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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-09 2.0646 2.7027 7.70% 98.71% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-09 2.0616 2.6925 7.70% 98.38% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-09 0.8249 1.0649 2.05% -18.86% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-09 0.8131 1.0531 2.06% -18.80% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-09 3.8669 3.9619 4.19% 65.32% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-09 3.7893 3.8843 4.19% 65.15% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-09 1.4915 1.7595 0.35% -3.48% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-09 2.0589 2.4489 0.14% -7.19% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-09 1.9713 2.3533 0.13% -7.48% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-09 1.3123 1.7064 1.52% -3.42% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-09 1.2516 1.6337 1.52% -3.71% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-09 0.7537 0.7537 0.08% -15.72% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-09 0.7176 0.7176 0.07% -15.99% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-09 1.2070 1.3867 3.49% 16.48% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-09 1.2005 1.3795 3.48% 16.43% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-09 0.8426 0.8426 -1.02% -10.28% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-09 0.8348 0.8348 -1.01% -10.36% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-09 0.5855 0.5855 -0.98% -10.68% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-09 0.5705 0.5705 -0.99% -10.96% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-09 0.8752 0.8752 -0.55% -11.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-09 0.8594 0.8594 -0.53% -11.78% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-09 1.0213 1.0213 0.00% 0.30% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-09 1.4058 1.6576 1.25% 13.75% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-09 1.4020 1.6470 1.25% 13.51% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-09 1.2132 1.5138 -0.03% 0.83% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-09 1.2787 1.5053 -0.04% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-09 1.2572 1.4812 -0.03% 0.83% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-09 1.1169 1.3117 0.01% 2.55% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-09 1.1036 1.3058 0.00% 1.54% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-09 1.0344 1.0344 0.89% 3.63% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-09 1.0316 1.0316 0.89% 3.41% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-09 1.3254 1.5499 0.05% 1.25% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-09 1.2942 1.5036 0.05% 1.04% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-09 1.1507 1.3168 0.04% 4.24% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-09 1.1476 1.2285 0.04% 4.19% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-09 1.1436 1.1485 0.05% 3.41% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-09 1.1370 1.1850 0.04% -0.84% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-09 1.0005 1.0005 0.04% 0.05% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-09 0.9999 0.9999 0.04% -0.01% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-09 1.0151 1.2054 0.01% 0.74% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-09 1.0413 1.1213 0.00% 1.24% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-09 1.0406 1.1206 0.01% 1.24% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-09 1.0549 1.0549 0.01% 3.67% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-09 1.0192 1.0792 0.00% 1.43% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-09 1.1089 1.1586 0.01% 1.85% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-09 1.1027 1.1522 0.00% 1.73% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-09 1.0710 1.0710 0.01% 2.79% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-09 1.0661 1.0661 0.00% 2.69% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-09 1.1069 1.1069 0.32% 2.71% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-09 1.1017 1.1017 0.32% 2.61% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-09 0.9739 0.9739 0.36% 1.70% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-09 0.9715 0.9715 0.37% 1.60% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-09 0.9956 0.9956 0.72% -0.44% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-09 0.9953 0.9953 0.72% -0.47% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-09 0.9997 0.9997 0.11% -0.03% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-09 0.9993 0.9993 0.11% -0.07% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-09 1.0023 1.0023 2.50% 0.22% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-09 1.0001 1.0001 2.48% 0.01% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-09 1.2803 1.2803 2.70% 9.79% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-09 1.2747 1.2747 2.70% 9.57% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-09 1.4212 1.7264 6.04% 44.72% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-09 1.4193 1.7204 6.04% 44.39% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-09 0.9163 0.9163 0.54% -8.37% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-09 0.9160 0.9160 0.54% -8.40% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-09 1.6172 2.3411 2.30% 6.82% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-09 0.2405 0.929% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-09 0.3072 1.166% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-09 0.3074 