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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴中证800指数增强型...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-29 1.8219 2.0404 1.54% 41.66% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-29 1.8270 2.0480 1.53% 41.80% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-29 0.9692 1.2092 0.52% -4.66% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-29 0.9554 1.1954 0.53% -4.59% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-29 3.1601 3.2551 2.23% 35.10% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-29 3.0977 3.1927 2.23% 35.01% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-29 1.6074 1.8754 2.23% 4.02% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-29 2.3878 2.7778 3.05% 7.63% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-29 2.2889 2.6709 3.05% 7.42% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-29 1.3456 1.7397 0.95% -0.96% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-29 1.2848 1.6669 0.94% -1.15% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-24 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-29 0.8538 0.8538 0.16% -4.53% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-29 0.8139 0.8139 0.17% -4.72% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-29 1.0562 1.2359 0.28% 1.93% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-29 1.0507 1.2297 0.27% 1.90% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-29 0.9575 0.9575 1.42% 1.96% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-29 0.9489 0.9489 1.42% 1.89% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-29 0.6687 0.6687 2.25% 2.01% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-29 0.6524 0.6524 2.26% 1.83% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-29 0.9903 0.9903 1.47% 0.07% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-29 0.9733 0.9733 1.47% -0.09% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-29 0.9319 0.9319 0.17% -4.59% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-29 0.9235 0.9235 0.17% -4.69% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-29 1.0200 1.0200 0.00% 0.18% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-29 1.4212 1.6730 3.08% 14.99% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-29 1.4185 1.6635 3.08% 14.85% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-24 1.0009 1.0009 -0.08% 0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-24 0.9990 0.9990 -0.09% 0.14% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-29 1.2130 1.5136 0.02% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-29 1.2809 1.5075 0.05% 1.11% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-29 1.2599 1.4839 0.06% 1.05% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-29 1.1085 1.3033 0.08% 1.78% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-29 1.0983 1.3005 0.04% 1.05% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-29 1.3440 1.5685 0.25% 2.67% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-29 1.3135 1.5229 0.25% 2.55% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-29 1.1374 1.3035 0.29% 3.03% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-29 1.1345 1.2154 0.29% 3.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-29 1.1363 1.1412 0.28% 2.75% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-29 1.1663 1.2143 0.41% 1.72% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-24 1.0010 1.0010 0.05% 0.10% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-24 1.0009 1.0009 0.05% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-29 1.0123 1.2026 0.00% 0.47% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-29 1.0378 1.1178 0.02% 0.90% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-29 1.0371 1.1171 0.02% 0.90% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-29 1.0513 1.0513 0.01% 3.31% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-29 1.0148 1.0748 0.09% 1.00% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-29 1.1095 1.1592 0.08% 1.90% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-29 1.1038 1.1533 0.08% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-29 1.0599 1.0599 0.27% 1.73% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-29 1.0555 1.0555 0.28% 1.67% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-29 1.1033 1.1033 0.33% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-29 1.0985 1.0985 0.33% 2.31% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-29 0.9718 0.9718 0.12% 1.48% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-29 0.9698 0.9698 0.13% 1.42% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-29 1.0037 1.0037 1.22% 0.36% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-29 1.0024 1.0024 1.22% 0.24% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-29 1.2569 1.2569 1.33% 7.79% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-29 1.2524 1.2524 1.33% 7.65% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-29 1.2693 1.4225 0.51% 15.33% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-29 1.2665 1.4180 0.51% 15.16% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-29 1.6153 2.3392 1.40% 6.69% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-29 0.2554 0.987% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-29 0.3211 1.240% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-29 0.3212 1.239% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-29 1.8219 2.0404 1.54% 41.66% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-29 1.8270 2.0480 1.53% 41.80% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-29 0.9692 1.2092 0.52% -4.66% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-29 0.9554 1.1954 0.53% -4.59% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-29 3.1601 3.2551 2.23% 35.10% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-29 3.0977 3.1927 2.23% 35.01% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-29 1.6074 1.8754 2.23% 4.02% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-29 2.3878 2.7778 3.05% 7.63% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-29 2.2889 2.6709 3.05% 7.42% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-29 1.3456 1.7397 0.95% -0.96% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-29 1.2848 1.6669 0.94% -1.15% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-24 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-29 0.8538 0.8538 0.16% -4.53% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-29 0.8139 0.8139 0.17% -4.72% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-29 1.0562 1.2359 0.28% 1.93% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-29 1.0507 1.2297 0.27% 1.90% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-29 0.9575 0.9575 1.42% 1.96% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-29 0.9489 0.9489 1.42% 1.89% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-29 0.6687 0.6687 2.25% 2.01% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-29 0.6524 0.6524 2.26% 1.83% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-29 0.9903 0.9903 1.47% 0.07% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-29 0.9733 0.9733 1.47% -0.09% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-29 0.9319 0.9319 0.17% -4.59% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-29 0.9235 0.9235 0.17% -4.69% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-29 1.0200 1.0200 0.00% 0.18% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-29 1.4212 1.6730 3.08% 14.99% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-29 1.4185 1.6635 3.08% 14.85% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-24 1.0009 1.0009 -0.08% 0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-24 0.9990 0.9990 -0.09% 0.14% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-29 1.2130 1.5136 0.02% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-29 1.2809 1.5075 0.05% 1.11% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-29 1.2599 1.4839 0.06% 1.05% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-29 1.1085 1.3033 0.08% 1.78% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-29 1.0983 1.3005 0.04% 1.05% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-29 1.3440 1.5685 0.25% 2.67% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-29 1.3135 1.5229 0.25% 2.55% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-29 1.1374 1.3035 0.29% 3.03% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-29 1.1345 1.2154 0.29% 3.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-29 1.1363 1.1412 0.28% 2.75% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-29 1.1663 1.2143 0.41% 1.72% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-24 1.0010 1.0010 0.05% 0.10% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-24 1.0009 1.0009 0.05% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-29 1.0123 1.2026 0.00% 0.47% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-29 1.0378 1.1178 0.02% 0.90% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-29 1.0371 1.1171 0.02% 0.90% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-29 1.0513 1.0513 0.01% 3.31% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-29 1.0148 1.0748 0.09% 1.00% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-29 1.1095 1.1592 0.08% 1.90% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-29 1.1038 1.1533 0.08% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-29 1.0599 1.0599 0.27% 1.73% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-29 1.0555 1.0555 0.28% 1.67% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-29 1.1033 1.1033 0.33% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-29 1.0985 1.0985 0.33% 2.31% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-29 0.9718 0.9718 0.12% 1.48% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-29 0.9698 0.9698 0.13% 1.42% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-29 0.2554 0.987% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-29 0.3211 1.240% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-29 0.3212 1.239% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-29 1.0037 1.0037 1.22% 0.36% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-29 1.0024 1.0024 1.22% 0.24% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-29 1.2569 1.2569 1.33% 7.79% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-29 1.2524 1.2524 1.33% 7.65% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-29 1.2693 1.4225 0.51% 15.33% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-29 1.2665 1.4180 0.51% 15.16% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-29 1.6153 2.3392 1.40% 6.69% 暂停交易

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