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华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-20 1.5819 2.2200 0.39% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-20 1.5790 2.2099 0.39% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-20 0.7392 0.9792 -0.07% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-20 0.7286 0.9686 -0.07% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-20 3.2458 3.3408 -0.16% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-20 3.1797 3.2747 -0.16% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-20 1.4880 1.7560 1.63% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-20 2.1411 2.5311 1.84% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-20 2.0485 2.4305 1.83% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-20 1.2546 1.6487 0.44% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-20 1.1957 1.5778 0.44% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-20 0.8013 0.8013 2.43% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-20 0.7624 0.7624 2.42% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-20 1.0563 1.2360 -0.08% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-20 1.0505 1.2295 -0.08% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-20 0.9008 0.9008 0.42% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-20 0.8922 0.8922 0.43% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-20 0.6126 0.6126 0.26% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-20 0.5965 0.5965 0.25% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-20 0.9170 0.9170 0.59% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-20 0.8999 0.8999 0.59% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-20 1.0221 1.0221 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-20 1.2765 1.5283 -0.10% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-20 1.2724 1.5174 -0.11% 0.00% --
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-20 1.2182 1.5188 -0.01% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-20 1.2850 1.5116 0.01% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-20 1.2630 1.4870 0.00% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-20 1.1229 1.3177 -0.03% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-20 1.1059 1.3081 -0.01% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-20 1.0288 1.0288 0.06% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-20 1.0255 1.0255 0.05% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-20 1.3418 1.5663 0.15% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-20 1.3097 1.5191 0.15% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-20 1.1766 1.3427 -0.13% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-20 1.1733 1.2542 -0.13% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-20 1.1654 1.1703 -0.14% 0.00% --
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-20 1.1479 1.1959 0.06% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-20 1.0057 1.0057 0.05% 0.00% 0.3% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-20 1.0049 1.0049 0.06% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-20 1.0171 1.2074 0.01% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-20 1.0429 1.1229 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-20 1.0422 1.1222 0.00% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-20 1.0565 1.0565 0.00% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-20 1.0217 1.0817 -0.01% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-20 1.1134 1.1631 0.00% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-20 1.1070 1.1565 0.00% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-20 1.0962 1.0962 -0.06% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-20 1.0909 1.0909 -0.06% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-20 1.1005 1.1005 0.07% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-20 1.0951 1.0951 0.07% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-20 0.9606 0.9606 -0.06% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-20 0.9580 0.9580 -0.06% 0.00% --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-20 0.9793 0.9793 0.33% 0.00% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-20 0.9787 0.9787 0.33% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-20 0.9959 0.9959 0.12% 0.00% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-20 0.9954 0.9954 0.13% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-20 0.9180 0.9180 0.74% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-20 0.9156 0.9156 0.73% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-20 1.2057 1.2057 0.24% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-20 1.1999 1.1999 0.24% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-20 1.1258 1.4310 0.24% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-20 1.1238 1.4249 0.24% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-20 0.8723 0.8723 -0.14% 0.00% 0.3% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-20 0.8718 0.8718 -0.14% 0.00% --
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-20 1.3852 2.1091 1.28% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-20 0.2096 0.840% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-20 0.2919 1.101% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-20 0.2915 1.101% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-20 1.5819 2.2200 0.39% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-20 1.5790 2.2099 0.39% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-20 0.7392 0.9792 -0.07% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-20 0.7286 0.9686 -0.07% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-20 3.2458 3.3408 -0.16% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-20 3.1797 3.2747 -0.16% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-20 1.4880 1.7560 1.63% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-20 2.1411 2.5311 1.84% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-20 2.0485 2.4305 1.83% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-20 1.2546 1.6487 0.44% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-20 1.1957 1.5778 0.44% 0.00% 0 --
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    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-20 0.9008 0.9008 0.42% 0.00% --
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    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-20 0.5965 0.5965 0.25% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-20 0.9170 0.9170 0.59% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-20 0.8999 0.8999 0.59% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-20 1.0221 1.0221 0.00% 0.00% 0 --
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    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-20 1.2182 1.5188 -0.01% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-20 1.2850 1.5116 0.01% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-20 1.2630 1.4870 0.00% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-20 1.1229 1.3177 -0.03% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-20 1.1059 1.3081 -0.01% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-20 1.0288 1.0288 0.06% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-20 1.0255 1.0255 0.05% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-20 1.3418 1.5663 0.15% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-20 1.3097 1.5191 0.15% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-20 1.1766 1.3427 -0.13% 0.00% 0.8%0.6% --
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    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-20 1.0049 1.0049 0.06% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-20 1.0171 1.2074 0.01% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-20 1.0429 1.1229 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-20 1.0422 1.1222 0.00% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-20 1.0565 1.0565 0.00% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-20 1.0217 1.0817 -0.01% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-20 1.1134 1.1631 0.00% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-20 1.1070 1.1565 0.00% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-20 1.0962 1.0962 -0.06% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-20 1.0909 1.0909 -0.06% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-20 1.1005 1.1005 0.07% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-20 1.0951 1.0951 0.07% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-20 0.9606 0.9606 -0.06% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-20 0.9580 0.9580 -0.06% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-20 0.9793 0.9793 0.33% 0.00% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-20 0.9787 0.9787 0.33% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-20 0.9959 0.9959 0.12% 0.00% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-20 0.9954 0.9954 0.13% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-20 0.9180 0.9180 0.74% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-20 0.9156 0.9156 0.73% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-20 1.2057 1.2057 0.24% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-20 1.1999 1.1999 0.24% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-20 1.1258 1.4310 0.24% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-20 1.1238 1.4249 0.24% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-20 0.8723 0.8723 -0.14% 0.00% 0.3% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-20 0.8718 0.8718 -0.14% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-20 0.2096 0.840% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-20 0.2919 1.101% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-20 0.2915 1.101% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-20 1.3852 2.1091 1.28% 0.00% --

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