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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-06 1.4242 1.6427 -1.81% 10.74% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-06 1.5159 1.5159 -0.01% 4.04% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-06 1.4272 1.6482 -1.81% 10.77% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-06 1.0425 1.2825 -0.79% 2.55% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-06 1.0268 1.2668 -0.79% 2.54% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-06 2.6487 2.7437 -0.29% 13.24% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-06 2.5976 2.6926 -0.29% 13.21% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-06 1.5950 1.8630 -0.76% 3.22% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-06 2.3002 2.6902 -0.54% 3.68% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-06 2.2079 2.5899 -0.54% 3.62% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-06 1.3982 1.7923 -0.93% 2.91% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-06 1.3368 1.7189 -0.93% 2.85% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-06 1.1033 2.3855 -1.33% 2.32% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-06 0.9175 0.9175 -0.47% 2.59% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-06 0.8758 0.8758 -0.47% 2.53% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-06 1.1021 1.2818 0.46% 6.36% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-06 1.0967 1.2757 0.48% 6.36% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-06 0.9692 0.9692 0.35% 3.21% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-06 0.9609 0.9609 0.36% 3.18% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-06 0.6941 0.6941 -0.32% 5.89% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-06 0.6781 0.6781 -0.31% 5.84% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-06 1.0388 1.0388 -0.35% 4.97% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-06 1.0221 1.0221 -0.35% 4.92% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-06 0.9576 0.9576 0.20% -1.96% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-06 0.9496 0.9496 0.20% -1.99% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-06 1.3775 1.5539 -0.06% 4.99% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-06 1.3762 1.5458 -0.06% 4.95% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-06 1.2775 1.5041 0.07% 0.84% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-06 1.2571 1.4811 0.07% 0.83% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-06 1.0966 1.2914 0.09% 0.69% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-06 1.0902 1.2924 0.05% 0.30% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-06 1.3300 1.5545 0.06% 1.60% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-06 1.3009 1.5103 0.05% 1.56% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-06 1.1177 1.2838 0.48% 1.25% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-06 1.1151 1.1960 0.48% 1.23% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-06 1.1226 1.1275 0.47% 1.51% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-06 1.1483 1.1963 0.00% 0.15% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-06 1.0311 1.1111 0.02% 0.25% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-06 1.0305 1.1105 0.02% 0.25% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-06 1.0347 1.0347 0.02% 1.68% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-06 1.1008 1.1505 0.07% 1.10% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-06 1.0956 1.1451 0.07% 1.08% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-06 1.0521 1.0521 0.49% 0.98% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-06 1.0481 1.0481 0.49% 0.95% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-06 1.0968 1.0968 -0.05% 1.77% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-06 1.0925 1.0925 -0.05% 1.75% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-06 0.9717 0.9717 0.22% 1.47% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-06 0.9700 0.9700 0.21% 1.44% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-06 0.9780 0.9780 -0.17% -2.21% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-06 0.9776 0.9776 -0.17% -2.24% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-06 1.0188 1.0188 0.01% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-06 1.2029 1.2029 -0.17% 3.16% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-06 1.1997 1.1997 -0.17% 3.12% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-06 1.1622 1.3154 -0.22% 5.60% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-06 1.1609 1.3124 -0.22% 5.56% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-06 1.5638 2.2877 -0.12% 3.29% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-06 0.8416 1.048% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-06 1.0391 1.285% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-06 1.0390 1.285% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-06 1.4242 1.6427 -1.81% 10.74% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-06 1.5159 1.5159 -0.01% 4.04% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-06 1.4272 1.6482 -1.81% 10.77% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-06 1.0425 1.2825 -0.79% 2.55% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-06 1.0268 1.2668 -0.79% 2.54% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-06 2.6487 2.7437 -0.29% 13.24% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-06 2.5976 2.6926 -0.29% 13.21% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-06 1.5950 1.8630 -0.76% 3.22% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-06 2.3002 2.6902 -0.54% 3.68% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-06 2.2079 2.5899 -0.54% 3.62% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-06 1.3982 1.7923 -0.93% 2.91% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-06 1.3368 1.7189 -0.93% 2.85% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-06 1.1033 2.3855 -1.33% 2.32% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-06 0.9175 0.9175 -0.47% 2.59% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-06 0.8758 0.8758 -0.47% 2.53% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-06 1.1021 1.2818 0.46% 6.36% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-06 1.0967 1.2757 0.48% 6.36% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-06 0.9692 0.9692 0.35% 3.21% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-06 0.9609 0.9609 0.36% 3.18% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-06 0.6941 0.6941 -0.32% 5.89% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-06 0.6781 0.6781 -0.31% 5.84% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-06 1.0388 1.0388 -0.35% 4.97% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-06 1.0221 1.0221 -0.35% 4.92% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-06 0.9576 0.9576 0.20% -1.96% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-06 0.9496 0.9496 0.20% -1.99% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-06 1.3775 1.5539 -0.06% 4.99% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-06 1.3762 1.5458 -0.06% 4.95% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-06 1.2775 1.5041 0.07% 0.84% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-06 1.2571 1.4811 0.07% 0.83% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-06 1.0966 1.2914 0.09% 0.69% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-06 1.0902 1.2924 0.05% 0.30% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-06 1.3300 1.5545 0.06% 1.60% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-06 1.3009 1.5103 0.05% 1.56% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-06 1.1177 1.2838 0.48% 1.25% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-06 1.1151 1.1960 0.48% 1.23% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-06 1.1226 1.1275 0.47% 1.51% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-06 1.1483 1.1963 0.00% 0.15% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-06 1.0311 1.1111 0.02% 0.25% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-06 1.0305 1.1105 0.02% 0.25% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-06 1.0347 1.0347 0.02% 1.68% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-06 1.1008 1.1505 0.07% 1.10% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-06 1.0956 1.1451 0.07% 1.08% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-06 1.0521 1.0521 0.49% 0.98% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-06 1.0481 1.0481 0.49% 0.95% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-06 1.0968 1.0968 -0.05% 1.77% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-06 1.0925 1.0925 -0.05% 1.75% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-06 0.9717 0.9717 0.22% 1.47% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-06 0.9700 0.9700 0.21% 1.44% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-06 0.8416 1.048% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-06 1.0391 1.285% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-06 1.0390 1.285% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-06 0.9780 0.9780 -0.17% -2.21% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-06 0.9776 0.9776 -0.17% -2.24% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-06 1.0188 1.0188 0.01% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-06 1.2029 1.2029 -0.17% 3.16% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-06 1.1997 1.1997 -0.17% 3.12% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-06 1.1622 1.3154 -0.22% 5.60% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-06 1.1609 1.3124 -0.22% 5.56% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-06 1.5638 2.2877 -0.12% 3.29% 申购期

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