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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金招募...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-06 1.9332 2.1517 2.75% 50.31% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-06 1.9388 2.1598 2.76% 50.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-06 0.9613 1.2013 -0.11% -5.44% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-06 0.9476 1.1876 -0.12% -5.37% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-06 3.2905 3.3855 1.83% 40.67% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-06 3.2255 3.3205 1.82% 40.58% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-06 1.6207 1.8887 1.46% 4.88% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-06 2.4103 2.8003 1.54% 8.65% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-06 2.3102 2.6922 1.53% 8.42% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-06 1.3732 1.7673 2.35% 1.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-06 1.3111 1.6932 2.35% 0.87% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-06 0.8416 0.8416 -0.58% -5.89% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-06 0.8022 0.8022 -0.58% -6.09% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-06 1.0759 1.2556 1.00% 3.83% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-06 1.0703 1.2493 0.99% 3.80% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-06 0.9565 0.9565 0.56% 1.85% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-06 0.9479 0.9479 0.56% 1.78% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-06 0.6748 0.6748 1.37% 2.94% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-06 0.6583 0.6583 1.37% 2.75% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-06 0.9854 0.9854 0.28% -0.42% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-06 0.9684 0.9684 0.28% -0.60% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-06 0.9327 0.9327 0.32% -4.50% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-06 0.9242 0.9242 0.31% -4.61% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-06 1.0202 1.0202 0.01% 0.20% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-06 1.4704 1.7222 3.43% 18.97% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-06 1.4674 1.7124 3.42% 18.80% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-06 1.0031 1.0031 0.03% 0.49% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-06 1.0010 1.0010 0.02% 0.34% 0 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-06 1.2123 1.5129 -0.03% 0.76% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-06 1.2801 1.5067 -0.02% 1.04% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-06 1.2590 1.4830 -0.03% 0.98% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-06 1.1075 1.3023 -0.06% 1.69% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-06 1.0982 1.3004 -0.01% 1.04% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-06 1.3430 1.5675 0.07% 2.60% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-06 1.3124 1.5218 0.07% 2.46% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-06 1.1278 1.2939 -0.56% 2.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-06 1.1249 1.2058 -0.57% 2.12% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-06 1.1258 1.1307 -0.64% 1.80% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-06 1.1684 1.2164 0.33% 1.90% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-30 1.0012 1.0012 0.02% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-30 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-06 1.0126 1.2029 0.03% 0.50% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-06 1.0379 1.1179 0.01% 0.91% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-06 1.0371 1.1171 0.01% 0.90% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-06 1.0514 1.0514 0.01% 3.32% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-06 1.0139 1.0739 -0.05% 0.91% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-06 1.1096 1.1593 0.04% 1.91% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-06 1.1038 1.1533 0.03% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-06 1.0509 1.0509 -0.60% 0.86% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-06 1.0465 1.0465 -0.60% 0.80% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-06 1.1044 1.1044 0.11% 2.48% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-06 1.0996 1.0996 0.11% 2.41% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-06 0.9712 0.9712 0.01% 1.42% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-06 0.9691 0.9691 0.01% 1.35% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-06 1.0153 1.0153 1.31% 1.52% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-06 1.0138 1.0138 1.30% 1.38% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-06 1.2728 1.2728 1.56% 9.15% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-06 1.2681 1.2681 1.55% 9.00% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-06 1.3521 1.5053 3.44% 22.85% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-06 1.3491 1.5006 3.43% 22.67% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- --
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-06 1.6312 2.3551 1.42% 7.74% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-06 0.2595 0.955% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-06 0.3252 1.191% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-06 0.3252 1.191% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-06 1.9332 2.1517 2.75% 50.31% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-06 1.9388 2.1598 2.76% 50.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-06 0.9613 1.2013 -0.11% -5.44% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-06 0.9476 1.1876 -0.12% -5.37% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-06 3.2905 3.3855 1.83% 40.67% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-06 3.2255 3.3205 1.82% 40.58% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-06 1.6207 1.8887 1.46% 4.88% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-06 2.4103 2.8003 1.54% 8.65% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-06 2.3102 2.6922 1.53% 8.42% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-06 1.3732 1.7673 2.35% 1.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-06 1.3111 1.6932 2.35% 0.87% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-06 0.8416 0.8416 -0.58% -5.89% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-06 0.8022 0.8022 -0.58% -6.09% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-06 1.0759 1.2556 1.00% 3.83% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-06 1.0703 1.2493 0.99% 3.80% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-06 0.9565 0.9565 0.56% 1.85% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-06 0.9479 0.9479 0.56% 1.78% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-06 0.6748 0.6748 1.37% 2.94% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-06 0.6583 0.6583 1.37% 2.75% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-06 0.9854 0.9854 0.28% -0.42% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-06 0.9684 0.9684 0.28% -0.60% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-06 0.9327 0.9327 0.32% -4.50% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-06 0.9242 0.9242 0.31% -4.61% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-06 1.0202 1.0202 0.01% 0.20% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-06 1.4704 1.7222 3.43% 18.97% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-06 1.4674 1.7124 3.42% 18.80% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-06 1.0031 1.0031 0.03% 0.49% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-06 1.0010 1.0010 0.02% 0.34% 0 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-06 1.2123 1.5129 -0.03% 0.76% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-06 1.2801 1.5067 -0.02% 1.04% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-06 1.2590 1.4830 -0.03% 0.98% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-06 1.1075 1.3023 -0.06% 1.69% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-06 1.0982 1.3004 -0.01% 1.04% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-06 1.3430 1.5675 0.07% 2.60% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-06 1.3124 1.5218 0.07% 2.46% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-06 1.1278 1.2939 -0.56% 2.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-06 1.1249 1.2058 -0.57% 2.12% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-06 1.1258 1.1307 -0.64% 1.80% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-06 1.1684 1.2164 0.33% 1.90% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-30 1.0012 1.0012 0.02% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-30 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-06 1.0126 1.2029 0.03% 0.50% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-06 1.0379 1.1179 0.01% 0.91% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-06 1.0371 1.1171 0.01% 0.90% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-06 1.0514 1.0514 0.01% 3.32% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-06 1.0139 1.0739 -0.05% 0.91% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-06 1.1096 1.1593 0.04% 1.91% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-06 1.1038 1.1533 0.03% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-06 1.0509 1.0509 -0.60% 0.86% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-06 1.0465 1.0465 -0.60% 0.80% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-06 1.1044 1.1044 0.11% 2.48% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-06 1.0996 1.0996 0.11% 2.41% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-06 0.9712 0.9712 0.01% 1.42% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-06 0.9691 0.9691 0.01% 1.35% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-06 0.2595 0.955% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-06 0.3252 1.191% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-06 0.3252 1.191% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-06 1.0153 1.0153 1.31% 1.52% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-06 1.0138 1.0138 1.30% 1.38% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-06 1.2728 1.2728 1.56% 9.15% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-06 1.2681 1.2681 1.55% 9.00% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-06 1.3521 1.5053 3.44% 22.85% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-06 1.3491 1.5006 3.43% 22.67% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-06 1.6312 2.3551 1.42% 7.74% 暂停交易

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