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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下华泰...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-06 1.6001 2.2382 1.35% 54.00% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-06 1.5974 2.2283 1.35% 53.71% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-06 0.7400 0.9800 -0.05% -27.21% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-06 0.7294 0.9694 -0.07% -27.16% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-06 3.1970 3.2920 1.06% 36.68% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-06 3.1324 3.2274 1.06% 36.52% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-06 1.4917 1.7597 0.38% -3.47% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-06 2.1183 2.5083 0.06% -4.52% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-06 2.0272 2.4092 0.05% -4.86% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-06 1.2644 1.6585 -0.32% -6.94% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-06 1.2053 1.5874 -0.33% -7.27% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-06 0.7798 0.7798 -1.22% -12.80% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-06 0.7421 0.7421 -1.22% -13.12% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-06 1.0364 1.2161 1.99% 0.02% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-06 1.0308 1.2098 1.99% -0.03% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-06 0.8881 0.8881 0.77% -5.43% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-06 0.8797 0.8797 0.78% -5.54% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-06 0.6146 0.6146 -0.24% -6.24% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-06 0.5987 0.5987 -0.23% -6.56% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-06 0.9198 0.9198 -0.48% -7.05% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-06 0.9028 0.9028 -0.47% -7.33% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-06 1.0219 1.0219 0.00% 0.36% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-06 1.2445 1.4963 -0.32% 0.70% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-06 1.2407 1.4857 -0.32% 0.45% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-06 1.2178 1.5184 -0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-06 1.2853 1.5119 -0.01% 1.45% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-06 1.2635 1.4875 -0.01% 1.34% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-06 1.1200 1.3148 0.01% 2.84% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-06 1.1046 1.3068 0.01% 1.63% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-06 1.0170 1.0170 0.56% 1.88% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-06 1.0139 1.0139 0.56% 1.63% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-06 1.3373 1.5618 -0.01% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-06 1.3055 1.5149 -0.02% 1.92% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-06 1.1712 1.3373 0.03% 6.10% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-06 1.1680 1.2489 0.03% 6.04% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-06 1.1610 1.1659 0.00% 4.98% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-06 1.1592 1.2072 -0.14% 1.10% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-06 1.0033 1.0033 0.00% 0.33% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-06 1.0025 1.0025 -0.01% 0.25% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-06 1.0164 1.2067 0.00% 0.87% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-06 1.0421 1.1221 0.00% 1.32% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-06 1.0414 1.1214 0.00% 1.31% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-06 1.0557 1.0557 0.00% 3.74% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-06 1.0206 1.0806 0.02% 1.57% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-06 1.1151 1.1648 -0.03% 2.42% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-06 1.1087 1.1582 -0.03% 2.29% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-06 1.0907 1.0907 0.00% 4.68% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-06 1.0856 1.0856 0.01% 4.57% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-06 1.1013 1.1013 -0.21% 2.19% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-06 1.0959 1.0959 -0.21% 2.07% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-06 0.9646 0.9646 0.08% 0.73% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-06 0.9620 0.9620 0.08% 0.61% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-06 0.9834 0.9834 0.13% -1.66% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-06 0.9829 0.9829 0.12% -1.71% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-06 1.0042 1.0042 -0.01% 0.42% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-06 1.0037 1.0037 -0.01% 0.37% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-06 0.9186 0.9186 0.28% -8.15% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-06 0.9164 0.9164 0.28% -8.36% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-06 1.2087 1.2087 -0.06% 3.65% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-06 1.2031 1.2031 -0.05% 3.41% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-06 1.1259 1.4311 1.17% 14.65% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-06 1.1240 1.4251 1.16% 14.35% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-06 0.8946 0.8946 0.47% -10.54% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-06 0.8941 0.8941 0.46% -10.59% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-06 1.3598 2.0837 1.12% -10.18% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-06 0.2610 0.902% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-06 0.3268 1.142% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-06 