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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-02 1.6377 1.8562 0.23% 27.34% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-02 1.5106 1.5106 -0.29% 3.67% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-02 1.6416 1.8626 0.23% 27.41% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-02 1.0028 1.2428 -2.27% -1.36% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-02 0.9879 1.2279 -2.27% -1.35% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-02 2.9189 3.0139 -1.11% 24.79% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-02 2.8622 2.9572 -1.11% 24.75% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-02 1.6897 1.9577 -0.02% 9.34% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-02 2.4477 2.8377 0.32% 10.33% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-02 2.3486 2.7306 0.31% 10.23% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-02 1.4229 1.8170 -0.12% 4.73% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-02 1.3599 1.7420 -0.12% 4.62% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-02 1.1337 2.4159 -0.23% 5.14% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-02 0.9117 0.9117 -1.37% 1.95% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-02 0.8700 0.8700 -1.37% 1.85% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-02 1.1228 1.3025 -0.71% 8.36% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-02 1.1171 1.2961 -0.71% 8.34% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-02 1.0189 1.0189 1.71% 8.50% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-02 1.0101 1.0101 1.71% 8.46% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-02 0.6995 0.6995 -0.13% 6.71% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-02 0.6831 0.6831 -0.13% 6.62% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-02 1.0297 1.0297 -0.37% 4.05% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-02 1.0128 1.0128 -0.37% 3.96% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-02 0.9507 0.9507 -1.36% -2.66% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-02 0.9426 0.9426 -1.37% -2.71% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-02 1.3829 1.5593 -1.05% 5.40% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-02 1.3812 1.5508 -1.06% 5.33% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-02 1.2785 1.5051 0.06% 0.92% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-02 1.2579 1.4819 0.06% 0.89% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-02 1.0993 1.2941 0.12% 0.94% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-02 1.0922 1.2944 0.05% 0.49% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-02 1.3373 1.5618 0.31% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-02 1.3077 1.5171 0.30% 2.09% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-02 1.1188 1.2849 0.56% 1.35% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-02 1.1162 1.1971 0.56% 1.33% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-02 1.1216 1.1265 0.56% 1.42% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-02 1.1546 1.2026 0.07% 0.70% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-02 1.0325 1.1125 0.03% 0.39% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-02 1.0319 1.1119 0.03% 0.39% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-02 1.0460 1.0460 0.82% 2.79% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-02 1.1032 1.1529 0.05% 1.32% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-02 1.0978 1.1473 0.04% 1.28% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-02 1.0527 1.0527 0.65% 1.04% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-02 1.0486 1.0486 0.64% 1.00% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-02 1.1044 1.1044 -0.02% 2.48% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-02 1.1000 1.1000 -0.02% 2.45% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-02 0.9736 0.9736 -0.02% 1.67% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-02 0.9718 0.9718 -0.03% 1.63% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-02 1.0091 1.0091 -0.34% 0.90% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-02 1.0084 1.0084 -0.34% 0.84% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-02 1.0191 1.0191 0.01% 0.09% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-02 1.2406 1.2406 0.30% 6.39% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-02 1.2370 1.2370 0.30% 6.33% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-02 1.2143 1.3675 -1.31% 10.33% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-02 1.2125 1.3640 -1.31% 10.25% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-02 1.6085 2.3324 0.20% 6.24% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-02 0.2932 1.054% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-02 0.3438 1.297% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-02 0.3441 1.296% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-02 1.6377 1.8562 0.23% 27.34% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-02 1.5106 1.5106 -0.29% 3.67% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-02 1.6416 1.8626 0.23% 27.41% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-02 1.0028 1.2428 -2.27% -1.36% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-02 0.9879 1.2279 -2.27% -1.35% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-02 2.9189 3.0139 -1.11% 24.79% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-02 2.8622 2.9572 -1.11% 24.75% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-02 1.6897 1.9577 -0.02% 9.34% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-02 2.4477 2.8377 0.32% 10.33% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-02 2.3486 2.7306 0.31% 10.23% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-02 1.4229 1.8170 -0.12% 4.73% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-02 1.3599 1.7420 -0.12% 4.62% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-02 1.1337 2.4159 -0.23% 5.14% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-02 0.9117 0.9117 -1.37% 1.95% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-02 0.8700 0.8700 -1.37% 1.85% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-02 1.1228 1.3025 -0.71% 8.36% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-02 1.1171 1.2961 -0.71% 8.34% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-02 1.0189 1.0189 1.71% 8.50% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-02 1.0101 1.0101 1.71% 8.46% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-02 0.6995 0.6995 -0.13% 6.71% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-02 0.6831 0.6831 -0.13% 6.62% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-02 1.0297 1.0297 -0.37% 4.05% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-02 1.0128 1.0128 -0.37% 3.96% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-02 0.9507 0.9507 -1.36% -2.66% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-02 0.9426 0.9426 -1.37% -2.71% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-02 1.3829 1.5593 -1.05% 5.40% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-02 1.3812 1.5508 -1.06% 5.33% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-02 1.2785 1.5051 0.06% 0.92% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-02 1.2579 1.4819 0.06% 0.89% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-02 1.0993 1.2941 0.12% 0.94% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-02 1.0922 1.2944 0.05% 0.49% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-02 1.3373 1.5618 0.31% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-02 1.3077 1.5171 0.30% 2.09% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-02 1.1188 1.2849 0.56% 1.35% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-02 1.1162 1.1971 0.56% 1.33% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-02 1.1216 1.1265 0.56% 1.42% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-02 1.1546 1.2026 0.07% 0.70% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-02 1.0325 1.1125 0.03% 0.39% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-02 1.0319 1.1119 0.03% 0.39% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-02 1.0460 1.0460 0.82% 2.79% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-02 1.1032 1.1529 0.05% 1.32% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-02 1.0978 1.1473 0.04% 1.28% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-02 1.0527 1.0527 0.65% 1.04% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-02 1.0486 1.0486 0.64% 1.00% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-02 1.1044 1.1044 -0.02% 2.48% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-02 1.1000 1.1000 -0.02% 2.45% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-02 0.9736 0.9736 -0.02% 1.67% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-02 0.9718 0.9718 -0.03% 1.63% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-02 0.2932 1.054% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-02 0.3438 1.297% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-02 0.3441 1.296% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-02 1.0091 1.0091 -0.34% 0.90% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-02 1.0084 1.0084 -0.34% 0.84% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-02 1.0191 1.0191 0.01% 0.09% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-02 1.2406 1.2406 0.30% 6.39% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-02 1.2370 1.2370 0.30% 6.33% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-02 1.2143 1.3675 -1.31% 10.33% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-02 1.2125 1.3640 -1.31% 10.25% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-02 1.6085 2.3324 0.20% 6.24% 申购期

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