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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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吴清主席在中国证券投资基金业协会第四届会员代表大会上的致辞

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-10 1.6909 2.3290 -2.00% 62.74% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-10 1.6889 2.3198 -1.99% 62.52% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-10 0.8646 1.1046 -1.87% -14.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-10 0.8522 1.0922 -1.88% -14.90% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-10 3.4355 3.5305 -2.07% 46.87% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-10 3.3670 3.4620 -2.07% 46.75% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-10 1.4894 1.7574 -1.30% -3.62% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-10 2.0873 2.4773 -1.19% -5.91% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-10 1.9995 2.3815 -1.20% -6.16% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-10 1.2758 1.6699 -1.53% -6.10% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-10 1.2173 1.5994 -1.54% -6.35% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-10 0.7619 0.7619 -0.41% -14.80% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-10 0.7257 0.7257 -0.41% -15.04% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-10 1.1507 1.3304 -1.39% 11.05% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-10 1.1446 1.3236 -1.40% 11.01% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-10 0.8789 0.8789 -1.28% -6.41% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-10 0.8708 0.8708 -1.28% -6.50% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-10 0.6087 0.6087 -0.59% -7.14% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-10 0.5935 0.5935 -0.59% -7.37% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-10 0.9025 0.9025 0.28% -8.80% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-10 0.8865 0.8865 0.28% -9.00% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-10 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-10 1.3423 1.5941 -1.97% 8.61% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-10 1.3391 1.5841 -1.97% 8.42% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-10 1.2143 1.5149 -0.03% 0.92% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-10 1.2798 1.5064 -0.05% 1.02% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-10 1.2584 1.4824 -0.06% 0.93% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-10 1.1140 1.3088 -0.07% 2.29% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-10 1.1013 1.3035 -0.04% 1.32% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-10 1.0188 1.0188 -0.43% 2.06% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-10 1.0164 1.0164 -0.43% 1.88% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-10 1.3396 1.5641 -0.01% 2.34% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-10 1.3086 1.5180 -0.01% 2.16% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-10 1.1400 1.3061 -0.21% 3.27% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-10 1.1370 1.2179 -0.21% 3.22% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-10 1.1359 1.1408 -0.19% 2.71% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-10 1.1399 1.1879 -0.58% -0.58% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-10 1.0139 1.2042 0.00% 0.63% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-10 1.0402 1.1202 -0.02% 1.14% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-10 1.0395 1.1195 -0.01% 1.13% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-10 1.0538 1.0538 -0.02% 3.56% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-10 1.0170 1.0770 -0.04% 1.21% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-10 1.1082 1.1579 -0.12% 1.78% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-10 1.1023 1.1518 -0.12% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-10 1.0616 1.0616 -0.28% 1.89% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-10 1.0570 1.0570 -0.27% 1.81% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-10 1.0938 1.0938 -0.05% 1.49% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-10 1.0888 1.0888 -0.06% 1.41% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-10 0.9670 0.9670 -0.28% 0.98% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-10 0.9647 0.9647 -0.28% 0.89% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-10 0.9991 0.9991 -0.02% -0.09% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-10 0.9989 0.9989 -0.03% -0.11% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-10 0.9740 0.9740 -1.00% -2.61% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-10 0.9722 0.9722 -1.01% -2.78% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-10 1.2442 1.2442 -1.16% 6.70% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-10 1.2391 1.2391 -1.16% 6.51% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-10 1.2155 1.5207 -0.71% 23.77% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-10 1.2143 1.5154 -0.71% 23.54% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-10 1.0435 1.0435 -1.49% 4.35% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-10 1.0434 1.0434 -1.49% 4.34% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-10 1.5719 2.2958 -1.36% 3.82% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-10 0.2401 0.895% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-10 0.3057 1.129% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-10 0.3059 1.129% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-10 1.6909 2.3290 -2.00% 62.74% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-10 1.6889 2.3198 -1.99% 62.52% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-10 0.8646 1.1046 -1.87% -14.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-10 0.8522 1.0922 -1.88% -14.90% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-10 3.4355 3.5305 -2.07% 46.87% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-10 3.3670 3.4620 -2.07% 46.75% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-10 1.4894 1.7574 -1.30% -3.62% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-10 2.0873 2.4773 -1.19% -5.91% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-10 1.9995 2.3815 -1.20% -6.16% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-10 1.2758 1.6699 -1.53% -6.10% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-10 1.2173 1.5994 -1.54% -6.35% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-10 0.7619 0.7619 -0.41% -14.80% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-10 0.7257 0.7257 -0.41% -15.04% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-10 1.1507 1.3304 -1.39% 11.05% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-10 1.1446 1.3236 -1.40% 11.01% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-10 0.8789 0.8789 -1.28% -6.41% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-10 0.8708 0.8708 -1.28% -6.50% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-10 0.6087 0.6087 -0.59% -7.14% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-10 0.5935 0.5935 -0.59% -7.37% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-10 0.9025 0.9025 0.28% -8.80% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-10 0.8865 0.8865 0.28% -9.00% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-10 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-10 1.3423 1.5941 -1.97% 8.61% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-10 1.3391 1.5841 -1.97% 8.42% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-10 1.2143 1.5149 -0.03% 0.92% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-10 1.2798 1.5064 -0.05% 1.02% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-10 1.2584 1.4824 -0.06% 0.93% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-10 1.1140 1.3088 -0.07% 2.29% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-10 1.1013 1.3035 -0.04% 1.32% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-10 1.0188 1.0188 -0.43% 2.06% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-10 1.0164 1.0164 -0.43% 1.88% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-10 1.3396 1.5641 -0.01% 2.34% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-10 1.3086 1.5180 -0.01% 2.16% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-10 1.1400 1.3061 -0.21% 3.27% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-10 1.1370 1.2179 -0.21% 3.22% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-10 1.1359 1.1408 -0.19% 2.71% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-10 1.1399 1.1879 -0.58% -0.58% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-10 1.0139 1.2042 0.00% 0.63% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-10 1.0402 1.1202 -0.02% 1.14% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-10 1.0395 1.1195 -0.01% 1.13% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-10 1.0538 1.0538 -0.02% 3.56% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-10 1.0170 1.0770 -0.04% 1.21% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-10 1.1082 1.1579 -0.12% 1.78% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-10 1.1023 1.1518 -0.12% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-10 1.0616 1.0616 -0.28% 1.89% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-10 1.0570 1.0570 -0.27% 1.81% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-10 1.0938 1.0938 -0.05% 1.49% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-10 1.0888 1.0888 -0.06% 1.41% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-10 0.9670 0.9670 -0.28% 0.98% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-10 0.9647 0.9647 -0.28% 0.89% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-10 0.9991 0.9991 -0.02% -0.09% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-10 0.9989 0.9989 -0.03% -0.11% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-10 0.9740 0.9740 -1.00% -2.61% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-10 0.9722 0.9722 -1.01% -2.78% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-10 1.2442 1.2442 -1.16% 6.70% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-10 1.2391 1.2391 -1.16% 6.51% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-10 1.2155 1.5207 -0.71% 23.77% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-10 1.2143 1.5154 -0.71% 23.54% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-10 1.0435 1.0435 -1.49% 4.35% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-10 1.0434 1.0434 -1.49% 4.34% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-10 0.2401 0.895% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-10 0.3057 1.129% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-10 0.3059 1.129% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-10 1.5719 2.2958 -1.36% 3.82% 暂停交易

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