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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-08 1.3842 2.0223 -4.15% 33.22% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-08 1.3812 2.0121 -4.15% 32.91% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-08 0.7496 0.9896 -0.01% -26.26% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-08 0.7389 0.9789 -0.01% -26.21% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-08 2.9468 3.0418 -3.83% 25.98% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-08 2.8852 2.9802 -3.83% 25.75% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-08 1.3710 1.6390 -0.54% -11.28% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-08 1.9298 2.3198 -0.84% -13.01% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-08 1.8449 2.2269 -0.85% -13.41% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-08 1.1456 1.5397 -2.46% -15.68% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-08 1.0910 1.4731 -2.47% -16.06% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-08 0.7838 0.7838 -2.34% -12.36% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-08 0.7452 0.7452 -2.35% -12.76% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-08 1.0211 1.2008 -0.40% -1.46% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-08 1.0154 1.1944 -0.40% -1.52% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-08 0.8880 0.8880 0.49% -5.44% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-08 0.8793 0.8793 0.49% -5.58% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-08 0.5806 0.5806 -3.33% -11.43% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-08 0.5648 0.5648 -3.34% -11.85% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-08 0.8995 0.8995 -0.38% -9.10% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-08 0.8821 0.8821 -0.38% -9.45% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-08 1.0230 1.0230 0.02% 0.47% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-08 1.1714 1.4232 -1.21% -5.22% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-08 1.1670 1.4120 -1.22% -5.52% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-08 1.0000 1.0000 -0.08% 0.00% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-08 0.9997 0.9997 -0.08% -0.03% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-08 1.2200 1.5206 -0.01% 1.40% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-08 1.2843 1.5109 -0.01% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-08 1.2620 1.4860 -0.02% 1.22% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-08 1.0836 1.3228 0.00% 3.59% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-08 1.0654 1.3113 0.02% 2.05% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-08 1.0197 1.0197 -0.19% 2.15% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-08 1.0159 1.0159 -0.20% 1.83% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-08 1.3454 1.5699 0.12% 2.78% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-08 1.3125 1.5219 0.11% 2.47% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-08 1.1840 1.3501 -0.07% 7.26% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-08 1.1805 1.2614 -0.07% 7.17% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-08 1.1703 1.1752 -0.09% 5.82% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-08 1.0092 1.0092 0.07% 0.92% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-08 1.0081 1.0081 0.06% 0.81% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-08 1.0196 1.2099 0.03% 1.19% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-08 1.0453 1.1253 0.03% 1.63% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-08 1.0445 1.1245 0.02% 1.61% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-08 1.0589 1.0589 0.03% 4.06% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-08 1.0035 1.0839 0.00% 1.90% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-08 1.1105 1.1602 -0.08% 1.99% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-08 1.1038 1.1533 -0.09% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-08 1.1057 1.1057 -0.06% 6.12% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-08 1.1001 1.1001 -0.07% 5.96% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-08 1.0928 1.0928 -0.22% 1.40% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-08 1.0871 1.0871 -0.22% 1.25% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-08 0.9617 0.9617 -0.15% 0.43% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-08 0.9588 0.9588 -0.16% 0.27% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-08 0.9244 0.9244 -1.09% -7.56% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-08 0.9236 0.9236 -1.10% -7.64% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-08 0.9482 0.9482 -0.89% -5.18% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-08 0.9474 0.9474 -0.89% -5.26% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-08 0.8770 0.8770 -1.34% -12.31% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-08 0.8743 0.8743 -1.34% -12.57% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-08 1.1395 1.1395 -1.25% -2.28% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-08 1.1333 1.1333 -1.26% -2.