| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-04-23 | 1.7691 | 1.9876 | -0.06% | 37.56% | 0 | 申购期 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-04-23 | 1.7741 | 1.9951 | -0.06% | 37.70% | 申购期 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-04-23 | 0.9626 | 1.2026 | 0.26% | -5.31% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-04-23 | 0.9489 | 1.1889 | 0.26% | -5.24% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-04-23 | 3.0655 | 3.1605 | -1.33% | 31.05% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-04-23 | 3.0051 | 3.1001 | -1.33% | 30.98% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-04-23 | 1.5988 | 1.8668 | -1.71% | 3.46% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-04-23 | 2.3472 | 2.7372 | -2.00% | 5.80% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-04-23 | 2.2502 | 2.6322 | -1.99% | 5.61% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-04-23 | 1.3603 | 1.7544 | -0.77% | 0.12% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-04-23 | 1.2990 | 1.6811 | -0.77% | -0.06% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-04-17 | 1.1508 | 2.4330 | 0.00% | 6.72% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-04-23 | 0.8618 | 0.8618 | -0.06% | -3.63% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-04-23 | 0.8216 | 0.8216 | -0.06% | -3.82% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-04-23 | 1.0582 | 1.2379 | -0.45% | 2.12% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-04-23 | 1.0528 | 1.2318 | -0.45% | 2.10% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-04-23 | 0.9476 | 0.9476 | -0.38% | 0.91% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-04-23 | 0.9392 | 0.9392 | -0.38% | 0.85% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-04-23 | 0.6472 | 0.6472 | -0.17% | -1.27% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-04-23 | 0.6315 | 0.6315 | -0.17% | -1.44% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-04-23 | 0.9767 | 0.9767 | -0.27% | -1.30% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-04-23 | 0.9600 | 0.9600 | -0.27% | -1.46% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-04-23 | 0.9399 | 0.9399 | -0.11% | -3.77% | 申购期 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-04-23 | 0.9315 | 0.9315 | -0.11% | -3.86% | 申购期 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-23 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | 0.17% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-04-23 | 1.3787 | 1.6305 | -3.23% | 11.55% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-04-23 | 1.3762 | 1.6212 | -3.23% | 11.42% | 申购期 | |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 2026-04-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.45% | 0.35% | 暂停交易 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 2026-04-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.45% | 0.23% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-04-23 | 1.2137 | 1.5143 | -0.05% | 0.87% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-04-23 | 1.2820 | 1.5086 | -0.06% | 1.19% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-04-23 | 1.2609 | 1.4849 | -0.06% | 1.13% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-04-23 | 1.1088 | 1.3036 | -0.06% | 1.81% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-04-23 | 1.0977 | 1.2999 | -0.01% | 0.99% | 申购期 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-04-23 | 1.3441 | 1.5686 | -0.07% | 2.68% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-04-23 | 1.3136 | 1.5230 | -0.08% | 2.55% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-04-23 | 1.1409 | 1.3070 | -0.40% | 3.35% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-04-23 | 1.1380 | 1.2189 | -0.41% | 3.31% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-04-23 | 1.1405 | 1.1454 | -0.45% | 3.13% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-04-23 | 1.1674 | 1.2154 | -0.32% | 1.81% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-04-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.05% | 0.3% | 暂停交易 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-04-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.04% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-04-23 | 1.0121 | 1.2024 | 0.01% | 0.45% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-04-23 | 1.0375 | 1.1175 | -0.01% | 0.88% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-04-23 | 1.0369 | 1.1169 | -0.01% | 0.88% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-04-23 | 1.0511 | 1.0511 | -0.01% | 3.29% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-04-23 | 1.0147 | 1.0747 | -0.07% | 0.99% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-04-23 | 1.1096 | 1.1593 | -0.06% | 1.91% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-04-23 | 1.1039 | 1.1534 | -0.06% | 1.85% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-04-23 | 1.0625 | 1.0625 | -0.47% | 1.98% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-04-23 | 1.0581 | 1.0581 | -0.47% | 1.92% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-04-23 | 1.1004 | 1.1004 | -0.15% | 2.11% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-04-23 | 1.0957 | 1.0957 | -0.15% | 2.05% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-04-23 | 0.9723 | 0.9723 | -0.11% | 1.54% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-04-23 | 0.9702 | 0.9702 | -0.12% | 1.46% | 申购期 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-04-23 | 0.9943 | 0.9943 | -0.82% | -0.58% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-04-23 | 0.9931 | 0.9931 | -0.81% | -0.69% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-04-23 | 1.2457 | 1.2457 | -0.53% | 6.83% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-04-23 | 1.2413 | 1.2413 | -0.53% | 6.70% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-04-23 | 1.2338 | 1.3870 | -1.60% | 12.10% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-04-23 | 1.2313 | 1.3828 | -1.61% | 11.96% | 0 | 申购期 |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-04-23 | 1.6024 | 2.3263 | -0.56% | 5.84% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-04-23 | 0.2560 | 0.989% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-04-23 | 0.3227 | 1.226% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-04-23 | 0.3227 | 