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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-20 1.6478 2.2859 -0.17% 58.59% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-20 1.6452 2.2761 -0.18% 58.31% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-20 0.7287 0.9687 -1.49% -28.32% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-20 0.7183 0.9583 -1.48% -28.27% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-20 3.1549 3.2499 -2.53% 34.88% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-20 3.0914 3.1864 -2.53% 34.74% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-20 1.4324 1.7004 0.36% -7.31% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-20 1.9675 2.3575 1.31% -11.31% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-20 1.8834 2.2654 1.30% -11.61% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-20 1.2608 1.6549 1.86% -7.21% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-20 1.2022 1.5843 1.86% -7.51% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-20 0.7838 0.7838 2.10% -12.36% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-20 0.7462 0.7462 2.11% -12.64% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-20 1.0237 1.2034 -2.97% -1.21% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-20 1.0182 1.1972 -2.96% -1.25% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-20 0.8768 0.8768 3.74% -6.63% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-20 0.8686 0.8686 3.75% -6.73% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-20 0.6070 0.6070 2.36% -7.40% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-20 0.5914 0.5914 2.35% -7.69% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-20 0.9251 0.9251 2.61% -6.52% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-20 0.9082 0.9082 2.60% -6.77% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-20 1.0215 1.0215 0.00% 0.32% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-20 1.1420 1.3938 -4.11% -7.60% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-20 1.1387 1.3837 -4.13% -7.81% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-20 1.2161 1.5167 0.07% 1.07% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-20 1.2826 1.5092 0.09% 1.24% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-20 1.2609 1.4849 0.10% 1.13% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-20 1.1175 1.3123 -0.01% 2.61% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-20 1.1040 1.3062 0.01% 1.57% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-20 0.9866 0.9866 -0.70% -1.16% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-20 0.9838 0.9838 -0.71% -1.38% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-20 1.3317 1.5562 0.44% 1.73% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-20 1.3002 1.5096 0.42% 1.51% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-20 1.1503 1.3164 -0.14% 4.20% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-20 1.1472 1.2281 -0.13% 4.15% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-20 1.1425 1.1474 -0.14% 3.31% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-20 1.1407 1.1887 0.18% -0.51% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-20 1.0012 1.0012 0.13% 0.12% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-20 1.0006 1.0006 0.13% 0.06% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-20 1.0157 1.2060 0.03% 0.80% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-20 1.0417 1.1217 0.01% 1.28% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-20 1.0409 1.1209 0.01% 1.26% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-20 1.0552 1.0552 0.00% 3.69% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-20 1.0193 1.0793 0.00% 1.44% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-20 1.1106 1.1603 0.07% 2.00% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-20 1.1043 1.1538 0.06% 1.88% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-20 1.0706 1.0706 -0.14% 2.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-20 1.0656 1.0656 -0.15% 2.64% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-20 1.1006 1.1006 0.16% 2.12% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-20 1.0953 1.0953 0.16% 2.01% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-20 0.9615 0.9615 -0.21% 0.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-20 0.9590 0.9590 -0.21% 0.29% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-20 0.9643 0.9643 0.43% -3.57% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-20 0.9639 0.9639 0.42% -3.61% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-20 0.9951 0.9951 0.20% -0.49% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-20 0.9947 0.9947 0.19% -0.53% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-20 0.8827 0.8827 -0.91% -11.74% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-20 0.8807 0.8807 -0.91% -11.93% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-20 1.1725 1.1725 0.64% 0.55% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-20 1.1672 1.1672 0.64% 0.33% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-20 1.0981 1.4033 -2.75% 11.82% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-20 1.0965 1.3976 -2.76% 11.55% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-20 0.8451 0.8451 -2.15% -15.49% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-20 0.8448 0.8448 -2.15% -15.52% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-20 1.3161 2.0400 -4.02% -13.07% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-20 0.2413 0.959% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-20 0.3104 1.191% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-20 0.3103 