| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-05-20 | 2.1388 | 2.3598 | 1.74% | 66.00% | 申购期 | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-05-20 | 2.1324 | 2.3509 | 1.74% | 65.80% | 0 | 申购期 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-05-20 | 0.9229 | 1.1629 | -0.31% | -9.22% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-05-20 | 0.9097 | 1.1497 | -0.32% | -9.16% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-05-20 | 3.5694 | 3.6644 | 3.16% | 52.60% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-05-20 | 3.4986 | 3.5936 | 3.16% | 52.48% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-05-20 | 1.5693 | 1.8373 | 0.98% | 1.55% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-05-20 | 2.2291 | 2.6191 | 0.97% | 0.48% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-05-20 | 2.1361 | 2.5181 | 0.97% | 0.25% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-05-20 | 1.3692 | 1.7633 | 1.44% | 0.77% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-05-20 | 1.3069 | 1.6890 | 1.44% | 0.55% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-05-15 | 1.1508 | 2.4330 | 0.00% | 6.72% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-05-20 | 0.8214 | 0.8214 | -1.02% | -8.15% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-05-20 | 0.7827 | 0.7827 | -1.02% | -8.37% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-05-20 | 1.1384 | 1.3181 | 1.08% | 9.86% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-05-20 | 1.1325 | 1.3115 | 1.09% | 9.83% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-05-20 | 0.8946 | 0.8946 | -0.63% | -4.74% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-05-20 | 0.8865 | 0.8865 | -0.64% | -4.81% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-05-20 | 0.6341 | 0.6341 | -0.20% | -3.26% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-05-20 | 0.6184 | 0.6184 | -0.21% | -3.48% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-05-20 | 0.9368 | 0.9368 | -0.52% | -5.34% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-05-20 | 0.9204 | 0.9204 | -0.52% | -5.52% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-05-20 | 0.9382 | 0.9382 | -0.40% | -3.94% | 暂停申购 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-05-20 | 0.9296 | 0.9296 | -0.41% | -4.06% | 暂停申购 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-20 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.23% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-05-20 | 1.4318 | 1.6836 | -0.12% | 15.85% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-05-20 | 1.4287 | 1.6737 | -0.12% | 15.67% | 申购期 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C | 2026-05-20 | 1.0131 | 1.0131 | 0.23% | 1.55% | 0 | 申购期 |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A | 2026-05-20 | 1.0152 | 1.0152 | 0.22% | 1.70% | 申购期 | |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-05-20 | 1.2124 | 1.5130 | -0.01% | 0.76% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-05-20 | 1.2790 | 1.5056 | -0.03% | 0.96% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-05-20 | 1.2578 | 1.4818 | -0.03% | 0.88% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-05-20 | 1.1114 | 1.3062 | 0.04% | 2.05% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-05-20 | 1.1007 | 1.3029 | 0.02% | 1.27% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-05-20 | 1.3378 | 1.5623 | -0.08% | 2.20% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-05-20 | 1.3071 | 1.5165 | -0.08% | 2.05% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-05-20 | 1.1374 | 1.3035 | -0.10% | 3.03% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-05-20 | 1.1344 | 1.2153 | -0.11% | 2.99% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-05-20 | 1.1331 | 1.1380 | -0.10% | 2.46% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-05-20 | 1.1569 | 1.2049 | -0.40% | 0.90% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-05-15 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | 0.12% | 0.3% | 暂停交易 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 0.09% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-05-20 | 1.0131 | 1.2034 | 0.01% | 0.55% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-05-20 | 1.0394 | 1.1194 | 0.02% | 1.06% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-05-20 | 1.0386 | 1.1186 | 0.02% | 1.04% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-05-20 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | 3.47% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-05-20 | 1.0165 | 1.0765 | 0.00% | 1.16% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-05-20 | 1.1093 | 1.1590 | -0.05% | 1.88% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-05-20 | 1.1034 | 1.1529 | -0.05% | 1.80% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-05-20 | 1.0608 | 1.0608 | -0.09% | 1.81% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-05-20 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | 1.73% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-05-20 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% | 2.42% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-05-20 | 1.0989 | 1.0989 | 0.04% | 2.35% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-05-20 | 0.9738 | 0.9738 | 0.01% | 1.69% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-05-20 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | 1.61% | 申购期 | |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-05-15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | 暂停交易 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-05-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | 暂停交易 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-05-20 | 1.0292 | 1.0292 | 0.41% | 2.91% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-05-20 | 1.0276 | 1.0276 | 0.41% | 2.76% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-05-20 | 1.2754 | 1.2754 | 0.42% | 9.37% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-05-20 | 1.2705 | 1.2705 | 0.42% | 9.21% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-05-20 | 1.4745 | 1.6277 | 2.24% | 33.97% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-05-20 | 1.4711 | 1.6226 | 2.24% | 33.76% | 0 | 申购期 |
| 027414 | 北证50成份指数增强型发起式A | 2026-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.3% | 暂停交易 |