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-08 1.0266 1.3318 -3.87% 4.54% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-08 1.0243 1.3254 -3.87% 4.21% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-08 0.8520 0.8520 -1.80% -14.80% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-08 0.8513 0.8513 -1.80% -14.87% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-08 1.3258 2.0497 -2.10% -12.43% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-08 0.2502 0.893% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-08 0.3023 1.129% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-08 0.3024 1.129% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-08 1.3842 2.0223 -4.15% 33.22% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-08 1.3812 2.0121 -4.15% 32.91% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-08 0.7496 0.9896 -0.01% -26.26% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-08 0.7389 0.9789 -0.01% -26.21% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-08 2.9468 3.0418 -3.83% 25.98% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-08 2.8852 2.9802 -3.83% 25.75% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-08 1.3710 1.6390 -0.54% -11.28% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-08 1.9298 2.3198 -0.84% -13.01% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-08 1.8449 2.2269 -0.85% -13.41% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-08 1.1456 1.5397 -2.46% -15.68% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-08 1.0910 1.4731 -2.47% -16.06% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-08 0.7838 0.7838 -2.34% -12.36% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-08 0.7452 0.7452 -2.35% -12.76% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-08 1.0211 1.2008 -0.40% -1.46% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-08 1.0154 1.1944 -0.40% -1.52% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-08 0.8880 0.8880 0.49% -5.44% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-08 0.8793 0.8793 0.49% -5.58% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-08 0.5806 0.5806 -3.33% -11.43% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-08 0.5648 0.5648 -3.34% -11.85% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-08 0.8995 0.8995 -0.38% -9.10% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-08 0.8821 0.8821 -0.38% -9.45% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-08 1.0230 1.0230 0.02% 0.47% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-08 1.1714 1.4232 -1.21% -5.22% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-08 1.1670 1.4120 -1.22% -5.52% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-08 1.0000 1.0000 -0.08% 0.00% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-08 0.9997 0.9997 -0.08% -0.03% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-08 1.2200 1.5206 -0.01% 1.40% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-08 1.2843 1.5109 -0.01% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-08 1.2620 1.4860 -0.02% 1.22% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-08 1.0836 1.3228 0.00% 3.59% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-08 1.0654 1.3113 0.02% 2.05% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-08 1.0197 1.0197 -0.19% 2.15% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-08 1.0159 1.0159 -0.20% 1.83% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-08 1.3454 1.5699 0.12% 2.78% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-08 1.3125 1.5219 0.11% 2.47% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-08 1.1840 1.3501 -0.07% 7.26% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-08 1.1805 1.2614 -0.07% 7.17% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-08 1.1703 1.1752 -0.09% 5.82% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-08 1.0092 1.0092 0.07% 0.92% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-08 1.0081 1.0081 0.06% 0.81% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-08 1.0196 1.2099 0.03% 1.19% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-08 1.0453 1.1253 0.03% 1.63% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-08 1.0445 1.1245 0.02% 1.61% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-08 1.0589 1.0589 0.03% 4.06% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-08 1.0035 1.0839 0.00% 1.90% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-08 1.1105 1.1602 -0.08% 1.99% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-08 1.1038 1.1533 -0.09% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-08 1.1057 1.1057 -0.06% 6.12% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-08 1.1001 1.1001 -0.07% 5.96% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-08 1.0928 1.0928 -0.22% 1.40% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-08 1.0871 1.0871 -0.22% 1.25% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-08 0.9617 0.9617 -0.15% 0.43% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-08 0.9588 0.9588 -0.16% 0.27% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-08 0.9244 0.9244 -1.09% -7.56% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-08 0.9236 0.9236 -1.10% -7.64% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-08 0.9482 0.9482 -0.89% -5.18% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-08 0.9474 0.9474 -0.89% -5.26% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-08 0.8770 0.8770 -1.34% -12.31% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-08 0.8743 0.8743 -1.34% -12.57% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-08 1.1395 1.1395 -1.25% -2.28% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-08 1.1333 1.1333 -1.26% -2.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-08 1.0266 1.3318 -3.87% 4.54% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-08 1.0243 1.3254 -3.87% 4.21% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-08 0.8520 0.8520 -1.80% -14.80% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-08 0.8513 0.8513 -1.80% -14.87% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-08 0.2502 0.893% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-08 0.3023 1.129% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-08 0.3024 1.129% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-08 1.3258 2.0497 -2.10% -12.43% 暂停交易

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