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华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒华...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金基金合同生效公告

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-26 1.4544 1.6729 -0.94% 13.09% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-26 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-26 1.4582 1.6792 -0.93% 13.18% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-26 0.9398 1.1798 -0.16% -7.55% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-26 0.9258 1.1658 -0.16% -7.55% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-26 2.6751 2.7701 -2.13% 14.36% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-26 2.6228 2.7178 -2.13% 14.31% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-26 1.5223 1.7903 -0.92% -1.49% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-26 2.2444 2.6344 -0.72% 1.17% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-26 2.1526 2.5346 -0.72% 1.03% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-26 1.2906 1.6847 -1.51% -5.01% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-26 1.2330 1.6151 -1.51% -5.14% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-20 1.1415 2.4237 0.00% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-26 0.8402 0.8402 -1.82% -6.05% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-26 0.8013 0.8013 -1.84% -6.19% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-26 1.0576 1.2373 0.00% 2.07% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-26 1.0522 1.2312 0.00% 2.05% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-26 0.9479 0.9479 -0.36% 0.94% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-26 0.9396 0.9396 -0.35% 0.89% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-26 0.6382 0.6382 -0.62% -2.64% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-26 0.6230 0.6230 -0.62% -2.76% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-26 0.9653 0.9653 -0.75% -2.46% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-26 0.9491 0.9491 -0.75% -2.58% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-26 0.9221 0.9221 -1.07% -5.59% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-26 0.9141 0.9141 -1.07% -5.66% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-26 1.0193 1.0193 0.01% 0.11% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-26 1.2412 1.4930 1.27% 0.43% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-26 1.2393 1.4843 1.27% 0.34% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-20 0.9953 0.9953 -0.02% -0.29% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-20 0.9938 0.9938 -0.03% -0.38% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-20 1.2096 1.5102 -0.08% 0.53% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-26 1.2762 1.5028 -0.06% 0.73% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-26 1.2555 1.4795 -0.06% 0.70% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-26 1.1014 1.2962 0.02% 1.13% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-26 1.0936 1.2958 0.02% 0.62% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-26 1.3246 1.5491 -0.17% 1.19% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-26 1.2950 1.5044 -0.16% 1.10% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-26 1.1089 1.2750 0.03% 0.45% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-26 1.1063 1.1872 0.04% 0.44% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-26 1.1101 1.1150 0.00% 0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-26 1.1384 1.1864 -0.88% -0.72% 暂停交易
026043 华泰保兴安元债券A 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
026044 华泰保兴安元债券C 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-20 1.0108 1.2011 0.03% 0.32% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-26 1.0345 1.1145 0.01% 0.58% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-26 1.0339 1.1139 0.02% 0.58% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-26 1.0480 1.0480 0.01% 2.99% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-20 1.0107 1.0707 0.08% 0.59% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-26 1.1026 1.1523 -0.11% 1.27% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-26 1.0971 1.1466 -0.11% 1.22% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-26 1.0389 1.0389 -0.03% -0.29% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-26 1.0348 1.0348 -0.03% -0.33% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-26 1.0923 1.0923 -0.17% 1.35% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-26 1.0878 1.0878 -0.17% 1.31% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-26 0.9616 0.9616 -0.07% 0.42% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-26 0.9597 0.9597 -0.07% 0.37% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-26 0.9337 0.9337 -1.23% -6.64% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-26 0.9328 0.9328 -1.23% -6.72% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-26 1.1588 1.1588 -1.17% -0.63% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-26 1.1551 1.1551 -1.16% -0.71% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-26 1.0959 1.2491 -1.50% -0.43% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-26 1.0940 1.2455 -1.49% -0.53% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-26 1.5015 2.2254 -1.15% -0.83% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-26 0.2893 1.350% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-26 0.3551 1.590% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-26 0.3551 1.590% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-26 1.4544 1.6729 -0.94% 13.09% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-26 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-26 1.4582 1.6792 -0.93% 13.18% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-26 0.9398 1.1798 -0.16% -7.55% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-26 0.9258 1.1658 -0.16% -7.55% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-26 2.6751 2.7701 -2.13% 14.36% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-26 2.6228 2.7178 -2.13% 14.31% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-26 1.5223 1.7903 -0.92% -1.49% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-26 2.2444 2.6344 -0.72% 1.17% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-26 2.1526 2.5346 -0.72% 1.03% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-26 1.2906 1.6847 -1.51% -5.01% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-26 1.2330 1.6151 -1.51% -5.14% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-20 1.1415 2.4237 0.00% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-26 0.8402 0.8402 -1.82% -6.05% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-26 0.8013 0.8013 -1.84% -6.19% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-26 1.0576 1.2373 0.00% 2.07% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-26 1.0522 1.2312 0.00% 2.05% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-26 0.9479 0.9479 -0.36% 0.94% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-26 0.9396 0.9396 -0.35% 0.89% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-26 0.6382 0.6382 -0.62% -2.64% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-26 0.6230 0.6230 -0.62% -2.76% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-26 0.9653 0.9653 -0.75% -2.46% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-26 0.9491 0.9491 -0.75% -2.58% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-26 0.9221 0.9221 -1.07% -5.59% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-26 0.9141 0.9141 -1.07% -5.66% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-26 1.0193 1.0193 0.01% 0.11% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-26 1.2412 1.4930 1.27% 0.43% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-26 1.2393 1.4843 1.27% 0.34% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-20 0.9953 0.9953 -0.02% -0.29% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-20 0.9938 0.9938 -0.03% -0.38% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-20 1.2096 1.5102 -0.08% 0.53% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-26 1.2762 1.5028 -0.06% 0.73% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-26 1.2555 1.4795 -0.06% 0.70% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-26 1.1014 1.2962 0.02% 1.13% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-26 1.0936 1.2958 0.02% 0.62% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-26 1.3246 1.5491 -0.17% 1.19% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-26 1.2950 1.5044 -0.16% 1.10% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-26 1.1089 1.2750 0.03% 0.45% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-26 1.1063 1.1872 0.04% 0.44% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-26 1.1101 1.1150 0.00% 0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-26 1.1384 1.1864 -0.88% -0.72% 暂停交易
026043 华泰保兴安元债券A 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
026044 华泰保兴安元债券C 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-20 1.0108 1.2011 0.03% 0.32% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-26 1.0345 1.1145 0.01% 0.58% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-26 1.0339 1.1139 0.02% 0.58% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-26 1.0480 1.0480 0.01% 2.99% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-20 1.0107 1.0707 0.08% 0.59% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-26 1.1026 1.1523 -0.11% 1.27% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-26 1.0971 1.1466 -0.11% 1.22% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-26 1.0389 1.0389 -0.03% -0.29% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-26 1.0348 1.0348 -0.03% -0.33% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-26 1.0923 1.0923 -0.17% 1.35% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-26 1.0878 1.0878 -0.17% 1.31% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-26 0.9616 0.9616 -0.07% 0.42% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-26 0.9597 0.9597 -0.07% 0.37% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-26 0.2893 1.350% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-26 0.3551 1.590% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-26 0.3551 1.590% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-26 0.9337 0.9337 -1.23% -6.64% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-26 0.9328 0.9328 -1.23% -6.72% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-26 1.1588 1.1588 -1.17% -0.63% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-26 1.1551 1.1551 -1.16% -0.71% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-26 1.0959 1.2491 -1.50% -0.43% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-26 1.0940 1.2455 -1.49% -0.53% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-26 1.5015 2.2254 -1.15% -0.83% 暂停交易

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