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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰保兴吉年丰...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-06 1.8825 2.5206 0.01% 81.18% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-06 1.8798 2.5107 0.01% 80.89% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-06 0.8471 1.0871 0.36% -16.67% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-06 0.8350 1.0750 0.36% -16.62% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-06 3.7132 3.8082 1.71% 58.74% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-06 3.6387 3.7337 1.71% 58.59% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-06 1.5316 1.7996 1.52% -0.89% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-06 2.1235 2.5135 1.35% -4.28% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-06 2.0332 2.4152 1.35% -4.58% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-06 1.3051 1.6992 0.48% -3.94% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-06 1.2448 1.6269 0.48% -4.23% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-06 0.7735 0.7735 0.23% -13.51% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-06 0.7366 0.7366 0.24% -13.77% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-06 1.1635 1.3432 -1.08% 12.29% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-06 1.1573 1.3363 -1.08% 12.24% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-06 0.8694 0.8694 2.32% -7.42% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-06 0.8613 0.8613 2.32% -7.52% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-06 0.5979 0.5979 1.18% -8.79% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-06 0.5827 0.5827 1.18% -9.05% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-06 0.8965 0.8965 1.47% -9.41% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-06 0.8803 0.8803 1.48% -9.64% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-06 1.0213 1.0213 0.00% 0.30% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-06 1.4448 1.6966 -0.52% 16.90% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-06 1.4409 1.6859 -0.52% 16.66% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-06 1.2139 1.5145 0.10% 0.89% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-06 1.2796 1.5062 0.13% 1.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-06 1.2581 1.4821 0.13% 0.91% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-06 1.1163 1.3111 0.06% 2.50% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-06 1.1035 1.3057 0.05% 1.53% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-06 1.0232 1.0232 -0.24% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-06 1.0204 1.0204 -0.24% 2.29% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-06 1.3286 1.5531 0.36% 1.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-06 1.2974 1.5068 0.35% 1.29% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-06 1.1470 1.3131 0.27% 3.90% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-06 1.1439 1.2248 0.27% 3.85% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-06 1.1403 1.1452 0.24% 3.11% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-06 1.1443 1.1923 0.21% -0.20% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-06 1.0008 1.0008 0.09% 0.08% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-06 1.0002 1.0002 0.09% 0.02% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-06 1.0150 1.2053 0.01% 0.73% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-06 1.0412 1.1212 0.02% 1.23% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-06 1.0405 1.1205 0.02% 1.23% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-06 1.0548 1.0548 0.02% 3.66% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-06 1.0190 1.0790 0.05% 1.41% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-06 1.1103 1.1600 0.07% 1.97% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-06 1.1042 1.1537 0.07% 1.87% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-06 1.0676 1.0676 0.23% 2.47% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-06 1.0628 1.0628 0.23% 2.37% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-06 1.1082 1.1082 0.26% 2.83% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-06 1.1030 1.1030 0.25% 2.73% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-06 0.9715 0.9715 0.04% 1.45% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-06 0.9691 0.9691 0.04% 1.35% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-06 0.9949 0.9949 -0.11% -0.51% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-06 0.9946 0.9946 -0.11% -0.54% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-03 0.9996 0.9996 -0.03% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-03 0.9993 0.9993 -0.04% -0.07% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-06 1.0109 1.0109 -0.92% 1.08% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-06 1.0088 1.0088 -0.92% 0.88% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-06 1.2808 1.2808 -0.48% 9.84% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-06 1.2752 1.2752 -0.48% 9.61% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-06 1.3557 1.6609 -0.77% 38.05% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-06 1.3540 1.6551 -0.77% 37.75% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-06 0.9456 0.9456 -3.10% -5.44% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-06 0.9453 0.9453 -3.11% -5.47% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-06 1.6505 2.3744 -1.20% 9.02% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-06 0.2593 0.963% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-06 0.3202 1.207% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-06 