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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金2026年度第1...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-29 1.6981 2.3362 -3.95% 63.43% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-29 1.6962 2.3271 -3.95% 63.22% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-29 0.9125 1.1525 -1.50% -10.24% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-29 0.8995 1.1395 -1.50% -10.18% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-29 3.5603 3.6553 -4.67% 52.21% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-29 3.4896 3.5846 -4.67% 52.09% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-29 1.5635 1.8315 -1.54% 1.18% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-29 2.1917 2.5817 -1.72% -1.21% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-29 2.0999 2.4819 -1.72% -1.45% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-29 1.3355 1.7296 -1.50% -1.71% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-29 1.2746 1.6567 -1.49% -1.94% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-29 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-29 0.8020 0.8020 -0.83% -10.32% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-29 0.7642 0.7642 -0.82% -10.54% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-29 1.1402 1.3199 -2.52% 10.04% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-29 1.1343 1.3133 -2.52% 10.01% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-29 0.8826 0.8826 0.71% -6.02% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-29 0.8745 0.8745 0.70% -6.10% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-29 0.6236 0.6236 1.30% -4.87% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-29 0.6081 0.6081 1.30% -5.09% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-29 0.9296 0.9296 1.09% -6.06% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-29 0.9133 0.9133 1.08% -6.25% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-29 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-29 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-29 1.0207 1.0207 0.00% 0.25% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-29 1.3877 1.6395 -0.84% 12.28% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-29 1.3845 1.6295 -0.85% 12.09% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-29 1.0143 1.0143 -0.53% 1.67% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-29 1.0165 1.0165 -0.54% 1.83% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-29 1.2148 1.5154 0.12% 0.96% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-29 1.2807 1.5073 0.13% 1.09% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-29 1.2594 1.4834 0.13% 1.01% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-29 1.1151 1.3099 0.04% 2.39% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-29 1.1022 1.3044 0.01% 1.41% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-29 1.3384 1.5629 0.25% 2.25% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-29 1.3076 1.5170 0.26% 2.08% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-29 1.1467 1.3128 0.20% 3.88% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-29 1.1437 1.2246 0.20% 3.83% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-29 1.1436 1.1485 0.19% 3.41% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-29 1.1498 1.1978 0.03% 0.28% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-29 1.0019 1.0019 0.05% 0.19% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-29 1.0015 1.0015 0.05% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-29 1.0134 1.2037 0.00% 0.58% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-29 1.0404 1.1204 0.01% 1.16% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-29 1.0396 1.1196 0.01% 1.14% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-29 1.0539 1.0539 0.01% 3.57% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-29 1.0182 1.0782 0.01% 1.33% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-29 1.1098 1.1595 0.04% 1.93% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-29 1.1039 1.1534 0.04% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-29 1.0686 1.0686 0.14% 2.56% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-29 1.0640 1.0640 0.15% 2.49% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-29 1.1023 1.1023 -0.11% 2.28% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-29 1.0973 1.0973 -0.12% 2.20% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-29 0.9706 0.9706 -0.36% 1.36% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-29 0.9684 0.9684 -0.35% 1.28% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.02% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-29 0.9995 0.9995 0.01% -0.05% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-29 0.9998 0.9998 0.03% -0.02% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.03% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-29 1.0044 1.0044 -1.75% 0.43% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-29 1.0027 1.0027 -1.75% 0.27% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-29 1.2848 1.2848 -1.00% 10.18% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-29 1.2797 1.2797 -1.01% 10.00% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-29 1.2506 1.5558 -4.71% 27.34% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-29 1.2495 1.5506 -4.71% 27.12% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-29 0.9522 0.9522 -3.27% -4.78% 0.3% 申购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-29 0.9521 0.9521 -3.27% -4.79% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-29 1.6329 2.3568 -1.14% 7.85% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-29 0.2619 1.227% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-29 0.3280 1.471% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-29 