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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-22 1.7473 2.3854 -1.99% 68.17% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-22 1.7446 2.3755 -1.98% 67.88% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-22 0.7407 0.9807 -0.34% -27.14% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-22 0.7301 0.9701 -0.34% -27.09% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-22 3.3700 3.4650 -2.73% 44.07% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-22 3.3022 3.3972 -2.73% 43.92% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-22 1.4821 1.7501 1.13% -4.09% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-22 2.0558 2.4458 1.09% -7.33% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-22 1.9679 2.3499 1.09% -7.64% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-22 1.2665 1.6606 -0.57% -6.79% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-22 1.2076 1.5897 -0.58% -7.09% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-22 0.7818 0.7818 0.31% -12.58% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-22 0.7442 0.7442 0.31% -12.88% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-22 1.0562 1.2359 -3.10% 1.93% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-22 1.0505 1.2295 -3.11% 1.88% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-22 0.8823 0.8823 0.92% -6.05% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-22 0.8739 0.8739 0.91% -6.16% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-22 0.6120 0.6120 0.79% -6.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-22 0.5963 0.5963 0.81% -6.93% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-22 0.9246 0.9246 0.42% -6.57% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-22 0.9077 0.9077 0.42% -6.83% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-22 1.0216 1.0216 0.00% 0.33% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-22 1.2019 1.4537 -1.81% -2.75% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-22 1.1984 1.4434 -1.80% -2.97% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-22 1.2170 1.5176 0.07% 1.15% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-22 1.2841 1.5107 0.10% 1.36% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-22 1.2624 1.4864 0.10% 1.25% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-22 1.1181 1.3129 0.04% 2.66% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-22 1.1042 1.3064 0.02% 1.59% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-22 1.0052 1.0052 0.10% 0.70% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-22 1.0023 1.0023 0.09% 0.47% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-22 1.3343 1.5588 0.26% 1.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-22 1.3028 1.5122 0.25% 1.71% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-22 1.1596 1.3257 0.69% 5.05% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-22 1.1565 1.2374 0.70% 4.99% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-22 1.1512 1.1561 0.66% 4.10% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-22 1.1466 1.1946 0.03% 0.00% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-22 1.0021 1.0021 0.10% 0.21% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-22 1.0014 1.0014 0.09% 0.14% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-22 1.0157 1.2060 0.00% 0.80% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-22 1.0418 1.1218 0.01% 1.29% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-22 1.0410 1.1210 0.00% 1.27% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-22 1.0554 1.0554 0.01% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-22 1.0197 1.0797 0.03% 1.48% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-22 1.1120 1.1617 0.03% 2.13% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-22 1.1058 1.1553 0.03% 2.02% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-22 1.0793 1.0793 0.67% 3.59% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-22 1.0743 1.0743 0.67% 3.48% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-22 1.1035 1.1035 0.04% 2.39% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-22 1.0982 1.0982 0.04% 2.28% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-22 0.9634 0.9634 -0.19% 0.61% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-22 0.9609 0.9609 -0.19% 0.49% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-22 0.9829 0.9829 -0.33% -1.71% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-22 0.9825 0.9825 -0.33% -1.75% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-22 0.9990 0.9990 -0.15% -0.10% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-22 0.9986 0.9986 -0.14% -0.14% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-22 0.9087 0.9087 -0.72% -9.14% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-22 0.9067 0.9067 -0.72% -9.33% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-22 1.2113 1.2113 -0.75% 3.88% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-22 1.2058 1.2058 -0.75% 3.64% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-22 1.1674 1.4726 -2.24% 18.87% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-22 1.1657 1.4668 -2.23% 18.59% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-22 0.8504 0.8504 -0.32% -14.96% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-22 0.8501 0.8501 -0.32% -14.99% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-22 1.3630 2.0869 -1.15% -9.97% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-22 0.2315 0.945% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-22 0.2971 1.179% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-22 0.2971 