| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-02-11 | 1.4965 | 1.7150 | 0.91% | 16.36% | 0 | 申购期 |
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2026-02-11 | 1.5205 | 1.5205 | 0.03% | 4.35% | 申购期 | |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-02-11 | 1.4998 | 1.7208 | 0.92% | 16.41% | 申购期 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-02-11 | 1.0374 | 1.2774 | -0.27% | 2.05% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-02-11 | 1.0218 | 1.2618 | -0.27% | 2.04% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-02-11 | 2.7162 | 2.8112 | 0.75% | 16.12% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-02-11 | 2.6636 | 2.7586 | 0.74% | 16.09% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-02-11 | 1.6242 | 1.8922 | 0.49% | 5.11% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-02-11 | 2.3460 | 2.7360 | 0.83% | 5.75% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-02-11 | 2.2516 | 2.6336 | 0.82% | 5.67% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-02-11 | 1.4079 | 1.8020 | -0.21% | 3.62% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-02-11 | 1.3460 | 1.7281 | -0.21% | 3.55% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-02-11 | 1.1040 | 2.3862 | 0.00% | 2.38% | 申购期 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-02-11 | 0.9185 | 0.9185 | -0.21% | 2.71% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-02-11 | 0.8766 | 0.8766 | -0.22% | 2.62% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-02-11 | 1.1134 | 1.2931 | -0.96% | 7.45% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-02-11 | 1.1079 | 1.2869 | -0.97% | 7.45% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-02-11 | 0.9907 | 0.9907 | 1.53% | 5.49% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-02-11 | 0.9822 | 0.9822 | 1.52% | 5.47% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-02-11 | 0.7060 | 0.7060 | 0.63% | 7.70% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-02-11 | 0.6897 | 0.6897 | 0.63% | 7.65% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-02-11 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% | 5.41% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-02-11 | 1.0263 | 1.0263 | 0.09% | 5.35% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-02-11 | 0.9607 | 0.9607 | -0.08% | -1.64% | 申购期 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-02-11 | 0.9527 | 0.9527 | -0.08% | -1.67% | 申购期 | |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-02-11 | 1.3817 | 1.5581 | -0.17% | 5.31% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-02-11 | 1.3804 | 1.5500 | -0.16% | 5.27% | 申购期 | |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 2026-02-06 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | 0.03% | 暂停交易 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 2026-02-06 | 0.9975 | 0.9975 | -0.14% | -0.01% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-02-06 | 1.2100 | 1.5106 | 0.09% | 0.57% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-02-11 | 1.2794 | 1.5060 | 0.07% | 0.99% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-02-11 | 1.2589 | 1.4829 | 0.07% | 0.97% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-02-11 | 1.0983 | 1.2931 | 0.04% | 0.84% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-02-11 | 1.0912 | 1.2934 | 0.03% | 0.40% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-02-11 | 1.3371 | 1.5616 | 0.19% | 2.15% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-02-11 | 1.3078 | 1.5172 | 0.18% | 2.10% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-02-11 | 1.1193 | 1.2854 | 0.04% | 1.40% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-02-11 | 1.1167 | 1.1976 | 0.04% | 1.38% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-02-11 | 1.1237 | 1.1286 | 0.00% | 1.61% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-02-11 | 1.1505 | 1.1985 | 0.04% | 0.34% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-02-06 | 1.0092 | 1.1995 | 0.03% | 0.16% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-02-11 | 1.0315 | 1.1115 | 0.01% | 0.29% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-02-11 | 1.0310 | 1.1110 | 0.02% | 0.30% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-02-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | 1.89% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-02-06 | 1.0076 | 1.0676 | 0.09% | 0.28% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-02-11 | 1.1022 | 1.1519 | 0.03% | 1.23% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-02-11 | 1.0970 | 1.1465 | 0.04% | 1.21% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-02-11 | 1.0538 | 1.0538 | 0.05% | 1.14% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-02-11 | 1.0497 | 1.0497 | 0.05% | 1.11% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-02-11 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | 2.02% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-02-11 | 1.0952 | 1.0952 | -0.03% | 2.00% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-02-11 | 0.9745 | 0.9745 | -0.04% | 1.76% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-02-11 | 0.9728 | 0.9728 | -0.04% | 1.74% | 申购期 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 认购期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-02-11 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% | -0.39% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-02-11 | 0.9957 | 0.9957 | 0.03% | -0.43% | 0 | 申购期 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-02-11 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.06% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-02-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.09% | 5.14% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-02-11 | 1.2226 | 1.2226 | 0.08% | 5.09% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-02-11 | 1.1878 | 1.3410 | -0.74% | 7.92% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-02-11 | 1.1864 | 1.3379 | -0.74% | 7.87% | 0 | 申购期 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-02-11 | 1.5942 | 2.3181 | 0.09% | 5.30% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-02-11 | 0.3144 | 1.056% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-02-11 | 0.3818 | 1.299% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-02-11 | 0.3820 | 1.300% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-02-11 | 1.4965 | 1.7150 | 0.91% | 16.36% | 0 | 申购期 |
