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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴均衡回报混合型证券投...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-15 1.4971 2.1352 -0.02% 44.09% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-15 1.4941 2.1250 -0.02% 43.77% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-15 0.7437 0.9837 0.12% -26.84% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-15 0.7330 0.9730 0.12% -26.80% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-15 3.0736 3.1686 0.46% 31.40% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-15 3.0101 3.1051 0.46% 31.19% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-15 1.4170 1.6850 -0.61% -8.30% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-15 2.0128 2.4028 -1.11% -9.27% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-15 1.9250 2.3070 -1.11% -9.65% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-15 1.1935 1.5876 -0.33% -12.16% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-15 1.1370 1.5191 -0.32% -12.53% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-15 0.7821 0.7821 0.23% -12.55% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-15 0.7439 0.7439 0.23% -12.91% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-15 1.0370 1.2167 -0.10% 0.08% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-15 1.0313 1.2103 -0.10% 0.02% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-15 0.8948 0.8948 -0.81% -4.72% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-15 0.8861 0.8861 -0.82% -4.85% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-15 0.5966 0.5966 -1.45% -8.99% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-15 0.5806 0.5806 -1.46% -9.38% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-15 0.9100 0.9100 -0.56% -8.04% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-15 0.8926 0.8926 -0.57% -8.38% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-15 1.0226 1.0226 0.01% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-15 1.2412 1.4930 0.46% 0.43% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-15 1.2368 1.4818 0.45% 0.13% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-15 1.2178 1.5184 0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-15 1.2835 1.5101 -0.01% 1.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-15 1.2614 1.4854 -0.01% 1.17% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-15 1.0803 1.3195 0.03% 3.27% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-15 1.1075 1.3097 0.02% 1.90% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-15 1.0181 1.0181 0.15% 1.99% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-15 1.0145 1.0145 0.14% 1.69% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-15 1.3443 1.5688 -0.22% 2.70% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-15 1.3117 1.5211 -0.22% 2.40% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-15 1.1765 1.3426 0.09% 6.58% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-15 1.1731 1.2540 0.09% 6.50% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-15 1.1643 1.1692 0.09% 5.28% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-15 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-15 1.0079 1.0079 -0.10% 0.79% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-15 1.0069 1.0069 -0.11% 0.69% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-15 1.0185 1.2088 0.01% 1.08% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-15 1.0442 1.1242 0.01% 1.53% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-15 1.0434 1.1234 0.01% 1.51% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-15 1.0578 1.0578 0.01% 3.95% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-15 1.0223 1.0823 0.02% 1.74% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-15 1.1122 1.1619 -0.04% 2.15% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-15 1.1056 1.1551 -0.05% 2.00% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-15 1.0973 1.0973 0.08% 5.32% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-15 1.0918 1.0918 0.07% 5.16% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-15 1.0995 1.0995 0.02% 2.02% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-15 1.0939 1.0939 0.02% 1.88% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-15 0.9604 0.9604 0.02% 0.29% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-15 0.9576 0.9576 0.01% 0.15% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-15 0.9484 0.9484 -0.67% -5.16% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-15 0.9477 0.9477 -0.67% -5.23% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-15 0.9698 0.9698 -0.80% -3.02% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-15 0.9691 0.9691 -0.80% -3.09% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-15 0.8980 0.8980 -0.72% -10.21% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-15 0.8954 0.8954 -0.72% -10.46% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-15 1.1733 1.1733 -0.59% 0.62% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-15 1.1673 1.1673 -0.60% 0.34% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-15 1.0638 1.3690 0.69% 8.32% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-15 1.0616 1.3627 0.69% 8.00% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-15 0.8696 0.8696 0.05% -13.04% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-15 0.8690 0.8690 0.05% -13.10% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-15 1.3619 2.0858 -0.65% -10.05% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-15 0.2249 0.861% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-15 0.2853 1.097% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-15 