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华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-11 1.5876 2.2257 -1.31% 52.80% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-11 1.5848 2.2157 -1.32% 52.50% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-11 0.7482 0.9882 0.42% -26.40% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-11 0.7375 0.9775 0.42% -26.35% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-11 3.2144 3.3094 -2.03% 37.42% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-11 3.1492 3.2442 -2.03% 37.26% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-11 1.4713 1.7393 -2.70% -4.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-11 2.1114 2.5014 -3.03% -4.83% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-11 2.0204 2.4024 -3.03% -5.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-11 1.2657 1.6598 -0.94% -6.84% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-11 1.2064 1.5885 -0.94% -7.19% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-11 0.7919 0.7919 -0.13% -11.45% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-11 0.7536 0.7536 -0.12% -11.78% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-11 1.0469 1.2266 -0.94% 1.03% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-11 1.0412 1.2202 -0.93% 0.98% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-11 0.8955 0.8955 -0.89% -4.64% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-11 0.8869 0.8869 -0.89% -4.77% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-11 0.6135 0.6135 -0.97% -6.41% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-11 0.5975 0.5975 -0.98% -6.74% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-11 0.9235 0.9235 -0.79% -6.68% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-11 0.9063 0.9063 -0.80% -6.97% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-11 1.0220 1.0220 0.00% 0.37% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-11 1.2737 1.5255 -0.38% 3.06% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-11 1.2697 1.5147 -0.39% 2.80% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-11 1.2184 1.5190 -0.02% 1.26% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-11 1.2855 1.5121 -0.01% 1.47% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-11 1.2637 1.4877 -0.01% 1.36% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-11 1.1211 1.3159 -0.01% 2.94% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-11 1.1050 1.3072 -0.01% 1.67% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-11 1.0254 1.0254 -0.56% 2.72% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-11 1.0223 1.0223 -0.56% 2.48% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-11 1.3383 1.5628 -0.07% 2.24% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-11 1.3064 1.5158 -0.07% 1.99% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-11 1.1759 1.3420 -0.17% 6.52% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-11 1.1726 1.2535 -0.17% 6.45% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-11 1.1654 1.1703 -0.19% 5.38% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-11 1.1564 1.2044 -0.23% 0.85% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-11 1.0039 1.0039 -0.04% 0.39% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-11 1.0031 1.0031 -0.05% 0.31% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-11 1.0167 1.2070 0.00% 0.90% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-11 1.0425 1.1225 0.01% 1.36% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-11 1.0417 1.1217 0.01% 1.34% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-11 1.0560 1.0560 0.00% 3.77% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-11 1.0210 1.0810 -0.04% 1.61% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-11 1.1148 1.1645 -0.07% 2.39% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-11 1.1084 1.1579 -0.07% 2.26% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-11 1.0957 1.0957 -0.27% 5.16% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-11 1.0905 1.0905 -0.27% 5.04% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-11 1.1027 1.1027 -0.17% 2.32% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-11 1.0973 1.0973 -0.18% 2.20% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-11 0.9648 0.9648 -0.20% 0.75% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-11 0.9622 0.9622 -0.20% 0.63% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-11 0.9885 0.9885 -1.00% -1.15% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-11 0.9880 0.9880 -1.00% -1.20% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-11 1.0058 1.0058 -0.87% 0.58% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-11 1.0053 1.0053 -0.86% 0.53% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-11 0.9265 0.9265 -0.87% -7.36% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-11 0.9242 0.9242 -0.87% -7.58% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-11 1.2180 1.2180 -0.85% 4.45% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-11 1.2122 1.2122 -0.84% 4.19% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-11 1.1466 1.4518 -1.01% 16.75% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-11 1.1446 1.4457 -1.01% 16.45% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-11 0.8890 0.8890 -0.46% -11.10% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-11 0.8885 0.8885 -0.47% -11.15% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-11 1.3929 2.1168 -0.66% -8.00% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-11 0.2376 0.879% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-11 0.3138 1.127% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-11 0.3135 1.127% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-11 1.5876 2.2257 -1.31% 52.80% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-11 1.5848 2.2157 -1.32% 52.50% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-11 0.7482 0.9882 0.42% -26.40% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-11 0.7375 0.9775 0.42% -26.35% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-11 3.2144 3.3094 -2.03% 37.42% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-11 3.1492 3.2442 -2.03% 37.26% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-11 1.4713 1.7393 -2.70% -4.