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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-02 1.9109 2.5490 -6.71% 83.92% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-02 1.9082 2.5391 -6.71% 83.62% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-02 0.8371 1.0771 -2.78% -17.66% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-02 0.8251 1.0651 -2.78% -17.61% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-02 3.6456 3.7406 -4.09% 55.85% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-02 3.5726 3.6676 -4.09% 55.71% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-02 1.4931 1.7611 -0.37% -3.38% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-02 2.0807 2.4707 -0.52% -6.21% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-02 1.9924 2.3744 -0.52% -6.49% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-02 1.2755 1.6696 -2.88% -6.12% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-02 1.2166 1.5987 -2.88% -6.40% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-02 0.7616 0.7616 0.07% -14.84% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-02 0.7252 0.7252 0.06% -15.10% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-02 1.1922 1.3719 -5.21% 15.06% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-02 1.1858 1.3648 -5.21% 15.00% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-02 0.8382 0.8382 0.41% -10.74% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-02 0.8304 0.8304 0.41% -10.83% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-02 0.5838 0.5838 0.72% -10.94% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-02 0.5689 0.5689 0.73% -11.21% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-02 0.8769 0.8769 0.38% -11.39% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-02 0.8611 0.8611 0.38% -11.61% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-02 1.0212 1.0212 -0.01% 0.29% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-02 1.4443 1.6961 -2.16% 16.86% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-02 1.4405 1.6855 -2.16% 16.63% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-02 1.2127 1.5133 0.07% 0.79% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-02 1.2778 1.5044 0.09% 0.86% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-02 1.2564 1.4804 0.10% 0.77% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-02 1.1156 1.3104 0.03% 2.43% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-02 1.1030 1.3052 0.01% 1.48% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-02 1.0275 1.0275 -1.37% 2.94% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-02 1.0248 1.0248 -1.37% 2.73% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-02 1.3218 1.5463 0.03% 0.98% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-02 1.2909 1.5003 0.03% 0.78% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-02 1.1457 1.3118 0.03% 3.79% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-02 1.1427 1.2236 0.04% 3.74% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-02 1.1397 1.1446 0.04% 3.06% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-02 1.1392 1.1872 0.31% -0.65% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-02 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-02 0.9989 0.9989 -0.03% -0.11% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-02 1.0148 1.2051 0.00% 0.71% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-02 1.0410 1.1210 0.01% 1.22% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-02 1.0402 1.1202 0.00% 1.20% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-02 1.0545 1.0545 0.00% 3.63% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-02 1.0185 1.0785 0.02% 1.36% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-02 1.1089 1.1586 0.08% 1.85% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-02 1.1028 1.1523 0.09% 1.74% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-02 1.0672 1.0672 0.08% 2.43% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-02 1.0623 1.0623 0.08% 2.32% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-02 1.1048 1.1048 -0.19% 2.51% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-02 1.0997 1.0997 -0.18% 2.42% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-02 0.9728 0.9728 -0.48% 1.59% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-02 0.9704 0.9704 -0.48% 1.49% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-02 0.9955 0.9955 -0.60% -0.45% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-02 0.9952 0.9952 -0.60% -0.48% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-26 0.9999 0.9999 -0.04% -0.01% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-26 0.9997 0.9997 -0.04% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-02 1.0179 1.0179 -2.82% 1.78% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-02 1.0158 1.0158 -2.82% 1.58% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-02 1.2822 1.2822 -3.34% 9.96% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-02 1.2766 1.2766 -3.35% 9.73% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-02 1.3757 1.6809 -5.37% 40.08% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-02 1.3740 1.6751 -5.37% 39.78% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-02 0.9503 0.9503 0.20% -4.97% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-02 0.9501 0.9501 0.21% -4.99% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-02 1.6698 2.3937 -3.12% 10.29% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-02 0.2396 0.976% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-02 0.3171 1.223% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-02 0.3172 