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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华安证券股份有限...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-23 1.2037 1.8418 2.48% 15.85% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-23 1.2009 1.8318 2.47% 15.56% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-23 0.7474 0.9874 0.31% -26.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-23 0.7367 0.9767 0.30% -26.43% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-23 2.7220 2.8170 2.81% 16.37% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-23 2.6646 2.7596 2.80% 16.13% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-23 1.8469 2.2369 1.56% -16.75% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-23 1.7652 2.1472 1.55% -17.15% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-23 1.1383 1.5324 1.90% -16.22% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-23 1.0837 1.4658 1.90% -16.63% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-23 0.8202 0.8202 3.98% -8.29% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-23 0.7796 0.7796 3.99% -8.73% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-23 1.0193 1.1990 0.15% -1.63% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-23 1.0136 1.1926 0.15% -1.70% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-23 0.8797 0.8797 -0.59% -6.33% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-23 0.8709 0.8709 -0.59% -6.49% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-23 0.5790 0.5790 2.66% -11.67% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-23 0.5631 0.5631 2.66% -12.11% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-23 0.9035 0.9035 1.44% -8.70% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-23 0.8858 0.8858 1.43% -9.07% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-23 1.0234 1.0234 0.00% 0.51% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-23 1.0026 1.2544 2.29% -18.88% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-23 0.9987 1.2437 2.29% -19.14% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-23 0.9905 0.9905 0.73% -0.95% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-23 0.9901 0.9901 0.74% -0.99% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-23 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-23 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-23 1.2231 1.5237 0.02% 1.65% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-23 1.2858 1.5124 0.04% 1.49% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-23 1.2634 1.4874 0.04% 1.33% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-23 1.0889 1.3281 0.00% 4.09% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-23 1.0267 1.0267 0.05% 2.86% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-23 1.0227 1.0227 0.04% 2.52% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-23 1.3363 1.5608 0.09% 2.09% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-23 1.3034 1.5128 0.08% 1.76% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-23 1.1933 1.3594 -0.04% 8.10% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-23 1.1897 1.2706 -0.04% 8.01% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-23 1.1795 1.1844 -0.04% 6.66% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-23 1.0065 1.0065 0.04% 0.65% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-23 1.0053 1.0053 0.04% 0.53% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-23 1.0467 1.1267 0.01% 1.77% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-23 1.0459 1.1259 0.01% 1.75% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-23 1.0603 1.0603 0.01% 4.20% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-23 1.1106 1.1603 0.32% 2.00% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-23 1.1037 1.1532 0.31% 1.83% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-23 1.1199 1.1199 -0.03% 7.49% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-23 1.1142 1.1142 -0.02% 7.32% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-23 1.0939 1.0939 0.16% 1.50% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-23 1.0881 1.0881 0.17% 1.34% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-23 0.9626 0.9626 0.00% 0.52% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-23 0.9596 0.9596 -0.01% 0.36% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-23 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-23 0.8787 0.8787 1.87% -12.13% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-23 0.8779 0.8779 1.87% -12.21% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-23 0.9043 0.9043 1.65% -9.57% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-23 0.9035 0.9035 1.65% -9.65% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-23 0.8211 0.8211 1.67% -17.90% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-23 0.8184 0.8184 1.66% -18.16% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-23 1.0731 1.0731 2.02% -7.98% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-23 1.0671 1.0671 2.02% -8.28% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-23 0.9487 1.2539 3.40% -3.40% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-23 0.9463 1.2474 3.40% -3.73% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-23 0.8567 0.8567 2.83% -14.33% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-23 0.8560 0.8560 2.84% -14.40% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-23 1.2132 1.9371 1.70% -19.87% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-23 0.2914 0.927% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-23 0.3580 1.174% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-23 0.3580 1.174% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-23 1.2037 1.8418 2.48% 15.85% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-23 1.2009 1.8318 2.47% 15.56% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-23 0.7474 0.9874 0.31% -26.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-23 0.7367 0.9767 0.30% -26.43% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-23 2.7220 2.8170 2.81% 16.37% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-23 2.6646 2.7596 2.80% 16.13% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-23 1.8469 2.2369 1.56% -16.75% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-23 1.7652 2.1472 1.55% -17.15% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-23 1.1383 1.5324 1.90% -16.22% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-23 1.0837 1.4658 1.90% -16.63% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-23 0.8202 0.8202 3.98% -8.29% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-23 0.7796 0.7796 3.99% -8.73% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-23 1.0193 1.1990 0.15% -1.63% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-23 1.0136 1.1926 0.15% -1.70% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-23 0.8797 0.8797 -0.59% -6.33% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-23 0.8709 0.8709 -0.59% -6.49% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-23 0.5790 0.5790 2.66% -11.67% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-23 0.5631 0.5631 2.66% -12.11% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-23 0.9035 0.9035 1.44% -8.70% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-23 0.8858 0.8858 1.43% -9.07% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-23 1.0234 1.0234 0.00% 0.51% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-23 1.0026 1.2544 2.29% -18.88% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-23 0.9987 1.2437 2.29% -19.14% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-23 0.9905 0.9905 0.73% -0.95% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-23 0.9901 0.9901 0.74% -0.99% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-23 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-23 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-23 1.2231 1.5237 0.02% 1.65% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-23 1.2858 1.5124 0.04% 1.49% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-23 1.2634 1.4874 0.04% 1.33% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-23 1.0889 1.3281 0.00% 4.09% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-23 1.0267 1.0267 0.05% 2.86% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-23 1.0227 1.0227 0.04% 2.52% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-23 1.3363 1.5608 0.09% 2.09% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-23 1.3034 1.5128 0.08% 1.76% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-23 1.1933 1.3594 -0.04% 8.10% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-23 1.1897 1.2706 -0.04% 8.01% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-23 1.1795 1.1844 -0.04% 6.66% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-23 1.0065 1.0065 0.04% 0.65% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-23 1.0053 1.0053 0.04% 0.53% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-23 1.0467 1.1267 0.01% 1.77% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-23 1.0459 1.1259 0.01% 1.75% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-23 1.0603 1.0603 0.01% 4.20% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-23 1.1106 1.1603 0.32% 2.00% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-23 1.1037 1.1532 0.31% 1.83% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-23 1.1199 1.1199 -0.03% 7.49% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-23 1.1142 1.1142 -0.02% 7.32% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-23 1.0939 1.0939 0.16% 1.50% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-23 1.0881 1.0881 0.17% 1.34% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-23 0.9626 0.9626 0.00% 0.52% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-23 0.9596 0.9596 -0.01% 0.36% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-23 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-23 0.8787 0.8787 1.87% -12.13% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-23 0.8779 0.8779 1.87% -12.21% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-23 0.9043 0.9043 1.65% -9.57% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-23 0.9035 0.9035 1.65% -9.65% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-23 0.8211 0.8211 1.67% -17.90% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-23 0.8184 0.8184 1.66% -18.16% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-23 1.0731 1.0731 2.02% -7.98% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-23 1.0671 1.0671 2.02% -8.28% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-23 0.9487 1.2539 3.40% -3.40% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-23 0.9463 1.2474 3.40% -3.73% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-23 0.8567 0.8567 2.83% -14.33% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-23 0.8560 0.8560 2.84% -14.40% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-23 0.2914 0.927% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-23 0.3580 1.174% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-23 0.3580 1.174% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-23 1.2132 1.9371 1.70% -19.87% 申购期

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