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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴尊信定期开放纯债债券...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-29 1.4708 2.1089 0.65% 41.56% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-29 1.4677 2.0986 0.64% 41.23% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-29 0.7481 0.9881 0.24% -26.41% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-29 0.7373 0.9773 0.23% -26.37% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-29 3.1035 3.1985 1.05% 32.68% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-29 3.0390 3.1340 1.05% 32.45% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-29 1.3701 1.6381 -0.01% -11.34% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-29 1.9369 2.3269 -0.37% -12.69% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-29 1.8519 2.2339 -0.37% -13.08% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-29 1.1686 1.5627 -0.07% -13.99% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-29 1.1130 1.4951 -0.07% -14.37% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-29 0.7918 0.7918 0.05% -11.46% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-29 0.7529 0.7529 0.05% -11.86% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-29 1.0287 1.2084 -0.14% -0.72% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-29 1.0230 1.2020 -0.14% -0.79% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-29 0.8762 0.8762 -0.41% -6.70% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-29 0.8676 0.8676 -0.41% -6.84% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-29 0.5923 0.5923 0.61% -9.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-29 0.5763 0.5763 0.61% -10.05% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-29 0.8932 0.8932 0.01% -9.74% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-29 0.8760 0.8760 0.01% -10.08% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-29 1.0227 1.0227 -0.01% 0.44% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-29 1.1902 1.4420 0.96% -3.70% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-29 1.1858 1.4308 0.95% -3.99% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-24 1.0013 1.0013 -0.11% 0.13% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-24 1.0011 1.0011 -0.12% 0.11% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-29 1.2209 1.5215 0.11% 1.47% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-29 1.2843 1.5109 0.07% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-29 1.2621 1.4861 0.06% 1.23% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-29 1.0841 1.3233 0.06% 3.63% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-29 1.0655 1.3114 0.05% 2.05% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-29 1.0277 1.0277 0.44% 2.96% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-29 1.0239 1.0239 0.43% 2.64% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-29 1.3403 1.5648 0.04% 2.39% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-29 1.3077 1.5171 0.04% 2.09% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-29 1.1913 1.3574 0.38% 7.92% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-29 1.1879 1.2688 0.39% 7.84% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-29 1.1779 1.1828 0.37% 6.51% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-29 1.0076 1.0076 0.03% 0.76% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-29 1.0066 1.0066 0.04% 0.66% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-29 1.0193 1.2096 0.01% 1.16% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-29 1.0451 1.1251 0.02% 1.61% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-29 1.0443 1.1243 0.01% 1.60% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-29 1.0587 1.0587 0.02% 4.04% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-29 1.0044 1.0848 0.09% 1.99% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-29 1.1115 1.1612 0.05% 2.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-29 1.1048 1.1543 0.05% 1.93% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-29 1.1127 1.1127 0.42% 6.80% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-29 1.1071 1.1071 0.43% 6.64% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-29 1.0982 1.0982 0.17% 1.90% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-29 1.0926 1.0926 0.17% 1.76% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-29 0.9670 0.9670 0.24% 0.98% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-29 0.9641 0.9641 0.23% 0.83% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-29 0.9339 0.9339 0.24% -6.61% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-29 0.9332 0.9332 0.24% -6.68% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-29 0.9539 0.9539 0.03% -4.61% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-29 0.9532 0.9532 0.04% -4.68% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-29 0.8924 0.8924 0.42% -10.77% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-29 0.8897 0.8897 0.42% -11.03% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-29 1.1526 1.1526 0.38% -1.16% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-29 1.1465 1.1465 0.39% -1.45% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-29 1.0887 1.3939 0.61% 10.86% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-29 1.0863 1.3874 0.61% 10.51% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-29 0.8697 0.8697 -0.20% -13.03% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-29 0.8690 0.8690 -0.20% -13.10% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-29 1.3611 2.0850 0.89% -10.10% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-29 0.2776 1.003% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-29 0.3223 1.235% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-29 0.3219 