| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-04-08 | 1.5157 | 1.7342 | 5.65% | 17.85% | 0 | 申购期 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-04-08 | 1.5197 | 1.7407 | 5.65% | 17.95% | 申购期 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-04-08 | 0.9552 | 1.1952 | 1.26% | -6.04% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-04-08 | 0.9416 | 1.1816 | 1.27% | -5.97% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-04-08 | 2.8337 | 2.9287 | 5.75% | 21.14% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-04-08 | 2.7781 | 2.8731 | 5.75% | 21.08% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-04-08 | 1.5490 | 1.8170 | 3.38% | 0.24% | 申购期 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-04-08 | 2.3197 | 2.7097 | 3.15% | 4.56% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-04-08 | 2.2244 | 2.6064 | 3.14% | 4.40% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-04-08 | 1.3240 | 1.7181 | 4.05% | -2.55% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-04-08 | 1.2646 | 1.6467 | 4.04% | -2.71% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-04-03 | 1.1508 | 2.4330 | 0.81% | 6.72% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-04-08 | 0.8664 | 0.8664 | 1.76% | -3.12% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-04-08 | 0.8262 | 0.8262 | 1.76% | -3.28% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-04-08 | 1.0575 | 1.2372 | 0.06% | 2.06% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-04-08 | 1.0521 | 1.2311 | 0.06% | 2.04% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-04-08 | 0.9609 | 0.9609 | 1.20% | 2.32% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-04-08 | 0.9525 | 0.9525 | 1.21% | 2.28% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-04-08 | 0.6625 | 0.6625 | 1.59% | 1.07% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-04-08 | 0.6465 | 0.6465 | 1.59% | 0.91% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-04-08 | 0.9911 | 0.9911 | 2.21% | 0.15% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-04-08 | 0.9743 | 0.9743 | 2.19% | 0.01% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-04-08 | 0.9313 | 0.9313 | 0.82% | -4.65% | 申购期 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-04-08 | 0.9230 | 0.9230 | 0.81% | -4.74% | 申购期 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-08 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | 0.15% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-04-08 | 1.2553 | 1.5071 | 3.37% | 1.57% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-04-08 | 1.2532 | 1.4982 | 3.37% | 1.46% | 申购期 | |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 2026-04-03 | 0.9950 | 0.9950 | 0.02% | -0.32% | 暂停交易 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 2026-04-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.01% | -0.42% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-04-08 | 1.2122 | 1.5128 | 0.15% | 0.75% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-04-08 | 1.2795 | 1.5061 | 0.18% | 0.99% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-04-08 | 1.2586 | 1.4826 | 0.18% | 0.95% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-04-08 | 1.1053 | 1.3001 | 0.06% | 1.49% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-04-08 | 1.0955 | 1.2977 | 0.00% | 0.79% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-04-08 | 1.3332 | 1.5577 | 0.70% | 1.85% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-04-08 | 1.3032 | 1.5126 | 0.70% | 1.74% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-04-08 | 1.1201 | 1.2862 | 0.47% | 1.47% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-04-08 | 1.1173 | 1.1982 | 0.47% | 1.43% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-04-08 | 1.1216 | 1.1265 | 0.47% | 1.42% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-04-08 | 1.1544 | 1.2024 | 1.41% | 0.68% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.02% | 0.3% | 暂停交易 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.02% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-04-08 | 1.0115 | 1.2018 | 0.02% | 0.39% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-04-08 | 1.0359 | 1.1159 | 0.01% | 0.72% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-04-08 | 1.0353 | 1.1153 | 0.01% | 0.72% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-04-08 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | 3.12% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-04-08 | 1.0124 | 1.0724 | 0.03% | 0.76% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-04-08 | 1.1066 | 1.1563 | 0.21% | 1.63% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-04-08 | 1.1010 | 1.1505 | 0.21% | 1.58% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-04-08 | 1.0479 | 1.0479 | 0.40% | 0.58% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-04-08 | 1.0436 | 1.0436 | 0.39% | 0.52% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-04-08 | 1.0989 | 1.0989 | 0.48% | 1.97% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-04-08 | 1.0942 | 1.0942 | 0.48% | 1.91% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-04-08 | 0.9645 | 0.9645 | 0.12% | 0.72% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-04-08 | 0.9626 | 0.9626 | 0.12% | 0.67% | 申购期 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-04-08 | 0.9630 | 0.9630 | 3.66% | -3.71% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-04-08 | 0.9620 | 0.9620 | 3.66% | -3.80% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-04-08 | 1.1953 | 1.1953 | 3.49% | 2.50% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-04-08 | 1.1913 | 1.1913 | 3.48% | 2.40% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-04-08 | 1.1688 | 1.3220 | 5.20% | 6.20% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-04-08 | 1.1666 | 1.3181 | 5.20% | 6.07% | 0 | 申购期 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-04-08 | 1.5453 | 2.2692 | 3.45% | 2.07% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-04-08 | 0.2739 | 1.002% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-04-08 | 0.3343 | 1.236% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-04-08 | 0.3343 | 1.236% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-04-08 | 1.5157 | 1.7342 | 5.65% | 17.85% | 0 | 申购期 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-04-08 | 1.5197 | 1.7407 | 5.65% | 17.95% | 申购期 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-04-08 | 0.9552 | 1.1952 | 1.26% | -6.04% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-04-08 | 0.9416 | 1.1816 | 1.27% | -5.97% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-04-08 | 2.8337 | 2.9287 | 5.75% | 21.14% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-04-08 | 2.7781 | 2.8731 | 5.75% | 21.08% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-04-08 | 1.5490 | 1.8170 | 3.38% | 0.24% | 申购期 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-04-08 | 2.3197 | 2.7097 | 3.15% | 4.56% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-04-08 | 2.2244 | 2.6064 | 3.14% | 4.40% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-04-08 | 1.3240 | 1.7181 | 4.05% | -2.55% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-04-08 | 1.2646 | 1.6467 | 4.04% | -2.71% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-04-03 | 1.1508 | 2.4330 | 0.81% | 6.72% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-04-08 | 0.8664 | 0.8664 | 1.76% | -3.12% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-04-08 | 0.8262 | 0.8262 | 1.76% | -3.28% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-04-08 | 1.0575 | 1.2372 | 0.06% | 2.06% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-04-08 | 1.0521 | 1.2311 | 0.06% | 2.04% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-04-08 | 0.9609 | 0.9609 | 1.20% | 2.32% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-04-08 | 0.9525 | 0.9525 | 1.21% | 2.28% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-04-08 | 0.6625 | 0.6625 | 1.59% | 1.07% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-04-08 | 0.6465 | 0.6465 | 1.59% | 0.91% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-04-08 | 0.9911 | 0.9911 | 2.21% | 0.15% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-04-08 | 0.9743 | 0.9743 | 2.19% | 0.01% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-04-08 | 0.9313 | 0.9313 | 0.82% | -4.65% | 申购期 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-04-08 | 0.9230 | 0.9230 | 0.81% | -4.74% | 申购期 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-08 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | 0.15% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-04-08 | 1.2553 | 1.5071 | 3.37% | 1.57% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-04-08 | 1.2532 | 1.4982 | 3.37% | 1.46% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 2026-04-03 | 0.9950 | 0.9950 | 0.02% | -0.32% | 暂停交易 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 2026-04-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.01% | -0.42% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-04-08 | 1.2122 | 1.5128 | 0.15% | 0.75% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-04-08 | 1.2795 | 1.5061 | 0.18% | 0.99% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-04-08 | 1.2586 | 1.4826 | 0.18% | 0.95% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-04-08 | 1.1053 | 1.3001 | 0.06% | 1.49% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-04-08 | 1.0955 | 1.2977 | 0.00% | 0.79% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-04-08 | 1.3332 | 1.5577 | 0.70% | 1.85% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-04-08 | 1.3032 | 1.5126 | 0.70% | 1.74% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-04-08 | 1.1201 | 1.2862 | 0.47% | 1.47% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-04-08 | 1.1173 | 1.1982 | 0.47% | 1.43% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-04-08 | 1.1216 | 1.1265 | 0.47% | 1.42% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-04-08 | 1.1544 | 1.2024 | 1.41% | 0.68% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.02% | 0.3% | 暂停交易 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.02% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-04-08 | 1.0115 | 1.2018 | 0.02% | 0.39% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-04-08 | 1.0359 | 1.1159 | 0.01% | 0.72% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-04-08 | 1.0353 | 1.1153 | 0.01% | 0.72% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-04-08 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | 3.12% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-04-08 | 1.0124 | 1.0724 | 0.03% | 0.76% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-04-08 | 1.1066 | 1.1563 | 0.21% | 1.63% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-04-08 | 1.1010 | 1.1505 | 0.21% | 1.58% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-04-08 | 1.0479 | 1.0479 | 0.40% | 0.58% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-04-08 | 1.0436 | 1.0436 | 0.39% | 0.52% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-04-08 | 1.0989 | 1.0989 | 0.48% | 1.97% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-04-08 | 1.0942 | 1.0942 | 0.48% | 1.91% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-04-08 | 0.9645 | 0.9645 | 0.12% | 0.72% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-04-08 | 0.9626 | 0.9626 | 0.12% | 0.67% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-04-08 | 0.2739 | 1.002% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-04-08 | 0.3343 | 1.236% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-04-08 | 0.3343 | 1.236% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-04-08 | 0.9630 | 0.9630 | 3.66% | -3.71% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-04-08 | 0.9620 | 0.9620 | 3.66% | -3.80% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-04-08 | 1.1953 | 1.1953 | 3.49% | 2.50% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-04-08 | 1.1913 | 1.1913 | 3.48% | 2.40% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-04-08 | 1.1688 | 1.3220 | 5.20% | 6.20% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-04-08 | 1.1666 | 1.3181 | 5.20% | 6.07% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-04-08 | 1.5453 | 2.2692 | 3.45% | 2.07% | 暂停交易 |