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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金2026年度第1...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-05 1.6957 2.3338 -3.83% 63.20% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-05 1.6937 2.3246 -3.83% 62.98% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-05 0.8878 1.1278 -1.64% -12.67% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-05 0.8751 1.1151 -1.65% -12.61% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-05 3.5463 3.6413 -2.27% 51.61% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-05 3.4757 3.5707 -2.27% 51.49% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-05 1.5154 1.7834 -1.82% -1.93% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-05 2.1244 2.5144 -1.58% -4.24% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-05 2.0351 2.4171 -1.58% -4.49% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-05 1.3050 1.6991 -1.29% -3.95% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-05 1.2453 1.6274 -1.29% -4.19% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-05 0.7811 0.7811 1.07% -12.66% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-05 0.7441 0.7441 1.07% -12.89% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-05 1.1499 1.3296 -1.55% 10.97% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-05 1.1438 1.3228 -1.56% 10.93% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-05 0.8948 0.8948 -0.39% -4.72% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-05 0.8866 0.8866 -0.39% -4.80% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-05 0.6174 0.6174 -0.19% -5.81% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-05 0.6020 0.6020 -0.20% -6.04% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-05 0.9059 0.9059 0.41% -8.46% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-05 0.8899 0.8899 0.41% -8.65% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-05 1.0207 1.0207 -0.01% 0.25% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-05 1.3654 1.6172 -0.85% 10.48% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-05 1.3622 1.6072 -0.85% 10.29% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-05 1.2153 1.5159 0.01% 1.01% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-05 1.2813 1.5079 0.02% 1.14% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-05 1.2600 1.4840 0.02% 1.06% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-05 1.1163 1.3111 -0.01% 2.50% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-05 1.1024 1.3046 -0.03% 1.43% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-05 1.0222 1.0222 -0.53% 2.40% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-05 1.0199 1.0199 -0.52% 2.24% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-05 1.3377 1.5622 -0.11% 2.19% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-05 1.3068 1.5162 -0.11% 2.02% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-05 1.1473 1.3134 -0.28% 3.93% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-05 1.1443 1.2252 -0.28% 3.89% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-05 1.1436 1.1485 -0.28% 3.41% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-05 1.1508 1.1988 0.04% 0.37% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-05 1.0137 1.2040 0.00% 0.61% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-05 1.0407 1.1207 -0.01% 1.19% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-05 1.0400 1.1200 0.00% 1.18% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-05 1.0543 1.0543 0.00% 3.61% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-05 1.0182 1.0782 -0.03% 1.33% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-05 1.1106 1.1603 0.02% 2.00% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-05 1.1046 1.1541 0.01% 1.91% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-05 1.0690 1.0690 -0.25% 2.60% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-05 1.0643 1.0643 -0.25% 2.51% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-05 1.0963 1.0963 -0.15% 1.73% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-05 1.0913 1.0913 -0.16% 1.64% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-05 0.9695 0.9695 -0.23% 1.24% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-05 0.9672 0.9672 -0.24% 1.15% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-05 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-05 0.9993 0.9993 -0.02% -0.07% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-05 0.9850 0.9850 -1.37% -1.51% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-05 0.9833 0.9833 -1.36% -1.67% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-05 1.2631 1.2631 -2.04% 8.32% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-05 1.2580 1.2580 -2.04% 8.13% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-05 1.2194 1.5246 -2.46% 24.17% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-05 1.2182 1.5193 -2.47% 23.93% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-05 1.0264 1.0264 6.66% 2.64% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-05 1.0263 1.0263 6.66% 2.63% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-05 1.5982 2.3221 -1.91% 5.56% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-05 0.2464 0.911% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-05 0.3112 1.156% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-05 0.3111 1.156% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-05 1.6957 2.3338 -3.83% 63.20% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-05 1.6937 2.3246 -3.83% 62.98% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-05 0.8878 1.1278 -1.64% -12.67% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-05 0.8751 1.1151 -1.65% -12.61% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-05 3.5463 3.6413 -2.27% 51.61% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-05 3.4757 3.5707 -2.27% 51.49% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-05 1.5154 1.7834 -1.82% -1.93% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-05 2.1244 2.5144 -1.58% -4.24% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-05 2.0351 2.4171 -1.58% -4.49% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-05 1.3050 1.6991 -1.29% -3.95% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-05 1.2453 1.6274 -1.29% -4.19% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-05 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-05 0.7811 0.7811 1.07% -12.66% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-05 0.7441 0.7441 1.07% -12.89% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-05 1.1499 1.3296 -1.55% 10.97% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-05 1.1438 1.3228 -1.56% 10.93% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-05 0.8948 0.8948 -0.39% -4.72% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-05 0.8866 0.8866 -0.39% -4.80% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-05 0.6174 0.6174 -0.19% -5.81% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-05 0.6020 0.6020 -0.20% -6.04% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-05 0.9059 0.9059 0.41% -8.46% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-05 0.8899 0.8899 0.41% -8.65% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-05 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-05 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-05 1.0207 1.0207 -0.01% 0.25% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-05 1.3654 1.6172 -0.85% 10.48% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-05 1.3622 1.6072 -0.85% 10.29% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-05 1.2153 1.5159 0.01% 1.01% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-05 1.2813 1.5079 0.02% 1.14% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-05 1.2600 1.4840 0.02% 1.06% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-05 1.1163 1.3111 -0.01% 2.50% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-05 1.1024 1.3046 -0.03% 1.43% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-05 1.0222 1.0222 -0.53% 2.40% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-05 1.0199 1.0199 -0.52% 2.24% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-05 1.3377 1.5622 -0.11% 2.19% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-05 1.3068 1.5162 -0.11% 2.02% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-05 1.1473 1.3134 -0.28% 3.93% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-05 1.1443 1.2252 -0.28% 3.89% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-05 1.1436 1.1485 -0.28% 3.41% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-05 1.1508 1.1988 0.04% 0.37% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-05 1.0018 1.0018 -0.01% 0.18% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-05 1.0013 1.0013 -0.02% 0.13% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-05 1.0137 1.2040 0.00% 0.61% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-05 1.0407 1.1207 -0.01% 1.19% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-05 1.0400 1.1200 0.00% 1.18% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-05 1.0543 1.0543 0.00% 3.61% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-05 1.0182 1.0782 -0.03% 1.33% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-05 1.1106 1.1603 0.02% 2.00% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-05 1.1046 1.1541 0.01% 1.91% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-05 1.0690 1.0690 -0.25% 2.60% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-05 1.0643 1.0643 -0.25% 2.51% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-05 1.0963 1.0963 -0.15% 1.73% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-05 1.0913 1.0913 -0.16% 1.64% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-05 0.9695 0.9695 -0.23% 1.24% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-05 0.9672 0.9672 -0.24% 1.15% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-05 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-05 0.9993 0.9993 -0.02% -0.07% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-05 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-05 0.9994 0.9994 -0.03% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-05 0.9850 0.9850 -1.37% -1.51% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-05 0.9833 0.9833 -1.36% -1.67% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-05 1.2631 1.2631 -2.04% 8.32% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-05 1.2580 1.2580 -2.04% 8.13% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-05 1.2194 1.5246 -2.46% 24.17% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-05 1.2182 1.5193 -2.47% 23.93% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-05 1.0264 1.0264 6.66% 2.64% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-05 1.0263 1.0263 6.66% 2.63% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-05 0.2464 0.911% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-05 0.3112 1.156% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-05 0.3111 1.156% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-05 1.5982 2.3221 -1.91% 5.56% 暂停交易

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