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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-03 1.4769 2.1150 -2.05% 42.15% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-03 1.4744 2.1053 -2.05% 41.88% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-03 0.7387 0.9787 -0.61% -27.34% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-03 0.7282 0.9682 -0.60% -27.28% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-03 2.8782 2.9732 -4.17% 23.05% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-03 2.8201 2.9151 -4.18% 22.91% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-03 1.4544 1.7224 -0.40% -5.88% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-03 2.0422 2.4322 -0.14% -7.95% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-03 1.9545 2.3365 -0.14% -8.27% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-03 1.2658 1.6599 -1.37% -6.84% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-03 1.2067 1.5888 -1.38% -7.16% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-03 0.7954 0.7954 0.03% -11.06% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-03 0.7571 0.7571 0.04% -11.37% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-03 0.9481 1.1278 -1.07% -8.50% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-03 0.9430 1.1220 -1.07% -8.54% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-03 0.8926 0.8926 -0.80% -4.95% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-03 0.8841 0.8841 -0.81% -5.07% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-03 0.6255 0.6255 -0.45% -4.58% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-03 0.6092 0.6092 -0.46% -4.92% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-03 0.9415 0.9415 -0.32% -4.86% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-03 0.9241 0.9241 -0.32% -5.14% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-03 1.0219 1.0219 0.01% 0.36% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-03 1.1771 1.4289 -1.79% -4.76% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-03 1.1736 1.4186 -1.78% -4.98% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-03 1.2183 1.5189 0.03% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-03 1.2860 1.5126 0.04% 1.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-03 1.2642 1.4882 0.04% 1.40% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-03 1.1194 1.3142 0.01% 2.78% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-03 1.1045 1.3067 0.02% 1.62% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-03 0.9856 0.9856 -0.35% -1.26% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-03 0.9827 0.9827 -0.35% -1.49% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-03 1.3414 1.5659 0.04% 2.48% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-03 1.3096 1.5190 0.05% 2.24% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-03 1.1707 1.3368 0.01% 6.05% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-03 1.1675 1.2484 0.01% 5.99% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-03 1.1610 1.1659 0.00% 4.98% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-03 1.1554 1.2034 -0.03% 0.77% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-03 1.0042 1.0042 0.00% 0.42% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-03 1.0035 1.0035 0.01% 0.35% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-03 1.0163 1.2066 0.01% 0.86% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-03 1.0420 1.1220 0.00% 1.31% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-03 1.0413 1.1213 0.01% 1.30% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-03 1.0556 1.0556 0.01% 3.73% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-03 1.0202 1.0802 0.00% 1.53% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-03 1.1139 1.1636 0.00% 2.31% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-03 1.1075 1.1570 -0.01% 2.18% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-03 1.0907 1.0907 0.04% 4.68% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-03 1.0855 1.0855 0.03% 4.56% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-03 1.1005 1.1005 -0.17% 2.12% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-03 1.0952 1.0952 -0.17% 2.00% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-03 0.9622 0.9622 -0.04% 0.48% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-03 0.9597 0.9597 -0.04% 0.37% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-03 0.9480 0.9480 -0.94% -5.20% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-03 0.9475 0.9475 -0.95% -5.25% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-03 0.9850 0.9850 -0.58% -1.50% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-03 0.9845 0.9845 -0.59% -1.55% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-03 0.8827 0.8827 -0.68% -11.74% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-03 0.8806 0.8806 -0.68% -11.94% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-03 1.1652 1.1652 -1.15% -0.08% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-03 1.1598 1.1598 -1.15% -0.31% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-03 1.0188 1.3240 -3.47% 3.74% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-03 1.0171 1.3182 -3.47% 3.47% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-03 0.8578 0.8578 -0.99% -14.22% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-03 0.8573 0.8573 -1.00% -14.27% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-03 1.2732 1.9971 -1.41% -15.90% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-03 0.2418 0.893% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-03 0.3075 1.140% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-03 0.3071 