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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-04 1.4883 1.7068 -2.60% 15.72% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-04 1.5152 1.5152 0.72% 3.99% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-04 1.4914 1.7124 -2.60% 15.76% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-04 1.0319 1.2719 0.01% 1.51% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-04 1.0164 1.2564 0.01% 1.50% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-04 2.6981 2.7931 0.16% 15.35% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-04 2.6460 2.7410 0.15% 15.32% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-04 1.6335 1.9015 1.06% 5.71% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-04 2.3597 2.7497 0.74% 6.36% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-04 2.2651 2.6471 0.74% 6.31% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-04 1.4165 1.8106 1.08% 4.25% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-04 1.3544 1.7365 1.08% 4.20% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-30 1.1182 2.4004 -0.60% 3.70% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-04 0.9196 0.9196 0.67% 2.83% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-04 0.8779 0.8779 0.68% 2.77% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-04 1.1147 1.2944 -1.47% 7.58% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-04 1.1092 1.2882 -1.47% 7.57% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-04 0.9743 0.9743 1.60% 3.75% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-04 0.9660 0.9660 1.59% 3.73% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-04 0.6969 0.6969 1.83% 6.32% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-04 0.6809 0.6809 1.84% 6.27% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-04 1.0389 1.0389 2.00% 4.98% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-04 1.0222 1.0222 2.01% 4.93% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-04 0.9575 0.9575 0.09% -1.97% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-04 0.9495 0.9495 0.08% -2.00% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-04 1.3986 1.5750 -1.13% 6.60% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-04 1.3973 1.5669 -1.13% 6.56% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-30 0.9999 0.9999 -0.13% 0.17% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-30 0.9989 0.9989 -0.14% 0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-30 1.2089 1.5095 -0.09% 0.47% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-04 1.2755 1.5021 0.05% 0.68% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-04 1.2551 1.4791 0.05% 0.67% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-04 1.0950 1.2898 0.02% 0.54% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-04 1.0896 1.2918 -0.01% 0.25% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-04 1.3268 1.5513 0.42% 1.36% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-04 1.2978 1.5072 0.42% 1.32% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-04 1.1084 1.2745 -0.14% 0.41% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-04 1.1059 1.1868 -0.14% 0.40% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-04 1.1132 1.1181 -0.10% 0.66% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-04 1.1484 1.1964 0.00% 0.16% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-30 1.0089 1.1992 0.03% 0.13% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-04 1.0308 1.1108 0.03% 0.22% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-04 1.0302 1.1102 0.03% 0.22% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-04 1.0344 1.0344 0.02% 1.65% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-30 1.0067 1.0667 0.00% 0.19% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-04 1.0998 1.1495 0.03% 1.01% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-04 1.0946 1.1441 0.03% 0.99% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-04 1.0431 1.0431 -0.11% 0.12% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-04 1.0391 1.0391 -0.12% 0.09% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-04 1.0981 1.0981 0.24% 1.89% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-04 1.0939 1.0939 0.25% 1.88% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-04 0.9711 0.9711 -0.10% 1.41% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-04 0.9695 0.9695 -0.10% 1.39% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-04 0.9897 0.9897 0.17% -1.04% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-04 0.9893 0.9893 0.17% -1.07% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-04 1.0187 1.0187 0.00% 0.05% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-04 1.2168 1.2168 0.59% 4.35% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-04 1.2136 1.2136 0.59% 4.31% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-04 1.1835 1.3367 -1.07% 7.53% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-04 1.1822 1.3337 -1.07% 7.49% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-04 1.5823 2.3062 0.54% 4.51% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-04 0.2818 1.038% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-04 0.3476 1.286% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-04 0.3476 1.287% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-04 1.4883 1.7068 -2.60% 15.72% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-04 1.5152 1.5152 0.72% 3.99% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-04 1.4914 1.7124 -2.60% 15.76% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-04 1.0319 1.2719 0.01% 1.51% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-04 1.0164 1.2564 0.01% 1.50% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-04 2.6981 2.7931 0.16% 15.35% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-04 2.6460 2.7410 0.15% 15.32% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-04 1.6335 1.9015 1.06% 5.71% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-04 2.3597 2.7497 0.74% 6.36% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-04 2.2651 2.6471 0.74% 6.31% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-04 1.4165 1.8106 1.08% 4.25% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-04 1.3544 1.7365 1.08% 4.20% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-30 1.1182 2.4004 -0.60% 3.70% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-04 0.9196 0.9196 0.67% 2.83% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-04 0.8779 0.8779 0.68% 2.77% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-04 1.1147 1.2944 -1.47% 7.58% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-04 1.1092 1.2882 -1.47% 7.57% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-04 0.9743 0.9743 1.60% 3.75% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-04 0.9660 0.9660 1.59% 3.73% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-04 0.6969 0.6969 1.83% 6.32% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-04 0.6809 0.6809 1.84% 6.27% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-04 1.0389 1.0389 2.00% 4.98% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-04 1.0222 1.0222 2.01% 4.93% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-04 0.9575 0.9575 0.09% -1.97% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-04 0.9495 0.9495 0.08% -2.00% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-04 1.3986 1.5750 -1.13% 6.60% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-04 1.3973 1.5669 -1.13% 6.56% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-30 0.9999 0.9999 -0.13% 0.17% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-30 0.9989 0.9989 -0.14% 0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-30 1.2089 1.5095 -0.09% 0.47% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-04 1.2755 1.5021 0.05% 0.68% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-04 1.2551 1.4791 0.05% 0.67% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-04 1.0950 1.2898 0.02% 0.54% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-04 1.0896 1.2918 -0.01% 0.25% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-04 1.3268 1.5513 0.42% 1.36% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-04 1.2978 1.5072 0.42% 1.32% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-04 1.1084 1.2745 -0.14% 0.41% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-04 1.1059 1.1868 -0.14% 0.40% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-04 1.1132 1.1181 -0.10% 0.66% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-04 1.1484 1.1964 0.00% 0.16% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-30 1.0089 1.1992 0.03% 0.13% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-04 1.0308 1.1108 0.03% 0.22% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-04 1.0302 1.1102 0.03% 0.22% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-04 1.0344 1.0344 0.02% 1.65% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-30 1.0067 1.0667 0.00% 0.19% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-04 1.0998 1.1495 0.03% 1.01% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-04 1.0946 1.1441 0.03% 0.99% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-04 1.0431 1.0431 -0.11% 0.12% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-04 1.0391 1.0391 -0.12% 0.09% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-04 1.0981 1.0981 0.24% 1.89% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-04 1.0939 1.0939 0.25% 1.88% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-04 0.9711 0.9711 -0.10% 1.41% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-04 0.9695 0.9695 -0.10% 1.39% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-04 0.2818 1.038% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-04 0.3476 1.286% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-04 0.3476 1.287% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-04 0.9897 0.9897 0.17% -1.04% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-04 0.9893 0.9893 0.17% -1.07% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-04 1.0187 1.0187 0.00% 0.05% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-04 1.2168 1.2168 0.59% 4.35% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-04 1.2136 1.2136 0.59% 4.31% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-04 1.1835 1.3367 -1.07% 7.53% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-04 1.1822 1.3337 -1.07% 7.49% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-04 1.5823 2.3062 0.54% 4.51% 暂停交易

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