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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华安证券股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-30 1.0865 1.7246 -3.90% 4.57% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-30 1.0839 1.7148 -3.91% 4.30% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-30 0.7507 0.9907 0.19% -26.16% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-30 0.7400 0.9800 0.20% -26.10% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-30 2.3714 2.4664 -4.72% 1.38% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-30 2.3213 2.4163 -4.72% 1.17% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-30 1.3002 1.5682 -1.25% -15.86% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-30 1.8228 2.2128 -0.37% -17.84% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-30 1.7420 2.1240 -0.37% -18.24% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-30 1.1231 1.5172 -0.20% -17.34% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-30 1.0691 1.4512 -0.20% -17.75% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-30 0.8099 0.8099 -0.23% -9.44% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-30 0.7697 0.7697 -0.25% -9.89% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-30 1.0178 1.1975 -0.07% -1.78% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-30 1.0121 1.1911 -0.06% -1.84% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-30 0.8956 0.8956 -0.14% -4.63% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-30 0.8867 0.8867 -0.15% -4.79% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-30 0.5274 0.5274 -2.64% -19.54% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-30 0.5128 0.5128 -2.66% -19.96% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-30 0.9185 0.9185 0.44% -7.18% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-30 0.9004 0.9004 0.44% -7.58% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-30 1.0235 1.0235 0.00% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-30 0.9349 1.1867 -2.02% -24.36% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-30 0.9312 1.1762 -2.02% -24.61% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-30 0.9862 0.9862 -0.23% -1.38% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-30 0.9856 0.9856 -0.24% -1.44% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-30 1.0005 1.0005 0.11% 0.05% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-30 1.0001 1.0001 0.11% 0.01% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-30 1.2215 1.5221 -0.33% 1.52% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-30 1.2845 1.5111 -0.26% 1.39% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-30 1.2621 1.4861 -0.26% 1.23% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-30 1.0868 1.3260 -0.22% 3.89% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-30 1.0676 1.3135 -0.09% 2.26% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-30 1.0251 1.0251 -0.71% 2.69% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-30 1.0210 1.0210 -0.71% 2.35% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-30 1.3435 1.5680 -0.36% 2.64% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-30 1.3103 1.5197 -0.36% 2.30% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-30 1.1921 1.3582 -0.77% 7.99% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-30 1.1885 1.2694 -0.77% 7.90% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-30 1.1782 1.1831 -0.77% 6.54% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-30 1.0095 1.0095 -0.16% 0.95% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-30 1.0082 1.0082 -0.17% 0.82% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-30 1.0210 1.2113 0.03% 1.33% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-30 1.0460 1.1260 -0.10% 1.70% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-30 1.0452 1.1252 -0.10% 1.68% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-30 1.0596 1.0596 -0.09% 4.13% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-30 1.0061 1.0865 -0.08% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-30 1.1056 1.1553 -0.51% 1.54% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-30 1.0988 1.1483 -0.51% 1.37% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-30 1.1232 1.1232 -0.93% 7.80% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-30 1.1174 1.1174 -0.93% 7.63% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-30 1.0873 1.0873 -0.38% 0.89% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-30 1.0815 1.0815 -0.39% 0.73% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-30 0.9601 0.9601 -0.83% 0.26% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-30 0.9571 0.9571 -0.83% 0.09% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-30 0.9993 0.9993 -0.11% -0.07% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-30 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-30 0.8419 0.8419 -1.67% -15.81% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-30 0.8411 0.8411 -1.67% -15.89% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-30 0.8790 0.8790 -1.30% -12.10% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-30 0.8782 0.8782 -1.30% -12.18% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-30 0.7760 0.7760 -2.40% -22.41% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-30 0.7733 0.7733 -2.41% -22.67% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-30 1.0268 1.0268 -2.09% -11.95% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-30 1.0211 1.0211 -2.08% -12.23% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-30 0.8377 1.1429 -4.60% -14.70% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-30 0.8355 1.1366 -4.61% -15.00% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-30 0.7847 0.7847 -2.41% -21.53% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-30 0.7840 0.7840 -2.41% -21.60% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-30 1.1126 1.8365 -3.32% -26.51% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-30 0.2778 1.013% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-30 0.3458 1.259% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-30 