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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
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    • 债券型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-01 1.5199 2.1580 -3.68% 46.28% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-01 1.5170 2.1479 -3.68% 45.98% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-01 0.7508 0.9908 1.01% -26.15% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-01 0.7401 0.9801 1.01% -26.09% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-01 3.2247 3.3197 -1.52% 37.86% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-01 3.1585 3.2535 -1.53% 37.66% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-01 1.4880 1.7560 -0.40% -3.71% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-01 2.1414 2.5314 -0.70% -3.48% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-01 2.0484 2.4304 -0.70% -3.86% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-01 1.2397 1.6338 -0.20% -8.76% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-01 1.1813 1.5634 -0.19% -9.12% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-01 0.8065 0.8065 0.85% -9.82% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-01 0.7673 0.7673 0.85% -10.17% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-01 1.0630 1.2427 -2.09% 2.59% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-01 1.0571 1.2361 -2.09% 2.52% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-01 0.9328 0.9328 0.15% -0.67% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-01 0.9237 0.9237 0.14% -0.82% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-01 0.6120 0.6120 0.11% -6.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-01 0.5957 0.5957 0.12% -7.02% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-01 0.9292 0.9292 0.68% -6.10% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-01 0.9116 0.9116 0.67% -6.43% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-01 1.0223 1.0223 0.00% 0.40% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-01 1.2538 1.5056 -2.24% 1.45% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-01 1.2495 1.4945 -2.25% 1.16% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-01 1.2181 1.5187 0.09% 1.24% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-01 1.2843 1.5109 0.07% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-01 1.2623 1.4863 0.07% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-01 1.1229 1.3177 0.07% 3.10% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-01 1.1063 1.3085 0.03% 1.78% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-01 1.0279 1.0279 -0.28% 2.98% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-01 1.0245 1.0245 -0.28% 2.70% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-01 1.3474 1.5719 0.29% 2.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-01 1.3149 1.5243 0.28% 2.65% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-01 1.1770 1.3431 0.24% 6.62% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-01 1.1736 1.2545 0.23% 6.55% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-01 1.1648 1.1697 0.23% 5.33% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-01 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-01 1.0083 1.0083 0.13% 0.83% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-01 1.0074 1.0074 0.13% 0.74% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-01 1.0175 1.2078 0.00% 0.98% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-01 1.0433 1.1233 0.01% 1.44% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-01 1.0425 1.1225 0.01% 1.42% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-01 1.0569 1.0569 0.01% 3.86% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-01 1.0218 1.0818 0.04% 1.69% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-01 1.1144 1.1641 0.03% 2.35% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-01 1.1079 1.1574 0.03% 2.21% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-01 1.0968 1.0968 0.28% 5.27% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-01 1.0915 1.0915 0.29% 5.13% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-01 1.1023 1.1023 0.06% 2.28% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-01 1.0968 1.0968 0.06% 2.15% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-01 0.9645 0.9645 -0.03% 0.72% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-01 0.9618 0.9618 -0.03% 0.59% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-01 0.9830 0.9830 -0.54% -1.70% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-01 0.9824 0.9824 -0.54% -1.76% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-01 1.0036 1.0036 -0.31% 0.36% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-01 1.0029 1.0029 -0.32% 0.29% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-01 0.9294 0.9294 -0.58% -7.07% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-01 0.9269 0.9269 -0.57% -7.31% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-01 1.2148 1.2148 -0.44% 4.18% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-01 1.2087 1.2087 -0.44% 3.89% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-01 1.1160 1.4212 -2.16% 13.64% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-01 1.1138 1.4149 -2.16% 13.31% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-01 0.8897 0.8897 2.31% -11.03% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-01 0.8891 0.8891 2.30% -11.09% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-01 1.3935 2.1174 -1.23% -7.96% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-01 0.2362 0.874% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-01 0.3020 