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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》全文发布

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-26 1.9843 2.6224 -2.88% 90.98% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-26 1.9816 2.6125 -2.88% 90.68% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-26 0.8534 1.0934 -2.13% -16.05% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-26 0.8412 1.0812 -2.13% -16.00% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-26 3.6922 3.7872 -2.00% 57.85% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-26 3.6183 3.7133 -2.00% 57.70% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-26 1.4940 1.7620 -2.12% -3.32% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-26 2.0632 2.4532 -2.20% -7.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-26 1.9759 2.3579 -2.20% -7.27% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-26 1.2748 1.6689 -2.74% -6.18% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-26 1.2161 1.5982 -2.74% -6.44% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-26 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-26 0.7274 0.7274 -2.51% -18.66% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-26 0.6927 0.6927 -2.52% -18.91% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-26 1.2527 1.4324 -2.79% 20.89% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-26 1.2461 1.4251 -2.78% 20.85% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-26 0.8245 0.8245 -1.38% -12.20% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-26 0.8169 0.8169 -1.36% -12.28% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-26 0.5763 0.5763 -2.16% -12.08% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-26 0.5617 0.5617 -2.16% -12.33% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-26 0.8558 0.8558 -1.17% -13.52% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-26 0.8404 0.8404 -1.16% -13.73% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-26 1.0211 1.0211 0.01% 0.28% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-26 1.4646 1.7164 -1.62% 18.50% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-26 1.4608 1.7058 -1.62% 18.27% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-26 1.2132 1.5138 -0.03% 0.83% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-26 1.2780 1.5046 -0.05% 0.88% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-26 1.2566 1.4806 -0.06% 0.79% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-26 1.1161 1.3109 0.03% 2.48% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-26 1.1029 1.3051 0.01% 1.47% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-26 1.0473 1.0473 -1.07% 4.92% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-26 1.0446 1.0446 -1.07% 4.71% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-26 1.3242 1.5487 -0.55% 1.16% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-26 1.2933 1.5027 -0.55% 0.97% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-26 1.1508 1.3169 0.07% 4.25% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-26 1.1478 1.2287 0.07% 4.20% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-26 1.1452 1.1501 0.04% 3.55% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-26 1.1280 1.1760 -0.27% -1.62% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-26 1.0000 1.0000 -0.14% 0.00% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-26 0.9995 0.9995 -0.14% -0.05% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-26 1.0146 1.2049 0.01% 0.69% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-26 1.0408 1.1208 0.01% 1.20% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-26 1.0401 1.1201 0.02% 1.19% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-26 1.0544 1.0544 0.01% 3.62% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-26 1.0186 1.0786 0.02% 1.37% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-26 1.1066 1.1563 -0.04% 1.63% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-26 1.1005 1.1500 -0.04% 1.53% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-26 1.0718 1.0718 0.11% 2.87% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-26 1.0669 1.0669 0.10% 2.76% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-26 1.0994 1.0994 -0.06% 2.01% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-26 1.0943 1.0943 -0.06% 1.92% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-26 0.9763 0.9763 -0.12% 1.95% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-26 0.9739 0.9739 -0.12% 1.85% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-26 0.9978 0.9978 -0.39% -0.22% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-26 0.9975 0.9975 -0.40% -0.25% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-26 0.9999 0.9999 -0.04% -0.01% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-26 0.9997 0.9997 -0.04% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-26 1.0263 1.0263 -2.28% 2.62% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-26 1.0243 1.0243 -2.27% 2.43% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-26 1.3038 1.3038 -2.65% 11.81% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-26 1.2983 1.2983 -2.65% 11.60% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-26 1.3903 1.6955 -2.06% 41.57% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-26 1.3887 1.6898 -2.05% 41.28% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-26 0.9412 0.9412 -2.84% -5.88% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-26 0.9410 0.9410 -2.84% -5.90% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-26 1.6785 2.4024 -2.98% 10.87% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-26 0.2675 1.130% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-26 0.3395 1.380% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-26 0.3401 1.381% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-26 1.9843 2.6224 -2.88% 90.98% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-26 1.9816 2.6125 -2.88% 90.68% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-26 0.8534 1.0934 -2.13% -16.05% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-26 0.8412 1.0812 -2.13% -16.00% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-26 3.6922 3.7872 -2.00% 57.85% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-26 3.6183 3.7133 -2.00% 57.70% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-26 1.4940 1.7620 -2.12% -3.32% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-26 2.0632 2.4532 -2.20% -7.