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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下华泰...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-05 1.5788 2.2169 2.25% 51.95% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-05 1.5761 2.2070 2.25% 51.66% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-05 0.7404 0.9804 0.19% -27.17% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-05 0.7299 0.9699 0.19% -27.11% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-05 3.1635 3.2585 4.57% 35.24% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-05 3.0995 3.1945 4.56% 35.09% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-05 1.4860 1.7540 2.35% -3.84% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-05 2.1171 2.5071 3.64% -4.57% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-05 2.0261 2.4081 3.64% -4.91% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-05 1.2685 1.6626 0.82% -6.64% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-05 1.2093 1.5914 0.83% -6.96% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-05 0.7894 0.7894 -0.24% -11.73% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-05 0.7513 0.7513 -0.24% -12.05% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-05 1.0162 1.1959 2.16% -1.93% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-05 1.0107 1.1897 2.16% -1.98% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-05 0.8813 0.8813 0.39% -6.15% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-05 0.8729 0.8729 0.38% -6.27% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-05 0.6161 0.6161 0.23% -6.01% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-05 0.6001 0.6001 0.23% -6.34% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-05 0.9242 0.9242 -0.03% -6.61% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-05 0.9071 0.9071 -0.03% -6.89% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-05 1.0219 1.0219 0.00% 0.36% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-05 1.2485 1.5003 3.76% 1.02% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-05 1.2447 1.4897 3.77% 0.77% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-05 1.2179 1.5185 -0.02% 1.22% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-05 1.2854 1.5120 -0.02% 1.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-05 1.2636 1.4876 -0.02% 1.35% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-05 1.1199 1.3147 0.03% 2.83% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-05 1.1045 1.3067 0.00% 1.62% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-05 1.0113 1.0113 0.77% 1.31% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-05 1.0083 1.0083 0.76% 1.07% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-05 1.3375 1.5620 -0.01% 2.18% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-05 1.3057 1.5151 -0.01% 1.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-05 1.1709 1.3370 -0.13% 6.07% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-05 1.1676 1.2485 -0.13% 6.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-05 1.1610 1.1659 -0.15% 4.98% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-05 1.1608 1.2088 0.22% 1.24% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-05 1.0033 1.0033 0.00% 0.33% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-05 1.0026 1.0026 0.01% 0.26% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-05 1.0164 1.2067 0.00% 0.87% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-05 1.0421 1.1221 0.00% 1.32% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-05 1.0414 1.1214 0.01% 1.31% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-05 1.0557 1.0557 0.00% 3.74% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-05 1.0204 1.0804 0.00% 1.55% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-05 1.1154 1.1651 0.06% 2.44% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-05 1.1090 1.1585 0.06% 2.32% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-05 1.0907 1.0907 -0.17% 4.68% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-05 1.0855 1.0855 -0.17% 4.56% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-05 1.1036 1.1036 0.24% 2.40% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-05 1.0982 1.0982 0.23% 2.28% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-05 0.9638 0.9638 0.04% 0.65% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-05 0.9612 0.9612 0.04% 0.52% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-05 0.9821 0.9821 1.60% -1.79% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-05 0.9817 0.9817 1.61% -1.83% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-05 1.0043 1.0043 0.93% 0.43% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-05 1.0038 1.0038 0.94% 0.38% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-05 0.9160 0.9160 1.87% -8.41% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-05 0.9138 0.9138 1.86% -8.62% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-05 1.2094 1.2094 1.59% 3.71% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-05 1.2037 1.2037 1.59% 3.46% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-05 1.1129 1.4181 4.51% 13.32% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-05 1.1111 1.4122 4.52% 13.04% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-05 0.8904 0.8904 2.43% -10.96% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-05 0.8900 0.8900 2.44% -11.00% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-05 1.3448 2.0687 2.72% -11.18% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-05 0.2364 0.894% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-05 0.2985 1.133% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-05 