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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴吉年利定期开放混合型...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-16 1.5381 1.7566 -0.18% 19.59% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-16 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-16 1.5419 1.7629 -0.17% 19.68% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-16 0.9675 1.2075 -0.94% -4.83% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-16 0.9531 1.1931 -0.95% -4.82% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-16 2.7819 2.8769 -0.27% 18.93% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-16 2.7276 2.8226 -0.27% 18.88% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-16 1.6226 1.8906 -1.37% 5.00% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-16 2.3499 2.7399 -1.25% 5.92% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-16 2.2543 2.6363 -1.25% 5.80% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-16 1.3713 1.7654 0.21% 0.93% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-16 1.3103 1.6924 0.21% 0.81% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-16 0.8957 0.8957 -0.19% 0.16% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-16 0.8545 0.8545 -0.19% 0.04% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-16 1.0583 1.2380 0.03% 2.13% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-16 1.0529 1.2319 0.02% 2.11% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-16 0.9926 0.9926 -1.21% 5.70% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-16 0.9840 0.9840 -1.20% 5.66% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-16 0.6744 0.6744 -0.88% 2.88% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-16 0.6585 0.6585 -0.87% 2.78% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-16 1.0126 1.0126 -0.36% 2.32% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-16 0.9958 0.9958 -0.37% 2.22% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-16 0.9469 0.9469 0.38% -3.05% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-16 0.9387 0.9387 0.37% -3.12% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-16 1.0192 1.0192 0.01% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-16 1.3590 1.5354 0.27% 3.58% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-16 1.3572 1.5268 0.27% 3.50% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.35% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-16 1.2768 1.5034 -0.08% 0.78% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-16 1.2561 1.4801 -0.08% 0.75% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-16 1.0984 1.2932 -0.05% 0.85% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-16 1.0927 1.2949 -0.01% 0.53% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-16 1.3327 1.5572 -0.17% 1.81% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-16 1.3030 1.5124 -0.18% 1.73% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-16 1.0992 1.2653 -0.38% -0.43% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-16 1.0966 1.1775 -0.38% -0.44% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-16 1.1017 1.1066 -0.38% -0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-16 1.1506 1.1986 -0.08% 0.35% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.29% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-16 1.0334 1.1134 0.00% 0.48% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-16 1.0328 1.1128 0.00% 0.48% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-16 1.0469 1.0469 0.00% 2.88% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.51% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-16 1.1030 1.1527 -0.02% 1.30% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-16 1.0976 1.1471 -0.02% 1.26% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-16 1.0313 1.0313 -0.41% -1.02% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-16 1.0272 1.0272 -0.41% -1.06% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-16 1.1011 1.1011 -0.15% 2.17% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-16 1.0966 1.0966 -0.15% 2.13% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-16 0.9635 0.9635 0.03% 0.62% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-16 0.9617 0.9617 0.03% 0.58% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-16 0.9834 0.9834 -0.30% -1.67% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-16 0.9826 0.9826 -0.30% -1.74% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-16 1.2109 1.2109 -0.33% 3.84% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-16 1.2072 1.2072 -0.33% 3.76% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-16 1.1638 1.3170 0.67% 5.74% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-16 1.1619 1.3134 0.67% 5.65% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-16 1.5713 2.2952 -0.36% 3.78% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-16 0.2754 1.042% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-16 0.3412 1.284% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-16 0.3404 1.284% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-16 1.5381 1.7566 -0.18% 19.59% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-16 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-16 1.5419 1.7629 -0.17% 19.68% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-16 0.9675 1.2075 -0.94% -4.83% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-16 0.9531 1.1931 -0.95% -4.82% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-16 2.7819 2.8769 -0.27% 18.93% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-16 2.7276 2.8226 -0.27% 18.88% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-16 1.6226 1.8906 -1.37% 5.00% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-16 2.3499 2.7399 -1.25% 5.92% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-16 2.2543 2.6363 -1.25% 5.80% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-16 1.3713 1.7654 0.21% 0.93% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-16 1.3103 1.6924 0.21% 0.81% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-16 0.8957 0.8957 -0.19% 0.16% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-16 0.8545 0.8545 -0.19% 0.04% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-16 1.0583 1.2380 0.03% 2.13% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-16 1.0529 1.2319 0.02% 2.11% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-16 0.9926 0.9926 -1.21% 5.70% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-16 0.9840 0.9840 -1.20% 5.66% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-16 0.6744 0.6744 -0.88% 2.88% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-16 0.6585 0.6585 -0.87% 2.78% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-16 1.0126 1.0126 -0.36% 2.32% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-16 0.9958 0.9958 -0.37% 2.22% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-16 0.9469 0.9469 0.38% -3.05% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-16 0.9387 0.9387 0.37% -3.12% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-16 1.0192 1.0192 0.01% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-16 1.3590 1.5354 0.27% 3.58% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-16 1.3572 1.5268 0.27% 3.50% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.35% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-16 1.2768 1.5034 -0.08% 0.78% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-16 1.2561 1.4801 -0.08% 0.75% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-16 1.0984 1.2932 -0.05% 0.85% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-16 1.0927 1.2949 -0.01% 0.53% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-16 1.3327 1.5572 -0.17% 1.81% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-16 1.3030 1.5124 -0.18% 1.73% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-16 1.0992 1.2653 -0.38% -0.43% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-16 1.0966 1.1775 -0.38% -0.44% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-16 1.1017 1.1066 -0.38% -0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-16 1.1506 1.1986 -0.08% 0.35% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.29% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-16 1.0334 1.1134 0.00% 0.48% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-16 1.0328 1.1128 0.00% 0.48% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-16 1.0469 1.0469 0.00% 2.88% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.51% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-16 1.1030 1.1527 -0.02% 1.30% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-16 1.0976 1.1471 -0.02% 1.26% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-16 1.0313 1.0313 -0.41% -1.02% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-16 1.0272 1.0272 -0.41% -1.06% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-16 1.1011 1.1011 -0.15% 2.17% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-16 1.0966 1.0966 -0.15% 2.13% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-16 0.9635 0.9635 0.03% 0.62% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-16 0.9617 0.9617 0.03% 0.58% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-16 0.2754 1.042% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-16 0.3412 1.284% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-16 0.3404 1.284% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-16 0.9834 0.9834 -0.30% -1.67% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-16 0.9826 0.9826 -0.30% -1.74% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-16 1.2109 1.2109 -0.33% 3.84% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-16 1.2072 1.2072 -0.33% 3.76% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-16 1.1638 1.3170 0.67% 5.74% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-16 1.1619 1.3134 0.67% 5.65% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-16 1.5713 2.2952 -0.36% 3.78% 暂停交易

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