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华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-13 1.6067 2.2448 -0.69% 54.64% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-13 1.6039 2.2348 -0.69% 54.34% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-13 0.7437 0.9837 -0.69% -26.84% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-13 0.7331 0.9731 -0.69% -26.79% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-13 3.2550 3.3500 -0.15% 39.16% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-13 3.1890 3.2840 -0.15% 38.99% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-13 1.4461 1.7141 -1.98% -6.42% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-13 2.0699 2.4599 -2.33% -6.70% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-13 1.9807 2.3627 -2.33% -7.04% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-13 1.2570 1.6511 -0.50% -7.49% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-13 1.1981 1.5802 -0.50% -7.82% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-13 0.7955 0.7955 0.24% -11.05% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-13 0.7570 0.7570 0.24% -11.38% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-13 1.0602 1.2399 -0.06% 2.32% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-13 1.0544 1.2334 -0.06% 2.26% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-13 0.8833 0.8833 -1.01% -5.94% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-13 0.8748 0.8748 -1.02% -6.07% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-13 0.6108 0.6108 -0.92% -6.82% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-13 0.5949 0.5949 -0.92% -7.15% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-13 0.9190 0.9190 -0.37% -7.13% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-13 0.9019 0.9019 -0.36% -7.42% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-13 1.0221 1.0221 0.01% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-13 1.2862 1.5380 -0.85% 4.07% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-13 1.2822 1.5272 -0.85% 3.81% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-13 1.2183 1.5189 0.03% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-13 1.2848 1.5114 -0.02% 1.41% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-13 1.2629 1.4869 -0.02% 1.29% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-13 1.1216 1.3164 0.04% 2.98% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-13 1.1053 1.3075 0.02% 1.69% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-13 1.0340 1.0340 0.21% 3.59% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-13 1.0308 1.0308 0.21% 3.33% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-13 1.3373 1.5618 -0.01% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-13 1.3054 1.5148 -0.02% 1.91% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-13 1.1790 1.3451 0.28% 6.80% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-13 1.1757 1.2566 0.28% 6.74% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-13 1.1687 1.1736 0.28% 5.68% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-13 1.1496 1.1976 -0.36% 0.26% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-13 1.0042 1.0042 0.03% 0.42% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-13 1.0035 1.0035 0.04% 0.35% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-13 1.0168 1.2071 0.01% 0.91% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-13 1.0426 1.1226 0.01% 1.37% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-13 1.0418 1.1218 0.01% 1.35% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-13 1.0562 1.0562 0.01% 3.79% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-13 1.0214 1.0814 0.05% 1.65% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-13 1.1134 1.1631 -0.08% 2.26% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-13 1.1070 1.1565 -0.08% 2.13% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-13 1.0997 1.0997 0.39% 5.55% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-13 1.0945 1.0945 0.39% 5.42% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-13 1.1021 1.1021 -0.05% 2.26% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-13 1.0967 1.0967 -0.05% 2.14% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-13 0.9635 0.9635 -0.08% 0.62% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-13 0.9609 0.9609 -0.07% 0.49% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-13 0.9908 0.9908 -0.57% -0.92% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-13 0.9902 0.9902 -0.57% -0.98% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-13 1.0083 1.0083 -0.43% 0.83% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-13 1.0077 1.0077 -0.43% 0.77% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-13 0.9270 0.9270 -0.89% -7.31% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-13 0.9247 0.9247 -0.89% -7.53% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-13 1.2202 1.2202 -0.74% 4.64% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-13 1.2144 1.2144 -0.74% 4.38% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-13 1.1488 1.4540 -1.29% 16.98% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-13 1.1468 1.4479 -1.29% 16.67% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-13 0.8762 0.8762 -1.44% -12.38% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-13 0.8757 0.8757 -1.44% -12.43% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-13 1.3993 2.1232 -0.93% -7.58% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-13 0.2552 0.878% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-13 0.3078 1.117% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-13 0.3078 