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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-22 1.6053 2.2434 -0.85% 54.50% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-22 1.6020 2.2329 -0.85% 54.16% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-22 0.7506 0.9906 -0.31% -26.17% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-22 0.7398 0.9798 -0.31% -26.12% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-22 3.2559 3.3509 -0.66% 39.19% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-22 3.1884 3.2834 -0.66% 38.96% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-22 1.4157 1.6837 -0.74% -8.39% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-22 2.0206 2.4106 -1.06% -8.92% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-22 1.9322 2.3142 -1.06% -9.32% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-22 1.2112 1.6053 0.05% -10.86% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-22 1.1538 1.5359 0.05% -11.23% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-22 0.8024 0.8024 0.10% -10.28% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-22 0.7631 0.7631 0.10% -10.66% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-22 1.0469 1.2266 -0.32% 1.03% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-22 1.0411 1.2201 -0.33% 0.97% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-22 0.8857 0.8857 -0.58% -5.69% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-22 0.8771 0.8771 -0.58% -5.82% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-22 0.6125 0.6125 -0.28% -6.56% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-22 0.5960 0.5960 -0.28% -6.98% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-22 0.9049 0.9049 -0.04% -8.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-22 0.8876 0.8876 -0.03% -8.89% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-22 1.0226 1.0226 0.00% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-22 1.2374 1.4892 -0.71% 0.12% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-22 1.2330 1.4780 -0.72% -0.17% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-18 1.0024 1.0024 0.16% 0.24% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-18 1.0023 1.0023 0.15% 0.23% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-22 1.2193 1.5199 0.07% 1.34% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-22 1.2840 1.5106 0.04% 1.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-22 1.2618 1.4858 0.03% 1.20% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-22 1.0827 1.3219 0.05% 3.50% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-22 1.1084 1.3106 0.02% 1.98% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-22 1.0291 1.0291 0.15% 3.10% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-22 1.0255 1.0255 0.15% 2.80% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-22 1.3417 1.5662 -0.01% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-22 1.3091 1.5185 -0.01% 2.20% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-22 1.1849 1.3510 0.23% 7.34% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-22 1.1815 1.2624 0.23% 7.26% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-22 1.1725 1.1774 0.23% 6.02% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-22 1.0075 1.0075 0.00% 0.75% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-22 1.0065 1.0065 0.00% 0.65% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-22 1.0189 1.2092 0.01% 1.12% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-22 1.0447 1.1247 0.00% 1.58% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-22 1.0439 1.1239 0.00% 1.56% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-22 1.0583 1.0583 0.00% 4.00% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-22 1.0234 1.0834 0.02% 1.85% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-22 1.1139 1.1636 -0.04% 2.31% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-22 1.1073 1.1568 -0.04% 2.16% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-22 1.1059 1.1059 0.22% 6.14% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-22 1.1004 1.1004 0.22% 5.99% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-22 1.1024 1.1024 -0.02% 2.29% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-22 1.0967 1.0967 -0.03% 2.14% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-22 0.9659 0.9659 0.05% 0.87% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-22 0.9631 0.9631 0.05% 0.72% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-22 0.9710 0.9710 -0.02% -2.90% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-22 0.9702 0.9702 -0.02% -2.98% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-22 0.9892 0.9892 0.14% -1.08% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-22 0.9884 0.9884 0.14% -1.16% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-22 0.9317 0.9317 0.03% -6.84% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-22 0.9290 0.9290 0.04% -7.10% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-22 1.2024 1.2024 -0.02% 3.11% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-22 1.1962 1.1962 -0.02% 2.82% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-22 1.1502 1.4554 0.65% 17.12% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-22 1.1477 1.4488 0.65% 16.76% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-22 0.8908 0.8908 -0.69% -10.92% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-22 0.8901 0.8901 -0.70% -10.99% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-22 1.4341 2.1580 0.18% -5.28% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-22 0.2375 1.021% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-22 0.3044 1.267% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-22 0.3044 