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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-30 1.4824 2.1205 -4.54% 42.67% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-30 1.4800 2.1109 -4.54% 42.42% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-30 0.7426 0.9826 -0.36% -26.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-30 0.7320 0.9720 -0.37% -26.90% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-30 2.8848 2.9798 -7.20% 23.33% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-30 2.8266 2.9216 -7.20% 23.20% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-30 1.4497 1.7177 -0.56% -6.19% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-30 2.0303 2.4203 -0.55% -8.48% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-30 1.9433 2.3253 -0.55% -8.80% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-30 1.2812 1.6753 -0.76% -5.70% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-30 1.2215 1.6036 -0.76% -6.02% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-30 0.7930 0.7930 0.88% -11.33% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-30 0.7548 0.7548 0.88% -11.64% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-30 0.9360 1.1157 -4.94% -9.67% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-30 0.9310 1.1100 -4.92% -9.71% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-30 0.9034 0.9034 0.84% -3.80% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-30 0.8948 0.8948 0.83% -3.92% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-30 0.6350 0.6350 1.10% -3.13% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-30 0.6186 0.6186 1.09% -3.45% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-30 0.9550 0.9550 1.40% -3.50% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-30 0.9375 0.9375 1.41% -3.77% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-30 1.0217 1.0217 0.00% 0.34% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-30 1.1818 1.4336 -2.01% -4.38% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-30 1.1783 1.4233 -2.02% -4.60% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-30 1.2178 1.5184 0.07% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-30 1.2852 1.5118 0.06% 1.44% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-30 1.2635 1.4875 0.07% 1.34% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-30 1.1187 1.3135 0.04% 2.72% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-30 1.1041 1.3063 0.01% 1.58% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-30 0.9790 0.9790 -1.06% -1.92% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-30 0.9761 0.9761 -1.06% -2.16% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-30 1.3412 1.5657 0.28% 2.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-30 1.3094 1.5188 0.28% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-30 1.1690 1.3351 0.48% 5.90% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-30 1.1658 1.2467 0.48% 5.84% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-30 1.1594 1.1643 0.48% 4.84% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-30 1.1512 1.1992 0.01% 0.40% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-30 1.0042 1.0042 0.11% 0.42% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-30 1.0035 1.0035 0.11% 0.35% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-30 1.0162 1.2065 0.01% 0.85% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-30 1.0419 1.1219 0.00% 1.30% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-30 1.0411 1.1211 0.00% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-30 1.0555 1.0555 0.01% 3.72% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-30 1.0200 1.0800 0.03% 1.51% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-30 1.1129 1.1626 0.01% 2.21% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-30 1.1066 1.1561 0.01% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-30 1.0886 1.0886 0.55% 4.48% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-30 1.0835 1.0835 0.55% 4.36% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-30 1.1016 1.1016 -0.01% 2.22% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-30 1.0963 1.0963 -0.01% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-30 0.9614 0.9614 0.02% 0.40% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-30 0.9589 0.9589 0.03% 0.28% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-30 0.9446 0.9446 -1.67% -5.54% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-30 0.9442 0.9442 -1.66% -5.58% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-30 0.9852 0.9852 -0.66% -1.48% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-30 0.9848 0.9848 -0.65% -1.52% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-30 0.8739 0.8739 -1.94% -12.62% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-30 0.8719 0.8719 -1.93% -12.81% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-30 1.1616 1.1616 -1.89% -0.39% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-30 1.1562 1.1562 -1.90% -0.62% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-30 1.0200 1.3252 -5.55% 3.86% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-30 1.0184 1.3195 -5.55% 3.61% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-30 0.8370 0.8370 -0.38% -16.30% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-30 0.8366 0.8366 -0.38% -16.34% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-30 1.2576 1.9815 -4.03% -16.94% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-30 0.2454 0.881% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-30 0.3108 1.130% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-30 0.3111 1.130% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-30 1.4824 2.1205 -4.54% 42.67% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-30 1.4800 2.1109 -4.54% 42.42% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-30 0.7426 0.9826 -0.36% -26.