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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》全文发布

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-29 2.0235 2.6616 1.98% 94.75% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-29 2.0207 2.6516 1.97% 94.45% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-29 0.8360 1.0760 -2.04% -17.77% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-29 0.8240 1.0640 -2.04% -17.72% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-29 3.7119 3.8069 0.53% 58.69% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-29 3.6376 3.7326 0.53% 58.54% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-29 1.4790 1.7470 -1.00% -4.29% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-29 2.0666 2.4566 0.16% -6.85% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-29 1.9790 2.3610 0.16% -7.12% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-29 1.2871 1.6812 0.96% -5.27% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-29 1.2277 1.6098 0.95% -5.55% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-29 0.7510 0.7510 3.24% -16.02% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-29 0.7152 0.7152 3.25% -16.27% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-29 1.2427 1.4224 -0.80% 19.93% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-29 1.2361 1.4151 -0.80% 19.88% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-29 0.8350 0.8350 1.27% -11.09% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-29 0.8273 0.8273 1.27% -11.17% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-29 0.5860 0.5860 1.68% -10.60% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-29 0.5711 0.5711 1.67% -10.86% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-29 0.8733 0.8733 2.04% -11.75% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-29 0.8576 0.8576 2.05% -11.97% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-29 1.0212 1.0212 0.01% 0.29% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-29 1.4648 1.7166 0.01% 18.52% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-29 1.4610 1.7060 0.01% 18.29% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-29 1.2132 1.5138 0.00% 0.83% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-29 1.2782 1.5048 0.02% 0.89% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-29 1.2568 1.4808 0.02% 0.80% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-29 1.1169 1.3117 0.07% 2.55% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-29 1.1034 1.3056 0.05% 1.52% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-29 1.0456 1.0456 -0.16% 4.75% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-29 1.0429 1.0429 -0.16% 4.54% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-29 1.3253 1.5498 0.08% 1.25% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-29 1.2943 1.5037 0.08% 1.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-29 1.1537 1.3198 0.25% 4.51% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-29 1.1506 1.2315 0.24% 4.46% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-29 1.1479 1.1528 0.24% 3.80% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-29 1.1277 1.1757 -0.03% -1.65% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-29 1.0007 1.0007 0.07% 0.07% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-29 1.0001 1.0001 0.06% 0.01% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-29 1.0147 1.2050 0.01% 0.70% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-29 1.0410 1.1210 0.02% 1.22% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-29 1.0403 1.1203 0.02% 1.21% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-29 1.0546 1.0546 0.02% 3.64% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-29 1.0191 1.0791 0.05% 1.42% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-29 1.1067 1.1564 0.01% 1.64% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-29 1.1006 1.1501 0.01% 1.54% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-29 1.0740 1.0740 0.21% 3.08% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-29 1.0691 1.0691 0.21% 2.98% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-29 1.1045 1.1045 0.46% 2.49% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-29 1.0993 1.0993 0.46% 2.38% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-29 0.9764 0.9764 0.01% 1.96% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-29 0.9740 0.9740 0.01% 1.86% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-29 0.9994 0.9994 0.16% -0.06% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-29 0.9991 0.9991 0.16% -0.09% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-26 0.9999 0.9999 -0.04% -0.01% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-26 0.9997 0.9997 -0.04% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-29 1.0281 1.0281 0.18% 2.80% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-29 1.0260 1.0260 0.17% 2.60% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-29 1.3156 1.3156 0.91% 12.82% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-29 1.3099 1.3099 0.89% 12.