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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下华泰...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-07 1.6213 2.2594 1.32% 56.04% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-07 1.6185 2.2494 1.32% 55.74% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-07 0.7404 0.9804 0.05% -27.17% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-07 0.7299 0.9699 0.07% -27.11% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-07 3.2902 3.3852 2.92% 40.66% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-07 3.2236 3.3186 2.91% 40.50% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-07 1.4990 1.7670 0.49% -3.00% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-07 2.1446 2.5346 1.24% -3.33% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-07 2.0524 2.4344 1.24% -3.67% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-07 1.2658 1.6599 0.11% -6.84% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-07 1.2067 1.5888 0.12% -7.16% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-07 0.7899 0.7899 1.30% -11.67% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-07 0.7517 0.7517 1.29% -12.00% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-07 1.0598 1.2395 2.26% 2.28% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-07 1.0540 1.2330 2.25% 2.22% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-07 0.8899 0.8899 0.20% -5.24% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-07 0.8814 0.8814 0.19% -5.36% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-07 0.6120 0.6120 -0.42% -6.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-07 0.5961 0.5961 -0.43% -6.96% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-07 0.9188 0.9188 -0.11% -7.15% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-07 0.9017 0.9017 -0.12% -7.44% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-07 1.0219 1.0219 0.00% 0.36% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-07 1.2733 1.5251 2.31% 3.03% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-07 1.2694 1.5144 2.31% 2.77% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-07 1.2181 1.5187 0.02% 1.24% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-07 1.2855 1.5121 0.02% 1.47% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-07 1.2636 1.4876 0.01% 1.35% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-07 1.1206 1.3154 0.05% 2.89% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-07 1.1048 1.3070 0.02% 1.65% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-07 1.0283 1.0283 1.11% 3.02% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-07 1.0252 1.0252 1.11% 2.77% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-07 1.3369 1.5614 -0.03% 2.13% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-07 1.3050 1.5144 -0.04% 1.88% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-07 1.1741 1.3402 0.25% 6.36% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-07 1.1708 1.2517 0.24% 6.29% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-07 1.1638 1.1687 0.24% 5.24% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-07 1.1596 1.2076 0.03% 1.13% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-07 1.0034 1.0034 0.01% 0.34% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-07 1.0026 1.0026 0.01% 0.26% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-07 1.0165 1.2068 0.01% 0.88% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-07 1.0423 1.1223 0.02% 1.34% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-07 1.0415 1.1215 0.01% 1.32% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-07 1.0558 1.0558 0.01% 3.75% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-07 1.0209 1.0809 0.03% 1.60% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-07 1.1154 1.1651 0.03% 2.44% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-07 1.1091 1.1586 0.04% 2.32% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-07 1.0944 1.0944 0.34% 5.04% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-07 1.0892 1.0892 0.33% 4.91% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-07 1.1030 1.1030 0.15% 2.35% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-07 1.0976 1.0976 0.16% 2.23% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-07 0.9660 0.9660 0.15% 0.88% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-07 0.9634 0.9634 0.15% 0.75% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-07 0.9956 0.9956 1.24% -0.44% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-07 0.9951 0.9951 1.24% -0.49% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-07 1.0121 1.0121 0.79% 1.21% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-07 1.0116 1.0116 0.79% 1.16% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-07 0.9312 0.9312 1.37% -6.89% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-07 0.9289 0.9289 1.36% -7.11% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-07 1.2253 1.2253 1.37% 5.08% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-07 1.2195 1.2195 1.36% 4.82% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-07 1.1619 1.4671 3.20% 18.31% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-07 1.1599 1.4610 3.19% 18.00% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-07 0.8965 0.8965 0.21% -10.35% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-07 0.8960 0.8960 0.21% -10.40% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-07 1.3935 2.1174 2.48% -7.96% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-07 0.2394 0.896% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-07 0.3054 1.136% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-07 