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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金招募说明书更新 (2026...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-16 1.2624 1.9005 -0.61% 21.50% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-16 1.2596 1.8905 -0.61% 21.21% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-16 0.7474 0.9874 -0.09% -26.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-16 0.7367 0.9767 -0.09% -26.43% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-16 2.6855 2.7805 -0.12% 14.81% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-16 2.6291 2.7241 -0.11% 14.59% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-16 1.3275 1.5955 0.54% -14.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-16 1.8661 2.2561 0.50% -15.88% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-16 1.7837 2.1657 0.50% -16.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-16 1.1255 1.5196 -0.42% -17.16% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-16 1.0717 1.4538 -0.42% -17.55% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-16 0.7740 0.7740 -0.81% -13.45% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-16 0.7358 0.7358 -0.81% -13.86% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-16 1.0185 1.1982 0.02% -1.71% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-16 1.0128 1.1918 0.02% -1.77% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-16 0.8950 0.8950 0.58% -4.70% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-16 0.8862 0.8862 0.59% -4.84% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-16 0.5724 0.5724 1.49% -12.68% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-16 0.5568 0.5568 1.49% -13.10% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-16 0.9000 0.9000 0.37% -9.05% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-16 0.8825 0.8825 0.38% -9.41% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-16 1.0232 1.0232 0.00% 0.49% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-16 1.0324 1.2842 -0.91% -16.47% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-16 1.0284 1.2734 -0.92% -16.74% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-16 0.9889 0.9889 0.12% -1.11% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-16 0.9885 0.9885 0.12% -1.15% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-16 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-16 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-16 1.2230 1.5236 0.03% 1.65% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-16 1.2851 1.5117 0.02% 1.44% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-16 1.2628 1.4868 0.02% 1.28% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-16 1.0868 1.3260 0.03% 3.89% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-16 1.0672 1.3131 0.03% 2.22% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-16 1.0286 1.0286 0.23% 3.05% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-16 1.0247 1.0247 0.23% 2.72% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-16 1.3397 1.5642 0.11% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-16 1.3068 1.5162 0.11% 2.02% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-16 1.1957 1.3618 0.13% 8.32% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-16 1.1922 1.2731 0.13% 8.23% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-16 1.1823 1.1872 0.14% 6.91% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-16 1.0078 1.0078 0.06% 0.78% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-16 1.0066 1.0066 0.05% 0.66% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-16 1.0203 1.2106 0.04% 1.26% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-16 1.0460 1.1260 0.01% 1.70% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-16 1.0452 1.1252 0.01% 1.68% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-16 1.0596 1.0596 0.01% 4.13% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-16 1.0061 1.0865 0.06% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-16 1.1067 1.1564 0.15% 1.64% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-16 1.1000 1.1495 0.15% 1.49% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-16 1.1250 1.1250 0.29% 7.98% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-16 1.1193 1.1193 0.30% 7.81% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-16 1.0945 1.0945 0.04% 1.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-16 1.0888 1.0888 0.05% 1.41% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-16 0.9636 0.9636 0.17% 0.63% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-16 0.9606 0.9606 0.16% 0.46% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-16 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-16 0.8857 0.8857 -0.07% -11.43% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-16 0.8849 0.8849 -0.07% -11.51% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-16 0.9184 0.9184 -0.10% -8.16% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-16 0.9176 0.9176 -0.09% -8.24% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-16 0.8327 0.8327 0.28% -16.74% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-16 0.8300 0.8300 0.28% -17.00% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-16 1.0890 1.0890 -0.06% -6.61% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-16 1.0831 1.0831 -0.05% -6.90% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-16 0.9423 1.2475 0.18% -4.05% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-16 0.9400 1.2411 0.17% -4.37% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-16 0.8070 0.8070 -0.25% -19.30% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-16 0.8063 0.8063 -0.25% -19.37% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-16 1.2290 1.9529 -0.20% -18.82% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-16 0.2367 0.876% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-16 0.3052 1.120% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-16 0.3052 1.120% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-16 1.2624 1.9005 -0.61% 21.50% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-16 1.2596 1.8905 -0.61% 21.21% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-16 0.7474 0.9874 -0.09% -26.