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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金暂停申购、...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-18 2.0347 2.2557 1.29% 57.92% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-18 2.0286 2.2471 1.29% 57.73% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-18 0.9208 1.1608 -1.58% -9.42% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-18 0.9077 1.1477 -1.58% -9.36% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-18 3.3748 3.4698 -0.50% 44.28% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-18 3.3079 3.4029 -0.50% 44.17% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-18 1.5580 1.8260 -0.98% 0.82% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-18 2.2246 2.6146 -1.21% 0.27% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-18 2.1318 2.5138 -1.22% 0.05% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-18 1.3477 1.7418 -0.97% -0.81% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-18 1.2864 1.6685 -0.98% -1.03% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-18 0.8244 0.8244 -1.81% -7.82% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-18 0.7856 0.7856 -1.82% -8.03% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-18 1.1175 1.2972 0.59% 7.85% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-18 1.1116 1.2906 0.59% 7.81% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-18 0.8993 0.8993 -1.42% -4.24% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-18 0.8912 0.8912 -1.43% -4.31% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-18 0.6378 0.6378 -2.83% -2.70% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-18 0.6220 0.6220 -2.84% -2.92% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-18 0.9420 0.9420 -1.82% -4.81% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-18 0.9256 0.9256 -1.82% -4.99% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-18 0.9371 0.9371 0.05% -4.05% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-18 0.9285 0.9285 0.04% -4.17% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-18 1.0205 1.0205 0.01% 0.23% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-18 1.4117 1.6635 -0.53% 14.22% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-18 1.4087 1.6537 -0.53% 14.05% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-18 1.0081 1.0081 0.13% 1.05% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-18 1.0103 1.0103 0.14% 1.21% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-18 1.2114 1.5120 0.00% 0.68% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-18 1.2777 1.5043 -0.02% 0.85% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-18 1.2565 1.4805 -0.02% 0.78% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-18 1.1100 1.3048 0.05% 1.92% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-18 1.1000 1.3022 0.03% 1.21% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-18 1.3344 1.5589 -0.15% 1.94% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-18 1.3038 1.5132 -0.15% 1.79% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-18 1.1322 1.2983 0.22% 2.56% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-18 1.1293 1.2102 0.21% 2.52% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-18 1.1279 1.1328 0.19% 1.99% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-18 1.1506 1.1986 -0.16% 0.35% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-18 1.0130 1.2033 0.01% 0.54% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-18 1.0390 1.1190 0.02% 1.02% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-18 1.0382 1.1182 0.02% 1.00% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-18 1.0525 1.0525 0.02% 3.43% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-18 1.0158 1.0758 0.04% 1.09% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-18 1.1079 1.1576 0.00% 1.75% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-18 1.1020 1.1515 -0.01% 1.67% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-18 1.0557 1.0557 0.23% 1.32% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-18 1.0511 1.0511 0.22% 1.24% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-18 1.1011 1.1011 -0.21% 2.17% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-18 1.0962 1.0962 -0.22% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-18 0.9697 0.9697 0.11% 1.26% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-18 0.9676 0.9676 0.11% 1.19% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-18 1.0185 1.0185 0.04% 1.84% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-18 1.0169 1.0169 0.04% 1.69% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-18 1.2646 1.2646 -0.15% 8.45% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-18 1.2598 1.2598 -0.15% 8.29% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-18 1.4068 1.5600 1.23% 27.82% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-18 1.4035 1.5550 1.23% 27.61% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-18 1.6117 2.3356 -0.16% 6.45% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-18 0.2532 0.945% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-18 0.3224 1.196% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-18 0.3223 1.196% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-18 2.0347 2.2557 1.29% 57.92% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-18 2.0286 2.2471 1.29% 57.73% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-18 0.9208 1.1608 -1.58% -9.42% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-18 0.9077 1.1477 -1.58% -9.36% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-18 3.3748 3.4698 -0.50% 44.28% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-18 3.3079 3.4029 -0.50% 44.17% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-18 1.5580 1.8260 -0.98% 0.82% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-18 2.2246 2.6146 -1.21% 0.27% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-18 2.1318 2.5138 -1.22% 0.05% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-18 1.3477 1.7418 -0.97% -0.81% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-18 1.2864 1.6685 -0.98% -1.03% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-18 0.8244 0.8244 -1.81% -7.82% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-18 0.7856 0.7856 -1.82% -8.03% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-18 1.1175 1.2972 0.59% 7.85% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-18 1.1116 1.2906 0.59% 7.81% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-18 0.8993 0.8993 -1.42% -4.24% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-18 0.8912 0.8912 -1.43% -4.31% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-18 0.6378 0.6378 -2.83% -2.70% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-18 0.6220 0.6220 -2.84% -2.92% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-18 0.9420 0.9420 -1.82% -4.81% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-18 0.9256 0.9256 -1.82% -4.99% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-18 0.9371 0.9371 0.05% -4.05% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-18 0.9285 0.9285 0.04% -4.17% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-18 1.0205 1.0205 0.01% 0.23% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-18 1.4117 1.6635 -0.53% 14.22% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-18 1.4087 1.6537 -0.53% 14.05% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-18 1.0081 1.0081 0.13% 1.05% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-18 1.0103 1.0103 0.14% 1.21% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-18 1.2114 1.5120 0.00% 0.68% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-18 1.2777 1.5043 -0.02% 0.85% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-18 1.2565 1.4805 -0.02% 0.78% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-18 1.1100 1.3048 0.05% 1.92% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-18 1.1000 1.3022 0.03% 1.21% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-18 1.3344 1.5589 -0.15% 1.94% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-18 1.3038 1.5132 -0.15% 1.79% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-18 1.1322 1.2983 0.22% 2.56% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-18 1.1293 1.2102 0.21% 2.52% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-18 1.1279 1.1328 0.19% 1.99% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-18 1.1506 1.1986 -0.16% 0.35% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-18 1.0130 1.2033 0.01% 0.54% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-18 1.0390 1.1190 0.02% 1.02% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-18 1.0382 1.1182 0.02% 1.00% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-18 1.0525 1.0525 0.02% 3.43% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-18 1.0158 1.0758 0.04% 1.09% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-18 1.1079 1.1576 0.00% 1.75% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-18 1.1020 1.1515 -0.01% 1.67% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-18 1.0557 1.0557 0.23% 1.32% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-18 1.0511 1.0511 0.22% 1.24% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-18 1.1011 1.1011 -0.21% 2.17% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-18 1.0962 1.0962 -0.22% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-18 0.9697 0.9697 0.11% 1.26% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-18 0.9676 0.9676 0.11% 1.19% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-18 1.0185 1.0185 0.04% 1.84% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-18 1.0169 1.0169 0.04% 1.69% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-18 1.2646 1.2646 -0.15% 8.45% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-18 1.2598 1.2598 -0.15% 8.29% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-18 1.4068 1.5600 1.23% 27.82% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-18 1.4035 1.5550 1.23% 27.61% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-18 0.2532 0.945% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-18 0.3224 1.196% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-18 0.3223 1.196% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-18 1.6117 2.3356 -0.16% 6.45% 暂停交易

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