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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-27 1.5906 2.2287 4.53% 53.09% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-27 1.5876 2.2185 4.53% 52.77% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-27 0.7431 0.9831 0.09% -26.90% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-27 0.7325 0.9725 0.10% -26.85% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-27 3.2720 3.3670 2.04% 39.88% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-27 3.2051 3.3001 2.04% 39.69% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-27 1.5002 1.7682 0.46% -2.92% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-27 2.1612 2.5512 0.52% -2.58% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-27 2.0676 2.4496 0.52% -2.96% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-27 1.2479 1.6420 0.37% -8.15% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-27 1.1891 1.5712 0.36% -8.52% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-27 0.7968 0.7968 0.56% -10.90% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-27 0.7581 0.7581 0.56% -11.25% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-27 1.0868 1.2665 3.85% 4.88% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-27 1.0808 1.2598 3.84% 4.82% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-27 0.9154 0.9154 1.26% -2.52% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-27 0.9066 0.9066 1.26% -2.65% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-27 0.6169 0.6169 0.93% -5.89% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-27 0.6006 0.6006 0.92% -6.26% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-27 0.9206 0.9206 -0.01% -6.97% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-27 0.9033 0.9033 -0.01% -7.28% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-27 1.0222 1.0222 0.01% 0.39% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-27 1.2985 1.5503 2.32% 5.06% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-27 1.2942 1.5392 2.32% 4.78% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-27 1.2177 1.5183 -0.07% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-27 1.2844 1.5110 -0.05% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-27 1.2625 1.4865 -0.06% 1.26% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-27 1.1221 1.3169 -0.08% 3.03% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-27 1.1059 1.3081 -0.03% 1.75% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-27 1.0315 1.0315 0.59% 3.34% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-27 1.0281 1.0281 0.59% 3.06% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-27 1.3420 1.5665 -0.10% 2.52% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-27 1.3097 1.5191 -0.11% 2.25% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-27 1.1738 1.3399 -0.28% 6.33% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-27 1.1705 1.2514 -0.28% 6.26% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-27 1.1621 1.1670 -0.28% 5.08% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-27 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-27 1.0060 1.0060 -0.04% 0.60% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-27 1.0051 1.0051 -0.05% 0.51% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-27 1.0173 1.2076 0.00% 0.96% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-27 1.0431 1.1231 -0.01% 1.42% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-27 1.0423 1.1223 -0.01% 1.40% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-27 1.0567 1.0567 0.00% 3.84% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-27 1.0211 1.0811 -0.05% 1.62% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-27 1.1148 1.1645 0.01% 2.39% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-27 1.1083 1.1578 0.01% 2.25% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-27 1.0932 1.0932 -0.35% 4.92% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-27 1.0879 1.0879 -0.35% 4.79% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-27 1.1016 1.1016 0.06% 2.22% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-27 1.0962 1.0962 0.06% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-27 0.9645 0.9645 0.26% 0.72% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-27 0.9618 0.9618 0.26% 0.59% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-27 0.9867 0.9867 1.11% -1.33% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-27 0.9861 0.9861 1.11% -1.39% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-27 1.0044 1.0044 0.89% 0.44% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-27 1.0038 1.0038 0.89% 0.38% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-27 0.9298 0.9298 1.52% -7.03% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-27 0.9273 0.9273 1.51% -7.27% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-27 1.2180 1.2180 1.20% 4.45% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-27 1.2120 1.2120 1.20% 4.18% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-27 1.1385 1.4437 3.59% 15.93% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-27 1.1363 1.4374 3.58% 15.60% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-27 0.8709 0.8709 1.13% -12.91% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-27 0.8703 0.8703 1.12% -12.97% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-27 1.4018 2.1257 2.55% -7.41% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-27 0.2391 0.865% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-27 0.3125 1.111% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-27 0.3123 1.111% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-27 1.5906 2.2287 4.53% 53.09% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-27 1.5876 2.2185 4.53% 52.77% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-27 0.7431 0.9831 0.09% -26.90% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-27 0.7325 0.9725 0.10% -26.85% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-27 3.2720 3.3670 2.04% 39.88% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-27 3.2051 3.3001 2.04% 39.69% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-27 1.5002 1.7682 0.46% -2.92% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-27 2.1612 2.5512 0.52% -2.58% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-27 2.0676 2.4496 0.52% -2.96% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-27 1.2479 1.6420 0.37% -8.15% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-27 1.1891 1.5712 0.36% -8.52% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-27 0.7968 0.7968 0.56% -10.90% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-27 0.7581 0.7581 0.56% -11.25% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-27 1.0868 1.2665 3.85% 4.88% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-27 1.0808 1.2598 3.84% 4.82% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-27 0.9154 0.9154 1.26% -2.52% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-27 0.9066 0.9066 1.26% -2.65% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-27 0.6169 0.6169 0.93% -5.89% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-27 0.6006 0.6006 0.92% -6.26% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-27 0.9206 0.9206 -0.01% -6.97% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-27 0.9033 0.9033 -0.01% -7.28% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-27 1.0222 1.0222 0.01% 0.39% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-27 1.2985 1.5503 2.32% 5.06% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-27 1.2942 1.5392 2.32% 4.78% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-27 1.2177 1.5183 -0.07% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-27 1.2844 1.5110 -0.05% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-27 1.2625 1.4865 -0.06% 1.26% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-27 1.1221 1.3169 -0.08% 3.03% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-27 1.1059 1.3081 -0.03% 1.75% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-27 1.0315 1.0315 0.59% 3.34% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-27 1.0281 1.0281 0.59% 3.06% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-27 1.3420 1.5665 -0.10% 2.52% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-27 1.3097 1.5191 -0.11% 2.25% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-27 1.1738 1.3399 -0.28% 6.33% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-27 1.1705 1.2514 -0.28% 6.26% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-27 1.1621 1.1670 -0.28% 5.08% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-27 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-27 1.0060 1.0060 -0.04% 0.60% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-27 1.0051 1.0051 -0.05% 0.51% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-27 1.0173 1.2076 0.00% 0.96% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-27 1.0431 1.1231 -0.01% 1.42% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-27 1.0423 1.1223 -0.01% 1.40% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-27 1.0567 1.0567 0.00% 3.84% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-27 1.0211 1.0811 -0.05% 1.62% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-27 1.1148 1.1645 0.01% 2.39% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-27 1.1083 1.1578 0.01% 2.25% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-27 1.0932 1.0932 -0.35% 4.92% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-27 1.0879 1.0879 -0.35% 4.79% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-27 1.1016 1.1016 0.06% 2.22% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-27 1.0962 1.0962 0.06% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-27 0.9645 0.9645 0.26% 0.72% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-27 0.9618 0.9618 0.26% 0.59% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-27 0.9867 0.9867 1.11% -1.33% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-27 0.9861 0.9861 1.11% -1.39% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-27 1.0044 1.0044 0.89% 0.44% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-27 1.0038 1.0038 0.89% 0.38% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-27 0.9298 0.9298 1.52% -7.03% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-27 0.9273 0.9273 1.51% -7.27% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-27 1.2180 1.2180 1.20% 4.45% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-27 1.2120 1.2120 1.20% 4.18% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-27 1.1385 1.4437 3.59% 15.93% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-27 1.1363 1.4374 3.58% 15.60% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-27 0.8709 0.8709 1.13% -12.91% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-27 0.8703 0.8703 1.12% -12.97% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-27 0.2391 0.865% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-27 0.3125 1.111% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-27 0.3123 1.111% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-27 1.4018 2.1257 2.55% -7.41% 暂停交易

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