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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华泰证券股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-24 1.7739 1.9924 0.27% 37.93% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-24 1.7788 1.9998 0.26% 38.06% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-24 0.9663 1.2063 0.38% -4.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-24 0.9525 1.1925 0.38% -4.88% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-24 3.0568 3.1518 -0.28% 30.68% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-24 2.9966 3.0916 -0.28% 30.60% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-24 1.5992 1.8672 0.03% 3.49% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-24 2.3625 2.7525 0.65% 6.49% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-24 2.2648 2.6468 0.65% 6.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-24 1.3430 1.7371 -1.27% -1.16% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-24 1.2825 1.6646 -1.27% -1.33% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-24 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-24 0.8565 0.8565 -0.61% -4.23% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-24 0.8165 0.8165 -0.62% -4.41% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-24 1.0542 1.2339 -0.38% 1.74% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-24 1.0488 1.2278 -0.38% 1.72% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-24 0.9436 0.9436 -0.42% 0.48% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-24 0.9352 0.9352 -0.43% 0.42% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-24 0.6498 0.6498 0.40% -0.87% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-24 0.6340 0.6340 0.40% -1.05% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-24 0.9741 0.9741 -0.27% -1.57% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-24 0.9574 0.9574 -0.27% -1.72% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-24 0.9337 0.9337 -0.66% -4.40% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-24 0.9253 0.9253 -0.67% -4.50% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-24 1.0199 1.0199 0.00% 0.17% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-24 1.3902 1.6420 0.83% 12.48% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-24 1.3876 1.6326 0.83% 12.34% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-24 1.0009 1.0009 -0.08% 0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-24 0.9990 0.9990 -0.09% 0.14% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-24 1.2130 1.5136 -0.06% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-24 1.2810 1.5076 -0.08% 1.11% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-24 1.2600 1.4840 -0.07% 1.06% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-24 1.1078 1.3026 -0.09% 1.72% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-24 1.0975 1.2997 -0.02% 0.98% 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-24 1.3418 1.5663 -0.17% 2.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-24 1.3113 1.5207 -0.18% 2.37% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-24 1.1366 1.3027 -0.38% 2.96% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-24 1.1337 1.2146 -0.38% 2.92% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-24 1.1363 1.1412 -0.37% 2.75% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-24 1.1649 1.2129 -0.21% 1.60% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-24 1.0010 1.0010 0.05% 0.10% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-24 1.0009 1.0009 0.05% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-24 1.0121 1.2024 0.00% 0.45% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-24 1.0374 1.1174 -0.01% 0.87% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-24 1.0367 1.1167 -0.02% 0.86% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-24 1.0509 1.0509 -0.02% 3.27% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-24 1.0140 1.0740 -0.07% 0.92% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-24 1.1091 1.1588 -0.05% 1.86% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-24 1.1034 1.1529 -0.05% 1.80% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-24 1.0588 1.0588 -0.35% 1.62% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-24 1.0544 1.0544 -0.35% 1.56% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-24 1.0993 1.0993 -0.10% 2.00% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-24 1.0946 1.0946 -0.10% 1.95% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-24 0.9712 0.9712 -0.11% 1.42% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-24 0.9691 0.9691 -0.11% 1.35% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-24 0.9925 0.9925 -0.18% -0.76% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-24 0.9912 0.9912 -0.19% -0.88% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-24 1.2456 1.2456 -0.01% 6.82% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-24 1.2412 1.2412 -0.01% 6.69% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-24 1.2473 1.4005 1.09% 13.33% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-24 1.2447 1.3962 1.09% 13.18% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-24 1.5992 2.3231 -0.20% 5.63% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-24 0.2496 0.983% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-24 0.3368 1.231% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-24 0.3361 1.230% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-24 1.7739 1.9924 0.27% 37.93% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-24 1.7788 1.9998 0.26% 38.06% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-24 0.9663 1.2063 0.38% -4.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-24 0.9525 1.1925 0.38% -4.88% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-24 3.0568 3.1518 -0.28% 30.68% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-24 2.9966 3.0916 -0.28% 30.60% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-24 1.5992 1.8672 0.03% 3.49% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-24 2.3625 2.7525 0.65% 6.49% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-24 2.2648 2.6468 0.65% 6.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-24 1.3430 1.7371 -1.27% -1.16% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-24 1.2825 1.6646 -1.27% -1.33% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-24 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-24 0.8565 0.8565 -0.61% -4.23% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-24 0.8165 0.8165 -0.62% -4.41% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-24 1.0542 1.2339 -0.38% 1.74% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-24 1.0488 1.2278 -0.38% 1.72% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-24 0.9436 0.9436 -0.42% 0.48% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-24 0.9352 0.9352 -0.43% 0.42% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-24 0.6498 0.6498 0.40% -0.87% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-24 0.6340 0.6340 0.40% -1.05% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-24 0.9741 0.9741 -0.27% -1.57% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-24 0.9574 0.9574 -0.27% -1.72% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-24 0.9337 0.9337 -0.66% -4.40% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-24 0.9253 0.9253 -0.67% -4.50% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-24 1.0199 1.0199 0.00% 0.17% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-24 1.3902 1.6420 0.83% 12.48% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-24 1.3876 1.6326 0.83% 12.34% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-24 1.0009 1.0009 -0.08% 0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-24 0.9990 0.9990 -0.09% 0.14% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-24 1.2130 1.5136 -0.06% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-24 1.2810 1.5076 -0.08% 1.11% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-24 1.2600 1.4840 -0.07% 1.06% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-24 1.1078 1.3026 -0.09% 1.72% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-24 1.0975 1.2997 -0.02% 0.98% 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-24 1.3418 1.5663 -0.17% 2.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-24 1.3113 1.5207 -0.18% 2.37% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-24 1.1366 1.3027 -0.38% 2.96% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-24 1.1337 1.2146 -0.38% 2.92% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-24 1.1363 1.1412 -0.37% 2.75% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-24 1.1649 1.2129 -0.21% 1.60% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-24 1.0010 1.0010 0.05% 0.10% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-24 1.0009 1.0009 0.05% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-24 1.0121 1.2024 0.00% 0.45% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-24 1.0374 1.1174 -0.01% 0.87% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-24 1.0367 1.1167 -0.02% 0.86% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-24 1.0509 1.0509 -0.02% 3.27% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-24 1.0140 1.0740 -0.07% 0.92% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-24 1.1091 1.1588 -0.05% 1.86% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-24 1.1034 1.1529 -0.05% 1.80% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-24 1.0588 1.0588 -0.35% 1.62% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-24 1.0544 1.0544 -0.35% 1.56% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-24 1.0993 1.0993 -0.10% 2.00% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-24 1.0946 1.0946 -0.10% 1.95% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-24 0.9712 0.9712 -0.11% 1.42% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-24 0.9691 0.9691 -0.11% 1.35% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-24 0.2496 0.983% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-24 0.3368 1.231% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-24 0.3361 1.230% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-24 0.9925 0.9925 -0.18% -0.76% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-24 0.9912 0.9912 -0.19% -0.88% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-24 1.2456 1.2456 -0.01% 6.82% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-24 1.2412 1.2412 -0.01% 6.69% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-24 1.2473 1.4005 1.09% 13.33% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-24 1.2447 1.3962 1.09% 13.18% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-24 1.5992 2.3231 -0.20% 5.63% 暂停交易

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