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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金202...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-21 2.0518 2.2728 -4.07% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-21 2.0456 2.2641 -4.07% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-21 0.9095 1.1495 -1.45% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-21 0.8965 1.1365 -1.45% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-21 3.4548 3.5498 -3.21% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-21 3.3862 3.4812 -3.21% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-21 1.5496 1.8176 -1.26% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-21 2.1991 2.5891 -1.35% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-21 2.1072 2.4892 -1.35% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-21 1.3493 1.7434 -1.45% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-21 1.2879 1.6700 -1.45% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-21 0.8291 0.8291 0.94% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-21 0.7901 0.7901 0.95% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-21 1.1040 1.2837 -3.02% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-21 1.0982 1.2772 -3.03% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-21 0.8794 0.8794 -1.70% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-21 0.8714 0.8714 -1.70% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-21 0.6216 0.6216 -1.97% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-21 0.6063 0.6063 -1.96% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-21 0.9327 0.9327 -0.44% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-21 0.9164 0.9164 -0.43% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-21 0.9345 0.9345 -0.39% 0.00% --
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-21 0.9260 0.9260 -0.39% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-21 1.0205 1.0205 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-21 1.3777 1.6295 -3.78% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-21 1.3746 1.6196 -3.79% 0.00% --
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-21 1.0054 1.0054 -0.76% 0.00% 0 --
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-21 1.0076 1.0076 -0.75% 0.00% 0.8% 0.6% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-21 1.2126 1.5132 0.02% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-21 1.2789 1.5055 -0.01% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-21 1.2577 1.4817 -0.01% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-21 1.1114 1.3062 0.00% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-21 1.1006 1.3028 -0.01% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-21 1.3351 1.5596 -0.20% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-21 1.3045 1.5139 -0.20% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-21 1.1371 1.3032 -0.03% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-21 1.1341 1.2150 -0.03% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-21 1.1331 1.1380 0.00% 0.00% --
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-21 1.1507 1.1987 -0.54% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-21 1.0131 1.2034 0.00% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-21 1.0394 1.1194 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-21 1.0387 1.1187 0.01% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-21 1.0530 1.0530 0.01% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-21 1.0165 1.0765 0.00% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-21 1.1085 1.1582 -0.07% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-21 1.1027 1.1522 -0.06% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-21 1.0605 1.0605 -0.03% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-21 1.0560 1.0560 -0.02% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-21 1.1018 1.1018 -0.18% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-21 1.0969 1.0969 -0.18% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-21 0.9711 0.9711 -0.28% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-21 0.9689 0.9689 -0.28% 0.00% --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-21 1.0023 1.0023 -2.61% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-21 1.0007 1.0007 -2.62% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-21 1.2532 1.2532 -1.74% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-21 1.2484 1.2484 -1.74% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-21 1.4113 1.5645 -4.29% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-21 1.4080 1.5595 -4.29% 0.00% 0 --
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-21 1.5947 2.3186 -1.80% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-21 0.2398 0.936% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-21 0.3046 1.178% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-21 0.3049 1.178% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-21 2.0518 2.2728 -4.07% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-21 2.0456 2.2641 -4.07% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-21 0.9095 1.1495 -1.45% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-21 0.8965 1.1365 -1.45% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-21 3.4548 3.5498 -3.21% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-21 3.3862 3.4812 -3.21% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-21 1.5496 1.8176 -1.26% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-21 2.1991 2.5891 -1.35% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-21 2.1072 2.4892 -1.35% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-21 1.3493 1.7434 -1.45% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-21 1.2879 1.6700 -1.45% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-21 0.8291 0.8291 0.94% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-21 0.7901 0.7901 0.95% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-21 1.1040 1.2837 -3.02% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-21 1.0982 1.2772 -3.03% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-21 0.8794 0.8794 -1.70% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-21 0.8714 0.8714 -1.70% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-21 0.6216 0.6216 -1.97% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-21 0.6063 0.6063 -1.96% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-21 0.9327 0.9327 -0.44% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-21 0.9164 0.9164 -0.43% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-21 0.9345 0.9345 -0.39% 0.00% --
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-21 0.9260 0.9260 -0.39% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-21 1.0205 1.0205 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-21 1.3777 1.6295 -3.78% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-21 1.3746 1.6196 -3.79% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-21 1.0054 1.0054 -0.76% 0.00% 0 --
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-21 1.0076 1.0076 -0.75% 0.00% 0.8% 0.6% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-21 1.2126 1.5132 0.02% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-21 1.2789 1.5055 -0.01% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-21 1.2577 1.4817 -0.01% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-21 1.1114 1.3062 0.00% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-21 1.1006 1.3028 -0.01% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-21 1.3351 1.5596 -0.20% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-21 1.3045 1.5139 -0.20% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-21 1.1371 1.3032 -0.03% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-21 1.1341 1.2150 -0.03% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-21 1.1331 1.1380 0.00% 0.00% --
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-21 1.1507 1.1987 -0.54% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-21 1.0131 1.2034 0.00% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-21 1.0394 1.1194 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-21 1.0387 1.1187 0.01% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-21 1.0530 1.0530 0.01% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-21 1.0165 1.0765 0.00% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-21 1.1085 1.1582 -0.07% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-21 1.1027 1.1522 -0.06% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-21 1.0605 1.0605 -0.03% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-21 1.0560 1.0560 -0.02% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-21 1.1018 1.1018 -0.18% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-21 1.0969 1.0969 -0.18% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-21 0.9711 0.9711 -0.28% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-21 0.9689 0.9689 -0.28% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-21 1.0023 1.0023 -2.61% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-21 1.0007 1.0007 -2.62% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-21 1.2532 1.2532 -1.74% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-21 1.2484 1.2484 -1.74% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-21 1.4113 1.5645 -4.29% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-21 1.4080 1.5595 -4.29% 0.00% 0 --
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-21 0.2398 0.936% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-21 0.3046 1.178% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-21 0.3049 1.178% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-21 1.5947 2.3186 -1.80% 0.00% --

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