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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-09 1.0778 1.7159 1.09% 3.73% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-09 1.0751 1.7060 1.08% 3.45% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-09 0.7585 0.9985 -0.07% -25.39% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-09 0.7476 0.9876 -0.07% -25.34% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-09 2.5764 2.6714 0.54% 10.14% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-09 2.5216 2.6166 0.54% 9.90% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-09 1.3554 1.6234 -0.67% -12.29% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-09 1.9000 2.2900 -0.63% -14.36% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-09 1.8154 2.1974 -0.64% -14.80% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-09 1.1740 1.5681 -0.36% -13.59% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-09 1.1174 1.4995 -0.36% -14.03% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-09 0.8254 0.8254 -0.95% -7.70% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-09 0.7843 0.7843 -0.95% -8.18% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-09 1.0194 1.1991 -0.02% -1.62% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-09 1.0137 1.1927 -0.01% -1.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-09 0.9037 0.9037 -0.31% -3.77% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-09 0.8947 0.8947 -0.30% -3.93% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-09 0.5643 0.5643 0.39% -13.91% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-09 0.5487 0.5487 0.38% -14.36% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-09 0.9445 0.9445 -0.80% -4.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-09 0.9258 0.9258 -0.79% -4.97% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-09 1.0237 1.0237 0.00% 0.54% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-09 0.9739 1.2257 -0.64% -21.20% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-09 0.9699 1.2149 -0.66% -21.47% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-09 1.0057 1.0057 -0.45% 0.57% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-09 1.0050 1.0050 -0.46% 0.50% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-09 0.9987 0.9987 -0.31% -0.13% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-09 0.9982 0.9982 -0.32% -0.18% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-06 1.2271 1.5277 0.46% 1.99% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-09 1.2883 1.5149 0.01% 1.69% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-09 1.2657 1.4897 0.00% 1.52% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-06 1.0902 1.3294 0.31% 4.22% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-09 1.0694 1.3153 0.00% 2.43% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-09 1.0351 1.0351 -0.02% 3.70% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-09 1.0309 1.0309 -0.02% 3.34% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-09 1.3499 1.5744 0.10% 3.12% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-09 1.3164 1.5258 0.09% 2.77% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-09 1.2061 1.3722 0.01% 9.26% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-09 1.2024 1.2833 0.00% 9.16% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-09 1.1919 1.1968 0.00% 7.78% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-09 1.0123 1.0123 0.05% 1.23% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-09 1.0111 1.0111 0.05% 1.11% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-06 1.0213 1.2116 0.03% 1.36% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-09 1.0471 1.1271 0.01% 1.81% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-09 1.0463 1.1263 0.01% 1.79% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-09 1.0607 1.0607 0.01% 4.24% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-06 1.0094 1.0898 0.33% 2.50% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-09 1.1130 1.1627 0.04% 2.22% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-09 1.1061 1.1556 0.05% 2.05% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-09 1.1468 1.1468 0.25% 10.07% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-09 1.1407 1.1407 0.25% 9.87% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-09 1.0954 1.0954 -0.03% 1.64% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-09 1.0895 1.0895 -0.03% 1.47% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-09 0.9729 0.9729 0.01% 1.60% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-09 0.9698 0.9698 0.01% 1.42% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-09 1.0061 1.0061 -0.03% 0.61% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-09 1.0075 1.0075 -0.03% 0.75% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-09 0.8608 0.8608 0.00% -13.92% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-09 0.8599 0.8599 0.00% -14.01% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-09 0.8932 0.8932 -0.04% -10.68% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-09 0.8923 0.8923 -0.04% -10.77% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-09 0.7974 0.7974 -0.03% -20.27% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-09 0.7946 0.7946 -0.03% -20.54% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-09 1.0492 1.0492 0.04% -10.02% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-09 1.0432 1.0432 0.04% -10.33% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-09 0.8814 1.1866 0.25% -10.25% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-09 0.8790 1.1801 0.25% -10.57% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-09 0.7974 0.7974 1.21% -20.26% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-09 0.7966 0.7966 1.21% -20.34% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-09 1.1354 1.8593 0.24% -25.01% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-09 0.2335 0.859% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-09 0.2996 1.101% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-09 0.2995 