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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信银行股份有限...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-13 1.3513 1.9894 1.02% 30.06% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-13 1.3483 1.9792 1.03% 29.74% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-13 0.7492 0.9892 -0.32% -26.30% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-13 0.7385 0.9785 -0.31% -26.25% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-13 2.8664 2.9614 0.29% 22.54% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-13 2.8063 2.9013 0.29% 22.31% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-13 1.3579 1.6259 -0.17% -12.13% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-13 1.9158 2.3058 0.31% -13.64% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-13 1.8313 2.2133 0.31% -14.05% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-13 1.1469 1.5410 -0.58% -15.59% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-13 1.0920 1.4741 -0.59% -15.99% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-13 0.7885 0.7885 -0.92% -11.83% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-13 0.7496 0.7496 -0.93% -12.25% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-13 1.0210 1.2007 -0.03% -1.47% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-13 1.0153 1.1943 -0.03% -1.53% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-13 0.8955 0.8955 -0.16% -4.64% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-13 0.8866 0.8866 -0.17% -4.80% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-13 0.5746 0.5746 -0.93% -12.34% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-13 0.5589 0.5589 -0.94% -12.77% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-13 0.9052 0.9052 -0.95% -8.53% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-13 0.8876 0.8876 -0.95% -8.89% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-13 1.0231 1.0231 0.00% 0.48% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-13 1.0993 1.3511 -2.45% -11.05% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-13 1.0951 1.3401 -2.45% -11.34% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-13 0.9986 0.9986 0.15% -0.14% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-13 0.9983 0.9983 0.16% -0.17% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-09 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-09 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-13 1.2225 1.5231 -0.02% 1.60% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-13 1.2856 1.5122 -0.03% 1.48% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-13 1.2633 1.4873 -0.03% 1.32% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-13 1.0855 1.3247 0.05% 3.77% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-13 1.0664 1.3123 0.02% 2.14% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-13 1.0268 1.0268 -0.09% 2.87% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-13 1.0230 1.0230 -0.08% 2.55% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-13 1.3448 1.5693 -0.24% 2.73% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-13 1.3118 1.5212 -0.25% 2.41% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-13 1.1931 1.3592 0.01% 8.08% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-13 1.1896 1.2705 0.01% 8.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-13 1.1796 1.1845 0.00% 6.66% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-13 1.0094 1.0094 -0.11% 0.94% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-13 1.0083 1.0083 -0.11% 0.83% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-13 1.0198 1.2101 0.00% 1.21% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-13 1.0457 1.1257 0.01% 1.67% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-13 1.0449 1.1249 0.01% 1.65% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-13 1.0593 1.0593 0.01% 4.10% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-13 1.0050 1.0854 0.01% 2.05% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-13 1.1102 1.1599 0.01% 1.97% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-13 1.1035 1.1530 0.01% 1.81% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-13 1.1193 1.1193 0.04% 7.43% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-13 1.1136 1.1136 0.04% 7.26% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-13 1.0969 1.0969 0.05% 1.78% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-13 1.0911 1.0911 0.05% 1.62% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-13 0.9641 0.9641 0.01% 0.68% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-13 0.9611 0.9611 0.00% 0.51% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-13 0.9124 0.9124 -0.14% -8.76% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-13 0.9116 0.9116 -0.14% -8.84% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-13 0.9407 0.9407 -0.27% -5.93% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-13 0.9398 0.9398 -0.27% -6.02% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-13 0.8656 0.8656 0.17% -13.45% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-13 0.8628 0.8628 0.16% -13.72% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-13 1.1238 1.1238 -0.12% -3.63% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-13 1.1177 1.1177 -0.12% -3.93% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-13 0.9969 1.3021 -0.08% 1.51% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-13 0.9945 1.2956 -0.08% 1.18% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-13 0.8468 0.8468 0.14% -15.32% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-13 0.8461 0.8461 0.14% -15.39% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-13 1.2913 2.0152 0.62% -14.71% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-13 0.2403 0.881% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-13 0.3057 1.114% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-13 