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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-14 1.4974 2.1355 -1.58% 44.12% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-14 1.4944 2.1253 -1.58% 43.80% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-14 0.7428 0.9828 0.18% -26.93% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-14 0.7321 0.9721 0.16% -26.89% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-14 3.0596 3.1546 -0.38% 30.80% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-14 2.9964 3.0914 -0.39% 30.60% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-14 1.4257 1.6937 -0.56% -7.74% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-14 2.0354 2.4254 -0.78% -8.25% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-14 1.9466 2.3286 -0.78% -8.64% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-14 1.1974 1.5915 0.46% -11.87% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-14 1.1407 1.5228 0.46% -12.24% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-14 0.7803 0.7803 0.24% -12.75% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-14 0.7422 0.7422 0.26% -13.11% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-14 1.0380 1.2177 0.01% 0.17% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-14 1.0323 1.2113 0.01% 0.12% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-14 0.9021 0.9021 -0.11% -3.94% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-14 0.8934 0.8934 -0.11% -4.07% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-14 0.6054 0.6054 0.72% -7.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-14 0.5892 0.5892 0.72% -8.04% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-14 0.9151 0.9151 0.31% -7.53% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-14 0.8977 0.8977 0.30% -7.85% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-14 1.0225 1.0225 0.00% 0.42% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-14 1.2355 1.4873 2.07% -0.03% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-14 1.2312 1.4762 2.06% -0.32% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-14 1.2177 1.5183 0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-14 1.2836 1.5102 0.03% 1.32% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-14 1.2615 1.4855 0.02% 1.18% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-14 1.0800 1.3192 0.03% 3.24% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-14 1.1073 1.3095 0.02% 1.88% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-14 1.0166 1.0166 -0.13% 1.84% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-14 1.0131 1.0131 -0.13% 1.55% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-14 1.3473 1.5718 0.11% 2.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-14 1.3146 1.5240 0.10% 2.63% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-14 1.1755 1.3416 -0.08% 6.49% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-14 1.1721 1.2530 -0.08% 6.41% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-14 1.1632 1.1681 -0.09% 5.18% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-14 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-14 1.0089 1.0089 0.04% 0.89% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-14 1.0080 1.0080 0.05% 0.80% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-14 1.0184 1.2087 0.01% 1.07% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-14 1.0441 1.1241 0.01% 1.52% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-14 1.0433 1.1233 0.01% 1.50% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-14 1.0577 1.0577 0.01% 3.94% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-14 1.0221 1.0821 0.01% 1.72% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-14 1.1127 1.1624 0.08% 2.20% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-14 1.1061 1.1556 0.08% 2.05% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-14 1.0964 1.0964 -0.07% 5.23% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-14 1.0910 1.0910 -0.07% 5.09% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-14 1.0993 1.0993 -0.01% 2.00% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-14 1.0937 1.0937 -0.01% 1.86% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-14 0.9602 0.9602 0.06% 0.27% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-14 0.9575 0.9575 0.06% 0.14% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-14 0.9548 0.9548 -0.54% -4.52% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-14 0.9541 0.9541 -0.55% -4.59% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-14 0.9776 0.9776 -0.59% -2.24% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-14 0.9769 0.9769 -0.59% -2.31% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-14 0.9045 0.9045 -0.15% -9.56% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-14 0.9019 0.9019 -0.15% -9.81% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-14 1.1803 1.1803 -0.56% 1.22% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-14 1.1743 1.1743 -0.56% 0.94% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-14 1.0565 1.3617 -0.09% 7.58% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-14 1.0543 1.3554 -0.09% 7.26% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-14 0.8692 0.8692 0.37% -13.08% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-14 0.8686 0.8686 0.37% -13.14% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-14 1.3708 2.0947 0.33% -9.46% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-14 0.2355 0.868% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-14 0.3013 1.105% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-14 0.3012 