| 027415 | 北证50成份指数增强型发起式C | 2026-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-05-20 | 1.6240 | 2.3479 | 0.46% | 7.27% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-05-20 | 0.2457 | 0.944% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-05-20 | 0.3114 | 1.185% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-05-20 | 0.3115 | 1.185% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-05-20 | 2.1388 | 2.3598 | 1.74% | 66.00% | 申购期 | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-05-20 | 2.1324 | 2.3509 | 1.74% | 65.80% | 0 | 申购期 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-05-20 | 0.9229 | 1.1629 | -0.31% | -9.22% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-05-20 | 0.9097 | 1.1497 | -0.32% | -9.16% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-05-20 | 3.5694 | 3.6644 | 3.16% | 52.60% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-05-20 | 3.4986 | 3.5936 | 3.16% | 52.48% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-05-20 | 1.5693 | 1.8373 | 0.98% | 1.55% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-05-20 | 2.2291 | 2.6191 | 0.97% | 0.48% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-05-20 | 2.1361 | 2.5181 | 0.97% | 0.25% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-05-20 | 1.3692 | 1.7633 | 1.44% | 0.77% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-05-20 | 1.3069 | 1.6890 | 1.44% | 0.55% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-05-15 | 1.1508 | 2.4330 | 0.00% | 6.72% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-05-20 | 0.8214 | 0.8214 | -1.02% | -8.15% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-05-20 | 0.7827 | 0.7827 | -1.02% | -8.37% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-05-20 | 1.1384 | 1.3181 | 1.08% | 9.86% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-05-20 | 1.1325 | 1.3115 | 1.09% | 9.83% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-05-20 | 0.8946 | 0.8946 | -0.63% | -4.74% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-05-20 | 0.8865 | 0.8865 | -0.64% | -4.81% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-05-20 | 0.6341 | 0.6341 | -0.20% | -3.26% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-05-20 | 0.6184 | 0.6184 | -0.21% | -3.48% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-05-20 | 0.9368 | 0.9368 | -0.52% | -5.34% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-05-20 | 0.9204 | 0.9204 | -0.52% | -5.52% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-05-20 | 0.9382 | 0.9382 | -0.40% | -3.94% | 暂停申购 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-05-20 | 0.9296 | 0.9296 | -0.41% | -4.06% | 暂停申购 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-20 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.23% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-05-20 | 1.4318 | 1.6836 | -0.12% | 15.85% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-05-20 | 1.4287 | 1.6737 | -0.12% | 15.67% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025157 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C | 2026-05-20 | 1.0131 | 1.0131 | 0.23% | 1.55% | 0 | 申购期 |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A | 2026-05-20 | 1.0152 | 1.0152 | 0.22% | 1.70% | 申购期 | |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-05-20 | 1.2124 | 1.5130 | -0.01% | 0.76% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-05-20 | 1.2790 | 1.5056 | -0.03% | 0.96% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-05-20 | 1.2578 | 1.4818 | -0.03% | 0.88% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-05-20 | 1.1114 | 1.3062 | 0.04% | 2.05% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-05-20 | 1.1007 | 1.3029 | 0.02% | 1.27% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-05-20 | 1.3378 | 1.5623 | -0.08% | 2.20% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-05-20 | 1.3071 | 1.5165 | -0.08% | 2.05% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-05-20 | 1.1374 | 1.3035 | -0.10% | 3.03% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-05-20 | 1.1344 | 1.2153 | -0.11% | 2.99% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-05-20 | 1.1331 | 1.1380 | -0.10% | 2.46% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-05-20 | 1.1569 | 1.2049 | -0.40% | 0.90% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-05-15 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | 0.12% | 0.3% | 暂停交易 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 0.09% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-05-20 | 1.0131 | 1.2034 | 0.01% | 0.55% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-05-20 | 1.0394 | 1.1194 | 0.02% | 1.06% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-05-20 | 1.0386 | 1.1186 | 0.02% | 1.04% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-05-20 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | 3.47% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-05-20 | 1.0165 | 1.0765 | 0.00% | 1.16% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-05-20 | 1.1093 | 1.1590 | -0.05% | 1.88% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-05-20 | 1.1034 | 1.1529 | -0.05% | 1.80% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-05-20 | 1.0608 | 1.0608 | -0.09% | 1.81% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-05-20 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | 1.73% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-05-20 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% | 2.42% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-05-20 | 1.0989 | 1.0989 | 0.04% | 2.35% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-05-20 | 0.9738 | 0.9738 | 0.01% | 1.69% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-05-20 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | 1.61% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-05-15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | 暂停交易 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-05-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | 暂停交易 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-05-20 | 1.0292 | 1.0292 | 0.41% | 2.91% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-05-20 | 1.0276 | 1.0276 | 0.41% | 2.76% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-05-20 | 1.2754 | 1.2754 | 0.42% | 9.37% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-05-20 | 1.2705 | 1.2705 | 0.42% | 9.21% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-05-20 | 1.4745 | 1.6277 | 2.24% | 33.97% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-05-20 | 1.4711 | 1.6226 | 2.24% | 33.76% | 0 | 申购期 |
| 027414 | 北证50成份指数增强型发起式A | 2026-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.3% | 暂停交易 |
| 027415 | 北证50成份指数增强型发起式C | 2026-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-05-20 | 0.2457 | 0.944% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-05-20 | 0.3114 | 1.185% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-05-20 | 0.3115 | 1.185% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-05-20 | 1.6240 | 2.3479 | 0.46% | 7.27% | 暂停交易 |