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华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-24 1.5317 2.1698 -4.19% 47.42% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-24 1.5289 2.1598 -4.20% 47.12% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-24 0.7414 0.9814 0.38% -27.07% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-24 0.7308 0.9708 0.38% -27.02% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-24 3.1930 3.2880 -1.63% 36.51% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-24 3.1278 3.2228 -1.63% 36.32% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-24 1.4899 1.7579 -0.84% -3.59% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-24 2.1516 2.5416 -1.11% -3.02% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-24 2.0585 2.4405 -1.12% -3.39% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-24 1.2322 1.6263 -1.25% -9.31% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-24 1.1743 1.5564 -1.25% -9.66% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-24 0.7766 0.7766 -1.02% -13.16% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-24 0.7389 0.7389 -1.02% -13.50% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-24 1.0403 1.2200 -1.97% 0.40% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-24 1.0346 1.2136 -1.97% 0.34% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-24 0.9000 0.9000 0.30% -4.16% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-24 0.8913 0.8913 0.29% -4.30% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-24 0.6070 0.6070 -0.57% -7.40% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-24 0.5911 0.5911 -0.57% -7.74% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-24 0.9090 0.9090 0.21% -8.14% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-24 0.8919 0.8919 0.20% -8.45% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-24 1.0222 1.0222 0.01% 0.39% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-24 1.2781 1.5299 -0.81% 3.41% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-24 1.2740 1.5190 -0.81% 3.15% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-24 1.2188 1.5194 0.07% 1.30% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-24 1.2852 1.5118 0.05% 1.44% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-24 1.2633 1.4873 0.05% 1.32% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-24 1.1231 1.3179 0.05% 3.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-24 1.1062 1.3084 0.04% 1.78% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-24 1.0267 1.0267 -0.28% 2.86% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-24 1.0234 1.0234 -0.28% 2.59% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-24 1.3429 1.5674 0.16% 2.59% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-24 1.3107 1.5201 0.15% 2.33% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-24 1.1788 1.3449 0.22% 6.79% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-24 1.1755 1.2564 0.22% 6.72% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-24 1.1670 1.1719 0.19% 5.52% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-24 1.1468 1.1948 0.04% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-24 1.0062 1.0062 0.07% 0.62% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-24 1.0054 1.0054 0.08% 0.54% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-24 1.0172 1.2075 0.01% 0.95% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-24 1.0431 1.1231 0.02% 1.42% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-24 1.0423 1.1223 0.01% 1.40% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-24 1.0566 1.0566 0.01% 3.83% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-24 1.0220 1.0820 0.05% 1.71% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-24 1.1133 1.1630 0.02% 2.25% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-24 1.1069 1.1564 0.03% 2.12% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-24 1.0988 1.0988 0.29% 5.46% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-24 1.0935 1.0935 0.29% 5.33% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-24 1.0982 1.0982 -0.06% 1.90% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-24 1.0928 1.0928 -0.06% 1.78% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-24 0.9606 0.9606 0.00% 0.31% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-24 0.9580 0.9580 0.01% 0.19% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券 ---------- 认购期
    027741 华泰保兴恒通债券 ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-24 0.9693 0.9693 -1.64% -3.07% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-24 0.9687 0.9687 -1.64% -3.13% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-24 0.9894 0.9894 -1.30% -1.06% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-24 0.9888 0.9888 -1.30% -1.12% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-24 0.9094 0.9094 -1.54% -9.07% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-24 0.9070 0.9070 -1.54% -9.30% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-24 1.1953 1.1953 -1.61% 2.50% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-24 1.1894 1.1894 -1.61% 2.23% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-24 1.0938 1.3990 -3.03% 11.38% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-24 1.0918 1.3929 -3.03% 11.07% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-24 0.8506 0.8506 -1.99% -14.94% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-24 0.8500 0.8500 -2.01% -15.00% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-24 1.3615 2.0854 -2.08% -10.07% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-24 0.2323 0.847% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-24 0.2987 1.103% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-24 0.2983 