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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金清算报...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-17 1.5770 2.2151 0.17% 51.78% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-17 1.5738 2.2047 0.17% 51.44% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-17 0.7482 0.9882 0.73% -26.40% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-17 0.7375 0.9775 0.72% -26.35% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-17 3.1448 3.2398 0.06% 34.44% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-17 3.0798 3.1748 0.06% 34.23% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-17 1.3983 1.6663 -1.13% -9.51% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-17 1.9939 2.3839 -1.15% -10.12% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-17 1.9069 2.2889 -1.15% -10.50% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-17 1.1925 1.5866 -0.08% -12.23% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-17 1.1360 1.5181 -0.08% -12.60% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-17 0.7797 0.7797 -0.28% -12.81% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-17 0.7416 0.7416 -0.27% -13.18% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-17 1.0414 1.2211 -0.02% 0.50% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-17 1.0356 1.2146 -0.02% 0.44% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-17 0.8863 0.8863 -0.37% -5.62% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-17 0.8777 0.8777 -0.36% -5.76% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-17 0.5907 0.5907 0.12% -9.89% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-17 0.5748 0.5748 0.12% -10.29% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-17 0.8980 0.8980 -0.23% -9.26% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-17 0.8808 0.8808 -0.24% -9.59% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-17 1.0226 1.0226 0.00% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-17 1.2369 1.4887 -0.93% 0.08% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-17 1.2325 1.4775 -0.93% -0.21% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-17 1.2177 1.5183 -0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-17 1.2831 1.5097 -0.02% 1.28% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-17 1.2611 1.4851 -0.02% 1.15% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-17 1.0810 1.3202 0.04% 3.34% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-17 1.1077 1.3099 0.01% 1.91% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-17 1.0213 1.0213 -0.05% 2.31% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-17 1.0177 1.0177 -0.06% 2.01% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-17 1.3403 1.5648 -0.12% 2.39% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-17 1.3079 1.5173 -0.11% 2.11% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-17 1.1774 1.3435 -0.02% 6.66% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-17 1.1740 1.2549 -0.03% 6.58% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-17 1.1648 1.1697 -0.05% 5.33% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-17 1.0066 1.0066 -0.04% 0.66% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-17 1.0056 1.0056 -0.05% 0.56% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-17 1.0186 1.2089 0.01% 1.09% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-17 1.0444 1.1244 0.01% 1.55% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-17 1.0436 1.1236 0.01% 1.53% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-17 1.0580 1.0580 0.01% 3.97% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-17 1.0225 1.0825 0.00% 1.76% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-17 1.1129 1.1626 -0.02% 2.21% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-17 1.1063 1.1558 -0.02% 2.07% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-17 1.0985 1.0985 0.02% 5.43% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-17 1.0931 1.0931 0.02% 5.29% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-17 1.0987 1.0987 -0.03% 1.95% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-17 1.0932 1.0932 -0.03% 1.82% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-17 0.9615 0.9615 -0.05% 0.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-17 0.9587 0.9587 -0.05% 0.26% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-17 0.9527 0.9527 -0.51% -4.73% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-17 0.9521 0.9521 -0.50% -4.79% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-17 0.9726 0.9726 -0.41% -2.74% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-17 0.9719 0.9719 -0.41% -2.81% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-17 0.9089 0.9089 -0.24% -9.12% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-17 0.9063 0.9063 -0.24% -9.37% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-17 1.1803 1.1803 -0.46% 1.22% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-17 1.1742 1.1742 -0.46% 0.93% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-17 1.0987 1.4039 -0.06% 11.88% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-17 1.0964 1.3975 -0.06% 11.54% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-17 0.8657 0.8657 -1.38% -13.43% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-17 0.8651 0.8651 -1.38% -13.49% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-17 1.3908 2.1147 -0.11% -8.14% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-17 0.2375 0.853% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-17 0.3033 1.095% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-17 