1.104% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-14 1.4974 2.1355 -1.58% 44.12% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-14 1.4944 2.1253 -1.58% 43.80% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-14 0.7428 0.9828 0.18% -26.93% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-14 0.7321 0.9721 0.16% -26.89% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-14 3.0596 3.1546 -0.38% 30.80% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-14 2.9964 3.0914 -0.39% 30.60% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-14 1.4257 1.6937 -0.56% -7.74% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-14 2.0354 2.4254 -0.78% -8.25% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-14 1.9466 2.3286 -0.78% -8.64% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-14 1.1974 1.5915 0.46% -11.87% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-14 1.1407 1.5228 0.46% -12.24% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-14 0.7803 0.7803 0.24% -12.75% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-14 0.7422 0.7422 0.26% -13.11% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-14 1.0380 1.2177 0.01% 0.17% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-14 1.0323 1.2113 0.01% 0.12% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-14 0.9021 0.9021 -0.11% -3.94% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-14 0.8934 0.8934 -0.11% -4.07% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-14 0.6054 0.6054 0.72% -7.64% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-14 0.5892 0.5892 0.72% -8.04% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-14 0.9151 0.9151 0.31% -7.53% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-14 0.8977 0.8977 0.30% -7.85% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-14 1.0225 1.0225 0.00% 0.42% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-14 1.2355 1.4873 2.07% -0.03% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-14 1.2312 1.4762 2.06% -0.32% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-14 1.2177 1.5183 0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-14 1.2836 1.5102 0.03% 1.32% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-14 1.2615 1.4855 0.02% 1.18% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-14 1.0800 1.3192 0.03% 3.24% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-14 1.1073 1.3095 0.02% 1.88% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-14 1.0166 1.0166 -0.13% 1.84% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-14 1.0131 1.0131 -0.13% 1.55% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-14 1.3473 1.5718 0.11% 2.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-14 1.3146 1.5240 0.10% 2.63% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-14 1.1755 1.3416 -0.08% 6.49% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-14 1.1721 1.2530 -0.08% 6.41% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-14 1.1632 1.1681 -0.09% 5.18% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-14 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-14 1.0089 1.0089 0.04% 0.89% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-14 1.0080 1.0080 0.05% 0.80% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-14 1.0184 1.2087 0.01% 1.07% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-14 1.0441 1.1241 0.01% 1.52% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-14 1.0433 1.1233 0.01% 1.50% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-14 1.0577 1.0577 0.01% 3.94% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-14 1.0221 1.0821 0.01% 1.72% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-14 1.1127 1.1624 0.08% 2.20% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-14 1.1061 1.1556 0.08% 2.05% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-14 1.0964 1.0964 -0.07% 5.23% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-14 1.0910 1.0910 -0.07% 5.09% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-14 1.0993 1.0993 -0.01% 2.00% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-14 1.0937 1.0937 -0.01% 1.86% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-14 0.9602 0.9602 0.06% 0.27% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-14 0.9575 0.9575 0.06% 0.14% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-14 0.9548 0.9548 -0.54% -4.52% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-14 0.9541 0.9541 -0.55% -4.59% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-14 0.9776 0.9776 -0.59% -2.24% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-14 0.9769 0.9769 -0.59% -2.31% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-14 0.9045 0.9045 -0.15% -9.56% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-14 0.9019 0.9019 -0.15% -9.81% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-14 1.1803 1.1803 -0.56% 1.22% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-14 1.1743 1.1743 -0.56% 0.94% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-14 1.0565 1.3617 -0.09% 7.58% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-14 1.0543 1.3554 -0.09% 7.26% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-14 0.8692 0.8692 0.37% -13.08% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-14 0.8686 0.8686 0.37% -13.14% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-14 0.2355 0.868% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-14 0.3013 1.105% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-14 0.3012 1.104% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-14 1.3708 2.0947 0.33% -9.46% 暂停交易

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