1.103% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-24 1.5317 2.1698 -4.19% 47.42% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-24 1.5289 2.1598 -4.20% 47.12% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-24 0.7414 0.9814 0.38% -27.07% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-24 0.7308 0.9708 0.38% -27.02% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-24 3.1930 3.2880 -1.63% 36.51% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-24 3.1278 3.2228 -1.63% 36.32% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-24 1.4899 1.7579 -0.84% -3.59% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-24 2.1516 2.5416 -1.11% -3.02% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-24 2.0585 2.4405 -1.12% -3.39% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-24 1.2322 1.6263 -1.25% -9.31% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-24 1.1743 1.5564 -1.25% -9.66% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-24 0.7766 0.7766 -1.02% -13.16% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-24 0.7389 0.7389 -1.02% -13.50% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-24 1.0403 1.2200 -1.97% 0.40% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-24 1.0346 1.2136 -1.97% 0.34% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-24 0.9000 0.9000 0.30% -4.16% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-24 0.8913 0.8913 0.29% -4.30% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-24 0.6070 0.6070 -0.57% -7.40% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-24 0.5911 0.5911 -0.57% -7.74% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-24 0.9090 0.9090 0.21% -8.14% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-24 0.8919 0.8919 0.20% -8.45% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-24 1.0222 1.0222 0.01% 0.39% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-24 1.2781 1.5299 -0.81% 3.41% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-24 1.2740 1.5190 -0.81% 3.15% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-24 1.2188 1.5194 0.07% 1.30% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-24 1.2852 1.5118 0.05% 1.44% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-24 1.2633 1.4873 0.05% 1.32% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-24 1.1231 1.3179 0.05% 3.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-24 1.1062 1.3084 0.04% 1.78% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-24 1.0267 1.0267 -0.28% 2.86% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-24 1.0234 1.0234 -0.28% 2.59% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-24 1.3429 1.5674 0.16% 2.59% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-24 1.3107 1.5201 0.15% 2.33% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-24 1.1788 1.3449 0.22% 6.79% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-24 1.1755 1.2564 0.22% 6.72% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-24 1.1670 1.1719 0.19% 5.52% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-24 1.1468 1.1948 0.04% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-24 1.0062 1.0062 0.07% 0.62% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-24 1.0054 1.0054 0.08% 0.54% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-24 1.0172 1.2075 0.01% 0.95% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-24 1.0431 1.1231 0.02% 1.42% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-24 1.0423 1.1223 0.01% 1.40% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-24 1.0566 1.0566 0.01% 3.83% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-24 1.0220 1.0820 0.05% 1.71% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-24 1.1133 1.1630 0.02% 2.25% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-24 1.1069 1.1564 0.03% 2.12% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-24 1.0988 1.0988 0.29% 5.46% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-24 1.0935 1.0935 0.29% 5.33% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-24 1.0982 1.0982 -0.06% 1.90% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-24 1.0928 1.0928 -0.06% 1.78% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-24 0.9606 0.9606 0.00% 0.31% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-24 0.9580 0.9580 0.01% 0.19% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券 ---------- 认购期
    027741 华泰保兴恒通债券 ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-24 0.9693 0.9693 -1.64% -3.07% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-24 0.9687 0.9687 -1.64% -3.13% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-24 0.9894 0.9894 -1.30% -1.06% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-24 0.9888 0.9888 -1.30% -1.12% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-24 0.9094 0.9094 -1.54% -9.07% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-24 0.9070 0.9070 -1.54% -9.30% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-24 1.1953 1.1953 -1.61% 2.50% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-24 1.1894 1.1894 -1.61% 2.23% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-24 1.0938 1.3990 -3.03% 11.38% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-24 1.0918 1.3929 -3.03% 11.07% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-24 0.8506 0.8506 -1.99% -14.94% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-24 0.8500 0.8500 -2.01% -15.00% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-24 0.2323 0.847% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-24 0.2987 1.103% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-24 0.2983 1.103% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-24 1.3615 2.0854 -2.08% -10.07% 暂停交易

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