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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-28 1.1853 1.8234 2.65% 14.08% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-28 1.1825 1.8134 2.65% 13.79% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-28 0.7482 0.9882 0.20% -26.40% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-28 0.7375 0.9775 0.20% -26.35% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-28 2.6130 2.7080 2.98% 11.71% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-28 2.5577 2.6527 2.97% 11.48% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-28 1.8383 2.2283 -0.33% -17.14% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-28 1.7569 2.1389 -0.32% -17.54% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-28 1.1268 1.5209 0.10% -17.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-28 1.0727 1.4548 0.09% -17.47% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-28 0.8115 0.8115 -0.17% -9.26% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-28 0.7713 0.7713 -0.17% -9.70% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-28 1.0185 1.1982 0.01% -1.71% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-28 1.0127 1.1917 0.00% -1.78% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-28 0.8844 0.8844 -0.43% -5.82% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-28 0.8756 0.8756 -0.43% -5.98% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-28 0.5465 0.5465 0.11% -16.63% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-28 0.5315 0.5315 0.11% -17.04% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-28 0.9045 0.9045 -0.29% -8.60% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-28 0.8867 0.8867 -0.29% -8.98% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-28 1.0235 1.0235 0.00% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-28 0.9830 1.2348 2.17% -20.46% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-28 0.9791 1.2241 2.17% -20.73% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-28 0.9905 0.9905 -0.09% -0.95% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-28 0.9900 0.9900 -0.09% -1.00% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-23 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-23 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-28 1.2250 1.5256 -0.02% 1.81% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-28 1.2876 1.5142 0.02% 1.63% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-28 1.2651 1.4891 0.01% 1.47% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-26 1.0892 1.3284 0.03% 4.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-28 1.0301 1.0301 -0.11% 3.20% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-28 1.0260 1.0260 -0.12% 2.85% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-28 1.3426 1.5671 0.00% 2.57% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-28 1.3094 1.5188 0.00% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-28 1.1998 1.3659 -0.03% 8.69% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-28 1.1962 1.2771 -0.03% 8.60% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-28 1.1858 1.1907 -0.04% 7.22% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-28 1.0089 1.0089 0.02% 0.89% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-28 1.0076 1.0076 0.01% 0.76% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-28 1.0470 1.1270 0.01% 1.80% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-28 1.0462 1.1262 0.00% 1.78% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-28 1.0606 1.0606 0.01% 4.23% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-28 1.1127 1.1624 0.17% 2.20% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-28 1.1058 1.1553 0.16% 2.02% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-28 1.1299 1.1299 -0.01% 8.45% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-28 1.1240 1.1240 -0.01% 8.26% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-28 1.0937 1.0937 0.07% 1.48% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-28 1.0879 1.0879 0.07% 1.32% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-28 0.9660 0.9660 -0.08% 0.88% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-28 0.9630 0.9630 -0.08% 0.71% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-23 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-28 0.8685 0.8685 1.20% -13.15% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-28 0.8676 0.8676 1.20% -13.24% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-28 0.8986 0.8986 0.94% -10.14% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-28 0.8977 0.8977 0.94% -10.23% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-28 0.8099 0.8099 1.67% -19.02% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-28 0.8072 0.8072 1.68% -19.28% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-28 1.0636 1.0636 1.24% -8.79% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-28 1.0577 1.0577 1.24% -9.09% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-28 0.9173 1.2225 3.25% -6.59% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-28 0.9150 1.2161 3.25% -6.91% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-28 0.8359 0.8359 1.98% -16.41% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-28 0.8351 0.8351 1.98% -16.49% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-28 1.1888 1.9127 2.34% -21.48% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-28 0.2855 0.975% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-28 0.3523 1.221% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-28 0.3522 1.221% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-28 1.1853 1.8234 2.65% 14.08% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-28 1.1825 1.8134 2.65% 13.79% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-28 0.7482 0.9882 0.20% -26.40% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-28 0.7375 0.9775 0.20% -26.35% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-28 2.6130 2.7080 2.98% 11.71% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-28 2.5577 2.6527 2.97% 11.48% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-23 1.3167 1.5847 -0.81% -14.79% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-28 1.8383 2.2283 -0.33% -17.14% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-28 1.7569 2.1389 -0.32% -17.54% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-28 1.1268 1.5209 0.10% -17.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-28 1.0727 1.4548 0.09% -17.47% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-28 0.8115 0.8115 -0.17% -9.26% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-28 0.7713 0.7713 -0.17% -9.70% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-28 1.0185 1.1982 0.01% -1.71% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-28 1.0127 1.1917 0.00% -1.78% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-28 0.8844 0.8844 -0.43% -5.82% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-28 0.8756 0.8756 -0.43% -5.98% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-28 0.5465 0.5465 0.11% -16.63% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-28 0.5315 0.5315 0.11% -17.04% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-28 0.9045 0.9045 -0.29% -8.60% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-28 0.8867 0.8867 -0.29% -8.98% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-28 1.0235 1.0235 0.00% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-28 0.9830 1.2348 2.17% -20.46% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-28 0.9791 1.2241 2.17% -20.73% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-28 0.9905 0.9905 -0.09% -0.95% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-28 0.9900 0.9900 -0.09% -1.00% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-23 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-23 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-28 1.2250 1.5256 -0.02% 1.81% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-28 1.2876 1.5142 0.02% 1.63% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-28 1.2651 1.4891 0.01% 1.47% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-26 1.0892 1.3284 0.03% 4.12% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-23 1.0686 1.3145 0.13% 2.35% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-28 1.0301 1.0301 -0.11% 3.20% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-28 1.0260 1.0260 -0.12% 2.85% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-28 1.3426 1.5671 0.00% 2.57% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-28 1.3094 1.5188 0.00% 2.22% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-28 1.1998 1.3659 -0.03% 8.69% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-28 1.1962 1.2771 -0.03% 8.60% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-28 1.1858 1.1907 -0.04% 7.22% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-28 1.0089 1.0089 0.02% 0.89% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-28 1.0076 1.0076 0.01% 0.76% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-23 1.0207 1.2110 0.04% 1.30% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-28 1.0470 1.1270 0.01% 1.80% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-28 1.0462 1.1262 0.00% 1.78% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-28 1.0606 1.0606 0.01% 4.23% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-23 1.0069 1.0873 0.08% 2.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-28 1.1127 1.1624 0.17% 2.20% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-28 1.1058 1.1553 0.16% 2.02% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-28 1.1299 1.1299 -0.01% 8.45% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-28 1.1240 1.1240 -0.01% 8.26% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-28 1.0937 1.0937 0.07% 1.48% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-28 1.0879 1.0879 0.07% 1.32% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-28 0.9660 0.9660 -0.08% 0.88% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-28 0.9630 0.9630 -0.08% 0.71% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-23 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-28 0.8685 0.8685 1.20% -13.15% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-28 0.8676 0.8676 1.20% -13.24% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-28 0.8986 0.8986 0.94% -10.14% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-28 0.8977 0.8977 0.94% -10.23% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-28 0.8099 0.8099 1.67% -19.02% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-28 0.8072 0.8072 1.68% -19.28% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-28 1.0636 1.0636 1.24% -8.79% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-28 1.0577 1.0577 1.24% -9.09% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-28 0.9173 1.2225 3.25% -6.59% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-28 0.9150 1.2161 3.25% -6.91% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-28 0.8359 0.8359 1.98% -16.41% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-28 0.8351 0.8351 1.98% -16.49% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-28 0.2855 0.975% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-28 0.3523 1.221% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-28 0.3522 1.221% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-28 1.1888 1.9127 2.34% -21.48% 申购期

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