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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-13 1.8427 2.4808 -4.11% 77.35% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-13 1.8399 2.4708 -4.11% 77.05% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-13 0.7724 1.0124 -3.75% -24.02% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-13 0.7613 1.0013 -3.75% -23.98% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-13 3.5931 3.6881 -3.29% 53.61% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-13 3.5209 3.6159 -3.29% 53.46% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-13 1.4573 1.7253 -2.02% -5.69% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-13 2.0032 2.3932 -1.84% -9.70% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-13 1.9179 2.2999 -1.84% -9.99% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-13 1.2652 1.6593 -2.34% -6.88% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-13 1.2066 1.5887 -2.34% -7.17% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-13 0.7621 0.7621 -0.43% -14.78% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-13 0.7256 0.7256 -0.44% -15.06% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-13 1.1379 1.3176 -2.87% 9.81% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-13 1.1318 1.3108 -2.87% 9.77% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-13 0.8376 0.8376 -0.81% -10.81% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-13 0.8297 0.8297 -0.80% -10.91% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-13 0.5835 0.5835 -0.71% -10.98% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-13 0.5685 0.5685 -0.73% -11.27% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-13 0.8828 0.8828 0.01% -10.79% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-13 0.8667 0.8667 0.00% -11.03% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-13 1.0214 1.0214 0.00% 0.31% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-13 1.2932 1.5450 -4.33% 4.64% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-13 1.2896 1.5346 -4.33% 4.41% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-13 1.2134 1.5140 0.02% 0.85% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-13 1.2783 1.5049 -0.01% 0.90% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-13 1.2568 1.4808 0.00% 0.80% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-13 1.1171 1.3119 0.00% 2.57% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-13 1.1036 1.3058 0.00% 1.54% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-13 1.0176 1.0176 -0.84% 1.94% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-13 1.0148 1.0148 -0.84% 1.72% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-13 1.3244 1.5489 0.03% 1.18% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-13 1.2933 1.5027 0.04% 0.97% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-13 1.1489 1.3150 -0.22% 4.08% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-13 1.1457 1.2266 -0.23% 4.01% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-13 1.1414 1.1463 -0.24% 3.21% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-13 1.1326 1.1806 -0.34% -1.22% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-13 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-13 0.9997 0.9997 0.01% -0.03% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-13 1.0152 1.2055 0.01% 0.75% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-13 1.0414 1.1214 0.00% 1.25% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-13 1.0407 1.1207 0.01% 1.25% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-13 1.0550 1.0550 0.01% 3.68% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-13 1.0191 1.0791 -0.01% 1.42% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-13 1.1081 1.1578 -0.06% 1.77% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-13 1.1019 1.1514 -0.07% 1.66% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-13 1.0691 1.0691 -0.26% 2.61% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-13 1.0642 1.0642 -0.27% 2.50% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-13 1.1033 1.1033 -0.25% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-13 1.0981 1.0981 -0.25% 2.27% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-13 0.9657 0.9657 -0.58% 0.85% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-13 0.9632 0.9632 -0.58% 0.73% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-13 0.9825 0.9825 -0.79% -1.75% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-13 0.9821 0.9821 -0.80% -1.79% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-13 0.9979 0.9979 -0.09% -0.21% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-13 0.9976 0.9976 -0.09% -0.24% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-13 0.9484 0.9484 -3.49% -5.17% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-13 0.9464 0.9464 -3.49% -5.36% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-13 1.2225 1.2225 -2.44% 4.84% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-13 1.2171 1.2171 -2.44% 4.62% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-13 1.2999 1.6051 -4.27% 32.36% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-13 1.2981 1.5992 -4.27% 32.06% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-13 0.8718 0.8718 -6.04% -12.82% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-13 0.8715 0.8715 -6.04% -12.85% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-13 1.5044 2.2283 -4.71% -0.63% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-13 0.2434 0.912% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-13 0.3092 1.152% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-13 0.3090 