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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-24 1.5899 1.8084 3.29% 23.62% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-24 1.5147 1.5147 0.35% 3.95% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-24 1.5936 1.8146 3.31% 23.69% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-24 1.0312 1.2712 0.77% 1.44% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-24 1.0159 1.2559 0.77% 1.45% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-24 2.7733 2.8683 1.85% 18.56% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-24 2.7195 2.8145 1.85% 18.53% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-24 1.6364 1.9044 1.87% 5.90% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-24 2.3607 2.7507 2.28% 6.41% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-24 2.2653 2.6473 2.26% 6.32% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-24 1.4084 1.8025 0.84% 3.66% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-24 1.3462 1.7283 0.82% 3.57% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-24 1.1187 2.4009 1.42% 3.75% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-24 0.9114 0.9114 0.84% 1.91% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-24 0.8697 0.8697 0.82% 1.81% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-24 1.1296 1.3093 0.53% 9.01% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-24 1.1239 1.3029 0.53% 9.00% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-24 0.9872 0.9872 2.07% 5.12% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-24 0.9787 0.9787 2.05% 5.09% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-24 0.6978 0.6978 1.28% 6.45% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-24 0.6816 0.6816 1.26% 6.38% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-24 1.0306 1.0306 0.82% 4.14% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-24 1.0137 1.0137 0.81% 4.05% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-24 0.9547 0.9547 -0.01% -2.25% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-24 0.9466 0.9466 -0.02% -2.30% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-24 1.3716 1.5480 0.12% 4.54% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-24 1.3701 1.5397 0.12% 4.48% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-13 1.0001 1.0001 0.16% 0.19% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-13 0.9990 0.9990 0.15% 0.14% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-13 1.2115 1.5121 0.12% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-24 1.2800 1.5066 0.04% 1.03% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-24 1.2594 1.4834 0.03% 1.01% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-24 1.0997 1.2945 0.07% 0.97% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-24 1.0923 1.2945 0.07% 0.50% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-24 1.3344 1.5589 0.14% 1.94% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-24 1.3049 1.5143 0.12% 1.87% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-24 1.1222 1.2883 0.17% 1.66% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-24 1.1196 1.2005 0.17% 1.64% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-24 1.1247 1.1296 0.09% 1.70% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-24 1.1546 1.2026 0.17% 0.70% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-13 1.0095 1.1998 0.03% 0.19% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-24 1.0323 1.1123 0.05% 0.37% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-24 1.0318 1.1118 0.06% 0.38% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-24 1.0377 1.0377 0.06% 1.98% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-13 1.0085 1.0685 0.09% 0.37% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-24 1.1037 1.1534 0.10% 1.37% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-24 1.0983 1.1478 0.09% 1.33% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-24 1.0566 1.0566 0.13% 1.41% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-24 1.0525 1.0525 0.12% 1.38% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-24 1.1021 1.1021 0.36% 2.26% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-24 1.0977 1.0977 0.35% 2.24% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-24 0.9781 0.9781 0.23% 2.14% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-24 0.9764 0.9764 0.23% 2.11% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-24 0.9988 0.9988 1.02% -0.13% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-24 0.9982 0.9982 1.01% -0.18% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-24 1.0190 1.0190 0.02% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-24 1.2276 1.2276 1.25% 5.27% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-24 1.2241 1.2241 1.24% 5.22% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-24 1.1946 1.3478 -0.76% 8.54% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-24 1.1929 1.3444 -0.77% 8.47% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-24 1.5945 2.3184 1.11% 5.32% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-24 0.3341 1.077% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-24 0.3998 1.319% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-24 0.3998 1.319% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-24 1.5899 1.8084 3.29% 23.62% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-24 1.5147 1.5147 0.35% 3.95% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-24 1.5936 1.8146 3.31% 23.69% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-24 1.0312 1.2712 0.77% 1.44% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-24 1.0159 1.2559 0.77% 1.45% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-24 2.7733 2.8683 1.85% 18.56% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-24 2.7195 2.8145 1.85% 18.53% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-24 1.6364 1.9044 1.87% 5.90% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-24 2.3607 2.7507 2.28% 6.41% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-24 2.2653 2.6473 2.26% 6.32% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-24 1.4084 1.8025 0.84% 3.66% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-24 1.3462 1.7283 0.82% 3.57% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-24 1.1187 2.4009 1.42% 3.75% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-24 0.9114 0.9114 0.84% 1.91% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-24 0.8697 0.8697 0.82% 1.81% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-24 1.1296 1.3093 0.53% 9.01% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-24 1.1239 1.3029 0.53% 9.00% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-24 0.9872 0.9872 2.07% 5.12% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-24 0.9787 0.9787 2.05% 5.09% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-24 0.6978 0.6978 1.28% 6.45% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-24 0.6816 0.6816 1.26% 6.38% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-24 1.0306 1.0306 0.82% 4.14% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-24 1.0137 1.0137 0.81% 4.05% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-24 0.9547 0.9547 -0.01% -2.25% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-24 0.9466 0.9466 -0.02% -2.30% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-24 1.3716 1.5480 0.12% 4.54% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-24 1.3701 1.5397 0.12% 4.48% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-13 1.0001 1.0001 0.16% 0.19% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-13 0.9990 0.9990 0.15% 0.14% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-13 1.2115 1.5121 0.12% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-24 1.2800 1.5066 0.04% 1.03% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-24 1.2594 1.4834 0.03% 1.01% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-24 1.0997 1.2945 0.07% 0.97% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-24 1.0923 1.2945 0.07% 0.50% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-24 1.3344 1.5589 0.14% 1.94% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-24 1.3049 1.5143 0.12% 1.87% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-24 1.1222 1.2883 0.17% 1.66% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-24 1.1196 1.2005 0.17% 1.64% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-24 1.1247 1.1296 0.09% 1.70% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-24 1.1546 1.2026 0.17% 0.70% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-13 1.0095 1.1998 0.03% 0.19% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-24 1.0323 1.1123 0.05% 0.37% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-24 1.0318 1.1118 0.06% 0.38% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-24 1.0377 1.0377 0.06% 1.98% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-13 1.0085 1.0685 0.09% 0.37% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-24 1.1037 1.1534 0.10% 1.37% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-24 1.0983 1.1478 0.09% 1.33% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-24 1.0566 1.0566 0.13% 1.41% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-24 1.0525 1.0525 0.12% 1.38% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-24 1.1021 1.1021 0.36% 2.26% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-24 1.0977 1.0977 0.35% 2.24% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-24 0.9781 0.9781 0.23% 2.14% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-24 0.9764 0.9764 0.23% 2.11% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-24 0.3341 1.077% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-24 0.3998 1.319% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-24 0.3998 1.319% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-24 0.9988 0.9988 1.02% -0.13% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-24 0.9982 0.9982 1.01% -0.18% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-24 1.0190 1.0190 0.02% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-24 1.2276 1.2276 1.25% 5.27% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-24 1.2241 1.2241 1.24% 5.22% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-24 1.1946 1.3478 -0.76% 8.54% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-24 1.1929 1.3444 -0.77% 8.47% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-24 1.5945 2.3184 1.11% 5.32% 申购期

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