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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额投...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-27 1.8265 2.0450 2.97% 42.02% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-27 1.8317 2.0527 2.97% 42.17% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-27 0.9656 1.2056 -0.07% -5.02% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-27 0.9518 1.1918 -0.07% -4.95% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-27 3.0957 3.1907 1.27% 32.35% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-27 3.0347 3.1297 1.27% 32.27% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-27 1.5938 1.8618 -0.34% 3.14% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-27 2.3434 2.7334 -0.81% 5.63% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-27 2.2465 2.6285 -0.81% 5.43% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-27 1.3457 1.7398 0.20% -0.96% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-27 1.2850 1.6671 0.19% -1.14% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-24 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-27 0.8477 0.8477 -1.03% -5.21% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-27 0.8081 0.8081 -1.03% -5.40% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-27 1.0558 1.2355 0.15% 1.89% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-27 1.0503 1.2293 0.14% 1.86% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-27 0.9336 0.9336 -1.06% -0.59% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-27 0.9253 0.9253 -1.06% -0.64% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-27 0.6463 0.6463 -0.54% -1.40% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-27 0.6305 0.6305 -0.55% -1.59% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-27 0.9706 0.9706 -0.36% -1.92% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-27 0.9539 0.9539 -0.37% -2.08% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-27 0.9317 0.9317 -0.21% -4.61% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-27 0.9233 0.9233 -0.22% -4.71% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-27 1.0200 1.0200 0.01% 0.18% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-27 1.3922 1.6440 0.14% 12.65% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-27 1.3896 1.6346 0.14% 12.51% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-24 1.0009 1.0009 -0.08% 0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-24 0.9990 0.9990 -0.09% 0.14% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-27 1.2125 1.5131 -0.04% 0.77% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-27 1.2802 1.5068 -0.06% 1.05% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-27 1.2591 1.4831 -0.07% 0.99% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-27 1.1069 1.3017 -0.08% 1.63% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-27 1.0976 1.2998 0.01% 0.98% 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-27 1.3397 1.5642 -0.16% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-27 1.3093 1.5187 -0.15% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-27 1.1327 1.2988 -0.34% 2.61% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-27 1.1298 1.2107 -0.34% 2.57% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-27 1.1321 1.1370 -0.37% 2.37% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-27 1.1641 1.2121 -0.07% 1.53% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-24 1.0010 1.0010 0.05% 0.10% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-24 1.0009 1.0009 0.05% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-27 1.0122 1.2025 0.01% 0.46% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-27 1.0375 1.1175 0.01% 0.88% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-27 1.0367 1.1167 0.00% 0.86% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-27 1.0510 1.0510 0.01% 3.28% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-27 1.0134 1.0734 -0.06% 0.86% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-27 1.1088 1.1585 -0.03% 1.84% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-27 1.1031 1.1526 -0.03% 1.77% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-27 1.0551 1.0551 -0.35% 1.27% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-27 1.0507 1.0507 -0.35% 1.20% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-27 1.0989 1.0989 -0.04% 1.97% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-27 1.0941 1.0941 -0.05% 1.90% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-27 0.9706 0.9706 -0.06% 1.36% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-27 0.9685 0.9685 -0.06% 1.29% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-27 0.9973 0.9973 0.48% -0.28% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-27 0.9959 0.9959 0.47% -0.41% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-27 1.2454 1.2454 -0.02% 6.80% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-27 1.2410 1.2410 -0.02% 6.67% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-27 1.2750 1.4282 2.22% 15.85% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-27 1.2723 1.4238 2.22% 15.68% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-27 1.5991 2.3230 -0.01% 5.62% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-27 0.2610 0.977% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-27 0.3220 1.223% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-27 0.3211 1.222% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-27 1.8265 2.0450 2.97% 42.02% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-27 1.8317 2.0527 2.97% 42.17% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-27 0.9656 1.2056 -0.07% -5.02% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-27 0.9518 1.1918 -0.07% -4.95% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-27 3.0957 3.1907 1.27% 32.35% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-27 3.0347 3.1297 1.27% 32.27% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-27 1.5938 1.8618 -0.34% 3.14% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-27 2.3434 2.7334 -0.81% 5.63% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-27 2.2465 2.6285 -0.81% 5.43% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-27 1.3457 1.7398 0.20% -0.96% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-27 1.2850 1.6671 0.19% -1.14% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-24 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-27 0.8477 0.8477 -1.03% -5.21% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-27 0.8081 0.8081 -1.03% -5.40% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-27 1.0558 1.2355 0.15% 1.89% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-27 1.0503 1.2293 0.14% 1.86% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-27 0.9336 0.9336 -1.06% -0.59% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-27 0.9253 0.9253 -1.06% -0.64% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-27 0.6463 0.6463 -0.54% -1.40% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-27 0.6305 0.6305 -0.55% -1.59% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-27 0.9706 0.9706 -0.36% -1.92% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-27 0.9539 0.9539 -0.37% -2.08% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-27 0.9317 0.9317 -0.21% -4.61% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-27 0.9233 0.9233 -0.22% -4.71% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-27 1.0200 1.0200 0.01% 0.18% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-27 1.3922 1.6440 0.14% 12.65% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-27 1.3896 1.6346 0.14% 12.51% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-24 1.0009 1.0009 -0.08% 0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-24 0.9990 0.9990 -0.09% 0.14% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-27 1.2125 1.5131 -0.04% 0.77% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-27 1.2802 1.5068 -0.06% 1.05% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-27 1.2591 1.4831 -0.07% 0.99% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-27 1.1069 1.3017 -0.08% 1.63% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-27 1.0976 1.2998 0.01% 0.98% 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-27 1.3397 1.5642 -0.16% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-27 1.3093 1.5187 -0.15% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-27 1.1327 1.2988 -0.34% 2.61% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-27 1.1298 1.2107 -0.34% 2.57% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-27 1.1321 1.1370 -0.37% 2.37% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-27 1.1641 1.2121 -0.07% 1.53% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-24 1.0010 1.0010 0.05% 0.10% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-24 1.0009 1.0009 0.05% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-27 1.0122 1.2025 0.01% 0.46% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-27 1.0375 1.1175 0.01% 0.88% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-27 1.0367 1.1167 0.00% 0.86% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-27 1.0510 1.0510 0.01% 3.28% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-27 1.0134 1.0734 -0.06% 0.86% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-27 1.1088 1.1585 -0.03% 1.84% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-27 1.1031 1.1526 -0.03% 1.77% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-27 1.0551 1.0551 -0.35% 1.27% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-27 1.0507 1.0507 -0.35% 1.20% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-27 1.0989 1.0989 -0.04% 1.97% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-27 1.0941 1.0941 -0.05% 1.90% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-27 0.9706 0.9706 -0.06% 1.36% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-27 0.9685 0.9685 -0.06% 1.29% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-27 0.2610 0.977% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-27 0.3220 1.223% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-27 0.3211 1.222% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-27 0.9973 0.9973 0.48% -0.28% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-27 0.9959 0.9959 0.47% -0.41% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-27 1.2454 1.2454 -0.02% 6.80% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-27 1.2410 1.2410 -0.02% 6.67% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-27 1.2750 1.4282 2.22% 15.85% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-27 1.2723 1.4238 2.22% 15.68% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-27 1.5991 2.3230 -0.01% 5.62% 暂停交易

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