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华泰保兴基金管理有限公司关于直销柜台及公司办公地址变更的...

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证监会新闻发言人就中央汇金公司增持公告答记者问

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华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线 赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴货币市场基金增加 C...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-04-30 1.3580 1.3580 0.16% 0.48% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2024-04-30 0.9013 1.1413 0.00% 2.33% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-04-30 0.8880 1.1280 0.00% 2.32% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-04-30 1.7705 1.8655 -0.83% -7.42% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-04-30 1.7425 1.8375 -0.83% -7.48% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-04-30 1.1579 1.4259 0.33% 13.68% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2024-04-30 1.6632 2.0532 0.56% 8.88% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-04-30 1.6135 1.9955 0.55% 8.68% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-04-30 1.2008 1.5949 -0.14% 7.15% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-04-30 1.1606 1.5427 -0.15% 6.90% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-04-30 0.8168 2.0990 2.15% -4.26% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2024-04-30 1.1604 1.1604 -0.28% -3.86% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-04-30 1.1198 1.1198 -0.27% -4.02% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-04-30 1.1979 1.1979 0.11% -0.25% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2024-04-30 1.1933 1.1933 0.11% -0.28% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2024-04-30 0.7618 0.7618 0.24% 7.52% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-04-30 0.7580 0.7580 0.24% 7.46% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-04-30 0.6491 0.6491 0.03% -5.74% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-04-30 0.6407 0.6407 0.02% -5.93% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-04-30 0.8452 0.8452 -0.41% -3.54% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-04-30 0.8390 0.8390 -0.42% -3.70% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-04-30 0.9974 0.9974 0.14% -0.20% 暂停赎回
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-04-30 0.9946 0.9946 0.14% -0.29% 暂停赎回
016272 华泰保兴吉年红混合发起A ---------- 认购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C ---------- 认购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-04-30 1.1323 1.4154 0.07% 2.95% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-04-30 1.1698 1.3964 0.27% 2.98% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-04-30 1.1551 1.3791 0.26% 2.90% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-04-30 1.0468 1.2416 0.09% 1.39% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-04-30 1.0875 1.2397 0.05% 1.85% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-04-30 1.2960 1.3560 0.49% 6.55% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-04-30 1.2657 1.3247 0.48% 6.41% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-04-30 1.0487 1.1765 0.34% 4.08% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-04-30 1.0471 1.0914 0.34% 1.56% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-04-30 1.1123 1.1603 0.04% 2.67% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2024-04-30 1.0090 1.1392 0.05% 1.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-04-30 1.0762 1.0762 0.07% 1.56% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-04-30 1.0760 1.0760 0.07% 1.56% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-04-30 1.0303 1.0303 -0.07% 1.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-04-30 1.0430 1.0430 0.11% 2.93% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-04-30 1.0416 1.0416 0.12% 2.85% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-04-30 1.0053 1.0053 0.29% 0.53% 暂停赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-04-30 1.0049 1.0049 0.30% 0.49% 暂停赎回
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A ---------- --
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C ---------- --
007586 华泰保兴多策略 2024-04-30 1.2868 2.0107 0.03% -4.23% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-04-30 1.0086 1.0086 0.01% 0.46% 0 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
005149 华泰保兴货币C 2024-04-30 0.4832 1.779% 0 申购期
004493 华泰保兴货币A 2024-04-30 0.4155 1.636% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-04-30 0.4807 1.873% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-04-30 1.3580 1.3580 0.16% 0.48% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2024-04-30 0.9013 1.1413 0.00% 2.33% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-04-30 0.8880 1.1280 0.00% 2.32% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-04-30 1.7705 1.8655 -0.83% -7.42% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-04-30 1.7425 1.8375 -0.83% -7.48% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-04-30 1.1579 1.4259 0.33% 13.68% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2024-04-30 1.6632 2.0532 0.56% 8.88% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-04-30 1.6135 1.9955 0.55% 8.68% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-04-30 1.2008 1.5949 -0.14% 7.15% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-04-30 1.1606 1.5427 -0.15% 6.90% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-04-30 0.8168 2.0990 2.15% -4.26% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2024-04-30 1.1604 1.1604 -0.28% -3.86% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-04-30 1.1198 1.1198 -0.27% -4.02% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-04-30 1.1979 1.1979 0.11% -0.25% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2024-04-30 1.1933 1.1933 0.11% -0.28% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2024-04-30 0.7618 0.7618 0.24% 7.52% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-04-30 0.7580 0.7580 0.24% 7.46% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-04-30 0.6491 0.6491 0.03% -5.74% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-04-30 0.6407 0.6407 0.02% -5.93% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-04-30 0.8452 0.8452 -0.41% -3.54% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-04-30 0.8390 0.8390 -0.42% -3.70% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-04-30 0.9974 0.9974 0.14% -0.20% 暂停赎回
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-04-30 0.9946 0.9946 0.14% -0.29% 暂停赎回
016272 华泰保兴吉年红混合发起A ---------- 认购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
005149 华泰保兴货币C 2024-04-30 0.4832 1.779% 0 申购期
004493 华泰保兴货币A 2024-04-30 0.4155 1.636% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-04-30 0.4807 1.873% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-04-30 1.1323 1.4154 0.07% 2.95% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-04-30 1.1698 1.3964 0.27% 2.98% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-04-30 1.1551 1.3791 0.26% 2.90% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-04-30 1.0468 1.2416 0.09% 1.39% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-04-30 1.0875 1.2397 0.05% 1.85% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-04-30 1.2960 1.3560 0.49% 6.55% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-04-30 1.2657 1.3247 0.48% 6.41% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-04-30 1.0487 1.1765 0.34% 4.08% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-04-30 1.0471 1.0914 0.34% 1.56% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-04-30 1.1123 1.1603 0.04% 2.67% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2024-04-30 1.0090 1.1392 0.05% 1.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-04-30 1.0762 1.0762 0.07% 1.56% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-04-30 1.0760 1.0760 0.07% 1.56% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-04-30 1.0303 1.0303 -0.07% 1.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-04-30 1.0430 1.0430 0.11% 2.93% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-04-30 1.0416 1.0416 0.12% 2.85% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-04-30 1.0053 1.0053 0.29% 0.53% 暂停赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-04-30 1.0049 1.0049 0.30% 0.49% 暂停赎回
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A ---------- --
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C ---------- --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2024-04-30 1.2868 2.0107 0.03% -4.23% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-04-30 1.0086 1.0086 0.01% 0.46% 0 申购期

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