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-16 0.7367 0.9767 -0.09% -26.43% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-16 2.6855 2.7805 -0.12% 14.81% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-16 2.6291 2.7241 -0.11% 14.59% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-16 1.3275 1.5955 0.54% -14.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-16 1.8661 2.2561 0.50% -15.88% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-16 1.7837 2.1657 0.50% -16.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-16 1.1255 1.5196 -0.42% -17.16% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-16 1.0717 1.4538 -0.42% -17.55% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-16 0.7740 0.7740 -0.81% -13.45% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-16 0.7358 0.7358 -0.81% -13.86% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-16 1.0185 1.1982 0.02% -1.71% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-16 1.0128 1.1918 0.02% -1.77% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-16 0.8950 0.8950 0.58% -4.70% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-16 0.8862 0.8862 0.59% -4.84% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-16 0.5724 0.5724 1.49% -12.68% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-16 0.5568 0.5568 1.49% -13.10% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-16 0.9000 0.9000 0.37% -9.05% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-16 0.8825 0.8825 0.38% -9.41% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-16 1.0232 1.0232 0.00% 0.49% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-16 1.0324 1.2842 -0.91% -16.47% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-16 1.0284 1.2734 -0.92% -16.74% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-16 0.9889 0.9889 0.12% -1.11% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-16 0.9885 0.9885 0.12% -1.15% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-16 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-16 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-16 1.2230 1.5236 0.03% 1.65% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-16 1.2851 1.5117 0.02% 1.44% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-16 1.2628 1.4868 0.02% 1.28% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-16 1.0868 1.3260 0.03% 3.89% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-16 1.0672 1.3131 0.03% 2.22% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-16 1.0286 1.0286 0.23% 3.05% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-16 1.0247 1.0247 0.23% 2.72% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-16 1.3397 1.5642 0.11% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-16 1.3068 1.5162 0.11% 2.02% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-16 1.1957 1.3618 0.13% 8.32% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-16 1.1922 1.2731 0.13% 8.23% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-16 1.1823 1.1872 0.14% 6.91% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-16 1.0078 1.0078 0.06% 0.78% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-16 1.0066 1.0066 0.05% 0.66% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-16 1.0203 1.2106 0.04% 1.26% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-16 1.0460 1.1260 0.01% 1.70% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-16 1.0452 1.1252 0.01% 1.68% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-16 1.0596 1.0596 0.01% 4.13% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-16 1.0061 1.0865 0.06% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-16 1.1067 1.1564 0.15% 1.64% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-16 1.1000 1.1495 0.15% 1.49% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-16 1.1250 1.1250 0.29% 7.98% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-16 1.1193 1.1193 0.30% 7.81% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-16 1.0945 1.0945 0.04% 1.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-16 1.0888 1.0888 0.05% 1.41% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-16 0.9636 0.9636 0.17% 0.63% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-16 0.9606 0.9606 0.16% 0.46% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-16 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-16 0.8857 0.8857 -0.07% -11.43% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-16 0.8849 0.8849 -0.07% -11.51% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-16 0.9184 0.9184 -0.10% -8.16% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-16 0.9176 0.9176 -0.09% -8.24% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-16 0.8327 0.8327 0.28% -16.74% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-16 0.8300 0.8300 0.28% -17.00% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-16 1.0890 1.0890 -0.06% -6.61% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-16 1.0831 1.0831 -0.05% -6.90% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-16 0.9423 1.2475 0.18% -4.05% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-16 0.9400 1.2411 0.17% -4.37% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-16 0.8070 0.8070 -0.25% -19.30% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-16 0.8063 0.8063 -0.25% -19.37% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-16 0.2367 0.876% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-16 0.3052 1.120% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-16 0.3052 1.120% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-16 1.2290 1.9529 -0.20% -18.82% 申购期

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