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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金招募说明书更新 (2026...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-14 1.3080 1.9461 -3.20% 25.89% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-14 1.3051 1.9360 -3.20% 25.59% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-14 0.7497 0.9897 0.07% -26.25% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-14 0.7390 0.9790 0.07% -26.20% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-14 2.7823 2.8773 -2.93% 18.95% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-14 2.7239 2.8189 -2.94% 18.72% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-14 1.3431 1.6111 -1.09% -13.08% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-14 1.8944 2.2844 -1.12% -14.61% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-14 1.8109 2.1929 -1.11% -15.01% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-14 1.1356 1.5297 -0.99% -16.42% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-14 1.0813 1.4634 -0.98% -16.81% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-14 0.7827 0.7827 -0.74% -12.48% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-14 0.7440 0.7440 -0.75% -12.90% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-14 1.0194 1.1991 -0.16% -1.62% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-14 1.0137 1.1927 -0.16% -1.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-14 0.8990 0.8990 0.39% -4.27% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-14 0.8901 0.8901 0.39% -4.42% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-14 0.5677 0.5677 -1.20% -13.39% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-14 0.5522 0.5522 -1.20% -13.81% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-14 0.9028 0.9028 -0.27% -8.77% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-14 0.8852 0.8852 -0.27% -9.14% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-14 1.0231 1.0231 0.00% 0.48% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-14 1.0691 1.3209 -2.75% -13.50% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-14 1.0650 1.3100 -2.75% -13.77% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-14 0.9931 0.9931 -0.55% -0.69% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-14 0.9927 0.9927 -0.56% -0.73% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-09 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-09 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-14 1.2235 1.5241 0.08% 1.69% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-14 1.2859 1.5125 0.02% 1.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-14 1.2636 1.4876 0.02% 1.35% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-14 1.0862 1.3254 0.06% 3.83% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-14 1.0668 1.3127 0.04% 2.18% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-14 1.0286 1.0286 0.18% 3.05% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-14 1.0247 1.0247 0.17% 2.72% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-14 1.3436 1.5681 -0.09% 2.64% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-14 1.3106 1.5200 -0.09% 2.32% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-14 1.1957 1.3618 0.22% 8.32% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-14 1.1921 1.2730 0.21% 8.23% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-14 1.1823 1.1872 0.23% 6.91% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-14 1.0091 1.0091 -0.03% 0.91% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-14 1.0079 1.0079 -0.04% 0.79% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-14 1.0199 1.2102 0.01% 1.22% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-14 1.0458 1.1258 0.01% 1.68% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-14 1.0450 1.1250 0.01% 1.66% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-14 1.0594 1.0594 0.01% 4.11% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-14 1.0056 1.0860 0.06% 2.11% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-14 1.1086 1.1583 -0.14% 1.82% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-14 1.1019 1.1514 -0.14% 1.66% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-14 1.1231 1.1231 0.34% 7.79% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-14 1.1173 1.1173 0.33% 7.62% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-14 1.0963 1.0963 -0.05% 1.73% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-14 1.0905 1.0905 -0.05% 1.56% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-14 0.9641 0.9641 0.00% 0.68% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-14 0.9611 0.9611 0.00% 0.51% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-14 0.9015 0.9015 -1.19% -9.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-14 0.9007 0.9007 -1.20% -9.93% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-14 0.9302 0.9302 -1.12% -6.98% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-14 0.9293 0.9293 -1.12% -7.07% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-14 0.8517 0.8517 -1.61% -14.84% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-14 0.8490 0.8490 -1.60% -15.10% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-14 1.1088 1.1088 -1.33% -4.91% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-14 1.1028 1.1028 -1.33% -5.21% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-14 0.9689 1.2741 -2.81% -1.34% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-14 0.9665 1.2676 -2.82% -1.67% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-14 0.8390 0.8390 -0.92% -16.10% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-14 0.8383 0.8383 -0.92% -16.17% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-14 1.2684 1.9923 -1.77% -16.22% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-14 0.2402 0.880% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-14 0.3084 1.114% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-14 