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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华安证券股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-02 1.0885 1.7266 0.18% 4.76% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-02 1.0859 1.7168 0.18% 4.49% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-02 0.7536 0.9936 0.39% -25.87% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-02 0.7428 0.9828 0.38% -25.82% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-02 2.4251 2.5201 2.26% 3.68% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-02 2.3737 2.4687 2.26% 3.46% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-30 1.3002 1.5682 -1.25% -15.86% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-02 1.8312 2.2212 0.46% -17.46% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-02 1.7499 2.1319 0.45% -17.87% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-02 1.1389 1.5330 1.41% -16.18% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-02 1.0842 1.4663 1.41% -16.59% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-02 0.8132 0.8132 0.41% -9.07% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-02 0.7728 0.7728 0.40% -9.53% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-02 1.0186 1.1983 0.08% -1.70% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-02 1.0128 1.1918 0.07% -1.77% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-02 0.8973 0.8973 0.19% -4.45% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-02 0.8883 0.8883 0.18% -4.62% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-02 0.5337 0.5337 1.19% -18.58% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-02 0.5189 0.5189 1.19% -19.01% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-02 0.9286 0.9286 1.10% -6.16% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-02 0.9103 0.9103 1.10% -6.56% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-02 1.0236 1.0236 0.01% 0.53% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-02 0.9478 1.1996 1.38% -23.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-02 0.9440 1.1890 1.37% -23.57% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-02 0.9901 0.9901 0.40% -0.99% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-02 0.9895 0.9895 0.40% -1.05% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-02 1.0004 1.0004 -0.01% 0.04% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-02 1.0000 1.0000 -0.01% 0.00% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-30 1.2215 1.5221 -0.33% 1.52% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-02 1.2840 1.5106 -0.04% 1.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-02 1.2616 1.4856 -0.04% 1.19% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-30 1.0868 1.3260 -0.22% 3.89% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-30 1.0676 1.3135 -0.09% 2.26% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-02 1.0288 1.0288 0.36% 3.07% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-02 1.0247 1.0247 0.36% 2.72% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-02 1.3404 1.5649 -0.23% 2.40% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-02 1.3072 1.5166 -0.24% 2.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-02 1.1964 1.3625 0.36% 8.38% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-02 1.1928 1.2737 0.36% 8.29% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-02 1.1824 1.1873 0.36% 6.92% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-02 1.0085 1.0085 -0.10% 0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-02 1.0073 1.0073 -0.09% 0.73% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-30 1.0210 1.2113 0.03% 1.33% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-02 1.0456 1.1256 -0.04% 1.66% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-02 1.0448 1.1248 -0.04% 1.64% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-02 1.0592 1.0592 -0.04% 4.09% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-30 1.0061 1.0865 -0.08% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-02 1.1056 1.1553 0.00% 1.54% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-02 1.0988 1.1483 0.00% 1.37% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-02 1.1306 1.1306 0.66% 8.51% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-02 1.1247 1.1247 0.65% 8.33% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-02 1.0893 1.0893 0.18% 1.08% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-02 1.0835 1.0835 0.18% 0.91% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-02 0.9645 0.9645 0.46% 0.72% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-02 0.9614 0.9614 0.45% 0.54% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-02 0.9999 0.9999 0.06% -0.01% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-02 1.0013 1.0013 0.10% 0.13% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-02 0.8523 0.8523 1.24% -14.77% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-02 0.8515 0.8515 1.24% -14.85% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-02 0.8853 0.8853 0.72% -11.47% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-02 0.8844 0.8844 0.71% -11.56% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-02 0.7877 0.7877 1.51% -21.24% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-02 0.7850 0.7850 1.51% -21.50% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-02 1.0379 1.0379 1.08% -10.99% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-02 1.0320 1.0320 1.07% -11.29% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-02 0.8578 1.1630 2.40% -12.65% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-02 0.8556 1.1567 2.41% -12.96% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-02 0.7887 0.7887 0.51% -21.13% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-02 0.7880 0.7880 0.51% -21.20% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-02 1.1321 1.8560 1.75% -25.22% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-02 0.2333 0.966% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-02 0.2995 1.212% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-02 