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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-28 1.5464 2.1845 -2.78% 48.83% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-28 1.5435 2.1744 -2.78% 48.53% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-28 0.7425 0.9825 -0.08% -26.96% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-28 0.7319 0.9719 -0.08% -26.91% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-28 3.2435 3.3385 -0.87% 38.66% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-28 3.1771 3.2721 -0.87% 38.47% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-28 1.5097 1.7777 0.63% -2.30% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-28 2.1850 2.5750 1.10% -1.51% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-28 2.0903 2.4723 1.10% -1.90% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-28 1.2429 1.6370 -0.40% -8.52% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-28 1.1843 1.5664 -0.40% -8.89% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-28 0.7991 0.7991 0.29% -10.65% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-28 0.7603 0.7603 0.29% -10.99% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-28 1.0689 1.2486 -1.65% 3.16% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-28 1.0630 1.2420 -1.65% 3.09% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-28 0.9243 0.9243 0.97% -1.58% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-28 0.9154 0.9154 0.97% -1.71% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-28 0.6188 0.6188 0.31% -5.60% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-28 0.6024 0.6024 0.30% -5.98% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-28 0.9238 0.9238 0.35% -6.65% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-28 0.9064 0.9064 0.34% -6.96% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-28 1.0222 1.0222 0.00% 0.39% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-28 1.2852 1.5370 -1.02% 3.99% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-28 1.2810 1.5260 -1.02% 3.71% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-28 1.2171 1.5177 -0.05% 1.16% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-28 1.2836 1.5102 -0.06% 1.32% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-28 1.2617 1.4857 -0.06% 1.20% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-28 1.1219 1.3167 -0.02% 3.01% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-28 1.1058 1.3080 -0.01% 1.74% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-28 1.0259 1.0259 -0.54% 2.77% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-28 1.0226 1.0226 -0.53% 2.51% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-28 1.3411 1.5656 -0.07% 2.45% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-28 1.3089 1.5183 -0.06% 2.19% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-28 1.1733 1.3394 -0.04% 6.29% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-28 1.1700 1.2509 -0.04% 6.22% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-28 1.1616 1.1665 -0.04% 5.04% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-28 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-28 1.0059 1.0059 -0.01% 0.59% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-28 1.0050 1.0050 -0.01% 0.50% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-28 1.0174 1.2077 0.01% 0.97% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-28 1.0431 1.1231 0.00% 1.42% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-28 1.0423 1.1223 0.00% 1.40% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-28 1.0567 1.0567 0.00% 3.84% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-28 1.0211 1.0811 0.00% 1.62% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-28 1.1143 1.1640 -0.04% 2.34% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-28 1.1078 1.1573 -0.05% 2.21% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-28 1.0923 1.0923 -0.08% 4.84% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-28 1.0870 1.0870 -0.08% 4.70% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-28 1.1011 1.1011 -0.05% 2.17% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-28 1.0957 1.0957 -0.05% 2.05% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-28 0.9631 0.9631 -0.15% 0.57% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-28 0.9604 0.9604 -0.15% 0.44% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-28 0.9833 0.9833 -0.34% -1.67% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-28 0.9827 0.9827 -0.34% -1.73% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-28 1.0024 1.0024 -0.20% 0.24% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-28 1.0017 1.0017 -0.21% 0.17% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-28 0.9275 0.9275 -0.25% -7.26% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-28 0.9250 0.9250 -0.25% -7.50% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-28 1.2142 1.2142 -0.31% 4.12% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-28 1.2082 1.2082 -0.31% 3.85% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-28 1.1211 1.4263 -1.53% 14.16% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-28 1.1190 1.4201 -1.52% 13.84% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-28 0.8685 0.8685 -0.28% -13.15% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-28 0.8679 0.8679 -0.28% -13.21% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-28 1.3945 2.1184 -0.52% -7.89% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-28 0.2287 0.862% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-28 0.2941 1.107% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-28 0.2945 