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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-09 1.3756 2.0137 -0.62% 32.40% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-09 1.3726 2.0035 -0.62% 32.08% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-09 0.7548 0.9948 0.69% -25.75% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-09 0.7440 0.9840 0.69% -25.70% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-09 2.9477 3.0427 0.03% 26.02% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-09 2.8860 2.9810 0.03% 25.78% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-09 1.3879 1.6559 1.23% -10.19% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-09 1.9537 2.3437 1.24% -11.94% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-09 1.8677 2.2497 1.24% -12.34% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-09 1.1531 1.5472 0.65% -15.13% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-09 1.0981 1.4802 0.65% -15.52% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-09 0.7984 0.7984 1.86% -10.72% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-09 0.7591 0.7591 1.87% -11.13% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-09 1.0215 1.2012 0.04% -1.42% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-09 1.0158 1.1948 0.04% -1.48% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-09 0.8919 0.8919 0.44% -5.03% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-09 0.8831 0.8831 0.43% -5.18% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-09 0.5821 0.5821 0.26% -11.20% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-09 0.5662 0.5662 0.25% -11.63% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-09 0.9056 0.9056 0.68% -8.49% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-09 0.8881 0.8881 0.68% -8.84% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-09 1.0230 1.0230 0.00% 0.47% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-09 1.1579 1.4097 -1.15% -6.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-09 1.1536 1.3986 -1.15% -6.60% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-09 1.0029 1.0029 0.29% 0.29% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-09 1.0026 1.0026 0.29% 0.26% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-09 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-09 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-09 1.2208 1.5214 0.07% 1.46% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-09 1.2846 1.5112 0.02% 1.40% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-09 1.2624 1.4864 0.03% 1.25% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-09 1.0841 1.3233 0.05% 3.63% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-09 1.0656 1.3115 0.02% 2.06% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-09 1.0238 1.0238 0.40% 2.56% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-09 1.0200 1.0200 0.40% 2.25% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-09 1.3444 1.5689 -0.07% 2.70% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-09 1.3115 1.5209 -0.08% 2.39% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-09 1.1878 1.3539 0.32% 7.60% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-09 1.1843 1.2652 0.32% 7.52% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-09 1.1741 1.1790 0.32% 6.17% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-09 1.0090 1.0090 -0.02% 0.90% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-09 1.0079 1.0079 -0.02% 0.79% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-09 1.0197 1.2100 0.01% 1.20% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-09 1.0454 1.1254 0.01% 1.64% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-09 1.0446 1.1246 0.01% 1.62% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-09 1.0590 1.0590 0.01% 4.07% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-09 1.0040 1.0844 0.05% 1.95% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-09 1.1114 1.1611 0.08% 2.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-09 1.1047 1.1542 0.08% 1.92% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-09 1.1113 1.1113 0.51% 6.66% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-09 1.1057 1.1057 0.51% 6.50% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-09 1.0945 1.0945 0.16% 1.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-09 1.0888 1.0888 0.16% 1.41% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-09 0.9634 0.9634 0.18% 0.61% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-09 0.9605 0.9605 0.18% 0.45% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-09 0.9247 0.9247 0.03% -7.53% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-09 0.9239 0.9239 0.03% -7.61% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-09 0.9487 0.9487 0.05% -5.13% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-09 0.9479 0.9479 0.05% -5.21% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-09 0.8769 0.8769 -0.01% -12.32% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-09 0.8742 0.8742 -0.01% -12.58% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-09 1.1395 1.1395 0.00% -2.28% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-09 1.1334 1.1334 0.01% -2.58% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-09 1.0200 1.3252 -0.64% 3.86% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-09 1.0176 1.3187 -0.65% 3.53% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-09 0.8686 0.8686 1.95% -13.14% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-09 0.8679 0.8679 1.95% -13.21% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-09 1.3171 2.0410 -0.66% -13.01% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-09 0.2330 0.888% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-09 0.2965 1.123% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-09 0.2967 