0.3268 1.141% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-06 1.6001 2.2382 1.35% 54.00% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-06 1.5974 2.2283 1.35% 53.71% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-06 0.7400 0.9800 -0.05% -27.21% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-06 0.7294 0.9694 -0.07% -27.16% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-06 3.1970 3.2920 1.06% 36.68% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-06 3.1324 3.2274 1.06% 36.52% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-06 1.4917 1.7597 0.38% -3.47% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-06 2.1183 2.5083 0.06% -4.52% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-06 2.0272 2.4092 0.05% -4.86% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-06 1.2644 1.6585 -0.32% -6.94% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-06 1.2053 1.5874 -0.33% -7.27% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-06 0.7798 0.7798 -1.22% -12.80% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-06 0.7421 0.7421 -1.22% -13.12% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-06 1.0364 1.2161 1.99% 0.02% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-06 1.0308 1.2098 1.99% -0.03% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-06 0.8881 0.8881 0.77% -5.43% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-06 0.8797 0.8797 0.78% -5.54% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-06 0.6146 0.6146 -0.24% -6.24% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-06 0.5987 0.5987 -0.23% -6.56% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-06 0.9198 0.9198 -0.48% -7.05% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-06 0.9028 0.9028 -0.47% -7.33% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-06 1.0219 1.0219 0.00% 0.36% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-06 1.2445 1.4963 -0.32% 0.70% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-06 1.2407 1.4857 -0.32% 0.45% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-06 1.2178 1.5184 -0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-06 1.2853 1.5119 -0.01% 1.45% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-06 1.2635 1.4875 -0.01% 1.34% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-06 1.1200 1.3148 0.01% 2.84% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-06 1.1046 1.3068 0.01% 1.63% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-06 1.0170 1.0170 0.56% 1.88% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-06 1.0139 1.0139 0.56% 1.63% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-06 1.3373 1.5618 -0.01% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-06 1.3055 1.5149 -0.02% 1.92% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-06 1.1712 1.3373 0.03% 6.10% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-06 1.1680 1.2489 0.03% 6.04% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-06 1.1610 1.1659 0.00% 4.98% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-06 1.1592 1.2072 -0.14% 1.10% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-06 1.0033 1.0033 0.00% 0.33% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-06 1.0025 1.0025 -0.01% 0.25% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-06 1.0164 1.2067 0.00% 0.87% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-06 1.0421 1.1221 0.00% 1.32% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-06 1.0414 1.1214 0.00% 1.31% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-06 1.0557 1.0557 0.00% 3.74% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-06 1.0206 1.0806 0.02% 1.57% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-06 1.1151 1.1648 -0.03% 2.42% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-06 1.1087 1.1582 -0.03% 2.29% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-06 1.0907 1.0907 0.00% 4.68% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-06 1.0856 1.0856 0.01% 4.57% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-06 1.1013 1.1013 -0.21% 2.19% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-06 1.0959 1.0959 -0.21% 2.07% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-06 0.9646 0.9646 0.08% 0.73% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-06 0.9620 0.9620 0.08% 0.61% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-06 0.9834 0.9834 0.13% -1.66% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-06 0.9829 0.9829 0.12% -1.71% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-06 1.0042 1.0042 -0.01% 0.42% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-06 1.0037 1.0037 -0.01% 0.37% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-06 0.9186 0.9186 0.28% -8.15% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-06 0.9164 0.9164 0.28% -8.36% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-06 1.2087 1.2087 -0.06% 3.65% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-06 1.2031 1.2031 -0.05% 3.41% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-06 1.1259 1.4311 1.17% 14.65% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-06 1.1240 1.4251 1.16% 14.35% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-06 0.8946 0.8946 0.47% -10.54% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-06 0.8941 0.8941 0.46% -10.59% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-06 0.2610 0.902% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-06 0.3268 1.142% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-06 0.3268 1.141% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-06 1.3598 2.0837 1.12% -10.18% 暂停交易

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