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华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于恢复部分销售机构办理华泰保兴...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-14 1.6269 2.2650 1.26% 56.58% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-14 1.6241 2.2550 1.26% 56.28% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-14 0.7437 0.9837 0.00% -26.84% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-14 0.7330 0.9730 -0.01% -26.80% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-14 3.2592 3.3542 0.13% 39.34% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-14 3.1930 3.2880 0.13% 39.16% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-14 1.4488 1.7168 0.19% -6.24% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-14 2.0891 2.4791 0.93% -5.83% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-14 1.9990 2.3810 0.92% -6.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-14 1.2562 1.6503 -0.06% -7.54% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-14 1.1973 1.5794 -0.07% -7.89% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-14 0.7948 0.7948 -0.09% -11.13% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-14 0.7563 0.7563 -0.09% -11.46% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-14 1.0770 1.2567 1.58% 3.94% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-14 1.0712 1.2502 1.59% 3.89% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-14 0.8804 0.8804 -0.33% -6.25% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-14 0.8720 0.8720 -0.32% -6.37% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-14 0.6079 0.6079 -0.47% -7.26% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-14 0.5920 0.5920 -0.49% -7.60% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-14 0.9116 0.9116 -0.81% -7.88% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-14 0.8946 0.8946 -0.81% -8.17% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-14 1.0220 1.0220 -0.01% 0.37% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-14 1.3050 1.5568 1.46% 5.59% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-14 1.3009 1.5459 1.46% 5.32% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-14 1.2182 1.5188 -0.01% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-14 1.2844 1.5110 -0.03% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-14 1.2626 1.4866 -0.02% 1.27% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-14 1.1219 1.3167 0.03% 3.01% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-14 1.1054 1.3076 0.01% 1.70% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-14 1.0356 1.0356 0.15% 3.75% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-14 1.0324 1.0324 0.16% 3.49% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-14 1.3358 1.5603 -0.11% 2.05% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-14 1.3039 1.5133 -0.11% 1.80% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-14 1.1795 1.3456 0.04% 6.85% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-14 1.1762 1.2571 0.04% 6.78% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-14 1.1692 1.1741 0.04% 5.72% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-14 1.1499 1.1979 0.03% 0.29% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-14 1.0040 1.0040 -0.02% 0.40% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-14 1.0032 1.0032 -0.03% 0.32% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-14 1.0168 1.2071 0.00% 0.91% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-14 1.0427 1.1227 0.01% 1.38% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-14 1.0419 1.1219 0.01% 1.36% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-14 1.0563 1.0563 0.01% 3.80% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-14 1.0215 1.0815 0.01% 1.66% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-14 1.1135 1.1632 0.01% 2.27% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-14 1.1071 1.1566 0.01% 2.14% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-14 1.0999 1.0999 0.02% 5.57% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-14 1.0946 1.0946 0.01% 5.43% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-14 1.1017 1.1017 -0.04% 2.23% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-14 1.0963 1.0963 -0.04% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-14 0.9639 0.9639 0.04% 0.66% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-14 0.9613 0.9613 0.04% 0.53% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-14 0.9921 0.9921 0.13% -0.79% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-14 0.9916 0.9916 0.14% -0.84% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-14 1.0088 1.0088 0.05% 0.88% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-14 1.0082 1.0082 0.05% 0.82% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-14 0.9305 0.9305 0.38% -6.96% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-14 0.9281 0.9281 0.37% -7.19% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-14 1.2231 1.2231 0.24% 4.89% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-14 1.2173 1.2173 0.24% 4.63% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-14 1.1590 1.4642 0.89% 18.02% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-14 1.1570 1.4581 0.89% 17.71% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-14 0.8691 0.8691 -0.81% -13.09% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-14 0.8686 0.8686 -0.81% -13.14% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-14 1.4087 2.1326 0.67% -6.96% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-14 0.2306 0.874% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-14 0.2999 1.114% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-14 0.2995 1.113% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-14 1.6269 2.2650 1.26% 56.58% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-14 1.6241 2.2550 1.26% 56.28% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-14 0.7437 0.9837 0.00% -26.84% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-14 0.7330 0.9730 -0.01% -26.80% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-14 3.2592 3.3542 0.13% 39.34% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-14 3.1930 3.2880 0.13% 39.16% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-14 1.4488 1.7168 0.19% -6.24% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-14 2.0891 2.4791 0.93% -5.83% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-14 1.9990 2.3810 0.92% -6.