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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

  • 全部基金
  • 混合型
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  • 指数型
  • 股票型
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-06 1.5689 1.7874 -0.30% 21.99% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-06 1.5017 1.5017 0.50% 3.06% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-06 1.5726 1.7936 -0.30% 22.06% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-06 0.9814 1.2214 1.18% -3.46% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-06 0.9668 1.2068 1.17% -3.46% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-06 2.8495 2.9445 0.66% 21.82% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-06 2.7940 2.8890 0.66% 21.77% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-06 1.6402 1.9082 -0.10% 6.14% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-06 2.3638 2.7538 0.12% 6.55% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-06 2.2679 2.6499 0.12% 6.44% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-06 1.3868 1.7809 0.60% 2.07% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-06 1.3253 1.7074 0.59% 1.96% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-06 1.1413 2.4235 0.70% 5.84% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-06 0.8955 0.8955 1.20% 0.13% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-06 0.8544 0.8544 1.20% 0.02% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-06 1.0795 1.2592 -0.21% 4.18% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-06 1.0741 1.2531 -0.21% 4.17% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-06 1.0022 1.0022 0.52% 6.72% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-06 0.9935 0.9935 0.53% 6.68% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-06 0.6895 0.6895 1.76% 5.19% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-06 0.6733 0.6733 1.75% 5.09% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-06 1.0222 1.0222 1.09% 3.29% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-06 1.0054 1.0054 1.10% 3.20% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-06 0.9529 0.9529 0.72% -2.44% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-06 0.9448 0.9448 0.72% -2.49% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-06 1.3496 1.5260 0.95% 2.87% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-06 1.3480 1.5176 0.95% 2.80% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-06 0.9976 0.9976 -0.36% -0.06% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-06 0.9963 0.9963 -0.36% -0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-06 1.2115 1.5121 0.13% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-06 1.2791 1.5057 0.03% 0.96% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-06 1.2585 1.4825 0.04% 0.94% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-06 1.1003 1.2951 0.02% 1.03% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-06 1.0926 1.2948 0.03% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-06 1.3358 1.5603 0.07% 2.05% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-06 1.3063 1.5157 0.08% 1.98% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-06 1.1193 1.2854 -0.04% 1.40% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-06 1.1166 1.1975 -0.04% 1.37% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-06 1.1226 1.1275 0.00% 1.51% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-06 1.1514 1.1994 0.17% 0.42% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-06 1.0103 1.2006 0.03% 0.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-06 1.0331 1.1131 0.02% 0.45% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-06 1.0325 1.1125 0.02% 0.45% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-06 1.0466 1.0466 0.02% 2.85% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-06 1.0097 1.0697 0.13% 0.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-06 1.1031 1.1528 0.04% 1.31% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-06 1.0977 1.1472 0.03% 1.27% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-06 1.0527 1.0527 -0.06% 1.04% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-06 1.0486 1.0486 -0.06% 1.00% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-06 1.1077 1.1077 0.44% 2.78% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-06 1.1032 1.1032 0.45% 2.75% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-06 0.9688 0.9688 0.03% 1.17% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-06 0.9670 0.9670 0.03% 1.13% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-06 0.9877 0.9877 0.80% -1.24% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-06 0.9870 0.9870 0.80% -1.30% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-06 1.0189 1.0189 -0.01% 0.07% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-06 1.2135 1.2135 0.43% 4.06% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-06 1.2099 1.2099 0.43% 4.00% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-06 1.1732 1.3264 0.83% 6.60% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-06 1.1714 1.3229 0.83% 6.51% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-06 1.5771 2.3010 0.38% 4.17% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-06 0.2760 1.047% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-06 0.3428 1.277% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-06 0.3436 1.277% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-06 1.5689 1.7874 -0.30% 21.99% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-06 1.5017 1.5017 0.50% 3.06% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-06 1.5726 1.7936 -0.30% 22.06% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-06 0.9814 1.2214 1.18% -3.46% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-06 0.9668 1.2068 1.17% -3.46% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-06 2.8495 2.9445 0.66% 21.82% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-06 2.7940 2.8890 0.66% 21.77% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-06 1.6402 1.9082 -0.10% 6.14% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-06 2.3638 2.7538 0.12% 6.55% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-06 2.2679 2.6499 0.12% 6.44% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-06 1.3868 1.7809 0.60% 2.07% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-06 1.3253 1.7074 0.59% 1.96% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-06 1.1413 2.4235 0.70% 5.84% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-06 0.8955 0.8955 1.20% 0.13% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-06 0.8544 0.8544 1.20% 0.02% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-06 1.0795 1.2592 -0.21% 4.18% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-06 1.0741 1.2531 -0.21% 4.17% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-06 1.0022 1.0022 0.52% 6.72% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-06 0.9935 0.9935 0.53% 6.68% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-06 0.6895 0.6895 1.76% 5.19% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-06 0.6733 0.6733 1.75% 5.09% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-06 1.0222 1.0222 1.09% 3.29% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-06 1.0054 1.0054 1.10% 3.20% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-06 0.9529 0.9529 0.72% -2.44% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-06 0.9448 0.9448 0.72% -2.49% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-06 1.3496 1.5260 0.95% 2.87% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-06 1.3480 1.5176 0.95% 2.80% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-06 0.9976 0.9976 -0.36% -0.06% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-06 0.9963 0.9963 -0.36% -0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-06 1.2115 1.5121 0.13% 0.69% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-06 1.2791 1.5057 0.03% 0.96% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-06 1.2585 1.4825 0.04% 0.94% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-06 1.1003 1.2951 0.02% 1.03% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-06 1.0926 1.2948 0.03% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-06 1.3358 1.5603 0.07% 2.05% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-06 1.3063 1.5157 0.08% 1.98% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-06 1.1193 1.2854 -0.04% 1.40% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-06 1.1166 1.1975 -0.04% 1.37% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-06 1.1226 1.1275 0.00% 1.51% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-06 1.1514 1.1994 0.17% 0.42% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-06 1.0103 1.2006 0.03% 0.27% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-06 1.0331 1.1131 0.02% 0.45% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-06 1.0325 1.1125 0.02% 0.45% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-06 1.0466 1.0466 0.02% 2.85% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-06 1.0097 1.0697 0.13% 0.49% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-06 1.1031 1.1528 0.04% 1.31% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-06 1.0977 1.1472 0.03% 1.27% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-06 1.0527 1.0527 -0.06% 1.04% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-06 1.0486 1.0486 -0.06% 1.00% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-06 1.1077 1.1077 0.44% 2.78% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-06 1.1032 1.1032 0.45% 2.75% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-06 0.9688 0.9688 0.03% 1.17% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-06 0.9670 0.9670 0.03% 1.13% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-06 0.2760 1.047% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-06 0.3428 1.277% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-06 0.3436 1.277% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-06 0.9877 0.9877 0.80% -1.24% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-06 0.9870 0.9870 0.80% -1.30% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-06 1.0189 1.0189 -0.01% 0.07% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-06 1.2135 1.2135 0.43% 4.06% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-06 1.2099 1.2099 0.43% 4.00% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-06 1.1732 1.3264 0.83% 6.60% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-06 1.1714 1.3229 0.83% 6.51% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-06 1.5771 2.3010 0.38% 4.17% 申购期

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