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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-25 1.5292 2.1673 -0.16% 47.18% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-25 1.5264 2.1573 -0.16% 46.88% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-25 0.7414 0.9814 0.00% -27.07% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-25 0.7308 0.9708 0.00% -27.02% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-25 3.1894 3.2844 -0.11% 36.35% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-25 3.1242 3.2192 -0.12% 36.17% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-25 1.4745 1.7425 -1.03% -4.58% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-25 2.1342 2.5242 -0.81% -3.80% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-25 2.0418 2.4238 -0.81% -4.17% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-25 1.2420 1.6361 0.80% -8.59% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-25 1.1836 1.5657 0.79% -8.94% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-25 0.7922 0.7922 2.01% -11.42% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-25 0.7537 0.7537 2.00% -11.77% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-25 1.0417 1.2214 0.13% 0.53% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-25 1.0360 1.2150 0.14% 0.48% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-25 0.8999 0.8999 -0.01% -4.17% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-25 0.8913 0.8913 0.00% -4.30% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-25 0.6083 0.6083 0.21% -7.20% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-25 0.5923 0.5923 0.20% -7.55% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-25 0.9155 0.9155 0.72% -7.49% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-25 0.8983 0.8983 0.72% -7.79% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-25 1.0222 1.0222 0.00% 0.39% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-25 1.2625 1.5143 -1.22% 2.15% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-25 1.2584 1.5034 -1.22% 1.88% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-25 1.2185 1.5191 -0.02% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-25 1.2850 1.5116 -0.02% 1.43% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-25 1.2630 1.4870 -0.02% 1.30% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-25 1.1231 1.3179 0.00% 3.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-25 1.1063 1.3085 0.01% 1.78% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-25 1.0256 1.0256 -0.11% 2.74% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-25 1.0223 1.0223 -0.11% 2.48% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-25 1.3412 1.5657 -0.13% 2.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-25 1.3090 1.5184 -0.13% 2.19% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-25 1.1782 1.3443 -0.05% 6.73% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-25 1.1749 1.2558 -0.05% 6.66% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-25 1.1665 1.1714 -0.04% 5.48% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-25 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-25 1.0057 1.0057 -0.05% 0.57% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-25 1.0048 1.0048 -0.06% 0.48% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-25 1.0172 1.2075 0.00% 0.95% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-25 1.0431 1.1231 0.00% 1.42% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-25 1.0424 1.1224 0.01% 1.41% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-25 1.0567 1.0567 0.01% 3.84% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-25 1.0219 1.0819 -0.01% 1.70% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-25 1.1142 1.1639 0.08% 2.33% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-25 1.1077 1.1572 0.07% 2.20% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-25 1.0976 1.0976 -0.11% 5.35% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-25 1.0923 1.0923 -0.11% 5.21% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-25 1.0999 1.0999 0.15% 2.06% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-25 1.0944 1.0944 0.15% 1.93% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-25 0.9612 0.9612 0.06% 0.38% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-25 0.9585 0.9585 0.05% 0.24% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-25 0.9691 0.9691 -0.02% -3.09% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-25 0.9686 0.9686 -0.01% -3.14% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-25 0.9881 0.9881 -0.13% -1.19% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-25 0.9875 0.9875 -0.13% -1.25% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-25 0.9120 0.9120 0.29% -8.81% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-25 0.9096 0.9096 0.29% -9.04% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-25 1.1945 1.1945 -0.07% 2.44% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-25 1.1887 1.1887 -0.06% 2.17% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-25 1.0958 1.4010 0.18% 11.58% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-25 1.0938 1.3949 0.18% 11.28% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-25 0.8557 0.8557 0.60% -14.43% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-25 0.8552 0.8552 0.61% -14.48% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-25 1.3673 2.0912 0.43% -9.69% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-25 0.2372 0.854% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-25 0.3033 1.105% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-25 0.3030 