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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金招募说明书更新 (2026...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-21 1.2287 1.8668 -0.09% 18.26% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-21 1.2259 1.8568 -0.09% 17.96% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-21 0.7468 0.9868 -0.45% -26.54% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-21 0.7361 0.9761 -0.45% -26.49% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-21 2.7171 2.8121 -0.59% 16.16% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-21 2.6599 2.7549 -0.59% 15.93% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-16 1.3275 1.5955 0.54% -14.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-21 1.8534 2.2434 -0.57% -16.46% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-21 1.7715 2.1535 -0.57% -16.86% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-21 1.1243 1.5184 -0.83% -17.25% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-21 1.0704 1.4525 -0.83% -17.65% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-21 0.7908 0.7908 -0.24% -11.57% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-21 0.7517 0.7517 -0.24% -12.00% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-21 1.0196 1.1993 -0.07% -1.60% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-21 1.0139 1.1929 -0.06% -1.67% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-21 0.8900 0.8900 -1.02% -5.23% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-21 0.8812 0.8812 -1.01% -5.38% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-21 0.5863 0.5863 0.65% -10.56% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-21 0.5702 0.5702 0.64% -11.00% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-21 0.8950 0.8950 -1.01% -9.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-21 0.8774 0.8774 -1.02% -9.94% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-21 1.0234 1.0234 0.01% 0.51% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-21 1.0040 1.2558 -2.53% -18.76% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-21 1.0001 1.2451 -2.53% -19.03% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-21 0.9876 0.9876 -0.02% -1.24% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-21 0.9872 0.9872 -0.01% -1.28% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-16 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-16 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-21 1.2237 1.5243 -0.07% 1.70% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-21 1.2860 1.5126 -0.05% 1.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-21 1.2636 1.4876 -0.06% 1.35% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-21 1.0886 1.3278 -0.01% 4.06% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-16 1.0672 1.3131 0.03% 2.22% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-21 1.0284 1.0284 -0.21% 3.03% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-21 1.0245 1.0245 -0.21% 2.70% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-21 1.3388 1.5633 -0.22% 2.28% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-21 1.3058 1.5152 -0.23% 1.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-21 1.1950 1.3611 -0.25% 8.25% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-21 1.1914 1.2723 -0.26% 8.16% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-21 1.1812 1.1861 -0.28% 6.81% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-21 1.0073 1.0073 -0.12% 0.73% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-21 1.0062 1.0062 -0.11% 0.62% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-16 1.0203 1.2106 0.04% 1.26% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-21 1.0465 1.1265 0.01% 1.75% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-21 1.0457 1.1257 0.00% 1.73% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-21 1.0601 1.0601 0.01% 4.18% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-16 1.0061 1.0865 0.06% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-21 1.1091 1.1588 -0.08% 1.86% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-21 1.1023 1.1518 -0.08% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-21 1.1220 1.1220 -0.46% 7.69% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-21 1.1162 1.1162 -0.46% 7.51% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-21 1.0948 1.0948 -0.10% 1.59% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-21 1.0890 1.0890 -0.10% 1.42% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-21 0.9639 0.9639 -0.16% 0.66% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-21 0.9609 0.9609 -0.16% 0.49% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-16 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-21 0.8802 0.8802 -0.59% -11.98% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-21 0.8794 0.8794 -0.59% -12.06% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-21 0.9055 0.9055 -1.05% -9.45% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-21 0.9047 0.9047 -1.04% -9.53% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-21 0.8279 0.8279 -0.58% -17.22% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-21 0.8252 0.8252 -0.58% -17.48% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-21 1.0749 1.0749 -0.78% -7.82% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-21 1.0689 1.0689 -0.79% -8.12% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-21 0.9469 1.2521 -0.18% -3.58% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-21 0.9445 1.2456 -0.18% -3.91% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-21 0.8343 0.8343 -1.53% -16.57% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-21 0.8336 0.8336 -1.52% -16.64% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-21 1.2355 1.9594 -0.05% -18.39% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-21 0.2441 0.899% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-21 0.3137 1.148% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-21 0.3138 1.148% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-21 1.2287 1.8668 -0.09% 18.26% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-21 1.2259 1.8568 -0.09% 17.96% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-21 0.7468 0.9868 -0.45% -26.54% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-21 0.7361 0.9761 -0.45% -26.49% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-21 2.7171 2.8121 -0.59% 16.16% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-21 2.6599 2.7549 -0.59% 15.93% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-16 1.3275 1.5955 0.54% -14.