0.2858 1.097% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-15 1.4971 2.1352 -0.02% 44.09% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-15 1.4941 2.1250 -0.02% 43.77% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-15 0.7437 0.9837 0.12% -26.84% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-15 0.7330 0.9730 0.12% -26.80% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-15 3.0736 3.1686 0.46% 31.40% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-15 3.0101 3.1051 0.46% 31.19% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-15 1.4170 1.6850 -0.61% -8.30% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-15 2.0128 2.4028 -1.11% -9.27% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-15 1.9250 2.3070 -1.11% -9.65% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-15 1.1935 1.5876 -0.33% -12.16% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-15 1.1370 1.5191 -0.32% -12.53% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-15 0.7821 0.7821 0.23% -12.55% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-15 0.7439 0.7439 0.23% -12.91% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-15 1.0370 1.2167 -0.10% 0.08% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-15 1.0313 1.2103 -0.10% 0.02% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-15 0.8948 0.8948 -0.81% -4.72% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-15 0.8861 0.8861 -0.82% -4.85% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-15 0.5966 0.5966 -1.45% -8.99% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-15 0.5806 0.5806 -1.46% -9.38% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-15 0.9100 0.9100 -0.56% -8.04% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-15 0.8926 0.8926 -0.57% -8.38% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-15 1.0226 1.0226 0.01% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-15 1.2412 1.4930 0.46% 0.43% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-15 1.2368 1.4818 0.45% 0.13% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-15 1.2178 1.5184 0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-15 1.2835 1.5101 -0.01% 1.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-15 1.2614 1.4854 -0.01% 1.17% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-15 1.0803 1.3195 0.03% 3.27% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-15 1.1075 1.3097 0.02% 1.90% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-15 1.0181 1.0181 0.15% 1.99% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-15 1.0145 1.0145 0.14% 1.69% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-15 1.3443 1.5688 -0.22% 2.70% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-15 1.3117 1.5211 -0.22% 2.40% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-15 1.1765 1.3426 0.09% 6.58% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-15 1.1731 1.2540 0.09% 6.50% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-15 1.1643 1.1692 0.09% 5.28% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-15 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-15 1.0079 1.0079 -0.10% 0.79% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-15 1.0069 1.0069 -0.11% 0.69% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-15 1.0185 1.2088 0.01% 1.08% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-15 1.0442 1.1242 0.01% 1.53% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-15 1.0434 1.1234 0.01% 1.51% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-15 1.0578 1.0578 0.01% 3.95% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-15 1.0223 1.0823 0.02% 1.74% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-15 1.1122 1.1619 -0.04% 2.15% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-15 1.1056 1.1551 -0.05% 2.00% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-15 1.0973 1.0973 0.08% 5.32% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-15 1.0918 1.0918 0.07% 5.16% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-15 1.0995 1.0995 0.02% 2.02% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-15 1.0939 1.0939 0.02% 1.88% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-15 0.9604 0.9604 0.02% 0.29% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-15 0.9576 0.9576 0.01% 0.15% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-15 0.9484 0.9484 -0.67% -5.16% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-15 0.9477 0.9477 -0.67% -5.23% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-15 0.9698 0.9698 -0.80% -3.02% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-15 0.9691 0.9691 -0.80% -3.09% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-15 0.8980 0.8980 -0.72% -10.21% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-15 0.8954 0.8954 -0.72% -10.46% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-15 1.1733 1.1733 -0.59% 0.62% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-15 1.1673 1.1673 -0.60% 0.34% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-15 1.0638 1.3690 0.69% 8.32% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-15 1.0616 1.3627 0.69% 8.00% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-15 0.8696 0.8696 0.05% -13.04% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-15 0.8690 0.8690 0.05% -13.10% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-15 0.2249 0.861% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-15 0.2853 1.097% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-15 0.2858 1.097% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-15 1.3619 2.0858 -0.65% -10.05% 暂停交易

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