1.234% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-29 1.4708 2.1089 0.65% 41.56% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-29 1.4677 2.0986 0.64% 41.23% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-29 0.7481 0.9881 0.24% -26.41% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-29 0.7373 0.9773 0.23% -26.37% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-29 3.1035 3.1985 1.05% 32.68% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-29 3.0390 3.1340 1.05% 32.45% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-29 1.3701 1.6381 -0.01% -11.34% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-29 1.9369 2.3269 -0.37% -12.69% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-29 1.8519 2.2339 -0.37% -13.08% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-29 1.1686 1.5627 -0.07% -13.99% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-29 1.1130 1.4951 -0.07% -14.37% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-29 0.7918 0.7918 0.05% -11.46% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-29 0.7529 0.7529 0.05% -11.86% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-29 1.0287 1.2084 -0.14% -0.72% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-29 1.0230 1.2020 -0.14% -0.79% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-29 0.8762 0.8762 -0.41% -6.70% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-29 0.8676 0.8676 -0.41% -6.84% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-29 0.5923 0.5923 0.61% -9.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-29 0.5763 0.5763 0.61% -10.05% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-29 0.8932 0.8932 0.01% -9.74% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-29 0.8760 0.8760 0.01% -10.08% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-29 1.0227 1.0227 -0.01% 0.44% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-29 1.1902 1.4420 0.96% -3.70% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-29 1.1858 1.4308 0.95% -3.99% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-24 1.0013 1.0013 -0.11% 0.13% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-24 1.0011 1.0011 -0.12% 0.11% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-29 1.2209 1.5215 0.11% 1.47% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-29 1.2843 1.5109 0.07% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-29 1.2621 1.4861 0.06% 1.23% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-29 1.0841 1.3233 0.06% 3.63% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-29 1.0655 1.3114 0.05% 2.05% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-29 1.0277 1.0277 0.44% 2.96% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-29 1.0239 1.0239 0.43% 2.64% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-29 1.3403 1.5648 0.04% 2.39% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-29 1.3077 1.5171 0.04% 2.09% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-29 1.1913 1.3574 0.38% 7.92% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-29 1.1879 1.2688 0.39% 7.84% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-29 1.1779 1.1828 0.37% 6.51% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-29 1.0076 1.0076 0.03% 0.76% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-29 1.0066 1.0066 0.04% 0.66% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-29 1.0193 1.2096 0.01% 1.16% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-29 1.0451 1.1251 0.02% 1.61% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-29 1.0443 1.1243 0.01% 1.60% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-29 1.0587 1.0587 0.02% 4.04% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-29 1.0044 1.0848 0.09% 1.99% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-29 1.1115 1.1612 0.05% 2.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-29 1.1048 1.1543 0.05% 1.93% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-29 1.1127 1.1127 0.42% 6.80% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-29 1.1071 1.1071 0.43% 6.64% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-29 1.0982 1.0982 0.17% 1.90% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-29 1.0926 1.0926 0.17% 1.76% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-29 0.9670 0.9670 0.24% 0.98% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-29 0.9641 0.9641 0.23% 0.83% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-09-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-29 0.9339 0.9339 0.24% -6.61% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-29 0.9332 0.9332 0.24% -6.68% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-29 0.9539 0.9539 0.03% -4.61% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-29 0.9532 0.9532 0.04% -4.68% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-29 0.8924 0.8924 0.42% -10.77% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-29 0.8897 0.8897 0.42% -11.03% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-29 1.1526 1.1526 0.38% -1.16% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-29 1.1465 1.1465 0.39% -1.45% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-29 1.0887 1.3939 0.61% 10.86% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-29 1.0863 1.3874 0.61% 10.51% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-29 0.8697 0.8697 -0.20% -13.03% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-29 0.8690 0.8690 -0.20% -13.10% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-29 0.2776 1.003% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-29 0.3223 1.235% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-29 0.3219 1.234% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-29 1.3611 2.0850 0.89% -10.10% 暂停交易

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