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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-10 1.4830 1.7015 -0.40% 15.31% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-10 1.5200 1.5200 -0.21% 4.32% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-10 1.4862 1.7072 -0.40% 15.35% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-10 1.0402 1.2802 -0.47% 2.32% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-10 1.0246 1.2646 -0.47% 2.32% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-10 2.6961 2.7911 0.11% 15.26% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-10 2.6440 2.7390 0.11% 15.24% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-10 1.6163 1.8843 -0.17% 4.59% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-10 2.3268 2.7168 -0.54% 4.88% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-10 2.2332 2.6152 -0.55% 4.81% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-10 1.4109 1.8050 -0.41% 3.84% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-10 1.3489 1.7310 -0.41% 3.78% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-10 1.1040 2.3862 0.00% 2.38% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-10 0.9204 0.9204 -0.01% 2.92% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-10 0.8785 0.8785 -0.01% 2.84% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-10 1.1242 1.3039 -0.27% 8.49% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-10 1.1187 1.2977 -0.26% 8.50% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-10 0.9758 0.9758 -0.12% 3.91% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-10 0.9675 0.9675 -0.12% 3.89% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-10 0.7016 0.7016 -0.07% 7.03% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-10 0.6854 0.6854 -0.07% 6.98% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-10 1.0423 1.0423 -0.33% 5.33% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-10 1.0254 1.0254 -0.34% 5.26% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-10 0.9615 0.9615 -0.15% -1.56% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-10 0.9535 0.9535 -0.14% -1.59% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-10 1.3840 1.5604 -2.06% 5.49% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-10 1.3826 1.5522 -2.06% 5.44% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-10 1.2785 1.5051 -0.02% 0.92% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-10 1.2580 1.4820 -0.02% 0.90% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-10 1.0979 1.2927 0.04% 0.81% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-10 1.0909 1.2931 0.01% 0.37% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-10 1.3346 1.5591 0.03% 1.96% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-10 1.3054 1.5148 0.03% 1.91% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-10 1.1188 1.2849 0.02% 1.35% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-10 1.1163 1.1972 0.03% 1.34% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-10 1.1237 1.1286 0.00% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-10 1.1500 1.1980 0.12% 0.30% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-10 1.0314 1.1114 0.01% 0.28% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-10 1.0308 1.1108 0.01% 0.28% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-10 1.0367 1.0367 0.01% 1.88% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-10 1.1019 1.1516 0.01% 1.20% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-10 1.0966 1.1461 0.01% 1.17% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-10 1.0533 1.0533 0.03% 1.09% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-10 1.0492 1.0492 0.03% 1.06% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-10 1.0997 1.0997 -0.03% 2.04% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-10 1.0955 1.0955 -0.02% 2.03% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-10 0.9749 0.9749 -0.03% 1.81% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-10 0.9732 0.9732 -0.03% 1.78% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-10 0.9959 0.9959 0.17% -0.42% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-10 0.9954 0.9954 0.16% -0.46% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-10 1.0188 1.0188 -0.01% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-10 1.2249 1.2249 0.30% 5.04% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-10 1.2216 1.2216 0.30% 5.00% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-10 1.1967 1.3499 0.55% 8.73% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-10 1.1952 1.3467 0.55% 8.67% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-10 1.5928 2.3167 0.21% 5.20% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-10 0.2831 1.039% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-10 0.3594 1.281% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-10 0.3605 1.281% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-10 1.4830 1.7015 -0.40% 15.31% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-10 1.5200 1.5200 -0.21% 4.32% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-10 1.4862 1.7072 -0.40% 15.35% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-10 1.0402 1.2802 -0.47% 2.32% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-10 1.0246 1.2646 -0.47% 2.32% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-10 2.6961 2.7911 0.11% 15.26% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-10 2.6440 2.7390 0.11% 15.24% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-10 1.6163 1.8843 -0.17% 4.59% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-10 2.3268 2.7168 -0.54% 4.88% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-10 2.2332 2.6152 -0.55% 4.81% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-10 1.4109 1.8050 -0.41% 3.84% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-10 1.3489 1.7310 -0.41% 3.78% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-10 1.1040 2.3862 0.00% 2.38% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-10 0.9204 0.9204 -0.01% 2.92% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-10 0.8785 0.8785 -0.01% 2.84% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-10 1.1242 1.3039 -0.27% 8.49% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-10 1.1187 1.2977 -0.26% 8.50% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-10 0.9758 0.9758 -0.12% 3.91% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-10 0.9675 0.9675 -0.12% 3.89% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-10 0.7016 0.7016 -0.07% 7.03% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-10 0.6854 0.6854 -0.07% 6.98% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-10 1.0423 1.0423 -0.33% 5.33% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-10 1.0254 1.0254 -0.34% 5.26% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-10 0.9615 0.9615 -0.15% -1.56% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-10 0.9535 0.9535 -0.14% -1.59% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-10 1.3840 1.5604 -2.06% 5.49% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-10 1.3826 1.5522 -2.06% 5.44% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-10 1.2785 1.5051 -0.02% 0.92% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-10 1.2580 1.4820 -0.02% 0.90% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-10 1.0979 1.2927 0.04% 0.81% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-10 1.0909 1.2931 0.01% 0.37% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-10 1.3346 1.5591 0.03% 1.96% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-10 1.3054 1.5148 0.03% 1.91% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-10 1.1188 1.2849 0.02% 1.35% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-10 1.1163 1.1972 0.03% 1.34% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-10 1.1237 1.1286 0.00% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-10 1.1500 1.1980 0.12% 0.30% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-10 1.0314 1.1114 0.01% 0.28% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-10 1.0308 1.1108 0.01% 0.28% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-10 1.0367 1.0367 0.01% 1.88% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-10 1.1019 1.1516 0.01% 1.20% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-10 1.0966 1.1461 0.01% 1.17% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-10 1.0533 1.0533 0.03% 1.09% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-10 1.0492 1.0492 0.03% 1.06% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-10 1.0997 1.0997 -0.03% 2.04% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-10 1.0955 1.0955 -0.02% 2.03% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-10 0.9749 0.9749 -0.03% 1.81% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-10 0.9732 0.9732 -0.03% 1.78% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-10 0.2831 1.039% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-10 0.3594 1.281% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-10 0.3605 1.281% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-10 0.9959 0.9959 0.17% -0.42% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-10 0.9954 0.9954 0.16% -0.46% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-10 1.0188 1.0188 -0.01% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-10 1.2249 1.2249 0.30% 5.04% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-10 1.2216 1.2216 0.30% 5.00% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-10 1.1967 1.3499 0.55% 8.73% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-10 1.1952 1.3467 0.55% 8.67% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-10 1.5928 2.3167 0.21% 5.20% 申购期

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