1.152% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-13 1.8427 2.4808 -4.11% 77.35% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-13 1.8399 2.4708 -4.11% 77.05% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-13 0.7724 1.0124 -3.75% -24.02% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-13 0.7613 1.0013 -3.75% -23.98% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-13 3.5931 3.6881 -3.29% 53.61% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-13 3.5209 3.6159 -3.29% 53.46% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-13 1.4573 1.7253 -2.02% -5.69% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-13 2.0032 2.3932 -1.84% -9.70% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-13 1.9179 2.2999 -1.84% -9.99% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-13 1.2652 1.6593 -2.34% -6.88% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-13 1.2066 1.5887 -2.34% -7.17% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-13 0.7621 0.7621 -0.43% -14.78% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-13 0.7256 0.7256 -0.44% -15.06% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-13 1.1379 1.3176 -2.87% 9.81% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-13 1.1318 1.3108 -2.87% 9.77% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-13 0.8376 0.8376 -0.81% -10.81% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-13 0.8297 0.8297 -0.80% -10.91% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-13 0.5835 0.5835 -0.71% -10.98% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-13 0.5685 0.5685 -0.73% -11.27% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-13 0.8828 0.8828 0.01% -10.79% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-13 0.8667 0.8667 0.00% -11.03% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-13 1.0214 1.0214 0.00% 0.31% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-13 1.2932 1.5450 -4.33% 4.64% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-13 1.2896 1.5346 -4.33% 4.41% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-13 1.2134 1.5140 0.02% 0.85% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-13 1.2783 1.5049 -0.01% 0.90% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-13 1.2568 1.4808 0.00% 0.80% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-13 1.1171 1.3119 0.00% 2.57% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-13 1.1036 1.3058 0.00% 1.54% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-13 1.0176 1.0176 -0.84% 1.94% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-13 1.0148 1.0148 -0.84% 1.72% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-13 1.3244 1.5489 0.03% 1.18% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-13 1.2933 1.5027 0.04% 0.97% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-13 1.1489 1.3150 -0.22% 4.08% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-13 1.1457 1.2266 -0.23% 4.01% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-13 1.1414 1.1463 -0.24% 3.21% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-13 1.1326 1.1806 -0.34% -1.22% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-13 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-13 0.9997 0.9997 0.01% -0.03% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-13 1.0152 1.2055 0.01% 0.75% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-13 1.0414 1.1214 0.00% 1.25% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-13 1.0407 1.1207 0.01% 1.25% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-13 1.0550 1.0550 0.01% 3.68% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-13 1.0191 1.0791 -0.01% 1.42% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-13 1.1081 1.1578 -0.06% 1.77% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-13 1.1019 1.1514 -0.07% 1.66% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-13 1.0691 1.0691 -0.26% 2.61% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-13 1.0642 1.0642 -0.27% 2.50% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-13 1.1033 1.1033 -0.25% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-13 1.0981 1.0981 -0.25% 2.27% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-13 0.9657 0.9657 -0.58% 0.85% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-13 0.9632 0.9632 -0.58% 0.73% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-13 0.9825 0.9825 -0.79% -1.75% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-13 0.9821 0.9821 -0.80% -1.79% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-13 0.9979 0.9979 -0.09% -0.21% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-13 0.9976 0.9976 -0.09% -0.24% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-13 0.9484 0.9484 -3.49% -5.17% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-13 0.9464 0.9464 -3.49% -5.36% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-13 1.2225 1.2225 -2.44% 4.84% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-13 1.2171 1.2171 -2.44% 4.62% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-13 1.2999 1.6051 -4.27% 32.36% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-13 1.2981 1.5992 -4.27% 32.06% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-13 0.8718 0.8718 -6.04% -12.82% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-13 0.8715 0.8715 -6.04% -12.85% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-13 0.2434 0.912% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-13 0.3092 1.152% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-13 0.3090 1.152% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-13 1.5044 2.2283 -4.71% -0.63% 暂停交易

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