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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-28 1.5570 2.1951 -6.91% 49.85% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-28 1.5545 2.1854 -6.91% 49.58% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-28 0.7426 0.9826 -0.31% -26.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-28 0.7319 0.9719 -0.33% -26.91% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-28 3.1265 3.2215 -7.63% 33.66% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-28 3.0634 3.1584 -7.63% 33.52% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-28 1.4393 1.7073 -2.54% -6.86% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-28 2.0139 2.4039 -1.82% -9.22% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-28 1.9276 2.3096 -1.82% -9.53% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-28 1.2702 1.6643 -1.06% -6.51% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-28 1.2110 1.5931 -1.06% -6.83% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-28 0.7695 0.7695 -0.06% -13.96% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-28 0.7324 0.7324 -0.07% -14.26% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-28 0.9902 1.1699 -6.02% -4.44% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-28 0.9849 1.1639 -6.02% -4.48% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-28 0.8772 0.8772 0.06% -6.59% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-28 0.8689 0.8689 0.06% -6.70% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-28 0.6127 0.6127 0.38% -6.53% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-28 0.5968 0.5968 0.37% -6.85% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-28 0.9264 0.9264 0.88% -6.39% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-28 0.9094 0.9094 0.89% -6.65% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-28 1.0217 1.0217 0.00% 0.34% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-28 1.1918 1.4436 -3.54% -3.57% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-28 1.1883 1.4333 -3.54% -3.79% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-28 1.2170 1.5176 0.02% 1.15% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-28 1.2841 1.5107 0.02% 1.36% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-28 1.2624 1.4864 0.02% 1.25% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-28 1.1183 1.3131 -0.02% 2.68% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-28 1.1040 1.3062 -0.01% 1.57% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-28 0.9935 0.9935 -1.54% -0.47% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-28 0.9906 0.9906 -1.54% -0.70% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-28 1.3346 1.5591 0.01% 1.96% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-28 1.3030 1.5124 0.02% 1.73% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-28 1.1640 1.3301 0.03% 5.44% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-28 1.1608 1.2417 0.02% 5.38% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-28 1.1545 1.1594 0.00% 4.39% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-28 1.1455 1.1935 -0.45% -0.10% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-28 1.0023 1.0023 -0.01% 0.23% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-28 1.0016 1.0016 -0.01% 0.16% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-28 1.0161 1.2064 0.01% 0.84% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-28 1.0419 1.1219 0.00% 1.30% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-28 1.0411 1.1211 0.00% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-28 1.0554 1.0554 -0.01% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-28 1.0196 1.0796 -0.01% 1.47% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-28 1.1116 1.1613 -0.12% 2.09% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-28 1.1054 1.1549 -0.11% 1.98% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-28 1.0831 1.0831 0.04% 3.95% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-28 1.0781 1.0781 0.05% 3.84% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-28 1.0991 1.0991 -0.25% 1.99% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-28 1.0938 1.0938 -0.25% 1.87% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-28 0.9607 0.9607 -0.47% 0.32% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-28 0.9582 0.9582 -0.46% 0.21% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-28 0.9534 0.9534 -2.88% -4.66% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-28 0.9529 0.9529 -2.89% -4.71% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-28 0.9883 0.9883 -1.15% -1.17% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-28 0.9878 0.9878 -1.15% -1.22% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-28 0.8842 0.8842 -2.94% -11.59% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-28 0.8822 0.8822 -2.94% -11.78% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-28 1.1741 1.1741 -3.60% 0.69% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-28 1.1687 1.1687 -3.60% 0.46% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-28 1.0877 1.3929 -5.92% 10.76% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-28 1.0861 1.3872 -5.91% 10.49% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-28 0.8328 0.8328 0.18% -16.72% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-28 0.8324 0.8324 0.17% -16.76% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-28 1.3168 2.0407 -4.26% -13.03% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-28 0.2373 0.876% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-28 0.3079 1.122% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-28 0.3076 1.122% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-28 1.5570 2.1951 -6.91% 49.85% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-28 1.5545 2.1854 -6.91% 49.58% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-28 0.7426 0.9826 -0.31% -26.