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-14 1.2562 1.6503 -0.06% -7.54% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-14 1.1973 1.5794 -0.07% -7.89% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-14 0.7948 0.7948 -0.09% -11.13% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-14 0.7563 0.7563 -0.09% -11.46% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-14 1.0770 1.2567 1.58% 3.94% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-14 1.0712 1.2502 1.59% 3.89% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-14 0.8804 0.8804 -0.33% -6.25% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-14 0.8720 0.8720 -0.32% -6.37% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-14 0.6079 0.6079 -0.47% -7.26% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-14 0.5920 0.5920 -0.49% -7.60% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-14 0.9116 0.9116 -0.81% -7.88% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-14 0.8946 0.8946 -0.81% -8.17% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-14 1.0220 1.0220 -0.01% 0.37% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-14 1.3050 1.5568 1.46% 5.59% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-14 1.3009 1.5459 1.46% 5.32% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-14 1.2182 1.5188 -0.01% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-14 1.2844 1.5110 -0.03% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-14 1.2626 1.4866 -0.02% 1.27% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-14 1.1219 1.3167 0.03% 3.01% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-14 1.1054 1.3076 0.01% 1.70% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-14 1.0356 1.0356 0.15% 3.75% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-14 1.0324 1.0324 0.16% 3.49% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-14 1.3358 1.5603 -0.11% 2.05% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-14 1.3039 1.5133 -0.11% 1.80% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-14 1.1795 1.3456 0.04% 6.85% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-14 1.1762 1.2571 0.04% 6.78% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-14 1.1692 1.1741 0.04% 5.72% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-14 1.1499 1.1979 0.03% 0.29% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-14 1.0040 1.0040 -0.02% 0.40% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-14 1.0032 1.0032 -0.03% 0.32% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-14 1.0168 1.2071 0.00% 0.91% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-14 1.0427 1.1227 0.01% 1.38% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-14 1.0419 1.1219 0.01% 1.36% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-14 1.0563 1.0563 0.01% 3.80% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-14 1.0215 1.0815 0.01% 1.66% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-14 1.1135 1.1632 0.01% 2.27% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-14 1.1071 1.1566 0.01% 2.14% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-14 1.0999 1.0999 0.02% 5.57% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-14 1.0946 1.0946 0.01% 5.43% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-14 1.1017 1.1017 -0.04% 2.23% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-14 1.0963 1.0963 -0.04% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-14 0.9639 0.9639 0.04% 0.66% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-14 0.9613 0.9613 0.04% 0.53% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-14 0.9921 0.9921 0.13% -0.79% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-14 0.9916 0.9916 0.14% -0.84% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-14 1.0088 1.0088 0.05% 0.88% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-14 1.0082 1.0082 0.05% 0.82% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-14 0.9305 0.9305 0.38% -6.96% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-14 0.9281 0.9281 0.37% -7.19% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-14 1.2231 1.2231 0.24% 4.89% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-14 1.2173 1.2173 0.24% 4.63% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-14 1.1590 1.4642 0.89% 18.02% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-14 1.1570 1.4581 0.89% 17.71% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-14 0.8691 0.8691 -0.81% -13.09% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-14 0.8686 0.8686 -0.81% -13.14% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-14 0.2306 0.874% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-14 0.2999 1.114% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-14 0.2995 1.113% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-14 1.4087 2.1326 0.67% -6.96% 暂停交易

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