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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 指数型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-08 1.9170 2.5551 0.67% 84.50% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-08 1.9142 2.5451 0.67% 84.20% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-08 0.8083 1.0483 -2.93% -20.49% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-08 0.7967 1.0367 -2.94% -20.44% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-08 3.7115 3.8065 -0.07% 58.67% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-08 3.6370 3.7320 -0.08% 58.52% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-08 1.4863 1.7543 -1.63% -3.82% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-08 2.0561 2.4461 -1.41% -7.32% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-08 1.9687 2.3507 -1.41% -7.60% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-08 1.2926 1.6867 -0.72% -4.86% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-08 1.2328 1.6149 -0.72% -5.15% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-08 0.7531 0.7531 -0.65% -15.79% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-08 0.7171 0.7171 -0.65% -16.05% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-08 1.1663 1.3460 0.11% 12.56% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-08 1.1601 1.3391 0.11% 12.51% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-08 0.8513 0.8513 -0.75% -9.35% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-08 0.8433 0.8433 -0.74% -9.45% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-08 0.5913 0.5913 -0.19% -9.79% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-08 0.5762 0.5762 -0.17% -10.07% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-08 0.8800 0.8800 -0.81% -11.08% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-08 0.8640 0.8640 -0.82% -11.31% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-08 1.0213 1.0213 -0.01% 0.30% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-08 1.3885 1.6403 -4.01% 12.35% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-08 1.3847 1.6297 -4.01% 12.11% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-08 1.2136 1.5142 0.02% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-08 1.2792 1.5058 0.05% 0.97% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-08 1.2576 1.4816 0.04% 0.87% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-08 1.1168 1.3116 0.03% 2.54% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-08 1.1036 1.3058 0.01% 1.54% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-08 1.0253 1.0253 0.11% 2.71% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-08 1.0225 1.0225 0.11% 2.50% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-08 1.3247 1.5492 -0.03% 1.20% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-08 1.2936 1.5030 -0.03% 0.99% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-08 1.1502 1.3163 0.21% 4.19% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-08 1.1471 1.2280 0.21% 4.14% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-08 1.1430 1.1479 0.19% 3.35% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-08 1.1366 1.1846 -0.13% -0.87% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-08 1.0001 1.0001 -0.01% 0.01% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-08 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-08 1.0150 1.2053 0.00% 0.73% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-08 1.0413 1.1213 0.01% 1.24% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-08 1.0405 1.1205 0.00% 1.23% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-08 1.0548 1.0548 0.00% 3.66% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-08 1.0192 1.0792 0.01% 1.43% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-08 1.1088 1.1585 -0.02% 1.84% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-08 1.1027 1.1522 -0.02% 1.73% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-08 1.0709 1.0709 0.25% 2.78% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-08 1.0661 1.0661 0.25% 2.69% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-08 1.1034 1.1034 -0.21% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-08 1.0982 1.0982 -0.21% 2.28% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-08 0.9704 0.9704 0.00% 1.34% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-08 0.9679 0.9679 0.00% 1.22% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-08 0.9885 0.9885 -0.32% -1.15% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-08 0.9882 0.9882 -0.32% -1.18% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-08 0.9986 0.9986 -0.05% -0.14% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-08 0.9982 0.9982 -0.06% -0.18% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-08 0.9779 0.9779 -1.51% -2.22% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-08 0.9759 0.9759 -1.50% -2.41% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-08 1.2467 1.2467 -1.29% 6.91% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-08 1.2412 1.2412 -1.30% 6.69% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-08 1.3402 1.6454 -0.59% 36.47% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-08 1.3384 1.6395 -0.59% 36.16% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-08 0.9114 0.9114 -2.09% -8.86% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-08 0.9111 0.9111 -2.10% -8.89% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-08 1.5809 2.3048 -1.97% 4.42% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-08 0.2505 0.928% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-08 0.3109 1.172% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-08 