1.226% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-04-23 | 1.7691 | 1.9876 | -0.06% | 37.56% | 0 | 申购期 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-04-23 | 1.7741 | 1.9951 | -0.06% | 37.70% | 申购期 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-04-23 | 0.9626 | 1.2026 | 0.26% | -5.31% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-04-23 | 0.9489 | 1.1889 | 0.26% | -5.24% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-04-23 | 3.0655 | 3.1605 | -1.33% | 31.05% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-04-23 | 3.0051 | 3.1001 | -1.33% | 30.98% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-04-23 | 1.5988 | 1.8668 | -1.71% | 3.46% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-04-23 | 2.3472 | 2.7372 | -2.00% | 5.80% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-04-23 | 2.2502 | 2.6322 | -1.99% | 5.61% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-04-23 | 1.3603 | 1.7544 | -0.77% | 0.12% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-04-23 | 1.2990 | 1.6811 | -0.77% | -0.06% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-04-17 | 1.1508 | 2.4330 | 0.00% | 6.72% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-04-23 | 0.8618 | 0.8618 | -0.06% | -3.63% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-04-23 | 0.8216 | 0.8216 | -0.06% | -3.82% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-04-23 | 1.0582 | 1.2379 | -0.45% | 2.12% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-04-23 | 1.0528 | 1.2318 | -0.45% | 2.10% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-04-23 | 0.9476 | 0.9476 | -0.38% | 0.91% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-04-23 | 0.9392 | 0.9392 | -0.38% | 0.85% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-04-23 | 0.6472 | 0.6472 | -0.17% | -1.27% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-04-23 | 0.6315 | 0.6315 | -0.17% | -1.44% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-04-23 | 0.9767 | 0.9767 | -0.27% | -1.30% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-04-23 | 0.9600 | 0.9600 | -0.27% | -1.46% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-04-23 | 0.9399 | 0.9399 | -0.11% | -3.77% | 申购期 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-04-23 | 0.9315 | 0.9315 | -0.11% | -3.86% | 申购期 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-23 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | 0.17% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-04-23 | 1.3787 | 1.6305 | -3.23% | 11.55% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-04-23 | 1.3762 | 1.6212 | -3.23% | 11.42% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 2026-04-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.45% | 0.35% | 暂停交易 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 2026-04-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.45% | 0.23% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-04-23 | 1.2137 | 1.5143 | -0.05% | 0.87% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-04-23 | 1.2820 | 1.5086 | -0.06% | 1.19% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-04-23 | 1.2609 | 1.4849 | -0.06% | 1.13% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-04-23 | 1.1088 | 1.3036 | -0.06% | 1.81% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-04-23 | 1.0977 | 1.2999 | -0.01% | 0.99% | 申购期 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-04-23 | 1.3441 | 1.5686 | -0.07% | 2.68% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-04-23 | 1.3136 | 1.5230 | -0.08% | 2.55% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-04-23 | 1.1409 | 1.3070 | -0.40% | 3.35% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-04-23 | 1.1380 | 1.2189 | -0.41% | 3.31% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-04-23 | 1.1405 | 1.1454 | -0.45% | 3.13% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-04-23 | 1.1674 | 1.2154 | -0.32% | 1.81% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-04-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.05% | 0.3% | 暂停交易 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-04-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.04% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-04-23 | 1.0121 | 1.2024 | 0.01% | 0.45% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-04-23 | 1.0375 | 1.1175 | -0.01% | 0.88% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-04-23 | 1.0369 | 1.1169 | -0.01% | 0.88% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-04-23 | 1.0511 | 1.0511 | -0.01% | 3.29% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-04-23 | 1.0147 | 1.0747 | -0.07% | 0.99% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-04-23 | 1.1096 | 1.1593 | -0.06% | 1.91% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-04-23 | 1.1039 | 1.1534 | -0.06% | 1.85% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-04-23 | 1.0625 | 1.0625 | -0.47% | 1.98% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-04-23 | 1.0581 | 1.0581 | -0.47% | 1.92% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-04-23 | 1.1004 | 1.1004 | -0.15% | 2.11% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-04-23 | 1.0957 | 1.0957 | -0.15% | 2.05% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-04-23 | 0.9723 | 0.9723 | -0.11% | 1.54% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-04-23 | 0.9702 | 0.9702 | -0.12% | 1.46% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-04-23 | 0.2560 | 0.989% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-04-23 | 0.3227 | 1.226% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-04-23 | 0.3227 | 1.226% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-04-23 | 0.9943 | 0.9943 | -0.82% | -0.58% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-04-23 | 0.9931 | 0.9931 | -0.81% | -0.69% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-04-23 | 1.2457 | 1.2457 | -0.53% | 6.83% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-04-23 | 1.2413 | 1.2413 | -0.53% | 6.70% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-04-23 | 1.2338 | 1.3870 | -1.60% | 12.10% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-04-23 | 1.2313 | 1.3828 | -1.61% | 11.96% | 0 | 申购期 |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-04-23 | 1.6024 | 2.3263 | -0.56% | 5.84% | 暂停交易 |