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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信银行股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-04 1.4835 2.1216 -2.35% 42.78% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-04 1.4807 2.1116 -2.35% 42.48% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-04 0.7585 0.9985 0.74% -25.39% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-04 0.7476 0.9876 0.74% -25.34% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-04 3.1172 3.2122 -2.33% 33.26% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-04 3.0532 3.1482 -2.33% 33.07% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-04 1.4774 1.7454 0.07% -4.39% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-04 2.1243 2.5143 0.14% -4.25% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-04 2.0320 2.4140 0.14% -4.63% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-04 1.2269 1.6210 -0.33% -9.70% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-04 1.1690 1.5511 -0.33% -10.06% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-04 0.8099 0.8099 1.14% -9.44% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-04 0.7704 0.7704 1.14% -9.81% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-04 1.0318 1.2115 -1.52% -0.42% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-04 1.0261 1.2051 -1.52% -0.48% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-04 0.9219 0.9219 0.37% -1.83% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-04 0.9130 0.9130 0.37% -1.96% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-04 0.6169 0.6169 1.10% -5.89% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-04 0.6005 0.6005 1.11% -6.27% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-04 0.9339 0.9339 1.09% -5.63% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-04 0.9162 0.9162 1.08% -5.95% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-04 1.0224 1.0224 0.00% 0.41% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-04 1.2170 1.4688 -1.63% -1.53% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-04 1.2128 1.4578 -1.64% -1.81% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-04 1.2185 1.5191 0.02% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-04 1.2846 1.5112 0.02% 1.40% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-04 1.2625 1.4865 0.02% 1.26% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-04 1.1237 1.3185 0.03% 3.18% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-04 1.1066 1.3088 0.00% 1.81% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-04 1.0226 1.0226 -0.42% 2.44% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-04 1.0192 1.0192 -0.42% 2.17% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-04 1.3483 1.5728 0.10% 3.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-04 1.3159 1.5253 0.11% 2.73% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-04 1.1789 1.3450 0.02% 6.79% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-04 1.1756 1.2565 0.02% 6.73% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-04 1.1665 1.1714 0.00% 5.48% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-04 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-04 1.0089 1.0089 0.05% 0.89% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-04 1.0079 1.0079 0.04% 0.79% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-04 1.0176 1.2079 0.00% 0.99% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-04 1.0436 1.1236 0.01% 1.47% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-04 1.0428 1.1228 0.01% 1.45% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-04 1.0572 1.0572 0.01% 3.89% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-04 1.0221 1.0821 0.00% 1.72% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-04 1.1135 1.1632 -0.03% 2.27% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-04 1.1069 1.1564 -0.03% 2.12% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-04 1.0994 1.0994 0.09% 5.52% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-04 1.0940 1.0940 0.09% 5.37% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-04 1.1031 1.1031 0.15% 2.36% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-04 1.0975 1.0975 0.15% 2.22% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-04 0.9619 0.9619 -0.07% 0.45% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-04 0.9592 0.9592 -0.06% 0.31% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-04 0.9685 0.9685 -0.27% -3.15% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-04 0.9679 0.9679 -0.26% -3.21% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-04 0.9901 0.9901 -0.12% -0.99% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-04 0.9894 0.9894 -0.13% -1.06% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-04 0.9131 0.9131 -0.59% -8.70% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-04 0.9106 0.9106 -0.59% -8.94% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-04 1.1938 1.1938 -0.57% 2.38% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-04 1.1878 1.1878 -0.57% 2.10% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-04 1.0830 1.3882 -1.72% 10.28% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-04 1.0809 1.3820 -1.72% 9.97% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-04 0.8942 0.8942 -0.06% -10.58% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-04 0.8936 0.8936 -0.06% -10.64% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-04 1.3612 2.0851 -1.58% -10.09% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-04 0.2416 0.878% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-04 0.3019 1.112% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-04 