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-29 1.4197 1.7249 2.11% 44.56% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-29 1.4179 1.7190 2.10% 44.25% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-29 0.9197 0.9197 -2.28% -8.03% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-29 0.9195 0.9195 -2.28% -8.05% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-29 1.6841 2.4080 0.33% 11.24% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-29 0.2601 1.069% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-29 0.3197 1.316% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-29 0.3199 1.317% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-29 2.0235 2.6616 1.98% 94.75% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-29 2.0207 2.6516 1.97% 94.45% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-29 0.8360 1.0760 -2.04% -17.77% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-29 0.8240 1.0640 -2.04% -17.72% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-29 3.7119 3.8069 0.53% 58.69% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-29 3.6376 3.7326 0.53% 58.54% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-29 1.4790 1.7470 -1.00% -4.29% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-29 2.0666 2.4566 0.16% -6.85% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-29 1.9790 2.3610 0.16% -7.12% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-29 1.2871 1.6812 0.96% -5.27% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-29 1.2277 1.6098 0.95% -5.55% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-29 0.7510 0.7510 3.24% -16.02% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-29 0.7152 0.7152 3.25% -16.27% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-29 1.2427 1.4224 -0.80% 19.93% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-29 1.2361 1.4151 -0.80% 19.88% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-29 0.8350 0.8350 1.27% -11.09% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-29 0.8273 0.8273 1.27% -11.17% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-29 0.5860 0.5860 1.68% -10.60% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-29 0.5711 0.5711 1.67% -10.86% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-29 0.8733 0.8733 2.04% -11.75% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-29 0.8576 0.8576 2.05% -11.97% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-29 1.0212 1.0212 0.01% 0.29% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-29 1.4648 1.7166 0.01% 18.52% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-29 1.4610 1.7060 0.01% 18.29% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-29 1.2132 1.5138 0.00% 0.83% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-29 1.2782 1.5048 0.02% 0.89% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-29 1.2568 1.4808 0.02% 0.80% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-29 1.1169 1.3117 0.07% 2.55% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-29 1.1034 1.3056 0.05% 1.52% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-29 1.0456 1.0456 -0.16% 4.75% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-29 1.0429 1.0429 -0.16% 4.54% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-29 1.3253 1.5498 0.08% 1.25% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-29 1.2943 1.5037 0.08% 1.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-29 1.1537 1.3198 0.25% 4.51% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-29 1.1506 1.2315 0.24% 4.46% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-29 1.1479 1.1528 0.24% 3.80% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-29 1.1277 1.1757 -0.03% -1.65% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-29 1.0007 1.0007 0.07% 0.07% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-29 1.0001 1.0001 0.06% 0.01% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-29 1.0147 1.2050 0.01% 0.70% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-29 1.0410 1.1210 0.02% 1.22% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-29 1.0403 1.1203 0.02% 1.21% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-29 1.0546 1.0546 0.02% 3.64% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-29 1.0191 1.0791 0.05% 1.42% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-29 1.1067 1.1564 0.01% 1.64% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-29 1.1006 1.1501 0.01% 1.54% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-29 1.0740 1.0740 0.21% 3.08% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-29 1.0691 1.0691 0.21% 2.98% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-29 1.1045 1.1045 0.46% 2.49% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-29 1.0993 1.0993 0.46% 2.38% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-29 0.9764 0.9764 0.01% 1.96% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-29 0.9740 0.9740 0.01% 1.86% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-29 0.9994 0.9994 0.16% -0.06% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-29 0.9991 0.9991 0.16% -0.09% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-26 0.9999 0.9999 -0.04% -0.01% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-26 0.9997 0.9997 -0.04% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-29 1.0281 1.0281 0.18% 2.80% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-29 1.0260 1.0260 0.17% 2.60% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-29 1.3156 1.3156 0.91% 12.82% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-29 1.3099 1.3099 0.89% 12.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-29 1.4197 1.7249 2.11% 44.56% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-29 1.4179 1.7190 2.10% 44.25% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-29 0.9197 0.9197 -2.28% -8.03% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-29 0.9195 0.9195 -2.28% -8.05% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-29 0.2601 1.069% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-29 0.3197 1.316% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-29 0.3199 1.317% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-29 1.6841 2.4080 0.33% 11.24% 申购期

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