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华泰保兴金融领航混合型发起式证券投资基金发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于调整公募基金产品风险等级划分...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-11 1.1160 1.7541 2.64% 7.41% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-11 1.1132 1.7441 2.64% 7.12% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-11 0.7567 0.9967 -0.09% -25.57% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-11 0.7458 0.9858 -0.11% -25.52% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-11 2.6798 2.7748 1.63% 14.57% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-11 2.6227 2.7177 1.63% 14.31% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-11 1.3527 1.6207 -0.67% -12.46% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-11 1.8908 2.2808 -0.62% -14.77% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-11 1.8066 2.1886 -0.62% -15.21% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-11 1.1653 1.5594 -0.72% -14.23% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-11 1.1091 1.4912 -0.72% -14.67% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-11 0.8159 0.8159 -0.51% -8.77% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-11 0.7752 0.7752 -0.51% -9.25% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-11 1.0196 1.1993 0.02% -1.60% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-11 1.0138 1.1928 0.02% -1.68% 0 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-11 0.8921 0.8921 -0.71% -5.00% 0.8% 0.6% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-11 0.8832 0.8832 -0.71% -5.16% 0 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-11 0.5639 0.5639 -0.69% -13.97% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-11 0.5482 0.5482 -0.71% -14.44% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-11 0.9279 0.9279 -1.27% -6.23% 1.5% 0.6% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-11 0.9095 0.9095 -1.26% -6.64% 0 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-11 1.0237 1.0237 0.00% 0.54% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-11 0.9884 1.2402 0.86% -20.03% 1.5% 0.6% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-11 0.9843 1.2293 0.85% -20.31% 0 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-11 1.0076 1.0076 -0.30% 0.76% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-11 1.0069 1.0069 -0.30% 0.69% 0 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-11 1.0003 1.0003 -0.10% 0.03% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-11 0.9998 0.9998 -0.11% -0.02% 0 申购期
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-06 1.2271 1.5277 0.46% 1.99% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-11 1.2866 1.5132 -0.09% 1.55% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-11 1.2641 1.4881 -0.09% 1.39% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-06 1.0902 1.3294 0.31% 4.22% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-11 1.0686 1.3145 -0.06% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-11 1.0322 1.0322 -0.12% 3.41% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-11 1.0280 1.0280 -0.12% 3.05% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-11 1.3469 1.5714 -0.16% 2.90% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-11 1.3134 1.5228 -0.16% 2.54% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-11 1.2000 1.3661 -0.32% 8.71% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-11 1.1964 1.2773 -0.31% 8.62% 0 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-11 1.1859 1.1908 -0.31% 7.23% 0 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-11 1.0114 1.0114 -0.07% 1.14% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-11 1.0101 1.0101 -0.07% 1.01% 0 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-06 1.0213 1.2116 0.03% 1.36% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-11 1.0467 1.1267 -0.03% 1.77% 0.4% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-11 1.0460 1.1260 -0.02% 1.76% 0 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-11 1.0603 1.0603 -0.03% 4.20% 0 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-06 1.0094 1.0898 0.33% 2.50% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-11 1.1129 1.1626 0.00% 2.21% 0.4% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-11 1.1059 1.1554 -0.01% 2.03% 0 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-11 1.1388 1.1388 -0.34% 9.30% 0.5% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-11 1.1328 1.1328 -0.33% 9.11% 0 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-11 1.0935 1.0935 -0.14% 1.47% 0.4% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-11 1.0876 1.0876 -0.14% 1.29% 0 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-11 0.9682 0.9682 -0.26% 1.11% 0.3% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-11 0.9651 0.9651 -0.26% 0.93% 0 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-11 1.0025 1.0025 -0.18% 0.25% 0.3% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-11 1.0039 1.0039 -0.18% 0.39% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-11 0.8764 0.8764 1.29% -12.36% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-11 0.8755 0.8755 1.30% -12.45% 0 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-11 0.9031 0.9031 0.87% -9.69% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-11 0.9022 0.9022 0.87% -9.78% 0 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-11 0.8209 0.8209 1.77% -17.92% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-11 0.8180 0.8180 1.77% -18.20% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-11 1.0656 1.0656 1.22% -8.62% 1.2% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-11 1.0595 1.0595 1.21% -8.93% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-11 0.9242 1.2294 3.45% -5.89% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-11 0.9217 1.2228 3.45% -6.23% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-11 0.8175 0.8175 1.45% -18.25% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-11 0.8167 0.8167 1.45% -18.33% 0 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-10 1.1496 1.8735 1.25% -24.07% 1.5% 0.6% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-11 0.2461 0.867% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-11 0.3073 1.106% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-11 