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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金202...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-20 2.1388 2.3598 1.74% 66.00% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-20 2.1324 2.3509 1.74% 65.80% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-20 0.9229 1.1629 -0.31% -9.22% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-20 0.9097 1.1497 -0.32% -9.16% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-20 3.5694 3.6644 3.16% 52.60% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-20 3.4986 3.5936 3.16% 52.48% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-20 1.5693 1.8373 0.98% 1.55% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-20 2.2291 2.6191 0.97% 0.48% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-20 2.1361 2.5181 0.97% 0.25% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-20 1.3692 1.7633 1.44% 0.77% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-20 1.3069 1.6890 1.44% 0.55% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-20 0.8214 0.8214 -1.02% -8.15% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-20 0.7827 0.7827 -1.02% -8.37% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-20 1.1384 1.3181 1.08% 9.86% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-20 1.1325 1.3115 1.09% 9.83% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-20 0.8946 0.8946 -0.63% -4.74% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-20 0.8865 0.8865 -0.64% -4.81% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-20 0.6341 0.6341 -0.20% -3.26% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-20 0.6184 0.6184 -0.21% -3.48% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-20 0.9368 0.9368 -0.52% -5.34% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-20 0.9204 0.9204 -0.52% -5.52% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-20 0.9382 0.9382 -0.40% -3.94% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-20 0.9296 0.9296 -0.41% -4.06% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-20 1.0205 1.0205 0.00% 0.23% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-20 1.4318 1.6836 -0.12% 15.85% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-20 1.4287 1.6737 -0.12% 15.67% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-20 1.0131 1.0131 0.23% 1.55% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-20 1.0152 1.0152 0.22% 1.70% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-20 1.2124 1.5130 -0.01% 0.76% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-20 1.2790 1.5056 -0.03% 0.96% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-20 1.2578 1.4818 -0.03% 0.88% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-20 1.1114 1.3062 0.04% 2.05% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-20 1.1007 1.3029 0.02% 1.27% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-20 1.3378 1.5623 -0.08% 2.20% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-20 1.3071 1.5165 -0.08% 2.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-20 1.1374 1.3035 -0.10% 3.03% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-20 1.1344 1.2153 -0.11% 2.99% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-20 1.1331 1.1380 -0.10% 2.46% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-20 1.1569 1.2049 -0.40% 0.90% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-20 1.0131 1.2034 0.01% 0.55% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-20 1.0394 1.1194 0.02% 1.06% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-20 1.0386 1.1186 0.02% 1.04% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-20 1.0529 1.0529 0.02% 3.47% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-20 1.0165 1.0765 0.00% 1.16% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-20 1.1093 1.1590 -0.05% 1.88% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-20 1.1034 1.1529 -0.05% 1.80% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-20 1.0608 1.0608 -0.09% 1.81% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-20 1.0562 1.0562 -0.09% 1.73% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-20 1.1038 1.1038 0.04% 2.42% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-20 1.0989 1.0989 0.04% 2.35% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-20 0.9738 0.9738 0.01% 1.69% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-20 0.9716 0.9716 0.00% 1.61% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-20 1.0292 1.0292 0.41% 2.91% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-20 1.0276 1.0276 0.41% 2.76% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-20 1.2754 1.2754 0.42% 9.37% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-20 1.2705 1.2705 0.42% 9.21% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-20 1.4745 1.6277 2.24% 33.97% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-20 1.4711 1.6226 2.24% 33.76% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-20 1.6240 2.3479 0.46% 7.27% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-20 0.2457 0.944% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-20 0.3114 1.185% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-20 0.3115 1.185% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-20 2.1388 2.3598 1.74% 66.00% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-20 2.1324 2.3509 1.74% 65.80% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-20 0.9229 1.1629 -0.31% -9.22% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-20 0.9097 1.1497 -0.32% -9.16% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-20 3.5694 3.6644 3.16% 52.60% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-20 3.4986 3.5936 3.16% 52.48% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-20 1.5693 1.8373 0.98% 1.55% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-20 2.2291 2.6191 0.97% 0.48% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-20 2.1361 2.5181 0.97% 0.25% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-20 1.3692 1.7633 1.44% 0.77% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-20 1.3069 1.6890 1.44% 0.55% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-20 0.8214 0.8214 -1.02% -8.15% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-20 0.7827 0.7827 -1.02% -8.37% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-20 1.1384 1.3181 1.08% 9.86% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-20 1.1325 1.3115 1.09% 9.83% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-20 0.8946 0.8946 -0.63% -4.74% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-20 0.8865 0.8865 -0.64% -4.81% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-20 0.6341 0.6341 -0.20% -3.26% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-20 0.6184 0.6184 -0.21% -3.48% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-20 0.9368 0.9368 -0.52% -5.34% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-20 0.9204 0.9204 -0.52% -5.52% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-20 0.9382 0.9382 -0.40% -3.94% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-20 0.9296 0.9296 -0.41% -4.06% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-20 1.0205 1.0205 0.00% 0.23% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-20 1.4318 1.6836 -0.12% 15.85% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-20 1.4287 1.6737 -0.12% 15.67% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-20 1.0131 1.0131 0.23% 1.55% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-20 1.0152 1.0152 0.22% 1.70% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-20 1.2124 1.5130 -0.01% 0.76% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-20 1.2790 1.5056 -0.03% 0.96% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-20 1.2578 1.4818 -0.03% 0.88% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-20 1.1114 1.3062 0.04% 2.05% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-20 1.1007 1.3029 0.02% 1.27% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-20 1.3378 1.5623 -0.08% 2.20% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-20 1.3071 1.5165 -0.08% 2.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-20 1.1374 1.3035 -0.10% 3.03% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-20 1.1344 1.2153 -0.11% 2.99% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-20 1.1331 1.1380 -0.10% 2.46% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-20 1.1569 1.2049 -0.40% 0.90% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-20 1.0131 1.2034 0.01% 0.55% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-20 1.0394 1.1194 0.02% 1.06% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-20 1.0386 1.1186 0.02% 1.04% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-20 1.0529 1.0529 0.02% 3.47% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-20 1.0165 1.0765 0.00% 1.16% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-20 1.1093 1.1590 -0.05% 1.88% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-20 1.1034 1.1529 -0.05% 1.80% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-20 1.0608 1.0608 -0.09% 1.81% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-20 1.0562 1.0562 -0.09% 1.73% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-20 1.1038 1.1038 0.04% 2.42% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-20 1.0989 1.0989 0.04% 2.35% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-20 0.9738 0.9738 0.01% 1.69% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-20 0.9716 0.9716 0.00% 1.61% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-20 1.0292 1.0292 0.41% 2.91% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-20 1.0276 1.0276 0.41% 2.76% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-20 1.2754 1.2754 0.42% 9.37% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-20 1.2705 1.2705 0.42% 9.21% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-20 1.4745 1.6277 2.24% 33.97% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-20 1.4711 1.6226 2.24% 33.76% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-20 0.2457 0.944% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-20 0.3114 1.185% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-20 0.3115 1.185% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-20 1.6240 2.3479 0.46% 7.27% 暂停交易

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