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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金2026年度第1...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-04 1.7632 2.4013 1.56% 69.70% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-04 1.7611 2.3920 1.56% 69.46% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-04 0.9026 1.1426 0.02% -11.21% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-04 0.8898 1.1298 0.02% -11.14% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-04 3.6286 3.7236 2.21% 55.13% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-04 3.5564 3.6514 2.21% 55.00% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-04 1.5435 1.8115 -1.54% -0.12% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-04 2.1585 2.5485 -1.26% -2.70% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-04 2.0678 2.4498 -1.27% -2.95% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-04 1.3220 1.7161 -0.81% -2.70% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-04 1.2616 1.6437 -0.81% -2.94% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-29 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-04 0.7728 0.7728 -1.64% -13.59% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-04 0.7362 0.7362 -1.64% -13.81% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-04 1.1680 1.3477 -0.53% 12.72% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-04 1.1619 1.3409 -0.53% 12.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-04 0.8983 0.8983 -0.58% -4.34% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-04 0.8901 0.8901 -0.57% -4.42% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-04 0.6186 0.6186 -0.83% -5.63% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-04 0.6032 0.6032 -0.84% -5.85% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-04 0.9022 0.9022 -1.45% -8.83% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-04 0.8863 0.8863 -1.45% -9.02% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-05-29 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-05-29 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-04 1.0208 1.0208 0.01% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-04 1.3771 1.6289 -1.21% 11.42% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-04 1.3739 1.6189 -1.20% 11.23% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-04 1.2152 1.5158 0.02% 1.00% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-04 1.2811 1.5077 0.02% 1.12% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-04 1.2598 1.4838 0.02% 1.04% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-04 1.1164 1.3112 0.04% 2.51% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-04 1.1027 1.3049 0.01% 1.45% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-04 1.0276 1.0276 -0.10% 2.95% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-04 1.0252 1.0252 -0.10% 2.77% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-04 1.3392 1.5637 -0.22% 2.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-04 1.3083 1.5177 -0.21% 2.14% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-04 1.1505 1.3166 0.31% 4.22% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-04 1.1475 1.2284 0.31% 4.18% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-04 1.1468 1.1517 0.28% 3.70% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-04 1.1503 1.1983 -0.45% 0.32% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-29 1.0019 1.0019 0.05% 0.19% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-29 1.0015 1.0015 0.05% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-04 1.0137 1.2040 0.01% 0.61% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-04 1.0408 1.1208 0.01% 1.20% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-04 1.0400 1.1200 0.00% 1.18% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-04 1.0543 1.0543 0.00% 3.61% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-04 1.0185 1.0785 0.02% 1.36% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-04 1.1104 1.1601 -0.05% 1.98% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-04 1.1045 1.1540 -0.05% 1.90% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-04 1.0717 1.0717 0.29% 2.86% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-04 1.0670 1.0670 0.29% 2.77% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-04 1.0979 1.0979 -0.07% 1.87% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-04 1.0930 1.0930 -0.06% 1.80% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-04 0.9717 0.9717 -0.07% 1.47% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-04 0.9695 0.9695 -0.07% 1.39% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.02% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-29 0.9995 0.9995 0.01% -0.05% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-29 0.9998 0.9998 0.03% -0.02% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.03% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-04 0.9987 0.9987 -0.40% -0.14% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-04 0.9969 0.9969 -0.41% -0.31% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-04 1.2894 1.2894 -0.16% 10.57% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-04 1.2842 1.2842 -0.16% 10.38% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-04 1.2502 1.5554 0.68% 27.30% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-04 1.2490 1.5501 0.68% 27.07% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-04 0.9623 0.9623 -1.89% -3.77% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-04 0.9622 0.9622 -1.90% -3.78% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-04 1.6293 2.3532 -0.30% 7.62% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-04 0.2443 0.919% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-04 0.3101 1.165% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-04 