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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰保兴吉年丰...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-03 1.8823 2.5204 -1.50% 81.16% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-03 1.8796 2.5105 -1.50% 80.87% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-03 0.8441 1.0841 0.84% -16.97% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-03 0.8320 1.0720 0.84% -16.92% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-03 3.6507 3.7457 0.14% 56.07% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-03 3.5776 3.6726 0.14% 55.93% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-03 1.5086 1.7766 1.04% -2.37% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-03 2.0952 2.4852 0.70% -5.56% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-03 2.0062 2.3882 0.69% -5.84% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-03 1.2989 1.6930 1.83% -4.40% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-03 1.2389 1.6210 1.83% -4.69% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-03 0.7717 0.7717 1.33% -13.71% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-03 0.7348 0.7348 1.32% -13.98% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-03 1.1762 1.3559 -1.34% 13.51% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-03 1.1699 1.3489 -1.34% 13.46% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-03 0.8497 0.8497 1.37% -9.52% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-03 0.8418 0.8418 1.37% -9.61% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-03 0.5909 0.5909 1.22% -9.86% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-03 0.5759 0.5759 1.23% -10.11% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-03 0.8835 0.8835 0.75% -10.72% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-03 0.8675 0.8675 0.74% -10.95% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-03 1.0213 1.0213 0.01% 0.30% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-03 1.4524 1.7042 0.56% 17.52% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-03 1.4485 1.6935 0.56% 17.27% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-03 1.2127 1.5133 0.00% 0.79% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-03 1.2779 1.5045 0.01% 0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-03 1.2565 1.4805 0.01% 0.78% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-03 1.1156 1.3104 0.00% 2.43% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-03 1.1030 1.3052 0.00% 1.48% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-03 1.0257 1.0257 -0.18% 2.75% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-03 1.0229 1.0229 -0.19% 2.54% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-03 1.3239 1.5484 0.16% 1.14% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-03 1.2929 1.5023 0.15% 0.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-03 1.1439 1.3100 -0.16% 3.62% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-03 1.1408 1.2217 -0.17% 3.57% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-03 1.1376 1.1425 -0.18% 2.87% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-03 1.1419 1.1899 0.24% -0.41% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-03 0.9999 0.9999 0.04% -0.01% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-03 0.9993 0.9993 0.04% -0.07% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-03 1.0149 1.2052 0.01% 0.72% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-03 1.0410 1.1210 0.00% 1.22% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-03 1.0403 1.1203 0.01% 1.21% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-03 1.0546 1.0546 0.01% 3.64% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-03 1.0185 1.0785 0.00% 1.36% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-03 1.1095 1.1592 0.05% 1.90% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-03 1.1034 1.1529 0.05% 1.80% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-03 1.0652 1.0652 -0.19% 2.24% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-03 1.0604 1.0604 -0.18% 2.14% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-03 1.1053 1.1053 0.05% 2.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-03 1.1002 1.1002 0.05% 2.47% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-03 0.9711 0.9711 -0.17% 1.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-03 0.9687 0.9687 -0.18% 1.31% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-03 0.9960 0.9960 0.05% -0.40% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-03 0.9957 0.9957 0.05% -0.43% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-03 0.9996 0.9996 -0.03% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-03 0.9993 0.9993 -0.04% -0.07% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-03 1.0203 1.0203 0.24% 2.02% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-03 1.0182 1.0182 0.24% 1.82% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-03 1.2870 1.2870 0.37% 10.37% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-03 1.2814 1.2814 0.38% 10.14% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-03 1.3662 1.6714 -0.69% 39.12% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-03 1.3645 1.6656 -0.69% 38.82% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-03 0.9759 0.9759 2.69% -2.41% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-03 0.9756 0.9756 2.68% -2.44% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-03 1.6706 2.3945 0.05% 10.34% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-03 0.2519 0.968% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-03 0.3175 1.211% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-03 