1.123% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-09 1.3756 2.0137 -0.62% 32.40% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-09 1.3726 2.0035 -0.62% 32.08% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-09 0.7548 0.9948 0.69% -25.75% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-09 0.7440 0.9840 0.69% -25.70% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-09 2.9477 3.0427 0.03% 26.02% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-09 2.8860 2.9810 0.03% 25.78% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-09 1.3879 1.6559 1.23% -10.19% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-09 1.9537 2.3437 1.24% -11.94% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-09 1.8677 2.2497 1.24% -12.34% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-09 1.1531 1.5472 0.65% -15.13% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-09 1.0981 1.4802 0.65% -15.52% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-09 0.7984 0.7984 1.86% -10.72% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-09 0.7591 0.7591 1.87% -11.13% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-09 1.0215 1.2012 0.04% -1.42% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-09 1.0158 1.1948 0.04% -1.48% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-09 0.8919 0.8919 0.44% -5.03% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-09 0.8831 0.8831 0.43% -5.18% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-09 0.5821 0.5821 0.26% -11.20% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-09 0.5662 0.5662 0.25% -11.63% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-09 0.9056 0.9056 0.68% -8.49% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-09 0.8881 0.8881 0.68% -8.84% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-09 1.0230 1.0230 0.00% 0.47% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-09 1.1579 1.4097 -1.15% -6.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-09 1.1536 1.3986 -1.15% -6.60% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-09 1.0029 1.0029 0.29% 0.29% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-09 1.0026 1.0026 0.29% 0.26% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-09 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-09 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-09 1.2208 1.5214 0.07% 1.46% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-09 1.2846 1.5112 0.02% 1.40% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-09 1.2624 1.4864 0.03% 1.25% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-09 1.0841 1.3233 0.05% 3.63% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-09 1.0656 1.3115 0.02% 2.06% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-09 1.0238 1.0238 0.40% 2.56% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-09 1.0200 1.0200 0.40% 2.25% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-09 1.3444 1.5689 -0.07% 2.70% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-09 1.3115 1.5209 -0.08% 2.39% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-09 1.1878 1.3539 0.32% 7.60% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-09 1.1843 1.2652 0.32% 7.52% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-09 1.1741 1.1790 0.32% 6.17% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-09 1.0090 1.0090 -0.02% 0.90% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-09 1.0079 1.0079 -0.02% 0.79% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-09 1.0197 1.2100 0.01% 1.20% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-09 1.0454 1.1254 0.01% 1.64% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-09 1.0446 1.1246 0.01% 1.62% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-09 1.0590 1.0590 0.01% 4.07% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-09 1.0040 1.0844 0.05% 1.95% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-09 1.1114 1.1611 0.08% 2.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-09 1.1047 1.1542 0.08% 1.92% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-09 1.1113 1.1113 0.51% 6.66% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-09 1.1057 1.1057 0.51% 6.50% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-09 1.0945 1.0945 0.16% 1.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-09 1.0888 1.0888 0.16% 1.41% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-09 0.9634 0.9634 0.18% 0.61% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-09 0.9605 0.9605 0.18% 0.45% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-09 0.9247 0.9247 0.03% -7.53% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-09 0.9239 0.9239 0.03% -7.61% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-09 0.9487 0.9487 0.05% -5.13% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-09 0.9479 0.9479 0.05% -5.21% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-09 0.8769 0.8769 -0.01% -12.32% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-09 0.8742 0.8742 -0.01% -12.58% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-09 1.1395 1.1395 0.00% -2.28% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-09 1.1334 1.1334 0.01% -2.58% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-09 1.0200 1.3252 -0.64% 3.86% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-09 1.0176 1.3187 -0.65% 3.53% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-09 0.8686 0.8686 1.95% -13.14% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-09 0.8679 0.8679 1.95% -13.21% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-09 0.2330 0.888% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-09 0.2965 1.123% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-09 0.2967 1.123% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-09 1.3171 2.0410 -0.66% -13.01% 暂停交易

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