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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》全文发布

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-25 2.0432 2.6813 4.15% 96.65% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-25 2.0404 2.6713 4.15% 96.34% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-25 0.8720 1.1120 -0.03% -14.22% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-25 0.8595 1.0995 -0.03% -14.17% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-25 3.7674 3.8624 2.00% 61.06% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-25 3.6921 3.7871 1.99% 60.92% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-25 1.5264 1.7944 -0.18% -1.22% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-25 2.1097 2.4997 -1.12% -4.90% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-25 2.0204 2.4024 -1.12% -5.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-25 1.3107 1.7048 0.53% -3.53% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-25 1.2504 1.6325 0.53% -3.80% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-18 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-25 0.7461 0.7461 -0.13% -16.57% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-25 0.7106 0.7106 -0.13% -16.81% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-25 1.2886 1.4683 1.32% 24.36% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-25 1.2817 1.4607 1.31% 24.30% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-25 0.8360 0.8360 -0.87% -10.98% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-25 0.8282 0.8282 -0.87% -11.07% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-25 0.5890 0.5890 -0.20% -10.14% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-25 0.5741 0.5741 -0.21% -10.39% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-25 0.8659 0.8659 -0.03% -12.50% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-25 0.8503 0.8503 -0.05% -12.72% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-25 1.0210 1.0210 0.00% 0.27% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-25 1.4887 1.7405 0.39% 20.45% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-25 1.4849 1.7299 0.39% 20.22% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-25 1.2136 1.5142 0.06% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-25 1.2787 1.5053 0.06% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-25 1.2573 1.4813 0.06% 0.84% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-25 1.1158 1.3106 0.06% 2.45% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-25 1.1028 1.3050 0.05% 1.46% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-25 1.0586 1.0586 0.68% 6.05% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-25 1.0559 1.0559 0.69% 5.84% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-25 1.3315 1.5560 0.08% 1.72% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-25 1.3004 1.5098 0.08% 1.52% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-25 1.1500 1.3161 0.38% 4.18% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-25 1.1470 1.2279 0.39% 4.13% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-25 1.1447 1.1496 0.39% 3.51% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-25 1.1311 1.1791 -0.41% -1.35% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-25 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-25 1.0009 1.0009 0.02% 0.09% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-25 1.0145 1.2048 0.01% 0.68% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-25 1.0407 1.1207 0.02% 1.19% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-25 1.0399 1.1199 0.01% 1.17% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-25 1.0543 1.0543 0.02% 3.61% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-25 1.0184 1.0784 0.05% 1.35% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-25 1.1070 1.1567 -0.05% 1.67% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-25 1.1009 1.1504 -0.06% 1.57% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-25 1.0706 1.0706 0.31% 2.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-25 1.0658 1.0658 0.31% 2.66% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-25 1.1001 1.1001 0.26% 2.08% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-25 1.0950 1.0950 0.26% 1.98% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-25 0.9775 0.9775 -0.03% 2.08% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-25 0.9751 0.9751 -0.03% 1.98% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-25 1.0017 1.0017 0.14% 0.17% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-25 1.0015 1.0015 0.14% 0.15% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.09% 0.03% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-18 1.0001 1.0001 0.09% 0.01% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-25 1.0502 1.0502 1.01% 5.01% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-25 1.0481 1.0481 1.00% 4.81% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-25 1.3393 1.3393 1.08% 14.85% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-25 1.3336 1.3336 1.08% 14.63% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-25 1.4195 1.7247 1.85% 44.54% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-25 1.4178 1.7189 1.85% 44.24% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-25 0.9687 0.9687 -2.95% -3.13% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-25 0.9685 0.9685 -2.95% -3.15% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-25 1.7301 2.4540 0.01% 14.27% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-25 0.2496 1.123% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-25 0.3224 1.369% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-25 0.3228 1.370% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-25 2.0432 2.6813 4.15% 96.65% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-25 2.0404 2.6713 4.15% 96.34% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-25 0.8720 1.1120 -0.03% -14.22% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-25 0.8595 1.0995 -0.03% -14.17% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-25 3.7674 3.8624 2.00% 61.06% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-25 3.6921 3.7871 1.99% 60.92% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-25 1.5264 1.7944 -0.18% -1.22% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-25 2.1097 2.4997 -1.12% -4.90% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-25 2.0204 2.4024 -1.12% -5.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-25 1.3107 1.7048 0.53% -3.53% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-25 1.2504 1.6325 0.53% -3.80% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-18 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-25 0.7461 0.7461 -0.13% -16.57% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-25 0.7106 0.7106 -0.13% -16.81% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-25 1.2886 1.4683 1.32% 24.36% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-25 1.2817 1.4607 1.31% 24.30% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-25 0.8360 0.8360 -0.87% -10.98% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-25 0.8282 0.8282 -0.87% -11.07% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-25 0.5890 0.5890 -0.20% -10.14% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-25 0.5741 0.5741 -0.21% -10.39% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-25 0.8659 0.8659 -0.03% -12.50% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-25 0.8503 0.8503 -0.05% -12.72% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-25 1.0210 1.0210 0.00% 0.27% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-25 1.4887 1.7405 0.39% 20.45% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-25 1.4849 1.7299 0.39% 20.22% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-25 1.2136 1.5142 0.06% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-25 1.2787 1.5053 0.06% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-25 1.2573 1.4813 0.06% 0.84% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-25 1.1158 1.3106 0.06% 2.45% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-25 1.1028 1.3050 0.05% 1.46% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-25 1.0586 1.0586 0.68% 6.05% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-25 1.0559 1.0559 0.69% 5.84% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-25 1.3315 1.5560 0.08% 1.72% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-25 1.3004 1.5098 0.08% 1.52% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-25 1.1500 1.3161 0.38% 4.18% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-25 1.1470 1.2279 0.39% 4.13% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-25 1.1447 1.1496 0.39% 3.51% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-25 1.1311 1.1791 -0.41% -1.35% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-25 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-25 1.0009 1.0009 0.02% 0.09% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-25 1.0145 1.2048 0.01% 0.68% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-25 1.0407 1.1207 0.02% 1.19% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-25 1.0399 1.1199 0.01% 1.17% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-25 1.0543 1.0543 0.02% 3.61% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-25 1.0184 1.0784 0.05% 1.35% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-25 1.1070 1.1567 -0.05% 1.67% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-25 1.1009 1.1504 -0.06% 1.57% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-25 1.0706 1.0706 0.31% 2.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-25 1.0658 1.0658 0.31% 2.66% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-25 1.1001 1.1001 0.26% 2.08% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-25 1.0950 1.0950 0.26% 1.98% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-25 0.9775 0.9775 -0.03% 2.08% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-25 0.9751 0.9751 -0.03% 1.98% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-25 1.0017 1.0017 0.14% 0.17% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-25 1.0015 1.0015 0.14% 0.15% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.09% 0.03% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-18 1.0001 1.0001 0.09% 0.01% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-25 1.0502 1.0502 1.01% 5.01% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-25 1.0481 1.0481 1.00% 4.81% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-25 1.3393 1.3393 1.08% 14.85% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-25 1.3336 1.3336 1.08% 14.63% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-25 1.4195 1.7247 1.85% 44.54% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-25 1.4178 1.7189 1.85% 44.24% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-25 0.9687 0.9687 -2.95% -3.13% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-25 0.9685 0.9685 -2.95% -3.15% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-25 0.2496 1.123% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-25 0.3224 1.369% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-25 0.3228 1.370% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-25 1.7301 2.4540 0.01% 14.27% 申购期

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