1.166% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-09 2.0646 2.7027 7.70% 98.71% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-09 2.0616 2.6925 7.70% 98.38% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-09 0.8249 1.0649 2.05% -18.86% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-09 0.8131 1.0531 2.06% -18.80% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-09 3.8669 3.9619 4.19% 65.32% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-09 3.7893 3.8843 4.19% 65.15% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-09 1.4915 1.7595 0.35% -3.48% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-09 2.0589 2.4489 0.14% -7.19% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-09 1.9713 2.3533 0.13% -7.48% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-09 1.3123 1.7064 1.52% -3.42% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-09 1.2516 1.6337 1.52% -3.71% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-09 0.7537 0.7537 0.08% -15.72% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-09 0.7176 0.7176 0.07% -15.99% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-09 1.2070 1.3867 3.49% 16.48% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-09 1.2005 1.3795 3.48% 16.43% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-09 0.8426 0.8426 -1.02% -10.28% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-09 0.8348 0.8348 -1.01% -10.36% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-09 0.5855 0.5855 -0.98% -10.68% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-09 0.5705 0.5705 -0.99% -10.96% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-09 0.8752 0.8752 -0.55% -11.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-09 0.8594 0.8594 -0.53% -11.78% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-09 1.0213 1.0213 0.00% 0.30% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-09 1.4058 1.6576 1.25% 13.75% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-09 1.4020 1.6470 1.25% 13.51% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-09 1.2132 1.5138 -0.03% 0.83% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-09 1.2787 1.5053 -0.04% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-09 1.2572 1.4812 -0.03% 0.83% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-09 1.1169 1.3117 0.01% 2.55% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-09 1.1036 1.3058 0.00% 1.54% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-09 1.0344 1.0344 0.89% 3.63% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-09 1.0316 1.0316 0.89% 3.41% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-09 1.3254 1.5499 0.05% 1.25% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-09 1.2942 1.5036 0.05% 1.04% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-09 1.1507 1.3168 0.04% 4.24% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-09 1.1476 1.2285 0.04% 4.19% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-09 1.1436 1.1485 0.05% 3.41% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-09 1.1370 1.1850 0.04% -0.84% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-09 1.0005 1.0005 0.04% 0.05% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-09 0.9999 0.9999 0.04% -0.01% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-09 1.0151 1.2054 0.01% 0.74% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-09 1.0413 1.1213 0.00% 1.24% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-09 1.0406 1.1206 0.01% 1.24% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-09 1.0549 1.0549 0.01% 3.67% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-09 1.0192 1.0792 0.00% 1.43% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-09 1.1089 1.1586 0.01% 1.85% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-09 1.1027 1.1522 0.00% 1.73% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-09 1.0710 1.0710 0.01% 2.79% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-09 1.0661 1.0661 0.00% 2.69% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-09 1.1069 1.1069 0.32% 2.71% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-09 1.1017 1.1017 0.32% 2.61% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-09 0.9739 0.9739 0.36% 1.70% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-09 0.9715 0.9715 0.37% 1.60% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-09 0.9956 0.9956 0.72% -0.44% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-09 0.9953 0.9953 0.72% -0.47% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-09 0.9997 0.9997 0.11% -0.03% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-09 0.9993 0.9993 0.11% -0.07% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-09 1.0023 1.0023 2.50% 0.22% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-09 1.0001 1.0001 2.48% 0.01% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-09 1.2803 1.2803 2.70% 9.79% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-09 1.2747 1.2747 2.70% 9.57% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-09 1.4212 1.7264 6.04% 44.72% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-09 1.4193 1.7204 6.04% 44.39% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-09 0.9163 0.9163 0.54% -8.37% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-09 0.9160 0.9160 0.54% -8.40% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-09 0.2405 0.929% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-09 0.3072 1.166% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-09 0.3074 1.166% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-09 1.6172 2.3411 2.30% 6.82% 申购期

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