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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-08 1.9570 2.1780 -1.31% 0.00% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-08 1.9513 2.1698 -1.31% 0.00% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-08 0.9514 1.1914 -0.54% 0.00% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-08 0.9378 1.1778 -0.54% 0.00% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-08 3.3223 3.4173 -0.52% 0.00% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-08 3.2567 3.3517 -0.52% 0.00% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-08 1.6202 1.8882 -0.08% 0.00% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-08 2.3803 2.7703 -0.52% 0.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-08 2.2814 2.6634 -0.52% 0.00% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-08 1.3912 1.7853 0.34% 0.00% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-08 1.3282 1.7103 0.34% 0.00% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-08 0.8503 0.8503 0.63% 0.00% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-08 0.8104 0.8104 0.62% 0.00% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-08 1.0927 1.2724 -0.08% 0.00% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-08 1.0871 1.2661 -0.07% 0.00% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-08 0.9418 0.9418 -0.50% 0.00% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-08 0.9333 0.9333 -0.50% 0.00% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-08 0.6668 0.6668 -0.22% 0.00% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-08 0.6505 0.6505 -0.21% 0.00% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-08 0.9811 0.9811 -0.08% 0.00% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-08 0.9641 0.9641 -0.09% 0.00% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-08 0.9359 0.9359 0.07% 0.00% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-08 0.9274 0.9274 0.08% 0.00% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-08 1.0202 1.0202 0.00% 0.00% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-08 1.4683 1.7201 -0.98% 0.00% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-08 1.4653 1.7103 -0.99% 0.00% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-08 1.0045 1.0045 0.04% 0.00% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-08 1.0065 1.0065 0.03% 0.00% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-08 1.2123 1.5129 0.01% 0.00% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-08 1.2800 1.5066 0.01% 0.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-08 1.2588 1.4828 0.00% 0.00% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-08 1.1079 1.3027 0.02% 0.00% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-08 1.0987 1.3009 0.02% 0.00% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-08 1.3422 1.5667 -0.04% 0.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-08 1.3116 1.5210 -0.05% 0.00% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-08 1.1280 1.2941 0.01% 0.00% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-08 1.1252 1.2061 0.01% 0.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-08 1.1258 1.1307 0.00% 0.00% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-08 1.1688 1.2168 0.01% 0.00% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.00% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.00% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-08 1.0126 1.2029 0.00% 0.00% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-08 1.0380 1.1180 0.01% 0.00% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-08 1.0373 1.1173 0.01% 0.00% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-08 1.0516 1.0516 0.02% 0.00% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-08 1.0145 1.0745 0.03% 0.00% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-08 1.1098 1.1595 0.01% 0.00% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-08 1.1040 1.1535 0.01% 0.00% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-08 1.0522 1.0522 0.04% 0.00% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-08 1.0478 1.0478 0.05% 0.00% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-08 1.1056 1.1056 0.03% 0.00% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-08 1.1008 1.1008 0.03% 0.00% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-08 0.9719 0.9719 0.05% 0.00% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-08 0.9698 0.9698 0.05% 0.00% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-08 1.0205 1.0205 -0.17% 0.00% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-08 1.0190 1.0190 -0.17% 0.00% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-08 1.2728 1.2728 -0.48% 0.00% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-08 1.2681 1.2681 -0.48% 0.00% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-08 1.3570 1.5102 -1.30% 0.00% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-08 1.3540 1.5055 -1.30% 0.00% 0 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-08 1.6278 2.3517 -0.50% 0.00% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-08 0.2581 0.945% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-08 0.3287 1.190% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-08 0.3285 1.190% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-08 1.9570 2.1780 -1.31% 0.00% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-08 1.9513 2.1698 -1.31% 0.00% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-08 0.9514 1.1914 -0.54% 0.00% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-08 0.9378 1.1778 -0.54% 0.00% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-08 3.3223 3.4173 -0.52% 0.00% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-08 3.2567 3.3517 -0.52% 0.00% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-08 1.6202 1.8882 -0.08% 0.00% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-08 2.3803 2.7703 -0.52% 0.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-08 2.2814 2.6634 -0.52% 0.00% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-08 1.3912 1.7853 0.34% 0.00% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-08 1.3282 1.7103 0.34% 0.00% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-08 0.8503 0.8503 0.63% 0.00% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-08 0.8104 0.8104 0.62% 0.00% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-08 1.0927 1.2724 -0.08% 0.00% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-08 1.0871 1.2661 -0.07% 0.00% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-08 0.9418 0.9418 -0.50% 0.00% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-08 0.9333 0.9333 -0.50% 0.00% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-08 0.6668 0.6668 -0.22% 0.00% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-08 0.6505 0.6505 -0.21% 0.00% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-08 0.9811 0.9811 -0.08% 0.00% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-08 0.9641 0.9641 -0.09% 0.00% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-08 0.9359 0.9359 0.07% 0.00% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-08 0.9274 0.9274 0.08% 0.00% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-08 1.0202 1.0202 0.00% 0.00% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-08 1.4683 1.7201 -0.98% 0.00% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-08 1.4653 1.7103 -0.99% 0.00% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-08 1.0045 1.0045 0.04% 0.00% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-08 1.0065 1.0065 0.03% 0.00% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-08 1.2123 1.5129 0.01% 0.00% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-08 1.2800 1.5066 0.01% 0.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-08 1.2588 1.4828 0.00% 0.00% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-08 1.1079 1.3027 0.02% 0.00% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-08 1.0987 1.3009 0.02% 0.00% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-08 1.3422 1.5667 -0.04% 0.00% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-08 1.3116 1.5210 -0.05% 0.00% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-08 1.1280 1.2941 0.01% 0.00% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-08 1.1252 1.2061 0.01% 0.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-08 1.1258 1.1307 0.00% 0.00% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-08 1.1688 1.2168 0.01% 0.00% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.00% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.00% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-08 1.0126 1.2029 0.00% 0.00% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-08 1.0380 1.1180 0.01% 0.00% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-08 1.0373 1.1173 0.01% 0.00% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-08 1.0516 1.0516 0.02% 0.00% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-08 1.0145 1.0745 0.03% 0.00% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-08 1.1098 1.1595 0.01% 0.00% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-08 1.1040 1.1535 0.01% 0.00% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-08 1.0522 1.0522 0.04% 0.00% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-08 1.0478 1.0478 0.05% 0.00% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-08 1.1056 1.1056 0.03% 0.00% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-08 1.1008 1.1008 0.03% 0.00% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-08 0.9719 0.9719 0.05% 0.00% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-08 0.9698 0.9698 0.05% 0.00% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-08 1.0205 1.0205 -0.17% 0.00% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-08 1.0190 1.0190 -0.17% 0.00% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-08 1.2728 1.2728 -0.48% 0.00% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-08 1.2681 1.2681 -0.48% 0.00% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-08 1.3570 1.5102 -1.30% 0.00% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-08 1.3540 1.5055 -1.30% 0.00% 0 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-08 0.2581 0.945% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-08 0.3287 1.190% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-08 0.3285 1.190% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-08 1.6278 2.3517 -0.50% 0.00% 暂停交易

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