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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金招募说明书更新 (2026...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-19 1.2317 1.8698 -2.43% 18.55% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-19 1.2289 1.8598 -2.44% 18.25% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-19 0.7536 0.9936 0.83% -25.87% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-19 0.7428 0.9828 0.83% -25.82% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-19 2.6770 2.7720 -0.32% 14.45% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-19 2.6207 2.7157 -0.32% 14.22% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-16 1.3275 1.5955 0.54% -14.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-19 1.8800 2.2700 0.74% -15.26% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-19 1.7970 2.1790 0.75% -15.66% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-19 1.1333 1.5274 0.69% -16.59% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-19 1.0790 1.4611 0.68% -16.99% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-19 0.7822 0.7822 1.06% -12.53% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-19 0.7436 0.7436 1.06% -12.95% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-19 1.0198 1.1995 0.13% -1.58% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-19 1.0140 1.1930 0.12% -1.66% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-19 0.9066 0.9066 1.30% -3.46% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-19 0.8976 0.8976 1.29% -3.62% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-19 0.5763 0.5763 0.68% -12.08% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-19 0.5605 0.5605 0.66% -12.52% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-19 0.9078 0.9078 0.87% -8.27% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-19 0.8901 0.8901 0.86% -8.63% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-19 1.0233 1.0233 0.01% 0.50% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-19 1.0233 1.2751 -0.88% -17.20% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-19 1.0193 1.2643 -0.88% -17.47% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-19 0.9907 0.9907 0.18% -0.93% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-19 0.9902 0.9902 0.17% -0.98% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-16 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-16 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-19 1.2232 1.5238 0.02% 1.66% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-19 1.2855 1.5121 0.03% 1.47% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-19 1.2632 1.4872 0.03% 1.32% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-19 1.0873 1.3265 0.05% 3.94% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-16 1.0672 1.3131 0.03% 2.22% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-19 1.0288 1.0288 0.02% 3.07% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-19 1.0249 1.0249 0.02% 2.74% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-19 1.3438 1.5683 0.31% 2.66% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-19 1.3108 1.5202 0.31% 2.33% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-19 1.1946 1.3607 -0.09% 8.22% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-19 1.1911 1.2720 -0.09% 8.13% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-19 1.1812 1.1861 -0.09% 6.81% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-19 1.0094 1.0094 0.16% 0.94% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-19 1.0082 1.0082 0.16% 0.82% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-16 1.0203 1.2106 0.04% 1.26% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-19 1.0461 1.1261 0.01% 1.71% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-19 1.0454 1.1254 0.02% 1.70% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-19 1.0597 1.0597 0.01% 4.14% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-16 1.0061 1.0865 0.06% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-19 1.1084 1.1581 0.15% 1.80% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-19 1.1016 1.1511 0.15% 1.63% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-19 1.1234 1.1234 -0.14% 7.82% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-19 1.1176 1.1176 -0.15% 7.65% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-19 1.0941 1.0941 -0.04% 1.52% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-19 1.0884 1.0884 -0.04% 1.37% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-19 0.9630 0.9630 -0.06% 0.56% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-19 0.9601 0.9601 -0.05% 0.41% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-16 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-19 0.8852 0.8852 -0.06% -11.48% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-19 0.8844 0.8844 -0.06% -11.56% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-19 0.9180 0.9180 -0.04% -8.20% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-19 0.9171 0.9171 -0.05% -8.29% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-19 0.8310 0.8310 -0.20% -16.91% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-19 0.8283 0.8283 -0.20% -17.17% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-19 1.0863 1.0863 -0.25% -6.84% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-19 1.0803 1.0803 -0.26% -7.14% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-19 0.9307 1.2359 -1.23% -5.23% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-19 0.9284 1.2295 -1.23% -5.55% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-19 0.8074 0.8074 0.05% -19.26% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-19 0.8067 0.8067 0.05% -19.33% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-19 1.2238 1.9477 -0.42% -19.17% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-19 0.2366 0.875% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-19 0.3036 1.122% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-19 