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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2026...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-07 1.5853 2.2234 6.86% 52.58% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-07 1.5823 2.2132 6.86% 52.26% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-07 0.7524 0.9924 -0.80% -25.99% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-07 0.7416 0.9816 -0.80% -25.94% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-07 3.1984 3.2934 2.60% 36.74% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-07 3.1326 3.2276 2.60% 36.53% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-07 1.4734 1.7414 -0.27% -4.65% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-07 2.1101 2.5001 -0.67% -4.89% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-07 2.0183 2.4003 -0.67% -5.28% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-07 1.2228 1.6169 -0.33% -10.00% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-07 1.1650 1.5471 -0.34% -10.37% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-07 0.8071 0.8071 -0.35% -9.75% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-07 0.7677 0.7677 -0.35% -10.13% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-07 1.0586 1.2383 2.60% 2.16% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-07 1.0527 1.2317 2.59% 2.09% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-07 0.9067 0.9067 -1.65% -3.45% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-07 0.8979 0.8979 -1.65% -3.59% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-07 0.6124 0.6124 -0.73% -6.58% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-07 0.5961 0.5961 -0.73% -6.96% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-07 0.9254 0.9254 -0.91% -6.49% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-07 0.9078 0.9078 -0.92% -6.82% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-07 1.0225 1.0225 0.01% 0.42% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-07 1.2400 1.4918 1.89% 0.33% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-07 1.2358 1.4808 1.90% 0.05% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% --
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- --
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-07 1.2185 1.5191 0.00% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-07 1.2843 1.5109 -0.02% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-07 1.2623 1.4863 -0.02% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-07 1.1242 1.3190 0.04% 3.22% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-07 1.1069 1.3091 0.03% 1.84% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-07 1.0284 1.0284 0.57% 3.03% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-07 1.0250 1.0250 0.57% 2.75% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-07 1.3454 1.5699 -0.22% 2.78% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-07 1.3129 1.5223 -0.23% 2.50% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-07 1.1801 1.3462 0.10% 6.90% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-07 1.1768 1.2577 0.10% 6.84% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-07 1.1676 1.1725 0.09% 5.58% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-07 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-07 1.0080 1.0080 -0.09% 0.80% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-07 1.0071 1.0071 -0.08% 0.71% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-07 1.0177 1.2080 0.01% 1.00% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-07 1.0438 1.1238 0.02% 1.49% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-07 1.0430 1.1230 0.02% 1.47% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-07 1.0574 1.0574 0.02% 3.91% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-07 1.0224 1.0824 0.03% 1.75% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-07 1.1141 1.1638 0.05% 2.32% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-07 1.1076 1.1571 0.06% 2.19% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-07 1.1006 1.1006 0.11% 5.63% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-07 1.0952 1.0952 0.11% 5.49% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-07 1.1031 1.1031 0.00% 2.36% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-07 1.0975 1.0975 0.00% 2.22% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-07 0.9626 0.9626 0.07% 0.52% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-07 0.9599 0.9599 0.07% 0.39% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-07 0.9737 0.9737 0.54% -2.63% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-07 0.9731 0.9731 0.54% -2.69% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-07 0.9943 0.9943 0.42% -0.57% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-07 0.9937 0.9937 0.43% -0.63% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-07 0.9213 0.9213 0.90% -7.88% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-07 0.9187 0.9187 0.89% -8.13% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-07 1.2036 1.2036 0.82% 3.22% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-07 1.1975 1.1975 0.82% 2.93% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-07 1.1010 1.4062 1.66% 12.11% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-07 1.0988 1.3999 1.66% 11.79% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-07 0.9080 0.9080 1.54% -9.20% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-07 0.9074 0.9074 1.54% -9.26% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-07 1.3947 2.1186 2.46% -7.88% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-07 0.2391 0.870% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-07 0.3050 1.107% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-07 0.3048 1.107% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-07 1.5853 2.2234 6.86% 52.58% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-07 1.5823 2.2132 6.86% 52.26% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-07 0.7524 0.9924 -0.80% -25.99% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-07 0.7416 0.9816 -0.80% -25.94% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-07 3.1984 3.2934 2.60% 36.74% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-07 3.1326 3.2276 2.60% 36.53% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-07 1.4734 1.7414 -0.27% -4.65% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-07 2.1101 2.5001 -0.67% -4.89% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-07 2.0183 2.4003 -0.67% -5.28% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-07 1.2228 1.6169 -0.33% -10.00% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-07 1.1650 1.5471 -0.34% -10.37% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-07 0.8071 0.8071 -0.35% -9.75% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-07 0.7677 0.7677 -0.35% -10.13% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-07 1.0586 1.2383 2.60% 2.16% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-07 1.0527 1.2317 2.59% 2.09% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-07 0.9067 0.9067 -1.65% -3.45% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-07 0.8979 0.8979 -1.65% -3.59% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-07 0.6124 0.6124 -0.73% -6.58% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-07 0.5961 0.5961 -0.73% -6.96% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-07 0.9254 0.9254 -0.91% -6.49% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-07 0.9078 0.9078 -0.92% -6.82% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-07 1.0225 1.0225 0.01% 0.42% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-07 1.2400 1.4918 1.89% 0.33% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-07 1.2358 1.4808 1.90% 0.05% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% --
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- --
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-07 1.2185 1.5191 0.00% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-07 1.2843 1.5109 -0.02% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-07 1.2623 1.4863 -0.02% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-07 1.1242 1.3190 0.04% 3.22% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-07 1.1069 1.3091 0.03% 1.84% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-07 1.0284 1.0284 0.57% 3.03% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-07 1.0250 1.0250 0.57% 2.75% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-07 1.3454 1.5699 -0.22% 2.78% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-07 1.3129 1.5223 -0.23% 2.50% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-07 1.1801 1.3462 0.10% 6.90% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-07 1.1768 1.2577 0.10% 6.84% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-07 1.1676 1.1725 0.09% 5.58% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-07 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-07 1.0080 1.0080 -0.09% 0.80% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-07 1.0071 1.0071 -0.08% 0.71% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-07 1.0177 1.2080 0.01% 1.00% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-07 1.0438 1.1238 0.02% 1.49% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-07 1.0430 1.1230 0.02% 1.47% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-07 1.0574 1.0574 0.02% 3.91% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-07 1.0224 1.0824 0.03% 1.75% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-07 1.1141 1.1638 0.05% 2.32% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-07 1.1076 1.1571 0.06% 2.19% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-07 1.1006 1.1006 0.11% 5.63% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-07 1.0952 1.0952 0.11% 5.49% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-07 1.1031 1.1031 0.00% 2.36% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-07 1.0975 1.0975 0.00% 2.22% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-07 0.9626 0.9626 0.07% 0.52% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-07 0.9599 0.9599 0.07% 0.39% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-07 0.9737 0.9737 0.54% -2.63% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-07 0.9731 0.9731 0.54% -2.69% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-07 0.9943 0.9943 0.42% -0.57% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-07 0.9937 0.9937 0.43% -0.63% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-07 0.9213 0.9213 0.90% -7.88% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-07 0.9187 0.9187 0.89% -8.13% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-07 1.2036 1.2036 0.82% 3.22% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-07 1.1975 1.1975 0.82% 2.93% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-07 1.1010 1.4062 1.66% 12.11% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-07 1.0988 1.3999 1.66% 11.79% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-07 0.9080 0.9080 1.54% -9.20% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-07 0.9074 0.9074 1.54% -9.26% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-07 0.2391 0.870% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-07 0.3050 1.107% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-07 0.3048 1.107% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-07 1.3947 2.1186 2.46% -7.88% 暂停交易

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