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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问

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信息披露

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-06 1.0662 1.7043 -2.20% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-06 1.0636 1.6945 -2.21% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-06 0.7590 0.9990 0.04% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-06 0.7481 0.9881 0.03% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-06 2.5626 2.6576 -2.78% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-06 2.5081 2.6031 -2.79% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-06 1.3645 1.6325 4.95% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-06 1.9121 2.3021 -1.21% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-06 1.8271 2.2091 -1.21% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-06 1.1782 1.5723 -0.85% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-06 1.1214 1.5035 -0.86% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-06 0.8333 0.8333 -0.42% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-06 0.7918 0.7918 -0.43% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-06 1.0196 1.1993 -0.05% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-06 1.0138 1.1928 -0.05% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-06 0.9065 0.9065 0.96% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-06 0.8974 0.8974 0.96% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-06 0.5621 0.5621 -1.18% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-06 0.5466 0.5466 -1.16% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-06 0.9521 0.9521 0.08% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-06 0.9332 0.9332 0.08% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-06 1.0237 1.0237 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-06 0.9802 1.2320 -2.63% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-06 0.9763 1.2213 -2.62% 0.00% --
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-06 1.0102 1.0102 -0.69% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-06 1.0096 1.0096 -0.68% 0.00% --
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-06 1.0018 1.0018 -0.35% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-06 1.0014 1.0014 -0.35% 0.00% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-06 1.2271 1.5277 0.46% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-06 1.2882 1.5148 0.07% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-06 1.2657 1.4897 0.07% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-06 1.0902 1.3294 0.31% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-06 1.0694 1.3153 0.17% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-06 1.0353 1.0353 0.19% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-06 1.0311 1.0311 0.18% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-06 1.3486 1.5731 0.22% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-06 1.3152 1.5246 0.21% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-06 1.2060 1.3721 0.31% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-06 1.2024 1.2833 0.31% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-06 1.1919 1.1968 0.30% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-06 1.0118 1.0118 0.11% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-06 1.0106 1.0106 0.12% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-06 1.0213 1.2116 0.03% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-06 1.0470 1.1270 0.02% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-06 1.0462 1.1262 0.02% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-06 1.0606 1.0606 0.02% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-06 1.0094 1.0898 0.33% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-06 1.1125 1.1622 -0.04% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-06 1.1056 1.1551 -0.05% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-06 1.1439 1.1439 0.42% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-06 1.1379 1.1379 0.41% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-06 1.0957 1.0957 -0.02% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-06 1.0898 1.0898 -0.02% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-06 0.9728 0.9728 0.34% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-06 0.9697 0.9697 0.34% 0.00% --
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-06 1.0064 1.0064 0.14% 0.00% --
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-06 1.0078 1.0078 0.14% 0.00% --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-06 0.8608 0.8608 -1.93% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-06 0.8599 0.8599 -1.93% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-06 0.8936 0.8936 -1.63% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-06 0.8927 0.8927 -1.63% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-06 0.7976 0.7976 -2.05% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-06 0.7948 0.7948 -2.06% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-06 1.0488 1.0488 -1.92% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-06 1.0428 1.0428 -1.92% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-06 0.8792 1.1844 -3.13% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-06 0.8768 1.1779 -3.14% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-06 0.7879 0.7879 -2.17% 0.00% 0.3% 0.0% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-06 0.7871 0.7871 -2.19% 0.00% --
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-06 1.1327 1.8566 -2.94% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-06 0.2375 0.860% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-06 0.2997 1.102% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-06 0.2993 1.101% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-06 1.0662 1.7043 -2.20% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-06 1.0636 1.6945 -2.21% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-06 0.7590 0.9990 0.04% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-06 0.7481 0.9881 0.03% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-06 2.5626 2.6576 -2.78% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-06 2.5081 2.6031 -2.79% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-06 1.3645 1.6325 4.95% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-06 1.9121 2.3021 -1.21% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-06 1.8271 2.2091 -1.21% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-06 1.1782 1.5723 -0.85% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-06 1.1214 1.5035 -0.86% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-06 0.8333 0.8333 -0.42% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-06 0.7918 0.7918 -0.43% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-06 1.0196 1.1993 -0.05% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-06 1.0138 1.1928 -0.05% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-06 0.9065 0.9065 0.96% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-06 0.8974 0.8974 0.96% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-06 0.5621 0.5621 -1.18% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-06 0.5466 0.5466 -1.16% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-06 0.9521 0.9521 0.08% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-06 0.9332 0.9332 0.08% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-06 1.0237 1.0237 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-06 0.9802 1.2320 -2.63% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-06 0.9763 1.2213 -2.62% 0.00% --
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-06 1.0102 1.0102 -0.69% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-06 1.0096 1.0096 -0.68% 0.00% --
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-06 1.0018 1.0018 -0.35% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-06 1.0014 1.0014 -0.35% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-06 1.2271 1.5277 0.46% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-06 1.2882 1.5148 0.07% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-06 1.2657 1.4897 0.07% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-06 1.0902 1.3294 0.31% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-06 1.0694 1.3153 0.17% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-06 1.0353 1.0353 0.19% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-06 1.0311 1.0311 0.18% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-06 1.3486 1.5731 0.22% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-06 1.3152 1.5246 0.21% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-06 1.2060 1.3721 0.31% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-06 1.2024 1.2833 0.31% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-06 1.1919 1.1968 0.30% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-06 1.0118 1.0118 0.11% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-06 1.0106 1.0106 0.12% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-06 1.0213 1.2116 0.03% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-06 1.0470 1.1270 0.02% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-06 1.0462 1.1262 0.02% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-06 1.0606 1.0606 0.02% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-06 1.0094 1.0898 0.33% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-06 1.1125 1.1622 -0.04% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-06 1.1056 1.1551 -0.05% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-06 1.1439 1.1439 0.42% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-06 1.1379 1.1379 0.41% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-06 1.0957 1.0957 -0.02% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-06 1.0898 1.0898 -0.02% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-06 0.9728 0.9728 0.34% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-06 0.9697 0.9697 0.34% 0.00% --
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-06 1.0064 1.0064 0.14% 0.00% --
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-06 1.0078 1.0078 0.14% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-06 0.8608 0.8608 -1.93% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-06 0.8599 0.8599 -1.93% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-06 0.8936 0.8936 -1.63% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-06 0.8927 0.8927 -1.63% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-06 0.7976 0.7976 -2.05% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-06 0.7948 0.7948 -2.06% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-06 1.0488 1.0488 -1.92% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-06 1.0428 1.0428 -1.92% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-06 0.8792 1.1844 -3.13% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-06 0.8768 1.1779 -3.14% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-06 0.7879 0.7879 -2.17% 0.00% 0.3% 0.0% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-06 0.7871 0.7871 -2.19% 0.00% --
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-06 0.2375 0.860% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-06 0.2997 1.102% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-06 0.2993 1.101% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-06 1.1327 1.8566 -2.94% 0.00% --

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