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2026-02-11 | 1.5205 | 1.5205 | 0.03% | 4.35% | 申购期 | |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-02-11 | 1.4998 | 1.7208 | 0.92% | 16.41% | 申购期 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-02-11 | 1.0374 | 1.2774 | -0.27% | 2.05% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-02-11 | 1.0218 | 1.2618 | -0.27% | 2.04% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-02-11 | 2.7162 | 2.8112 | 0.75% | 16.12% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-02-11 | 2.6636 | 2.7586 | 0.74% | 16.09% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-02-11 | 1.6242 | 1.8922 | 0.49% | 5.11% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-02-11 | 2.3460 | 2.7360 | 0.83% | 5.75% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-02-11 | 2.2516 | 2.6336 | 0.82% | 5.67% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-02-11 | 1.4079 | 1.8020 | -0.21% | 3.62% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-02-11 | 1.3460 | 1.7281 | -0.21% | 3.55% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-02-11 | 1.1040 | 2.3862 | 0.00% | 2.38% | 申购期 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-02-11 | 0.9185 | 0.9185 | -0.21% | 2.71% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-02-11 | 0.8766 | 0.8766 | -0.22% | 2.62% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-02-11 | 1.1134 | 1.2931 | -0.96% | 7.45% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-02-11 | 1.1079 | 1.2869 | -0.97% | 7.45% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-02-11 | 0.9907 | 0.9907 | 1.53% | 5.49% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-02-11 | 0.9822 | 0.9822 | 1.52% | 5.47% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-02-11 | 0.7060 | 0.7060 | 0.63% | 7.70% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-02-11 | 0.6897 | 0.6897 | 0.63% | 7.65% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-02-11 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% | 5.41% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-02-11 | 1.0263 | 1.0263 | 0.09% | 5.35% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-02-11 | 0.9607 | 0.9607 | -0.08% | -1.64% | 申购期 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-02-11 | 0.9527 | 0.9527 | -0.08% | -1.67% | 申购期 | |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-02-11 | 1.3817 | 1.5581 | -0.17% | 5.31% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-02-11 | 1.3804 | 1.5500 | -0.16% | 5.27% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 2026-02-06 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | 0.03% | 暂停交易 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 2026-02-06 | 0.9975 | 0.9975 | -0.14% | -0.01% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-02-06 | 1.2100 | 1.5106 | 0.09% | 0.57% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-02-11 | 1.2794 | 1.5060 | 0.07% | 0.99% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-02-11 | 1.2589 | 1.4829 | 0.07% | 0.97% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-02-11 | 1.0983 | 1.2931 | 0.04% | 0.84% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-02-11 | 1.0912 | 1.2934 | 0.03% | 0.40% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-02-11 | 1.3371 | 1.5616 | 0.19% | 2.15% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-02-11 | 1.3078 | 1.5172 | 0.18% | 2.10% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-02-11 | 1.1193 | 1.2854 | 0.04% | 1.40% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-02-11 | 1.1167 | 1.1976 | 0.04% | 1.38% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-02-11 | 1.1237 | 1.1286 | 0.00% | 1.61% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-02-11 | 1.1505 | 1.1985 | 0.04% | 0.34% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-02-06 | 1.0092 | 1.1995 | 0.03% | 0.16% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-02-11 | 1.0315 | 1.1115 | 0.01% | 0.29% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-02-11 | 1.0310 | 1.1110 | 0.02% | 0.30% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-02-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | 1.89% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-02-06 | 1.0076 | 1.0676 | 0.09% | 0.28% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-02-11 | 1.1022 | 1.1519 | 0.03% | 1.23% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-02-11 | 1.0970 | 1.1465 | 0.04% | 1.21% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-02-11 | 1.0538 | 1.0538 | 0.05% | 1.14% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-02-11 | 1.0497 | 1.0497 | 0.05% | 1.11% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-02-11 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | 2.02% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-02-11 | 1.0952 | 1.0952 | -0.03% | 2.00% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-02-11 | 0.9745 | 0.9745 | -0.04% | 1.76% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-02-11 | 0.9728 | 0.9728 | -0.04% | 1.74% | 申购期 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 认购期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-02-11 | 0.3144 | 1.056% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-02-11 | 0.3818 | 1.299% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-02-11 | 0.3820 | 1.300% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-02-11 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% | -0.39% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-02-11 | 0.9957 | 0.9957 | 0.03% | -0.43% | 0 | 申购期 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-02-11 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.06% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-02-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.09% | 5.14% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-02-11 | 1.2226 | 1.2226 | 0.08% | 5.09% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-02-11 | 1.1878 | 1.3410 | -0.74% | 7.92% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-02-11 | 1.1864 | 1.3379 | -0.74% | 7.87% | 0 | 申购期 |