0.3176 1.211% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-03 1.8823 2.5204 -1.50% 81.16% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-03 1.8796 2.5105 -1.50% 80.87% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-03 0.8441 1.0841 0.84% -16.97% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-03 0.8320 1.0720 0.84% -16.92% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-03 3.6507 3.7457 0.14% 56.07% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-03 3.5776 3.6726 0.14% 55.93% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-03 1.5086 1.7766 1.04% -2.37% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-03 2.0952 2.4852 0.70% -5.56% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-03 2.0062 2.3882 0.69% -5.84% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-03 1.2989 1.6930 1.83% -4.40% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-03 1.2389 1.6210 1.83% -4.69% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-03 0.7717 0.7717 1.33% -13.71% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-03 0.7348 0.7348 1.32% -13.98% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-03 1.1762 1.3559 -1.34% 13.51% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-03 1.1699 1.3489 -1.34% 13.46% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-03 0.8497 0.8497 1.37% -9.52% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-03 0.8418 0.8418 1.37% -9.61% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-03 0.5909 0.5909 1.22% -9.86% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-03 0.5759 0.5759 1.23% -10.11% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-03 0.8835 0.8835 0.75% -10.72% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-03 0.8675 0.8675 0.74% -10.95% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-03 1.0213 1.0213 0.01% 0.30% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-03 1.4524 1.7042 0.56% 17.52% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-03 1.4485 1.6935 0.56% 17.27% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-03 1.2127 1.5133 0.00% 0.79% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-03 1.2779 1.5045 0.01% 0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-03 1.2565 1.4805 0.01% 0.78% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-03 1.1156 1.3104 0.00% 2.43% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-03 1.1030 1.3052 0.00% 1.48% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-03 1.0257 1.0257 -0.18% 2.75% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-03 1.0229 1.0229 -0.19% 2.54% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-03 1.3239 1.5484 0.16% 1.14% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-03 1.2929 1.5023 0.15% 0.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-03 1.1439 1.3100 -0.16% 3.62% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-03 1.1408 1.2217 -0.17% 3.57% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-03 1.1376 1.1425 -0.18% 2.87% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-03 1.1419 1.1899 0.24% -0.41% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-03 0.9999 0.9999 0.04% -0.01% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-03 0.9993 0.9993 0.04% -0.07% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-03 1.0149 1.2052 0.01% 0.72% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-03 1.0410 1.1210 0.00% 1.22% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-03 1.0403 1.1203 0.01% 1.21% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-03 1.0546 1.0546 0.01% 3.64% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-03 1.0185 1.0785 0.00% 1.36% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-03 1.1095 1.1592 0.05% 1.90% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-03 1.1034 1.1529 0.05% 1.80% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-03 1.0652 1.0652 -0.19% 2.24% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-03 1.0604 1.0604 -0.18% 2.14% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-03 1.1053 1.1053 0.05% 2.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-03 1.1002 1.1002 0.05% 2.47% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-03 0.9711 0.9711 -0.17% 1.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-03 0.9687 0.9687 -0.18% 1.31% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-03 0.9960 0.9960 0.05% -0.40% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-03 0.9957 0.9957 0.05% -0.43% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-03 0.9996 0.9996 -0.03% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-03 0.9993 0.9993 -0.04% -0.07% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-03 1.0203 1.0203 0.24% 2.02% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-03 1.0182 1.0182 0.24% 1.82% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-03 1.2870 1.2870 0.37% 10.37% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-03 1.2814 1.2814 0.38% 10.14% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-03 1.3662 1.6714 -0.69% 39.12% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-03 1.3645 1.6656 -0.69% 38.82% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-03 0.9759 0.9759 2.69% -2.41% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-03 0.9756 0.9756 2.68% -2.44% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-03 0.2519 0.968% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-03 0.3175 1.211% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-03 0.3176 1.211% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-03 1.6706 2.3945 0.05% 10.34% 申购期

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