1.116% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-01 0.3020 1.117% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-01 1.5199 2.1580 -3.68% 46.28% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-01 1.5170 2.1479 -3.68% 45.98% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-01 0.7508 0.9908 1.01% -26.15% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-01 0.7401 0.9801 1.01% -26.09% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-01 3.2247 3.3197 -1.52% 37.86% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-01 3.1585 3.2535 -1.53% 37.66% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-01 1.4880 1.7560 -0.40% -3.71% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-01 2.1414 2.5314 -0.70% -3.48% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-01 2.0484 2.4304 -0.70% -3.86% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-01 1.2397 1.6338 -0.20% -8.76% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-01 1.1813 1.5634 -0.19% -9.12% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-01 0.8065 0.8065 0.85% -9.82% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-01 0.7673 0.7673 0.85% -10.17% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-01 1.0630 1.2427 -2.09% 2.59% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-01 1.0571 1.2361 -2.09% 2.52% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-01 0.9328 0.9328 0.15% -0.67% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-01 0.9237 0.9237 0.14% -0.82% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-01 0.6120 0.6120 0.11% -6.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-01 0.5957 0.5957 0.12% -7.02% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-01 0.9292 0.9292 0.68% -6.10% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-01 0.9116 0.9116 0.67% -6.43% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-01 1.0223 1.0223 0.00% 0.40% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-01 1.2538 1.5056 -2.24% 1.45% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-01 1.2495 1.4945 -2.25% 1.16% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-01 1.2181 1.5187 0.09% 1.24% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-01 1.2843 1.5109 0.07% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-01 1.2623 1.4863 0.07% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-01 1.1229 1.3177 0.07% 3.10% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-01 1.1063 1.3085 0.03% 1.78% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-01 1.0279 1.0279 -0.28% 2.98% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-01 1.0245 1.0245 -0.28% 2.70% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-01 1.3474 1.5719 0.29% 2.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-01 1.3149 1.5243 0.28% 2.65% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-01 1.1770 1.3431 0.24% 6.62% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-01 1.1736 1.2545 0.23% 6.55% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-01 1.1648 1.1697 0.23% 5.33% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-01 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-01 1.0083 1.0083 0.13% 0.83% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-01 1.0074 1.0074 0.13% 0.74% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-01 1.0175 1.2078 0.00% 0.98% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-01 1.0433 1.1233 0.01% 1.44% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-01 1.0425 1.1225 0.01% 1.42% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-01 1.0569 1.0569 0.01% 3.86% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-01 1.0218 1.0818 0.04% 1.69% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-01 1.1144 1.1641 0.03% 2.35% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-01 1.1079 1.1574 0.03% 2.21% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-01 1.0968 1.0968 0.28% 5.27% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-01 1.0915 1.0915 0.29% 5.13% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-01 1.1023 1.1023 0.06% 2.28% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-01 1.0968 1.0968 0.06% 2.15% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-01 0.9645 0.9645 -0.03% 0.72% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-01 0.9618 0.9618 -0.03% 0.59% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-01 0.9830 0.9830 -0.54% -1.70% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-01 0.9824 0.9824 -0.54% -1.76% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-01 1.0036 1.0036 -0.31% 0.36% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-01 1.0029 1.0029 -0.32% 0.29% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-01 0.9294 0.9294 -0.58% -7.07% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-01 0.9269 0.9269 -0.57% -7.31% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-01 1.2148 1.2148 -0.44% 4.18% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-01 1.2087 1.2087 -0.44% 3.89% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-01 1.1160 1.4212 -2.16% 13.64% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-01 1.1138 1.4149 -2.16% 13.31% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-01 0.8897 0.8897 2.31% -11.03% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-01 0.8891 0.8891 2.30% -11.09% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-01 0.2362 0.874% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-01 0.3020 1.116% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-01 0.3020 1.117% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-01 1.3935 2.1174 -1.23% -7.96% 暂停交易

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