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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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  • 股票型
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-12 1.5598 1.7783 -1.75% 21.28% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-12 1.4950 1.4950 -0.01% 2.60% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-12 1.5636 1.7846 -1.75% 21.36% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-12 0.9799 1.2199 -0.77% -3.61% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-12 0.9653 1.2053 -0.78% -3.60% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-12 2.8198 2.9148 -1.14% 20.55% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-12 2.7648 2.8598 -1.14% 20.50% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-12 1.6524 1.9204 0.58% 6.93% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-12 2.3922 2.7822 0.38% 7.83% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-12 2.2949 2.6769 0.37% 7.71% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-12 1.3827 1.7768 -0.86% 1.77% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-12 1.3213 1.7034 -0.86% 1.65% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-12 1.1418 2.4240 -0.19% 5.89% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-12 0.8950 0.8950 -0.57% 0.08% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-12 0.8538 0.8538 -0.57% -0.05% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-12 1.0583 1.2380 -0.43% 2.13% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-12 1.0530 1.2320 -0.43% 2.12% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-12 1.0118 1.0118 0.85% 7.74% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-12 1.0030 1.0030 0.84% 7.70% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-12 0.6836 0.6836 -0.42% 4.29% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-12 0.6675 0.6675 -0.42% 4.18% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-12 1.0196 1.0196 -0.37% 3.03% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-12 1.0027 1.0027 -0.38% 2.93% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-12 0.9569 0.9569 0.75% -2.03% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-12 0.9486 0.9486 0.73% -2.10% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-12 1.0191 1.0191 0.00% 0.09% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-12 1.3699 1.5463 -1.21% 4.41% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-12 1.3681 1.5377 -1.21% 4.33% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-06 0.9976 0.9976 -0.36% -0.06% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-06 0.9963 0.9963 -0.36% -0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-06 1.2115 1.5121 0.13% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-12 1.2776 1.5042 -0.04% 0.84% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-12 1.2569 1.4809 -0.04% 0.81% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-12 1.0990 1.2938 0.05% 0.91% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-12 1.0926 1.2948 -0.01% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-12 1.3367 1.5612 0.03% 2.12% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-12 1.3070 1.5164 0.03% 2.04% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-12 1.1073 1.2734 0.23% 0.31% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-12 1.1047 1.1856 0.24% 0.29% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-12 1.1101 1.1150 0.19% 0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-12 1.1552 1.2032 -0.29% 0.75% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-06 1.0103 1.2006 0.03% 0.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-12 1.0331 1.1131 0.01% 0.45% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-12 1.0326 1.1126 0.02% 0.46% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-12 1.0466 1.0466 0.01% 2.85% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-06 1.0097 1.0697 0.13% 0.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-12 1.1035 1.1532 -0.02% 1.35% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-12 1.0981 1.1476 -0.01% 1.31% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-12 1.0402 1.0402 0.32% -0.16% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-12 1.0361 1.0361 0.31% -0.20% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-12 1.1045 1.1045 -0.05% 2.49% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-12 1.1000 1.1000 -0.05% 2.45% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-12 0.9658 0.9658 -0.27% 0.86% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-12 0.9640 0.9640 -0.27% 0.82% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-12 0.9941 0.9941 -0.48% -0.60% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-12 0.9933 0.9933 -0.48% -0.67% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-12 1.2228 1.2228 -0.36% 4.86% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-12 1.2190 1.2190 -0.36% 4.78% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-12 1.1708 1.3240 -0.81% 6.38% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-12 1.1689 1.3204 -0.82% 6.28% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-12 1.5880 2.3119 -0.35% 4.89% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-12 0.2937 1.048% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-12 0.3594 1.289% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-12 0.3598 1.291% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-12 1.5598 1.7783 -1.75% 21.28% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-12 1.4950 1.4950 -0.01% 2.60% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-12 1.5636 1.7846 -1.75% 21.36% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-12 0.9799 1.2199 -0.77% -3.61% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-12 0.9653 1.2053 -0.78% -3.60% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-12 2.8198 2.9148 -1.14% 20.55% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-12 2.7648 2.8598 -1.14% 20.50% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-12 1.6524 1.9204 0.58% 6.93% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-12 2.3922 2.7822 0.38% 7.83% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-12 2.2949 2.6769 0.37% 7.71% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-12 1.3827 1.7768 -0.86% 1.77% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-12 1.3213 1.7034 -0.86% 1.65% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-12 1.1418 2.4240 -0.19% 5.89% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-12 0.8950 0.8950 -0.57% 0.08% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-12 0.8538 0.8538 -0.57% -0.05% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-12 1.0583 1.2380 -0.43% 2.13% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-12 1.0530 1.2320 -0.43% 2.12% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-12 1.0118 1.0118 0.85% 7.74% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-12 1.0030 1.0030 0.84% 7.70% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-12 0.6836 0.6836 -0.42% 4.29% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-12 0.6675 0.6675 -0.42% 4.18% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-12 1.0196 1.0196 -0.37% 3.03% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-12 1.0027 1.0027 -0.38% 2.93% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-12 0.9569 0.9569 0.75% -2.03% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-12 0.9486 0.9486 0.73% -2.10% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-12 1.0191 1.0191 0.00% 0.09% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-12 1.3699 1.5463 -1.21% 4.41% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-12 1.3681 1.5377 -1.21% 4.33% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-06 0.9976 0.9976 -0.36% -0.06% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-06 0.9963 0.9963 -0.36% -0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-06 1.2115 1.5121 0.13% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-12 1.2776 1.5042 -0.04% 0.84% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-12 1.2569 1.4809 -0.04% 0.81% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-12 1.0990 1.2938 0.05% 0.91% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-12 1.0926 1.2948 -0.01% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-12 1.3367 1.5612 0.03% 2.12% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-12 1.3070 1.5164 0.03% 2.04% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-12 1.1073 1.2734 0.23% 0.31% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-12 1.1047 1.1856 0.24% 0.29% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-12 1.1101 1.1150 0.19% 0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-12 1.1552 1.2032 -0.29% 0.75% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-06 1.0103 1.2006 0.03% 0.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-12 1.0331 1.1131 0.01% 0.45% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-12 1.0326 1.1126 0.02% 0.46% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-12 1.0466 1.0466 0.01% 2.85% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-06 1.0097 1.0697 0.13% 0.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-12 1.1035 1.1532 -0.02% 1.35% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-12 1.0981 1.1476 -0.01% 1.31% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-12 1.0402 1.0402 0.32% -0.16% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-12 1.0361 1.0361 0.31% -0.20% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-12 1.1045 1.1045 -0.05% 2.49% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-12 1.1000 1.1000 -0.05% 2.45% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-12 0.9658 0.9658 -0.27% 0.86% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-12 0.9640 0.9640 -0.27% 0.82% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-12 0.2937 1.048% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-12 0.3594 1.289% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-12 0.3598 1.291% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-12 0.9941 0.9941 -0.48% -0.60% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-12 0.9933 0.9933 -0.48% -0.67% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-12 1.2228 1.2228 -0.36% 4.86% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-12 1.2190 1.2190 -0.36% 4.78% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-12 1.1708 1.3240 -0.81% 6.38% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-12 1.1689 1.3204 -0.82% 6.28% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-12 1.5880 2.3119 -0.35% 4.89% 申购期

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