1.179% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-22 1.7473 2.3854 -1.99% 68.17% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-22 1.7446 2.3755 -1.98% 67.88% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-22 0.7407 0.9807 -0.34% -27.14% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-22 0.7301 0.9701 -0.34% -27.09% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-22 3.3700 3.4650 -2.73% 44.07% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-22 3.3022 3.3972 -2.73% 43.92% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-22 1.4821 1.7501 1.13% -4.09% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-22 2.0558 2.4458 1.09% -7.33% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-22 1.9679 2.3499 1.09% -7.64% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-22 1.2665 1.6606 -0.57% -6.79% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-22 1.2076 1.5897 -0.58% -7.09% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-22 0.7818 0.7818 0.31% -12.58% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-22 0.7442 0.7442 0.31% -12.88% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-22 1.0562 1.2359 -3.10% 1.93% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-22 1.0505 1.2295 -3.11% 1.88% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-22 0.8823 0.8823 0.92% -6.05% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-22 0.8739 0.8739 0.91% -6.16% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-22 0.6120 0.6120 0.79% -6.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-22 0.5963 0.5963 0.81% -6.93% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-22 0.9246 0.9246 0.42% -6.57% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-22 0.9077 0.9077 0.42% -6.83% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-22 1.0216 1.0216 0.00% 0.33% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-22 1.2019 1.4537 -1.81% -2.75% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-22 1.1984 1.4434 -1.80% -2.97% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-22 1.2170 1.5176 0.07% 1.15% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-22 1.2841 1.5107 0.10% 1.36% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-22 1.2624 1.4864 0.10% 1.25% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-22 1.1181 1.3129 0.04% 2.66% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-22 1.1042 1.3064 0.02% 1.59% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-22 1.0052 1.0052 0.10% 0.70% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-22 1.0023 1.0023 0.09% 0.47% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-22 1.3343 1.5588 0.26% 1.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-22 1.3028 1.5122 0.25% 1.71% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-22 1.1596 1.3257 0.69% 5.05% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-22 1.1565 1.2374 0.70% 4.99% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-22 1.1512 1.1561 0.66% 4.10% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-22 1.1466 1.1946 0.03% 0.00% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-22 1.0021 1.0021 0.10% 0.21% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-22 1.0014 1.0014 0.09% 0.14% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-22 1.0157 1.2060 0.00% 0.80% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-22 1.0418 1.1218 0.01% 1.29% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-22 1.0410 1.1210 0.00% 1.27% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-22 1.0554 1.0554 0.01% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-22 1.0197 1.0797 0.03% 1.48% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-22 1.1120 1.1617 0.03% 2.13% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-22 1.1058 1.1553 0.03% 2.02% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-22 1.0793 1.0793 0.67% 3.59% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-22 1.0743 1.0743 0.67% 3.48% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-22 1.1035 1.1035 0.04% 2.39% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-22 1.0982 1.0982 0.04% 2.28% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-22 0.9634 0.9634 -0.19% 0.61% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-22 0.9609 0.9609 -0.19% 0.49% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-22 0.9829 0.9829 -0.33% -1.71% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-22 0.9825 0.9825 -0.33% -1.75% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-22 0.9990 0.9990 -0.15% -0.10% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-22 0.9986 0.9986 -0.14% -0.14% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-22 0.9087 0.9087 -0.72% -9.14% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-22 0.9067 0.9067 -0.72% -9.33% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-22 1.2113 1.2113 -0.75% 3.88% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-22 1.2058 1.2058 -0.75% 3.64% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-22 1.1674 1.4726 -2.24% 18.87% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-22 1.1657 1.4668 -2.23% 18.59% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-22 0.8504 0.8504 -0.32% -14.96% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-22 0.8501 0.8501 -0.32% -14.99% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-22 0.2315 0.945% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-22 0.2971 1.179% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-22 0.2971 1.179% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-22 1.3630 2.0869 -1.15% -9.97% 暂停交易

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