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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-24 1.5601 2.1982 -3.00% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-24 1.5569 2.1878 -3.00% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-24 0.7507 0.9907 -0.05% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-24 0.7399 0.9799 -0.07% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-24 3.1898 3.2848 -1.56% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-24 3.1236 3.2186 -1.56% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-24 1.3889 1.6569 -1.44% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-24 1.9779 2.3679 -1.49% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-24 1.8913 2.2733 -1.49% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-24 1.1831 1.5772 -1.52% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-24 1.1269 1.5090 -1.53% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-24 0.7906 0.7906 -1.22% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-24 0.7518 0.7518 -1.23% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-24 1.0400 1.2197 -0.90% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-24 1.0342 1.2132 -0.89% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-24 0.8771 0.8771 -0.57% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-24 0.8685 0.8685 -0.56% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-24 0.5951 0.5951 -2.60% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-24 0.5790 0.5790 -2.61% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-24 0.8949 0.8949 -0.84% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-24 0.8777 0.8777 -0.85% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-24 1.0226 1.0226 -0.01% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-24 1.2325 1.4843 -1.27% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-24 1.2281 1.4731 -1.28% 0.00% --
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-24 1.0013 1.0013 -0.11% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-24 1.0011 1.0011 -0.12% 0.00% --
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-24 1.2201 1.5207 0.10% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-24 1.2838 1.5104 0.04% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-24 1.2617 1.4857 0.04% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-24 1.0833 1.3225 0.05% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-24 1.0649 1.3108 0.02% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-24 1.0311 1.0311 0.14% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-24 1.0275 1.0275 0.14% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-24 1.3409 1.5654 0.05% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-24 1.3083 1.5177 0.05% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-24 1.1896 1.3557 0.37% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-24 1.1861 1.2670 0.36% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-24 1.1769 1.1818 0.38% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-24 1.0077 1.0077 0.05% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-24 1.0067 1.0067 0.05% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-24 1.0190 1.2093 0.01% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-24 1.0448 1.1248 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-24 1.0440 1.1240 0.00% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-24 1.0584 1.0584 0.00% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-24 1.0037 1.0841 0.06% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-24 1.1118 1.1615 -0.12% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-24 1.1051 1.1546 -0.13% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-24 1.1111 1.1111 0.45% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-24 1.1055 1.1055 0.45% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-24 1.1013 1.1013 -0.13% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-24 1.0957 1.0957 -0.13% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-24 0.9666 0.9666 0.07% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-24 0.9638 0.9638 0.07% 0.00% --
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-24 0.9511 0.9511 -1.52% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-24 0.9504 0.9504 -1.52% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-24 0.9708 0.9708 -1.38% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-24 0.9701 0.9701 -1.37% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-24 0.9125 0.9125 -1.64% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-24 0.9098 0.9098 -1.64% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-24 1.1749 1.1749 -1.79% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-24 1.1688 1.1688 -1.78% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-24 1.1282 1.4334 -2.45% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-24 1.1258 1.4269 -2.44% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-24 0.8887 0.8887 -1.69% 0.00% 0.3% 0.0% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-24 0.8880 0.8880 -1.69% 0.00% --
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-24 1.3993 2.1232 -2.15% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-24 0.4419 1.125% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-24 0.5076 1.374% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-24 0.5076 1.373% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-24 1.5601 2.1982 -3.00% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-24 1.5569 2.1878 -3.00% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-24 0.7507 0.9907 -0.05% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-24 0.7399 0.9799 -0.07% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-24 3.1898 3.2848 -1.56% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-24 3.1236 3.2186 -1.56% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-24 1.3889 1.6569 -1.44% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-24 1.9779 2.3679 -1.49% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-24 1.8913 2.2733 -1.49% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-24 1.1831 1.5772 -1.52% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-24 1.1269 1.5090 -1.53% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-24 0.7906 0.7906 -1.22% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-24 0.7518 0.7518 -1.23% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-24 1.0400 1.2197 -0.90% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-24 1.0342 1.2132 -0.89% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-24 0.8771 0.8771 -0.57% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-24 0.8685 0.8685 -0.56% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-24 0.5951 0.5951 -2.60% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-24 0.5790 0.5790 -2.61% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-24 0.8949 0.8949 -0.84% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-24 0.8777 0.8777 -0.85% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-24 1.0226 1.0226 -0.01% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-24 1.2325 1.4843 -1.27% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-24 1.2281 1.4731 -1.28% 0.00% --
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-24 1.0013 1.0013 -0.11% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-24 1.0011 1.0011 -0.12% 0.00% --
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-24 1.2201 1.5207 0.10% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-24 1.2838 1.5104 0.04% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-24 1.2617 1.4857 0.04% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-24 1.0833 1.3225 0.05% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-24 1.0649 1.3108 0.02% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-24 1.0311 1.0311 0.14% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-24 1.0275 1.0275 0.14% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-24 1.3409 1.5654 0.05% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-24 1.3083 1.5177 0.05% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-24 1.1896 1.3557 0.37% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-24 1.1861 1.2670 0.36% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-24 1.1769 1.1818 0.38% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-24 1.0077 1.0077 0.05% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-24 1.0067 1.0067 0.05% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-24 1.0190 1.2093 0.01% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-24 1.0448 1.1248 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-24 1.0440 1.1240 0.00% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-24 1.0584 1.0584 0.00% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-24 1.0037 1.0841 0.06% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-24 1.1118 1.1615 -0.12% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-24 1.1051 1.1546 -0.13% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-24 1.1111 1.1111 0.45% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-24 1.1055 1.1055 0.45% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-24 1.1013 1.1013 -0.13% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-24 1.0957 1.0957 -0.13% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-24 0.9666 0.9666 0.07% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-24 0.9638 0.9638 0.07% 0.00% --
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-24 0.9511 0.9511 -1.52% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-24 0.9504 0.9504 -1.52% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-24 0.9708 0.9708 -1.38% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-24 0.9701 0.9701 -1.37% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-24 0.9125 0.9125 -1.64% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-24 0.9098 0.9098 -1.64% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-24 1.1749 1.1749 -1.79% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-24 1.1688 1.1688 -1.78% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-24 1.1282 1.4334 -2.45% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-24 1.1258 1.4269 -2.44% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-24 0.8887 0.8887 -1.69% 0.00% 0.3% 0.0% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-24 0.8880 0.8880 -1.69% 0.00% --
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-24 0.4419 1.125% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-24 0.5076 1.374% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-24 0.5076 1.373% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-24 1.3993 2.1232 -2.15% 0.00% --

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