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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》全文发布

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-30 2.1121 2.7502 4.38% 103.28% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-30 2.1092 2.7401 4.38% 102.96% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-30 0.8588 1.0988 2.73% -15.52% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-30 0.8466 1.0866 2.74% -15.46% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-30 3.8386 3.9336 3.41% 64.11% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-30 3.7618 3.8568 3.41% 63.96% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-30 1.4901 1.7581 0.75% -3.57% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-30 2.0757 2.4657 0.44% -6.44% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-30 1.9877 2.3697 0.44% -6.71% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-30 1.3222 1.7163 2.73% -2.69% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-30 1.2611 1.6432 2.72% -2.98% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-30 0.7431 0.7431 -1.05% -16.91% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-30 0.7076 0.7076 -1.06% -17.16% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-30 1.2946 1.4743 4.18% 24.94% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-30 1.2877 1.4667 4.17% 24.89% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-30 0.8199 0.8199 -1.81% -12.69% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-30 0.8122 0.8122 -1.83% -12.79% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-30 0.5740 0.5740 -2.05% -12.43% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-30 0.5594 0.5594 -2.05% -12.69% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-30 0.8590 0.8590 -1.64% -13.20% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-30 0.8435 0.8435 -1.64% -13.42% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-30 1.0212 1.0212 0.00% 0.29% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-30 1.5053 1.7571 2.76% 21.80% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-30 1.5014 1.7464 2.77% 21.56% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-30 1.2123 1.5129 -0.07% 0.76% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-30 1.2772 1.5038 -0.08% 0.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-30 1.2557 1.4797 -0.09% 0.71% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-30 1.1165 1.3113 -0.04% 2.52% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-30 1.1033 1.3055 -0.01% 1.51% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-30 1.0532 1.0532 0.73% 5.51% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-30 1.0505 1.0505 0.73% 5.30% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-30 1.3212 1.5457 -0.31% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-30 1.2903 1.4997 -0.31% 0.73% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-30 1.1489 1.3150 -0.42% 4.08% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-30 1.1459 1.2268 -0.41% 4.03% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-30 1.1430 1.1479 -0.43% 3.35% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-30 1.1296 1.1776 0.17% -1.48% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-30 0.9999 0.9999 -0.08% -0.01% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-30 0.9994 0.9994 -0.07% -0.06% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-30 1.0147 1.2050 0.00% 0.70% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-30 1.0411 1.1211 0.01% 1.23% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-30 1.0403 1.1203 0.00% 1.21% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-30 1.0546 1.0546 0.00% 3.64% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-30 1.0188 1.0788 -0.03% 1.39% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-30 1.1069 1.1566 0.02% 1.66% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-30 1.1008 1.1503 0.02% 1.56% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-30 1.0692 1.0692 -0.45% 2.62% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-30 1.0643 1.0643 -0.45% 2.51% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-30 1.1053 1.1053 0.07% 2.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-30 1.1001 1.1001 0.07% 2.46% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-30 0.9799 0.9799 0.36% 2.33% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-30 0.9775 0.9775 0.36% 2.23% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-30 1.0018 1.0018 0.24% 0.18% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-30 1.0015 1.0015 0.24% 0.15% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-26 0.9999 0.9999 -0.04% -0.01% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-26 0.9997 0.9997 -0.04% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-30 1.0480 1.0480 1.94% 4.79% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-30 1.0459 1.0459 1.94% 4.59% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-30 1.3356 1.3356 1.52% 14.54% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-30 1.3299 1.3299 1.53% 14.31% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-30 1.4758 1.7810 3.95% 50.28% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-30 1.4739 1.7750 3.95% 49.95% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-30 0.9319 0.9319 1.33% -6.81% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-30 0.9316 0.9316 1.32% -6.84% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-30 1.7256 2.4495 2.46% 13.98% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-30 0.2858 0.981% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-30 0.3541 1.231% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-30 