0.3052 1.135% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-07 1.6213 2.2594 1.32% 56.04% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-07 1.6185 2.2494 1.32% 55.74% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-07 0.7404 0.9804 0.05% -27.17% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-07 0.7299 0.9699 0.07% -27.11% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-07 3.2902 3.3852 2.92% 40.66% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-07 3.2236 3.3186 2.91% 40.50% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-07 1.4990 1.7670 0.49% -3.00% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-07 2.1446 2.5346 1.24% -3.33% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-07 2.0524 2.4344 1.24% -3.67% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-07 1.2658 1.6599 0.11% -6.84% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-07 1.2067 1.5888 0.12% -7.16% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-07 0.7899 0.7899 1.30% -11.67% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-07 0.7517 0.7517 1.29% -12.00% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-07 1.0598 1.2395 2.26% 2.28% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-07 1.0540 1.2330 2.25% 2.22% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-07 0.8899 0.8899 0.20% -5.24% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-07 0.8814 0.8814 0.19% -5.36% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-07 0.6120 0.6120 -0.42% -6.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-07 0.5961 0.5961 -0.43% -6.96% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-07 0.9188 0.9188 -0.11% -7.15% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-07 0.9017 0.9017 -0.12% -7.44% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-07 1.0219 1.0219 0.00% 0.36% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-07 1.2733 1.5251 2.31% 3.03% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-07 1.2694 1.5144 2.31% 2.77% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-07 1.2181 1.5187 0.02% 1.24% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-07 1.2855 1.5121 0.02% 1.47% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-07 1.2636 1.4876 0.01% 1.35% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-07 1.1206 1.3154 0.05% 2.89% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-07 1.1048 1.3070 0.02% 1.65% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-07 1.0283 1.0283 1.11% 3.02% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-07 1.0252 1.0252 1.11% 2.77% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-07 1.3369 1.5614 -0.03% 2.13% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-07 1.3050 1.5144 -0.04% 1.88% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-07 1.1741 1.3402 0.25% 6.36% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-07 1.1708 1.2517 0.24% 6.29% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-07 1.1638 1.1687 0.24% 5.24% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-07 1.1596 1.2076 0.03% 1.13% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-07 1.0034 1.0034 0.01% 0.34% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-07 1.0026 1.0026 0.01% 0.26% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-07 1.0165 1.2068 0.01% 0.88% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-07 1.0423 1.1223 0.02% 1.34% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-07 1.0415 1.1215 0.01% 1.32% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-07 1.0558 1.0558 0.01% 3.75% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-07 1.0209 1.0809 0.03% 1.60% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-07 1.1154 1.1651 0.03% 2.44% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-07 1.1091 1.1586 0.04% 2.32% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-07 1.0944 1.0944 0.34% 5.04% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-07 1.0892 1.0892 0.33% 4.91% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-07 1.1030 1.1030 0.15% 2.35% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-07 1.0976 1.0976 0.16% 2.23% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-07 0.9660 0.9660 0.15% 0.88% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-07 0.9634 0.9634 0.15% 0.75% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-07 0.9956 0.9956 1.24% -0.44% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-07 0.9951 0.9951 1.24% -0.49% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-07 1.0121 1.0121 0.79% 1.21% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-07 1.0116 1.0116 0.79% 1.16% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-07 0.9312 0.9312 1.37% -6.89% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-07 0.9289 0.9289 1.36% -7.11% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-07 1.2253 1.2253 1.37% 5.08% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-07 1.2195 1.2195 1.36% 4.82% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-07 1.1619 1.4671 3.20% 18.31% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-07 1.1599 1.4610 3.19% 18.00% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-07 0.8965 0.8965 0.21% -10.35% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-07 0.8960 0.8960 0.21% -10.40% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-07 0.2394 0.896% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-07 0.3054 1.136% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-07 0.3052 1.135% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-07 1.3935 2.1174 2.48% -7.96% 暂停交易

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