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华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒华...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏江南农村商业...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告的...

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-13 1.5770 1.7955 1.00% 22.62% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-13 1.5812 1.8022 1.00% 22.73% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-13 0.9562 1.1962 -0.92% -5.94% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-13 0.9426 1.1826 -0.92% -5.87% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-13 2.8792 2.9742 0.78% 23.09% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-13 2.8227 2.9177 0.77% 23.03% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-13 1.5622 1.8302 0.55% 1.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-13 2.3448 2.7348 0.93% 5.69% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-13 2.2483 2.6303 0.92% 5.52% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-13 1.3390 1.7331 -0.28% -1.45% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-13 1.2788 1.6609 -0.29% -1.62% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-10 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-13 0.8471 0.8471 -1.27% -5.28% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-13 0.8077 0.8077 -1.27% -5.44% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-13 1.0572 1.2369 -0.01% 2.03% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-13 1.0518 1.2308 -0.01% 2.01% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-13 0.9595 0.9595 0.20% 2.17% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-13 0.9510 0.9510 0.19% 2.12% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-13 0.6616 0.6616 0.21% 0.93% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-13 0.6457 0.6457 0.22% 0.78% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-13 0.9761 0.9761 -0.72% -1.36% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-13 0.9595 0.9595 -0.73% -1.51% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-13 0.9330 0.9330 -0.44% -4.47% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-13 0.9248 0.9248 -0.43% -4.55% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-13 1.0197 1.0197 0.00% 0.15% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-13 1.2960 1.5478 1.46% 4.86% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-13 1.2937 1.5387 1.45% 4.74% 申购期
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-10 0.9972 0.9972 0.22% -0.10% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-10 0.9954 0.9954 0.20% -0.22% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-13 1.2110 1.5116 -0.01% 0.65% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-13 1.2781 1.5047 -0.01% 0.88% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-13 1.2572 1.4812 -0.01% 0.83% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-13 1.1064 1.3012 0.05% 1.59% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-13 1.0957 1.2979 0.01% 0.81% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-13 1.3302 1.5547 -0.04% 1.62% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-13 1.3002 1.5096 -0.04% 1.51% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-13 1.1303 1.2964 0.43% 2.39% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-13 1.1275 1.2084 0.42% 2.36% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-13 1.1310 1.1359 0.37% 2.27% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-13 1.1484 1.1964 -0.23% 0.16% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-10 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-10 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-13 1.0117 1.2020 0.01% 0.41% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-13 1.0361 1.1161 0.01% 0.74% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-13 1.0354 1.1154 0.00% 0.73% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-13 1.0496 1.0496 0.01% 3.14% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-13 1.0126 1.0726 0.02% 0.78% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-13 1.1060 1.1557 -0.02% 1.58% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-13 1.1004 1.1499 -0.02% 1.52% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-13 1.0552 1.0552 0.34% 1.28% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-13 1.0509 1.0509 0.34% 1.22% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-13 1.0974 1.0974 -0.06% 1.83% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-13 1.0928 1.0928 -0.06% 1.78% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-13 0.9659 0.9659 0.05% 0.87% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-13 0.9640 0.9640 0.06% 0.82% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-13 0.9683 0.9683 -0.05% -3.18% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-13 0.9672 0.9672 -0.05% -3.28% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-13 1.2089 1.2089 0.11% 3.67% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-13 1.2048 1.2048 0.11% 3.56% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-13 1.1772 1.3304 0.26% 6.96% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-13 1.1749 1.3264 0.26% 6.83% 0 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-13 1.5616 2.2855 0.17% 3.14% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-13 0.2458 0.974% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-13 0.3292 1.218% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-13 0.3294 1.218% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-13 1.5770 1.7955 1.00% 22.62% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-13 1.5812 1.8022 1.00% 22.73% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-13 0.9562 1.1962 -0.92% -5.94% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-13 0.9426 1.1826 -0.92% -5.87% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-13 2.8792 2.9742 0.78% 23.09% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-13 2.8227 2.9177 0.77% 23.03% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-13 1.5622 1.8302 0.55% 1.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-13 2.3448 2.7348 0.93% 5.69% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-13 2.2483 2.6303 0.92% 5.52% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-13 1.3390 1.7331 -0.28% -1.45% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-13 1.2788 1.6609 -0.29% -1.62% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-10 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-13 0.8471 0.8471 -1.27% -5.28% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-13 0.8077 0.8077 -1.27% -5.44% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-13 1.0572 1.2369 -0.01% 2.03% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-13 1.0518 1.2308 -0.01% 2.01% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-13 0.9595 0.9595 0.20% 2.17% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-13 0.9510 0.9510 0.19% 2.12% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-13 0.6616 0.6616 0.21% 0.93% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-13 0.6457 0.6457 0.22% 0.78% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-13 0.9761 0.9761 -0.72% -1.36% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-13 0.9595 0.9595 -0.73% -1.51% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-13 0.9330 0.9330 -0.44% -4.47% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-13 0.9248 0.9248 -0.43% -4.55% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-13 1.0197 1.0197 0.00% 0.15% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-13 1.2960 1.5478 1.46% 4.86% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-13 1.2937 1.5387 1.45% 4.74% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-10 0.9972 0.9972 0.22% -0.10% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-10 0.9954 0.9954 0.20% -0.22% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-13 1.2110 1.5116 -0.01% 0.65% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-13 1.2781 1.5047 -0.01% 0.88% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-13 1.2572 1.4812 -0.01% 0.83% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-13 1.1064 1.3012 0.05% 1.59% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-13 1.0957 1.2979 0.01% 0.81% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-13 1.3302 1.5547 -0.04% 1.62% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-13 1.3002 1.5096 -0.04% 1.51% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-13 1.1303 1.2964 0.43% 2.39% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-13 1.1275 1.2084 0.42% 2.36% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-13 1.1310 1.1359 0.37% 2.27% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-13 1.1484 1.1964 -0.23% 0.16% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-10 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-10 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-13 1.0117 1.2020 0.01% 0.41% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-13 1.0361 1.1161 0.01% 0.74% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-13 1.0354 1.1154 0.00% 0.73% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-13 1.0496 1.0496 0.01% 3.14% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-13 1.0126 1.0726 0.02% 0.78% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-13 1.1060 1.1557 -0.02% 1.58% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-13 1.1004 1.1499 -0.02% 1.52% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-13 1.0552 1.0552 0.34% 1.28% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-13 1.0509 1.0509 0.34% 1.22% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-13 1.0974 1.0974 -0.06% 1.83% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-13 1.0928 1.0928 -0.06% 1.78% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-13 0.9659 0.9659 0.05% 0.87% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-13 0.9640 0.9640 0.06% 0.82% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-13 0.2458 0.974% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-13 0.3292 1.218% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-13 0.3294 1.218% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-13 0.9683 0.9683 -0.05% -3.18% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-13 0.9672 0.9672 -0.05% -3.28% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-13 1.2089 1.2089 0.11% 3.67% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-13 1.2048 1.2048 0.11% 3.56% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-13 1.1772 1.3304 0.26% 6.96% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-13 1.1749 1.3264 0.26% 6.83% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-13 1.5616 2.2855 0.17% 3.14% 暂停交易

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