0.3457 1.259% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-30 1.0865 1.7246 -3.90% 4.57% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-30 1.0839 1.7148 -3.91% 4.30% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-30 0.7507 0.9907 0.19% -26.16% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-30 0.7400 0.9800 0.20% -26.10% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-30 2.3714 2.4664 -4.72% 1.38% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-30 2.3213 2.4163 -4.72% 1.17% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-30 1.3002 1.5682 -1.25% -15.86% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-30 1.8228 2.2128 -0.37% -17.84% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-30 1.7420 2.1240 -0.37% -18.24% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-30 1.1231 1.5172 -0.20% -17.34% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-30 1.0691 1.4512 -0.20% -17.75% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-30 0.8099 0.8099 -0.23% -9.44% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-30 0.7697 0.7697 -0.25% -9.89% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-30 1.0178 1.1975 -0.07% -1.78% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-30 1.0121 1.1911 -0.06% -1.84% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-30 0.8956 0.8956 -0.14% -4.63% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-30 0.8867 0.8867 -0.15% -4.79% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-30 0.5274 0.5274 -2.64% -19.54% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-30 0.5128 0.5128 -2.66% -19.96% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-30 0.9185 0.9185 0.44% -7.18% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-30 0.9004 0.9004 0.44% -7.58% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-30 1.0235 1.0235 0.00% 0.52% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-30 0.9349 1.1867 -2.02% -24.36% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-30 0.9312 1.1762 -2.02% -24.61% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-30 0.9862 0.9862 -0.23% -1.38% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-30 0.9856 0.9856 -0.24% -1.44% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-30 1.0005 1.0005 0.11% 0.05% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-30 1.0001 1.0001 0.11% 0.01% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-30 1.2215 1.5221 -0.33% 1.52% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-30 1.2845 1.5111 -0.26% 1.39% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-30 1.2621 1.4861 -0.26% 1.23% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-30 1.0868 1.3260 -0.22% 3.89% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-30 1.0676 1.3135 -0.09% 2.26% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-30 1.0251 1.0251 -0.71% 2.69% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-30 1.0210 1.0210 -0.71% 2.35% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-30 1.3435 1.5680 -0.36% 2.64% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-30 1.3103 1.5197 -0.36% 2.30% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-30 1.1921 1.3582 -0.77% 7.99% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-30 1.1885 1.2694 -0.77% 7.90% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-30 1.1782 1.1831 -0.77% 6.54% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-30 1.0095 1.0095 -0.16% 0.95% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-30 1.0082 1.0082 -0.17% 0.82% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-30 1.0210 1.2113 0.03% 1.33% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-30 1.0460 1.1260 -0.10% 1.70% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-30 1.0452 1.1252 -0.10% 1.68% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-30 1.0596 1.0596 -0.09% 4.13% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-30 1.0061 1.0865 -0.08% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-30 1.1056 1.1553 -0.51% 1.54% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-30 1.0988 1.1483 -0.51% 1.37% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-30 1.1232 1.1232 -0.93% 7.80% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-30 1.1174 1.1174 -0.93% 7.63% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-30 1.0873 1.0873 -0.38% 0.89% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-30 1.0815 1.0815 -0.39% 0.73% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-30 0.9601 0.9601 -0.83% 0.26% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-30 0.9571 0.9571 -0.83% 0.09% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-30 0.9993 0.9993 -0.11% -0.07% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-30 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-30 0.8419 0.8419 -1.67% -15.81% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-30 0.8411 0.8411 -1.67% -15.89% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-30 0.8790 0.8790 -1.30% -12.10% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-30 0.8782 0.8782 -1.30% -12.18% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-30 0.7760 0.7760 -2.40% -22.41% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-30 0.7733 0.7733 -2.41% -22.67% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-30 1.0268 1.0268 -2.09% -11.95% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-30 1.0211 1.0211 -2.08% -12.23% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-30 0.8377 1.1429 -4.60% -14.70% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-30 0.8355 1.1366 -4.61% -15.00% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-30 0.7847 0.7847 -2.41% -21.53% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-30 0.7840 0.7840 -2.41% -21.60% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-30 0.2778 1.013% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-30 0.3458 1.259% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-30 0.3457 1.259% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-30 1.1126 1.8365 -3.32% -26.51% 申购期

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