1.104% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-25 1.5292 2.1673 -0.16% 47.18% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-25 1.5264 2.1573 -0.16% 46.88% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-25 0.7414 0.9814 0.00% -27.07% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-25 0.7308 0.9708 0.00% -27.02% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-25 3.1894 3.2844 -0.11% 36.35% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-25 3.1242 3.2192 -0.12% 36.17% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-25 1.4745 1.7425 -1.03% -4.58% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-25 2.1342 2.5242 -0.81% -3.80% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-25 2.0418 2.4238 -0.81% -4.17% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-25 1.2420 1.6361 0.80% -8.59% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-25 1.1836 1.5657 0.79% -8.94% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-25 0.7922 0.7922 2.01% -11.42% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-25 0.7537 0.7537 2.00% -11.77% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-25 1.0417 1.2214 0.13% 0.53% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-25 1.0360 1.2150 0.14% 0.48% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-25 0.8999 0.8999 -0.01% -4.17% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-25 0.8913 0.8913 0.00% -4.30% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-25 0.6083 0.6083 0.21% -7.20% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-25 0.5923 0.5923 0.20% -7.55% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-25 0.9155 0.9155 0.72% -7.49% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-25 0.8983 0.8983 0.72% -7.79% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-25 1.0222 1.0222 0.00% 0.39% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-25 1.2625 1.5143 -1.22% 2.15% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-25 1.2584 1.5034 -1.22% 1.88% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-25 1.2185 1.5191 -0.02% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-25 1.2850 1.5116 -0.02% 1.43% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-25 1.2630 1.4870 -0.02% 1.30% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-25 1.1231 1.3179 0.00% 3.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-25 1.1063 1.3085 0.01% 1.78% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-25 1.0256 1.0256 -0.11% 2.74% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-25 1.0223 1.0223 -0.11% 2.48% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-25 1.3412 1.5657 -0.13% 2.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-25 1.3090 1.5184 -0.13% 2.19% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-25 1.1782 1.3443 -0.05% 6.73% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-25 1.1749 1.2558 -0.05% 6.66% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-25 1.1665 1.1714 -0.04% 5.48% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-25 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-25 1.0057 1.0057 -0.05% 0.57% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-25 1.0048 1.0048 -0.06% 0.48% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-25 1.0172 1.2075 0.00% 0.95% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-25 1.0431 1.1231 0.00% 1.42% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-25 1.0424 1.1224 0.01% 1.41% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-25 1.0567 1.0567 0.01% 3.84% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-25 1.0219 1.0819 -0.01% 1.70% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-25 1.1142 1.1639 0.08% 2.33% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-25 1.1077 1.1572 0.07% 2.20% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-25 1.0976 1.0976 -0.11% 5.35% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-25 1.0923 1.0923 -0.11% 5.21% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-25 1.0999 1.0999 0.15% 2.06% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-25 1.0944 1.0944 0.15% 1.93% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-25 0.9612 0.9612 0.06% 0.38% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-25 0.9585 0.9585 0.05% 0.24% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-25 0.9691 0.9691 -0.02% -3.09% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-25 0.9686 0.9686 -0.01% -3.14% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-25 0.9881 0.9881 -0.13% -1.19% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-25 0.9875 0.9875 -0.13% -1.25% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-25 0.9120 0.9120 0.29% -8.81% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-25 0.9096 0.9096 0.29% -9.04% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-25 1.1945 1.1945 -0.07% 2.44% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-25 1.1887 1.1887 -0.06% 2.17% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-25 1.0958 1.4010 0.18% 11.58% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-25 1.0938 1.3949 0.18% 11.28% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-25 0.8557 0.8557 0.60% -14.43% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-25 0.8552 0.8552 0.61% -14.48% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-25 0.2372 0.854% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-25 0.3033 1.105% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-25 0.3030 1.104% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-25 1.3673 2.0912 0.43% -9.69% 暂停交易

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