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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金合同及招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告的...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-14 1.6134 1.8319 2.31% 25.45% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-14 1.6178 1.8388 2.31% 25.57% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-14 0.9566 1.1966 0.04% -5.90% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-14 0.9430 1.1830 0.04% -5.83% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-14 2.9130 3.0080 1.17% 24.54% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-14 2.8558 2.9508 1.17% 24.47% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-14 1.5764 1.8444 0.91% 2.01% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-14 2.3682 2.7582 1.00% 6.75% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-14 2.2707 2.6527 1.00% 6.57% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-14 1.3484 1.7425 0.70% -0.76% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-14 1.2878 1.6699 0.70% -0.92% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-10 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-14 0.8526 0.8526 0.65% -4.66% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-14 0.8129 0.8129 0.64% -4.83% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-14 1.0574 1.2371 0.02% 2.05% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-14 1.0520 1.2310 0.02% 2.03% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-14 0.9567 0.9567 -0.29% 1.87% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-14 0.9483 0.9483 -0.28% 1.83% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-14 0.6616 0.6616 0.00% 0.93% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-14 0.6457 0.6457 0.00% 0.78% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-14 0.9826 0.9826 0.67% -0.71% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-14 0.9660 0.9660 0.68% -0.84% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-14 0.9364 0.9364 0.36% -4.13% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-14 0.9281 0.9281 0.36% -4.21% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-14 1.0197 1.0197 0.00% 0.15% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-14 1.3146 1.5664 1.44% 6.37% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-14 1.3123 1.5573 1.44% 6.25% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-10 0.9972 0.9972 0.22% -0.10% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-10 0.9954 0.9954 0.20% -0.22% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-14 1.2122 1.5128 0.10% 0.75% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-14 1.2797 1.5063 0.13% 1.01% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-14 1.2587 1.4827 0.12% 0.95% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-14 1.1066 1.3014 0.02% 1.61% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-14 1.0958 1.2980 0.01% 0.82% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-14 1.3346 1.5591 0.33% 1.96% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-14 1.3044 1.5138 0.32% 1.83% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-14 1.1300 1.2961 -0.03% 2.36% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-14 1.1272 1.2081 -0.03% 2.33% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-14 1.1310 1.1359 0.00% 2.27% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-14 1.1547 1.2027 0.55% 0.71% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-10 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-10 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-14 1.0117 1.2020 0.00% 0.41% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-14 1.0361 1.1161 0.00% 0.74% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-14 1.0355 1.1155 0.01% 0.74% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-14 1.0496 1.0496 0.00% 3.14% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-14 1.0127 1.0727 0.01% 0.79% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-14 1.1070 1.1567 0.09% 1.67% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-14 1.1014 1.1509 0.09% 1.61% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-14 1.0547 1.0547 -0.05% 1.23% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-14 1.0503 1.0503 -0.06% 1.17% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-14 1.0998 1.0998 0.22% 2.05% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-14 1.0952 1.0952 0.22% 2.00% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-14 0.9667 0.9667 0.08% 0.95% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-14 0.9647 0.9647 0.07% 0.89% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-14 0.9786 0.9786 1.06% -2.15% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-14 0.9775 0.9775 1.06% -2.25% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-14 1.2234 1.2234 1.20% 4.91% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-14 1.2192 1.2192 1.20% 4.80% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-14 1.2010 1.3542 2.02% 9.12% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-14 1.1987 1.3502 2.03% 8.99% 0 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-14 1.5796 2.3035 1.15% 4.33% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-14 0.2573 0.965% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-14 0.3306 1.219% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-14 0.3301 1.218% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-14 1.6134 1.8319 2.31% 25.45% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-14 1.6178 1.8388 2.31% 25.57% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-14 0.9566 1.1966 0.04% -5.90% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-14 0.9430 1.1830 0.04% -5.83% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-14 2.9130 3.0080 1.17% 24.54% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-14 2.8558 2.9508 1.17% 24.47% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-14 1.5764 1.8444 0.91% 2.01% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-14 2.3682 2.7582 1.00% 6.75% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-14 2.2707 2.6527 1.00% 6.57% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-14 1.3484 1.7425 0.70% -0.76% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-14 1.2878 1.6699 0.70% -0.92% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-10 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-14 0.8526 0.8526 0.65% -4.66% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-14 0.8129 0.8129 0.64% -4.83% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-14 1.0574 1.2371 0.02% 2.05% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-14 1.0520 1.2310 0.02% 2.03% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-14 0.9567 0.9567 -0.29% 1.87% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-14 0.9483 0.9483 -0.28% 1.83% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-14 0.6616 0.6616 0.00% 0.93% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-14 0.6457 0.6457 0.00% 0.78% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-14 0.9826 0.9826 0.67% -0.71% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-14 0.9660 0.9660 0.68% -0.84% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-14 0.9364 0.9364 0.36% -4.13% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-14 0.9281 0.9281 0.36% -4.21% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-14 1.0197 1.0197 0.00% 0.15% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-14 1.3146 1.5664 1.44% 6.37% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-14 1.3123 1.5573 1.44% 6.25% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-10 0.9972 0.9972 0.22% -0.10% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-10 0.9954 0.9954 0.20% -0.22% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-14 1.2122 1.5128 0.10% 0.75% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-14 1.2797 1.5063 0.13% 1.01% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-14 1.2587 1.4827 0.12% 0.95% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-14 1.1066 1.3014 0.02% 1.61% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-14 1.0958 1.2980 0.01% 0.82% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-14 1.3346 1.5591 0.33% 1.96% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-14 1.3044 1.5138 0.32% 1.83% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-14 1.1300 1.2961 -0.03% 2.36% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-14 1.1272 1.2081 -0.03% 2.33% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-14 1.1310 1.1359 0.00% 2.27% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-14 1.1547 1.2027 0.55% 0.71% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-10 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-10 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-14 1.0117 1.2020 0.00% 0.41% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-14 1.0361 1.1161 0.00% 0.74% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-14 1.0355 1.1155 0.01% 0.74% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-14 1.0496 1.0496 0.00% 3.14% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-14 1.0127 1.0727 0.01% 0.79% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-14 1.1070 1.1567 0.09% 1.67% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-14 1.1014 1.1509 0.09% 1.61% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-14 1.0547 1.0547 -0.05% 1.23% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-14 1.0503 1.0503 -0.06% 1.17% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-14 1.0998 1.0998 0.22% 2.05% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-14 1.0952 1.0952 0.22% 2.00% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-14 0.9667 0.9667 0.08% 0.95% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-14 0.9647 0.9647 0.07% 0.89% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-14 0.2573 0.965% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-14 0.3306 1.219% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-14 0.3301 1.218% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-14 0.9786 0.9786 1.06% -2.15% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-14 0.9775 0.9775 1.06% -2.25% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-14 1.2234 1.2234 1.20% 4.91% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-14 1.2192 1.2192 1.20% 4.80% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-14 1.2010 1.3542 2.02% 9.12% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-14 1.1987 1.3502 2.03% 8.99% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-14 1.5796 2.3035 1.15% 4.33% 暂停交易

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