1.140% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-03 1.4769 2.1150 -2.05% 42.15% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-03 1.4744 2.1053 -2.05% 41.88% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-03 0.7387 0.9787 -0.61% -27.34% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-03 0.7282 0.9682 -0.60% -27.28% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-03 2.8782 2.9732 -4.17% 23.05% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-03 2.8201 2.9151 -4.18% 22.91% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-03 1.4544 1.7224 -0.40% -5.88% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-03 2.0422 2.4322 -0.14% -7.95% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-03 1.9545 2.3365 -0.14% -8.27% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-03 1.2658 1.6599 -1.37% -6.84% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-03 1.2067 1.5888 -1.38% -7.16% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-03 0.7954 0.7954 0.03% -11.06% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-03 0.7571 0.7571 0.04% -11.37% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-03 0.9481 1.1278 -1.07% -8.50% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-03 0.9430 1.1220 -1.07% -8.54% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-03 0.8926 0.8926 -0.80% -4.95% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-03 0.8841 0.8841 -0.81% -5.07% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-03 0.6255 0.6255 -0.45% -4.58% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-03 0.6092 0.6092 -0.46% -4.92% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-03 0.9415 0.9415 -0.32% -4.86% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-03 0.9241 0.9241 -0.32% -5.14% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-03 1.0219 1.0219 0.01% 0.36% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-03 1.1771 1.4289 -1.79% -4.76% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-03 1.1736 1.4186 -1.78% -4.98% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-03 1.2183 1.5189 0.03% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-03 1.2860 1.5126 0.04% 1.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-03 1.2642 1.4882 0.04% 1.40% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-03 1.1194 1.3142 0.01% 2.78% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-03 1.1045 1.3067 0.02% 1.62% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-03 0.9856 0.9856 -0.35% -1.26% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-03 0.9827 0.9827 -0.35% -1.49% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-03 1.3414 1.5659 0.04% 2.48% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-03 1.3096 1.5190 0.05% 2.24% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-03 1.1707 1.3368 0.01% 6.05% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-03 1.1675 1.2484 0.01% 5.99% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-03 1.1610 1.1659 0.00% 4.98% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-03 1.1554 1.2034 -0.03% 0.77% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-03 1.0042 1.0042 0.00% 0.42% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-03 1.0035 1.0035 0.01% 0.35% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-03 1.0163 1.2066 0.01% 0.86% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-03 1.0420 1.1220 0.00% 1.31% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-03 1.0413 1.1213 0.01% 1.30% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-03 1.0556 1.0556 0.01% 3.73% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-03 1.0202 1.0802 0.00% 1.53% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-03 1.1139 1.1636 0.00% 2.31% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-03 1.1075 1.1570 -0.01% 2.18% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-03 1.0907 1.0907 0.04% 4.68% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-03 1.0855 1.0855 0.03% 4.56% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-03 1.1005 1.1005 -0.17% 2.12% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-03 1.0952 1.0952 -0.17% 2.00% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-03 0.9622 0.9622 -0.04% 0.48% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-03 0.9597 0.9597 -0.04% 0.37% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-03 0.9480 0.9480 -0.94% -5.20% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-03 0.9475 0.9475 -0.95% -5.25% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-03 0.9850 0.9850 -0.58% -1.50% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-03 0.9845 0.9845 -0.59% -1.55% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-03 0.8827 0.8827 -0.68% -11.74% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-03 0.8806 0.8806 -0.68% -11.94% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-03 1.1652 1.1652 -1.15% -0.08% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-03 1.1598 1.1598 -1.15% -0.31% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-03 1.0188 1.3240 -3.47% 3.74% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-03 1.0171 1.3182 -3.47% 3.47% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-03 0.8578 0.8578 -0.99% -14.22% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-03 0.8573 0.8573 -1.00% -14.27% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-03 0.2418 0.893% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-03 0.3075 1.140% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-03 0.3071 1.140% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-03 1.2732 1.9971 -1.41% -15.90% 暂停交易

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