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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》全文发布

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-22 1.9846 2.6227 1.69% 91.01% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-22 1.9820 2.6129 1.68% 90.72% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-22 0.8807 1.1207 0.13% -13.37% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-22 0.8681 1.1081 0.13% -13.31% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-22 3.7532 3.8482 0.67% 60.45% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-22 3.6782 3.7732 0.67% 60.31% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-22 1.5796 1.8476 2.01% 2.22% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-22 2.1964 2.5864 2.15% -1.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-22 2.1036 2.4856 2.15% -1.27% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-22 1.3313 1.7254 1.06% -2.02% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-22 1.2700 1.6521 1.05% -2.29% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-18 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-22 0.7479 0.7479 0.66% -16.37% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-22 0.7123 0.7123 0.65% -16.61% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-22 1.2718 1.4515 -0.06% 22.74% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-22 1.2650 1.4440 -0.06% 22.68% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-22 0.8663 0.8663 2.39% -7.75% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-22 0.8583 0.8583 2.39% -7.84% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-22 0.6051 0.6051 2.20% -7.69% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-22 0.5898 0.5898 2.18% -7.94% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-22 0.8850 0.8850 1.74% -10.57% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-22 0.8692 0.8692 1.73% -10.78% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-22 1.0210 1.0210 0.01% 0.27% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-22 1.5117 1.7635 1.86% 22.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-22 1.5079 1.7529 1.86% 22.08% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-22 1.2136 1.5142 0.05% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-22 1.2792 1.5058 0.05% 0.97% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-22 1.2578 1.4818 0.05% 0.88% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-22 1.1153 1.3101 0.01% 2.41% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-22 1.1024 1.3046 0.01% 1.43% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-22 1.0530 1.0530 0.35% 5.49% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-22 1.0504 1.0504 0.35% 5.29% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-22 1.3379 1.5624 0.21% 2.21% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-22 1.3067 1.5161 0.21% 2.01% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-22 1.1492 1.3153 -0.01% 4.10% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-22 1.1462 1.2271 -0.01% 4.06% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-22 1.1441 1.1490 -0.05% 3.45% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-22 1.1426 1.1906 0.20% -0.35% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-18 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-18 1.0015 1.0015 -0.01% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-22 1.0143 1.2046 0.01% 0.66% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-22 1.0405 1.1205 0.01% 1.17% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-22 1.0398 1.1198 0.01% 1.16% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-22 1.0541 1.0541 0.01% 3.59% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-22 1.0180 1.0780 -0.01% 1.31% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-22 1.1090 1.1587 0.05% 1.86% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-22 1.1029 1.1524 0.05% 1.75% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-22 1.0705 1.0705 -0.04% 2.74% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-22 1.0657 1.0657 -0.04% 2.65% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-22 1.1001 1.1001 0.26% 2.08% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-22 1.0950 1.0950 0.25% 1.98% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-22 0.9779 0.9779 0.00% 2.12% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-22 0.9756 0.9756 0.01% 2.03% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-22 1.0017 1.0017 0.18% 0.17% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-22 1.0014 1.0014 0.17% 0.14% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.09% 0.03% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-18 1.0001 1.0001 0.09% 0.01% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-22 1.0487 1.0487 1.11% 4.86% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-22 1.0466 1.0466 1.10% 4.66% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-22 1.3448 1.3448 2.21% 15.32% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-22 1.3391 1.3391 2.21% 15.10% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-22 1.3806 1.6858 0.17% 40.58% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-22 1.3790 1.6801 0.17% 40.29% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-22 0.9978 0.9978 0.16% -0.22% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-22 0.9975 0.9975 0.14% -0.25% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-22 1.7425 2.4664 1.68% 15.09% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-22 0.3891 1.031% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-22 0.4546 1.269% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-22 0.4547 1.269% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-22 1.9846 2.6227 1.69% 91.01% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-22 1.9820 2.6129 1.68% 90.72% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-22 0.8807 1.1207 0.13% -13.37% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-22 0.8681 1.1081 0.13% -13.31% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-22 3.7532 3.8482 0.67% 60.45% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-22 3.6782 3.7732 0.67% 60.31% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-22 1.5796 1.8476 2.01% 2.22% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-22 2.1964 2.5864 2.15% -1.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-22 2.1036 2.4856 2.15% -1.27% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-22 1.3313 1.7254 1.06% -2.02% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-22 1.2700 1.6521 1.05% -2.29% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-18 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-22 0.7479 0.7479 0.66% -16.37% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-22 0.7123 0.7123 0.65% -16.61% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-22 1.2718 1.4515 -0.06% 22.74% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-22 1.2650 1.4440 -0.06% 22.68% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-22 0.8663 0.8663 2.39% -7.75% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-22 0.8583 0.8583 2.39% -7.84% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-22 0.6051 0.6051 2.20% -7.69% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-22 0.5898 0.5898 2.18% -7.94% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-22 0.8850 0.8850 1.74% -10.57% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-22 0.8692 0.8692 1.73% -10.78% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-22 1.0210 1.0210 0.01% 0.27% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-22 1.5117 1.7635 1.86% 22.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-22 1.5079 1.7529 1.86% 22.08% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-22 1.2136 1.5142 0.05% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-22 1.2792 1.5058 0.05% 0.97% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-22 1.2578 1.4818 0.05% 0.88% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-22 1.1153 1.3101 0.01% 2.41% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-22 1.1024 1.3046 0.01% 1.43% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-22 1.0530 1.0530 0.35% 5.49% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-22 1.0504 1.0504 0.35% 5.29% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-22 1.3379 1.5624 0.21% 2.21% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-22 1.3067 1.5161 0.21% 2.01% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-22 1.1492 1.3153 -0.01% 4.10% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-22 1.1462 1.2271 -0.01% 4.06% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-22 1.1441 1.1490 -0.05% 3.45% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-22 1.1426 1.1906 0.20% -0.35% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-18 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-18 1.0015 1.0015 -0.01% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-22 1.0143 1.2046 0.01% 0.66% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-22 1.0405 1.1205 0.01% 1.17% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-22 1.0398 1.1198 0.01% 1.16% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-22 1.0541 1.0541 0.01% 3.59% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-22 1.0180 1.0780 -0.01% 1.31% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-22 1.1090 1.1587 0.05% 1.86% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-22 1.1029 1.1524 0.05% 1.75% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-22 1.0705 1.0705 -0.04% 2.74% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-22 1.0657 1.0657 -0.04% 2.65% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-22 1.1001 1.1001 0.26% 2.08% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-22 1.0950 1.0950 0.25% 1.98% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-22 0.9779 0.9779 0.00% 2.12% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-22 0.9756 0.9756 0.01% 2.03% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-22 1.0017 1.0017 0.18% 0.17% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-22 1.0014 1.0014 0.17% 0.14% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.09% 0.03% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-18 1.0001 1.0001 0.09% 0.01% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-22 1.0487 1.0487 1.11% 4.86% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-22 1.0466 1.0466 1.10% 4.66% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-22 1.3448 1.3448 2.21% 15.32% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-22 1.3391 1.3391 2.21% 15.10% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-22 1.3806 1.6858 0.17% 40.58% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-22 1.3790 1.6801 0.17% 40.29% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-22 0.9978 0.9978 0.16% -0.22% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-22 0.9975 0.9975 0.14% -0.25% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-22 0.3891 1.031% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-22 0.4546 1.269% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-22 0.4547 1.269% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-22 1.7425 2.4664 1.68% 15.09% 申购期

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