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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-10 1.6025 1.8210 4.71% 24.60% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-10 1.4951 1.4951 -0.05% 2.61% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-10 1.6064 1.8274 4.71% 24.68% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-10 0.9875 1.2275 1.73% -2.86% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-10 0.9728 1.2128 1.73% -2.86% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-10 2.8610 2.9560 1.55% 22.31% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-10 2.8052 2.9002 1.55% 22.26% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-10 1.6296 1.8976 0.77% 5.46% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-10 2.3463 2.7363 0.56% 5.76% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-10 2.2510 2.6330 0.56% 5.65% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-10 1.3897 1.7838 1.39% 2.28% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-10 1.3280 1.7101 1.40% 2.17% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-10 1.1434 2.4256 0.28% 6.04% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-10 0.9015 0.9015 1.38% 0.81% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-10 0.8600 0.8600 1.38% 0.68% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-10 1.0663 1.2460 0.40% 2.90% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-10 1.0610 1.2400 0.41% 2.90% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-10 0.9926 0.9926 -0.32% 5.70% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-10 0.9839 0.9839 -0.33% 5.65% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-10 0.6779 0.6779 0.22% 3.42% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-10 0.6620 0.6620 0.24% 3.32% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-10 1.0163 1.0163 0.65% 2.70% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-10 0.9995 0.9995 0.64% 2.60% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-10 0.9509 0.9509 0.16% -2.64% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-10 0.9427 0.9427 0.15% -2.70% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-10 1.0190 1.0190 0.00% 0.08% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-10 1.3493 1.5257 2.19% 2.84% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-10 1.3476 1.5172 2.19% 2.77% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-06 0.9976 0.9976 -0.36% -0.06% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-06 0.9963 0.9963 -0.36% -0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-06 1.2115 1.5121 0.13% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-10 1.2777 1.5043 0.02% 0.85% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-10 1.2570 1.4810 0.02% 0.82% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-10 1.0988 1.2936 0.02% 0.89% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-10 1.0925 1.2947 0.02% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-10 1.3329 1.5574 0.11% 1.83% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-10 1.3033 1.5127 0.11% 1.75% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-10 1.1078 1.2739 -0.01% 0.35% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-10 1.1052 1.1861 -0.01% 0.34% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-10 1.1111 1.1160 0.00% 0.47% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-10 1.1562 1.2042 0.45% 0.84% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-06 1.0103 1.2006 0.03% 0.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-10 1.0330 1.1130 0.01% 0.44% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-10 1.0324 1.1124 0.01% 0.44% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-10 1.0464 1.0464 0.00% 2.83% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-06 1.0097 1.0697 0.13% 0.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-10 1.1033 1.1530 0.05% 1.33% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-10 1.0979 1.1474 0.05% 1.29% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-10 1.0404 1.0404 0.02% -0.14% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-10 1.0363 1.0363 0.02% -0.18% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-10 1.1048 1.1048 0.12% 2.51% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-10 1.1003 1.1003 0.11% 2.48% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-10 0.9690 0.9690 0.25% 1.19% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-10 0.9672 0.9672 0.25% 1.15% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-10 0.9956 0.9956 1.64% -0.45% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-10 0.9948 0.9948 1.65% -0.52% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-10 1.2187 1.2187 1.36% 4.51% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-10 1.2150 1.2150 1.36% 4.44% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-10 1.1893 1.3425 2.81% 8.06% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-10 1.1875 1.3390 2.81% 7.97% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-10 1.5832 2.3071 1.33% 4.57% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-10 0.2633 1.025% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-10 0.3418 1.266% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-10 0.3423 1.267% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-10 1.6025 1.8210 4.71% 24.60% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-10 1.4951 1.4951 -0.05% 2.61% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-10 1.6064 1.8274 4.71% 24.68% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-10 0.9875 1.2275 1.73% -2.86% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-10 0.9728 1.2128 1.73% -2.86% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-10 2.8610 2.9560 1.55% 22.31% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-10 2.8052 2.9002 1.55% 22.26% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-10 1.6296 1.8976 0.77% 5.46% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-10 2.3463 2.7363 0.56% 5.76% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-10 2.2510 2.6330 0.56% 5.65% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-10 1.3897 1.7838 1.39% 2.28% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-10 1.3280 1.7101 1.40% 2.17% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-10 1.1434 2.4256 0.28% 6.04% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-10 0.9015 0.9015 1.38% 0.81% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-10 0.8600 0.8600 1.38% 0.68% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-10 1.0663 1.2460 0.40% 2.90% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-10 1.0610 1.2400 0.41% 2.90% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-10 0.9926 0.9926 -0.32% 5.70% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-10 0.9839 0.9839 -0.33% 5.65% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-10 0.6779 0.6779 0.22% 3.42% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-10 0.6620 0.6620 0.24% 3.32% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-10 1.0163 1.0163 0.65% 2.70% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-10 0.9995 0.9995 0.64% 2.60% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-10 0.9509 0.9509 0.16% -2.64% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-10 0.9427 0.9427 0.15% -2.70% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-10 1.0190 1.0190 0.00% 0.08% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-10 1.3493 1.5257 2.19% 2.84% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-10 1.3476 1.5172 2.19% 2.77% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-06 0.9976 0.9976 -0.36% -0.06% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-06 0.9963 0.9963 -0.36% -0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-06 1.2115 1.5121 0.13% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-10 1.2777 1.5043 0.02% 0.85% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-10 1.2570 1.4810 0.02% 0.82% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-10 1.0988 1.2936 0.02% 0.89% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-10 1.0925 1.2947 0.02% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-10 1.3329 1.5574 0.11% 1.83% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-10 1.3033 1.5127 0.11% 1.75% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-10 1.1078 1.2739 -0.01% 0.35% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-10 1.1052 1.1861 -0.01% 0.34% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-10 1.1111 1.1160 0.00% 0.47% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-10 1.1562 1.2042 0.45% 0.84% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-06 1.0103 1.2006 0.03% 0.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-10 1.0330 1.1130 0.01% 0.44% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-10 1.0324 1.1124 0.01% 0.44% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-10 1.0464 1.0464 0.00% 2.83% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-06 1.0097 1.0697 0.13% 0.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-10 1.1033 1.1530 0.05% 1.33% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-10 1.0979 1.1474 0.05% 1.29% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-10 1.0404 1.0404 0.02% -0.14% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-10 1.0363 1.0363 0.02% -0.18% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-10 1.1048 1.1048 0.12% 2.51% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-10 1.1003 1.1003 0.11% 2.48% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-10 0.9690 0.9690 0.25% 1.19% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-10 0.9672 0.9672 0.25% 1.15% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-10 0.2633 1.025% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-10 0.3418 1.266% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-10 0.3423 1.267% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-10 0.9956 0.9956 1.64% -0.45% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-10 0.9948 0.9948 1.65% -0.52% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-10 1.2187 1.2187 1.36% 4.51% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-10 1.2150 1.2150 1.36% 4.44% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-10 1.1893 1.3425 2.81% 8.06% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-10 1.1875 1.3390 2.81% 7.97% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-10 1.5832 2.3071 1.33% 4.57% 申购期

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