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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-18 1.6155 2.2536 2.44% 55.48% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-18 1.6122 2.2431 2.44% 55.14% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-18 0.7496 0.9896 0.19% -26.26% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-18 0.7389 0.9789 0.19% -26.21% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-18 3.2343 3.3293 2.85% 38.27% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-18 3.1674 3.2624 2.84% 38.05% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-18 1.4152 1.6832 1.21% -8.42% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-18 2.0236 2.4136 1.49% -8.79% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-18 1.9352 2.3172 1.48% -9.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-18 1.1993 1.5934 0.57% -11.73% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-18 1.1425 1.5246 0.57% -12.10% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-18 0.7818 0.7818 0.27% -12.58% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-18 0.7435 0.7435 0.26% -12.96% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-18 1.0490 1.2287 0.73% 1.24% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-18 1.0432 1.2222 0.73% 1.17% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-18 0.8858 0.8858 -0.06% -5.68% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-18 0.8771 0.8771 -0.07% -5.82% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-18 0.5934 0.5934 0.46% -9.47% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-18 0.5775 0.5775 0.47% -9.86% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-18 0.9010 0.9010 0.33% -8.95% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-18 0.8838 0.8838 0.34% -9.28% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-18 1.0226 1.0226 0.00% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-18 1.2553 1.5071 1.49% 1.57% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-18 1.2509 1.4959 1.49% 1.28% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-18 1.0024 1.0024 0.16% 0.24% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-18 1.0023 1.0023 0.15% 0.23% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-18 1.2183 1.5189 0.05% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-18 1.2835 1.5101 0.03% 1.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-18 1.2614 1.4854 0.02% 1.17% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-18 1.0817 1.3209 0.06% 3.40% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-18 1.1079 1.3101 0.02% 1.93% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-18 1.0273 1.0273 0.59% 2.92% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-18 1.0237 1.0237 0.59% 2.62% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-18 1.3411 1.5656 0.06% 2.45% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-18 1.3086 1.5180 0.05% 2.16% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-18 1.1807 1.3468 0.28% 6.96% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-18 1.1773 1.2582 0.28% 6.88% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-18 1.1681 1.1730 0.28% 5.62% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-18 1.0070 1.0070 0.04% 0.70% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-18 1.0061 1.0061 0.05% 0.61% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-18 1.0186 1.2089 0.00% 1.09% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-18 1.0445 1.1245 0.01% 1.56% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-18 1.0437 1.1237 0.01% 1.54% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-18 1.0581 1.0581 0.01% 3.98% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-18 1.0229 1.0829 0.04% 1.80% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-18 1.1140 1.1637 0.10% 2.31% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-18 1.1074 1.1569 0.10% 2.17% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-18 1.1018 1.1018 0.30% 5.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-18 1.0964 1.0964 0.30% 5.61% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-18 1.1004 1.1004 0.15% 2.11% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-18 1.0947 1.0947 0.14% 1.96% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-18 0.9639 0.9639 0.25% 0.66% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-18 0.9611 0.9611 0.25% 0.51% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-18 0.9651 0.9651 1.30% -3.49% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-18 0.9644 0.9644 1.29% -3.56% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-18 0.9816 0.9816 0.93% -1.84% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-18 0.9808 0.9808 0.92% -1.92% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-18 0.9222 0.9222 1.46% -7.79% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-18 0.9195 0.9195 1.46% -8.05% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-18 1.1956 1.1956 1.30% 2.53% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-18 1.1895 1.1895 1.30% 2.24% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-18 1.1314 1.4366 2.98% 15.21% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-18 1.1290 1.4301 2.97% 14.86% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-18 0.8791 0.8791 1.55% -12.09% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-18 0.8785 0.8785 1.55% -12.15% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-18 1.4157 2.1396 1.79% -6.49% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-18 0.2875 0.882% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-18 0.3534 1.124% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-18 0.3534 1.124% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-18 1.6155 2.2536 2.44% 55.48% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-18 1.6122 2.2431 2.44% 55.14% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-18 0.7496 0.9896 0.19% -26.26% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-18 0.7389 0.9789 0.19% -26.21% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-18 3.2343 3.3293 2.85% 38.27% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-18 3.1674 3.2624 2.84% 38.05% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-18 1.4152 1.6832 1.21% -8.42% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-18 2.0236 2.4136 1.49% -8.79% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-18 1.9352 2.3172 1.48% -9.