0.2996 1.212% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-02 1.0885 1.7266 0.18% 4.76% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-02 1.0859 1.7168 0.18% 4.49% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-02 0.7536 0.9936 0.39% -25.87% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-02 0.7428 0.9828 0.38% -25.82% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-02 2.4251 2.5201 2.26% 3.68% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-02 2.3737 2.4687 2.26% 3.46% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-30 1.3002 1.5682 -1.25% -15.86% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-02 1.8312 2.2212 0.46% -17.46% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-02 1.7499 2.1319 0.45% -17.87% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-02 1.1389 1.5330 1.41% -16.18% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-02 1.0842 1.4663 1.41% -16.59% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-02 0.8132 0.8132 0.41% -9.07% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-02 0.7728 0.7728 0.40% -9.53% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-02 1.0186 1.1983 0.08% -1.70% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-02 1.0128 1.1918 0.07% -1.77% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-02 0.8973 0.8973 0.19% -4.45% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-02 0.8883 0.8883 0.18% -4.62% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-02 0.5337 0.5337 1.19% -18.58% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-02 0.5189 0.5189 1.19% -19.01% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-02 0.9286 0.9286 1.10% -6.16% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-02 0.9103 0.9103 1.10% -6.56% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-02 1.0236 1.0236 0.01% 0.53% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-02 0.9478 1.1996 1.38% -23.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-02 0.9440 1.1890 1.37% -23.57% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-02 0.9901 0.9901 0.40% -0.99% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-02 0.9895 0.9895 0.40% -1.05% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-02 1.0004 1.0004 -0.01% 0.04% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-02 1.0000 1.0000 -0.01% 0.00% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-30 1.2215 1.5221 -0.33% 1.52% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-02 1.2840 1.5106 -0.04% 1.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-02 1.2616 1.4856 -0.04% 1.19% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-30 1.0868 1.3260 -0.22% 3.89% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-30 1.0676 1.3135 -0.09% 2.26% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-02 1.0288 1.0288 0.36% 3.07% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-02 1.0247 1.0247 0.36% 2.72% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-02 1.3404 1.5649 -0.23% 2.40% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-02 1.3072 1.5166 -0.24% 2.05% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-02 1.1964 1.3625 0.36% 8.38% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-02 1.1928 1.2737 0.36% 8.29% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-02 1.1824 1.1873 0.36% 6.92% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-02 1.0085 1.0085 -0.10% 0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-02 1.0073 1.0073 -0.09% 0.73% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-30 1.0210 1.2113 0.03% 1.33% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-02 1.0456 1.1256 -0.04% 1.66% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-02 1.0448 1.1248 -0.04% 1.64% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-02 1.0592 1.0592 -0.04% 4.09% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-30 1.0061 1.0865 -0.08% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-02 1.1056 1.1553 0.00% 1.54% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-02 1.0988 1.1483 0.00% 1.37% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-02 1.1306 1.1306 0.66% 8.51% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-02 1.1247 1.1247 0.65% 8.33% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-02 1.0893 1.0893 0.18% 1.08% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-02 1.0835 1.0835 0.18% 0.91% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-02 0.9645 0.9645 0.46% 0.72% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-02 0.9614 0.9614 0.45% 0.54% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-02 0.9999 0.9999 0.06% -0.01% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-02 1.0013 1.0013 0.10% 0.13% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-02 0.8523 0.8523 1.24% -14.77% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-02 0.8515 0.8515 1.24% -14.85% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-02 0.8853 0.8853 0.72% -11.47% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-02 0.8844 0.8844 0.71% -11.56% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-02 0.7877 0.7877 1.51% -21.24% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-02 0.7850 0.7850 1.51% -21.50% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-02 1.0379 1.0379 1.08% -10.99% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-02 1.0320 1.0320 1.07% -11.29% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-02 0.8578 1.1630 2.40% -12.65% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-02 0.8556 1.1567 2.41% -12.96% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-02 0.7887 0.7887 0.51% -21.13% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-02 0.7880 0.7880 0.51% -21.20% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-02 0.2333 0.966% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-02 0.2995 1.212% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-02 0.2996 1.212% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-02 1.1321 1.8560 1.75% -25.22% 申购期

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