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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-25 1.6165 1.8350 1.67% 25.69% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-25 1.5204 1.5204 0.38% 4.34% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-25 1.6202 1.8412 1.67% 25.75% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-25 1.0357 1.2757 0.44% 1.88% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-25 1.0203 1.2603 0.43% 1.89% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-25 2.8530 2.9480 2.87% 21.97% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-25 2.7976 2.8926 2.87% 21.93% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-25 1.6603 1.9283 1.46% 7.44% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-25 2.4117 2.8017 2.16% 8.71% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-25 2.3142 2.6962 2.16% 8.61% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-25 1.4227 1.8168 1.02% 4.71% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-25 1.3598 1.7419 1.01% 4.62% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-25 1.1209 2.4031 0.20% 3.95% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-25 0.9199 0.9199 0.93% 2.86% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-25 0.8778 0.8778 0.93% 2.76% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-25 1.1332 1.3129 0.32% 9.36% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-25 1.1275 1.3065 0.32% 9.35% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-25 0.9975 0.9975 1.04% 6.22% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-25 0.9889 0.9889 1.04% 6.18% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-25 0.7032 0.7032 0.77% 7.28% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-25 0.6868 0.6868 0.76% 7.20% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-25 1.0370 1.0370 0.62% 4.79% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-25 1.0201 1.0201 0.63% 4.71% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-25 0.9601 0.9601 0.57% -1.70% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-25 0.9520 0.9520 0.57% -1.74% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-25 1.4011 1.5775 2.15% 6.79% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-25 1.3995 1.5691 2.15% 6.73% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-13 1.0001 1.0001 0.16% 0.19% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-13 0.9990 0.9990 0.15% 0.14% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-13 1.2115 1.5121 0.12% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-25 1.2790 1.5056 -0.08% 0.96% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-25 1.2584 1.4824 -0.08% 0.93% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-25 1.0988 1.2936 -0.08% 0.89% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-25 1.0921 1.2943 -0.02% 0.48% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-25 1.3334 1.5579 -0.07% 1.86% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-25 1.3040 1.5134 -0.07% 1.80% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-25 1.1180 1.2841 -0.37% 1.28% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-25 1.1154 1.1963 -0.38% 1.26% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-25 1.1205 1.1254 -0.37% 1.32% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-25 1.1555 1.2035 0.08% 0.78% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-13 1.0095 1.1998 0.03% 0.19% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-25 1.0323 1.1123 0.00% 0.37% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-25 1.0317 1.1117 -0.01% 0.37% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-25 1.0376 1.0376 -0.01% 1.97% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-13 1.0085 1.0685 0.09% 0.37% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-25 1.1034 1.1531 -0.03% 1.34% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-25 1.0981 1.1476 -0.02% 1.31% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-25 1.0517 1.0517 -0.46% 0.94% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-25 1.0476 1.0476 -0.47% 0.91% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-25 1.1035 1.1035 0.13% 2.39% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-25 1.0991 1.0991 0.13% 2.37% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-25 0.9774 0.9774 -0.07% 2.07% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-25 0.9756 0.9756 -0.08% 2.03% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-25 1.0072 1.0072 0.84% 0.71% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-25 1.0065 1.0065 0.83% 0.65% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-25 1.0190 1.0190 0.00% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-25 1.2374 1.2374 0.80% 6.11% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-25 1.2339 1.2339 0.80% 6.06% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-25 1.2087 1.3619 1.18% 9.82% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-25 1.2069 1.3584 1.17% 9.74% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-25 1.6058 2.3297 0.71% 6.06% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-25 0.2753 1.071% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-25 0.3406 1.313% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-25 0.3404 1.313% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-25 1.6165 1.8350 1.67% 25.69% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-25 1.5204 1.5204 0.38% 4.34% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-25 1.6202 1.8412 1.67% 25.75% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-25 1.0357 1.2757 0.44% 1.88% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-25 1.0203 1.2603 0.43% 1.89% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-25 2.8530 2.9480 2.87% 21.97% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-25 2.7976 2.8926 2.87% 21.93% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-25 1.6603 1.9283 1.46% 7.44% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-25 2.4117 2.8017 2.16% 8.71% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-25 2.3142 2.6962 2.16% 8.61% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-25 1.4227 1.8168 1.02% 4.71% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-25 1.3598 1.7419 1.01% 4.62% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-25 1.1209 2.4031 0.20% 3.95% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-25 0.9199 0.9199 0.93% 2.86% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-25 0.8778 0.8778 0.93% 2.76% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-25 1.1332 1.3129 0.32% 9.36% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-25 1.1275 1.3065 0.32% 9.35% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-25 0.9975 0.9975 1.04% 6.22% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-25 0.9889 0.9889 1.04% 6.18% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-25 0.7032 0.7032 0.77% 7.28% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-25 0.6868 0.6868 0.76% 7.20% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-25 1.0370 1.0370 0.62% 4.79% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-25 1.0201 1.0201 0.63% 4.71% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-25 0.9601 0.9601 0.57% -1.70% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-25 0.9520 0.9520 0.57% -1.74% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-25 1.4011 1.5775 2.15% 6.79% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-25 1.3995 1.5691 2.15% 6.73% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-13 1.0001 1.0001 0.16% 0.19% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-13 0.9990 0.9990 0.15% 0.14% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-13 1.2115 1.5121 0.12% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-25 1.2790 1.5056 -0.08% 0.96% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-25 1.2584 1.4824 -0.08% 0.93% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-25 1.0988 1.2936 -0.08% 0.89% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-25 1.0921 1.2943 -0.02% 0.48% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-25 1.3334 1.5579 -0.07% 1.86% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-25 1.3040 1.5134 -0.07% 1.80% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-25 1.1180 1.2841 -0.37% 1.28% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-25 1.1154 1.1963 -0.38% 1.26% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-25 1.1205 1.1254 -0.37% 1.32% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-25 1.1555 1.2035 0.08% 0.78% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-13 1.0095 1.1998 0.03% 0.19% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-25 1.0323 1.1123 0.00% 0.37% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-25 1.0317 1.1117 -0.01% 0.37% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-25 1.0376 1.0376 -0.01% 1.97% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-13 1.0085 1.0685 0.09% 0.37% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-25 1.1034 1.1531 -0.03% 1.34% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-25 1.0981 1.1476 -0.02% 1.31% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-25 1.0517 1.0517 -0.46% 0.94% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-25 1.0476 1.0476 -0.47% 0.91% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-25 1.1035 1.1035 0.13% 2.39% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-25 1.0991 1.0991 0.13% 2.37% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-25 0.9774 0.9774 -0.07% 2.07% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-25 0.9756 0.9756 -0.08% 2.03% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-25 0.2753 1.071% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-25 0.3406 1.313% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-25 0.3404 1.313% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-25 1.0072 1.0072 0.84% 0.71% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-25 1.0065 1.0065 0.83% 0.65% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-25 1.0190 1.0190 0.00% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-25 1.2374 1.2374 0.80% 6.11% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-25 1.2339 1.2339 0.80% 6.06% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-25 1.2087 1.3619 1.18% 9.82% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-25 1.2069 1.3584 1.17% 9.74% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-25 1.6058 2.3297 0.71% 6.06% 申购期

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