1.107% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-28 1.5464 2.1845 -2.78% 48.83% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-28 1.5435 2.1744 -2.78% 48.53% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-28 0.7425 0.9825 -0.08% -26.96% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-28 0.7319 0.9719 -0.08% -26.91% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-28 3.2435 3.3385 -0.87% 38.66% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-28 3.1771 3.2721 -0.87% 38.47% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-28 1.5097 1.7777 0.63% -2.30% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-28 2.1850 2.5750 1.10% -1.51% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-28 2.0903 2.4723 1.10% -1.90% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-28 1.2429 1.6370 -0.40% -8.52% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-28 1.1843 1.5664 -0.40% -8.89% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-28 0.7991 0.7991 0.29% -10.65% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-28 0.7603 0.7603 0.29% -10.99% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-28 1.0689 1.2486 -1.65% 3.16% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-28 1.0630 1.2420 -1.65% 3.09% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-28 0.9243 0.9243 0.97% -1.58% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-28 0.9154 0.9154 0.97% -1.71% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-28 0.6188 0.6188 0.31% -5.60% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-28 0.6024 0.6024 0.30% -5.98% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-28 0.9238 0.9238 0.35% -6.65% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-28 0.9064 0.9064 0.34% -6.96% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-28 1.0222 1.0222 0.00% 0.39% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-28 1.2852 1.5370 -1.02% 3.99% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-28 1.2810 1.5260 -1.02% 3.71% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-28 1.2171 1.5177 -0.05% 1.16% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-28 1.2836 1.5102 -0.06% 1.32% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-28 1.2617 1.4857 -0.06% 1.20% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-28 1.1219 1.3167 -0.02% 3.01% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-28 1.1058 1.3080 -0.01% 1.74% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-28 1.0259 1.0259 -0.54% 2.77% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-28 1.0226 1.0226 -0.53% 2.51% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-28 1.3411 1.5656 -0.07% 2.45% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-28 1.3089 1.5183 -0.06% 2.19% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-28 1.1733 1.3394 -0.04% 6.29% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-28 1.1700 1.2509 -0.04% 6.22% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-28 1.1616 1.1665 -0.04% 5.04% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-28 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-28 1.0059 1.0059 -0.01% 0.59% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-28 1.0050 1.0050 -0.01% 0.50% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-28 1.0174 1.2077 0.01% 0.97% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-28 1.0431 1.1231 0.00% 1.42% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-28 1.0423 1.1223 0.00% 1.40% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-28 1.0567 1.0567 0.00% 3.84% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-28 1.0211 1.0811 0.00% 1.62% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-28 1.1143 1.1640 -0.04% 2.34% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-28 1.1078 1.1573 -0.05% 2.21% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-28 1.0923 1.0923 -0.08% 4.84% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-28 1.0870 1.0870 -0.08% 4.70% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-28 1.1011 1.1011 -0.05% 2.17% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-28 1.0957 1.0957 -0.05% 2.05% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-28 0.9631 0.9631 -0.15% 0.57% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-28 0.9604 0.9604 -0.15% 0.44% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-28 0.9833 0.9833 -0.34% -1.67% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-28 0.9827 0.9827 -0.34% -1.73% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-28 1.0024 1.0024 -0.20% 0.24% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-28 1.0017 1.0017 -0.21% 0.17% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-28 0.9275 0.9275 -0.25% -7.26% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-28 0.9250 0.9250 -0.25% -7.50% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-28 1.2142 1.2142 -0.31% 4.12% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-28 1.2082 1.2082 -0.31% 3.85% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-28 1.1211 1.4263 -1.53% 14.16% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-28 1.1190 1.4201 -1.52% 13.84% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-28 0.8685 0.8685 -0.28% -13.15% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-28 0.8679 0.8679 -0.28% -13.21% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-28 0.2287 0.862% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-28 0.2941 1.107% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-28 0.2945 1.107% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-28 1.3945 2.1184 -0.52% -7.89% 暂停交易

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