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-11 2.1114 2.5014 -3.03% -4.83% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-11 2.0204 2.4024 -3.03% -5.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-11 1.2657 1.6598 -0.94% -6.84% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-11 1.2064 1.5885 -0.94% -7.19% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-11 0.7919 0.7919 -0.13% -11.45% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-11 0.7536 0.7536 -0.12% -11.78% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-11 1.0469 1.2266 -0.94% 1.03% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-11 1.0412 1.2202 -0.93% 0.98% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-11 0.8955 0.8955 -0.89% -4.64% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-11 0.8869 0.8869 -0.89% -4.77% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-11 0.6135 0.6135 -0.97% -6.41% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-11 0.5975 0.5975 -0.98% -6.74% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-11 0.9235 0.9235 -0.79% -6.68% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-11 0.9063 0.9063 -0.80% -6.97% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-11 1.0220 1.0220 0.00% 0.37% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-11 1.2737 1.5255 -0.38% 3.06% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-11 1.2697 1.5147 -0.39% 2.80% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-11 1.2184 1.5190 -0.02% 1.26% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-11 1.2855 1.5121 -0.01% 1.47% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-11 1.2637 1.4877 -0.01% 1.36% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-11 1.1211 1.3159 -0.01% 2.94% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-11 1.1050 1.3072 -0.01% 1.67% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-11 1.0254 1.0254 -0.56% 2.72% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-11 1.0223 1.0223 -0.56% 2.48% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-11 1.3383 1.5628 -0.07% 2.24% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-11 1.3064 1.5158 -0.07% 1.99% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-11 1.1759 1.3420 -0.17% 6.52% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-11 1.1726 1.2535 -0.17% 6.45% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-11 1.1654 1.1703 -0.19% 5.38% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-11 1.1564 1.2044 -0.23% 0.85% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-11 1.0039 1.0039 -0.04% 0.39% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-11 1.0031 1.0031 -0.05% 0.31% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-11 1.0167 1.2070 0.00% 0.90% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-11 1.0425 1.1225 0.01% 1.36% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-11 1.0417 1.1217 0.01% 1.34% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-11 1.0560 1.0560 0.00% 3.77% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-11 1.0210 1.0810 -0.04% 1.61% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-11 1.1148 1.1645 -0.07% 2.39% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-11 1.1084 1.1579 -0.07% 2.26% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-11 1.0957 1.0957 -0.27% 5.16% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-11 1.0905 1.0905 -0.27% 5.04% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-11 1.1027 1.1027 -0.17% 2.32% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-11 1.0973 1.0973 -0.18% 2.20% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-11 0.9648 0.9648 -0.20% 0.75% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-11 0.9622 0.9622 -0.20% 0.63% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-11 0.9885 0.9885 -1.00% -1.15% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-11 0.9880 0.9880 -1.00% -1.20% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-11 1.0058 1.0058 -0.87% 0.58% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-11 1.0053 1.0053 -0.86% 0.53% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-11 0.9265 0.9265 -0.87% -7.36% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-11 0.9242 0.9242 -0.87% -7.58% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-11 1.2180 1.2180 -0.85% 4.45% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-11 1.2122 1.2122 -0.84% 4.19% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-11 1.1466 1.4518 -1.01% 16.75% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-11 1.1446 1.4457 -1.01% 16.45% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-11 0.8890 0.8890 -0.46% -11.10% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-11 0.8885 0.8885 -0.47% -11.15% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-11 0.2376 0.879% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-11 0.3138 1.127% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-11 0.3135 1.127% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-11 1.3929 2.1168 -0.66% -8.00% 暂停交易

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