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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-23 1.6851 2.3232 -3.56% 62.18% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-23 1.6824 2.3133 -3.57% 61.89% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-23 0.7438 0.9838 0.42% -26.83% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-23 0.7331 0.9731 0.41% -26.79% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-23 3.3018 3.3968 -2.02% 41.16% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-23 3.2353 3.3303 -2.03% 41.01% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-23 1.5025 1.7705 1.38% -2.77% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-23 2.0820 2.4720 1.27% -6.15% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-23 1.9930 2.3750 1.28% -6.46% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-23 1.2820 1.6761 1.22% -5.65% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-23 1.2224 1.6045 1.23% -5.95% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-23 0.7804 0.7804 -0.18% -12.74% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-23 0.7429 0.7429 -0.17% -13.03% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-23 1.0445 1.2242 -1.11% 0.80% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-23 1.0389 1.2179 -1.10% 0.76% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-23 0.8939 0.8939 1.31% -4.81% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-23 0.8855 0.8855 1.33% -4.92% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-23 0.6176 0.6176 0.92% -5.78% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-23 0.6016 0.6016 0.89% -6.10% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-23 0.9262 0.9262 0.17% -6.41% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-23 0.9092 0.9092 0.17% -6.67% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-23 1.0216 1.0216 0.00% 0.33% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-23 1.2264 1.4782 2.04% -0.77% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-23 1.2228 1.4678 2.04% -1.00% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-23 1.2167 1.5173 -0.02% 1.12% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-23 1.2840 1.5106 -0.01% 1.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-23 1.2623 1.4863 -0.01% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-23 1.1183 1.3131 0.02% 2.68% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-23 1.1041 1.3063 -0.01% 1.58% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-23 1.0022 1.0022 -0.30% 0.40% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-23 0.9993 0.9993 -0.30% 0.17% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-23 1.3367 1.5612 0.18% 2.12% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-23 1.3051 1.5145 0.18% 1.89% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-23 1.1610 1.3271 0.12% 5.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-23 1.1578 1.2387 0.11% 5.11% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-23 1.1523 1.1572 0.10% 4.20% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-23 1.1490 1.1970 0.21% 0.21% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-23 1.0029 1.0029 0.08% 0.29% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-23 1.0022 1.0022 0.08% 0.22% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-23 1.0158 1.2061 0.01% 0.81% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-23 1.0418 1.1218 0.00% 1.29% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-23 1.0410 1.1210 0.00% 1.27% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-23 1.0554 1.0554 0.00% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-23 1.0196 1.0796 -0.01% 1.47% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-23 1.1125 1.1622 0.04% 2.18% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-23 1.1062 1.1557 0.04% 2.06% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-23 1.0807 1.0807 0.13% 3.72% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-23 1.0757 1.0757 0.13% 3.61% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-23 1.1026 1.1026 -0.08% 2.31% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-23 1.0973 1.0973 -0.08% 2.20% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-23 0.9637 0.9637 0.03% 0.64% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-23 0.9612 0.9612 0.03% 0.52% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-23 0.9846 0.9846 0.17% -1.54% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-23 0.9842 0.9842 0.17% -1.58% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-23 1.0000 1.0000 0.10% 0.00% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-23 0.9996 0.9996 0.10% -0.04% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-23 0.9121 0.9121 0.37% -8.80% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-23 0.9101 0.9101 0.37% -8.99% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-23 1.2147 1.2147 0.28% 4.17% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-23 1.2092 1.2092 0.28% 3.94% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-23 1.1428 1.4480 -2.11% 16.37% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-23 1.1411 1.4422 -2.11% 16.09% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-23 0.8530 0.8530 0.31% -14.70% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-23 0.8527 0.8527 0.31% -14.73% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-23 1.3693 2.0932 0.46% -9.56% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-23 0.2434 0.912% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-23 0.3092 1.150% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-23 0.3091 