0.3057 1.114% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-13 1.3513 1.9894 1.02% 30.06% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-13 1.3483 1.9792 1.03% 29.74% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-13 0.7492 0.9892 -0.32% -26.30% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-13 0.7385 0.9785 -0.31% -26.25% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-13 2.8664 2.9614 0.29% 22.54% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-13 2.8063 2.9013 0.29% 22.31% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-13 1.3579 1.6259 -0.17% -12.13% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-13 1.9158 2.3058 0.31% -13.64% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-13 1.8313 2.2133 0.31% -14.05% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-13 1.1469 1.5410 -0.58% -15.59% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-13 1.0920 1.4741 -0.59% -15.99% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-13 0.7885 0.7885 -0.92% -11.83% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-13 0.7496 0.7496 -0.93% -12.25% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-13 1.0210 1.2007 -0.03% -1.47% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-13 1.0153 1.1943 -0.03% -1.53% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-13 0.8955 0.8955 -0.16% -4.64% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-13 0.8866 0.8866 -0.17% -4.80% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-13 0.5746 0.5746 -0.93% -12.34% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-13 0.5589 0.5589 -0.94% -12.77% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-13 0.9052 0.9052 -0.95% -8.53% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-13 0.8876 0.8876 -0.95% -8.89% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-13 1.0231 1.0231 0.00% 0.48% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-13 1.0993 1.3511 -2.45% -11.05% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-13 1.0951 1.3401 -2.45% -11.34% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-13 0.9986 0.9986 0.15% -0.14% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-13 0.9983 0.9983 0.16% -0.17% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-09 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-09 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-13 1.2225 1.5231 -0.02% 1.60% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-13 1.2856 1.5122 -0.03% 1.48% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-13 1.2633 1.4873 -0.03% 1.32% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-13 1.0855 1.3247 0.05% 3.77% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-13 1.0664 1.3123 0.02% 2.14% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-13 1.0268 1.0268 -0.09% 2.87% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-13 1.0230 1.0230 -0.08% 2.55% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-13 1.3448 1.5693 -0.24% 2.73% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-13 1.3118 1.5212 -0.25% 2.41% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-13 1.1931 1.3592 0.01% 8.08% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-13 1.1896 1.2705 0.01% 8.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-13 1.1796 1.1845 0.00% 6.66% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-13 1.0094 1.0094 -0.11% 0.94% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-13 1.0083 1.0083 -0.11% 0.83% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-13 1.0198 1.2101 0.00% 1.21% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-13 1.0457 1.1257 0.01% 1.67% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-13 1.0449 1.1249 0.01% 1.65% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-13 1.0593 1.0593 0.01% 4.10% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-13 1.0050 1.0854 0.01% 2.05% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-13 1.1102 1.1599 0.01% 1.97% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-13 1.1035 1.1530 0.01% 1.81% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-13 1.1193 1.1193 0.04% 7.43% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-13 1.1136 1.1136 0.04% 7.26% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-13 1.0969 1.0969 0.05% 1.78% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-13 1.0911 1.0911 0.05% 1.62% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-13 0.9641 0.9641 0.01% 0.68% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-13 0.9611 0.9611 0.00% 0.51% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-13 0.9124 0.9124 -0.14% -8.76% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-13 0.9116 0.9116 -0.14% -8.84% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-13 0.9407 0.9407 -0.27% -5.93% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-13 0.9398 0.9398 -0.27% -6.02% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-13 0.8656 0.8656 0.17% -13.45% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-13 0.8628 0.8628 0.16% -13.72% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-13 1.1238 1.1238 -0.12% -3.63% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-13 1.1177 1.1177 -0.12% -3.93% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-13 0.9969 1.3021 -0.08% 1.51% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-13 0.9945 1.2956 -0.08% 1.18% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-13 0.8468 0.8468 0.14% -15.32% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-13 0.8461 0.8461 0.14% -15.39% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-13 0.2403 0.881% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-13 0.3057 1.114% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-13 0.3057 1.114% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-13 1.2913 2.0152 0.62% -14.71% 申购期

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