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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华安证券股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-29 1.1306 1.7687 -4.61% 8.82% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-29 1.1280 1.7589 -4.61% 8.54% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-29 0.7493 0.9893 0.15% -26.29% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-29 0.7385 0.9785 0.14% -26.25% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-29 2.4890 2.5840 -4.75% 6.41% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-29 2.4364 2.5314 -4.74% 6.19% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-29 1.8296 2.2196 -0.47% -17.53% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-29 1.7485 2.1305 -0.48% -17.94% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-29 1.1253 1.5194 -0.13% -17.18% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-29 1.0712 1.4533 -0.14% -17.59% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-29 0.8118 0.8118 0.04% -9.23% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-29 0.7716 0.7716 0.04% -9.67% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-29 1.0185 1.1982 0.00% -1.71% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-29 1.0127 1.1917 0.00% -1.78% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-29 0.8969 0.8969 1.41% -4.49% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-29 0.8880 0.8880 1.42% -4.65% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-29 0.5417 0.5417 -0.88% -17.36% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-29 0.5268 0.5268 -0.88% -17.78% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-29 0.9145 0.9145 1.11% -7.59% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-29 0.8965 0.8965 1.11% -7.98% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-29 1.0235 1.0235 0.00% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-29 0.9542 1.2060 -2.93% -22.79% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-29 0.9504 1.1954 -2.93% -23.05% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-29 0.9885 0.9885 -0.20% -1.15% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-29 0.9880 0.9880 -0.20% -1.20% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-29 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-29 0.9990 0.9990 -0.02% -0.10% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-29 1.2256 1.5262 0.05% 1.86% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-29 1.2878 1.5144 0.02% 1.65% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-29 1.2654 1.4894 0.02% 1.49% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-26 1.0892 1.3284 0.03% 4.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-29 1.0324 1.0324 0.22% 3.43% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-29 1.0283 1.0283 0.22% 3.08% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-29 1.3483 1.5728 0.42% 3.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-29 1.3150 1.5244 0.43% 2.66% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-29 1.2013 1.3674 0.13% 8.82% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-29 1.1977 1.2786 0.13% 8.73% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-29 1.1873 1.1922 0.13% 7.36% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-29 1.0111 1.0111 0.22% 1.11% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-29 1.0099 1.0099 0.23% 0.99% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-29 1.0470 1.1270 0.00% 1.80% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-29 1.0462 1.1262 0.00% 1.78% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-29 1.0606 1.0606 0.00% 4.23% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-29 1.1113 1.1610 -0.13% 2.07% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-29 1.1044 1.1539 -0.13% 1.89% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-29 1.1338 1.1338 0.35% 8.82% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-29 1.1279 1.1279 0.35% 8.64% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-29 1.0915 1.0915 -0.20% 1.28% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-29 1.0857 1.0857 -0.20% 1.12% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-29 0.9681 0.9681 0.22% 1.10% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-29 0.9651 0.9651 0.22% 0.93% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-29 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-29 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-29 0.8562 0.8562 -1.42% -14.38% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-29 0.8554 0.8554 -1.41% -14.46% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-29 0.8906 0.8906 -0.89% -10.94% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-29 0.8898 0.8898 -0.88% -11.02% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-29 0.7951 0.7951 -1.83% -20.50% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-29 0.7924 0.7924 -1.83% -20.76% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-29 1.0487 1.0487 -1.40% -10.07% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-29 1.0428 1.0428 -1.41% -10.37% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-29 0.8781 1.1833 -4.27% -10.59% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-29 0.8759 1.1770 -4.27% -10.89% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-29 0.8041 0.8041 -3.80% -19.59% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-29 0.8034 0.8034 -3.80% -19.66% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-29 1.1508 1.8747 -3.20% -23.99% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-29 0.3205 1.020% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-29 0.3874 1.266% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-29 0.3874 1.266% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-29 1.1306 1.7687 -4.61% 8.82% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-29 1.1280 1.7589 -4.61% 8.54% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-29 0.7493 0.9893 0.15% -26.29% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-29 0.7385 0.9785 0.14% -26.25% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-29 2.4890 2.5840 -4.75% 6.41% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-29 2.4364 2.5314 -4.74% 6.19% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-29 1.8296 2.2196 -0.47% -17.53% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-29 1.7485 2.1305 -0.48% -17.94% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-29 1.1253 1.5194 -0.13% -17.18% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-29 1.0712 1.4533 -0.14% -17.59% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-29 0.8118 0.8118 0.04% -9.23% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-29 0.7716 0.7716 0.04% -9.67% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-29 1.0185 1.1982 0.00% -1.71% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-29 1.0127 1.1917 0.00% -1.78% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-29 0.8969 0.8969 1.41% -4.49% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-29 0.8880 0.8880 1.42% -4.65% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-29 0.5417 0.5417 -0.88% -17.36% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-29 0.5268 0.5268 -0.88% -17.78% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-29 0.9145 0.9145 1.11% -7.59% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-29 0.8965 0.8965 1.11% -7.98% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-29 1.0235 1.0235 0.00% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-29 0.9542 1.2060 -2.93% -22.79% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-29 0.9504 1.1954 -2.93% -23.05% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-29 0.9885 0.9885 -0.20% -1.15% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-29 0.9880 0.9880 -0.20% -1.20% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-29 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-29 0.9990 0.9990 -0.02% -0.10% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-29 1.2256 1.5262 0.05% 1.86% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-29 1.2878 1.5144 0.02% 1.65% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-29 1.2654 1.4894 0.02% 1.49% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-26 1.0892 1.3284 0.03% 4.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-29 1.0324 1.0324 0.22% 3.43% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-29 1.0283 1.0283 0.22% 3.08% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-29 1.3483 1.5728 0.42% 3.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-29 1.3150 1.5244 0.43% 2.66% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-29 1.2013 1.3674 0.13% 8.82% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-29 1.1977 1.2786 0.13% 8.73% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-29 1.1873 1.1922 0.13% 7.36% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-29 1.0111 1.0111 0.22% 1.11% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-29 1.0099 1.0099 0.23% 0.99% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-29 1.0470 1.1270 0.00% 1.80% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-29 1.0462 1.1262 0.00% 1.78% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-29 1.0606 1.0606 0.00% 4.23% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-29 1.1113 1.1610 -0.13% 2.07% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-29 1.1044 1.1539 -0.13% 1.89% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-29 1.1338 1.1338 0.35% 8.82% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-29 1.1279 1.1279 0.35% 8.64% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-29 1.0915 1.0915 -0.20% 1.28% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-29 1.0857 1.0857 -0.20% 1.12% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-29 0.9681 0.9681 0.22% 1.10% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-29 0.9651 0.9651 0.22% 0.93% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-29 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-29 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-29 0.8562 0.8562 -1.42% -14.38% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-29 0.8554 0.8554 -1.41% -14.46% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-29 0.8906 0.8906 -0.89% -10.94% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-29 0.8898 0.8898 -0.88% -11.02% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-29 0.7951 0.7951 -1.83% -20.50% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-29 0.7924 0.7924 -1.83% -20.76% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-29 1.0487 1.0487 -1.40% -10.07% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-29 1.0428 1.0428 -1.41% -10.37% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-29 0.8781 1.1833 -4.27% -10.59% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-29 0.8759 1.1770 -4.27% -10.89% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-29 0.8041 0.8041 -3.80% -19.59% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-29 0.8034 0.8034 -3.80% -19.66% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-29 0.3205 1.020% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-29 0.3874 1.266% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-29 0.3874 1.266% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-29 1.1508 1.8747 -3.20% -23.99% 申购期

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