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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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私募高质量发展新征程！托管机构严把业务入口关

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-11 1.6687 2.3068 -1.31% 60.61% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-11 1.6666 2.2975 -1.32% 60.37% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-11 0.8563 1.0963 -0.96% -15.77% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-11 0.8441 1.0841 -0.95% -15.71% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-11 3.4375 3.5325 0.06% 46.96% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-11 3.3690 3.4640 0.06% 46.84% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-11 1.4813 1.7493 -0.54% -4.14% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-11 2.0846 2.4746 -0.13% -6.04% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-11 1.9969 2.3789 -0.13% -6.28% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-11 1.2705 1.6646 -0.42% -6.49% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-11 1.2123 1.5944 -0.41% -6.73% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-11 0.7622 0.7622 0.04% -14.77% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-11 0.7260 0.7260 0.04% -15.01% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-11 1.1561 1.3358 0.47% 11.57% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-11 1.1500 1.3290 0.47% 11.53% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-11 0.8712 0.8712 -0.88% -7.23% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-11 0.8632 0.8632 -0.87% -7.31% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-11 0.6028 0.6028 -0.97% -8.04% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-11 0.5877 0.5877 -0.98% -8.27% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-11 0.8984 0.8984 -0.45% -9.22% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-11 0.8824 0.8824 -0.46% -9.42% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-11 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-11 1.3401 1.5919 -0.16% 8.43% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-11 1.3368 1.5818 -0.17% 8.23% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-11 1.2130 1.5136 -0.11% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-11 1.2783 1.5049 -0.12% 0.90% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-11 1.2570 1.4810 -0.11% 0.82% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-11 1.1129 1.3077 -0.10% 2.19% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-11 1.1007 1.3029 -0.05% 1.27% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-11 1.0194 1.0194 0.06% 2.12% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-11 1.0170 1.0170 0.06% 1.94% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-11 1.3361 1.5606 -0.26% 2.07% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-11 1.3052 1.5146 -0.26% 1.90% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-11 1.1383 1.3044 -0.15% 3.12% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-11 1.1353 1.2162 -0.15% 3.07% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-11 1.1343 1.1392 -0.14% 2.57% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-11 1.1397 1.1877 -0.02% -0.60% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-11 1.0140 1.2043 0.01% 0.64% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-11 1.0398 1.1198 -0.04% 1.10% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-11 1.0390 1.1190 -0.05% 1.08% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-11 1.0533 1.0533 -0.05% 3.51% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-11 1.0165 1.0765 -0.05% 1.16% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-11 1.1076 1.1573 -0.05% 1.73% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-11 1.1016 1.1511 -0.06% 1.63% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-11 1.0608 1.0608 -0.08% 1.81% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-11 1.0561 1.0561 -0.09% 1.72% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-11 1.0932 1.0932 -0.05% 1.44% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-11 1.0882 1.0882 -0.06% 1.35% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-11 0.9675 0.9675 0.05% 1.03% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-11 0.9652 0.9652 0.05% 0.94% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-11 0.9990 0.9990 -0.01% -0.10% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-11 0.9988 0.9988 -0.01% -0.12% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-11 0.9709 0.9709 -0.32% -2.92% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-11 0.9692 0.9692 -0.31% -3.08% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-11 1.2384 1.2384 -0.47% 6.20% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-11 1.2333 1.2333 -0.47% 6.01% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-11 1.2162 1.5214 0.06% 23.84% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-11 1.2149 1.5160 0.05% 23.60% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-11 0.9986 0.9986 -4.30% -0.14% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-11 0.9985 0.9985 -4.30% -0.15% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-11 1.5696 2.2935 -0.15% 3.67% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-11 0.2458 0.896% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-11 0.3081 1.128% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-11 0.3078 1.128% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-11 1.6687 2.3068 -1.31% 60.61% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-11 1.6666 2.2975 -1.32% 60.37% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-11 0.8563 1.0963 -0.96% -15.77% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-11 0.8441 1.0841 -0.95% -15.71% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-11 3.4375 3.5325 0.06% 46.96% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-11 3.3690 3.4640 0.06% 46.84% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-11 1.4813 1.7493 -0.54% -4.14% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-11 2.0846 2.4746 -0.13% -6.04% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-11 1.9969 2.3789 -0.13% -6.28% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-11 1.2705 1.6646 -0.42% -6.49% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-11 1.2123 1.5944 -0.41% -6.73% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-11 0.7622 0.7622 0.04% -14.77% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-11 0.7260 0.7260 0.04% -15.01% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-11 1.1561 1.3358 0.47% 11.57% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-11 1.1500 1.3290 0.47% 11.53% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-11 0.8712 0.8712 -0.88% -7.23% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-11 0.8632 0.8632 -0.87% -7.31% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-11 0.6028 0.6028 -0.97% -8.04% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-11 0.5877 0.5877 -0.98% -8.27% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-11 0.8984 0.8984 -0.45% -9.22% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-11 0.8824 0.8824 -0.46% -9.42% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-11 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-11 1.3401 1.5919 -0.16% 8.43% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-11 1.3368 1.5818 -0.17% 8.23% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-11 1.2130 1.5136 -0.11% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-11 1.2783 1.5049 -0.12% 0.90% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-11 1.2570 1.4810 -0.11% 0.82% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-11 1.1129 1.3077 -0.10% 2.19% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-11 1.1007 1.3029 -0.05% 1.27% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-11 1.0194 1.0194 0.06% 2.12% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-11 1.0170 1.0170 0.06% 1.94% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-11 1.3361 1.5606 -0.26% 2.07% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-11 1.3052 1.5146 -0.26% 1.90% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-11 1.1383 1.3044 -0.15% 3.12% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-11 1.1353 1.2162 -0.15% 3.07% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-11 1.1343 1.1392 -0.14% 2.57% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-11 1.1397 1.1877 -0.02% -0.60% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-11 1.0140 1.2043 0.01% 0.64% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-11 1.0398 1.1198 -0.04% 1.10% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-11 1.0390 1.1190 -0.05% 1.08% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-11 1.0533 1.0533 -0.05% 3.51% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-11 1.0165 1.0765 -0.05% 1.16% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-11 1.1076 1.1573 -0.05% 1.73% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-11 1.1016 1.1511 -0.06% 1.63% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-11 1.0608 1.0608 -0.08% 1.81% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-11 1.0561 1.0561 -0.09% 1.72% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-11 1.0932 1.0932 -0.05% 1.44% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-11 1.0882 1.0882 -0.06% 1.35% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-11 0.9675 0.9675 0.05% 1.03% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-11 0.9652 0.9652 0.05% 0.94% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-11 0.9990 0.9990 -0.01% -0.10% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-11 0.9988 0.9988 -0.01% -0.12% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-11 0.9709 0.9709 -0.32% -2.92% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-11 0.9692 0.9692 -0.31% -3.08% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-11 1.2384 1.2384 -0.47% 6.20% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-11 1.2333 1.2333 -0.47% 6.01% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-11 1.2162 1.5214 0.06% 23.84% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-11 1.2149 1.5160 0.05% 23.60% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-11 0.9986 0.9986 -4.30% -0.14% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-11 0.9985 0.9985 -4.30% -0.15% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-11 0.2458 0.896% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-11 0.3081 1.128% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-11 0.3078 1.128% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-11 1.5696 2.2935 -0.15% 3.67% 暂停交易

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