0.3019 1.113% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-04 1.4835 2.1216 -2.35% 42.78% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-04 1.4807 2.1116 -2.35% 42.48% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-04 0.7585 0.9985 0.74% -25.39% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-04 0.7476 0.9876 0.74% -25.34% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-04 3.1172 3.2122 -2.33% 33.26% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-04 3.0532 3.1482 -2.33% 33.07% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-04 1.4774 1.7454 0.07% -4.39% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-04 2.1243 2.5143 0.14% -4.25% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-04 2.0320 2.4140 0.14% -4.63% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-04 1.2269 1.6210 -0.33% -9.70% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-04 1.1690 1.5511 -0.33% -10.06% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-04 0.8099 0.8099 1.14% -9.44% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-04 0.7704 0.7704 1.14% -9.81% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-04 1.0318 1.2115 -1.52% -0.42% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-04 1.0261 1.2051 -1.52% -0.48% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-04 0.9219 0.9219 0.37% -1.83% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-04 0.9130 0.9130 0.37% -1.96% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-04 0.6169 0.6169 1.10% -5.89% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-04 0.6005 0.6005 1.11% -6.27% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-04 0.9339 0.9339 1.09% -5.63% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-04 0.9162 0.9162 1.08% -5.95% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-04 1.0224 1.0224 0.00% 0.41% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-04 1.2170 1.4688 -1.63% -1.53% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-04 1.2128 1.4578 -1.64% -1.81% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-04 1.2185 1.5191 0.02% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-04 1.2846 1.5112 0.02% 1.40% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-04 1.2625 1.4865 0.02% 1.26% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-04 1.1237 1.3185 0.03% 3.18% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-04 1.1066 1.3088 0.00% 1.81% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-04 1.0226 1.0226 -0.42% 2.44% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-04 1.0192 1.0192 -0.42% 2.17% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-04 1.3483 1.5728 0.10% 3.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-04 1.3159 1.5253 0.11% 2.73% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-04 1.1789 1.3450 0.02% 6.79% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-04 1.1756 1.2565 0.02% 6.73% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-04 1.1665 1.1714 0.00% 5.48% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-04 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-04 1.0089 1.0089 0.05% 0.89% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-04 1.0079 1.0079 0.04% 0.79% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-04 1.0176 1.2079 0.00% 0.99% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-04 1.0436 1.1236 0.01% 1.47% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-04 1.0428 1.1228 0.01% 1.45% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-04 1.0572 1.0572 0.01% 3.89% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-04 1.0221 1.0821 0.00% 1.72% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-04 1.1135 1.1632 -0.03% 2.27% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-04 1.1069 1.1564 -0.03% 2.12% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-04 1.0994 1.0994 0.09% 5.52% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-04 1.0940 1.0940 0.09% 5.37% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-04 1.1031 1.1031 0.15% 2.36% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-04 1.0975 1.0975 0.15% 2.22% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-04 0.9619 0.9619 -0.07% 0.45% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-04 0.9592 0.9592 -0.06% 0.31% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-04 0.9685 0.9685 -0.27% -3.15% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-04 0.9679 0.9679 -0.26% -3.21% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-04 0.9901 0.9901 -0.12% -0.99% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-04 0.9894 0.9894 -0.13% -1.06% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-04 0.9131 0.9131 -0.59% -8.70% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-04 0.9106 0.9106 -0.59% -8.94% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-04 1.1938 1.1938 -0.57% 2.38% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-04 1.1878 1.1878 -0.57% 2.10% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-04 1.0830 1.3882 -1.72% 10.28% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-04 1.0809 1.3820 -1.72% 9.97% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-04 0.8942 0.8942 -0.06% -10.58% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-04 0.8936 0.8936 -0.06% -10.64% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-04 0.2416 0.878% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-04 0.3019 1.112% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-04 0.3019 1.113% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-04 1.3612 2.0851 -1.58% -10.09% 暂停交易

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