% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-26 1.0068 1.0068 0.15% 0.68% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-26 1.0468 1.1268 0.01% 1.78% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-26 1.0461 1.1261 0.02% 1.77% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-26 1.0604 1.0604 0.01% 4.21% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-26 1.1113 1.1610 0.06% 2.07% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-26 1.1044 1.1539 0.06% 1.89% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-26 1.1227 1.1227 0.25% 7.76% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-26 1.1169 1.1169 0.24% 7.58% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-26 1.0936 1.0936 -0.03% 1.48% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-26 1.0878 1.0878 -0.03% 1.31% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-26 0.9640 0.9640 0.15% 0.67% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-26 0.9610 0.9610 0.15% 0.50% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-23 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-26 0.8748 0.8748 -0.44% -12.52% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-26 0.8740 0.8740 -0.44% -12.60% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-26 0.9028 0.9028 -0.17% -9.72% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-26 0.9020 0.9020 -0.17% -9.80% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-26 0.8151 0.8151 -0.73% -18.50% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-26 0.8124 0.8124 -0.73% -18.76% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-26 1.0680 1.0680 -0.48% -8.41% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-26 1.0620 1.0620 -0.48% -8.72% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-26 0.9301 1.2353 -1.96% -5.29% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-26 0.9278 1.2289 -1.95% -5.61% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-26 0.8413 0.8413 -1.80% -15.87% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-26 0.8405 0.8405 -1.81% -15.95% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-26 1.1940 1.9179 -1.58% -21.14% 申购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-26 0.3179 0.966% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-26 0.3842 1.214% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-26 0.3843 1.214% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-26 1.1827 1.8208 -1.74% 13.83% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-26 1.1799 1.8108 -1.75% 13.54% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-26 0.7510 0.9910 0.48% -26.13% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-26 0.7402 0.9802 0.48% -26.08% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-26 2.6324 2.7274 -3.29% 12.54% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-26 2.5768 2.6718 -3.30% 12.31% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-26 1.8424 2.2324 -0.24% -16.95% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-26 1.7609 2.1429 -0.24% -17.36% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-26 1.1432 1.5373 0.43% -15.86% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-26 1.0884 1.4705 0.43% -16.26% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-26 0.8355 0.8355 1.87% -6.57% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-26 0.7941 0.7941 1.86% -7.04% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-26 1.0210 1.2007 0.17% -1.47% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-26 1.0153 1.1943 0.17% -1.53% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-26 0.8895 0.8895 1.11% -5.28% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-26 0.8807 0.8807 1.13% -5.43% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-26 0.5760 0.5760 -0.52% -12.13% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-26 0.5601 0.5601 -0.53% -12.58% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-26 0.9149 0.9149 1.26% -7.55% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-26 0.8969 0.8969 1.25% -7.93% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-26 1.0235 1.0235 0.01% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-26 0.9935 1.2453 -0.91% -19.61% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-26 0.9896 1.2346 -0.91% -19.88% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-26 0.9893 0.9893 -0.12% -1.07% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-26 0.9887 0.9887 -0.14% -1.13% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-23 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-23 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-26 1.2237 1.5243 0.05% 1.70% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-26 1.2864 1.5130 0.05% 1.54% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-26 1.2640 1.4880 0.05% 1.38% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-26 1.0892 1.3284 0.03% 4.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-26 1.0292 1.0292 0.24% 3.11% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-26 1.0252 1.0252 0.24% 2.77% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-26 1.3402 1.5647 0.29% 2.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-26 1.3072 1.5166 0.29% 2.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-26 1.1954 1.3615 0.18% 8.29% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-26 1.1918 1.2727 0.18% 8.20% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-26 1.1815 1.1864 0.17% 6.84% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-26 1.0080 1.0080 0.15% 0.80% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-26 1.0068 1.0068 0.15% 0.68% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-26 1.0468 1.1268 0.01% 1.78% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-26 1.0461 1.1261 0.02% 1.77% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-26 1.0604 1.0604 0.01% 4.21% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-26 1.1113 1.1610 0.06% 2.07% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-26 1.1044 1.1539 0.06% 1.89% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-26 1.1227 1.1227 0.25% 7.76% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-26 1.1169 1.1169 0.24% 7.58% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-26 1.0936 1.0936 -0.03% 1.48% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-26 1.0878 1.0878 -0.03% 1.31% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-26 0.9640 0.9640 0.15% 0.67% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-26 0.9610 0.9610 0.15% 0.50% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-23 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-26 0.8748 0.8748 -0.44% -12.52% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-26 0.8740 0.8740 -0.44% -12.60% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-26 0.9028 0.9028 -0.17% -9.72% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-26 0.9020 0.9020 -0.17% -9.80% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-26 0.8151 0.8151 -0.73% -18.50% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-26 0.8124 0.8124 -0.73% -18.76% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-26 1.0680 1.0680 -0.48% -8.41% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-26 1.0620 1.0620 -0.48% -8.72% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-26 0.9301 1.2353 -1.96% -5.29% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-26 0.9278 1.2289 -1.95% -5.61% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-26 0.8413 0.8413 -1.80% -15.87% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-26 0.8405 0.8405 -1.81% -15.95% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-26 0.3179 0.966% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-26 0.3842 1.214% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-26 0.3843 1.214% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-26 1.1940 1.9179 -1.58% -21.14% 申购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期

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