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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-02 1.5039 2.1420 -1.05% 44.74% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-02 1.5011 2.1320 -1.05% 44.45% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-02 0.7496 0.9896 -0.16% -26.26% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-02 0.7389 0.9789 -0.16% -26.21% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-02 3.1709 3.2659 -1.67% 35.56% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-02 3.1059 3.2009 -1.67% 35.37% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-02 1.4675 1.7355 -1.38% -5.03% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-02 2.1095 2.4995 -1.49% -4.91% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-02 2.0179 2.3999 -1.49% -5.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-02 1.2270 1.6211 -1.02% -9.69% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-02 1.1691 1.5512 -1.03% -10.06% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-02 0.7987 0.7987 -0.97% -10.69% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-02 0.7598 0.7598 -0.98% -11.05% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-02 1.0518 1.2315 -1.05% 1.51% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-02 1.0460 1.2250 -1.05% 1.45% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-02 0.9195 0.9195 -1.43% -2.09% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-02 0.9106 0.9106 -1.42% -2.22% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-02 0.6057 0.6057 -1.03% -7.60% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-02 0.5895 0.5895 -1.04% -7.99% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-02 0.9199 0.9199 -1.00% -7.04% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-02 0.9025 0.9025 -1.00% -7.36% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-02 1.0223 1.0223 0.00% 0.40% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-02 1.2359 1.4877 -1.43% -0.00% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-02 1.2318 1.4768 -1.42% -0.27% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-02 1.2174 1.5180 -0.06% 1.18% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-02 1.2837 1.5103 -0.05% 1.33% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-02 1.2617 1.4857 -0.05% 1.20% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-02 1.1229 1.3177 0.00% 3.10% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-02 1.1064 1.3086 0.01% 1.79% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-02 1.0237 1.0237 -0.41% 2.55% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-02 1.0203 1.0203 -0.41% 2.28% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-02 1.3458 1.5703 -0.12% 2.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-02 1.3134 1.5228 -0.11% 2.54% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-02 1.1754 1.3415 -0.14% 6.48% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-02 1.1721 1.2530 -0.13% 6.41% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-02 1.1632 1.1681 -0.14% 5.18% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-02 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-02 1.0079 1.0079 -0.04% 0.79% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-02 1.0070 1.0070 -0.04% 0.70% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-02 1.0175 1.2078 0.00% 0.98% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-02 1.0434 1.1234 0.01% 1.45% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-02 1.0426 1.1226 0.01% 1.43% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-02 1.0570 1.0570 0.01% 3.87% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-02 1.0217 1.0817 -0.01% 1.68% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-02 1.1135 1.1632 -0.08% 2.27% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-02 1.1070 1.1565 -0.08% 2.13% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-02 1.0952 1.0952 -0.15% 5.12% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-02 1.0899 1.0899 -0.15% 4.98% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-02 1.1002 1.1002 -0.19% 2.09% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-02 1.0947 1.0947 -0.19% 1.96% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-02 0.9627 0.9627 -0.19% 0.53% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-02 0.9599 0.9599 -0.20% 0.39% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-02 0.9700 0.9700 -1.32% -3.00% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-02 0.9693 0.9693 -1.33% -3.07% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-02 0.9915 0.9915 -1.21% -0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-02 0.9908 0.9908 -1.21% -0.92% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-02 0.9183 0.9183 -1.19% -8.18% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-02 0.9158 0.9158 -1.20% -8.42% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-02 1.1987 1.1987 -1.33% 2.80% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-02 1.1927 1.1927 -1.32% 2.52% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-02 1.1014 1.4066 -1.31% 12.15% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-02 1.0993 1.4004 -1.30% 11.84% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-02 0.9092 0.9092 2.19% -9.08% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-02 0.9086 0.9086 2.19% -9.14% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-02 1.3751 2.0990 -1.32% -9.17% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-02 0.2417 0.875% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-02 0.3014 1.116% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-02 0.3014 