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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-05 1.5736 1.7921 2.77% 22.35% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-05 1.4942 1.4942 -0.05% 2.55% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-05 1.5773 1.7983 2.77% 22.42% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-05 0.9700 1.2100 -0.22% -4.58% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-05 0.9556 1.1956 -0.21% -4.57% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-05 2.8307 2.9257 0.12% 21.02% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-05 2.7756 2.8706 0.12% 20.97% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-05 1.6418 1.9098 0.47% 6.24% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-05 2.3609 2.7509 0.01% 6.42% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-05 2.2652 2.6472 0.01% 6.31% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-05 1.3785 1.7726 0.48% 1.46% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-05 1.3175 1.6996 0.48% 1.36% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-05 1.1334 2.4156 0.12% 5.11% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-05 0.8849 0.8849 -0.09% -1.05% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-05 0.8443 0.8443 -0.09% -1.16% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-05 1.0818 1.2615 0.33% 4.40% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-05 1.0764 1.2554 0.34% 4.39% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-05 0.9970 0.9970 0.26% 6.17% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-05 0.9883 0.9883 0.25% 6.12% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-05 0.6776 0.6776 0.07% 3.37% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-05 0.6617 0.6617 0.08% 3.28% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-05 1.0112 1.0112 0.41% 2.18% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-05 0.9945 0.9945 0.39% 2.08% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-05 0.9461 0.9461 0.34% -3.13% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-05 0.9380 0.9380 0.34% -3.19% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-05 1.3369 1.5133 1.21% 1.90% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-05 1.3353 1.5049 1.21% 1.83% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-05 1.2787 1.5053 -0.02% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-05 1.2580 1.4820 -0.02% 0.90% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-05 1.1001 1.2949 0.01% 1.01% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-05 1.0923 1.2945 0.01% 0.50% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-05 1.3348 1.5593 0.14% 1.97% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-05 1.3052 1.5146 0.13% 1.90% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-05 1.1197 1.2858 0.00% 1.43% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-05 1.1170 1.1979 -0.01% 1.41% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-05 1.1226 1.1275 0.00% 1.51% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-05 1.1494 1.1974 -0.09% 0.24% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-05 1.0329 1.1129 0.01% 0.43% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-05 1.0323 1.1123 0.01% 0.43% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-05 1.0464 1.0464 0.01% 2.83% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-05 1.1027 1.1524 -0.01% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-05 1.0974 1.1469 0.00% 1.25% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-05 1.0533 1.0533 -0.01% 1.09% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-05 1.0492 1.0492 -0.01% 1.06% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-05 1.1028 1.1028 0.27% 2.33% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-05 1.0983 1.0983 0.26% 2.29% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-05 0.9685 0.9685 0.01% 1.14% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-05 0.9667 0.9667 0.00% 1.10% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-05 0.9799 0.9799 0.96% -2.02% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-05 0.9792 0.9792 0.96% -2.08% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-05 1.0190 1.0190 0.01% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-05 1.2083 1.2083 0.69% 3.62% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-05 1.2047 1.2047 0.69% 3.55% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-05 1.1636 1.3168 1.64% 5.72% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-05 1.1618 1.3133 1.64% 5.64% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-05 1.5712 2.2951 0.83% 3.78% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-05 0.2839 1.048% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-05 0.3472 1.278% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-05 0.3466 1.278% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-05 1.5736 1.7921 2.77% 22.35% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-05 1.4942 1.4942 -0.05% 2.55% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-05 1.5773 1.7983 2.77% 22.42% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-05 0.9700 1.2100 -0.22% -4.58% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-05 0.9556 1.1956 -0.21% -4.57% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-05 2.8307 2.9257 0.12% 21.02% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-05 2.7756 2.8706 0.12% 20.97% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-05 1.6418 1.9098 0.47% 6.24% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-05 2.3609 2.7509 0.01% 6.42% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-05 2.2652 2.6472 0.01% 6.31% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-05 1.3785 1.7726 0.48% 1.46% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-05 1.3175 1.6996 0.48% 1.36% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-05 1.1334 2.4156 0.12% 5.11% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-05 0.8849 0.8849 -0.09% -1.05% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-05 0.8443 0.8443 -0.09% -1.16% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-05 1.0818 1.2615 0.33% 4.40% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-05 1.0764 1.2554 0.34% 4.39% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-05 0.9970 0.9970 0.26% 6.17% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-05 0.9883 0.9883 0.25% 6.12% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-05 0.6776 0.6776 0.07% 3.37% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-05 0.6617 0.6617 0.08% 3.28% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-05 1.0112 1.0112 0.41% 2.18% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-05 0.9945 0.9945 0.39% 2.08% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-05 0.9461 0.9461 0.34% -3.13% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-05 0.9380 0.9380 0.34% -3.19% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-05 1.3369 1.5133 1.21% 1.90% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-05 1.3353 1.5049 1.21% 1.83% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-05 1.2787 1.5053 -0.02% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-05 1.2580 1.4820 -0.02% 0.90% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-05 1.1001 1.2949 0.01% 1.01% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-05 1.0923 1.2945 0.01% 0.50% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-05 1.3348 1.5593 0.14% 1.97% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-05 1.3052 1.5146 0.13% 1.90% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-05 1.1197 1.2858 0.00% 1.43% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-05 1.1170 1.1979 -0.01% 1.41% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-05 1.1226 1.1275 0.00% 1.51% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-05 1.1494 1.1974 -0.09% 0.24% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-05 1.0329 1.1129 0.01% 0.43% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-05 1.0323 1.1123 0.01% 0.43% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-05 1.0464 1.0464 0.01% 2.83% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-05 1.1027 1.1524 -0.01% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-05 1.0974 1.1469 0.00% 1.25% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-05 1.0533 1.0533 -0.01% 1.09% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-05 1.0492 1.0492 -0.01% 1.06% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-05 1.1028 1.1028 0.27% 2.33% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-05 1.0983 1.0983 0.26% 2.29% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-05 0.9685 0.9685 0.01% 1.14% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-05 0.9667 0.9667 0.00% 1.10% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-05 0.2839 1.048% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-05 0.3472 1.278% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-05 0.3466 1.278% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-05 0.9799 0.9799 0.96% -2.02% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-05 0.9792 0.9792 0.96% -2.08% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-05 1.0190 1.0190 0.01% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-05 1.2083 1.2083 0.69% 3.62% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-05 1.2047 1.2047 0.69% 3.55% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-05 1.1636 1.3168 1.64% 5.72% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-05 1.1618 1.3133 1.64% 5.64% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-05 1.5712 2.2951 0.83% 3.78% 申购期

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