| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-02-12 | 1.5549 | 1.7734 | 3.90% | 20.90% | 0 | 申购期 |
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2026-02-12 | 1.5183 | 1.5183 | -0.14% | 4.20% | 申购期 | |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-02-12 | 1.5583 | 1.7793 | 3.90% | 20.95% | 申购期 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-02-12 | 1.0302 | 1.2702 | -0.69% | 1.34% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-02-12 | 1.0149 | 1.2549 | -0.68% | 1.35% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-02-12 | 2.7539 | 2.8489 | 1.39% | 17.73% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-02-12 | 2.7007 | 2.7957 | 1.39% | 17.71% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-02-12 | 1.6367 | 1.9047 | 0.77% | 5.91% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-02-12 | 2.3565 | 2.7465 | 0.45% | 6.22% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-02-12 | 2.2617 | 2.6437 | 0.45% | 6.15% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-02-12 | 1.4101 | 1.8042 | 0.16% | 3.78% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-02-12 | 1.3481 | 1.7302 | 0.16% | 3.72% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-02-12 | 1.1042 | 2.3864 | 0.02% | 2.40% | 申购期 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-02-12 | 0.9127 | 0.9127 | -0.63% | 2.06% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-02-12 | 0.8712 | 0.8712 | -0.62% | 1.99% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-02-12 | 1.1307 | 1.3104 | 1.55% | 9.12% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-02-12 | 1.1251 | 1.3041 | 1.55% | 9.12% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-02-12 | 0.9908 | 0.9908 | 0.01% | 5.51% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-02-12 | 0.9823 | 0.9823 | 0.01% | 5.48% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-02-12 | 0.7010 | 0.7010 | -0.71% | 6.94% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-02-12 | 0.6847 | 0.6847 | -0.72% | 6.87% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-02-12 | 1.0359 | 1.0359 | -0.69% | 4.68% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-02-12 | 1.0191 | 1.0191 | -0.70% | 4.61% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-02-12 | 0.9586 | 0.9586 | -0.22% | -1.85% | 申购期 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-02-12 | 0.9506 | 0.9506 | -0.22% | -1.89% | 申购期 | |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-02-12 | 1.3830 | 1.5594 | 0.09% | 5.41% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-02-12 | 1.3816 | 1.5512 | 0.09% | 5.36% | 申购期 | |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 2026-02-06 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | 0.03% | 暂停交易 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 2026-02-06 | 0.9975 | 0.9975 | -0.14% | -0.01% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-02-06 | 1.2100 | 1.5106 | 0.09% | 0.57% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-02-12 | 1.2794 | 1.5060 | 0.00% | 0.99% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-02-12 | 1.2589 | 1.4829 | 0.00% | 0.97% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-02-12 | 1.0988 | 1.2936 | 0.05% | 0.89% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-02-12 | 1.0915 | 1.2937 | 0.03% | 0.42% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-02-12 | 1.3365 | 1.5610 | -0.04% | 2.10% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-02-12 | 1.3072 | 1.5166 | -0.05% | 2.05% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-02-12 | 1.1198 | 1.2859 | 0.04% | 1.44% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-02-12 | 1.1172 | 1.1981 | 0.04% | 1.43% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-02-12 | 1.1237 | 1.1286 | 0.00% | 1.61% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-02-12 | 1.1529 | 1.2009 | 0.21% | 0.55% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-02-06 | 1.0092 | 1.1995 | 0.03% | 0.16% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-02-12 | 1.0317 | 1.1117 | 0.02% | 0.31% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-02-12 | 1.0311 | 1.1111 | 0.01% | 0.31% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-02-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% | 1.91% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-02-06 | 1.0076 | 1.0676 | 0.09% | 0.28% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-02-12 | 1.1027 | 1.1524 | 0.05% | 1.28% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-02-12 | 1.0974 | 1.1469 | 0.04% | 1.25% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-02-12 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | 1.20% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-02-12 | 1.0503 | 1.0503 | 0.06% | 1.17% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-02-12 | 1.1016 | 1.1016 | 0.19% | 2.22% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-02-12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.19% | 2.20% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-02-12 | 0.9769 | 0.9769 | 0.25% | 2.02% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-02-12 | 0.9752 | 0.9752 | 0.25% | 1.99% | 申购期 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 认购期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-02-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.42% | 0.03% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-02-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.42% | -0.01% | 0 | 申购期 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-02-12 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.06% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-02-12 | 1.2313 | 1.2313 | 0.43% | 5.59% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-02-12 | 1.2279 | 1.2279 | 0.43% | 5.54% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-02-12 | 1.2066 | 1.3598 | 1.58% | 9.63% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-02-12 | 1.2052 | 1.3567 | 1.58% | 9.58% | 0 | 申购期 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-02-12 | 1.6010 | 2.3249 | 0.43% | 5.75% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-02-12 | 0.2809 | 1.055% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-02-12 | 0.3548 | 1.302% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-02-12 | 0.3550 | 1.303% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-02-12 | 1.5549 | 1.7734 | 3.90% | 20.90% | 0 | 申购期 |