1.150% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-23 1.6851 2.3232 -3.56% 62.18% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-23 1.6824 2.3133 -3.57% 61.89% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-23 0.7438 0.9838 0.42% -26.83% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-23 0.7331 0.9731 0.41% -26.79% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-23 3.3018 3.3968 -2.02% 41.16% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-23 3.2353 3.3303 -2.03% 41.01% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-23 1.5025 1.7705 1.38% -2.77% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-23 2.0820 2.4720 1.27% -6.15% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-23 1.9930 2.3750 1.28% -6.46% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-23 1.2820 1.6761 1.22% -5.65% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-23 1.2224 1.6045 1.23% -5.95% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-23 0.7804 0.7804 -0.18% -12.74% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-23 0.7429 0.7429 -0.17% -13.03% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-23 1.0445 1.2242 -1.11% 0.80% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-23 1.0389 1.2179 -1.10% 0.76% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-23 0.8939 0.8939 1.31% -4.81% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-23 0.8855 0.8855 1.33% -4.92% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-23 0.6176 0.6176 0.92% -5.78% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-23 0.6016 0.6016 0.89% -6.10% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-23 0.9262 0.9262 0.17% -6.41% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-23 0.9092 0.9092 0.17% -6.67% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-23 1.0216 1.0216 0.00% 0.33% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-23 1.2264 1.4782 2.04% -0.77% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-23 1.2228 1.4678 2.04% -1.00% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-23 1.2167 1.5173 -0.02% 1.12% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-23 1.2840 1.5106 -0.01% 1.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-23 1.2623 1.4863 -0.01% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-23 1.1183 1.3131 0.02% 2.68% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-23 1.1041 1.3063 -0.01% 1.58% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-23 1.0022 1.0022 -0.30% 0.40% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-23 0.9993 0.9993 -0.30% 0.17% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-23 1.3367 1.5612 0.18% 2.12% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-23 1.3051 1.5145 0.18% 1.89% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-23 1.1610 1.3271 0.12% 5.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-23 1.1578 1.2387 0.11% 5.11% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-23 1.1523 1.1572 0.10% 4.20% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-23 1.1490 1.1970 0.21% 0.21% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-23 1.0029 1.0029 0.08% 0.29% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-23 1.0022 1.0022 0.08% 0.22% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-23 1.0158 1.2061 0.01% 0.81% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-23 1.0418 1.1218 0.00% 1.29% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-23 1.0410 1.1210 0.00% 1.27% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-23 1.0554 1.0554 0.00% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-23 1.0196 1.0796 -0.01% 1.47% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-23 1.1125 1.1622 0.04% 2.18% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-23 1.1062 1.1557 0.04% 2.06% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-23 1.0807 1.0807 0.13% 3.72% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-23 1.0757 1.0757 0.13% 3.61% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-23 1.1026 1.1026 -0.08% 2.31% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-23 1.0973 1.0973 -0.08% 2.20% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-23 0.9637 0.9637 0.03% 0.64% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-23 0.9612 0.9612 0.03% 0.52% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-23 0.9846 0.9846 0.17% -1.54% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-23 0.9842 0.9842 0.17% -1.58% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-23 1.0000 1.0000 0.10% 0.00% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-23 0.9996 0.9996 0.10% -0.04% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-23 0.9121 0.9121 0.37% -8.80% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-23 0.9101 0.9101 0.37% -8.99% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-23 1.2147 1.2147 0.28% 4.17% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-23 1.2092 1.2092 0.28% 3.94% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-23 1.1428 1.4480 -2.11% 16.37% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-23 1.1411 1.4422 -2.11% 16.09% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-23 0.8530 0.8530 0.31% -14.70% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-23 0.8527 0.8527 0.31% -14.73% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-23 0.2434 0.912% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-23 0.3092 1.150% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-23 0.3091 1.150% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-23 1.3693 2.0932 0.46% -9.56% 暂停交易

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