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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-12 2.0816 2.3026 2.37% 61.56% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-12 2.0755 2.2940 2.37% 61.38% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-12 0.9552 1.1952 -0.29% -6.04% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-12 0.9416 1.1816 -0.30% -5.97% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-12 3.4506 3.5456 -0.28% 47.52% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-12 3.3824 3.4774 -0.27% 47.42% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-12 1.6132 1.8812 -0.29% 4.39% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-12 2.3477 2.7377 -0.76% 5.82% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-12 2.2499 2.6319 -0.77% 5.59% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-12 1.3996 1.7937 -1.23% 3.01% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-12 1.3361 1.7182 -1.23% 2.79% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-12 0.8535 0.8535 -0.32% -4.56% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-12 0.8135 0.8135 -0.31% -4.76% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-12 1.1106 1.2903 -0.10% 7.18% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-12 1.1048 1.2838 -0.11% 7.15% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-12 0.9408 0.9408 -1.03% 0.18% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-12 0.9323 0.9323 -1.03% 0.11% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-12 0.6702 0.6702 -0.70% 2.24% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-12 0.6537 0.6537 -0.70% 2.03% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-12 0.9820 0.9820 -0.78% -0.77% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-12 0.9650 0.9650 -0.78% -0.94% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-12 0.9376 0.9376 0.06% -4.00% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-12 0.9290 0.9290 0.05% -4.12% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-12 1.0204 1.0204 0.01% 0.22% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-12 1.4745 1.7263 -0.44% 19.30% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-12 1.4715 1.7165 -0.43% 19.14% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-12 1.0091 1.0091 0.00% 1.15% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-12 1.0112 1.0112 0.00% 1.30% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-12 1.2122 1.5128 -0.01% 0.75% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-12 1.2797 1.5063 -0.02% 1.01% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-12 1.2585 1.4825 -0.03% 0.94% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-12 1.1090 1.3038 0.05% 1.83% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-12 1.0993 1.3015 0.02% 1.14% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-12 1.3425 1.5670 -0.07% 2.56% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-12 1.3118 1.5212 -0.07% 2.41% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-12 1.1326 1.2987 0.13% 2.60% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-12 1.1297 1.2106 0.13% 2.56% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-12 1.1289 1.1338 0.09% 2.08% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-12 1.1654 1.2134 -0.37% 1.64% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.13% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-12 1.0128 1.2031 0.01% 0.52% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-12 1.0384 1.1184 0.02% 0.96% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-12 1.0376 1.1176 0.02% 0.94% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-12 1.0519 1.0519 0.02% 3.37% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-12 1.0151 1.0751 0.03% 1.03% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-12 1.1096 1.1593 -0.05% 1.91% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-12 1.1038 1.1533 -0.04% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-12 1.0556 1.0556 0.07% 1.31% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-12 1.0511 1.0511 0.07% 1.24% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-12 1.1062 1.1062 -0.16% 2.64% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-12 1.1014 1.1014 -0.15% 2.58% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-12 0.9718 0.9718 -0.17% 1.48% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-12 0.9697 0.9697 -0.18% 1.41% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-12 1.0340 1.0340 -0.26% 3.39% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-12 1.0325 1.0325 -0.25% 3.25% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-12 1.2926 1.2926 -0.02% 10.85% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-12 1.2877 1.2877 -0.02% 10.68% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-12 1.4008 1.5540 0.06% 27.28% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-12 1.3976 1.5491 0.06% 27.08% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-12 1.6484 2.3723 -0.10% 8.88% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-12 0.2573 1.015% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-12 0.3231 1.260% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-12 0.3233 1.260% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-12 2.0816 2.3026 2.37% 61.56% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-12 2.0755 2.2940 2.37% 61.38% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-12 0.9552 1.1952 -0.29% -6.04% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-12 0.9416 1.1816 -0.30% -5.97% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-12 3.4506 3.5456 -0.28% 47.52% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-12 3.3824 3.4774 -0.27% 47.42% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-12 1.6132 1.8812 -0.29% 4.39% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-12 2.3477 2.7377 -0.76% 5.82% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-12 2.2499 2.6319 -0.77% 5.59% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-12 1.3996 1.7937 -1.23% 3.01% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-12 1.3361 1.7182 -1.23% 2.79% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-12 0.8535 0.8535 -0.32% -4.56% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-12 0.8135 0.8135 -0.31% -4.76% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-12 1.1106 1.2903 -0.10% 7.18% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-12 1.1048 1.2838 -0.11% 7.15% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-12 0.9408 0.9408 -1.03% 0.18% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-12 0.9323 0.9323 -1.03% 0.11% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-12 0.6702 0.6702 -0.70% 2.24% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-12 0.6537 0.6537 -0.70% 2.03% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-12 0.9820 0.9820 -0.78% -0.77% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-12 0.9650 0.9650 -0.78% -0.94% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-12 0.9376 0.9376 0.06% -4.00% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-12 0.9290 0.9290 0.05% -4.12% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-12 1.0204 1.0204 0.01% 0.22% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-12 1.4745 1.7263 -0.44% 19.30% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-12 1.4715 1.7165 -0.43% 19.14% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-12 1.0091 1.0091 0.00% 1.15% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-12 1.0112 1.0112 0.00% 1.30% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-12 1.2122 1.5128 -0.01% 0.75% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-12 1.2797 1.5063 -0.02% 1.01% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-12 1.2585 1.4825 -0.03% 0.94% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-12 1.1090 1.3038 0.05% 1.83% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-12 1.0993 1.3015 0.02% 1.14% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-12 1.3425 1.5670 -0.07% 2.56% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-12 1.3118 1.5212 -0.07% 2.41% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-12 1.1326 1.2987 0.13% 2.60% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-12 1.1297 1.2106 0.13% 2.56% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-12 1.1289 1.1338 0.09% 2.08% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-12 1.1654 1.2134 -0.37% 1.64% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.13% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-12 1.0128 1.2031 0.01% 0.52% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-12 1.0384 1.1184 0.02% 0.96% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-12 1.0376 1.1176 0.02% 0.94% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-12 1.0519 1.0519 0.02% 3.37% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-12 1.0151 1.0751 0.03% 1.03% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-12 1.1096 1.1593 -0.05% 1.91% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-12 1.1038 1.1533 -0.04% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-12 1.0556 1.0556 0.07% 1.31% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-12 1.0511 1.0511 0.07% 1.24% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-12 1.1062 1.1062 -0.16% 2.64% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-12 1.1014 1.1014 -0.15% 2.58% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-12 0.9718 0.9718 -0.17% 1.48% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-12 0.9697 0.9697 -0.18% 1.41% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-12 1.0340 1.0340 -0.26% 3.39% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-12 1.0325 1.0325 -0.25% 3.25% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-12 1.2926 1.2926 -0.02% 10.85% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-12 1.2877 1.2877 -0.02% 10.68% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-12 1.4008 1.5540 0.06% 27.28% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-12 1.3976 1.5491 0.06% 27.08% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-12 0.2573 1.015% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-12 0.3231 1.260% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-12 0.3233 1.260% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-12 1.6484 2.3723 -0.10% 8.88% 暂停交易

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