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-21 1.8534 2.2434 -0.57% -16.46% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-21 1.7715 2.1535 -0.57% -16.86% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-21 1.1243 1.5184 -0.83% -17.25% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-21 1.0704 1.4525 -0.83% -17.65% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-21 0.7908 0.7908 -0.24% -11.57% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-21 0.7517 0.7517 -0.24% -12.00% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-21 1.0196 1.1993 -0.07% -1.60% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-21 1.0139 1.1929 -0.06% -1.67% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-21 0.8900 0.8900 -1.02% -5.23% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-21 0.8812 0.8812 -1.01% -5.38% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-21 0.5863 0.5863 0.65% -10.56% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-21 0.5702 0.5702 0.64% -11.00% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-21 0.8950 0.8950 -1.01% -9.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-21 0.8774 0.8774 -1.02% -9.94% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-21 1.0234 1.0234 0.01% 0.51% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-21 1.0040 1.2558 -2.53% -18.76% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-21 1.0001 1.2451 -2.53% -19.03% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-21 0.9876 0.9876 -0.02% -1.24% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-21 0.9872 0.9872 -0.01% -1.28% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-16 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-16 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-21 1.2237 1.5243 -0.07% 1.70% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-21 1.2860 1.5126 -0.05% 1.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-21 1.2636 1.4876 -0.06% 1.35% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-21 1.0886 1.3278 -0.01% 4.06% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-16 1.0672 1.3131 0.03% 2.22% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-21 1.0284 1.0284 -0.21% 3.03% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-21 1.0245 1.0245 -0.21% 2.70% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-21 1.3388 1.5633 -0.22% 2.28% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-21 1.3058 1.5152 -0.23% 1.94% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-21 1.1950 1.3611 -0.25% 8.25% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-21 1.1914 1.2723 -0.26% 8.16% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-21 1.1812 1.1861 -0.28% 6.81% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-21 1.0073 1.0073 -0.12% 0.73% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-21 1.0062 1.0062 -0.11% 0.62% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-16 1.0203 1.2106 0.04% 1.26% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-21 1.0465 1.1265 0.01% 1.75% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-21 1.0457 1.1257 0.00% 1.73% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-21 1.0601 1.0601 0.01% 4.18% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-16 1.0061 1.0865 0.06% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-21 1.1091 1.1588 -0.08% 1.86% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-21 1.1023 1.1518 -0.08% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-21 1.1220 1.1220 -0.46% 7.69% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-21 1.1162 1.1162 -0.46% 7.51% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-21 1.0948 1.0948 -0.10% 1.59% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-21 1.0890 1.0890 -0.10% 1.42% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-21 0.9639 0.9639 -0.16% 0.66% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-21 0.9609 0.9609 -0.16% 0.49% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-16 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-21 0.8802 0.8802 -0.59% -11.98% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-21 0.8794 0.8794 -0.59% -12.06% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-21 0.9055 0.9055 -1.05% -9.45% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-21 0.9047 0.9047 -1.04% -9.53% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-21 0.8279 0.8279 -0.58% -17.22% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-21 0.8252 0.8252 -0.58% -17.48% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-21 1.0749 1.0749 -0.78% -7.82% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-21 1.0689 1.0689 -0.79% -8.12% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-21 0.9469 1.2521 -0.18% -3.58% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-21 0.9445 1.2456 -0.18% -3.91% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-21 0.8343 0.8343 -1.53% -16.57% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-21 0.8336 0.8336 -1.52% -16.64% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-21 0.2441 0.899% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-21 0.3137 1.148% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-21 0.3138 1.148% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-21 1.2355 1.9594 -0.05% -18.39% 申购期

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