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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-07 1.9829 2.2039 2.27% 53.90% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-07 1.9772 2.1957 2.28% 53.74% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-07 0.9566 1.1966 -0.49% -5.90% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-07 0.9429 1.1829 -0.50% -5.84% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-07 3.3397 3.4347 1.50% 42.78% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-07 3.2737 3.3687 1.49% 42.68% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-07 1.6215 1.8895 0.05% 4.93% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-07 2.3927 2.7827 -0.73% 7.85% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-07 2.2933 2.6753 -0.73% 7.63% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-07 1.3865 1.7806 0.97% 2.05% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-07 1.3237 1.7058 0.96% 1.84% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-07 0.8450 0.8450 0.40% -5.51% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-07 0.8054 0.8054 0.40% -5.71% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-07 1.0936 1.2733 1.65% 5.54% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-07 1.0879 1.2669 1.64% 5.51% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-07 0.9465 0.9465 -1.05% 0.79% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-07 0.9380 0.9380 -1.04% 0.72% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-07 0.6683 0.6683 -0.96% 1.95% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-07 0.6519 0.6519 -0.97% 1.75% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-07 0.9819 0.9819 -0.36% -0.78% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-07 0.9650 0.9650 -0.35% -0.94% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-07 0.9352 0.9352 0.27% -4.25% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-07 0.9267 0.9267 0.27% -4.36% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-07 1.0202 1.0202 0.00% 0.20% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-07 1.4829 1.7347 0.85% 19.98% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-07 1.4799 1.7249 0.85% 19.82% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-07 1.0041 1.0041 0.31% 0.65% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-07 1.0062 1.0062 0.31% 0.80% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-07 1.2122 1.5128 -0.01% 0.75% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-07 1.2799 1.5065 -0.02% 1.03% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-07 1.2588 1.4828 -0.02% 0.96% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-07 1.1077 1.3025 0.02% 1.71% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-07 1.0985 1.3007 0.03% 1.07% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-07 1.3428 1.5673 -0.01% 2.58% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-07 1.3122 1.5216 -0.02% 2.44% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-07 1.1279 1.2940 0.01% 2.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-07 1.1251 1.2060 0.02% 2.14% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-07 1.1258 1.1307 0.00% 1.80% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-07 1.1687 1.2167 0.03% 1.93% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-30 1.0012 1.0012 0.02% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-30 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-07 1.0126 1.2029 0.00% 0.50% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-07 1.0379 1.1179 0.00% 0.91% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-07 1.0372 1.1172 0.01% 0.90% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-07 1.0514 1.0514 0.00% 3.32% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-07 1.0142 1.0742 0.03% 0.94% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-07 1.1097 1.1594 0.01% 1.92% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-07 1.1039 1.1534 0.01% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-07 1.0518 1.0518 0.09% 0.95% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-07 1.0473 1.0473 0.08% 0.88% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-07 1.1053 1.1053 0.08% 2.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-07 1.1005 1.1005 0.08% 2.50% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-07 0.9714 0.9714 0.02% 1.44% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-07 0.9693 0.9693 0.02% 1.37% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-07 1.0222 1.0222 0.68% 2.21% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-07 1.0207 1.0207 0.68% 2.07% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-07 1.2789 1.2789 0.48% 9.67% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-07 1.2742 1.2742 0.48% 9.52% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-07 1.3749 1.5281 1.69% 24.92% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-07 1.3719 1.5234 1.69% 24.74% 0 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-07 1.6360 2.3599 0.29% 8.06% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-07 0.2530 0.946% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-07 0.3182 1.188% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-07 0.3185 1.188% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-07 1.9829 2.2039 2.27% 53.90% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-07 1.9772 2.1957 2.28% 53.74% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-07 0.9566 1.1966 -0.49% -5.90% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-07 0.9429 1.1829 -0.50% -5.84% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-07 3.3397 3.4347 1.50% 42.78% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-07 3.2737 3.3687 1.49% 42.68% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-07 1.6215 1.8895 0.05% 4.93% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-07 2.3927 2.7827 -0.73% 7.85% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-07 2.2933 2.6753 -0.73% 7.63% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-07 1.3865 1.7806 0.97% 2.05% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-07 1.3237 1.7058 0.96% 1.84% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-07 0.8450 0.8450 0.40% -5.51% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-07 0.8054 0.8054 0.40% -5.71% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-07 1.0936 1.2733 1.65% 5.54% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-07 1.0879 1.2669 1.64% 5.51% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-07 0.9465 0.9465 -1.05% 0.79% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-07 0.9380 0.9380 -1.04% 0.72% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-07 0.6683 0.6683 -0.96% 1.95% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-07 0.6519 0.6519 -0.97% 1.75% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-07 0.9819 0.9819 -0.36% -0.78% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-07 0.9650 0.9650 -0.35% -0.94% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-07 0.9352 0.9352 0.27% -4.25% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-07 0.9267 0.9267 0.27% -4.36% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-07 1.0202 1.0202 0.00% 0.20% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-07 1.4829 1.7347 0.85% 19.98% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-07 1.4799 1.7249 0.85% 19.82% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-07 1.0041 1.0041 0.31% 0.65% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-07 1.0062 1.0062 0.31% 0.80% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-07 1.2122 1.5128 -0.01% 0.75% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-07 1.2799 1.5065 -0.02% 1.03% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-07 1.2588 1.4828 -0.02% 0.96% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-07 1.1077 1.3025 0.02% 1.71% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-07 1.0985 1.3007 0.03% 1.07% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-07 1.3428 1.5673 -0.01% 2.58% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-07 1.3122 1.5216 -0.02% 2.44% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-07 1.1279 1.2940 0.01% 2.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-07 1.1251 1.2060 0.02% 2.14% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-07 1.1258 1.1307 0.00% 1.80% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-07 1.1687 1.2167 0.03% 1.93% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-30 1.0012 1.0012 0.02% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-30 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-07 1.0126 1.2029 0.00% 0.50% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-07 1.0379 1.1179 0.00% 0.91% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-07 1.0372 1.1172 0.01% 0.90% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-07 1.0514 1.0514 0.00% 3.32% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-07 1.0142 1.0742 0.03% 0.94% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-07 1.1097 1.1594 0.01% 1.92% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-07 1.1039 1.1534 0.01% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-07 1.0518 1.0518 0.09% 0.95% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-07 1.0473 1.0473 0.08% 0.88% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-07 1.1053 1.1053 0.08% 2.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-07 1.1005 1.1005 0.08% 2.50% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-07 0.9714 0.9714 0.02% 1.44% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-07 0.9693 0.9693 0.02% 1.37% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-07 1.0222 1.0222 0.68% 2.21% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-07 1.0207 1.0207 0.68% 2.07% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-07 1.2789 1.2789 0.48% 9.67% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-07 1.2742 1.2742 0.48% 9.52% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-07 1.3749 1.5281 1.69% 24.92% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-07 1.3719 1.5234 1.69% 24.74% 0 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-07 0.2530 0.946% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-07 0.3182 1.188% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-07 0.3185 1.188% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-07 1.6360 2.3599 0.29% 8.06% 暂停交易

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