0.3272 1.471% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-29 1.6981 2.3362 -3.95% 63.43% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-29 1.6962 2.3271 -3.95% 63.22% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-29 0.9125 1.1525 -1.50% -10.24% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-29 0.8995 1.1395 -1.50% -10.18% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-29 3.5603 3.6553 -4.67% 52.21% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-29 3.4896 3.5846 -4.67% 52.09% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-29 1.5635 1.8315 -1.54% 1.18% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-29 2.1917 2.5817 -1.72% -1.21% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-29 2.0999 2.4819 -1.72% -1.45% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-29 1.3355 1.7296 -1.50% -1.71% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-29 1.2746 1.6567 -1.49% -1.94% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-29 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-29 0.8020 0.8020 -0.83% -10.32% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-29 0.7642 0.7642 -0.82% -10.54% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-29 1.1402 1.3199 -2.52% 10.04% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-29 1.1343 1.3133 -2.52% 10.01% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-29 0.8826 0.8826 0.71% -6.02% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-29 0.8745 0.8745 0.70% -6.10% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-29 0.6236 0.6236 1.30% -4.87% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-29 0.6081 0.6081 1.30% -5.09% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-29 0.9296 0.9296 1.09% -6.06% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-29 0.9133 0.9133 1.08% -6.25% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-29 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-29 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-29 1.0207 1.0207 0.00% 0.25% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-29 1.3877 1.6395 -0.84% 12.28% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-29 1.3845 1.6295 -0.85% 12.09% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-29 1.0143 1.0143 -0.53% 1.67% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-29 1.0165 1.0165 -0.54% 1.83% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-29 1.2148 1.5154 0.12% 0.96% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-29 1.2807 1.5073 0.13% 1.09% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-29 1.2594 1.4834 0.13% 1.01% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-29 1.1151 1.3099 0.04% 2.39% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-29 1.1022 1.3044 0.01% 1.41% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-29 1.3384 1.5629 0.25% 2.25% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-29 1.3076 1.5170 0.26% 2.08% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-29 1.1467 1.3128 0.20% 3.88% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-29 1.1437 1.2246 0.20% 3.83% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-29 1.1436 1.1485 0.19% 3.41% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-29 1.1498 1.1978 0.03% 0.28% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-29 1.0019 1.0019 0.05% 0.19% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-29 1.0015 1.0015 0.05% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-29 1.0134 1.2037 0.00% 0.58% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-29 1.0404 1.1204 0.01% 1.16% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-29 1.0396 1.1196 0.01% 1.14% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-29 1.0539 1.0539 0.01% 3.57% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-29 1.0182 1.0782 0.01% 1.33% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-29 1.1098 1.1595 0.04% 1.93% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-29 1.1039 1.1534 0.04% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-29 1.0686 1.0686 0.14% 2.56% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-29 1.0640 1.0640 0.15% 2.49% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-29 1.1023 1.1023 -0.11% 2.28% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-29 1.0973 1.0973 -0.12% 2.20% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-29 0.9706 0.9706 -0.36% 1.36% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-29 0.9684 0.9684 -0.35% 1.28% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.02% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-29 0.9995 0.9995 0.01% -0.05% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-29 0.9998 0.9998 0.03% -0.02% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.03% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-29 1.0044 1.0044 -1.75% 0.43% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-29 1.0027 1.0027 -1.75% 0.27% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-29 1.2848 1.2848 -1.00% 10.18% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-29 1.2797 1.2797 -1.01% 10.00% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-29 1.2506 1.5558 -4.71% 27.34% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-29 1.2495 1.5506 -4.71% 27.12% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-29 0.9522 0.9522 -3.27% -4.78% 0.3% 申购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-29 0.9521 0.9521 -3.27% -4.79% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-29 0.2619 1.227% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-29 0.3280 1.471% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-29 0.3272 1.471% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-29 1.6329 2.3568 -1.14% 7.85% 暂停交易

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