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华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-21 1.5987 2.2368 1.06% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-21 1.5959 2.2268 1.07% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-21 0.7386 0.9786 -0.08% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-21 0.7280 0.9680 -0.08% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-21 3.2459 3.3409 0.00% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-21 3.1797 3.2747 0.00% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-21 1.5025 1.7705 0.97% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-21 2.1758 2.5658 1.62% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-21 2.0818 2.4638 1.63% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-21 1.2478 1.6419 -0.54% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-21 1.1892 1.5713 -0.54% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-21 0.7846 0.7846 -2.08% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-21 0.7465 0.7465 -2.09% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-21 1.0612 1.2409 0.46% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-21 1.0554 1.2344 0.47% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-21 0.8973 0.8973 -0.39% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-21 0.8887 0.8887 -0.39% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-21 0.6105 0.6105 -0.34% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-21 0.5945 0.5945 -0.34% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-21 0.9071 0.9071 -1.08% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-21 0.8901 0.8901 -1.09% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-21 1.0221 1.0221 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-21 1.2885 1.5403 0.94% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-21 1.2844 1.5294 0.94% 0.00% --
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-21 1.2179 1.5185 -0.02% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-21 1.2846 1.5112 -0.03% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-21 1.2627 1.4867 -0.02% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-21 1.1225 1.3173 -0.04% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-21 1.1058 1.3080 -0.01% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-21 1.0296 1.0296 0.08% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-21 1.0263 1.0263 0.08% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-21 1.3408 1.5653 -0.07% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-21 1.3087 1.5181 -0.08% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-21 1.1762 1.3423 -0.03% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-21 1.1729 1.2538 -0.03% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-21 1.1648 1.1697 -0.05% 0.00% --
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-21 1.1463 1.1943 -0.14% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-21 1.0055 1.0055 -0.02% 0.00% 0.3% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-21 1.0046 1.0046 -0.03% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-21 1.0171 1.2074 0.00% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-21 1.0429 1.1229 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-21 1.0422 1.1222 0.00% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-21 1.0565 1.0565 0.00% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-21 1.0215 1.0815 -0.02% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-21 1.1131 1.1628 -0.03% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-21 1.1066 1.1561 -0.04% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-21 1.0956 1.0956 -0.05% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-21 1.0903 1.0903 -0.06% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-21 1.0989 1.0989 -0.15% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-21 1.0935 1.0935 -0.15% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-21 0.9606 0.9606 0.00% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-21 0.9579 0.9579 -0.01% 0.00% --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-21 0.9855 0.9855 0.63% 0.00% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-21 0.9849 0.9849 0.63% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-21 1.0024 1.0024 0.65% 0.00% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-21 1.0018 1.0018 0.64% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-21 0.9236 0.9236 0.61% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-21 0.9212 0.9212 0.61% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-21 1.2148 1.2148 0.75% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-21 1.2089 1.2089 0.75% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-21 1.1280 1.4332 0.20% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-21 1.1259 1.4270 0.19% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-21 0.8679 0.8679 -0.50% 0.00% 0.3% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-21 0.8674 0.8674 -0.50% 0.00% --
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-21 1.3904 2.1143 0.38% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-21 0.2351 0.842% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-21 0.3006 1.102% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-21 0.3008 1.101% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-21 1.5987 2.2368 1.06% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-21 1.5959 2.2268 1.07% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-21 0.7386 0.9786 -0.08% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-21 0.7280 0.9680 -0.08% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-21 3.2459 3.3409 0.00% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-21 3.1797 3.2747 0.00% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-21 1.5025 1.7705 0.97% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-21 2.1758 2.5658 1.62% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-21 2.0818 2.4638 1.63% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-21 1.2478 1.6419 -0.54% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-21 1.1892 1.5713 -0.54% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-21 0.7846 0.7846 -2.08% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-21 0.7465 0.7465 -2.09% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-21 1.0612 1.2409 0.46% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-21 1.0554 1.2344 0.47% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-21 0.8973 0.8973 -0.39% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-21 0.8887 0.8887 -0.39% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-21 0.6105 0.6105 -0.34% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-21 0.5945 0.5945 -0.34% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-21 0.9071 0.9071 -1.08% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-21 0.8901 0.8901 -1.09% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-21 1.0221 1.0221 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-21 1.2885 1.5403 0.94% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-21 1.2844 1.5294 0.94% 0.00% --
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-21 1.2179 1.5185 -0.02% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-21 1.2846 1.5112 -0.03% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-21 1.2627 1.4867 -0.02% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-21 1.1225 1.3173 -0.04% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-21 1.1058 1.3080 -0.01% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-21 1.0296 1.0296 0.08% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-21 1.0263 1.0263 0.08% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-21 1.3408 1.5653 -0.07% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-21 1.3087 1.5181 -0.08% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-21 1.1762 1.3423 -0.03% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-21 1.1729 1.2538 -0.03% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-21 1.1648 1.1697 -0.05% 0.00% --
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    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-21 1.0055 1.0055 -0.02% 0.00% 0.3% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-21 1.0046 1.0046 -0.03% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-21 1.0171 1.2074 0.00% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-21 1.0429 1.1229 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-21 1.0422 1.1222 0.00% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-21 1.0565 1.0565 0.00% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-21 1.0215 1.0815 -0.02% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-21 1.1131 1.1628 -0.03% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-21 1.1066 1.1561 -0.04% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-21 1.0956 1.0956 -0.05% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-21 1.0903 1.0903 -0.06% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-21 1.0989 1.0989 -0.15% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-21 1.0935 1.0935 -0.15% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-21 0.9606 0.9606 0.00% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-21 0.9579 0.9579 -0.01% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-21 0.9855 0.9855 0.63% 0.00% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-21 0.9849 0.9849 0.63% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-21 1.0024 1.0024 0.65% 0.00% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-21 1.0018 1.0018 0.64% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-21 0.9236 0.9236 0.61% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-21 0.9212 0.9212 0.61% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-21 1.2148 1.2148 0.75% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-21 1.2089 1.2089 0.75% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-21 1.1280 1.4332 0.20% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-21 1.1259 1.4270 0.19% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-21 0.8679 0.8679 -0.50% 0.00% 0.3% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-21 0.8674 0.8674 -0.50% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-21 0.2351 0.842% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-21 0.3006 1.102% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-21 0.3008 1.101% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-21 1.3904 2.1143 0.38% 0.00% --

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