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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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吴清主席在中国证券投资基金业协会第四届会员代表大会上的致辞

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴中证 800 指数增强型证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-08 1.6417 2.2798 -3.18% 58.01% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-08 1.6397 2.2706 -3.19% 57.78% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-08 0.8694 1.1094 -2.07% -14.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-08 0.8570 1.0970 -2.07% -14.42% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-08 3.4140 3.5090 -3.73% 45.95% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-08 3.3460 3.4410 -3.73% 45.83% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-08 1.4679 1.7359 -3.13% -5.01% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-08 2.0632 2.4532 -2.88% -7.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-08 1.9765 2.3585 -2.88% -7.24% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-08 1.2782 1.6723 -2.05% -5.92% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-08 1.2197 1.6018 -2.06% -6.16% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-08 0.7702 0.7702 -1.40% -13.88% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-08 0.7337 0.7337 -1.40% -14.11% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-08 1.1285 1.3082 -1.86% 8.91% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-08 1.1226 1.3016 -1.85% 8.87% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-08 0.8915 0.8915 -0.37% -5.07% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-08 0.8833 0.8833 -0.37% -5.15% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-08 0.6093 0.6093 -1.31% -7.05% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-08 0.5940 0.5940 -1.33% -7.29% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-08 0.8990 0.8990 -0.76% -9.16% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-08 0.8831 0.8831 -0.76% -9.35% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-08 1.0208 1.0208 0.01% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-08 1.3136 1.5654 -3.79% 6.29% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-08 1.3105 1.5555 -3.80% 6.10% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-08 1.2155 1.5161 0.02% 1.02% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-08 1.2813 1.5079 0.00% 1.14% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-08 1.2600 1.4840 0.00% 1.06% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-08 1.1156 1.3104 -0.06% 2.43% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-08 1.1022 1.3044 -0.02% 1.41% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-08 1.0179 1.0179 -0.42% 1.97% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-08 1.0155 1.0155 -0.43% 1.79% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-08 1.3356 1.5601 -0.16% 2.03% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-08 1.3047 1.5141 -0.16% 1.86% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-08 1.1454 1.3115 -0.17% 3.76% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-08 1.1424 1.2233 -0.17% 3.71% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-08 1.1414 1.1463 -0.19% 3.21% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-08 1.1460 1.1940 -0.42% -0.05% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-08 1.0139 1.2042 0.02% 0.63% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-08 1.0407 1.1207 0.00% 1.19% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-08 1.0399 1.1199 -0.01% 1.17% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-08 1.0542 1.0542 -0.01% 3.60% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-08 1.0179 1.0779 -0.03% 1.30% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-08 1.1098 1.1595 -0.07% 1.93% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-08 1.1038 1.1533 -0.07% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-08 1.0673 1.0673 -0.16% 2.44% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-08 1.0626 1.0626 -0.16% 2.35% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-08 1.0935 1.0935 -0.26% 1.47% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-08 1.0885 1.0885 -0.26% 1.38% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-08 0.9665 0.9665 -0.31% 0.93% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-08 0.9642 0.9642 -0.31% 0.84% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-05 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-05 0.9993 0.9993 -0.02% -0.07% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-08 0.9611 0.9611 -2.43% -3.90% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-08 0.9594 0.9594 -2.43% -4.06% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-08 1.2320 1.2320 -2.46% 5.65% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-08 1.2270 1.2270 -2.46% 5.47% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-08 1.1788 1.4840 -3.33% 20.03% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-08 1.1777 1.4788 -3.32% 19.81% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-08 1.0572 1.0572 3.00% 5.72% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-08 1.0571 1.0571 3.00% 5.71% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-08 1.5574 2.2813 -2.55% 2.87% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-08 0.2443 0.907% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-08 0.3101 1.146% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-08 0.3095 1.146% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-08 1.6417 2.2798 -3.18% 58.01% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-08 1.6397 2.2706 -3.19% 57.78% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-08 0.8694 1.1094 -2.07% -14.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-08 0.8570 1.0970 -2.07% -14.42% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-08 3.4140 3.5090 -3.73% 45.95% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-08 3.3460 3.4410 -3.73% 45.83% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-08 1.4679 1.7359 -3.13% -5.01% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-08 2.0632 2.4532 -2.88% -7.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-08 1.9765 2.3585 -2.88% -7.24% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-08 1.2782 1.6723 -2.05% -5.92% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-08 1.2197 1.6018 -2.06% -6.16% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-08 0.7702 0.7702 -1.40% -13.88% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-08 0.7337 0.7337 -1.40% -14.11% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-08 1.1285 1.3082 -1.86% 8.91% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-08 1.1226 1.3016 -1.85% 8.87% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-08 0.8915 0.8915 -0.37% -5.07% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-08 0.8833 0.8833 -0.37% -5.15% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-08 0.6093 0.6093 -1.31% -7.05% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-08 0.5940 0.5940 -1.33% -7.29% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-08 0.8990 0.8990 -0.76% -9.16% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-08 0.8831 0.8831 -0.76% -9.35% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-08 1.0208 1.0208 0.01% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-08 1.3136 1.5654 -3.79% 6.29% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-08 1.3105 1.5555 -3.80% 6.10% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-08 1.2155 1.5161 0.02% 1.02% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-08 1.2813 1.5079 0.00% 1.14% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-08 1.2600 1.4840 0.00% 1.06% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-08 1.1156 1.3104 -0.06% 2.43% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-08 1.1022 1.3044 -0.02% 1.41% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-08 1.0179 1.0179 -0.42% 1.97% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-08 1.0155 1.0155 -0.43% 1.79% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-08 1.3356 1.5601 -0.16% 2.03% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-08 1.3047 1.5141 -0.16% 1.86% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-08 1.1454 1.3115 -0.17% 3.76% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-08 1.1424 1.2233 -0.17% 3.71% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-08 1.1414 1.1463 -0.19% 3.21% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-08 1.1460 1.1940 -0.42% -0.05% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-08 1.0139 1.2042 0.02% 0.63% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-08 1.0407 1.1207 0.00% 1.19% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-08 1.0399 1.1199 -0.01% 1.17% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-08 1.0542 1.0542 -0.01% 3.60% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-08 1.0179 1.0779 -0.03% 1.30% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-08 1.1098 1.1595 -0.07% 1.93% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-08 1.1038 1.1533 -0.07% 1.84% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-08 1.0673 1.0673 -0.16% 2.44% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-08 1.0626 1.0626 -0.16% 2.35% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-08 1.0935 1.0935 -0.26% 1.47% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-08 1.0885 1.0885 -0.26% 1.38% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-08 0.9665 0.9665 -0.31% 0.93% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-08 0.9642 0.9642 -0.31% 0.84% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-05 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-05 0.9993 0.9993 -0.02% -0.07% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-08 0.9611 0.9611 -2.43% -3.90% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-08 0.9594 0.9594 -2.43% -4.06% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-08 1.2320 1.2320 -2.46% 5.65% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-08 1.2270 1.2270 -2.46% 5.47% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-08 1.1788 1.4840 -3.33% 20.03% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-08 1.1777 1.4788 -3.32% 19.81% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-08 1.0572 1.0572 3.00% 5.72% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-08 1.0571 1.0571 3.00% 5.71% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-08 0.2443 0.907% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-08 0.3101 1.146% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-08 0.3095 1.146% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-08 1.5574 2.2813 -2.55% 2.87% 暂停交易

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