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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-11 1.4965 1.7150 0.91% 16.36% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-11 1.5205 1.5205 0.03% 4.35% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-11 1.4998 1.7208 0.92% 16.41% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-11 1.0374 1.2774 -0.27% 2.05% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-11 1.0218 1.2618 -0.27% 2.04% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-11 2.7162 2.8112 0.75% 16.12% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-11 2.6636 2.7586 0.74% 16.09% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-11 1.6242 1.8922 0.49% 5.11% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-11 2.3460 2.7360 0.83% 5.75% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-11 2.2516 2.6336 0.82% 5.67% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-11 1.4079 1.8020 -0.21% 3.62% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-11 1.3460 1.7281 -0.21% 3.55% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-11 1.1040 2.3862 0.00% 2.38% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-11 0.9185 0.9185 -0.21% 2.71% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-11 0.8766 0.8766 -0.22% 2.62% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-11 1.1134 1.2931 -0.96% 7.45% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-11 1.1079 1.2869 -0.97% 7.45% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-11 0.9907 0.9907 1.53% 5.49% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-11 0.9822 0.9822 1.52% 5.47% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-11 0.7060 0.7060 0.63% 7.70% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-11 0.6897 0.6897 0.63% 7.65% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-11 1.0431 1.0431 0.08% 5.41% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-11 1.0263 1.0263 0.09% 5.35% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-11 0.9607 0.9607 -0.08% -1.64% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-11 0.9527 0.9527 -0.08% -1.67% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-11 1.3817 1.5581 -0.17% 5.31% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-11 1.3804 1.5500 -0.16% 5.27% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-11 1.2794 1.5060 0.07% 0.99% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-11 1.2589 1.4829 0.07% 0.97% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-11 1.0983 1.2931 0.04% 0.84% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-11 1.0912 1.2934 0.03% 0.40% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-11 1.3371 1.5616 0.19% 2.15% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-11 1.3078 1.5172 0.18% 2.10% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-11 1.1193 1.2854 0.04% 1.40% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-11 1.1167 1.1976 0.04% 1.38% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-11 1.1237 1.1286 0.00% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-11 1.1505 1.1985 0.04% 0.34% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-11 1.0315 1.1115 0.01% 0.29% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-11 1.0310 1.1110 0.02% 0.30% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-11 1.0368 1.0368 0.01% 1.89% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-11 1.1022 1.1519 0.03% 1.23% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-11 1.0970 1.1465 0.04% 1.21% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-11 1.0538 1.0538 0.05% 1.14% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-11 1.0497 1.0497 0.05% 1.11% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-11 1.0995 1.0995 -0.02% 2.02% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-11 1.0952 1.0952 -0.03% 2.00% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-11 0.9745 0.9745 -0.04% 1.76% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-11 0.9728 0.9728 -0.04% 1.74% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-11 0.9962 0.9962 0.03% -0.39% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-11 0.9957 0.9957 0.03% -0.43% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-11 1.0188 1.0188 0.00% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-11 1.2260 1.2260 0.09% 5.14% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-11 1.2226 1.2226 0.08% 5.09% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-11 1.1878 1.3410 -0.74% 7.92% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-11 1.1864 1.3379 -0.74% 7.87% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-11 1.5942 2.3181 0.09% 5.30% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-11 0.3144 1.056% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-11 0.3818 1.299% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-11 0.3820 1.300% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-11 1.4965 1.7150 0.91% 16.36% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-11 1.5205 1.5205 0.03% 4.35% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-11 1.4998 1.7208 0.92% 16.41% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-11 1.0374 1.2774 -0.27% 2.05% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-11 1.0218 1.2618 -0.27% 2.04% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-11 2.7162 2.8112 0.75% 16.12% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-11 2.6636 2.7586 0.74% 16.09% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-11 1.6242 1.8922 0.49% 5.11% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-11 2.3460 2.7360 0.83% 5.75% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-11 2.2516 2.6336 0.82% 5.67% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-11 1.4079 1.8020 -0.21% 3.62% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-11 1.3460 1.7281 -0.21% 3.55% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-11 1.1040 2.3862 0.00% 2.38% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-11 0.9185 0.9185 -0.21% 2.71% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-11 0.8766 0.8766 -0.22% 2.62% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-11 1.1134 1.2931 -0.96% 7.45% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-11 1.1079 1.2869 -0.97% 7.45% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-11 0.9907 0.9907 1.53% 5.49% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-11 0.9822 0.9822 1.52% 5.47% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-11 0.7060 0.7060 0.63% 7.70% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-11 0.6897 0.6897 0.63% 7.65% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-11 1.0431 1.0431 0.08% 5.41% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-11 1.0263 1.0263 0.09% 5.35% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-11 0.9607 0.9607 -0.08% -1.64% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-11 0.9527 0.9527 -0.08% -1.67% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-11 1.3817 1.5581 -0.17% 5.31% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-11 1.3804 1.5500 -0.16% 5.27% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-11 1.2794 1.5060 0.07% 0.99% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-11 1.2589 1.4829 0.07% 0.97% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-11 1.0983 1.2931 0.04% 0.84% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-11 1.0912 1.2934 0.03% 0.40% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-11 1.3371 1.5616 0.19% 2.15% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-11 1.3078 1.5172 0.18% 2.10% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-11 1.1193 1.2854 0.04% 1.40% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-11 1.1167 1.1976 0.04% 1.38% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-11 1.1237 1.1286 0.00% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-11 1.1505 1.1985 0.04% 0.34% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-11 1.0315 1.1115 0.01% 0.29% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-11 1.0310 1.1110 0.02% 0.30% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-11 1.0368 1.0368 0.01% 1.89% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-11 1.1022 1.1519 0.03% 1.23% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-11 1.0970 1.1465 0.04% 1.21% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-11 1.0538 1.0538 0.05% 1.14% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-11 1.0497 1.0497 0.05% 1.11% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-11 1.0995 1.0995 -0.02% 2.02% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-11 1.0952 1.0952 -0.03% 2.00% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-11 0.9745 0.9745 -0.04% 1.76% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-11 0.9728 0.9728 -0.04% 1.74% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-11 0.3144 1.056% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-11 0.3818 1.299% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-11 0.3820 1.300% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-11 0.9962 0.9962 0.03% -0.39% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-11 0.9957 0.9957 0.03% -0.43% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-11 1.0188 1.0188 0.00% 0.06% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-11 1.2260 1.2260 0.09% 5.14% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-11 1.2226 1.2226 0.08% 5.09% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-11 1.1878 1.3410 -0.74% 7.92% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-11 1.1864 1.3379 -0.74% 7.87% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-11 1.5942 2.3181 0.09% 5.30% 申购期

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