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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金清算报...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-16 1.5744 2.2125 5.16% 51.53% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-16 1.5712 2.2021 5.16% 51.19% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-16 0.7428 0.9828 -0.12% -26.93% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-16 0.7322 0.9722 -0.11% -26.88% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-16 3.1430 3.2380 2.26% 34.37% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-16 3.0780 3.1730 2.26% 34.15% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-16 1.4143 1.6823 -0.19% -8.48% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-16 2.0171 2.4071 0.21% -9.08% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-16 1.9290 2.3110 0.21% -9.47% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-16 1.1934 1.5875 -0.01% -12.17% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-16 1.1369 1.5190 -0.01% -12.53% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-16 0.7819 0.7819 -0.03% -12.57% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-16 0.7436 0.7436 -0.04% -12.95% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-16 1.0416 1.2213 0.44% 0.52% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-16 1.0358 1.2148 0.44% 0.46% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-16 0.8896 0.8896 -0.58% -5.27% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-16 0.8809 0.8809 -0.59% -5.41% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-16 0.5900 0.5900 -1.11% -9.99% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-16 0.5741 0.5741 -1.12% -10.39% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-16 0.9001 0.9001 -1.09% -9.04% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-16 0.8829 0.8829 -1.09% -9.37% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-16 1.0226 1.0226 0.00% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-16 1.2485 1.5003 0.59% 1.02% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-16 1.2441 1.4891 0.59% 0.73% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-16 1.2178 1.5184 0.00% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-16 1.2834 1.5100 -0.01% 1.30% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-16 1.2613 1.4853 -0.01% 1.16% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-16 1.0806 1.3198 0.03% 3.30% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-16 1.1076 1.3098 0.01% 1.90% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-16 1.0218 1.0218 0.36% 2.36% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-16 1.0183 1.0183 0.37% 2.07% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-16 1.3419 1.5664 -0.18% 2.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-16 1.3094 1.5188 -0.18% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-16 1.1776 1.3437 0.09% 6.68% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-16 1.1743 1.2552 0.10% 6.61% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-16 1.1654 1.1703 0.09% 5.38% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-16 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-16 1.0070 1.0070 -0.09% 0.70% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-16 1.0061 1.0061 -0.08% 0.61% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-16 1.0185 1.2088 0.00% 1.08% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-16 1.0443 1.1243 0.01% 1.54% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-16 1.0435 1.1235 0.01% 1.52% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-16 1.0579 1.0579 0.01% 3.96% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-16 1.0225 1.0825 0.02% 1.76% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-16 1.1131 1.1628 0.08% 2.23% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-16 1.1065 1.1560 0.08% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-16 1.0983 1.0983 0.09% 5.41% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-16 1.0929 1.0929 0.10% 5.27% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-16 1.0990 1.0990 -0.05% 1.98% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-16 1.0935 1.0935 -0.04% 1.84% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-16 0.9620 0.9620 0.17% 0.46% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-16 0.9592 0.9592 0.17% 0.31% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-16 0.9576 0.9576 0.97% -4.24% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-16 0.9569 0.9569 0.97% -4.31% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-16 0.9766 0.9766 0.70% -2.34% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-16 0.9759 0.9759 0.70% -2.41% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-16 0.9111 0.9111 1.46% -8.90% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-16 0.9085 0.9085 1.46% -9.15% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-16 1.1857 1.1857 1.06% 1.68% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-16 1.1796 1.1796 1.05% 1.39% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-16 1.0994 1.4046 3.35% 11.95% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-16 1.0971 1.3982 3.34% 11.61% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-16 0.8778 0.8778 0.94% -12.22% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-16 0.8772 0.8772 0.94% -12.28% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-16 1.3924 2.1163 2.24% -8.03% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-16 0.2305 0.855% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-16 0.3010 1.097% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-16 0.3009 1.097% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-16 1.5744 2.2125 5.16% 51.53% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-16 1.5712 2.2021 5.16% 51.19% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-16 0.7428 0.9828 -0.12% -26.93% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-16 0.7322 0.9722 -0.11% -26.88% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-16 3.1430 3.2380 2.26% 34.37% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-16 3.0780 3.1730 2.26% 34.15% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-16 1.4143 1.6823 -0.19% -8.48% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-16 2.0171 2.4071 0.21% -9.08% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-16 1.9290 2.3110 0.21% -9.47% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-16 1.1934 1.5875 -0.01% -12.17% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-16 1.1369 1.5190 -0.01% -12.53% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-16 0.7819 0.7819 -0.03% -12.57% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-16 0.7436 0.7436 -0.04% -12.95% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-16 1.0416 1.2213 0.44% 0.52% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-16 1.0358 1.2148 0.44% 0.46% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-16 0.8896 0.8896 -0.58% -5.27% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-16 0.8809 0.8809 -0.59% -5.41% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-16 0.5900 0.5900 -1.11% -9.99% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-16 0.5741 0.5741 -1.12% -10.39% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-16 0.9001 0.9001 -1.09% -9.04% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-16 0.8829 0.8829 -1.09% -9.37% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-16 1.0226 1.0226 0.00% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-16 1.2485 1.5003 0.59% 1.02% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-16 1.2441 1.4891 0.59% 0.73% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-16 1.2178 1.5184 0.00% 1.21% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-16 1.2834 1.5100 -0.01% 1.30% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-16 1.2613 1.4853 -0.01% 1.16% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-16 1.0806 1.3198 0.03% 3.30% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-16 1.1076 1.3098 0.01% 1.90% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-16 1.0218 1.0218 0.36% 2.36% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-16 1.0183 1.0183 0.37% 2.07% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-16 1.3419 1.5664 -0.18% 2.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-16 1.3094 1.5188 -0.18% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-16 1.1776 1.3437 0.09% 6.68% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-16 1.1743 1.2552 0.10% 6.61% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-16 1.1654 1.1703 0.09% 5.38% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-16 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-16 1.0070 1.0070 -0.09% 0.70% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-16 1.0061 1.0061 -0.08% 0.61% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-16 1.0185 1.2088 0.00% 1.08% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-16 1.0443 1.1243 0.01% 1.54% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-16 1.0435 1.1235 0.01% 1.52% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-16 1.0579 1.0579 0.01% 3.96% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-16 1.0225 1.0825 0.02% 1.76% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-16 1.1131 1.1628 0.08% 2.23% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-16 1.1065 1.1560 0.08% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-16 1.0983 1.0983 0.09% 5.41% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-16 1.0929 1.0929 0.10% 5.27% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-16 1.0990 1.0990 -0.05% 1.98% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-16 1.0935 1.0935 -0.04% 1.84% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-16 0.9620 0.9620 0.17% 0.46% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-16 0.9592 0.9592 0.17% 0.31% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-16 0.9576 0.9576 0.97% -4.24% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-16 0.9569 0.9569 0.97% -4.31% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-16 0.9766 0.9766 0.70% -2.34% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-16 0.9759 0.9759 0.70% -2.41% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-16 0.9111 0.9111 1.46% -8.90% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-16 0.9085 0.9085 1.46% -9.15% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-16 1.1857 1.1857 1.06% 1.68% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-16 1.1796 1.1796 1.05% 1.39% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-16 1.0994 1.4046 3.35% 11.95% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-16 1.0971 1.3982 3.34% 11.61% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-16 0.8778 0.8778 0.94% -12.22% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-16 0.8772 0.8772 0.94% -12.28% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-16 0.2305 0.855% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-16 0.3010 1.097% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-16 0.3009 1.097% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-16 1.3924 2.1163 2.24% -8.03% 暂停交易

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