0.3032 1.095% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-17 1.5770 2.2151 0.17% 51.78% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-17 1.5738 2.2047 0.17% 51.44% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-17 0.7482 0.9882 0.73% -26.40% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-17 0.7375 0.9775 0.72% -26.35% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-17 3.1448 3.2398 0.06% 34.44% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-17 3.0798 3.1748 0.06% 34.23% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-17 1.3983 1.6663 -1.13% -9.51% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-17 1.9939 2.3839 -1.15% -10.12% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-17 1.9069 2.2889 -1.15% -10.50% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-17 1.1925 1.5866 -0.08% -12.23% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-17 1.1360 1.5181 -0.08% -12.60% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-17 0.7797 0.7797 -0.28% -12.81% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-17 0.7416 0.7416 -0.27% -13.18% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-17 1.0414 1.2211 -0.02% 0.50% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-17 1.0356 1.2146 -0.02% 0.44% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-17 0.8863 0.8863 -0.37% -5.62% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-17 0.8777 0.8777 -0.36% -5.76% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-17 0.5907 0.5907 0.12% -9.89% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-17 0.5748 0.5748 0.12% -10.29% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-17 0.8980 0.8980 -0.23% -9.26% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-17 0.8808 0.8808 -0.24% -9.59% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-17 1.0226 1.0226 0.00% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-17 1.2369 1.4887 -0.93% 0.08% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-17 1.2325 1.4775 -0.93% -0.21% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-17 1.2177 1.5183 -0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-17 1.2831 1.5097 -0.02% 1.28% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-17 1.2611 1.4851 -0.02% 1.15% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-17 1.0810 1.3202 0.04% 3.34% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-17 1.1077 1.3099 0.01% 1.91% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-17 1.0213 1.0213 -0.05% 2.31% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-17 1.0177 1.0177 -0.06% 2.01% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-17 1.3403 1.5648 -0.12% 2.39% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-17 1.3079 1.5173 -0.11% 2.11% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-17 1.1774 1.3435 -0.02% 6.66% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-17 1.1740 1.2549 -0.03% 6.58% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-17 1.1648 1.1697 -0.05% 5.33% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-17 1.0066 1.0066 -0.04% 0.66% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-17 1.0056 1.0056 -0.05% 0.56% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-17 1.0186 1.2089 0.01% 1.09% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-17 1.0444 1.1244 0.01% 1.55% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-17 1.0436 1.1236 0.01% 1.53% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-17 1.0580 1.0580 0.01% 3.97% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-17 1.0225 1.0825 0.00% 1.76% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-17 1.1129 1.1626 -0.02% 2.21% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-17 1.1063 1.1558 -0.02% 2.07% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-17 1.0985 1.0985 0.02% 5.43% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-17 1.0931 1.0931 0.02% 5.29% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-17 1.0987 1.0987 -0.03% 1.95% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-17 1.0932 1.0932 -0.03% 1.82% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-17 0.9615 0.9615 -0.05% 0.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-17 0.9587 0.9587 -0.05% 0.26% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-17 0.9527 0.9527 -0.51% -4.73% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-17 0.9521 0.9521 -0.50% -4.79% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-17 0.9726 0.9726 -0.41% -2.74% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-17 0.9719 0.9719 -0.41% -2.81% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-17 0.9089 0.9089 -0.24% -9.12% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-17 0.9063 0.9063 -0.24% -9.37% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-17 1.1803 1.1803 -0.46% 1.22% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-17 1.1742 1.1742 -0.46% 0.93% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-17 1.0987 1.4039 -0.06% 11.88% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-17 1.0964 1.3975 -0.06% 11.54% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-17 0.8657 0.8657 -1.38% -13.43% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-17 0.8651 0.8651 -1.38% -13.49% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-17 0.2375 0.853% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-17 0.3033 1.095% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-17 0.3032 1.095% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-17 1.3908 2.1147 -0.11% -8.14% 暂停交易

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