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-28 0.7319 0.9719 -0.33% -26.91% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-28 3.1265 3.2215 -7.63% 33.66% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-28 3.0634 3.1584 -7.63% 33.52% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-28 1.4393 1.7073 -2.54% -6.86% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-28 2.0139 2.4039 -1.82% -9.22% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-28 1.9276 2.3096 -1.82% -9.53% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-28 1.2702 1.6643 -1.06% -6.51% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-28 1.2110 1.5931 -1.06% -6.83% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-28 0.7695 0.7695 -0.06% -13.96% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-28 0.7324 0.7324 -0.07% -14.26% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-28 0.9902 1.1699 -6.02% -4.44% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-28 0.9849 1.1639 -6.02% -4.48% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-28 0.8772 0.8772 0.06% -6.59% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-28 0.8689 0.8689 0.06% -6.70% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-28 0.6127 0.6127 0.38% -6.53% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-28 0.5968 0.5968 0.37% -6.85% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-28 0.9264 0.9264 0.88% -6.39% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-28 0.9094 0.9094 0.89% -6.65% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-28 1.0217 1.0217 0.00% 0.34% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-28 1.1918 1.4436 -3.54% -3.57% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-28 1.1883 1.4333 -3.54% -3.79% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-28 1.2170 1.5176 0.02% 1.15% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-28 1.2841 1.5107 0.02% 1.36% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-28 1.2624 1.4864 0.02% 1.25% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-28 1.1183 1.3131 -0.02% 2.68% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-28 1.1040 1.3062 -0.01% 1.57% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-28 0.9935 0.9935 -1.54% -0.47% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-28 0.9906 0.9906 -1.54% -0.70% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-28 1.3346 1.5591 0.01% 1.96% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-28 1.3030 1.5124 0.02% 1.73% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-28 1.1640 1.3301 0.03% 5.44% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-28 1.1608 1.2417 0.02% 5.38% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-28 1.1545 1.1594 0.00% 4.39% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-28 1.1455 1.1935 -0.45% -0.10% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-28 1.0023 1.0023 -0.01% 0.23% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-28 1.0016 1.0016 -0.01% 0.16% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-28 1.0161 1.2064 0.01% 0.84% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-28 1.0419 1.1219 0.00% 1.30% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-28 1.0411 1.1211 0.00% 1.28% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-28 1.0554 1.0554 -0.01% 3.71% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-28 1.0196 1.0796 -0.01% 1.47% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-28 1.1116 1.1613 -0.12% 2.09% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-28 1.1054 1.1549 -0.11% 1.98% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-28 1.0831 1.0831 0.04% 3.95% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-28 1.0781 1.0781 0.05% 3.84% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-28 1.0991 1.0991 -0.25% 1.99% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-28 1.0938 1.0938 -0.25% 1.87% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-28 0.9607 0.9607 -0.47% 0.32% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-28 0.9582 0.9582 -0.46% 0.21% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-28 0.9534 0.9534 -2.88% -4.66% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-28 0.9529 0.9529 -2.89% -4.71% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-28 0.9883 0.9883 -1.15% -1.17% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-28 0.9878 0.9878 -1.15% -1.22% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-28 0.8842 0.8842 -2.94% -11.59% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-28 0.8822 0.8822 -2.94% -11.78% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-28 1.1741 1.1741 -3.60% 0.69% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-28 1.1687 1.1687 -3.60% 0.46% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-28 1.0877 1.3929 -5.92% 10.76% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-28 1.0861 1.3872 -5.91% 10.49% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-28 0.8328 0.8328 0.18% -16.72% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-28 0.8324 0.8324 0.17% -16.76% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-28 0.2373 0.876% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-28 0.3079 1.122% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-28 0.3076 1.122% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-28 1.3168 2.0407 -4.26% -13.03% 暂停交易

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