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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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吴清主席在中国证券投资基金业协会第四届会员代表大会上的致辞

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴中证 800 指数增强型证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-09 1.7254 2.3635 5.10% 66.06% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-09 1.7232 2.3541 5.09% 65.82% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-09 0.8811 1.1211 1.35% -13.33% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-09 0.8685 1.1085 1.34% -13.27% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-09 3.5082 3.6032 2.76% 49.98% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-09 3.4383 3.5333 2.76% 49.86% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-09 1.5090 1.7770 2.80% -2.35% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-09 2.1125 2.5025 2.39% -4.78% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-09 2.0237 2.4057 2.39% -5.02% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-09 1.2956 1.6897 1.36% -4.64% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-09 1.2363 1.6184 1.36% -4.89% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-09 0.7650 0.7650 -0.68% -14.46% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-09 0.7287 0.7287 -0.68% -14.69% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-09 1.1669 1.3466 3.40% 12.61% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-09 1.1608 1.3398 3.40% 12.58% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-09 0.8903 0.8903 -0.13% -5.20% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-09 0.8821 0.8821 -0.14% -5.28% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-09 0.6123 0.6123 0.49% -6.59% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-09 0.5970 0.5970 0.51% -6.82% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-09 0.9000 0.9000 0.11% -9.05% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-09 0.8840 0.8840 0.10% -9.26% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-09 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-09 1.3693 1.6211 4.24% 10.79% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-09 1.3660 1.6110 4.24% 10.59% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-09 1.2147 1.5153 -0.07% 0.96% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-09 1.2805 1.5071 -0.06% 1.07% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-09 1.2591 1.4831 -0.07% 0.99% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-09 1.1148 1.3096 -0.07% 2.36% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-09 1.1017 1.3039 -0.05% 1.36% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-09 1.0232 1.0232 0.52% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-09 1.0208 1.0208 0.52% 2.33% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-09 1.3397 1.5642 0.31% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-09 1.3087 1.5181 0.31% 2.17% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-09 1.1424 1.3085 -0.26% 3.49% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-09 1.1394 1.2203 -0.26% 3.44% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-09 1.1381 1.1430 -0.29% 2.91% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-09 1.1465 1.1945 0.04% -0.01% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-09 1.0139 1.2042 0.00% 0.63% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-09 1.0404 1.1204 -0.03% 1.16% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-09 1.0396 1.1196 -0.03% 1.14% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-09 1.0540 1.0540 -0.02% 3.58% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-09 1.0174 1.0774 -0.05% 1.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-09 1.1095 1.1592 -0.03% 1.90% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-09 1.1036 1.1531 -0.02% 1.82% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-09 1.0646 1.0646 -0.25% 2.18% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-09 1.0599 1.0599 -0.25% 2.09% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-09 1.0944 1.0944 0.08% 1.55% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-09 1.0894 1.0894 0.08% 1.46% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-09 0.9697 0.9697 0.33% 1.26% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-09 0.9674 0.9674 0.33% 1.17% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-09 0.9993 0.9993 -0.02% -0.07% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-09 0.9992 0.9992 -0.01% -0.08% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-09 0.9838 0.9838 2.36% -1.63% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-09 0.9821 0.9821 2.37% -1.79% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-09 1.2588 1.2588 2.18% 7.95% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-09 1.2537 1.2537 2.18% 7.76% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-09 1.2242 1.5294 3.85% 24.66% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-09 1.2230 1.5241 3.85% 24.42% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-09 1.0593 1.0593 0.20% 5.93% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-09 1.0592 1.0592 0.20% 5.92% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-09 1.5935 2.3174 2.32% 5.25% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-09 0.2478 0.897% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-09 0.2986 1.132% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-09 0.2987 1.132% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-09 1.7254 2.3635 5.10% 66.06% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-09 1.7232 2.3541 5.09% 65.82% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-09 0.8811 1.1211 1.35% -13.33% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-09 0.8685 1.1085 1.34% -13.27% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-09 3.5082 3.6032 2.76% 49.98% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-09 3.4383 3.5333 2.76% 49.86% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-09 1.5090 1.7770 2.80% -2.35% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-09 2.1125 2.5025 2.39% -4.78% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-09 2.0237 2.4057 2.39% -5.02% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-09 1.2956 1.6897 1.36% -4.64% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-09 1.2363 1.6184 1.36% -4.89% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-09 0.7650 0.7650 -0.68% -14.46% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-09 0.7287 0.7287 -0.68% -14.69% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-09 1.1669 1.3466 3.40% 12.61% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-09 1.1608 1.3398 3.40% 12.58% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-09 0.8903 0.8903 -0.13% -5.20% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-09 0.8821 0.8821 -0.14% -5.28% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-09 0.6123 0.6123 0.49% -6.59% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-09 0.5970 0.5970 0.51% -6.82% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-09 0.9000 0.9000 0.11% -9.05% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-09 0.8840 0.8840 0.10% -9.26% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-09 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-09 1.3693 1.6211 4.24% 10.79% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-09 1.3660 1.6110 4.24% 10.59% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-09 1.2147 1.5153 -0.07% 0.96% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-09 1.2805 1.5071 -0.06% 1.07% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-09 1.2591 1.4831 -0.07% 0.99% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-09 1.1148 1.3096 -0.07% 2.36% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-09 1.1017 1.3039 -0.05% 1.36% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-09 1.0232 1.0232 0.52% 2.50% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-09 1.0208 1.0208 0.52% 2.33% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-09 1.3397 1.5642 0.31% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-09 1.3087 1.5181 0.31% 2.17% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-09 1.1424 1.3085 -0.26% 3.49% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-09 1.1394 1.2203 -0.26% 3.44% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-09 1.1381 1.1430 -0.29% 2.91% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-09 1.1465 1.1945 0.04% -0.01% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-09 1.0139 1.2042 0.00% 0.63% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-09 1.0404 1.1204 -0.03% 1.16% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-09 1.0396 1.1196 -0.03% 1.14% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-09 1.0540 1.0540 -0.02% 3.58% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-09 1.0174 1.0774 -0.05% 1.25% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-09 1.1095 1.1592 -0.03% 1.90% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-09 1.1036 1.1531 -0.02% 1.82% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-09 1.0646 1.0646 -0.25% 2.18% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-09 1.0599 1.0599 -0.25% 2.09% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-09 1.0944 1.0944 0.08% 1.55% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-09 1.0894 1.0894 0.08% 1.46% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-09 0.9697 0.9697 0.33% 1.26% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-09 0.9674 0.9674 0.33% 1.17% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-09 0.9993 0.9993 -0.02% -0.07% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-09 0.9992 0.9992 -0.01% -0.08% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-09 0.9838 0.9838 2.36% -1.63% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-09 0.9821 0.9821 2.37% -1.79% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-09 1.2588 1.2588 2.18% 7.95% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-09 1.2537 1.2537 2.18% 7.76% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-09 1.2242 1.5294 3.85% 24.66% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-09 1.2230 1.5241 3.85% 24.42% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-09 1.0593 1.0593 0.20% 5.93% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-09 1.0592 1.0592 0.20% 5.92% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-09 0.2478 0.897% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-09 0.2986 1.132% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-09 0.2987 1.132% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-09 1.5935 2.3174 2.32% 5.25% 暂停交易

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