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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-13 1.5393 1.7578 -1.00% 19.69% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-13 1.5094 1.5094 -0.59% 3.59% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-13 1.5426 1.7636 -1.01% 19.73% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-13 1.0233 1.2633 -0.67% 0.66% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-13 1.0081 1.2481 -0.67% 0.67% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-13 2.7228 2.8178 -1.13% 16.40% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-13 2.6701 2.7651 -1.13% 16.37% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-13 1.6064 1.8744 -1.85% 3.95% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-13 2.3080 2.6980 -2.06% 4.03% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-13 2.2152 2.5972 -2.06% 3.97% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-13 1.3966 1.7907 -0.96% 2.79% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-13 1.3352 1.7173 -0.96% 2.72% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-13 1.1030 2.3852 -0.11% 2.29% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-13 0.9038 0.9038 -0.98% 1.06% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-13 0.8626 0.8626 -0.99% 0.98% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-13 1.1236 1.3033 -0.63% 8.43% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-13 1.1180 1.2970 -0.63% 8.43% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-13 0.9672 0.9672 -2.38% 2.99% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-13 0.9590 0.9590 -2.37% 2.97% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-13 0.6890 0.6890 -1.71% 5.11% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-13 0.6731 0.6731 -1.69% 5.06% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-13 1.0222 1.0222 -1.32% 3.29% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-13 1.0056 1.0056 -1.32% 3.22% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-13 0.9548 0.9548 -0.40% -2.24% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-13 0.9468 0.9468 -0.40% -2.28% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-13 1.3699 1.5463 -0.95% 4.41% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-13 1.3685 1.5381 -0.95% 4.36% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-13 1.0001 1.0001 0.16% 0.19% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-13 0.9990 0.9990 0.15% 0.14% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-13 1.2115 1.5121 0.12% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-13 1.2795 1.5061 0.01% 0.99% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-13 1.2590 1.4830 0.01% 0.98% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-13 1.0989 1.2937 0.01% 0.90% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-13 1.0915 1.2937 0.00% 0.42% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-13 1.3325 1.5570 -0.30% 1.80% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-13 1.3033 1.5127 -0.30% 1.75% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-13 1.1203 1.2864 0.04% 1.49% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-13 1.1177 1.1986 0.04% 1.47% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-13 1.1237 1.1286 0.00% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-13 1.1526 1.2006 -0.03% 0.52% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-13 1.0095 1.1998 0.03% 0.19% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-13 1.0318 1.1118 0.01% 0.32% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-13 1.0312 1.1112 0.01% 0.32% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-13 1.0371 1.0371 0.01% 1.92% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-13 1.0085 1.0685 0.09% 0.37% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-13 1.1026 1.1523 -0.01% 1.27% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-13 1.0973 1.1468 -0.01% 1.24% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-13 1.0552 1.0552 0.08% 1.28% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-13 1.0512 1.0512 0.09% 1.25% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-13 1.0982 1.0982 -0.31% 1.90% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-13 1.0939 1.0939 -0.31% 1.88% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-13 0.9759 0.9759 -0.10% 1.91% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-13 0.9742 0.9742 -0.10% 1.88% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-13 0.9887 0.9887 -1.17% -1.14% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-13 0.9882 0.9882 -1.17% -1.18% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-13 1.0188 1.0188 0.00% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-13 1.2125 1.2125 -1.53% 3.98% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-13 1.2091 1.2091 -1.53% 3.93% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-13 1.2037 1.3569 -0.24% 9.37% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-13 1.2022 1.3537 -0.25% 9.31% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-13 1.5770 2.3009 -1.50% 4.16% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-13 0.2915 1.059% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-13 0.3591 1.307% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-13 0.3593 1.308% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-13 1.5393 1.7578 -1.00% 19.69% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-13 1.5094 1.5094 -0.59% 3.59% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-13 1.5426 1.7636 -1.01% 19.73% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-13 1.0233 1.2633 -0.67% 0.66% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-13 1.0081 1.2481 -0.67% 0.67% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-13 2.7228 2.8178 -1.13% 16.40% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-13 2.6701 2.7651 -1.13% 16.37% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-13 1.6064 1.8744 -1.85% 3.95% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-13 2.3080 2.6980 -2.06% 4.03% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-13 2.2152 2.5972 -2.06% 3.97% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-13 1.3966 1.7907 -0.96% 2.79% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-13 1.3352 1.7173 -0.96% 2.72% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-13 1.1030 2.3852 -0.11% 2.29% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-13 0.9038 0.9038 -0.98% 1.06% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-13 0.8626 0.8626 -0.99% 0.98% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-13 1.1236 1.3033 -0.63% 8.43% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-13 1.1180 1.2970 -0.63% 8.43% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-13 0.9672 0.9672 -2.38% 2.99% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-13 0.9590 0.9590 -2.37% 2.97% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-13 0.6890 0.6890 -1.71% 5.11% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-13 0.6731 0.6731 -1.69% 5.06% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-13 1.0222 1.0222 -1.32% 3.29% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-13 1.0056 1.0056 -1.32% 3.22% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-13 0.9548 0.9548 -0.40% -2.24% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-13 0.9468 0.9468 -0.40% -2.28% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-13 1.3699 1.5463 -0.95% 4.41% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-13 1.3685 1.5381 -0.95% 4.36% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-13 1.0001 1.0001 0.16% 0.19% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-13 0.9990 0.9990 0.15% 0.14% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-13 1.2115 1.5121 0.12% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-13 1.2795 1.5061 0.01% 0.99% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-13 1.2590 1.4830 0.01% 0.98% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-13 1.0989 1.2937 0.01% 0.90% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-13 1.0915 1.2937 0.00% 0.42% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-13 1.3325 1.5570 -0.30% 1.80% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-13 1.3033 1.5127 -0.30% 1.75% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-13 1.1203 1.2864 0.04% 1.49% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-13 1.1177 1.1986 0.04% 1.47% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-13 1.1237 1.1286 0.00% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-13 1.1526 1.2006 -0.03% 0.52% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-13 1.0095 1.1998 0.03% 0.19% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-13 1.0318 1.1118 0.01% 0.32% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-13 1.0312 1.1112 0.01% 0.32% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-13 1.0371 1.0371 0.01% 1.92% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-13 1.0085 1.0685 0.09% 0.37% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-13 1.1026 1.1523 -0.01% 1.27% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-13 1.0973 1.1468 -0.01% 1.24% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-13 1.0552 1.0552 0.08% 1.28% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-13 1.0512 1.0512 0.09% 1.25% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-13 1.0982 1.0982 -0.31% 1.90% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-13 1.0939 1.0939 -0.31% 1.88% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-13 0.9759 0.9759 -0.10% 1.91% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-13 0.9742 0.9742 -0.10% 1.88% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-13 0.2915 1.059% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-13 0.3591 1.307% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-13 0.3593 1.308% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-13 0.9887 0.9887 -1.17% -1.14% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-13 0.9882 0.9882 -1.17% -1.18% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-13 1.0188 1.0188 0.00% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-13 1.2125 1.2125 -1.53% 3.98% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-13 1.2091 1.2091 -1.53% 3.93% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-13 1.2037 1.3569 -0.24% 9.37% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-13 1.2022 1.3537 -0.25% 9.31% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-13 1.5770 2.3009 -1.50% 4.16% 申购期

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