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-26 1.9759 2.3579 -2.20% -7.27% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-26 1.2748 1.6689 -2.74% -6.18% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-26 1.2161 1.5982 -2.74% -6.44% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-26 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-26 0.7274 0.7274 -2.51% -18.66% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-26 0.6927 0.6927 -2.52% -18.91% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-26 1.2527 1.4324 -2.79% 20.89% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-26 1.2461 1.4251 -2.78% 20.85% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-26 0.8245 0.8245 -1.38% -12.20% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-26 0.8169 0.8169 -1.36% -12.28% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-26 0.5763 0.5763 -2.16% -12.08% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-26 0.5617 0.5617 -2.16% -12.33% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-26 0.8558 0.8558 -1.17% -13.52% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-26 0.8404 0.8404 -1.16% -13.73% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-26 1.0211 1.0211 0.01% 0.28% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-26 1.4646 1.7164 -1.62% 18.50% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-26 1.4608 1.7058 -1.62% 18.27% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-26 1.2132 1.5138 -0.03% 0.83% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-26 1.2780 1.5046 -0.05% 0.88% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-26 1.2566 1.4806 -0.06% 0.79% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-26 1.1161 1.3109 0.03% 2.48% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-26 1.1029 1.3051 0.01% 1.47% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-26 1.0473 1.0473 -1.07% 4.92% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-26 1.0446 1.0446 -1.07% 4.71% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-26 1.3242 1.5487 -0.55% 1.16% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-26 1.2933 1.5027 -0.55% 0.97% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-26 1.1508 1.3169 0.07% 4.25% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-26 1.1478 1.2287 0.07% 4.20% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-26 1.1452 1.1501 0.04% 3.55% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-26 1.1280 1.1760 -0.27% -1.62% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-26 1.0000 1.0000 -0.14% 0.00% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-26 0.9995 0.9995 -0.14% -0.05% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-26 1.0146 1.2049 0.01% 0.69% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-26 1.0408 1.1208 0.01% 1.20% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-26 1.0401 1.1201 0.02% 1.19% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-26 1.0544 1.0544 0.01% 3.62% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-26 1.0186 1.0786 0.02% 1.37% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-26 1.1066 1.1563 -0.04% 1.63% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-26 1.1005 1.1500 -0.04% 1.53% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-26 1.0718 1.0718 0.11% 2.87% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-26 1.0669 1.0669 0.10% 2.76% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-26 1.0994 1.0994 -0.06% 2.01% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-26 1.0943 1.0943 -0.06% 1.92% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-26 0.9763 0.9763 -0.12% 1.95% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-26 0.9739 0.9739 -0.12% 1.85% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-26 0.9978 0.9978 -0.39% -0.22% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-26 0.9975 0.9975 -0.40% -0.25% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-26 0.9999 0.9999 -0.04% -0.01% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-26 0.9997 0.9997 -0.04% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-26 1.0263 1.0263 -2.28% 2.62% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-26 1.0243 1.0243 -2.27% 2.43% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-26 1.3038 1.3038 -2.65% 11.81% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-26 1.2983 1.2983 -2.65% 11.60% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-26 1.3903 1.6955 -2.06% 41.57% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-26 1.3887 1.6898 -2.05% 41.28% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-26 0.9412 0.9412 -2.84% -5.88% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-26 0.9410 0.9410 -2.84% -5.90% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-26 0.2675 1.130% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-26 0.3395 1.380% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-26 0.3401 1.381% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-26 1.6785 2.4024 -2.98% 10.87% 申购期

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