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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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ESG主题基金规模破万亿后，公募绿色投资下一步怎么走？

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于上海陆金所基金销售有限公司终...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-16 1.8207 2.4588 3.29% 75.23% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-16 1.8184 2.4493 3.29% 74.98% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-16 0.8722 1.1122 -1.11% -14.20% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-16 0.8597 1.0997 -1.12% -14.15% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-16 3.6183 3.7133 0.91% 54.69% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-16 3.5460 3.6410 0.91% 54.55% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-16 1.5566 1.8246 -0.39% 0.73% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-16 2.1969 2.5869 -0.88% -0.97% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-16 2.1042 2.4862 -0.88% -1.24% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-16 1.3000 1.6941 -0.44% -4.32% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-16 1.2403 1.6224 -0.45% -4.58% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-12 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-16 0.7576 0.7576 -1.67% -15.29% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-16 0.7216 0.7216 -1.68% -15.52% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-16 1.2418 1.4215 2.93% 19.84% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-16 1.2353 1.4143 2.93% 19.80% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-16 0.8696 0.8696 -1.53% -7.40% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-16 0.8616 0.8616 -1.52% -7.48% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-16 0.6088 0.6088 -1.66% -7.12% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-16 0.5935 0.5935 -1.67% -7.37% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-16 0.8947 0.8947 -1.74% -9.59% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-16 0.8788 0.8788 -1.73% -9.79% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-12 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-12 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-16 1.0208 1.0208 -0.01% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-16 1.4527 1.7045 3.04% 17.54% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-16 1.4491 1.6941 3.04% 17.32% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-16 1.2134 1.5140 0.01% 0.85% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-16 1.2796 1.5062 0.03% 1.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-16 1.2582 1.4822 0.03% 0.91% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-16 1.1140 1.3088 0.06% 2.29% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-16 1.1016 1.3038 0.05% 1.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-16 1.0385 1.0385 0.96% 4.04% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-16 1.0360 1.0360 0.96% 3.85% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-16 1.3401 1.5646 -0.10% 2.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-16 1.3089 1.5183 -0.11% 2.19% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-16 1.1468 1.3129 0.33% 3.89% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-16 1.1438 1.2247 0.33% 3.84% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-16 1.1425 1.1474 0.34% 3.31% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-16 1.1521 1.2001 0.05% 0.48% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-12 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-12 1.0016 1.0016 0.03% 0.16% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-16 1.0141 1.2044 0.00% 0.65% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-16 1.0400 1.1200 0.02% 1.12% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-16 1.0392 1.1192 0.01% 1.10% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-16 1.0536 1.0536 0.02% 3.54% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-16 1.0175 1.0775 0.07% 1.26% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-16 1.1101 1.1598 0.03% 1.96% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-16 1.1041 1.1536 0.04% 1.86% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-16 1.0685 1.0685 0.28% 2.55% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-16 1.0637 1.0637 0.27% 2.46% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-16 1.0970 1.0970 -0.07% 1.79% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-16 1.0920 1.0920 -0.07% 1.70% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-16 0.9772 0.9772 0.28% 2.05% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-16 0.9749 0.9749 0.29% 1.96% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-16 0.9996 0.9996 0.00% -0.04% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-16 0.9994 0.9994 0.00% -0.06% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-12 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-12 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-16 1.0155 1.0155 0.81% 1.54% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-16 1.0136 1.0136 0.81% 1.36% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-16 1.2920 1.2920 0.16% 10.80% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-16 1.2866 1.2866 0.15% 10.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-16 1.2961 1.6013 2.06% 31.98% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-16 1.2947 1.5958 2.07% 31.72% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-16 1.0074 1.0074 -0.51% 0.74% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-16 1.0073 1.0073 -0.50% 0.73% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-16 1.6820 2.4059 1.58% 11.10% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-16 0.2492 0.920% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-16 0.3135 1.154% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-16 0.3137 1.155% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-16 1.8207 2.4588 3.29% 75.23% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-16 1.8184 2.4493 3.29% 74.98% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-16 0.8722 1.1122 -1.11% -14.20% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-16 0.8597 1.0997 -1.12% -14.15% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-16 3.6183 3.7133 0.91% 54.69% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-16 3.5460 3.6410 0.91% 54.55% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-16 1.5566 1.8246 -0.39% 0.73% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-16 2.1969 2.5869 -0.88% -0.97% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-16 2.1042 2.4862 -0.88% -1.24% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-16 1.3000 1.6941 -0.44% -4.32% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-16 1.2403 1.6224 -0.45% -4.58% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-12 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-16 0.7576 0.7576 -1.67% -15.29% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-16 0.7216 0.7216 -1.68% -15.52% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-16 1.2418 1.4215 2.93% 19.84% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-16 1.2353 1.4143 2.93% 19.80% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-16 0.8696 0.8696 -1.53% -7.40% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-16 0.8616 0.8616 -1.52% -7.48% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-16 0.6088 0.6088 -1.66% -7.12% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-16 0.5935 0.5935 -1.67% -7.37% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-16 0.8947 0.8947 -1.74% -9.59% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-16 0.8788 0.8788 -1.73% -9.79% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-12 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-12 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-16 1.0208 1.0208 -0.01% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-16 1.4527 1.7045 3.04% 17.54% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-16 1.4491 1.6941 3.04% 17.32% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-16 1.2134 1.5140 0.01% 0.85% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-16 1.2796 1.5062 0.03% 1.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-16 1.2582 1.4822 0.03% 0.91% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-16 1.1140 1.3088 0.06% 2.29% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-16 1.1016 1.3038 0.05% 1.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-16 1.0385 1.0385 0.96% 4.04% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-16 1.0360 1.0360 0.96% 3.85% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-16 1.3401 1.5646 -0.10% 2.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-16 1.3089 1.5183 -0.11% 2.19% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-16 1.1468 1.3129 0.33% 3.89% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-16 1.1438 1.2247 0.33% 3.84% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-16 1.1425 1.1474 0.34% 3.31% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-16 1.1521 1.2001 0.05% 0.48% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-12 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-12 1.0016 1.0016 0.03% 0.16% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-16 1.0141 1.2044 0.00% 0.65% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-16 1.0400 1.1200 0.02% 1.12% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-16 1.0392 1.1192 0.01% 1.10% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-16 1.0536 1.0536 0.02% 3.54% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-16 1.0175 1.0775 0.07% 1.26% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-16 1.1101 1.1598 0.03% 1.96% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-16 1.1041 1.1536 0.04% 1.86% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-16 1.0685 1.0685 0.28% 2.55% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-16 1.0637 1.0637 0.27% 2.46% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-16 1.0970 1.0970 -0.07% 1.79% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-16 1.0920 1.0920 -0.07% 1.70% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-16 0.9772 0.9772 0.28% 2.05% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-16 0.9749 0.9749 0.29% 1.96% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-16 0.9996 0.9996 0.00% -0.04% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-16 0.9994 0.9994 0.00% -0.06% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-12 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-12 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-16 1.0155 1.0155 0.81% 1.54% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-16 1.0136 1.0136 0.81% 1.36% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-16 1.2920 1.2920 0.16% 10.80% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-16 1.2866 1.2866 0.15% 10.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-16 1.2961 1.6013 2.06% 31.98% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-16 1.2947 1.5958 2.07% 31.72% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-16 1.0074 1.0074 -0.51% 0.74% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-16 1.0073 1.0073 -0.50% 0.73% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-16 0.2492 0.920% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-16 0.3135 1.154% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-16 0.3137 1.155% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-16 1.6820 2.4059 1.58% 11.10% 申购期

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