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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-14 1.8708 2.5089 1.52% 80.06% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-14 1.8680 2.4989 1.53% 79.75% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-14 0.7884 1.0284 2.07% -22.45% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-14 0.7771 1.0171 2.08% -22.40% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-14 3.7053 3.8003 3.12% 58.41% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-14 3.6309 3.7259 3.12% 58.25% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-14 1.4898 1.7578 2.23% -3.59% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-14 2.0499 2.4399 2.33% -7.60% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-14 1.9625 2.3445 2.33% -7.89% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-14 1.2755 1.6696 0.81% -6.12% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-14 1.2164 1.5985 0.81% -6.42% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-14 0.7681 0.7681 0.79% -14.11% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-14 0.7313 0.7313 0.79% -14.39% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-14 1.1710 1.3507 2.91% 13.01% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-14 1.1647 1.3437 2.91% 12.96% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-14 0.8547 0.8547 2.04% -8.99% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-14 0.8467 0.8467 2.05% -9.08% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-14 0.5886 0.5886 0.87% -10.21% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-14 0.5735 0.5735 0.88% -10.49% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-14 0.8897 0.8897 0.78% -10.09% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-14 0.8735 0.8735 0.78% -10.34% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-14 1.0214 1.0214 0.00% 0.31% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-14 1.3139 1.5657 1.60% 6.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-14 1.3103 1.5553 1.61% 6.09% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-14 1.2136 1.5142 0.02% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-14 1.2792 1.5058 0.07% 0.97% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-14 1.2576 1.4816 0.06% 0.87% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-14 1.1171 1.3119 0.00% 2.57% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-14 1.1036 1.3058 0.00% 1.54% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-14 1.0258 1.0258 0.81% 2.76% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-14 1.0229 1.0229 0.80% 2.54% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-14 1.3287 1.5532 0.32% 1.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-14 1.2974 1.5068 0.32% 1.29% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-14 1.1503 1.3164 0.12% 4.20% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-14 1.1471 1.2280 0.12% 4.14% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-14 1.1425 1.1474 0.10% 3.31% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-14 1.1398 1.1878 0.64% -0.59% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-14 1.0013 1.0013 0.10% 0.13% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-14 1.0007 1.0007 0.10% 0.07% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-14 1.0153 1.2056 0.01% 0.76% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-14 1.0414 1.1214 0.00% 1.25% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-14 1.0407 1.1207 0.00% 1.25% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-14 1.0550 1.0550 0.00% 3.68% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-14 1.0191 1.0791 0.00% 1.42% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-14 1.1097 1.1594 0.14% 1.92% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-14 1.1035 1.1530 0.15% 1.81% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-14 1.0706 1.0706 0.14% 2.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-14 1.0657 1.0657 0.14% 2.65% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-14 1.1052 1.1052 0.17% 2.55% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-14 1.1000 1.1000 0.17% 2.45% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-14 0.9693 0.9693 0.37% 1.22% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-14 0.9668 0.9668 0.37% 1.11% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-14 0.9908 0.9908 0.84% -0.92% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-14 0.9904 0.9904 0.85% -0.96% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-14 0.9999 0.9999 0.20% -0.01% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-14 0.9995 0.9995 0.19% -0.05% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-14 0.9715 0.9715 2.44% -2.86% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-14 0.9694 0.9694 2.43% -3.06% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-14 1.2538 1.2538 2.56% 7.52% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-14 1.2482 1.2482 2.56% 7.29% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-14 1.3175 1.6227 1.35% 34.16% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-14 1.3157 1.6168 1.36% 33.85% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-14 0.9035 0.9035 3.64% -9.65% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-14 0.9032 0.9032 3.64% -9.68% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-14 1.5511 2.2750 3.10% 2.45% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-14 0.2393 0.901% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-14 0.3049 1.141% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-14 0.3051 1.141% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-14 1.8708 2.5089 1.52% 80.06% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-14 1.8680 2.4989 1.53% 79.75% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-14 0.7884 1.0284 2.07% -22.45% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-14 0.7771 1.0171 2.08% -22.40% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-14 3.7053 3.8003 3.12% 58.41% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-14 3.6309 3.7259 3.12% 58.25% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-14 1.4898 1.7578 2.23% -3.59% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-14 2.0499 2.4399 2.33% -7.60% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-14 1.9625 2.3445 2.33% -7.89% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-14 1.2755 1.6696 0.81% -6.12% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-14 1.2164 1.5985 0.81% -6.42% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-14 0.7681 0.7681 0.79% -14.11% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-14 0.7313 0.7313 0.79% -14.39% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-14 1.1710 1.3507 2.91% 13.01% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-14 1.1647 1.3437 2.91% 12.96% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-14 0.8547 0.8547 2.04% -8.99% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-14 0.8467 0.8467 2.05% -9.08% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-14 0.5886 0.5886 0.87% -10.21% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-14 0.5735 0.5735 0.88% -10.49% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-14 0.8897 0.8897 0.78% -10.09% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-14 0.8735 0.8735 0.78% -10.34% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-14 1.0214 1.0214 0.00% 0.31% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-14 1.3139 1.5657 1.60% 6.31% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-14 1.3103 1.5553 1.61% 6.09% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-14 1.2136 1.5142 0.02% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-14 1.2792 1.5058 0.07% 0.97% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-14 1.2576 1.4816 0.06% 0.87% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-14 1.1171 1.3119 0.00% 2.57% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-14 1.1036 1.3058 0.00% 1.54% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-14 1.0258 1.0258 0.81% 2.76% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-14 1.0229 1.0229 0.80% 2.54% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-14 1.3287 1.5532 0.32% 1.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-14 1.2974 1.5068 0.32% 1.29% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-14 1.1503 1.3164 0.12% 4.20% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-14 1.1471 1.2280 0.12% 4.14% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-14 1.1425 1.1474 0.10% 3.31% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-14 1.1398 1.1878 0.64% -0.59% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-14 1.0013 1.0013 0.10% 0.13% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-14 1.0007 1.0007 0.10% 0.07% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-14 1.0153 1.2056 0.01% 0.76% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-14 1.0414 1.1214 0.00% 1.25% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-14 1.0407 1.1207 0.00% 1.25% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-14 1.0550 1.0550 0.00% 3.68% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-14 1.0191 1.0791 0.00% 1.42% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-14 1.1097 1.1594 0.14% 1.92% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-14 1.1035 1.1530 0.15% 1.81% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-14 1.0706 1.0706 0.14% 2.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-14 1.0657 1.0657 0.14% 2.65% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-14 1.1052 1.1052 0.17% 2.55% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-14 1.1000 1.1000 0.17% 2.45% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-14 0.9693 0.9693 0.37% 1.22% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-14 0.9668 0.9668 0.37% 1.11% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-14 0.9908 0.9908 0.84% -0.92% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-14 0.9904 0.9904 0.85% -0.96% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-14 0.9999 0.9999 0.20% -0.01% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-14 0.9995 0.9995 0.19% -0.05% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-14 0.9715 0.9715 2.44% -2.86% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-14 0.9694 0.9694 2.43% -3.06% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-14 1.2538 1.2538 2.56% 7.52% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-14 1.2482 1.2482 2.56% 7.29% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-14 1.3175 1.6227 1.35% 34.16% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-14 1.3157 1.6168 1.36% 33.85% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-14 0.9035 0.9035 3.64% -9.65% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-14 0.9032 0.9032 3.64% -9.68% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-14 0.2393 0.901% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-14 0.3049 1.141% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-14 0.3051 1.141% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-14 1.5511 2.2750 3.10% 2.45% 暂停交易

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