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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-09 1.4890 1.7075 4.55% 15.78% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-09 1.5232 1.5232 0.48% 4.54% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-09 1.4922 1.7132 4.55% 15.82% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-09 1.0451 1.2851 0.25% 2.80% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-09 1.0294 1.2694 0.25% 2.80% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-09 2.6931 2.7881 1.68% 15.13% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-09 2.6410 2.7360 1.67% 15.11% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-09 1.6190 1.8870 1.50% 4.77% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-09 2.3395 2.7295 1.71% 5.45% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-09 2.2455 2.6275 1.70% 5.39% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-09 1.4167 1.8108 1.32% 4.27% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-09 1.3544 1.7365 1.32% 4.20% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-09 1.1040 2.3862 0.06% 2.38% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-09 0.9205 0.9205 0.33% 2.93% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-09 0.8786 0.8786 0.32% 2.86% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-09 1.1272 1.3069 2.28% 8.78% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-09 1.1216 1.3006 2.27% 8.78% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-09 0.9770 0.9770 0.80% 4.04% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-09 0.9687 0.9687 0.81% 4.02% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-09 0.7021 0.7021 1.15% 7.11% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-09 0.6859 0.6859 1.15% 7.05% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-09 1.0457 1.0457 0.66% 5.67% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-09 1.0289 1.0289 0.67% 5.61% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-09 0.9629 0.9629 0.55% -1.41% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-09 0.9548 0.9548 0.55% -1.46% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-09 1.4131 1.5895 2.58% 7.71% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-09 1.4117 1.5813 2.58% 7.66% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-09 1.2787 1.5053 0.09% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-09 1.2583 1.4823 0.10% 0.92% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-09 1.0975 1.2923 0.08% 0.77% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-09 1.0908 1.2930 0.06% 0.36% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-09 1.3342 1.5587 0.32% 1.93% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-09 1.3050 1.5144 0.32% 1.88% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-09 1.1186 1.2847 0.08% 1.33% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-09 1.1160 1.1969 0.08% 1.32% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-09 1.1237 1.1286 0.10% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-09 1.1486 1.1966 0.03% 0.17% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-09 1.0313 1.1113 0.02% 0.27% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-09 1.0307 1.1107 0.02% 0.27% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-09 1.0366 1.0366 0.18% 1.87% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-09 1.1018 1.1515 0.09% 1.19% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-09 1.0965 1.1460 0.08% 1.16% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-09 1.0530 1.0530 0.09% 1.07% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-09 1.0489 1.0489 0.08% 1.03% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-09 1.1000 1.1000 0.29% 2.07% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-09 1.0957 1.0957 0.29% 2.05% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-09 0.9752 0.9752 0.36% 1.84% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-09 0.9735 0.9735 0.36% 1.81% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-09 0.9942 0.9942 1.66% -0.59% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-09 0.9938 0.9938 1.66% -0.62% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-09 1.0189 1.0189 0.01% 0.07% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-09 1.2212 1.2212 1.52% 4.73% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-09 1.2179 1.2179 1.52% 4.68% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-09 1.1901 1.3433 2.40% 8.13% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-09 1.1887 1.3402 2.39% 8.08% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-09 1.5895 2.3134 1.64% 4.99% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-09 0.2922 1.046% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-09 0.3457 1.277% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-09 0.3457 1.277% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-09 1.4890 1.7075 4.55% 15.78% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-09 1.5232 1.5232 0.48% 4.54% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-09 1.4922 1.7132 4.55% 15.82% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-09 1.0451 1.2851 0.25% 2.80% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-09 1.0294 1.2694 0.25% 2.80% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-09 2.6931 2.7881 1.68% 15.13% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-09 2.6410 2.7360 1.67% 15.11% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-09 1.6190 1.8870 1.50% 4.77% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-09 2.3395 2.7295 1.71% 5.45% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-09 2.2455 2.6275 1.70% 5.39% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-09 1.4167 1.8108 1.32% 4.27% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-09 1.3544 1.7365 1.32% 4.20% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-09 1.1040 2.3862 0.06% 2.38% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-09 0.9205 0.9205 0.33% 2.93% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-09 0.8786 0.8786 0.32% 2.86% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-09 1.1272 1.3069 2.28% 8.78% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-09 1.1216 1.3006 2.27% 8.78% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-09 0.9770 0.9770 0.80% 4.04% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-09 0.9687 0.9687 0.81% 4.02% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-09 0.7021 0.7021 1.15% 7.11% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-09 0.6859 0.6859 1.15% 7.05% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-09 1.0457 1.0457 0.66% 5.67% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-09 1.0289 1.0289 0.67% 5.61% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-09 0.9629 0.9629 0.55% -1.41% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-09 0.9548 0.9548 0.55% -1.46% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-09 1.4131 1.5895 2.58% 7.71% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-09 1.4117 1.5813 2.58% 7.66% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-06 0.9985 0.9985 -0.14% 0.03% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-06 0.9975 0.9975 -0.14% -0.01% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-06 1.2100 1.5106 0.09% 0.57% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-09 1.2787 1.5053 0.09% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-09 1.2583 1.4823 0.10% 0.92% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-09 1.0975 1.2923 0.08% 0.77% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-09 1.0908 1.2930 0.06% 0.36% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-09 1.3342 1.5587 0.32% 1.93% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-09 1.3050 1.5144 0.32% 1.88% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-09 1.1186 1.2847 0.08% 1.33% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-09 1.1160 1.1969 0.08% 1.32% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-09 1.1237 1.1286 0.10% 1.61% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-09 1.1486 1.1966 0.03% 0.17% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-02-06 1.0092 1.1995 0.03% 0.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-09 1.0313 1.1113 0.02% 0.27% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-09 1.0307 1.1107 0.02% 0.27% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-09 1.0366 1.0366 0.18% 1.87% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-06 1.0076 1.0676 0.09% 0.28% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-09 1.1018 1.1515 0.09% 1.19% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-09 1.0965 1.1460 0.08% 1.16% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-09 1.0530 1.0530 0.09% 1.07% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-09 1.0489 1.0489 0.08% 1.03% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-09 1.1000 1.1000 0.29% 2.07% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-09 1.0957 1.0957 0.29% 2.05% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-09 0.9752 0.9752 0.36% 1.84% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-09 0.9735 0.9735 0.36% 1.81% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-09 0.2922 1.046% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-09 0.3457 1.277% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-09 0.3457 1.277% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-09 0.9942 0.9942 1.66% -0.59% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-09 0.9938 0.9938 1.66% -0.62% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-09 1.0189 1.0189 0.01% 0.07% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-09 1.2212 1.2212 1.52% 4.73% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-09 1.2179 1.2179 1.52% 4.68% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-09 1.1901 1.3433 2.40% 8.13% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-09 1.1887 1.3402 2.39% 8.08% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-09 1.5895 2.3134 1.64% 4.99% 申购期

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