0.2981 1.133% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-05 1.5788 2.2169 2.25% 51.95% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-05 1.5761 2.2070 2.25% 51.66% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-05 0.7404 0.9804 0.19% -27.17% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-05 0.7299 0.9699 0.19% -27.11% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-05 3.1635 3.2585 4.57% 35.24% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-05 3.0995 3.1945 4.56% 35.09% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-05 1.4860 1.7540 2.35% -3.84% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-05 2.1171 2.5071 3.64% -4.57% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-05 2.0261 2.4081 3.64% -4.91% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-05 1.2685 1.6626 0.82% -6.64% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-05 1.2093 1.5914 0.83% -6.96% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-05 0.7894 0.7894 -0.24% -11.73% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-05 0.7513 0.7513 -0.24% -12.05% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-05 1.0162 1.1959 2.16% -1.93% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-05 1.0107 1.1897 2.16% -1.98% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-05 0.8813 0.8813 0.39% -6.15% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-05 0.8729 0.8729 0.38% -6.27% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-05 0.6161 0.6161 0.23% -6.01% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-05 0.6001 0.6001 0.23% -6.34% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-05 0.9242 0.9242 -0.03% -6.61% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-05 0.9071 0.9071 -0.03% -6.89% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-05 1.0219 1.0219 0.00% 0.36% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-05 1.2485 1.5003 3.76% 1.02% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-05 1.2447 1.4897 3.77% 0.77% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-05 1.2179 1.5185 -0.02% 1.22% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-05 1.2854 1.5120 -0.02% 1.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-05 1.2636 1.4876 -0.02% 1.35% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-05 1.1199 1.3147 0.03% 2.83% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-05 1.1045 1.3067 0.00% 1.62% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-05 1.0113 1.0113 0.77% 1.31% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-05 1.0083 1.0083 0.76% 1.07% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-05 1.3375 1.5620 -0.01% 2.18% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-05 1.3057 1.5151 -0.01% 1.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-05 1.1709 1.3370 -0.13% 6.07% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-05 1.1676 1.2485 -0.13% 6.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-05 1.1610 1.1659 -0.15% 4.98% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-05 1.1608 1.2088 0.22% 1.24% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-05 1.0033 1.0033 0.00% 0.33% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-05 1.0026 1.0026 0.01% 0.26% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-05 1.0164 1.2067 0.00% 0.87% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-05 1.0421 1.1221 0.00% 1.32% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-05 1.0414 1.1214 0.01% 1.31% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-05 1.0557 1.0557 0.00% 3.74% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-05 1.0204 1.0804 0.00% 1.55% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-05 1.1154 1.1651 0.06% 2.44% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-05 1.1090 1.1585 0.06% 2.32% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-05 1.0907 1.0907 -0.17% 4.68% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-05 1.0855 1.0855 -0.17% 4.56% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-05 1.1036 1.1036 0.24% 2.40% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-05 1.0982 1.0982 0.23% 2.28% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-05 0.9638 0.9638 0.04% 0.65% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-05 0.9612 0.9612 0.04% 0.52% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-05 0.9821 0.9821 1.60% -1.79% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-05 0.9817 0.9817 1.61% -1.83% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-05 1.0043 1.0043 0.93% 0.43% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-05 1.0038 1.0038 0.94% 0.38% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-05 0.9160 0.9160 1.87% -8.41% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-05 0.9138 0.9138 1.86% -8.62% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-05 1.2094 1.2094 1.59% 3.71% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-05 1.2037 1.2037 1.59% 3.46% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-05 1.1129 1.4181 4.51% 13.32% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-05 1.1111 1.4122 4.52% 13.04% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-05 0.8904 0.8904 2.43% -10.96% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-05 0.8900 0.8900 2.44% -11.00% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-05 0.2364 0.894% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-05 0.2985 1.133% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-05 0.2981 1.133% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-05 1.3448 2.0687 2.72% -11.18% 暂停交易

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