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华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-18 1.6911 2.3292 -0.25% 62.76% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-18 1.6881 2.3190 -0.25% 62.44% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-18 0.7454 0.9854 0.16% -26.68% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-18 0.7348 0.9748 0.16% -26.62% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-18 3.3784 3.4734 -0.70% 44.43% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-18 3.3097 3.4047 -0.70% 44.25% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-18 1.4915 1.7595 0.32% -3.48% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-18 2.1503 2.5403 0.16% -3.07% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-18 2.0574 2.4394 0.15% -3.44% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-18 1.2732 1.6673 -0.01% -6.29% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-18 1.2135 1.5956 -0.01% -6.64% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-18 0.7915 0.7915 -0.19% -11.50% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-18 0.7532 0.7532 -0.19% -11.82% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-18 1.1125 1.2922 -0.22% 7.36% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-18 1.1065 1.2855 -0.22% 7.31% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-18 0.8954 0.8954 0.99% -4.65% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-18 0.8869 0.8869 0.99% -4.77% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-18 0.6094 0.6094 0.33% -7.03% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-18 0.5934 0.5934 0.32% -7.38% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-18 0.9122 0.9122 0.35% -7.82% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-18 0.8951 0.8951 0.35% -8.12% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-18 1.0221 1.0221 0.00% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-18 1.3329 1.5847 -0.46% 7.85% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-18 1.3287 1.5737 -0.46% 7.57% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-18 1.2191 1.5197 0.05% 1.32% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-18 1.2853 1.5119 0.05% 1.45% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-18 1.2634 1.4874 0.05% 1.33% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-18 1.1236 1.3184 0.10% 3.17% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-18 1.1061 1.3083 0.04% 1.77% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-18 1.0451 1.0451 0.15% 4.70% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-18 1.0418 1.0418 0.14% 4.43% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-18 1.3394 1.5639 0.16% 2.32% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-18 1.3074 1.5168 0.16% 2.07% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-18 1.1807 1.3468 0.16% 6.96% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-18 1.1774 1.2583 0.16% 6.89% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-18 1.1698 1.1747 0.15% 5.78% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-18 1.1542 1.2022 -0.10% 0.66% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-18 1.0052 1.0052 0.08% 0.52% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-18 1.0044 1.0044 0.08% 0.44% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-18 1.0170 1.2073 0.01% 0.93% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-18 1.0429 1.1229 0.01% 1.40% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-18 1.0421 1.1221 0.01% 1.38% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-18 1.0565 1.0565 0.01% 3.82% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-18 1.0223 1.0823 0.04% 1.74% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-18 1.1149 1.1646 -0.01% 2.40% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-18 1.1085 1.1580 -0.01% 2.27% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-18 1.1005 1.1005 0.09% 5.62% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-18 1.0953 1.0953 0.09% 5.50% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-18 1.1038 1.1038 -0.02% 2.42% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-18 1.0983 1.0983 -0.03% 2.29% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-18 0.9668 0.9668 -0.07% 0.96% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-18 0.9642 0.9642 -0.07% 0.84% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-18 1.0076 1.0076 -0.15% 0.76% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-18 1.0071 1.0071 -0.14% 0.71% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-18 1.0233 1.0233 -0.25% 2.33% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-18 1.0227 1.0227 -0.25% 2.27% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-18 0.9484 0.9484 -0.13% -5.17% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-18 0.9459 0.9459 -0.14% -5.41% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-18 1.2435 1.2435 -0.20% 6.64% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-18 1.2375 1.2375 -0.21% 6.37% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-18 1.2040 1.5092 0.17% 22.60% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-18 1.2019 1.5030 0.17% 22.28% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-18 0.9150 0.9150 3.34% -8.50% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-18 0.9145 0.9145 3.36% -8.55% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-18 1.4413 2.1652 -0.12% -4.80% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-18 0.2241 0.861% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-18 0.2995 1.102% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-18 0.2997 