1.116% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-02 1.5039 2.1420 -1.05% 44.74% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-02 1.5011 2.1320 -1.05% 44.45% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-02 0.7496 0.9896 -0.16% -26.26% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-02 0.7389 0.9789 -0.16% -26.21% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-02 3.1709 3.2659 -1.67% 35.56% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-02 3.1059 3.2009 -1.67% 35.37% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-02 1.4675 1.7355 -1.38% -5.03% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-02 2.1095 2.4995 -1.49% -4.91% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-02 2.0179 2.3999 -1.49% -5.29% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-02 1.2270 1.6211 -1.02% -9.69% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-02 1.1691 1.5512 -1.03% -10.06% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-02 0.7987 0.7987 -0.97% -10.69% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-02 0.7598 0.7598 -0.98% -11.05% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-02 1.0518 1.2315 -1.05% 1.51% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-02 1.0460 1.2250 -1.05% 1.45% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-02 0.9195 0.9195 -1.43% -2.09% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-02 0.9106 0.9106 -1.42% -2.22% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-02 0.6057 0.6057 -1.03% -7.60% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-02 0.5895 0.5895 -1.04% -7.99% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-02 0.9199 0.9199 -1.00% -7.04% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-02 0.9025 0.9025 -1.00% -7.36% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-02 1.0223 1.0223 0.00% 0.40% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-02 1.2359 1.4877 -1.43% -0.00% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-02 1.2318 1.4768 -1.42% -0.27% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-02 1.2174 1.5180 -0.06% 1.18% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-02 1.2837 1.5103 -0.05% 1.33% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-02 1.2617 1.4857 -0.05% 1.20% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-02 1.1229 1.3177 0.00% 3.10% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-02 1.1064 1.3086 0.01% 1.79% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-02 1.0237 1.0237 -0.41% 2.55% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-02 1.0203 1.0203 -0.41% 2.28% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-02 1.3458 1.5703 -0.12% 2.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-02 1.3134 1.5228 -0.11% 2.54% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-02 1.1754 1.3415 -0.14% 6.48% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-02 1.1721 1.2530 -0.13% 6.41% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-02 1.1632 1.1681 -0.14% 5.18% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-02 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-02 1.0079 1.0079 -0.04% 0.79% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-02 1.0070 1.0070 -0.04% 0.70% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-02 1.0175 1.2078 0.00% 0.98% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-02 1.0434 1.1234 0.01% 1.45% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-02 1.0426 1.1226 0.01% 1.43% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-02 1.0570 1.0570 0.01% 3.87% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-02 1.0217 1.0817 -0.01% 1.68% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-02 1.1135 1.1632 -0.08% 2.27% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-02 1.1070 1.1565 -0.08% 2.13% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-02 1.0952 1.0952 -0.15% 5.12% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-02 1.0899 1.0899 -0.15% 4.98% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-02 1.1002 1.1002 -0.19% 2.09% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-02 1.0947 1.0947 -0.19% 1.96% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-02 0.9627 0.9627 -0.19% 0.53% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-02 0.9599 0.9599 -0.20% 0.39% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-02 0.9700 0.9700 -1.32% -3.00% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-02 0.9693 0.9693 -1.33% -3.07% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-02 0.9915 0.9915 -1.21% -0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-02 0.9908 0.9908 -1.21% -0.92% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-02 0.9183 0.9183 -1.19% -8.18% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-02 0.9158 0.9158 -1.20% -8.42% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-02 1.1987 1.1987 -1.33% 2.80% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-02 1.1927 1.1927 -1.32% 2.52% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-02 1.1014 1.4066 -1.31% 12.15% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-02 1.0993 1.4004 -1.30% 11.84% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-02 0.9092 0.9092 2.19% -9.08% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-02 0.9086 0.9086 2.19% -9.14% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-02 0.2417 0.875% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-02 0.3014 1.116% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-02 0.3014 1.116% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-02 1.3751 2.0990 -1.32% -9.17% 暂停交易

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