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华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒华...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒华...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-18 1.5019 1.7204 3.15% 16.78% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-18 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-18 1.5057 1.7267 3.15% 16.87% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-18 0.9597 1.1997 -0.03% -5.60% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-18 0.9454 1.1854 -0.03% -5.59% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-18 2.7723 2.8673 1.15% 18.52% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-18 2.7182 2.8132 1.15% 18.47% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-18 1.5808 1.8488 -0.75% 2.30% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-18 2.2972 2.6872 -0.64% 3.55% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-18 2.2036 2.5856 -0.64% 3.42% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-18 1.3609 1.7550 0.46% 0.16% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-18 1.3004 1.6825 0.46% 0.05% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-18 0.8945 0.8945 0.06% 0.02% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-18 0.8533 0.8533 0.05% -0.11% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-18 1.0582 1.2379 0.01% 2.12% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-18 1.0528 1.2318 0.00% 2.10% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-18 0.9872 0.9872 -0.26% 5.12% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-18 0.9786 0.9786 -0.25% 5.08% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-18 0.6693 0.6693 -0.43% 2.11% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-18 0.6534 0.6534 -0.44% 1.98% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-18 1.0085 1.0085 -0.39% 1.91% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-18 0.9917 0.9917 -0.39% 1.80% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-18 0.9430 0.9430 0.14% -3.45% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-18 0.9349 0.9349 0.14% -3.51% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-18 1.0192 1.0192 0.00% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-18 1.3144 1.4908 -0.11% 0.18% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-18 1.3126 1.4822 -0.11% 0.10% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.35% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-18 1.2772 1.5038 0.08% 0.81% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-18 1.2565 1.4805 0.08% 0.78% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-18 1.1001 1.2949 0.11% 1.01% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-18 1.0931 1.2953 0.05% 0.57% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-18 1.3310 1.5555 0.06% 1.68% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-18 1.3013 1.5107 0.05% 1.59% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-18 1.1061 1.2722 0.45% 0.20% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-18 1.1035 1.1844 0.46% 0.18% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-18 1.1090 1.1139 0.47% 0.28% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-18 1.1475 1.1955 0.64% 0.08% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.29% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-18 1.0338 1.1138 0.03% 0.52% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-18 1.0332 1.1132 0.02% 0.52% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-18 1.0473 1.0473 0.03% 2.92% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.51% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-18 1.1031 1.1528 0.10% 1.31% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-18 1.0977 1.1472 0.11% 1.27% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-18 1.0376 1.0376 0.38% -0.41% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-18 1.0335 1.0335 0.38% -0.45% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-18 1.1000 1.1000 -0.02% 2.07% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-18 1.0955 1.0955 -0.02% 2.03% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-18 0.9641 0.9641 0.28% 0.68% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-18 0.9623 0.9623 0.28% 0.64% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-18 0.9778 0.9778 0.88% -2.23% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-18 0.9769 0.9769 0.88% -2.31% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-18 1.2030 1.2030 0.34% 3.16% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-18 1.1993 1.1993 0.35% 3.09% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-18 1.1551 1.3083 1.90% 4.95% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-18 1.1531 1.3046 1.89% 4.85% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-18 1.5617 2.2856 0.46% 3.15% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-18 0.2775 1.017% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-18 0.3434 1.261% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-18 0.3432 1.261% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-18 1.5019 1.7204 3.15% 16.78% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-18 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-18 1.5057 1.7267 3.15% 16.87% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-18 0.9597 1.1997 -0.03% -5.60% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-18 0.9454 1.1854 -0.03% -5.59% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-18 2.7723 2.8673 1.15% 18.52% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-18 2.7182 2.8132 1.15% 18.47% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-18 1.5808 1.8488 -0.75% 2.30% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-18 2.2972 2.6872 -0.64% 3.55% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-18 2.2036 2.5856 -0.64% 3.42% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-18 1.3609 1.7550 0.46% 0.16% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-18 1.3004 1.6825 0.46% 0.05% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-18 0.8945 0.8945 0.06% 0.02% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-18 0.8533 0.8533 0.05% -0.11% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-18 1.0582 1.2379 0.01% 2.12% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-18 1.0528 1.2318 0.00% 2.10% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-18 0.9872 0.9872 -0.26% 5.12% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-18 0.9786 0.9786 -0.25% 5.08% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-18 0.6693 0.6693 -0.43% 2.11% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-18 0.6534 0.6534 -0.44% 1.98% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-18 1.0085 1.0085 -0.39% 1.91% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-18 0.9917 0.9917 -0.39% 1.80% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-18 0.9430 0.9430 0.14% -3.45% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-18 0.9349 0.9349 0.14% -3.51% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-18 1.0192 1.0192 0.00% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-18 1.3144 1.4908 -0.11% 0.18% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-18 1.3126 1.4822 -0.11% 0.10% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.35% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-18 1.2772 1.5038 0.08% 0.81% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-18 1.2565 1.4805 0.08% 0.78% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-18 1.1001 1.2949 0.11% 1.01% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-18 1.0931 1.2953 0.05% 0.57% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-18 1.3310 1.5555 0.06% 1.68% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-18 1.3013 1.5107 0.05% 1.59% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-18 1.1061 1.2722 0.45% 0.20% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-18 1.1035 1.1844 0.46% 0.18% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-18 1.1090 1.1139 0.47% 0.28% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-18 1.1475 1.1955 0.64% 0.08% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.29% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-18 1.0338 1.1138 0.03% 0.52% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-18 1.0332 1.1132 0.02% 0.52% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-18 1.0473 1.0473 0.03% 2.92% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.51% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-18 1.1031 1.1528 0.10% 1.31% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-18 1.0977 1.1472 0.11% 1.27% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-18 1.0376 1.0376 0.38% -0.41% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-18 1.0335 1.0335 0.38% -0.45% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-18 1.1000 1.1000 -0.02% 2.07% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-18 1.0955 1.0955 -0.02% 2.03% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-18 0.9641 0.9641 0.28% 0.68% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-18 0.9623 0.9623 0.28% 0.64% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-18 0.2775 1.017% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-18 0.3434 1.261% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-18 0.3432 1.261% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-18 0.9778 0.9778 0.88% -2.23% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-18 0.9769 0.9769 0.88% -2.31% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-18 1.2030 1.2030 0.34% 3.16% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-18 1.1993 1.1993 0.35% 3.09% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-18 1.1551 1.3083 1.90% 4.95% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-18 1.1531 1.3046 1.89% 4.85% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-18 1.5617 2.2856 0.46% 3.15% 暂停交易

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