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-30 0.7320 0.9720 -0.37% -26.90% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-30 2.8848 2.9798 -7.20% 23.33% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-30 2.8266 2.9216 -7.20% 23.20% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-30 1.4497 1.7177 -0.56% -6.19% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-30 2.0303 2.4203 -0.55% -8.48% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-30 1.9433 2.3253 -0.55% -8.80% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-30 1.2812 1.6753 -0.76% -5.70% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-30 1.2215 1.6036 -0.76% -6.02% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-30 0.7930 0.7930 0.88% -11.33% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-30 0.7548 0.7548 0.88% -11.64% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-30 0.9360 1.1157 -4.94% -9.67% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-30 0.9310 1.1100 -4.92% -9.71% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-30 0.9034 0.9034 0.84% -3.80% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-30 0.8948 0.8948 0.83% -3.92% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-30 0.6350 0.6350 1.10% -3.13% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-30 0.6186 0.6186 1.09% -3.45% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-30 0.9550 0.9550 1.40% -3.50% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-30 0.9375 0.9375 1.41% -3.77% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-30 1.0217 1.0217 0.00% 0.34% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-30 1.1818 1.4336 -2.01% -4.38% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-30 1.1783 1.4233 -2.02% -4.60% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-30 1.2178 1.5184 0.07% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-30 1.2852 1.5118 0.06% 1.44% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-30 1.2635 1.4875 0.07% 1.34% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-30 1.1187 1.3135 0.04% 2.72% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-30 1.1041 1.3063 0.01% 1.58% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-30 0.9790 0.9790 -1.06% -1.92% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-30 0.9761 0.9761 -1.06% -2.16% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-30 1.3412 1.5657 0.28% 2.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-30 1.3094 1.5188 0.28% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-30 1.1690 1.3351 0.48% 5.90% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-30 1.1658 1.2467 0.48% 5.84% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-30 1.1594 1.1643 0.48% 4.84% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-30 1.1512 1.1992 0.01% 0.40% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-30 1.0042 1.0042 0.11% 0.42% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-30 1.0035 1.0035 0.11% 0.35% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-30 1.0162 1.2065 0.01% 0.85% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-30 1.0419 1.1219 0.00% 1.30% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-30 1.0411 1.1211 0.00% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-30 1.0555 1.0555 0.01% 3.72% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-30 1.0200 1.0800 0.03% 1.51% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-30 1.1129 1.1626 0.01% 2.21% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-30 1.1066 1.1561 0.01% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-30 1.0886 1.0886 0.55% 4.48% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-30 1.0835 1.0835 0.55% 4.36% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-30 1.1016 1.1016 -0.01% 2.22% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-30 1.0963 1.0963 -0.01% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-30 0.9614 0.9614 0.02% 0.40% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-30 0.9589 0.9589 0.03% 0.28% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-30 0.9446 0.9446 -1.67% -5.54% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-30 0.9442 0.9442 -1.66% -5.58% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-30 0.9852 0.9852 -0.66% -1.48% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-30 0.9848 0.9848 -0.65% -1.52% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-30 0.8739 0.8739 -1.94% -12.62% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-30 0.8719 0.8719 -1.93% -12.81% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-30 1.1616 1.1616 -1.89% -0.39% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-30 1.1562 1.1562 -1.90% -0.62% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-30 1.0200 1.3252 -5.55% 3.86% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-30 1.0184 1.3195 -5.55% 3.61% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-30 0.8370 0.8370 -0.38% -16.30% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-30 0.8366 0.8366 -0.38% -16.34% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-30 0.2454 0.881% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-30 0.3108 1.130% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-30 0.3111 1.130% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-30 1.2576 1.9815 -4.03% -16.94% 暂停交易

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