0.3107 1.171% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-08 1.9170 2.5551 0.67% 84.50% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-08 1.9142 2.5451 0.67% 84.20% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-08 0.8083 1.0483 -2.93% -20.49% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-08 0.7967 1.0367 -2.94% -20.44% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-08 3.7115 3.8065 -0.07% 58.67% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-08 3.6370 3.7320 -0.08% 58.52% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-08 1.4863 1.7543 -1.63% -3.82% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-08 2.0561 2.4461 -1.41% -7.32% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-08 1.9687 2.3507 -1.41% -7.60% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-08 1.2926 1.6867 -0.72% -4.86% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-08 1.2328 1.6149 -0.72% -5.15% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-08 0.7531 0.7531 -0.65% -15.79% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-08 0.7171 0.7171 -0.65% -16.05% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-08 1.1663 1.3460 0.11% 12.56% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-08 1.1601 1.3391 0.11% 12.51% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-08 0.8513 0.8513 -0.75% -9.35% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-08 0.8433 0.8433 -0.74% -9.45% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-08 0.5913 0.5913 -0.19% -9.79% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-08 0.5762 0.5762 -0.17% -10.07% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-08 0.8800 0.8800 -0.81% -11.08% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-08 0.8640 0.8640 -0.82% -11.31% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-08 1.0213 1.0213 -0.01% 0.30% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-08 1.3885 1.6403 -4.01% 12.35% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-08 1.3847 1.6297 -4.01% 12.11% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-08 1.2136 1.5142 0.02% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-08 1.2792 1.5058 0.05% 0.97% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-08 1.2576 1.4816 0.04% 0.87% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-08 1.1168 1.3116 0.03% 2.54% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-08 1.1036 1.3058 0.01% 1.54% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-08 1.0253 1.0253 0.11% 2.71% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-08 1.0225 1.0225 0.11% 2.50% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-08 1.3247 1.5492 -0.03% 1.20% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-08 1.2936 1.5030 -0.03% 0.99% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-08 1.1502 1.3163 0.21% 4.19% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-08 1.1471 1.2280 0.21% 4.14% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-08 1.1430 1.1479 0.19% 3.35% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-08 1.1366 1.1846 -0.13% -0.87% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-08 1.0001 1.0001 -0.01% 0.01% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-08 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-08 1.0150 1.2053 0.00% 0.73% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-08 1.0413 1.1213 0.01% 1.24% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-08 1.0405 1.1205 0.00% 1.23% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-08 1.0548 1.0548 0.00% 3.66% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-08 1.0192 1.0792 0.01% 1.43% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-08 1.1088 1.1585 -0.02% 1.84% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-08 1.1027 1.1522 -0.02% 1.73% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-08 1.0709 1.0709 0.25% 2.78% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-08 1.0661 1.0661 0.25% 2.69% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-08 1.1034 1.1034 -0.21% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-08 1.0982 1.0982 -0.21% 2.28% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-08 0.9704 0.9704 0.00% 1.34% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-08 0.9679 0.9679 0.00% 1.22% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-08 0.9885 0.9885 -0.32% -1.15% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-08 0.9882 0.9882 -0.32% -1.18% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-08 0.9986 0.9986 -0.05% -0.14% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-08 0.9982 0.9982 -0.06% -0.18% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-08 0.9779 0.9779 -1.51% -2.22% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-08 0.9759 0.9759 -1.50% -2.41% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-08 1.2467 1.2467 -1.29% 6.91% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-08 1.2412 1.2412 -1.30% 6.69% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-08 1.3402 1.6454 -0.59% 36.47% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-08 1.3384 1.6395 -0.59% 36.16% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-08 0.9114 0.9114 -2.09% -8.86% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-08 0.9111 0.9111 -2.10% -8.89% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-08 0.2505 0.928% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-08 0.3109 1.172% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-08 0.3107 1.171% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-08 1.5809 2.3048 -1.97% 4.42% 申购期

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