1.267% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-22 1.6053 2.2434 -0.85% 54.50% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-22 1.6020 2.2329 -0.85% 54.16% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-22 0.7506 0.9906 -0.31% -26.17% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-22 0.7398 0.9798 -0.31% -26.12% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-22 3.2559 3.3509 -0.66% 39.19% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-22 3.1884 3.2834 -0.66% 38.96% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-22 1.4157 1.6837 -0.74% -8.39% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-22 2.0206 2.4106 -1.06% -8.92% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-22 1.9322 2.3142 -1.06% -9.32% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-22 1.2112 1.6053 0.05% -10.86% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-22 1.1538 1.5359 0.05% -11.23% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-22 0.8024 0.8024 0.10% -10.28% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-22 0.7631 0.7631 0.10% -10.66% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-22 1.0469 1.2266 -0.32% 1.03% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-22 1.0411 1.2201 -0.33% 0.97% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-22 0.8857 0.8857 -0.58% -5.69% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-22 0.8771 0.8771 -0.58% -5.82% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-22 0.6125 0.6125 -0.28% -6.56% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-22 0.5960 0.5960 -0.28% -6.98% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-22 0.9049 0.9049 -0.04% -8.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-22 0.8876 0.8876 -0.03% -8.89% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-22 1.0226 1.0226 0.00% 0.43% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-22 1.2374 1.4892 -0.71% 0.12% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-22 1.2330 1.4780 -0.72% -0.17% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-18 1.0024 1.0024 0.16% 0.24% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-18 1.0023 1.0023 0.15% 0.23% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-22 1.2193 1.5199 0.07% 1.34% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-22 1.2840 1.5106 0.04% 1.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-22 1.2618 1.4858 0.03% 1.20% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-22 1.0827 1.3219 0.05% 3.50% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-22 1.1084 1.3106 0.02% 1.98% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-22 1.0291 1.0291 0.15% 3.10% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-22 1.0255 1.0255 0.15% 2.80% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-22 1.3417 1.5662 -0.01% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-22 1.3091 1.5185 -0.01% 2.20% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-22 1.1849 1.3510 0.23% 7.34% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-22 1.1815 1.2624 0.23% 7.26% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-22 1.1725 1.1774 0.23% 6.02% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-22 1.0075 1.0075 0.00% 0.75% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-22 1.0065 1.0065 0.00% 0.65% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-22 1.0189 1.2092 0.01% 1.12% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-22 1.0447 1.1247 0.00% 1.58% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-22 1.0439 1.1239 0.00% 1.56% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-22 1.0583 1.0583 0.00% 4.00% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-22 1.0234 1.0834 0.02% 1.85% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-22 1.1139 1.1636 -0.04% 2.31% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-22 1.1073 1.1568 -0.04% 2.16% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-22 1.1059 1.1059 0.22% 6.14% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-22 1.1004 1.1004 0.22% 5.99% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-22 1.1024 1.1024 -0.02% 2.29% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-22 1.0967 1.0967 -0.03% 2.14% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-22 0.9659 0.9659 0.05% 0.87% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-22 0.9631 0.9631 0.05% 0.72% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-22 0.9710 0.9710 -0.02% -2.90% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-22 0.9702 0.9702 -0.02% -2.98% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-22 0.9892 0.9892 0.14% -1.08% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-22 0.9884 0.9884 0.14% -1.16% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-22 0.9317 0.9317 0.03% -6.84% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-22 0.9290 0.9290 0.04% -7.10% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-22 1.2024 1.2024 -0.02% 3.11% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-22 1.1962 1.1962 -0.02% 2.82% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-22 1.1502 1.4554 0.65% 17.12% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-22 1.1477 1.4488 0.65% 16.76% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-22 0.8908 0.8908 -0.69% -10.92% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-22 0.8901 0.8901 -0.70% -10.99% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-22 0.2375 1.021% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-22 0.3044 1.267% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-22 0.3044 1.267% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-22 1.4341 2.1580 0.18% -5.28% 暂停交易

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