1.116% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-13 1.6067 2.2448 -0.69% 54.64% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-13 1.6039 2.2348 -0.69% 54.34% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-13 0.7437 0.9837 -0.69% -26.84% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-13 0.7331 0.9731 -0.69% -26.79% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-13 3.2550 3.3500 -0.15% 39.16% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-13 3.1890 3.2840 -0.15% 38.99% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-13 1.4461 1.7141 -1.98% -6.42% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-13 2.0699 2.4599 -2.33% -6.70% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-13 1.9807 2.3627 -2.33% -7.04% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-13 1.2570 1.6511 -0.50% -7.49% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-13 1.1981 1.5802 -0.50% -7.82% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-13 0.7955 0.7955 0.24% -11.05% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-13 0.7570 0.7570 0.24% -11.38% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-13 1.0602 1.2399 -0.06% 2.32% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-13 1.0544 1.2334 -0.06% 2.26% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-13 0.8833 0.8833 -1.01% -5.94% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-13 0.8748 0.8748 -1.02% -6.07% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-13 0.6108 0.6108 -0.92% -6.82% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-13 0.5949 0.5949 -0.92% -7.15% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-13 0.9190 0.9190 -0.37% -7.13% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-13 0.9019 0.9019 -0.36% -7.42% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-13 1.0221 1.0221 0.01% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-13 1.2862 1.5380 -0.85% 4.07% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-13 1.2822 1.5272 -0.85% 3.81% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-13 1.2183 1.5189 0.03% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-13 1.2848 1.5114 -0.02% 1.41% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-13 1.2629 1.4869 -0.02% 1.29% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-13 1.1216 1.3164 0.04% 2.98% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-13 1.1053 1.3075 0.02% 1.69% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-13 1.0340 1.0340 0.21% 3.59% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-13 1.0308 1.0308 0.21% 3.33% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-13 1.3373 1.5618 -0.01% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-13 1.3054 1.5148 -0.02% 1.91% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-13 1.1790 1.3451 0.28% 6.80% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-13 1.1757 1.2566 0.28% 6.74% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-13 1.1687 1.1736 0.28% 5.68% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-13 1.1496 1.1976 -0.36% 0.26% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-13 1.0042 1.0042 0.03% 0.42% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-13 1.0035 1.0035 0.04% 0.35% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-13 1.0168 1.2071 0.01% 0.91% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-13 1.0426 1.1226 0.01% 1.37% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-13 1.0418 1.1218 0.01% 1.35% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-13 1.0562 1.0562 0.01% 3.79% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-13 1.0214 1.0814 0.05% 1.65% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-13 1.1134 1.1631 -0.08% 2.26% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-13 1.1070 1.1565 -0.08% 2.13% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-13 1.0997 1.0997 0.39% 5.55% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-13 1.0945 1.0945 0.39% 5.42% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-13 1.1021 1.1021 -0.05% 2.26% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-13 1.0967 1.0967 -0.05% 2.14% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-13 0.9635 0.9635 -0.08% 0.62% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-13 0.9609 0.9609 -0.07% 0.49% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-13 0.9908 0.9908 -0.57% -0.92% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-13 0.9902 0.9902 -0.57% -0.98% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-13 1.0083 1.0083 -0.43% 0.83% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-13 1.0077 1.0077 -0.43% 0.77% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-13 0.9270 0.9270 -0.89% -7.31% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-13 0.9247 0.9247 -0.89% -7.53% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-13 1.2202 1.2202 -0.74% 4.64% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-13 1.2144 1.2144 -0.74% 4.38% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-13 1.1488 1.4540 -1.29% 16.98% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-13 1.1468 1.4479 -1.29% 16.67% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-13 0.8762 0.8762 -1.44% -12.38% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-13 0.8757 0.8757 -1.44% -12.43% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-13 0.2552 0.878% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-13 0.3078 1.117% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-13 0.3078 1.116% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-13 1.3993 2.1232 -0.93% -7.58% 暂停交易

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