0.3070 1.105% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-11 1.1160 1.7541 2.64% 7.41% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-11 1.1132 1.7441 2.64% 7.12% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-11 0.7567 0.9967 -0.09% -25.57% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-11 0.7458 0.9858 -0.11% -25.52% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-11 2.6798 2.7748 1.63% 14.57% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-11 2.6227 2.7177 1.63% 14.31% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-11 1.3527 1.6207 -0.67% -12.46% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-11 1.8908 2.2808 -0.62% -14.77% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-11 1.8066 2.1886 -0.62% -15.21% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-11 1.1653 1.5594 -0.72% -14.23% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-11 1.1091 1.4912 -0.72% -14.67% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-11 0.8159 0.8159 -0.51% -8.77% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-11 0.7752 0.7752 -0.51% -9.25% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-11 1.0196 1.1993 0.02% -1.60% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-11 1.0138 1.1928 0.02% -1.68% 0 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-11 0.8921 0.8921 -0.71% -5.00% 0.8% 0.6% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-11 0.8832 0.8832 -0.71% -5.16% 0 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-11 0.5639 0.5639 -0.69% -13.97% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-11 0.5482 0.5482 -0.71% -14.44% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-11 0.9279 0.9279 -1.27% -6.23% 1.5% 0.6% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-11 0.9095 0.9095 -1.26% -6.64% 0 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-11 1.0237 1.0237 0.00% 0.54% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-11 0.9884 1.2402 0.86% -20.03% 1.5% 0.6% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-11 0.9843 1.2293 0.85% -20.31% 0 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-11 1.0076 1.0076 -0.30% 0.76% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-11 1.0069 1.0069 -0.30% 0.69% 0 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-11 1.0003 1.0003 -0.10% 0.03% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-11 0.9998 0.9998 -0.11% -0.02% 0 申购期
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-06 1.2271 1.5277 0.46% 1.99% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-11 1.2866 1.5132 -0.09% 1.55% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-11 1.2641 1.4881 -0.09% 1.39% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-06 1.0902 1.3294 0.31% 4.22% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-11 1.0686 1.3145 -0.06% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-11 1.0322 1.0322 -0.12% 3.41% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-11 1.0280 1.0280 -0.12% 3.05% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-11 1.3469 1.5714 -0.16% 2.90% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-11 1.3134 1.5228 -0.16% 2.54% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-11 1.2000 1.3661 -0.32% 8.71% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-11 1.1964 1.2773 -0.31% 8.62% 0 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-11 1.1859 1.1908 -0.31% 7.23% 0 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-11 1.0114 1.0114 -0.07% 1.14% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-11 1.0101 1.0101 -0.07% 1.01% 0 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-06 1.0213 1.2116 0.03% 1.36% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-11 1.0467 1.1267 -0.03% 1.77% 0.4% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-11 1.0460 1.1260 -0.02% 1.76% 0 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-11 1.0603 1.0603 -0.03% 4.20% 0 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-06 1.0094 1.0898 0.33% 2.50% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-11 1.1129 1.1626 0.00% 2.21% 0.4% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-11 1.1059 1.1554 -0.01% 2.03% 0 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-11 1.1388 1.1388 -0.34% 9.30% 0.5% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-11 1.1328 1.1328 -0.33% 9.11% 0 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-11 1.0935 1.0935 -0.14% 1.47% 0.4% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-11 1.0876 1.0876 -0.14% 1.29% 0 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-11 0.9682 0.9682 -0.26% 1.11% 0.3% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-11 0.9651 0.9651 -0.26% 0.93% 0 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-11 1.0025 1.0025 -0.18% 0.25% 0.3% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-11 1.0039 1.0039 -0.18% 0.39% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-11 0.8764 0.8764 1.29% -12.36% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-11 0.8755 0.8755 1.30% -12.45% 0 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-11 0.9031 0.9031 0.87% -9.69% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-11 0.9022 0.9022 0.87% -9.78% 0 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-11 0.8209 0.8209 1.77% -17.92% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-11 0.8180 0.8180 1.77% -18.20% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-11 1.0656 1.0656 1.22% -8.62% 1.2% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-11 1.0595 1.0595 1.21% -8.93% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-11 0.9242 1.2294 3.45% -5.89% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-11 0.9217 1.2228 3.45% -6.23% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-11 0.8175 0.8175 1.45% -18.25% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-11 0.8167 0.8167 1.45% -18.33% 0 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-11 0.2461 0.867% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-11 0.3073 1.106% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-11 0.3070 1.105% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-10 1.1496 1.8735 1.25% -24.07% 1.5% 0.6% 暂停交易

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