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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-12 1.5549 1.7734 3.90% 20.90% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-12 1.5183 1.5183 -0.14% 4.20% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-12 1.5583 1.7793 3.90% 20.95% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-12 1.0302 1.2702 -0.69% 1.34% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-12 1.0149 1.2549 -0.68% 1.35% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-12 2.7539 2.8489 1.39% 17.73% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-12 2.7007 2.7957 1.39% 17.71% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-12 1.6367 1.9047 0.77% 5.91% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-12 2.3565 2.7465 0.45% 6.22% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-12 2.2617 2.6437 0.45% 6.15% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-12 1.4101 1.8042 0.16% 3.78% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-12 1.3481 1.7302 0.16% 3.72% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-12 1.1042 2.3864 0.02% 2.40% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-12 0.9127 0.9127 -0.63% 2.06% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-12 0.8712 0.8712 -0.62% 1.99% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-12 1.1307 1.3104 1.55% 9.12% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-12 1.1251 1.3041 1.55% 9.12% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-12 0.9908 0.9908 0.01% 5.51% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-12 0.9823 0.9823 0.01% 5.48% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-12 0.7010 0.7010 -0.71% 6.94% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-12 0.6847 0.6847 -0.72% 6.87% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-12 1.0359 1.0359 -0.69% 4.68% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-12 1.0191 1.0191 -0.70% 4.61% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-12 0.9586 0.9586 -0.22% -1.85% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-12 0.9506 0.9506 -0.22% -1.89% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-12 1.3830 1.5594 0.09% 5.41% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-12 1.3816 1.5512 0.09% 5.36% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-12 1.2794 1.5060 0.00% 0.99% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-12 1.2589 1.4829 0.00% 0.97% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-12 1.0988 1.2936 0.05% 0.89% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-12 1.0915 1.2937 0.03% 0.42% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-12 1.3365 1.5610 -0.04% 2.10% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-12 1.3072 1.5166 -0.05% 2.05% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-12 1.1198 1.2859 0.04% 1.44% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-12 1.1172 1.1981 0.04% 1.43% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-12 1.1237 1.1286 0.00% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-12 1.1529 1.2009 0.21% 0.55% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-12 1.0317 1.1117 0.02% 0.31% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-12 1.0311 1.1111 0.01% 0.31% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-12 1.0370 1.0370 0.02% 1.91% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-12 1.1027 1.1524 0.05% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-12 1.0974 1.1469 0.04% 1.25% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-12 1.0544 1.0544 0.06% 1.20% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-12 1.0503 1.0503 0.06% 1.17% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-12 1.1016 1.1016 0.19% 2.22% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-12 1.0973 1.0973 0.19% 2.20% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-12 0.9769 0.9769 0.25% 2.02% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-12 0.9752 0.9752 0.25% 1.99% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-12 1.0004 1.0004 0.42% 0.03% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-12 0.9999 0.9999 0.42% -0.01% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-12 1.0188 1.0188 0.00% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-12 1.2313 1.2313 0.43% 5.59% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-12 1.2279 1.2279 0.43% 5.54% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-12 1.2066 1.3598 1.58% 9.63% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-12 1.2052 1.3567 1.58% 9.58% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-12 1.6010 2.3249 0.43% 5.75% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-12 0.2809 1.055% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-12 0.3548 1.302% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-12 0.3550 1.303% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-12 1.5549 1.7734 3.90% 20.90% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-12 1.5183 1.5183 -0.14% 4.20% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-12 1.5583 1.7793 3.90% 20.95% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-12 1.0302 1.2702 -0.69% 1.34% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-12 1.0149 1.2549 -0.68% 1.35% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-12 2.7539 2.8489 1.39% 17.73% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-12 2.7007 2.7957 1.39% 17.71% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-12 1.6367 1.9047 0.77% 5.91% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-12 2.3565 2.7465 0.45% 6.22% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-12 2.2617 2.6437 0.45% 6.15% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-12 1.4101 1.8042 0.16% 3.78% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-12 1.3481 1.7302 0.16% 3.72% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-12 1.1042 2.3864 0.02% 2.40% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-12 0.9127 0.9127 -0.63% 2.06% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-12 0.8712 0.8712 -0.62% 1.99% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-12 1.1307 1.3104 1.55% 9.12% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-12 1.1251 1.3041 1.55% 9.12% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-12 0.9908 0.9908 0.01% 5.51% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-12 0.9823 0.9823 0.01% 5.48% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-12 0.7010 0.7010 -0.71% 6.94% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-12 0.6847 0.6847 -0.72% 6.87% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-12 1.0359 1.0359 -0.69% 4.68% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-12 1.0191 1.0191 -0.70% 4.61% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-12 0.9586 0.9586 -0.22% -1.85% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-12 0.9506 0.9506 -0.22% -1.89% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-12 1.3830 1.5594 0.09% 5.41% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-12 1.3816 1.5512 0.09% 5.36% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-12 1.2794 1.5060 0.00% 0.99% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-12 1.2589 1.4829 0.00% 0.97% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-12 1.0988 1.2936 0.05% 0.89% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-12 1.0915 1.2937 0.03% 0.42% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-12 1.3365 1.5610 -0.04% 2.10% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-12 1.3072 1.5166 -0.05% 2.05% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-12 1.1198 1.2859 0.04% 1.44% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-12 1.1172 1.1981 0.04% 1.43% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-12 1.1237 1.1286 0.00% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-12 1.1529 1.2009 0.21% 0.55% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-12 1.0317 1.1117 0.02% 0.31% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-12 1.0311 1.1111 0.01% 0.31% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-12 1.0370 1.0370 0.02% 1.91% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-12 1.1027 1.1524 0.05% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-12 1.0974 1.1469 0.04% 1.25% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-12 1.0544 1.0544 0.06% 1.20% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-12 1.0503 1.0503 0.06% 1.17% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-12 1.1016 1.1016 0.19% 2.22% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-12 1.0973 1.0973 0.19% 2.20% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-12 0.9769 0.9769 0.25% 2.02% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-12 0.9752 0.9752 0.25% 1.99% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-12 0.2809 1.055% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-12 0.3548 1.302% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-12 0.3550 1.303% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-12 1.0004 1.0004 0.42% 0.03% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-12 0.9999 0.9999 0.42% -0.01% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-12 1.0188 1.0188 0.00% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-12 1.2313 1.2313 0.43% 5.59% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-12 1.2279 1.2279 0.43% 5.54% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-12 1.2066 1.3598 1.58% 9.63% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-12 1.2052 1.3567 1.58% 9.58% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-12 1.6010 2.3249 0.43% 5.75% 申购期

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