1.191% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-20 1.6478 2.2859 -0.17% 58.59% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-20 1.6452 2.2761 -0.18% 58.31% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-20 0.7287 0.9687 -1.49% -28.32% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-20 0.7183 0.9583 -1.48% -28.27% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-20 3.1549 3.2499 -2.53% 34.88% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-20 3.0914 3.1864 -2.53% 34.74% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-20 1.4324 1.7004 0.36% -7.31% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-20 1.9675 2.3575 1.31% -11.31% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-20 1.8834 2.2654 1.30% -11.61% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-20 1.2608 1.6549 1.86% -7.21% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-20 1.2022 1.5843 1.86% -7.51% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-20 0.7838 0.7838 2.10% -12.36% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-20 0.7462 0.7462 2.11% -12.64% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-20 1.0237 1.2034 -2.97% -1.21% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-20 1.0182 1.1972 -2.96% -1.25% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-20 0.8768 0.8768 3.74% -6.63% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-20 0.8686 0.8686 3.75% -6.73% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-20 0.6070 0.6070 2.36% -7.40% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-20 0.5914 0.5914 2.35% -7.69% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-20 0.9251 0.9251 2.61% -6.52% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-20 0.9082 0.9082 2.60% -6.77% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-20 1.0215 1.0215 0.00% 0.32% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-20 1.1420 1.3938 -4.11% -7.60% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-20 1.1387 1.3837 -4.13% -7.81% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-20 1.2161 1.5167 0.07% 1.07% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-20 1.2826 1.5092 0.09% 1.24% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-20 1.2609 1.4849 0.10% 1.13% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-20 1.1175 1.3123 -0.01% 2.61% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-20 1.1040 1.3062 0.01% 1.57% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-20 0.9866 0.9866 -0.70% -1.16% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-20 0.9838 0.9838 -0.71% -1.38% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-20 1.3317 1.5562 0.44% 1.73% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-20 1.3002 1.5096 0.42% 1.51% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-20 1.1503 1.3164 -0.14% 4.20% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-20 1.1472 1.2281 -0.13% 4.15% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-20 1.1425 1.1474 -0.14% 3.31% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-20 1.1407 1.1887 0.18% -0.51% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-20 1.0012 1.0012 0.13% 0.12% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-20 1.0006 1.0006 0.13% 0.06% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-20 1.0157 1.2060 0.03% 0.80% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-20 1.0417 1.1217 0.01% 1.28% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-20 1.0409 1.1209 0.01% 1.26% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-20 1.0552 1.0552 0.00% 3.69% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-20 1.0193 1.0793 0.00% 1.44% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-20 1.1106 1.1603 0.07% 2.00% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-20 1.1043 1.1538 0.06% 1.88% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-20 1.0706 1.0706 -0.14% 2.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-20 1.0656 1.0656 -0.15% 2.64% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-20 1.1006 1.1006 0.16% 2.12% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-20 1.0953 1.0953 0.16% 2.01% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-20 0.9615 0.9615 -0.21% 0.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-20 0.9590 0.9590 -0.21% 0.29% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-20 0.9643 0.9643 0.43% -3.57% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-20 0.9639 0.9639 0.42% -3.61% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-20 0.9951 0.9951 0.20% -0.49% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-20 0.9947 0.9947 0.19% -0.53% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-20 0.8827 0.8827 -0.91% -11.74% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-20 0.8807 0.8807 -0.91% -11.93% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-20 1.1725 1.1725 0.64% 0.55% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-20 1.1672 1.1672 0.64% 0.33% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-20 1.0981 1.4033 -2.75% 11.82% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-20 1.0965 1.3976 -2.76% 11.55% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-20 0.8451 0.8451 -2.15% -15.49% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-20 0.8448 0.8448 -2.15% -15.52% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-20 0.2413 0.959% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-20 0.3104 1.191% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-20 0.3103 1.191% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-20 1.3161 2.0400 -4.02% -13.07% 暂停交易

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