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华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-17 1.6954 2.3335 4.21% 63.18% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-17 1.6924 2.3233 4.21% 62.85% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-17 0.7442 0.9842 0.07% -26.80% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-17 0.7336 0.9736 0.08% -26.74% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-17 3.4021 3.4971 4.38% 45.44% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-17 3.3329 3.4279 4.38% 45.26% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-17 1.4867 1.7547 2.62% -3.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-17 2.1469 2.5369 2.77% -3.23% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-17 2.0543 2.4363 2.77% -3.59% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-17 1.2733 1.6674 1.36% -6.29% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-17 1.2136 1.5957 1.36% -6.63% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-17 0.7930 0.7930 -0.23% -11.33% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-17 0.7546 0.7546 -0.22% -11.66% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-17 1.1150 1.2947 3.53% 7.60% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-17 1.1089 1.2879 3.52% 7.55% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-17 0.8866 0.8866 0.70% -5.59% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-17 0.8782 0.8782 0.71% -5.70% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-17 0.6074 0.6074 -0.08% -7.34% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-17 0.5915 0.5915 -0.08% -7.68% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-17 0.9090 0.9090 -0.29% -8.14% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-17 0.8920 0.8920 -0.29% -8.44% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-17 1.0221 1.0221 0.01% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-17 1.3390 1.5908 2.61% 8.34% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-17 1.3348 1.5798 2.61% 8.07% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-17 1.2185 1.5191 0.02% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-17 1.2847 1.5113 0.02% 1.41% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-17 1.2628 1.4868 0.02% 1.28% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-17 1.1225 1.3173 0.05% 3.07% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-17 1.1057 1.3079 0.03% 1.73% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-17 1.0435 1.0435 0.76% 4.54% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-17 1.0403 1.0403 0.77% 4.28% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-17 1.3373 1.5618 0.11% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-17 1.3053 1.5147 0.11% 1.90% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-17 1.1788 1.3449 -0.06% 6.79% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-17 1.1755 1.2564 -0.06% 6.72% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-17 1.1681 1.1730 -0.09% 5.62% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-17 1.1554 1.2034 0.48% 0.77% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-17 1.0044 1.0044 0.04% 0.44% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-17 1.0036 1.0036 0.04% 0.36% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-17 1.0169 1.2072 0.01% 0.92% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-17 1.0428 1.1228 0.01% 1.39% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-17 1.0420 1.1220 0.01% 1.37% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-17 1.0564 1.0564 0.01% 3.81% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-17 1.0219 1.0819 0.04% 1.70% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-17 1.1150 1.1647 0.13% 2.41% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-17 1.1086 1.1581 0.14% 2.28% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-17 1.0995 1.0995 -0.04% 5.53% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-17 1.0943 1.0943 -0.03% 5.40% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-17 1.1040 1.1040 0.21% 2.44% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-17 1.0986 1.0986 0.21% 2.32% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-17 0.9675 0.9675 0.37% 1.03% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-17 0.9649 0.9649 0.37% 0.91% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-17 1.0091 1.0091 1.71% 0.91% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-17 1.0085 1.0085 1.70% 0.85% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-17 1.0259 1.0259 1.70% 2.59% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-17 1.0253 1.0253 1.70% 2.53% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-17 0.9496 0.9496 2.05% -5.05% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-17 0.9472 0.9472 2.06% -5.28% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-17 1.2460 1.2460 1.87% 6.85% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-17 1.2401 1.2401 1.87% 6.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-17 1.2020 1.5072 3.71% 22.40% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-17 1.1999 1.5010 3.71% 22.07% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-17 0.8854 0.8854 1.88% -11.46% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-17 0.8848 0.8848 1.87% -11.52% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-17 1.4431 2.1670 2.44% -4.68% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-17 0.2238 0.868% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-17 0.2963 1.109% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-17 0.2963 1.109% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-17 1.6954 2.3335 4.21% 63.18% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-17 1.6924 2.3233 4.21% 62.85% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-17 0.7442 0.9842 0.07% -26.80% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-17 0.7336 0.9736 0.08% -26.74% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-17 3.4021 3.4971 4.38% 45.44% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-17 3.3329 3.4279 4.38% 45.26% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-17 1.4867 1.7547 2.62% -3.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-17 2.1469 2.5369 2.77% -3.23% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-17 2.0543 2.4363 2.77% -3.59% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-17 1.2733 1.6674 1.36% -6.29% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-17 1.2136 1.5957 1.36% -6.63% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-17 0.7930 0.7930 -0.23% -11.33% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-17 0.7546 0.7546 -0.22% -11.66% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-17 1.1150 1.2947 3.53% 7.60% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-17 1.1089 1.2879 3.52% 7.55% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-17 0.8866 0.8866 0.70% -5.59% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-17 0.8782 0.8782 0.71% -5.70% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-17 0.6074 0.6074 -0.08% -7.34% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-17 0.5915 0.5915 -0.08% -7.68% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-17 0.9090 0.9090 -0.29% -8.14% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-17 0.8920 0.8920 -0.29% -8.44% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-17 1.0221 1.0221 0.01% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-17 1.3390 1.5908 2.61% 8.34% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-17 1.3348 1.5798 2.61% 8.07% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-17 1.2185 1.5191 0.02% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-17 1.2847 1.5113 0.02% 1.41% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-17 1.2628 1.4868 0.02% 1.28% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-17 1.1225 1.3173 0.05% 3.07% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-17 1.1057 1.3079 0.03% 1.73% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-17 1.0435 1.0435 0.76% 4.54% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-17 1.0403 1.0403 0.77% 4.28% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-17 1.3373 1.5618 0.11% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-17 1.3053 1.5147 0.11% 1.90% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-17 1.1788 1.3449 -0.06% 6.79% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-17 1.1755 1.2564 -0.06% 6.72% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-17 1.1681 1.1730 -0.09% 5.62% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-17 1.1554 1.2034 0.48% 0.77% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-17 1.0044 1.0044 0.04% 0.44% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-17 1.0036 1.0036 0.04% 0.36% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-17 1.0169 1.2072 0.01% 0.92% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-17 1.0428 1.1228 0.01% 1.39% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-17 1.0420 1.1220 0.01% 1.37% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-17 1.0564 1.0564 0.01% 3.81% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-17 1.0219 1.0819 0.04% 1.70% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-17 1.1150 1.1647 0.13% 2.41% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-17 1.1086 1.1581 0.14% 2.28% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-17 1.0995 1.0995 -0.04% 5.53% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-17 1.0943 1.0943 -0.03% 5.40% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-17 1.1040 1.1040 0.21% 2.44% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-17 1.0986 1.0986 0.21% 2.32% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-17 0.9675 0.9675 0.37% 1.03% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-17 0.9649 0.9649 0.37% 0.91% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-17 1.0091 1.0091 1.71% 0.91% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-17 1.0085 1.0085 1.70% 0.85% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-17 1.0259 1.0259 1.70% 2.59% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-17 1.0253 1.0253 1.70% 2.53% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-17 0.9496 0.9496 2.05% -5.05% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-17 0.9472 0.9472 2.06% -5.28% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-17 1.2460 1.2460 1.87% 6.85% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-17 1.2401 1.2401 1.87% 6.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-17 1.2020 1.5072 3.71% 22.40% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-17 1.1999 1.5010 3.71% 22.07% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-17 0.8854 0.8854 1.88% -11.46% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-17 0.8848 0.8848 1.87% -11.52% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-17 0.2238 0.868% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-17 0.2963 1.109% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-17 0.2963 1.109% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-17 1.4431 2.1670 2.44% -4.68% 暂停交易

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