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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金招募说明书更新 (2026...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-20 1.2298 1.8679 -0.15% 18.36% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-20 1.2270 1.8579 -0.15% 18.07% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-20 0.7502 0.9902 -0.45% -26.20% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-20 0.7394 0.9794 -0.46% -26.16% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-20 2.7332 2.8282 2.10% 16.85% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-20 2.6757 2.7707 2.10% 16.62% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-16 1.3275 1.5955 0.54% -14.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-20 1.8640 2.2540 -0.85% -15.98% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-20 1.7816 2.1636 -0.86% -16.38% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-20 1.1337 1.5278 0.04% -16.56% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-20 1.0794 1.4615 0.04% -16.96% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-20 0.7927 0.7927 1.34% -11.36% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-20 0.7535 0.7535 1.33% -11.79% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-20 1.0203 1.2000 0.05% -1.53% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-20 1.0145 1.1935 0.05% -1.61% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-20 0.8992 0.8992 -0.82% -4.25% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-20 0.8902 0.8902 -0.82% -4.41% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-20 0.5825 0.5825 1.08% -11.14% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-20 0.5666 0.5666 1.09% -11.57% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-20 0.9041 0.9041 -0.41% -8.64% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-20 0.8864 0.8864 -0.42% -9.01% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-20 1.0233 1.0233 0.00% 0.50% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-20 1.0301 1.2819 0.66% -16.65% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-20 1.0261 1.2711 0.67% -16.92% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-20 0.9878 0.9878 -0.29% -1.22% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-20 0.9873 0.9873 -0.29% -1.27% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-16 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-16 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-20 1.2245 1.5251 0.11% 1.77% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-20 1.2867 1.5133 0.09% 1.56% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-20 1.2644 1.4884 0.09% 1.41% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-20 1.0887 1.3279 0.13% 4.07% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-16 1.0672 1.3131 0.03% 2.22% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-20 1.0306 1.0306 0.17% 3.25% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-20 1.0267 1.0267 0.18% 2.92% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-20 1.3417 1.5662 -0.16% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-20 1.3088 1.5182 -0.15% 2.18% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-20 1.1980 1.3641 0.28% 8.52% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-20 1.1945 1.2754 0.29% 8.44% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-20 1.1845 1.1894 0.28% 7.11% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-20 1.0085 1.0085 -0.09% 0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-20 1.0073 1.0073 -0.09% 0.73% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-16 1.0203 1.2106 0.04% 1.26% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-20 1.0464 1.1264 0.03% 1.74% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-20 1.0457 1.1257 0.03% 1.73% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-20 1.0600 1.0600 0.03% 4.17% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-16 1.0061 1.0865 0.06% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-20 1.1100 1.1597 0.14% 1.95% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-20 1.1032 1.1527 0.15% 1.78% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-20 1.1272 1.1272 0.34% 8.19% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-20 1.1214 1.1214 0.34% 8.01% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-20 1.0959 1.0959 0.16% 1.69% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-20 1.0901 1.0901 0.16% 1.53% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-20 0.9654 0.9654 0.25% 0.81% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-20 0.9624 0.9624 0.24% 0.65% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-16 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-20 0.8854 0.8854 0.02% -11.46% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-20 0.8846 0.8846 0.02% -11.54% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-20 0.9151 0.9151 -0.32% -8.49% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-20 0.9142 0.9142 -0.32% -8.58% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-20 0.8327 0.8327 0.20% -16.74% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-20 0.8300 0.8300 0.21% -17.00% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-20 1.0834 1.0834 -0.27% -7.09% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-20 1.0774 1.0774 -0.27% -7.39% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-20 0.9486 1.2538 1.92% -3.41% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-20 0.9462 1.2473 1.92% -3.74% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-20 0.8473 0.8473 4.94% -15.27% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-20 0.8465 0.8465 4.93% -15.35% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-20 1.2361 1.9600 1.01% -18.36% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-20 0.2822 0.897% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-20 0.3504 1.145% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-20 0.3505 1.145% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-20 1.2298 1.8679 -0.15% 18.36% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-20 1.2270 1.8579 -0.15% 18.07% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-20 0.7502 0.9902 -0.45% -26.20% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-20 0.7394 0.9794 -0.46% -26.16% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-20 2.7332 2.8282 2.10% 16.85% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-20 2.6757 2.7707 2.10% 16.62% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-16 1.3275 1.5955 0.54% -14.