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2026-02-12 | 1.5183 | 1.5183 | -0.14% | 4.20% | 申购期 | |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-02-12 | 1.5583 | 1.7793 | 3.90% | 20.95% | 申购期 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-02-12 | 1.0302 | 1.2702 | -0.69% | 1.34% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-02-12 | 1.0149 | 1.2549 | -0.68% | 1.35% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-02-12 | 2.7539 | 2.8489 | 1.39% | 17.73% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-02-12 | 2.7007 | 2.7957 | 1.39% | 17.71% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-02-12 | 1.6367 | 1.9047 | 0.77% | 5.91% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-02-12 | 2.3565 | 2.7465 | 0.45% | 6.22% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-02-12 | 2.2617 | 2.6437 | 0.45% | 6.15% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-02-12 | 1.4101 | 1.8042 | 0.16% | 3.78% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-02-12 | 1.3481 | 1.7302 | 0.16% | 3.72% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-02-12 | 1.1042 | 2.3864 | 0.02% | 2.40% | 申购期 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-02-12 | 0.9127 | 0.9127 | -0.63% | 2.06% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-02-12 | 0.8712 | 0.8712 | -0.62% | 1.99% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-02-12 | 1.1307 | 1.3104 | 1.55% | 9.12% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-02-12 | 1.1251 | 1.3041 | 1.55% | 9.12% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-02-12 | 0.9908 | 0.9908 | 0.01% | 5.51% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-02-12 | 0.9823 | 0.9823 | 0.01% | 5.48% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-02-12 | 0.7010 | 0.7010 | -0.71% | 6.94% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-02-12 | 0.6847 | 0.6847 | -0.72% | 6.87% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-02-12 | 1.0359 | 1.0359 | -0.69% | 4.68% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-02-12 | 1.0191 | 1.0191 | -0.70% | 4.61% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-02-12 | 0.9586 | 0.9586 | -0.22% | -1.85% | 申购期 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-02-12 | 0.9506 | 0.9506 | -0.22% | -1.89% | 申购期 | |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-02-12 | 1.3830 | 1.5594 | 0.09% | 5.41% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-02-12 | 1.3816 | 1.5512 | 0.09% | 5.36% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 2026-02-06 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | 0.03% | 暂停交易 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 2026-02-06 | 0.9975 | 0.9975 | -0.14% | -0.01% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-02-06 | 1.2100 | 1.5106 | 0.09% | 0.57% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-02-12 | 1.2794 | 1.5060 | 0.00% | 0.99% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-02-12 | 1.2589 | 1.4829 | 0.00% | 0.97% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-02-12 | 1.0988 | 1.2936 | 0.05% | 0.89% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-02-12 | 1.0915 | 1.2937 | 0.03% | 0.42% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-02-12 | 1.3365 | 1.5610 | -0.04% | 2.10% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-02-12 | 1.3072 | 1.5166 | -0.05% | 2.05% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-02-12 | 1.1198 | 1.2859 | 0.04% | 1.44% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-02-12 | 1.1172 | 1.1981 | 0.04% | 1.43% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-02-12 | 1.1237 | 1.1286 | 0.00% | 1.61% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-02-12 | 1.1529 | 1.2009 | 0.21% | 0.55% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-02-06 | 1.0092 | 1.1995 | 0.03% | 0.16% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-02-12 | 1.0317 | 1.1117 | 0.02% | 0.31% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-02-12 | 1.0311 | 1.1111 | 0.01% | 0.31% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-02-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% | 1.91% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-02-06 | 1.0076 | 1.0676 | 0.09% | 0.28% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-02-12 | 1.1027 | 1.1524 | 0.05% | 1.28% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-02-12 | 1.0974 | 1.1469 | 0.04% | 1.25% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-02-12 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | 1.20% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-02-12 | 1.0503 | 1.0503 | 0.06% | 1.17% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-02-12 | 1.1016 | 1.1016 | 0.19% | 2.22% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-02-12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.19% | 2.20% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-02-12 | 0.9769 | 0.9769 | 0.25% | 2.02% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-02-12 | 0.9752 | 0.9752 | 0.25% | 1.99% | 申购期 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 认购期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-02-12 | 0.2809 | 1.055% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-02-12 | 0.3548 | 1.302% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-02-12 | 0.3550 | 1.303% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-02-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.42% | 0.03% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-02-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.42% | -0.01% | 0 | 申购期 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-02-12 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.06% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-02-12 | 1.2313 | 1.2313 | 0.43% | 5.59% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-02-12 | 1.2279 | 1.2279 | 0.43% | 5.54% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-02-12 | 1.2066 | 1.3598 | 1.58% | 9.63% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-02-12 | 1.2052 | 1.3567 | 1.58% | 9.58% | 0 | 申购期 |