1.102% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-18 1.6911 2.3292 -0.25% 62.76% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-18 1.6881 2.3190 -0.25% 62.44% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-18 0.7454 0.9854 0.16% -26.68% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-18 0.7348 0.9748 0.16% -26.62% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-18 3.3784 3.4734 -0.70% 44.43% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-18 3.3097 3.4047 -0.70% 44.25% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-18 1.4915 1.7595 0.32% -3.48% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-18 2.1503 2.5403 0.16% -3.07% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-18 2.0574 2.4394 0.15% -3.44% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-18 1.2732 1.6673 -0.01% -6.29% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-18 1.2135 1.5956 -0.01% -6.64% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-18 0.7915 0.7915 -0.19% -11.50% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-18 0.7532 0.7532 -0.19% -11.82% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-18 1.1125 1.2922 -0.22% 7.36% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-18 1.1065 1.2855 -0.22% 7.31% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-18 0.8954 0.8954 0.99% -4.65% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-18 0.8869 0.8869 0.99% -4.77% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-18 0.6094 0.6094 0.33% -7.03% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-18 0.5934 0.5934 0.32% -7.38% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-18 0.9122 0.9122 0.35% -7.82% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-18 0.8951 0.8951 0.35% -8.12% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-18 1.0221 1.0221 0.00% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-18 1.3329 1.5847 -0.46% 7.85% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-18 1.3287 1.5737 -0.46% 7.57% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-18 1.2191 1.5197 0.05% 1.32% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-18 1.2853 1.5119 0.05% 1.45% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-18 1.2634 1.4874 0.05% 1.33% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-18 1.1236 1.3184 0.10% 3.17% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-18 1.1061 1.3083 0.04% 1.77% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-18 1.0451 1.0451 0.15% 4.70% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-18 1.0418 1.0418 0.14% 4.43% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-18 1.3394 1.5639 0.16% 2.32% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-18 1.3074 1.5168 0.16% 2.07% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-18 1.1807 1.3468 0.16% 6.96% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-18 1.1774 1.2583 0.16% 6.89% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-18 1.1698 1.1747 0.15% 5.78% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-18 1.1542 1.2022 -0.10% 0.66% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-18 1.0052 1.0052 0.08% 0.52% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-18 1.0044 1.0044 0.08% 0.44% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-18 1.0170 1.2073 0.01% 0.93% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-18 1.0429 1.1229 0.01% 1.40% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-18 1.0421 1.1221 0.01% 1.38% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-18 1.0565 1.0565 0.01% 3.82% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-18 1.0223 1.0823 0.04% 1.74% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-18 1.1149 1.1646 -0.01% 2.40% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-18 1.1085 1.1580 -0.01% 2.27% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-18 1.1005 1.1005 0.09% 5.62% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-18 1.0953 1.0953 0.09% 5.50% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-18 1.1038 1.1038 -0.02% 2.42% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-18 1.0983 1.0983 -0.03% 2.29% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-18 0.9668 0.9668 -0.07% 0.96% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-18 0.9642 0.9642 -0.07% 0.84% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-18 1.0076 1.0076 -0.15% 0.76% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-18 1.0071 1.0071 -0.14% 0.71% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-18 1.0233 1.0233 -0.25% 2.33% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-18 1.0227 1.0227 -0.25% 2.27% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-18 0.9484 0.9484 -0.13% -5.17% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-18 0.9459 0.9459 -0.14% -5.41% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-18 1.2435 1.2435 -0.20% 6.64% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-18 1.2375 1.2375 -0.21% 6.37% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-18 1.2040 1.5092 0.17% 22.60% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-18 1.2019 1.5030 0.17% 22.28% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-18 0.9150 0.9150 3.34% -8.50% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-18 0.9145 0.9145 3.36% -8.55% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-18 0.2241 0.861% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-18 0.2995 1.102% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-18 0.2997 1.102% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-18 1.4413 2.1652 -0.12% -4.80% 暂停交易

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