0.3540 1.232% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-30 2.1121 2.7502 4.38% 103.28% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-30 2.1092 2.7401 4.38% 102.96% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-30 0.8588 1.0988 2.73% -15.52% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-30 0.8466 1.0866 2.74% -15.46% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-30 3.8386 3.9336 3.41% 64.11% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-30 3.7618 3.8568 3.41% 63.96% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-30 1.4901 1.7581 0.75% -3.57% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-30 2.0757 2.4657 0.44% -6.44% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-30 1.9877 2.3697 0.44% -6.71% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-30 1.3222 1.7163 2.73% -2.69% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-30 1.2611 1.6432 2.72% -2.98% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-30 0.7431 0.7431 -1.05% -16.91% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-30 0.7076 0.7076 -1.06% -17.16% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-30 1.2946 1.4743 4.18% 24.94% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-30 1.2877 1.4667 4.17% 24.89% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-30 0.8199 0.8199 -1.81% -12.69% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-30 0.8122 0.8122 -1.83% -12.79% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-30 0.5740 0.5740 -2.05% -12.43% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-30 0.5594 0.5594 -2.05% -12.69% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-30 0.8590 0.8590 -1.64% -13.20% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-30 0.8435 0.8435 -1.64% -13.42% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-30 1.0212 1.0212 0.00% 0.29% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-30 1.5053 1.7571 2.76% 21.80% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-30 1.5014 1.7464 2.77% 21.56% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-30 1.2123 1.5129 -0.07% 0.76% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-30 1.2772 1.5038 -0.08% 0.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-30 1.2557 1.4797 -0.09% 0.71% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-30 1.1165 1.3113 -0.04% 2.52% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-30 1.1033 1.3055 -0.01% 1.51% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-30 1.0532 1.0532 0.73% 5.51% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-30 1.0505 1.0505 0.73% 5.30% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-30 1.3212 1.5457 -0.31% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-30 1.2903 1.4997 -0.31% 0.73% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-30 1.1489 1.3150 -0.42% 4.08% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-30 1.1459 1.2268 -0.41% 4.03% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-30 1.1430 1.1479 -0.43% 3.35% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-30 1.1296 1.1776 0.17% -1.48% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-30 0.9999 0.9999 -0.08% -0.01% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-30 0.9994 0.9994 -0.07% -0.06% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-30 1.0147 1.2050 0.00% 0.70% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-30 1.0411 1.1211 0.01% 1.23% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-30 1.0403 1.1203 0.00% 1.21% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-30 1.0546 1.0546 0.00% 3.64% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-30 1.0188 1.0788 -0.03% 1.39% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-30 1.1069 1.1566 0.02% 1.66% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-30 1.1008 1.1503 0.02% 1.56% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-30 1.0692 1.0692 -0.45% 2.62% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-30 1.0643 1.0643 -0.45% 2.51% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-30 1.1053 1.1053 0.07% 2.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-30 1.1001 1.1001 0.07% 2.46% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-30 0.9799 0.9799 0.36% 2.33% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-30 0.9775 0.9775 0.36% 2.23% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-30 1.0018 1.0018 0.24% 0.18% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-30 1.0015 1.0015 0.24% 0.15% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-26 0.9999 0.9999 -0.04% -0.01% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-26 0.9997 0.9997 -0.04% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-30 1.0480 1.0480 1.94% 4.79% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-30 1.0459 1.0459 1.94% 4.59% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-30 1.3356 1.3356 1.52% 14.54% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-30 1.3299 1.3299 1.53% 14.31% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-30 1.4758 1.7810 3.95% 50.28% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-30 1.4739 1.7750 3.95% 49.95% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-30 0.9319 0.9319 1.33% -6.81% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-30 0.9316 0.9316 1.32% -6.84% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-30 0.2858 0.981% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-30 0.3541 1.231% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-30 0.3540 1.232% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-30 1.7256 2.4495 2.46% 13.98% 申购期

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