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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

  • 全部基金
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  • 指数型
  • 股票型
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-09 1.5304 1.7489 -2.45% 19.00% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-09 1.4958 1.4958 -0.39% 2.66% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-09 1.5341 1.7551 -2.45% 19.07% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-09 0.9707 1.2107 -1.09% -4.52% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-09 0.9563 1.1963 -1.09% -4.50% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-09 2.8173 2.9123 -1.13% 20.44% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-09 2.7624 2.8574 -1.13% 20.40% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-09 1.6172 1.8852 -1.40% 4.65% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-09 2.3332 2.7232 -1.29% 5.17% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-09 2.2384 2.6204 -1.30% 5.05% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-09 1.3706 1.7647 -1.17% 0.88% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-09 1.3097 1.6918 -1.18% 0.76% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-09 1.1402 2.4224 -0.10% 5.74% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-09 0.8892 0.8892 -0.70% -0.57% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-09 0.8483 0.8483 -0.71% -0.69% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-09 1.0620 1.2417 -1.62% 2.49% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-09 1.0567 1.2357 -1.62% 2.48% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-09 0.9958 0.9958 -0.64% 6.04% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-09 0.9872 0.9872 -0.63% 6.00% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-09 0.6764 0.6764 -1.90% 3.19% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-09 0.6604 0.6604 -1.92% 3.07% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-09 1.0097 1.0097 -1.22% 2.03% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-09 0.9931 0.9931 -1.22% 1.94% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-09 0.9494 0.9494 -0.37% -2.80% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-09 0.9413 0.9413 -0.37% -2.85% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-09 1.0190 1.0190 0.01% 0.08% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-09 1.3204 1.4968 -2.16% 0.64% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-09 1.3187 1.4883 -2.17% 0.56% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-06 0.9976 0.9976 -0.36% -0.06% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-06 0.9963 0.9963 -0.36% -0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-06 1.2115 1.5121 0.13% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-09 1.2775 1.5041 -0.13% 0.84% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-09 1.2568 1.4808 -0.14% 0.80% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-09 1.0986 1.2934 -0.15% 0.87% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-09 1.0923 1.2945 -0.03% 0.50% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-09 1.3314 1.5559 -0.33% 1.71% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-09 1.3019 1.5113 -0.34% 1.64% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-09 1.1079 1.2740 -1.02% 0.36% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-09 1.1053 1.1862 -1.01% 0.34% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-09 1.1111 1.1160 -1.02% 0.47% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-09 1.1510 1.1990 -0.03% 0.38% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-06 1.0103 1.2006 0.03% 0.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-09 1.0329 1.1129 -0.02% 0.43% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-09 1.0323 1.1123 -0.02% 0.43% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-09 1.0464 1.0464 -0.02% 2.83% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-06 1.0097 1.0697 0.13% 0.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-09 1.1027 1.1524 -0.04% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-09 1.0973 1.1468 -0.04% 1.24% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-09 1.0402 1.0402 -1.19% -0.16% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-09 1.0361 1.0361 -1.19% -0.20% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-09 1.1035 1.1035 -0.38% 2.39% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-09 1.0991 1.0991 -0.37% 2.37% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-09 0.9666 0.9666 -0.23% 0.94% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-09 0.9648 0.9648 -0.23% 0.90% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-09 0.9795 0.9795 -0.83% -2.06% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-09 0.9787 0.9787 -0.84% -2.13% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-09 1.2023 1.2023 -0.92% 3.10% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-09 1.1987 1.1987 -0.93% 3.03% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-09 1.1568 1.3100 -1.40% 5.11% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-09 1.1550 1.3065 -1.40% 5.02% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-09 1.5624 2.2863 -0.93% 3.20% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-09 0.2808 1.038% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-09 0.3435 1.274% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-09 0.3443 1.275% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-09 1.5304 1.7489 -2.45% 19.00% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-09 1.4958 1.4958 -0.39% 2.66% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-09 1.5341 1.7551 -2.45% 19.07% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-09 0.9707 1.2107 -1.09% -4.52% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-09 0.9563 1.1963 -1.09% -4.50% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-09 2.8173 2.9123 -1.13% 20.44% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-09 2.7624 2.8574 -1.13% 20.40% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-09 1.6172 1.8852 -1.40% 4.65% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-09 2.3332 2.7232 -1.29% 5.17% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-09 2.2384 2.6204 -1.30% 5.05% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-09 1.3706 1.7647 -1.17% 0.88% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-09 1.3097 1.6918 -1.18% 0.76% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-09 1.1402 2.4224 -0.10% 5.74% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-09 0.8892 0.8892 -0.70% -0.57% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-09 0.8483 0.8483 -0.71% -0.69% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-09 1.0620 1.2417 -1.62% 2.49% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-09 1.0567 1.2357 -1.62% 2.48% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-09 0.9958 0.9958 -0.64% 6.04% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-09 0.9872 0.9872 -0.63% 6.00% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-09 0.6764 0.6764 -1.90% 3.19% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-09 0.6604 0.6604 -1.92% 3.07% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-09 1.0097 1.0097 -1.22% 2.03% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-09 0.9931 0.9931 -1.22% 1.94% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-09 0.9494 0.9494 -0.37% -2.80% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-09 0.9413 0.9413 -0.37% -2.85% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-09 1.0190 1.0190 0.01% 0.08% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-09 1.3204 1.4968 -2.16% 0.64% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-09 1.3187 1.4883 -2.17% 0.56% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-06 0.9976 0.9976 -0.36% -0.06% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-06 0.9963 0.9963 -0.36% -0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-06 1.2115 1.5121 0.13% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-09 1.2775 1.5041 -0.13% 0.84% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-09 1.2568 1.4808 -0.14% 0.80% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-09 1.0986 1.2934 -0.15% 0.87% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-09 1.0923 1.2945 -0.03% 0.50% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-09 1.3314 1.5559 -0.33% 1.71% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-09 1.3019 1.5113 -0.34% 1.64% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-09 1.1079 1.2740 -1.02% 0.36% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-09 1.1053 1.1862 -1.01% 0.34% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-09 1.1111 1.1160 -1.02% 0.47% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-09 1.1510 1.1990 -0.03% 0.38% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-06 1.0103 1.2006 0.03% 0.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-09 1.0329 1.1129 -0.02% 0.43% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-09 1.0323 1.1123 -0.02% 0.43% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-09 1.0464 1.0464 -0.02% 2.83% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-06 1.0097 1.0697 0.13% 0.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-09 1.1027 1.1524 -0.04% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-09 1.0973 1.1468 -0.04% 1.24% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-09 1.0402 1.0402 -1.19% -0.16% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-09 1.0361 1.0361 -1.19% -0.20% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-09 1.1035 1.1035 -0.38% 2.39% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-09 1.0991 1.0991 -0.37% 2.37% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-09 0.9666 0.9666 -0.23% 0.94% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-09 0.9648 0.9648 -0.23% 0.90% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-09 0.2808 1.038% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-09 0.3435 1.274% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-09 0.3443 1.275% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-09 0.9795 0.9795 -0.83% -2.06% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-09 0.9787 0.9787 -0.84% -2.13% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-09 1.2023 1.2023 -0.92% 3.10% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-09 1.1987 1.1987 -0.93% 3.03% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-09 1.1568 1.3100 -1.40% 5.11% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-09 1.1550 1.3065 -1.40% 5.02% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-09 1.5624 2.2863 -0.93% 3.20% 申购期

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