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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-27 1.6340 1.8525 -1.27% 27.05% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-27 1.5150 1.5150 0.17% 3.97% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-27 1.6379 1.8589 -1.27% 27.13% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-27 1.0261 1.2661 -0.16% 0.93% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-27 1.0108 1.2508 -0.16% 0.94% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-27 2.9517 3.0467 1.88% 26.19% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-27 2.8943 2.9893 1.87% 26.15% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-27 1.6900 1.9580 1.29% 9.36% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-27 2.4400 2.8300 1.43% 9.98% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-27 2.3413 2.7233 1.43% 9.88% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-27 1.4246 1.8187 0.07% 4.85% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-27 1.3616 1.7437 0.07% 4.75% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-27 1.1363 2.4185 -0.01% 5.38% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-27 0.9244 0.9244 0.70% 3.37% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-27 0.8821 0.8821 0.70% 3.27% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-27 1.1308 1.3105 -0.48% 9.13% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-27 1.1251 1.3041 -0.48% 9.12% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-27 1.0018 1.0018 0.47% 6.68% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-27 0.9931 0.9931 0.46% 6.64% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-27 0.7004 0.7004 1.02% 6.85% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-27 0.6840 0.6840 1.02% 6.76% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-27 1.0335 1.0335 0.23% 4.44% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-27 1.0166 1.0166 0.24% 4.35% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-27 0.9638 0.9638 0.52% -1.32% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-27 0.9557 0.9557 0.54% -1.36% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-27 1.3976 1.5740 -0.29% 6.52% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-27 1.3960 1.5656 -0.29% 6.46% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-27 1.2777 1.5043 0.05% 0.85% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-27 1.2571 1.4811 0.05% 0.83% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-27 1.0980 1.2928 0.04% 0.82% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-27 1.0916 1.2938 0.01% 0.43% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-27 1.3332 1.5577 0.15% 1.85% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-27 1.3038 1.5132 0.15% 1.79% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-27 1.1126 1.2787 0.09% 0.79% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-27 1.1100 1.1909 0.10% 0.77% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-27 1.1153 1.1202 0.09% 0.85% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-27 1.1538 1.2018 0.09% 0.63% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-27 1.0322 1.1122 0.01% 0.36% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-27 1.0316 1.1116 0.01% 0.36% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-27 1.0375 1.0375 0.00% 1.96% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-27 1.1027 1.1524 0.03% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-27 1.0974 1.1469 0.03% 1.25% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-27 1.0459 1.0459 0.10% 0.38% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-27 1.0419 1.0419 0.11% 0.36% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-27 1.1046 1.1046 0.08% 2.50% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-27 1.1002 1.1002 0.08% 2.47% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-27 0.9738 0.9738 -0.08% 1.69% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-27 0.9721 0.9721 -0.08% 1.66% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-27 1.0125 1.0125 0.04% 1.24% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-27 1.0118 1.0118 0.03% 1.18% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-27 1.0190 1.0190 0.00% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-27 1.2369 1.2369 0.02% 6.07% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-27 1.2333 1.2333 0.02% 6.01% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-27 1.2304 1.3836 0.26% 11.79% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-27 1.2286 1.3801 0.26% 11.71% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-27 1.6053 2.3292 0.12% 6.03% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-27 0.2785 1.057% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-27 0.3442 1.308% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-27 0.3443 1.308% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-27 1.6340 1.8525 -1.27% 27.05% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-27 1.5150 1.5150 0.17% 3.97% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-27 1.6379 1.8589 -1.27% 27.13% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-27 1.0261 1.2661 -0.16% 0.93% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-27 1.0108 1.2508 -0.16% 0.94% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-27 2.9517 3.0467 1.88% 26.19% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-27 2.8943 2.9893 1.87% 26.15% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-27 1.6900 1.9580 1.29% 9.36% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-27 2.4400 2.8300 1.43% 9.98% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-27 2.3413 2.7233 1.43% 9.88% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-27 1.4246 1.8187 0.07% 4.85% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-27 1.3616 1.7437 0.07% 4.75% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-02-27 1.1363 2.4185 -0.01% 5.38% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-27 0.9244 0.9244 0.70% 3.37% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-27 0.8821 0.8821 0.70% 3.27% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-27 1.1308 1.3105 -0.48% 9.13% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-27 1.1251 1.3041 -0.48% 9.12% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-27 1.0018 1.0018 0.47% 6.68% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-27 0.9931 0.9931 0.46% 6.64% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-27 0.7004 0.7004 1.02% 6.85% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-27 0.6840 0.6840 1.02% 6.76% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-27 1.0335 1.0335 0.23% 4.44% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-27 1.0166 1.0166 0.24% 4.35% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-27 0.9638 0.9638 0.52% -1.32% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-27 0.9557 0.9557 0.54% -1.36% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-27 1.3976 1.5740 -0.29% 6.52% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-27 1.3960 1.5656 -0.29% 6.46% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-27 1.2777 1.5043 0.05% 0.85% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-27 1.2571 1.4811 0.05% 0.83% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-27 1.0980 1.2928 0.04% 0.82% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-27 1.0916 1.2938 0.01% 0.43% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-27 1.3332 1.5577 0.15% 1.85% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-27 1.3038 1.5132 0.15% 1.79% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-27 1.1126 1.2787 0.09% 0.79% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-27 1.1100 1.1909 0.10% 0.77% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-27 1.1153 1.1202 0.09% 0.85% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-27 1.1538 1.2018 0.09% 0.63% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-27 1.0322 1.1122 0.01% 0.36% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-27 1.0316 1.1116 0.01% 0.36% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-27 1.0375 1.0375 0.00% 1.96% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-27 1.1027 1.1524 0.03% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-27 1.0974 1.1469 0.03% 1.25% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-27 1.0459 1.0459 0.10% 0.38% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-27 1.0419 1.0419 0.11% 0.36% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-27 1.1046 1.1046 0.08% 2.50% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-27 1.1002 1.1002 0.08% 2.47% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-27 0.9738 0.9738 -0.08% 1.69% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-27 0.9721 0.9721 -0.08% 1.66% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-27 0.2785 1.057% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-27 0.3442 1.308% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-27 0.3443 1.308% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-27 1.0125 1.0125 0.04% 1.24% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-27 1.0118 1.0118 0.03% 1.18% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-27 1.0190 1.0190 0.00% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-27 1.2369 1.2369 0.02% 6.07% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-27 1.2333 1.2333 0.02% 6.01% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-27 1.2304 1.3836 0.26% 11.79% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-27 1.2286 1.3801 0.26% 11.71% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-27 1.6053 2.3292 0.12% 6.03% 申购期

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