0.3083 1.114% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-14 1.3080 1.9461 -3.20% 25.89% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-14 1.3051 1.9360 -3.20% 25.59% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-14 0.7497 0.9897 0.07% -26.25% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-14 0.7390 0.9790 0.07% -26.20% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-14 2.7823 2.8773 -2.93% 18.95% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-14 2.7239 2.8189 -2.94% 18.72% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-14 1.3431 1.6111 -1.09% -13.08% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-14 1.8944 2.2844 -1.12% -14.61% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-14 1.8109 2.1929 -1.11% -15.01% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-14 1.1356 1.5297 -0.99% -16.42% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-14 1.0813 1.4634 -0.98% -16.81% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-14 0.7827 0.7827 -0.74% -12.48% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-14 0.7440 0.7440 -0.75% -12.90% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-14 1.0194 1.1991 -0.16% -1.62% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-14 1.0137 1.1927 -0.16% -1.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-14 0.8990 0.8990 0.39% -4.27% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-14 0.8901 0.8901 0.39% -4.42% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-14 0.5677 0.5677 -1.20% -13.39% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-14 0.5522 0.5522 -1.20% -13.81% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-14 0.9028 0.9028 -0.27% -8.77% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-14 0.8852 0.8852 -0.27% -9.14% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-14 1.0231 1.0231 0.00% 0.48% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-14 1.0691 1.3209 -2.75% -13.50% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-14 1.0650 1.3100 -2.75% -13.77% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-14 0.9931 0.9931 -0.55% -0.69% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-14 0.9927 0.9927 -0.56% -0.73% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-09 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-09 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-14 1.2235 1.5241 0.08% 1.69% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-14 1.2859 1.5125 0.02% 1.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-14 1.2636 1.4876 0.02% 1.35% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-14 1.0862 1.3254 0.06% 3.83% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-14 1.0668 1.3127 0.04% 2.18% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-14 1.0286 1.0286 0.18% 3.05% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-14 1.0247 1.0247 0.17% 2.72% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-14 1.3436 1.5681 -0.09% 2.64% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-14 1.3106 1.5200 -0.09% 2.32% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-14 1.1957 1.3618 0.22% 8.32% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-14 1.1921 1.2730 0.21% 8.23% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-14 1.1823 1.1872 0.23% 6.91% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-14 1.0091 1.0091 -0.03% 0.91% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-14 1.0079 1.0079 -0.04% 0.79% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-14 1.0199 1.2102 0.01% 1.22% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-14 1.0458 1.1258 0.01% 1.68% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-14 1.0450 1.1250 0.01% 1.66% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-14 1.0594 1.0594 0.01% 4.11% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-14 1.0056 1.0860 0.06% 2.11% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-14 1.1086 1.1583 -0.14% 1.82% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-14 1.1019 1.1514 -0.14% 1.66% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-14 1.1231 1.1231 0.34% 7.79% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-14 1.1173 1.1173 0.33% 7.62% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-14 1.0963 1.0963 -0.05% 1.73% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-14 1.0905 1.0905 -0.05% 1.56% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-14 0.9641 0.9641 0.00% 0.68% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-14 0.9611 0.9611 0.00% 0.51% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-14 0.9015 0.9015 -1.19% -9.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-14 0.9007 0.9007 -1.20% -9.93% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-14 0.9302 0.9302 -1.12% -6.98% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-14 0.9293 0.9293 -1.12% -7.07% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-14 0.8517 0.8517 -1.61% -14.84% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-14 0.8490 0.8490 -1.60% -15.10% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-14 1.1088 1.1088 -1.33% -4.91% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-14 1.1028 1.1028 -1.33% -5.21% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-14 0.9689 1.2741 -2.81% -1.34% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-14 0.9665 1.2676 -2.82% -1.67% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-14 0.8390 0.8390 -0.92% -16.10% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-14 0.8383 0.8383 -0.92% -16.17% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-14 0.2402 0.880% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-14 0.3084 1.114% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-14 0.3083 1.114% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-14 1.2684 1.9923 -1.77% -16.22% 申购期

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