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-20 1.8640 2.2540 -0.85% -15.98% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-20 1.7816 2.1636 -0.86% -16.38% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-20 1.1337 1.5278 0.04% -16.56% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-20 1.0794 1.4615 0.04% -16.96% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-20 0.7927 0.7927 1.34% -11.36% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-20 0.7535 0.7535 1.33% -11.79% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-20 1.0203 1.2000 0.05% -1.53% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-20 1.0145 1.1935 0.05% -1.61% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-20 0.8992 0.8992 -0.82% -4.25% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-20 0.8902 0.8902 -0.82% -4.41% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-20 0.5825 0.5825 1.08% -11.14% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-20 0.5666 0.5666 1.09% -11.57% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-20 0.9041 0.9041 -0.41% -8.64% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-20 0.8864 0.8864 -0.42% -9.01% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-20 1.0233 1.0233 0.00% 0.50% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-20 1.0301 1.2819 0.66% -16.65% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-20 1.0261 1.2711 0.67% -16.92% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-20 0.9878 0.9878 -0.29% -1.22% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-20 0.9873 0.9873 -0.29% -1.27% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-16 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-16 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-20 1.2245 1.5251 0.11% 1.77% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-20 1.2867 1.5133 0.09% 1.56% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-20 1.2644 1.4884 0.09% 1.41% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-20 1.0887 1.3279 0.13% 4.07% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-16 1.0672 1.3131 0.03% 2.22% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-20 1.0306 1.0306 0.17% 3.25% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-20 1.0267 1.0267 0.18% 2.92% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-20 1.3417 1.5662 -0.16% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-20 1.3088 1.5182 -0.15% 2.18% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-20 1.1980 1.3641 0.28% 8.52% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-20 1.1945 1.2754 0.29% 8.44% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-20 1.1845 1.1894 0.28% 7.11% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-20 1.0085 1.0085 -0.09% 0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-20 1.0073 1.0073 -0.09% 0.73% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-16 1.0203 1.2106 0.04% 1.26% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-20 1.0464 1.1264 0.03% 1.74% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-20 1.0457 1.1257 0.03% 1.73% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-20 1.0600 1.0600 0.03% 4.17% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-16 1.0061 1.0865 0.06% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-20 1.1100 1.1597 0.14% 1.95% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-20 1.1032 1.1527 0.15% 1.78% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-20 1.1272 1.1272 0.34% 8.19% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-20 1.1214 1.1214 0.34% 8.01% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-20 1.0959 1.0959 0.16% 1.69% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-20 1.0901 1.0901 0.16% 1.53% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-20 0.9654 0.9654 0.25% 0.81% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-20 0.9624 0.9624 0.24% 0.65% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-16 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-20 0.8854 0.8854 0.02% -11.46% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-20 0.8846 0.8846 0.02% -11.54% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-20 0.9151 0.9151 -0.32% -8.49% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-20 0.9142 0.9142 -0.32% -8.58% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-20 0.8327 0.8327 0.20% -16.74% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-20 0.8300 0.8300 0.21% -17.00% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-20 1.0834 1.0834 -0.27% -7.09% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-20 1.0774 1.0774 -0.27% -7.39% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-20 0.9486 1.2538 1.92% -3.41% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-20 0.9462 1.2473 1.92% -3.74% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-20 0.8473 0.8473 4.94% -15.27% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-20 0.8465 0.8465 4.93% -15.35% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-20 0.2822 0.897% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-20 0.3504 1.145% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-20 0.3505 1.145% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-20 1.2361 1.9600 1.01% -18.36% 申购期

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