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华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒华...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏江南农村商业...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告的...

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    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-07 1.4346 1.6531 -0.22% 11.55% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-07 1.4384 1.6594 -0.22% 11.64% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-07 0.9433 1.1833 0.03% -7.21% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-07 0.9298 1.1698 0.03% -7.15% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-07 2.6795 2.7745 1.82% 14.55% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-07 2.6270 2.7220 1.82% 14.50% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-07 1.4984 1.7664 0.34% -3.04% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-07 2.2489 2.6389 0.33% 1.37% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-07 2.1566 2.5386 0.32% 1.22% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-07 1.2725 1.6666 -0.49% -6.34% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-07 1.2155 1.5976 -0.50% -6.49% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-03 1.1508 2.4330 0.81% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-07 0.8514 0.8514 0.37% -4.80% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-07 0.8119 0.8119 0.36% -4.95% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-07 1.0569 1.2366 -0.03% 2.00% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-07 1.0515 1.2305 -0.03% 1.98% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-07 0.9495 0.9495 0.31% 1.11% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-07 0.9411 0.9411 0.31% 1.05% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-07 0.6521 0.6521 0.93% -0.52% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-07 0.6364 0.6364 0.90% -0.67% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-07 0.9697 0.9697 -0.14% -2.01% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-07 0.9534 0.9534 -0.15% -2.14% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-07 0.9237 0.9237 0.68% -5.43% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-07 0.9156 0.9156 0.67% -5.50% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-07 1.0196 1.0196 0.00% 0.14% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-07 1.2144 1.4662 1.67% -1.74% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-07 1.2123 1.4573 1.66% -1.85% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-03 0.9950 0.9950 0.02% -0.32% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-03 0.9934 0.9934 0.01% -0.42% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-03 1.2104 1.5110 0.07% 0.60% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-07 1.2772 1.5038 0.04% 0.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-07 1.2563 1.4803 0.03% 0.76% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-07 1.1046 1.2994 0.09% 1.42% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-07 1.0955 1.2977 0.05% 0.79% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-07 1.3239 1.5484 0.00% 1.14% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-07 1.2941 1.5035 -0.01% 1.03% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-07 1.1149 1.2810 0.38% 1.00% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-07 1.1121 1.1930 0.38% 0.96% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-07 1.1164 1.1213 0.38% 0.95% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-07 1.1383 1.1863 0.20% -0.72% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-03 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-03 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-03 1.0113 1.2016 0.02% 0.37% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-07 1.0358 1.1158 0.03% 0.71% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-07 1.0352 1.1152 0.04% 0.71% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-07 1.0493 1.0493 0.04% 3.12% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-03 1.0121 1.0721 0.11% 0.73% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-07 1.1043 1.1540 0.06% 1.42% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-07 1.0987 1.1482 0.06% 1.37% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-07 1.0437 1.0437 0.27% 0.17% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-07 1.0395 1.0395 0.27% 0.13% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-07 1.0936 1.0936 0.10% 1.48% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-07 1.0890 1.0890 0.09% 1.42% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-07 0.9633 0.9633 0.06% 0.60% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-07 0.9614 0.9614 0.06% 0.54% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-07 0.9290 0.9290 0.60% -7.11% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-07 0.9280 0.9280 0.60% -7.20% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-07 1.1550 1.1550 0.22% -0.95% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-07 1.1512 1.1512 0.22% -1.05% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-07 1.1110 1.2642 0.89% 0.94% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-07 1.1089 1.2604 0.89% 0.83% 0 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-07 1.4938 2.2177 0.26% -1.33% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-07 0.2738 0.993% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-07 0.3287 1.237% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-07 0.3290 1.238% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-07 1.4346 1.6531 -0.22% 11.55% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-07 1.4384 1.6594 -0.22% 11.64% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-07 0.9433 1.1833 0.03% -7.21% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-07 0.9298 1.1698 0.03% -7.15% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-07 2.6795 2.7745 1.82% 14.55% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-07 2.6270 2.7220 1.82% 14.50% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-07 1.4984 1.7664 0.34% -3.04% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-07 2.2489 2.6389 0.33% 1.37% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-07 2.1566 2.5386 0.32% 1.22% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-07 1.2725 1.6666 -0.49% -6.34% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-07 1.2155 1.5976 -0.50% -6.49% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-03 1.1508 2.4330 0.81% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-07 0.8514 0.8514 0.37% -4.80% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-07 0.8119 0.8119 0.36% -4.95% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-07 1.0569 1.2366 -0.03% 2.00% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-07 1.0515 1.2305 -0.03% 1.98% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-07 0.9495 0.9495 0.31% 1.11% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-07 0.9411 0.9411 0.31% 1.05% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-07 0.6521 0.6521 0.93% -0.52% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-07 0.6364 0.6364 0.90% -0.67% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-07 0.9697 0.9697 -0.14% -2.01% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-07 0.9534 0.9534 -0.15% -2.14% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-07 0.9237 0.9237 0.68% -5.43% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-07 0.9156 0.9156 0.67% -5.50% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-07 1.0196 1.0196 0.00% 0.14% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-07 1.2144 1.4662 1.67% -1.74% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-07 1.2123 1.4573 1.66% -1.85% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-03 0.9950 0.9950 0.02% -0.32% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-03 0.9934 0.9934 0.01% -0.42% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-03 1.2104 1.5110 0.07% 0.60% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-07 1.2772 1.5038 0.04% 0.81% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-07 1.2563 1.4803 0.03% 0.76% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-07 1.1046 1.2994 0.09% 1.42% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-07 1.0955 1.2977 0.05% 0.79% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-07 1.3239 1.5484 0.00% 1.14% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-07 1.2941 1.5035 -0.01% 1.03% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-07 1.1149 1.2810 0.38% 1.00% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-07 1.1121 1.1930 0.38% 0.96% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-07 1.1164 1.1213 0.38% 0.95% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-07 1.1383 1.1863 0.20% -0.72% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-03 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-03 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-03 1.0113 1.2016 0.02% 0.37% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-07 1.0358 1.1158 0.03% 0.71% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-07 1.0352 1.1152 0.04% 0.71% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-07 1.0493 1.0493 0.04% 3.12% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-03 1.0121 1.0721 0.11% 0.73% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-07 1.1043 1.1540 0.06% 1.42% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-07 1.0987 1.1482 0.06% 1.37% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-07 1.0437 1.0437 0.27% 0.17% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-07 1.0395 1.0395 0.27% 0.13% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-07 1.0936 1.0936 0.10% 1.48% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-07 1.0890 1.0890 0.09% 1.42% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-07 0.9633 0.9633 0.06% 0.60% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-07 0.9614 0.9614 0.06% 0.54% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-07 0.2738 0.993% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-07 0.3287 1.237% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-07 0.3290 1.238% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-07 0.9290 0.9290 0.60% -7.11% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-07 0.9280 0.9280 0.60% -7.20% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-07 1.1550 1.1550 0.22% -0.95% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-07 1.1512 1.1512 0.22% -1.05% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-07 1.1110 1.2642 0.89% 0.94% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-07 1.1089 1.2604 0.89% 0.83% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-07 1.4938 2.2177 0.26% -1.33% 暂停交易

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