1.101% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-09 1.0778 1.7159 1.09% 3.73% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-09 1.0751 1.7060 1.08% 3.45% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-09 0.7585 0.9985 -0.07% -25.39% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-09 0.7476 0.9876 -0.07% -25.34% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-09 2.5764 2.6714 0.54% 10.14% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-09 2.5216 2.6166 0.54% 9.90% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-09 1.3554 1.6234 -0.67% -12.29% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-09 1.9000 2.2900 -0.63% -14.36% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-09 1.8154 2.1974 -0.64% -14.80% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-09 1.1740 1.5681 -0.36% -13.59% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-09 1.1174 1.4995 -0.36% -14.03% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-09 0.8254 0.8254 -0.95% -7.70% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-09 0.7843 0.7843 -0.95% -8.18% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-09 1.0194 1.1991 -0.02% -1.62% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-09 1.0137 1.1927 -0.01% -1.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-09 0.9037 0.9037 -0.31% -3.77% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-09 0.8947 0.8947 -0.30% -3.93% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-09 0.5643 0.5643 0.39% -13.91% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-09 0.5487 0.5487 0.38% -14.36% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-09 0.9445 0.9445 -0.80% -4.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-09 0.9258 0.9258 -0.79% -4.97% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-09 1.0237 1.0237 0.00% 0.54% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-09 0.9739 1.2257 -0.64% -21.20% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-09 0.9699 1.2149 -0.66% -21.47% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-09 1.0057 1.0057 -0.45% 0.57% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-09 1.0050 1.0050 -0.46% 0.50% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-09 0.9987 0.9987 -0.31% -0.13% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-09 0.9982 0.9982 -0.32% -0.18% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-06 1.2271 1.5277 0.46% 1.99% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-09 1.2883 1.5149 0.01% 1.69% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-09 1.2657 1.4897 0.00% 1.52% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-06 1.0902 1.3294 0.31% 4.22% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-09 1.0694 1.3153 0.00% 2.43% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-09 1.0351 1.0351 -0.02% 3.70% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-09 1.0309 1.0309 -0.02% 3.34% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-09 1.3499 1.5744 0.10% 3.12% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-09 1.3164 1.5258 0.09% 2.77% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-09 1.2061 1.3722 0.01% 9.26% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-09 1.2024 1.2833 0.00% 9.16% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-09 1.1919 1.1968 0.00% 7.78% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-09 1.0123 1.0123 0.05% 1.23% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-09 1.0111 1.0111 0.05% 1.11% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-06 1.0213 1.2116 0.03% 1.36% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-09 1.0471 1.1271 0.01% 1.81% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-09 1.0463 1.1263 0.01% 1.79% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-09 1.0607 1.0607 0.01% 4.24% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-06 1.0094 1.0898 0.33% 2.50% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-09 1.1130 1.1627 0.04% 2.22% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-09 1.1061 1.1556 0.05% 2.05% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-09 1.1468 1.1468 0.25% 10.07% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-09 1.1407 1.1407 0.25% 9.87% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-09 1.0954 1.0954 -0.03% 1.64% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-09 1.0895 1.0895 -0.03% 1.47% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-09 0.9729 0.9729 0.01% 1.60% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-09 0.9698 0.9698 0.01% 1.42% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-09 1.0061 1.0061 -0.03% 0.61% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-09 1.0075 1.0075 -0.03% 0.75% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-09 0.8608 0.8608 0.00% -13.92% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-09 0.8599 0.8599 0.00% -14.01% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-09 0.8932 0.8932 -0.04% -10.68% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-09 0.8923 0.8923 -0.04% -10.77% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-09 0.7974 0.7974 -0.03% -20.27% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-09 0.7946 0.7946 -0.03% -20.54% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-09 1.0492 1.0492 0.04% -10.02% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-09 1.0432 1.0432 0.04% -10.33% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-09 0.8814 1.1866 0.25% -10.25% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-09 0.8790 1.1801 0.25% -10.57% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-09 0.7974 0.7974 1.21% -20.26% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-09 0.7966 0.7966 1.21% -20.34% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-09 0.2335 0.859% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-09 0.2996 1.101% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-09 0.2995 1.101% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-09 1.1354 1.8593 0.24% -25.01% 申购期

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