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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金合同及招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告的...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-16 1.6393 1.8578 2.22% 27.46% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-16 1.6438 1.8648 2.22% 27.58% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-16 0.9705 1.2105 1.13% -4.53% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-16 0.9566 1.1966 1.11% -4.47% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-16 2.9877 3.0827 2.15% 27.73% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-16 2.9290 3.0240 2.15% 27.66% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-16 1.6116 1.8796 1.86% 4.29% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-16 2.4168 2.8068 2.03% 8.94% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-16 2.3172 2.6992 2.03% 8.75% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-16 1.3597 1.7538 1.74% 0.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-16 1.2985 1.6806 1.74% -0.10% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-10 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-16 0.8563 0.8563 0.40% -4.25% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-16 0.8164 0.8164 0.39% -4.43% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-16 1.0592 1.2389 0.25% 2.22% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-16 1.0537 1.2327 0.24% 2.19% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-16 0.9605 0.9605 0.65% 2.28% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-16 0.9520 0.9520 0.66% 2.22% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-16 0.6620 0.6620 0.67% 0.99% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-16 0.6460 0.6460 0.67% 0.83% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-16 0.9873 0.9873 0.08% -0.23% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-16 0.9705 0.9705 0.08% -0.38% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-16 0.9371 0.9371 0.14% -4.05% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-16 0.9288 0.9288 0.14% -4.14% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-16 1.0198 1.0198 0.00% 0.16% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-16 1.3470 1.5988 2.97% 8.99% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-16 1.3446 1.5896 2.96% 8.86% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-10 0.9972 0.9972 0.22% -0.10% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-10 0.9954 0.9954 0.20% -0.22% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-16 1.2121 1.5127 0.00% 0.74% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-16 1.2799 1.5065 0.02% 1.03% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-16 1.2590 1.4830 0.03% 0.98% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-16 1.1071 1.3019 0.01% 1.65% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-16 1.0962 1.2984 0.01% 0.86% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-16 1.3365 1.5610 0.10% 2.10% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-16 1.3063 1.5157 0.10% 1.98% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-16 1.1278 1.2939 -0.19% 2.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-16 1.1250 1.2059 -0.19% 2.13% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-16 1.1289 1.1338 -0.19% 2.08% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-16 1.1636 1.2116 0.69% 1.48% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-10 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-10 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-16 1.0118 1.2021 0.00% 0.42% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-16 1.0362 1.1162 0.00% 0.75% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-16 1.0355 1.1155 -0.01% 0.74% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-16 1.0497 1.0497 0.00% 3.15% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-16 1.0130 1.0730 0.01% 0.82% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-16 1.1082 1.1579 0.09% 1.78% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-16 1.1026 1.1521 0.09% 1.73% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-16 1.0530 1.0530 -0.16% 1.07% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-16 1.0487 1.0487 -0.16% 1.01% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-16 1.1010 1.1010 0.10% 2.16% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-16 1.0963 1.0963 0.10% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-16 0.9685 0.9685 0.12% 1.14% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-16 0.9665 0.9665 0.12% 1.08% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-16 0.9895 0.9895 1.46% -1.06% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-16 0.9883 0.9883 1.45% -1.17% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-16 1.2359 1.2359 1.40% 5.99% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-16 1.2316 1.2316 1.40% 5.86% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-16 1.2244 1.3776 1.77% 11.25% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-16 1.2219 1.3734 1.77% 11.10% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-16 1.5950 2.3189 1.34% 5.35% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-16 0.2595 0.950% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-16 0.3252 1.211% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-16 0.3252 1.211% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-16 1.6393 1.8578 2.22% 27.46% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-16 1.6438 1.8648 2.22% 27.58% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-16 0.9705 1.2105 1.13% -4.53% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-16 0.9566 1.1966 1.11% -4.47% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-16 2.9877 3.0827 2.15% 27.73% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-16 2.9290 3.0240 2.15% 27.66% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-16 1.6116 1.8796 1.86% 4.29% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-16 2.4168 2.8068 2.03% 8.94% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-16 2.3172 2.6992 2.03% 8.75% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-16 1.3597 1.7538 1.74% 0.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-16 1.2985 1.6806 1.74% -0.10% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-10 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-16 0.8563 0.8563 0.40% -4.25% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-16 0.8164 0.8164 0.39% -4.43% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-16 1.0592 1.2389 0.25% 2.22% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-16 1.0537 1.2327 0.24% 2.19% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-16 0.9605 0.9605 0.65% 2.28% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-16 0.9520 0.9520 0.66% 2.22% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-16 0.6620 0.6620 0.67% 0.99% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-16 0.6460 0.6460 0.67% 0.83% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-16 0.9873 0.9873 0.08% -0.23% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-16 0.9705 0.9705 0.08% -0.38% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-16 0.9371 0.9371 0.14% -4.05% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-16 0.9288 0.9288 0.14% -4.14% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-16 1.0198 1.0198 0.00% 0.16% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-16 1.3470 1.5988 2.97% 8.99% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-16 1.3446 1.5896 2.96% 8.86% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-10 0.9972 0.9972 0.22% -0.10% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-10 0.9954 0.9954 0.20% -0.22% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-16 1.2121 1.5127 0.00% 0.74% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-16 1.2799 1.5065 0.02% 1.03% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-16 1.2590 1.4830 0.03% 0.98% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-16 1.1071 1.3019 0.01% 1.65% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-16 1.0962 1.2984 0.01% 0.86% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-16 1.3365 1.5610 0.10% 2.10% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-16 1.3063 1.5157 0.10% 1.98% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-16 1.1278 1.2939 -0.19% 2.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-16 1.1250 1.2059 -0.19% 2.13% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-16 1.1289 1.1338 -0.19% 2.08% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-16 1.1636 1.2116 0.69% 1.48% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-10 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-10 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-16 1.0118 1.2021 0.00% 0.42% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-16 1.0362 1.1162 0.00% 0.75% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-16 1.0355 1.1155 -0.01% 0.74% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-16 1.0497 1.0497 0.00% 3.15% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-16 1.0130 1.0730 0.01% 0.82% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-16 1.1082 1.1579 0.09% 1.78% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-16 1.1026 1.1521 0.09% 1.73% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-16 1.0530 1.0530 -0.16% 1.07% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-16 1.0487 1.0487 -0.16% 1.01% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-16 1.1010 1.1010 0.10% 2.16% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-16 1.0963 1.0963 0.10% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-16 0.9685 0.9685 0.12% 1.14% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-16 0.9665 0.9665 0.12% 1.08% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-16 0.2595 0.950% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-16 0.3252 1.211% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-16 0.3252 1.211% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-16 0.9895 0.9895 1.46% -1.06% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-16 0.9883 0.9883 1.45% -1.17% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-16 1.2359 1.2359 1.40% 5.99% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-16 1.2316 1.2316 1.40% 5.86% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-16 1.2244 1.3776 1.77% 11.25% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-16 1.2219 1.3734 1.77% 11.10% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-16 1.5950 2.3189 1.34% 5.35% 暂停交易

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