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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-27 1.6725 2.3106 0.68% 60.97% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-27 1.6698 2.3007 0.68% 60.68% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-27 0.7449 0.9849 0.59% -26.73% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-27 0.7343 0.9743 0.60% -26.67% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-27 3.3847 3.4797 2.89% 44.70% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-27 3.3165 3.4115 2.89% 44.55% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-27 1.4768 1.7448 1.34% -4.43% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-27 2.0513 2.4413 1.30% -7.54% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-27 1.9634 2.3454 1.29% -7.85% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-27 1.2838 1.6779 1.17% -5.51% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-27 1.2240 1.6061 1.17% -5.83% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-27 0.7700 0.7700 0.63% -13.90% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-27 0.7329 0.7329 0.62% -14.20% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-27 1.0536 1.2333 1.97% 1.68% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-27 1.0480 1.2270 1.99% 1.64% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-27 0.8767 0.8767 0.55% -6.64% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-27 0.8684 0.8684 0.54% -6.75% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-27 0.6104 0.6104 0.39% -6.88% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-27 0.5946 0.5946 0.39% -7.20% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-27 0.9183 0.9183 0.66% -7.20% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-27 0.9014 0.9014 0.66% -7.47% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-27 1.0217 1.0217 0.01% 0.34% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-27 1.2355 1.4873 3.22% -0.03% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-27 1.2319 1.4769 3.23% -0.26% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-27 1.2168 1.5174 0.00% 1.13% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-27 1.2839 1.5105 0.02% 1.34% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-27 1.2622 1.4862 0.02% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-27 1.1185 1.3133 0.00% 2.70% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-27 1.1041 1.3063 -0.01% 1.58% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-27 1.0090 1.0090 0.64% 1.08% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-27 1.0061 1.0061 0.64% 0.85% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-27 1.3344 1.5589 0.08% 1.94% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-27 1.3028 1.5122 0.08% 1.71% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-27 1.1637 1.3298 0.02% 5.42% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-27 1.1606 1.2415 0.03% 5.37% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-27 1.1545 1.1594 0.00% 4.39% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-27 1.1507 1.1987 0.52% 0.36% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-27 1.0024 1.0024 0.03% 0.24% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-27 1.0017 1.0017 0.03% 0.17% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-27 1.0160 1.2063 0.02% 0.83% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-27 1.0419 1.1219 0.01% 1.30% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-27 1.0411 1.1211 0.00% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-27 1.0555 1.0555 0.01% 3.72% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-27 1.0197 1.0797 0.00% 1.48% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-27 1.1129 1.1626 0.12% 2.21% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-27 1.1066 1.1561 0.12% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-27 1.0827 1.0827 -0.06% 3.92% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-27 1.0776 1.0776 -0.06% 3.80% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-27 1.1018 1.1018 0.13% 2.24% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-27 1.0965 1.0965 0.13% 2.12% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-27 0.9652 0.9652 0.25% 0.79% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-27 0.9626 0.9626 0.24% 0.67% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-27 0.9817 0.9817 1.07% -1.83% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-27 0.9813 0.9813 1.07% -1.87% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-27 0.9998 0.9998 0.43% -0.02% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-27 0.9993 0.9993 0.42% -0.07% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-27 0.9110 0.9110 1.97% -8.91% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-27 0.9089 0.9089 1.96% -9.11% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-27 1.2179 1.2179 2.13% 4.44% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-27 1.2123 1.2123 2.12% 4.20% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-27 1.1561 1.4613 2.36% 17.72% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-27 1.1543 1.4554 2.36% 17.43% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-27 0.8313 0.8313 0.98% -16.87% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-27 0.8310 0.8310 0.98% -16.90% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-27 1.3754 2.0993 2.89% -9.15% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-27 0.2366 0.875% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-27 0.3050 1.121% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-27 0.3051 1.121% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-27 1.6725 2.3106 0.68% 60.97% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-27 1.6698 2.3007 0.68% 60.68% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-27 0.7449 0.9849 0.59% -26.73% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-27 0.7343 0.9743 0.60% -26.67% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-27 3.3847 3.4797 2.89% 44.70% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-27 3.3165 3.4115 2.89% 44.55% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-27 1.4768 1.7448 1.34% -4.43% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-27 2.0513 2.4413 1.30% -7.54% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-27 1.9634 2.3454 1.29% -7.85% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-27 1.2838 1.6779 1.17% -5.51% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-27 1.2240 1.6061 1.17% -5.83% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-27 0.7700 0.7700 0.63% -13.90% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-27 0.7329 0.7329 0.62% -14.20% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-27 1.0536 1.2333 1.97% 1.68% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-27 1.0480 1.2270 1.99% 1.64% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-27 0.8767 0.8767 0.55% -6.64% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-27 0.8684 0.8684 0.54% -6.75% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-27 0.6104 0.6104 0.39% -6.88% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-27 0.5946 0.5946 0.39% -7.20% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-27 0.9183 0.9183 0.66% -7.20% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-27 0.9014 0.9014 0.66% -7.47% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-27 1.0217 1.0217 0.01% 0.34% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-27 1.2355 1.4873 3.22% -0.03% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-27 1.2319 1.4769 3.23% -0.26% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-27 1.2168 1.5174 0.00% 1.13% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-27 1.2839 1.5105 0.02% 1.34% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-27 1.2622 1.4862 0.02% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-27 1.1185 1.3133 0.00% 2.70% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-27 1.1041 1.3063 -0.01% 1.58% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-27 1.0090 1.0090 0.64% 1.08% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-27 1.0061 1.0061 0.64% 0.85% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-27 1.3344 1.5589 0.08% 1.94% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-27 1.3028 1.5122 0.08% 1.71% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-27 1.1637 1.3298 0.02% 5.42% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-27 1.1606 1.2415 0.03% 5.37% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-27 1.1545 1.1594 0.00% 4.39% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-27 1.1507 1.1987 0.52% 0.36% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-27 1.0024 1.0024 0.03% 0.24% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-27 1.0017 1.0017 0.03% 0.17% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-27 1.0160 1.2063 0.02% 0.83% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-27 1.0419 1.1219 0.01% 1.30% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-27 1.0411 1.1211 0.00% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-27 1.0555 1.0555 0.01% 3.72% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-27 1.0197 1.0797 0.00% 1.48% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-27 1.1129 1.1626 0.12% 2.21% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-27 1.1066 1.1561 0.12% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-27 1.0827 1.0827 -0.06% 3.92% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-27 1.0776 1.0776 -0.06% 3.80% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-27 1.1018 1.1018 0.13% 2.24% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-27 1.0965 1.0965 0.13% 2.12% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-27 0.9652 0.9652 0.25% 0.79% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-27 0.9626 0.9626 0.24% 0.67% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-27 0.9817 0.9817 1.07% -1.83% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-27 0.9813 0.9813 1.07% -1.87% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-27 0.9998 0.9998 0.43% -0.02% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-27 0.9993 0.9993 0.42% -0.07% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-27 0.9110 0.9110 1.97% -8.91% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-27 0.9089 0.9089 1.96% -9.11% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-27 1.2179 1.2179 2.13% 4.44% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-27 1.2123 1.2123 2.12% 4.20% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-27 1.1561 1.4613 2.36% 17.72% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-27 1.1543 1.4554 2.36% 17.43% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-27 0.8313 0.8313 0.98% -16.87% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-27 0.8310 0.8310 0.98% -16.90% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-27 0.2366 0.875% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-27 0.3050 1.121% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-27 0.3051 1.121% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-27 1.3754 2.0993 2.89% -9.15% 暂停交易

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