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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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私募高质量发展新征程！托管机构严把业务入口关

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-12 1.6608 2.2989 -0.47% 59.84% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-12 1.6587 2.2896 -0.47% 59.61% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-12 0.8578 1.0978 0.18% -15.62% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-12 0.8455 1.0855 0.17% -15.57% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-12 3.4660 3.5610 0.83% 48.18% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-12 3.3968 3.4918 0.83% 48.05% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-12 1.5187 1.7867 2.52% -1.72% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-12 2.1469 2.5369 2.99% -3.23% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-12 2.0565 2.4385 2.98% -3.48% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-12 1.2855 1.6796 1.18% -5.39% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-12 1.2265 1.6086 1.17% -5.64% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-12 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-12 0.7728 0.7728 1.39% -13.59% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-12 0.7362 0.7362 1.40% -13.81% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-12 1.1465 1.3262 -0.83% 10.64% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-12 1.1405 1.3195 -0.83% 10.61% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-12 0.8871 0.8871 1.83% -5.54% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-12 0.8790 0.8790 1.83% -5.62% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-12 0.6145 0.6145 1.94% -6.25% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-12 0.5990 0.5990 1.92% -6.51% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-12 0.9140 0.9140 1.74% -7.64% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-12 0.8977 0.8977 1.73% -7.85% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-12 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-12 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-12 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-12 1.3576 1.6094 1.31% 9.85% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-12 1.3543 1.5993 1.31% 9.65% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-12 1.2135 1.5141 0.04% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-12 1.2792 1.5058 0.07% 0.97% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-12 1.2578 1.4818 0.06% 0.88% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-12 1.1130 1.3078 0.01% 2.19% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-12 1.1008 1.3030 0.01% 1.28% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-12 1.0168 1.0168 -0.26% 1.86% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-12 1.0144 1.0144 -0.26% 1.68% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-12 1.3393 1.5638 0.24% 2.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-12 1.3083 1.5177 0.24% 2.14% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-12 1.1419 1.3080 0.32% 3.44% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-12 1.1389 1.2198 0.32% 3.40% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-12 1.1376 1.1425 0.29% 2.87% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-12 1.1459 1.1939 0.54% -0.06% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-12 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-12 1.0016 1.0016 0.03% 0.16% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-12 1.0140 1.2043 0.00% 0.64% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-12 1.0397 1.1197 -0.01% 1.09% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-12 1.0390 1.1190 0.00% 1.08% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-12 1.0533 1.0533 0.00% 3.51% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-12 1.0168 1.0768 0.03% 1.19% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-12 1.1087 1.1584 0.10% 1.83% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-12 1.1027 1.1522 0.10% 1.73% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-12 1.0643 1.0643 0.33% 2.15% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-12 1.0596 1.0596 0.33% 2.06% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-12 1.0956 1.0956 0.22% 1.66% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-12 1.0906 1.0906 0.22% 1.57% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-12 0.9695 0.9695 0.21% 1.24% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-12 0.9672 0.9672 0.21% 1.15% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-12 0.9992 0.9992 0.02% -0.08% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-12 0.9990 0.9990 0.02% -0.10% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-12 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-12 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-12 0.9769 0.9769 0.62% -2.32% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-12 0.9751 0.9751 0.61% -2.49% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-12 1.2508 1.2508 1.00% 7.26% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-12 1.2457 1.2457 1.01% 7.07% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-12 1.2130 1.5182 -0.26% 23.52% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-12 1.2117 1.5128 -0.26% 23.27% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-12 1.0003 1.0003 0.17% 0.03% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-12 1.0002 1.0002 0.17% 0.02% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-12 1.5900 2.3139 1.30% 5.02% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-12 0.2590 0.903% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-12 0.3247 1.135% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-12 0.3245 1.135% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-12 1.6608 2.2989 -0.47% 59.84% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-12 1.6587 2.2896 -0.47% 59.61% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-12 0.8578 1.0978 0.18% -15.62% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-12 0.8455 1.0855 0.17% -15.57% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-12 3.4660 3.5610 0.83% 48.18% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-12 3.3968 3.4918 0.83% 48.05% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-12 1.5187 1.7867 2.52% -1.72% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-12 2.1469 2.5369 2.99% -3.23% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-12 2.0565 2.4385 2.98% -3.48% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-12 1.2855 1.6796 1.18% -5.39% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-12 1.2265 1.6086 1.17% -5.64% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-12 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-12 0.7728 0.7728 1.39% -13.59% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-12 0.7362 0.7362 1.40% -13.81% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-12 1.1465 1.3262 -0.83% 10.64% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-12 1.1405 1.3195 -0.83% 10.61% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-12 0.8871 0.8871 1.83% -5.54% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-12 0.8790 0.8790 1.83% -5.62% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-12 0.6145 0.6145 1.94% -6.25% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-12 0.5990 0.5990 1.92% -6.51% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-12 0.9140 0.9140 1.74% -7.64% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-12 0.8977 0.8977 1.73% -7.85% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-12 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-12 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-12 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-12 1.3576 1.6094 1.31% 9.85% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-12 1.3543 1.5993 1.31% 9.65% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-12 1.2135 1.5141 0.04% 0.86% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-12 1.2792 1.5058 0.07% 0.97% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-12 1.2578 1.4818 0.06% 0.88% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-12 1.1130 1.3078 0.01% 2.19% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-12 1.1008 1.3030 0.01% 1.28% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-12 1.0168 1.0168 -0.26% 1.86% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-12 1.0144 1.0144 -0.26% 1.68% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-12 1.3393 1.5638 0.24% 2.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-12 1.3083 1.5177 0.24% 2.14% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-12 1.1419 1.3080 0.32% 3.44% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-12 1.1389 1.2198 0.32% 3.40% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-12 1.1376 1.1425 0.29% 2.87% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-12 1.1459 1.1939 0.54% -0.06% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-12 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-12 1.0016 1.0016 0.03% 0.16% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-12 1.0140 1.2043 0.00% 0.64% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-12 1.0397 1.1197 -0.01% 1.09% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-12 1.0390 1.1190 0.00% 1.08% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-12 1.0533 1.0533 0.00% 3.51% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-12 1.0168 1.0768 0.03% 1.19% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-12 1.1087 1.1584 0.10% 1.83% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-12 1.1027 1.1522 0.10% 1.73% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-12 1.0643 1.0643 0.33% 2.15% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-12 1.0596 1.0596 0.33% 2.06% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-12 1.0956 1.0956 0.22% 1.66% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-12 1.0906 1.0906 0.22% 1.57% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-12 0.9695 0.9695 0.21% 1.24% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-12 0.9672 0.9672 0.21% 1.15% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-12 0.9992 0.9992 0.02% -0.08% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-12 0.9990 0.9990 0.02% -0.10% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-12 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-12 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-12 0.9769 0.9769 0.62% -2.32% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-12 0.9751 0.9751 0.61% -2.49% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-12 1.2508 1.2508 1.00% 7.26% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-12 1.2457 1.2457 1.01% 7.07% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-12 1.2130 1.5182 -0.26% 23.52% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-12 1.2117 1.5128 -0.26% 23.27% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-12 1.0003 1.0003 0.17% 0.03% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-12 1.0002 1.0002 0.17% 0.02% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-12 0.2590 0.903% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-12 0.3247 1.135% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-12 0.3245 1.135% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-12 1.5900 2.3139 1.30% 5.02% 申购期

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