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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-24 1.6612 2.2993 -1.42% 59.88% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-24 1.6585 2.2894 -1.42% 59.59% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-24 0.7405 0.9805 -0.44% -27.16% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-24 0.7299 0.9699 -0.44% -27.11% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-24 3.2896 3.3846 -0.37% 40.64% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-24 3.2233 3.3183 -0.37% 40.49% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-24 1.4573 1.7253 -3.01% -5.69% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-24 2.0249 2.4149 -2.74% -8.73% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-24 1.9383 2.3203 -2.74% -9.03% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-24 1.2689 1.6630 -1.02% -6.61% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-24 1.2099 1.5920 -1.02% -6.92% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-24 0.7652 0.7652 -1.95% -14.44% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-24 0.7284 0.7284 -1.95% -14.73% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-24 1.0332 1.2129 -1.08% -0.29% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-24 1.0276 1.2066 -1.09% -0.34% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-24 0.8719 0.8719 -2.46% -7.16% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-24 0.8637 0.8637 -2.46% -7.26% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-24 0.6080 0.6080 -1.55% -7.25% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-24 0.5923 0.5923 -1.55% -7.55% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-24 0.9123 0.9123 -1.50% -7.81% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-24 0.8955 0.8955 -1.51% -8.08% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-24 1.0216 1.0216 0.00% 0.33% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-24 1.1969 1.4487 -2.41% -3.16% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-24 1.1934 1.4384 -2.40% -3.38% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-24 1.2168 1.5174 0.01% 1.13% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-24 1.2837 1.5103 -0.02% 1.33% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-24 1.2620 1.4860 -0.02% 1.22% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-24 1.1185 1.3133 0.02% 2.70% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-24 1.1042 1.3064 0.01% 1.59% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-24 1.0026 1.0026 0.04% 0.44% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-24 0.9997 0.9997 0.04% 0.21% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-24 1.3333 1.5578 -0.25% 1.86% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-24 1.3018 1.5112 -0.25% 1.63% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-24 1.1635 1.3296 0.22% 5.40% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-24 1.1603 1.2412 0.22% 5.34% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-24 1.1545 1.1594 0.19% 4.39% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-24 1.1448 1.1928 -0.37% -0.16% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-24 1.0021 1.0021 -0.08% 0.21% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-24 1.0014 1.0014 -0.08% 0.14% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-24 1.0158 1.2061 0.00% 0.81% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-24 1.0418 1.1218 0.00% 1.29% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-24 1.0411 1.1211 0.01% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-24 1.0554 1.0554 0.00% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-24 1.0197 1.0797 0.01% 1.48% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-24 1.1116 1.1613 -0.08% 2.09% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-24 1.1053 1.1548 -0.08% 1.97% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-24 1.0833 1.0833 0.24% 3.97% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-24 1.0783 1.0783 0.24% 3.86% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-24 1.1004 1.1004 -0.20% 2.11% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-24 1.0951 1.0951 -0.20% 1.99% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-24 0.9628 0.9628 -0.09% 0.54% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-24 0.9603 0.9603 -0.09% 0.43% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-24 0.9713 0.9713 -1.35% -2.87% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-24 0.9709 0.9709 -1.35% -2.91% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-24 0.9955 0.9955 -0.45% -0.45% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-24 0.9951 0.9951 -0.45% -0.49% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-24 0.8934 0.8934 -2.05% -10.67% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-24 0.8914 0.8914 -2.05% -10.86% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-24 1.1925 1.1925 -1.83% 2.26% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-24 1.1871 1.1871 -1.83% 2.04% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-24 1.1294 1.4346 -1.17% 15.00% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-24 1.1277 1.4288 -1.17% 14.73% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-24 0.8232 0.8232 -3.49% -17.68% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-24 0.8229 0.8229 -3.49% -17.71% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-24 1.3368 2.0607 -2.37% -11.70% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-24 0.2404 0.881% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-24 0.3059 1.127% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-24 0.3057 