1.223% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-02 1.9109 2.5490 -6.71% 83.92% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-02 1.9082 2.5391 -6.71% 83.62% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-02 0.8371 1.0771 -2.78% -17.66% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-02 0.8251 1.0651 -2.78% -17.61% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-02 3.6456 3.7406 -4.09% 55.85% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-02 3.5726 3.6676 -4.09% 55.71% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-02 1.4931 1.7611 -0.37% -3.38% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-02 2.0807 2.4707 -0.52% -6.21% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-02 1.9924 2.3744 -0.52% -6.49% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-02 1.2755 1.6696 -2.88% -6.12% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-02 1.2166 1.5987 -2.88% -6.40% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-02 0.7616 0.7616 0.07% -14.84% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-02 0.7252 0.7252 0.06% -15.10% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-02 1.1922 1.3719 -5.21% 15.06% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-02 1.1858 1.3648 -5.21% 15.00% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-02 0.8382 0.8382 0.41% -10.74% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-02 0.8304 0.8304 0.41% -10.83% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-02 0.5838 0.5838 0.72% -10.94% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-02 0.5689 0.5689 0.73% -11.21% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-02 0.8769 0.8769 0.38% -11.39% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-02 0.8611 0.8611 0.38% -11.61% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-02 1.0212 1.0212 -0.01% 0.29% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-02 1.4443 1.6961 -2.16% 16.86% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-02 1.4405 1.6855 -2.16% 16.63% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-02 1.2127 1.5133 0.07% 0.79% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-02 1.2778 1.5044 0.09% 0.86% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-02 1.2564 1.4804 0.10% 0.77% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-02 1.1156 1.3104 0.03% 2.43% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-02 1.1030 1.3052 0.01% 1.48% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-02 1.0275 1.0275 -1.37% 2.94% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-02 1.0248 1.0248 -1.37% 2.73% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-02 1.3218 1.5463 0.03% 0.98% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-02 1.2909 1.5003 0.03% 0.78% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-02 1.1457 1.3118 0.03% 3.79% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-02 1.1427 1.2236 0.04% 3.74% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-02 1.1397 1.1446 0.04% 3.06% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-02 1.1392 1.1872 0.31% -0.65% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-02 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-02 0.9989 0.9989 -0.03% -0.11% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-02 1.0148 1.2051 0.00% 0.71% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-02 1.0410 1.1210 0.01% 1.22% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-02 1.0402 1.1202 0.00% 1.20% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-02 1.0545 1.0545 0.00% 3.63% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-02 1.0185 1.0785 0.02% 1.36% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-02 1.1089 1.1586 0.08% 1.85% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-02 1.1028 1.1523 0.09% 1.74% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-02 1.0672 1.0672 0.08% 2.43% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-02 1.0623 1.0623 0.08% 2.32% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-02 1.1048 1.1048 -0.19% 2.51% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-02 1.0997 1.0997 -0.18% 2.42% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-02 0.9728 0.9728 -0.48% 1.59% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-02 0.9704 0.9704 -0.48% 1.49% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-02 0.9955 0.9955 -0.60% -0.45% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-02 0.9952 0.9952 -0.60% -0.48% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-26 0.9999 0.9999 -0.04% -0.01% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-26 0.9997 0.9997 -0.04% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-02 1.0179 1.0179 -2.82% 1.78% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-02 1.0158 1.0158 -2.82% 1.58% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-02 1.2822 1.2822 -3.34% 9.96% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-02 1.2766 1.2766 -3.35% 9.73% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-02 1.3757 1.6809 -5.37% 40.08% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-02 1.3740 1.6751 -5.37% 39.78% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-02 0.9503 0.9503 0.20% -4.97% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-02 0.9501 0.9501 0.21% -4.99% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-02 0.2396 0.976% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-02 0.3171 1.223% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-02 0.3172 1.223% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-02 1.6698 2.3937 -3.12% 10.29% 申购期

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