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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-05 1.4504 1.6689 -2.55% 12.78% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-05 1.5161 1.5161 0.06% 4.05% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-05 1.4535 1.6745 -2.54% 12.81% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-05 1.0508 1.2908 1.83% 3.36% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-05 1.0350 1.2750 1.83% 3.36% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-05 2.6565 2.7515 -1.54% 13.57% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-05 2.6052 2.7002 -1.54% 13.55% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-05 1.6072 1.8752 -1.61% 4.01% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-05 2.3126 2.7026 -2.00% 4.24% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-05 2.2198 2.6018 -2.00% 4.18% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-05 1.4113 1.8054 -0.37% 3.87% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-05 1.3494 1.7315 -0.37% 3.82% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-30 1.1182 2.4004 -0.60% 3.70% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-05 0.9218 0.9218 0.24% 3.08% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-05 0.8799 0.8799 0.23% 3.01% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-05 1.0970 1.2767 -1.59% 5.87% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-05 1.0915 1.2705 -1.60% 5.86% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-05 0.9658 0.9658 -0.87% 2.84% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-05 0.9575 0.9575 -0.88% 2.81% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-05 0.6963 0.6963 -0.09% 6.22% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-05 0.6802 0.6802 -0.10% 6.17% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-05 1.0425 1.0425 0.35% 5.35% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-05 1.0257 1.0257 0.34% 5.29% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-05 0.9557 0.9557 -0.19% -2.15% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-05 0.9477 0.9477 -0.19% -2.19% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-05 1.3783 1.5547 -1.45% 5.05% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-05 1.3770 1.5466 -1.45% 5.01% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-30 0.9999 0.9999 -0.13% 0.17% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-30 0.9989 0.9989 -0.14% 0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-30 1.2089 1.5095 -0.09% 0.47% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-05 1.2766 1.5032 0.09% 0.77% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-05 1.2562 1.4802 0.09% 0.75% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-05 1.0956 1.2904 0.05% 0.60% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-05 1.0897 1.2919 0.01% 0.26% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-05 1.3292 1.5537 0.18% 1.54% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-05 1.3002 1.5096 0.18% 1.51% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-05 1.1124 1.2785 0.36% 0.77% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-05 1.1098 1.1907 0.35% 0.75% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-05 1.1174 1.1223 0.38% 1.04% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-05 1.1483 1.1963 -0.01% 0.15% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-30 1.0089 1.1992 0.03% 0.13% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-05 1.0309 1.1109 0.01% 0.23% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-05 1.0303 1.1103 0.01% 0.23% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-05 1.0345 1.0345 0.01% 1.66% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-30 1.0067 1.0667 0.00% 0.19% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-05 1.1000 1.1497 0.02% 1.03% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-05 1.0948 1.1443 0.02% 1.01% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-05 1.0470 1.0470 0.37% 0.49% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-05 1.0430 1.0430 0.38% 0.46% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-05 1.0973 1.0973 -0.07% 1.82% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-05 1.0931 1.0931 -0.07% 1.81% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-05 0.9696 0.9696 -0.15% 1.25% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-05 0.9680 0.9680 -0.15% 1.23% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-05 0.9797 0.9797 -1.01% -2.04% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-05 0.9793 0.9793 -1.01% -2.07% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-05 1.0187 1.0187 0.00% 0.05% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-05 1.2049 1.2049 -0.98% 3.33% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-05 1.2017 1.2017 -0.98% 3.29% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-05 1.1648 1.3180 -1.58% 5.83% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-05 1.1635 1.3150 -1.58% 5.79% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-05 1.5657 2.2896 -1.05% 3.41% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-05 0.2835 1.031% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-05 0.3493 1.284% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-05 0.3492 1.284% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-05 1.4504 1.6689 -2.55% 12.78% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-05 1.5161 1.5161 0.06% 4.05% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-05 1.4535 1.6745 -2.54% 12.81% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-05 1.0508 1.2908 1.83% 3.36% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-05 1.0350 1.2750 1.83% 3.36% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-05 2.6565 2.7515 -1.54% 13.57% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-05 2.6052 2.7002 -1.54% 13.55% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-05 1.6072 1.8752 -1.61% 4.01% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-05 2.3126 2.7026 -2.00% 4.24% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-05 2.2198 2.6018 -2.00% 4.18% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-05 1.4113 1.8054 -0.37% 3.87% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-05 1.3494 1.7315 -0.37% 3.82% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-30 1.1182 2.4004 -0.60% 3.70% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-05 0.9218 0.9218 0.24% 3.08% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-05 0.8799 0.8799 0.23% 3.01% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-05 1.0970 1.2767 -1.59% 5.87% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-05 1.0915 1.2705 -1.60% 5.86% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-05 0.9658 0.9658 -0.87% 2.84% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-05 0.9575 0.9575 -0.88% 2.81% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-05 0.6963 0.6963 -0.09% 6.22% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-05 0.6802 0.6802 -0.10% 6.17% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-05 1.0425 1.0425 0.35% 5.35% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-05 1.0257 1.0257 0.34% 5.29% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-05 0.9557 0.9557 -0.19% -2.15% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-05 0.9477 0.9477 -0.19% -2.19% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-05 1.3783 1.5547 -1.45% 5.05% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-05 1.3770 1.5466 -1.45% 5.01% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-30 0.9999 0.9999 -0.13% 0.17% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-30 0.9989 0.9989 -0.14% 0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-30 1.2089 1.5095 -0.09% 0.47% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-05 1.2766 1.5032 0.09% 0.77% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-05 1.2562 1.4802 0.09% 0.75% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-05 1.0956 1.2904 0.05% 0.60% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-05 1.0897 1.2919 0.01% 0.26% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-05 1.3292 1.5537 0.18% 1.54% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-05 1.3002 1.5096 0.18% 1.51% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-05 1.1124 1.2785 0.36% 0.77% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-05 1.1098 1.1907 0.35% 0.75% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-05 1.1174 1.1223 0.38% 1.04% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-05 1.1483 1.1963 -0.01% 0.15% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-30 1.0089 1.1992 0.03% 0.13% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-05 1.0309 1.1109 0.01% 0.23% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-05 1.0303 1.1103 0.01% 0.23% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-05 1.0345 1.0345 0.01% 1.66% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-30 1.0067 1.0667 0.00% 0.19% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-05 1.1000 1.1497 0.02% 1.03% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-05 1.0948 1.1443 0.02% 1.01% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-05 1.0470 1.0470 0.37% 0.49% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-05 1.0430 1.0430 0.38% 0.46% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-05 1.0973 1.0973 -0.07% 1.82% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-05 1.0931 1.0931 -0.07% 1.81% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-05 0.9696 0.9696 -0.15% 1.25% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-05 0.9680 0.9680 -0.15% 1.23% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-05 0.2835 1.031% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-05 0.3493 1.284% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-05 0.3492 1.284% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-05 0.9797 0.9797 -1.01% -2.04% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-05 0.9793 0.9793 -1.01% -2.07% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-05 1.0187 1.0187 0.00% 0.05% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-05 1.2049 1.2049 -0.98% 3.33% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-05 1.2017 1.2017 -0.98% 3.29% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-05 1.1648 1.3180 -1.58% 5.83% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-05 1.1635 1.3150 -1.58% 5.79% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-05 1.5657 2.2896 -1.05% 3.41% 申购期

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