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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-15 2.0087 2.2297 -2.62% 55.91% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-15 2.0028 2.2213 -2.62% 55.73% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-15 0.9356 1.1756 -1.01% -7.97% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-15 0.9223 1.1623 -1.00% -7.90% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-15 3.3916 3.4866 -0.67% 45.00% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-15 3.3244 3.4194 -0.67% 44.89% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-15 1.5734 1.8414 -1.58% 1.82% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-15 2.2519 2.6419 -1.72% 1.51% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-15 2.1581 2.5401 -1.72% 1.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-15 1.3609 1.7550 -2.41% 0.16% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-15 1.2991 1.6812 -2.40% -0.05% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-15 0.8396 0.8396 -0.06% -6.12% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-15 0.8002 0.8002 -0.06% -6.32% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-15 1.1109 1.2906 -0.80% 7.21% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-15 1.1051 1.2841 -0.81% 7.18% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-15 0.9123 0.9123 -0.79% -2.85% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-15 0.9041 0.9041 -0.78% -2.92% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-15 0.6564 0.6564 -0.73% 0.14% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-15 0.6402 0.6402 -0.73% -0.08% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-15 0.9595 0.9595 -0.78% -3.04% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-15 0.9428 0.9428 -0.78% -3.22% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-15 0.9366 0.9366 -0.40% -4.11% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-15 0.9281 0.9281 -0.41% -4.21% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-15 1.0204 1.0204 0.00% 0.22% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-15 1.4192 1.6710 -1.33% 14.83% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-15 1.4162 1.6612 -1.34% 14.66% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-15 1.0068 1.0068 -0.30% 0.92% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-15 1.0089 1.0089 -0.30% 1.07% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-15 1.2114 1.5120 -0.04% 0.68% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-15 1.2779 1.5045 -0.07% 0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-15 1.2568 1.4808 -0.07% 0.80% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-15 1.1094 1.3042 0.01% 1.86% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-15 1.0997 1.3019 0.01% 1.18% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-15 1.3364 1.5609 -0.27% 2.09% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-15 1.3058 1.5152 -0.27% 1.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-15 1.1297 1.2958 -0.16% 2.34% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-15 1.1269 1.2078 -0.16% 2.31% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-15 1.1258 1.1307 -0.19% 1.80% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-15 1.1524 1.2004 -0.45% 0.51% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-15 1.0129 1.2032 0.00% 0.53% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-15 1.0388 1.1188 0.01% 1.00% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-15 1.0380 1.1180 0.01% 0.98% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-15 1.0523 1.0523 0.01% 3.41% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-15 1.0154 1.0754 -0.01% 1.05% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-15 1.1079 1.1576 -0.06% 1.75% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-15 1.1021 1.1516 -0.06% 1.68% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-15 1.0533 1.0533 -0.17% 1.09% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-15 1.0488 1.0488 -0.17% 1.02% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-15 1.1034 1.1034 -0.14% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-15 1.0986 1.0986 -0.14% 2.32% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-15 0.9686 0.9686 -0.19% 1.15% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-15 0.9665 0.9665 -0.18% 1.08% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-15 1.0181 1.0181 -1.10% 1.80% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-15 1.0165 1.0165 -1.10% 1.65% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-15 1.2665 1.2665 -1.41% 8.61% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-15 1.2617 1.2617 -1.41% 8.45% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-15 1.3897 1.5429 -0.75% 26.27% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-15 1.3865 1.5380 -0.75% 26.07% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-15 1.6143 2.3382 -1.49% 6.62% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-15 0.2873 1.019% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-15 0.3500 1.268% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-15 0.3495 1.268% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-15 2.0087 2.2297 -2.62% 55.91% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-15 2.0028 2.2213 -2.62% 55.73% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-15 0.9356 1.1756 -1.01% -7.97% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-15 0.9223 1.1623 -1.00% -7.90% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-15 3.3916 3.4866 -0.67% 45.00% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-15 3.3244 3.4194 -0.67% 44.89% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-15 1.5734 1.8414 -1.58% 1.82% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-15 2.2519 2.6419 -1.72% 1.51% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-15 2.1581 2.5401 -1.72% 1.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-15 1.3609 1.7550 -2.41% 0.16% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-15 1.2991 1.6812 -2.40% -0.05% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-15 0.8396 0.8396 -0.06% -6.12% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-15 0.8002 0.8002 -0.06% -6.32% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-15 1.1109 1.2906 -0.80% 7.21% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-15 1.1051 1.2841 -0.81% 7.18% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-15 0.9123 0.9123 -0.79% -2.85% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-15 0.9041 0.9041 -0.78% -2.92% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-15 0.6564 0.6564 -0.73% 0.14% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-15 0.6402 0.6402 -0.73% -0.08% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-15 0.9595 0.9595 -0.78% -3.04% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-15 0.9428 0.9428 -0.78% -3.22% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-15 0.9366 0.9366 -0.40% -4.11% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-15 0.9281 0.9281 -0.41% -4.21% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-15 1.0204 1.0204 0.00% 0.22% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-15 1.4192 1.6710 -1.33% 14.83% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-15 1.4162 1.6612 -1.34% 14.66% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-15 1.0068 1.0068 -0.30% 0.92% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-15 1.0089 1.0089 -0.30% 1.07% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-15 1.2114 1.5120 -0.04% 0.68% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-15 1.2779 1.5045 -0.07% 0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-15 1.2568 1.4808 -0.07% 0.80% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-15 1.1094 1.3042 0.01% 1.86% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-15 1.0997 1.3019 0.01% 1.18% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-15 1.3364 1.5609 -0.27% 2.09% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-15 1.3058 1.5152 -0.27% 1.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-15 1.1297 1.2958 -0.16% 2.34% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-15 1.1269 1.2078 -0.16% 2.31% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-15 1.1258 1.1307 -0.19% 1.80% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-15 1.1524 1.2004 -0.45% 0.51% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-15 1.0129 1.2032 0.00% 0.53% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-15 1.0388 1.1188 0.01% 1.00% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-15 1.0380 1.1180 0.01% 0.98% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-15 1.0523 1.0523 0.01% 3.41% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-15 1.0154 1.0754 -0.01% 1.05% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-15 1.1079 1.1576 -0.06% 1.75% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-15 1.1021 1.1516 -0.06% 1.68% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-15 1.0533 1.0533 -0.17% 1.09% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-15 1.0488 1.0488 -0.17% 1.02% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-15 1.1034 1.1034 -0.14% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-15 1.0986 1.0986 -0.14% 2.32% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-15 0.9686 0.9686 -0.19% 1.15% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-15 0.9665 0.9665 -0.18% 1.08% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-15 1.0181 1.0181 -1.10% 1.80% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-15 1.0165 1.0165 -1.10% 1.65% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-15 1.2665 1.2665 -1.41% 8.61% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-15 1.2617 1.2617 -1.41% 8.45% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-15 1.3897 1.5429 -0.75% 26.27% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-15 1.3865 1.5380 -0.75% 26.07% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-15 0.2873 1.019% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-15 0.3500 1.268% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-15 0.3495 1.268% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-15 1.6143 2.3382 -1.49% 6.62% 暂停交易

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