1.127% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-24 1.6612 2.2993 -1.42% 59.88% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-24 1.6585 2.2894 -1.42% 59.59% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-24 0.7405 0.9805 -0.44% -27.16% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-24 0.7299 0.9699 -0.44% -27.11% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-24 3.2896 3.3846 -0.37% 40.64% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-24 3.2233 3.3183 -0.37% 40.49% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-24 1.4573 1.7253 -3.01% -5.69% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-24 2.0249 2.4149 -2.74% -8.73% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-24 1.9383 2.3203 -2.74% -9.03% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-24 1.2689 1.6630 -1.02% -6.61% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-24 1.2099 1.5920 -1.02% -6.92% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-24 0.7652 0.7652 -1.95% -14.44% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-24 0.7284 0.7284 -1.95% -14.73% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-24 1.0332 1.2129 -1.08% -0.29% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-24 1.0276 1.2066 -1.09% -0.34% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-24 0.8719 0.8719 -2.46% -7.16% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-24 0.8637 0.8637 -2.46% -7.26% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-24 0.6080 0.6080 -1.55% -7.25% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-24 0.5923 0.5923 -1.55% -7.55% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-24 0.9123 0.9123 -1.50% -7.81% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-24 0.8955 0.8955 -1.51% -8.08% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-24 1.0216 1.0216 0.00% 0.33% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-24 1.1969 1.4487 -2.41% -3.16% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-24 1.1934 1.4384 -2.40% -3.38% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-24 1.2168 1.5174 0.01% 1.13% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-24 1.2837 1.5103 -0.02% 1.33% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-24 1.2620 1.4860 -0.02% 1.22% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-24 1.1185 1.3133 0.02% 2.70% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-24 1.1042 1.3064 0.01% 1.59% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-24 1.0026 1.0026 0.04% 0.44% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-24 0.9997 0.9997 0.04% 0.21% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-24 1.3333 1.5578 -0.25% 1.86% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-24 1.3018 1.5112 -0.25% 1.63% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-24 1.1635 1.3296 0.22% 5.40% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-24 1.1603 1.2412 0.22% 5.34% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-24 1.1545 1.1594 0.19% 4.39% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-24 1.1448 1.1928 -0.37% -0.16% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-24 1.0021 1.0021 -0.08% 0.21% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-24 1.0014 1.0014 -0.08% 0.14% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-24 1.0158 1.2061 0.00% 0.81% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-24 1.0418 1.1218 0.00% 1.29% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-24 1.0411 1.1211 0.01% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-24 1.0554 1.0554 0.00% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-24 1.0197 1.0797 0.01% 1.48% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-24 1.1116 1.1613 -0.08% 2.09% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-24 1.1053 1.1548 -0.08% 1.97% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-24 1.0833 1.0833 0.24% 3.97% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-24 1.0783 1.0783 0.24% 3.86% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-24 1.1004 1.1004 -0.20% 2.11% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-24 1.0951 1.0951 -0.20% 1.99% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-24 0.9628 0.9628 -0.09% 0.54% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-24 0.9603 0.9603 -0.09% 0.43% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-24 0.9713 0.9713 -1.35% -2.87% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-24 0.9709 0.9709 -1.35% -2.91% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-24 0.9955 0.9955 -0.45% -0.45% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-24 0.9951 0.9951 -0.45% -0.49% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-24 0.8934 0.8934 -2.05% -10.67% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-24 0.8914 0.8914 -2.05% -10.86% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-24 1.1925 1.1925 -1.83% 2.26% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-24 1.1871 1.1871 -1.83% 2.04% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-24 1.1294 1.4346 -1.17% 15.00% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-24 1.1277 1.4288 -1.17% 14.73% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-24 0.8232 0.8232 -3.49% -17.68% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-24 0.8229 0.8229 -3.49% -17.71% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-24 0.2404 0.881% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-24 0.3059 1.127% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-24 0.3057 1.127% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-24 1.3368 2.0607 -2.37% -11.70% 暂停交易

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