0.3202 1.207% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-06 1.8825 2.5206 0.01% 81.18% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-06 1.8798 2.5107 0.01% 80.89% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-06 0.8471 1.0871 0.36% -16.67% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-06 0.8350 1.0750 0.36% -16.62% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-06 3.7132 3.8082 1.71% 58.74% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-06 3.6387 3.7337 1.71% 58.59% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-06 1.5316 1.7996 1.52% -0.89% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-06 2.1235 2.5135 1.35% -4.28% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-06 2.0332 2.4152 1.35% -4.58% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-06 1.3051 1.6992 0.48% -3.94% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-06 1.2448 1.6269 0.48% -4.23% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-06 0.7735 0.7735 0.23% -13.51% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-06 0.7366 0.7366 0.24% -13.77% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-06 1.1635 1.3432 -1.08% 12.29% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-06 1.1573 1.3363 -1.08% 12.24% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-06 0.8694 0.8694 2.32% -7.42% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-06 0.8613 0.8613 2.32% -7.52% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-06 0.5979 0.5979 1.18% -8.79% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-06 0.5827 0.5827 1.18% -9.05% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-06 0.8965 0.8965 1.47% -9.41% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-06 0.8803 0.8803 1.48% -9.64% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-06 1.0213 1.0213 0.00% 0.30% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-06 1.4448 1.6966 -0.52% 16.90% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-06 1.4409 1.6859 -0.52% 16.66% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-06 1.2139 1.5145 0.10% 0.89% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-06 1.2796 1.5062 0.13% 1.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-06 1.2581 1.4821 0.13% 0.91% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-06 1.1163 1.3111 0.06% 2.50% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-06 1.1035 1.3057 0.05% 1.53% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-06 1.0232 1.0232 -0.24% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-06 1.0204 1.0204 -0.24% 2.29% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-06 1.3286 1.5531 0.36% 1.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-06 1.2974 1.5068 0.35% 1.29% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-06 1.1470 1.3131 0.27% 3.90% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-06 1.1439 1.2248 0.27% 3.85% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-06 1.1403 1.1452 0.24% 3.11% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-06 1.1443 1.1923 0.21% -0.20% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-06 1.0008 1.0008 0.09% 0.08% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-06 1.0002 1.0002 0.09% 0.02% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-06 1.0150 1.2053 0.01% 0.73% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-06 1.0412 1.1212 0.02% 1.23% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-06 1.0405 1.1205 0.02% 1.23% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-06 1.0548 1.0548 0.02% 3.66% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-06 1.0190 1.0790 0.05% 1.41% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-06 1.1103 1.1600 0.07% 1.97% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-06 1.1042 1.1537 0.07% 1.87% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-06 1.0676 1.0676 0.23% 2.47% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-06 1.0628 1.0628 0.23% 2.37% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-06 1.1082 1.1082 0.26% 2.83% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-06 1.1030 1.1030 0.25% 2.73% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-06 0.9715 0.9715 0.04% 1.45% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-06 0.9691 0.9691 0.04% 1.35% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-06 0.9949 0.9949 -0.11% -0.51% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-06 0.9946 0.9946 -0.11% -0.54% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-03 0.9996 0.9996 -0.03% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-03 0.9993 0.9993 -0.04% -0.07% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-06 1.0109 1.0109 -0.92% 1.08% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-06 1.0088 1.0088 -0.92% 0.88% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-06 1.2808 1.2808 -0.48% 9.84% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-06 1.2752 1.2752 -0.48% 9.61% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-06 1.3557 1.6609 -0.77% 38.05% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-06 1.3540 1.6551 -0.77% 37.75% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-06 0.9456 0.9456 -3.10% -5.44% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-06 0.9453 0.9453 -3.11% -5.47% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-06 0.2593 0.963% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-06 0.3202 1.207% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-06 0.3202 1.207% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-06 1.6505 2.3744 -1.20% 9.02% 申购期

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