0.3101 1.165% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-04 1.7632 2.4013 1.56% 69.70% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-04 1.7611 2.3920 1.56% 69.46% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-04 0.9026 1.1426 0.02% -11.21% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-04 0.8898 1.1298 0.02% -11.14% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-04 3.6286 3.7236 2.21% 55.13% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-04 3.5564 3.6514 2.21% 55.00% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-04 1.5435 1.8115 -1.54% -0.12% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-04 2.1585 2.5485 -1.26% -2.70% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-04 2.0678 2.4498 -1.27% -2.95% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-04 1.3220 1.7161 -0.81% -2.70% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-04 1.2616 1.6437 -0.81% -2.94% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-29 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-04 0.7728 0.7728 -1.64% -13.59% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-04 0.7362 0.7362 -1.64% -13.81% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-04 1.1680 1.3477 -0.53% 12.72% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-04 1.1619 1.3409 -0.53% 12.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-04 0.8983 0.8983 -0.58% -4.34% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-04 0.8901 0.8901 -0.57% -4.42% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-04 0.6186 0.6186 -0.83% -5.63% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-04 0.6032 0.6032 -0.84% -5.85% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-04 0.9022 0.9022 -1.45% -8.83% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-04 0.8863 0.8863 -1.45% -9.02% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-05-29 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-05-29 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-04 1.0208 1.0208 0.01% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-04 1.3771 1.6289 -1.21% 11.42% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-04 1.3739 1.6189 -1.20% 11.23% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-04 1.2152 1.5158 0.02% 1.00% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-04 1.2811 1.5077 0.02% 1.12% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-04 1.2598 1.4838 0.02% 1.04% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-04 1.1164 1.3112 0.04% 2.51% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-04 1.1027 1.3049 0.01% 1.45% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-04 1.0276 1.0276 -0.10% 2.95% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-04 1.0252 1.0252 -0.10% 2.77% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-04 1.3392 1.5637 -0.22% 2.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-04 1.3083 1.5177 -0.21% 2.14% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-04 1.1505 1.3166 0.31% 4.22% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-04 1.1475 1.2284 0.31% 4.18% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-04 1.1468 1.1517 0.28% 3.70% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-04 1.1503 1.1983 -0.45% 0.32% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-29 1.0019 1.0019 0.05% 0.19% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-29 1.0015 1.0015 0.05% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-04 1.0137 1.2040 0.01% 0.61% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-04 1.0408 1.1208 0.01% 1.20% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-04 1.0400 1.1200 0.00% 1.18% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-04 1.0543 1.0543 0.00% 3.61% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-04 1.0185 1.0785 0.02% 1.36% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-04 1.1104 1.1601 -0.05% 1.98% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-04 1.1045 1.1540 -0.05% 1.90% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-04 1.0717 1.0717 0.29% 2.86% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-04 1.0670 1.0670 0.29% 2.77% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-04 1.0979 1.0979 -0.07% 1.87% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-04 1.0930 1.0930 -0.06% 1.80% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-04 0.9717 0.9717 -0.07% 1.47% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-04 0.9695 0.9695 -0.07% 1.39% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.02% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-29 0.9995 0.9995 0.01% -0.05% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-29 0.9998 0.9998 0.03% -0.02% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.03% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-04 0.9987 0.9987 -0.40% -0.14% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-04 0.9969 0.9969 -0.41% -0.31% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-04 1.2894 1.2894 -0.16% 10.57% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-04 1.2842 1.2842 -0.16% 10.38% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-04 1.2502 1.5554 0.68% 27.30% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-04 1.2490 1.5501 0.68% 27.07% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-04 0.9623 0.9623 -1.89% -3.77% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-04 0.9622 0.9622 -1.90% -3.78% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-04 0.2443 0.919% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-04 0.3101 1.165% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-04 0.3101 1.165% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-04 1.6293 2.3532 -0.30% 7.62% 暂停交易

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