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-18 1.1993 1.5934 0.57% -11.73% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-18 1.1425 1.5246 0.57% -12.10% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-18 0.7818 0.7818 0.27% -12.58% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-18 0.7435 0.7435 0.26% -12.96% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-18 1.0490 1.2287 0.73% 1.24% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-18 1.0432 1.2222 0.73% 1.17% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-18 0.8858 0.8858 -0.06% -5.68% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-18 0.8771 0.8771 -0.07% -5.82% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-18 0.5934 0.5934 0.46% -9.47% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-18 0.5775 0.5775 0.47% -9.86% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-18 0.9010 0.9010 0.33% -8.95% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-18 0.8838 0.8838 0.34% -9.28% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-18 1.0226 1.0226 0.00% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-18 1.2553 1.5071 1.49% 1.57% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-18 1.2509 1.4959 1.49% 1.28% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-18 1.0024 1.0024 0.16% 0.24% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-18 1.0023 1.0023 0.15% 0.23% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-18 1.2183 1.5189 0.05% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-18 1.2835 1.5101 0.03% 1.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-18 1.2614 1.4854 0.02% 1.17% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-18 1.0817 1.3209 0.06% 3.40% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-18 1.1079 1.3101 0.02% 1.93% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-18 1.0273 1.0273 0.59% 2.92% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-18 1.0237 1.0237 0.59% 2.62% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-18 1.3411 1.5656 0.06% 2.45% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-18 1.3086 1.5180 0.05% 2.16% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-18 1.1807 1.3468 0.28% 6.96% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-18 1.1773 1.2582 0.28% 6.88% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-18 1.1681 1.1730 0.28% 5.62% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-18 1.0070 1.0070 0.04% 0.70% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-18 1.0061 1.0061 0.05% 0.61% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-18 1.0186 1.2089 0.00% 1.09% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-18 1.0445 1.1245 0.01% 1.56% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-18 1.0437 1.1237 0.01% 1.54% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-18 1.0581 1.0581 0.01% 3.98% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-18 1.0229 1.0829 0.04% 1.80% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-18 1.1140 1.1637 0.10% 2.31% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-18 1.1074 1.1569 0.10% 2.17% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-18 1.1018 1.1018 0.30% 5.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-18 1.0964 1.0964 0.30% 5.61% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-18 1.1004 1.1004 0.15% 2.11% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-18 1.0947 1.0947 0.14% 1.96% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-18 0.9639 0.9639 0.25% 0.66% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-18 0.9611 0.9611 0.25% 0.51% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-18 0.9651 0.9651 1.30% -3.49% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-18 0.9644 0.9644 1.29% -3.56% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-18 0.9816 0.9816 0.93% -1.84% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-18 0.9808 0.9808 0.92% -1.92% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-18 0.9222 0.9222 1.46% -7.79% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-18 0.9195 0.9195 1.46% -8.05% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-18 1.1956 1.1956 1.30% 2.53% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-18 1.1895 1.1895 1.30% 2.24% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-18 1.1314 1.4366 2.98% 15.21% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-18 1.1290 1.4301 2.97% 14.86% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-18 0.8791 0.8791 1.55% -12.09% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-18 0.8785 0.8785 1.55% -12.15% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-18 0.2875 0.882% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-18 0.3534 1.124% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-18 0.3534 1.124% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-18 1.4157 2.1396 1.79% -6.49% 暂停交易

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