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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-13 1.5408 1.7593 -1.22% 19.80% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-13 1.4949 1.4949 -0.01% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-13 1.5446 1.7656 -1.22% 19.89% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-13 0.9767 1.2167 -0.33% -3.92% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-13 0.9622 1.2022 -0.32% -3.91% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-13 2.7893 2.8843 -1.08% 19.25% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-13 2.7349 2.8299 -1.08% 19.20% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-13 1.6452 1.9132 -0.44% 6.46% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-13 2.3796 2.7696 -0.53% 7.26% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-13 2.2829 2.6649 -0.52% 7.14% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-13 1.3684 1.7625 -1.03% 0.71% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-13 1.3076 1.6897 -1.04% 0.60% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-13 0.8974 0.8974 0.27% 0.35% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-13 0.8561 0.8561 0.27% 0.22% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-13 1.0580 1.2377 -0.03% 2.10% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-13 1.0527 1.2317 -0.03% 2.09% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-13 1.0048 1.0048 -0.69% 7.00% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-13 0.9960 0.9960 -0.70% 6.95% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-13 0.6804 0.6804 -0.47% 3.80% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-13 0.6643 0.6643 -0.48% 3.68% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-13 1.0163 1.0163 -0.32% 2.70% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-13 0.9995 0.9995 -0.32% 2.60% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-13 0.9433 0.9433 -1.42% -3.42% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-13 0.9352 0.9352 -1.41% -3.48% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-13 1.0191 1.0191 0.00% 0.09% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-13 1.3553 1.5317 -1.07% 3.30% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-13 1.3535 1.5231 -1.07% 3.22% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.35% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-13 1.2778 1.5044 0.02% 0.86% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-13 1.2571 1.4811 0.02% 0.83% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-13 1.0990 1.2938 0.00% 0.91% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-13 1.0928 1.2950 0.02% 0.54% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-13 1.3350 1.5595 -0.13% 1.99% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-13 1.3054 1.5148 -0.12% 1.91% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-13 1.1034 1.2695 -0.35% -0.05% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-13 1.1008 1.1817 -0.35% -0.06% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-13 1.1059 1.1108 -0.38% 0.00% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-13 1.1515 1.1995 -0.32% 0.43% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.29% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-13 1.0334 1.1134 0.03% 0.48% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-13 1.0328 1.1128 0.02% 0.48% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-13 1.0469 1.0469 0.03% 2.88% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.51% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-13 1.1032 1.1529 -0.03% 1.32% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-13 1.0978 1.1473 -0.03% 1.28% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-13 1.0355 1.0355 -0.45% -0.61% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-13 1.0314 1.0314 -0.45% -0.65% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-13 1.1027 1.1027 -0.16% 2.32% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-13 1.0982 1.0982 -0.16% 2.28% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-13 0.9632 0.9632 -0.27% 0.58% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-13 0.9614 0.9614 -0.27% 0.54% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-13 0.9864 0.9864 -0.77% -1.37% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-13 0.9856 0.9856 -0.78% -1.44% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-13 1.2149 1.2149 -0.65% 4.18% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-13 1.2112 1.2112 -0.64% 4.11% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-13 1.1561 1.3093 -1.26% 5.04% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-13 1.1542 1.3057 -1.26% 4.95% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-13 1.5769 2.3008 -0.70% 4.15% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-13 0.2711 1.046% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-13 0.3369 1.286% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-13 0.3362 1.287% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-13 1.5408 1.7593 -1.22% 19.80% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-13 1.4949 1.4949 -0.01% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-13 1.5446 1.7656 -1.22% 19.89% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-13 0.9767 1.2167 -0.33% -3.92% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-13 0.9622 1.2022 -0.32% -3.91% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-13 2.7893 2.8843 -1.08% 19.25% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-13 2.7349 2.8299 -1.08% 19.20% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-13 1.6452 1.9132 -0.44% 6.46% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-13 2.3796 2.7696 -0.53% 7.26% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-13 2.2829 2.6649 -0.52% 7.14% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-13 1.3684 1.7625 -1.03% 0.71% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-13 1.3076 1.6897 -1.04% 0.60% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-13 0.8974 0.8974 0.27% 0.35% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-13 0.8561 0.8561 0.27% 0.22% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-13 1.0580 1.2377 -0.03% 2.10% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-13 1.0527 1.2317 -0.03% 2.09% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-13 1.0048 1.0048 -0.69% 7.00% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-13 0.9960 0.9960 -0.70% 6.95% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-13 0.6804 0.6804 -0.47% 3.80% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-13 0.6643 0.6643 -0.48% 3.68% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-13 1.0163 1.0163 -0.32% 2.70% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-13 0.9995 0.9995 -0.32% 2.60% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-13 0.9433 0.9433 -1.42% -3.42% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-13 0.9352 0.9352 -1.41% -3.48% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-13 1.0191 1.0191 0.00% 0.09% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-13 1.3553 1.5317 -1.07% 3.30% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-13 1.3535 1.5231 -1.07% 3.22% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.35% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-13 1.2778 1.5044 0.02% 0.86% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-13 1.2571 1.4811 0.02% 0.83% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-13 1.0990 1.2938 0.00% 0.91% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-13 1.0928 1.2950 0.02% 0.54% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-13 1.3350 1.5595 -0.13% 1.99% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-13 1.3054 1.5148 -0.12% 1.91% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-13 1.1034 1.2695 -0.35% -0.05% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-13 1.1008 1.1817 -0.35% -0.06% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-13 1.1059 1.1108 -0.38% 0.00% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-13 1.1515 1.1995 -0.32% 0.43% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.29% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-13 1.0334 1.1134 0.03% 0.48% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-13 1.0328 1.1128 0.02% 0.48% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-13 1.0469 1.0469 0.03% 2.88% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.51% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-13 1.1032 1.1529 -0.03% 1.32% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-13 1.0978 1.1473 -0.03% 1.28% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-13 1.0355 1.0355 -0.45% -0.61% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-13 1.0314 1.0314 -0.45% -0.65% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-13 1.1027 1.1027 -0.16% 2.32% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-13 1.0982 1.0982 -0.16% 2.28% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-13 0.9632 0.9632 -0.27% 0.58% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-13 0.9614 0.9614 -0.27% 0.54% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-13 0.2711 1.046% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-13 0.3369 1.286% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-13 0.3362 1.287% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-13 0.9864 0.9864 -0.77% -1.37% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-13 0.9856 0.9856 -0.78% -1.44% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-13 1.2149 1.2149 -0.65% 4.18% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-13 1.2112 1.2112 -0.64% 4.11% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-13 1.1561 1.3093 -1.26% 5.04% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-13 1.1542 1.3057 -1.26% 4.95% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-13 1.5769 2.3008 -0.70% 4.15% 暂停交易

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