0.3037 1.122% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-19 1.2317 1.8698 -2.43% 18.55% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-19 1.2289 1.8598 -2.44% 18.25% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-19 0.7536 0.9936 0.83% -25.87% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-19 0.7428 0.9828 0.83% -25.82% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-19 2.6770 2.7720 -0.32% 14.45% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-19 2.6207 2.7157 -0.32% 14.22% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-16 1.3275 1.5955 0.54% -14.09% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-19 1.8800 2.2700 0.74% -15.26% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-19 1.7970 2.1790 0.75% -15.66% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-19 1.1333 1.5274 0.69% -16.59% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-19 1.0790 1.4611 0.68% -16.99% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-19 0.7822 0.7822 1.06% -12.53% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-19 0.7436 0.7436 1.06% -12.95% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-19 1.0198 1.1995 0.13% -1.58% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-19 1.0140 1.1930 0.12% -1.66% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-19 0.9066 0.9066 1.30% -3.46% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-19 0.8976 0.8976 1.29% -3.62% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-19 0.5763 0.5763 0.68% -12.08% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-19 0.5605 0.5605 0.66% -12.52% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-19 0.9078 0.9078 0.87% -8.27% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-19 0.8901 0.8901 0.86% -8.63% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-19 1.0233 1.0233 0.01% 0.50% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-19 1.0233 1.2751 -0.88% -17.20% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-19 1.0193 1.2643 -0.88% -17.47% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-19 0.9907 0.9907 0.18% -0.93% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-19 0.9902 0.9902 0.17% -0.98% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-16 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-16 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-19 1.2232 1.5238 0.02% 1.66% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-19 1.2855 1.5121 0.03% 1.47% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-19 1.2632 1.4872 0.03% 1.32% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-19 1.0873 1.3265 0.05% 3.94% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-16 1.0672 1.3131 0.03% 2.22% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-19 1.0288 1.0288 0.02% 3.07% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-19 1.0249 1.0249 0.02% 2.74% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-19 1.3438 1.5683 0.31% 2.66% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-19 1.3108 1.5202 0.31% 2.33% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-19 1.1946 1.3607 -0.09% 8.22% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-19 1.1911 1.2720 -0.09% 8.13% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-19 1.1812 1.1861 -0.09% 6.81% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-19 1.0094 1.0094 0.16% 0.94% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-19 1.0082 1.0082 0.16% 0.82% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-16 1.0203 1.2106 0.04% 1.26% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-19 1.0461 1.1261 0.01% 1.71% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-19 1.0454 1.1254 0.02% 1.70% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-19 1.0597 1.0597 0.01% 4.14% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-16 1.0061 1.0865 0.06% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-19 1.1084 1.1581 0.15% 1.80% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-19 1.1016 1.1511 0.15% 1.63% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-19 1.1234 1.1234 -0.14% 7.82% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-19 1.1176 1.1176 -0.15% 7.65% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-19 1.0941 1.0941 -0.04% 1.52% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-19 1.0884 1.0884 -0.04% 1.37% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-19 0.9630 0.9630 -0.06% 0.56% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-19 0.9601 0.9601 -0.05% 0.41% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-16 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-19 0.8852 0.8852 -0.06% -11.48% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-19 0.8844 0.8844 -0.06% -11.56% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-19 0.9180 0.9180 -0.04% -8.20% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-19 0.9171 0.9171 -0.05% -8.29% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-19 0.8310 0.8310 -0.20% -16.91% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-19 0.8283 0.8283 -0.20% -17.17% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-19 1.0863 1.0863 -0.25% -6.84% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-19 1.0803 1.0803 -0.26% -7.14% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-19 0.9307 1.2359 -1.23% -5.23% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-19 0.9284 1.2295 -1.23% -5.55% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-19 0.8074 0.8074 0.05% -19.26% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-19 0.8067 0.8067 0.05% -19.33% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-19 0.2366 0.875% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-19 0.3036 1.122% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-19 0.3037 1.122% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-19 1.2238 1.9477 -0.42% -19.17% 申购期

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