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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理华泰保兴...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-25 2.2155 2.4365 4.00% 71.96% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-25 2.2088 2.4273 4.00% 71.74% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-25 0.9236 1.1636 0.54% -9.15% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-25 0.9104 1.1504 0.54% -9.09% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-25 3.7442 3.8392 3.93% 60.07% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-25 3.6699 3.7649 3.93% 59.95% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-25 1.5916 1.8596 0.77% 3.00% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-25 2.2318 2.6218 0.01% 0.60% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-25 2.1385 2.5205 0.01% 0.37% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-25 1.3796 1.7737 1.20% 1.54% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-25 1.3167 1.6988 1.19% 1.30% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-22 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-25 0.8251 0.8251 0.04% -7.74% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-25 0.7862 0.7862 0.03% -7.96% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-25 1.1574 1.3371 2.64% 11.70% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-25 1.1514 1.3304 2.65% 11.67% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-25 0.8843 0.8843 0.57% -5.84% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-25 0.8762 0.8762 0.56% -5.92% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-25 0.6240 0.6240 -0.05% -4.81% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-25 0.6085 0.6085 -0.05% -5.03% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-25 0.9299 0.9299 0.08% -6.03% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-25 0.9136 0.9136 0.08% -6.22% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-25 0.9429 0.9429 0.32% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-25 0.9343 0.9343 0.32% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-25 1.0206 1.0206 0.01% 0.24% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-25 1.4187 1.6705 -0.68% 14.79% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-25 1.4156 1.6606 -0.68% 14.61% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-25 1.0180 1.0180 0.76% 2.04% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-25 1.0203 1.0203 0.77% 2.21% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-25 1.2113 1.5119 0.00% 0.67% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-25 1.2771 1.5037 -0.04% 0.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-25 1.2559 1.4799 -0.04% 0.73% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-25 1.1121 1.3069 0.05% 2.11% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-25 1.1008 1.3030 0.02% 1.28% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-25 1.3354 1.5599 0.03% 2.02% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-25 1.3047 1.5141 0.03% 1.86% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-25 1.1391 1.3052 0.21% 3.19% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-25 1.1361 1.2170 0.20% 3.14% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-25 1.1352 1.1401 0.19% 2.65% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-25 1.1468 1.1948 -0.17% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-22 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-22 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-25 1.0133 1.2036 0.01% 0.57% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-25 1.0397 1.1197 0.02% 1.09% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-25 1.0389 1.1189 0.02% 1.07% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-25 1.0532 1.0532 0.02% 3.50% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-25 1.0166 1.0766 0.03% 1.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-25 1.1079 1.1576 -0.02% 1.75% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-25 1.1021 1.1516 -0.02% 1.68% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-25 1.0619 1.0619 0.17% 1.92% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-25 1.0573 1.0573 0.16% 1.84% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-25 1.1062 1.1062 0.30% 2.64% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-25 1.1013 1.1013 0.30% 2.57% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-25 0.9721 0.9721 -0.03% 1.51% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-25 0.9699 0.9699 -0.03% 1.43% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 0.00% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-25 1.0330 1.0330 0.91% 3.29% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-25 1.0313 1.0313 0.90% 3.13% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-25 1.2980 1.2980 1.50% 11.31% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-25 1.2929 1.2929 1.49% 11.13% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-25 1.3388 1.6440 3.20% 36.33% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-25 1.3377 1.6388 3.20% 36.09% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-22 0.9983 0.9983 -0.17% -0.17% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-22 0.9983 0.9983 -0.17% -0.17% 暂停交易
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-25 1.6573 2.3812 1.66% 9.46% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-25 0.2429 0.900% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-25 0.3086 1.142% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-25 0.3078 1.142% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-25 2.2155 2.4365 4.00% 71.96% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-25 2.2088 2.4273 4.00% 71.74% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-25 0.9236 1.1636 0.54% -9.15% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-25 0.9104 1.1504 0.54% -9.09% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-25 3.7442 3.8392 3.93% 60.07% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-25 3.6699 3.7649 3.93% 59.95% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-25 1.5916 1.8596 0.77% 3.00% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-25 2.2318 2.6218 0.01% 0.60% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-25 2.1385 2.5205 0.01% 0.37% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-25 1.3796 1.7737 1.20% 1.54% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-25 1.3167 1.6988 1.19% 1.30% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-22 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-25 0.8251 0.8251 0.04% -7.74% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-25 0.7862 0.7862 0.03% -7.96% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-25 1.1574 1.3371 2.64% 11.70% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-25 1.1514 1.3304 2.65% 11.67% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-25 0.8843 0.8843 0.57% -5.84% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-25 0.8762 0.8762 0.56% -5.92% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-25 0.6240 0.6240 -0.05% -4.81% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-25 0.6085 0.6085 -0.05% -5.03% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-25 0.9299 0.9299 0.08% -6.03% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-25 0.9136 0.9136 0.08% -6.22% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-25 0.9429 0.9429 0.32% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-25 0.9343 0.9343 0.32% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-25 1.0206 1.0206 0.01% 0.24% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-25 1.4187 1.6705 -0.68% 14.79% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-25 1.4156 1.6606 -0.68% 14.61% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-25 1.0180 1.0180 0.76% 2.04% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-25 1.0203 1.0203 0.77% 2.21% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-25 1.2113 1.5119 0.00% 0.67% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-25 1.2771 1.5037 -0.04% 0.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-25 1.2559 1.4799 -0.04% 0.73% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-25 1.1121 1.3069 0.05% 2.11% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-25 1.1008 1.3030 0.02% 1.28% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-25 1.3354 1.5599 0.03% 2.02% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-25 1.3047 1.5141 0.03% 1.86% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-25 1.1391 1.3052 0.21% 3.19% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-25 1.1361 1.2170 0.20% 3.14% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-25 1.1352 1.1401 0.19% 2.65% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-25 1.1468 1.1948 -0.17% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-22 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-22 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-25 1.0133 1.2036 0.01% 0.57% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-25 1.0397 1.1197 0.02% 1.09% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-25 1.0389 1.1189 0.02% 1.07% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-25 1.0532 1.0532 0.02% 3.50% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-25 1.0166 1.0766 0.03% 1.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-25 1.1079 1.1576 -0.02% 1.75% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-25 1.1021 1.1516 -0.02% 1.68% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-25 1.0619 1.0619 0.17% 1.92% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-25 1.0573 1.0573 0.16% 1.84% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-25 1.1062 1.1062 0.30% 2.64% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-25 1.1013 1.1013 0.30% 2.57% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-25 0.9721 0.9721 -0.03% 1.51% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-25 0.9699 0.9699 -0.03% 1.43% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 0.00% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-25 1.0330 1.0330 0.91% 3.29% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-25 1.0313 1.0313 0.90% 3.13% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-25 1.2980 1.2980 1.50% 11.31% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-25 1.2929 1.2929 1.49% 11.13% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-25 1.3388 1.6440 3.20% 36.33% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-25 1.3377 1.6388 3.20% 36.09% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-22 0.9983 0.9983 -0.17% -0.17% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-22 0.9983 0.9983 -0.17% -0.17% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-25 0.2429 0.900% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-25 0.3086 1.142% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-25 0.3078 1.142% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-25 1.6573 2.3812 1.66% 9.46% 暂停交易

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