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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》全文发布

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下华泰保兴货币市场基A在上...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-18 1.9517 2.5898 4.54% 87.84% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-18 1.9492 2.5801 4.54% 87.57% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-18 0.8796 1.1196 0.39% -13.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-18 0.8670 1.1070 0.38% -13.42% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-18 3.7283 3.8233 1.83% 59.39% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-18 3.6538 3.7488 1.83% 59.25% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-18 1.5484 1.8164 -1.28% 0.20% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-18 2.1501 2.5401 -2.63% -3.08% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-18 2.0593 2.4413 -2.63% -3.35% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-18 1.3173 1.7114 0.11% -3.05% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-18 1.2568 1.6389 0.10% -3.31% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-18 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-18 0.7430 0.7430 -1.25% -16.92% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-18 0.7077 0.7077 -1.24% -17.15% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-18 1.2725 1.4522 1.78% 22.80% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-18 1.2658 1.4448 1.79% 22.76% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-18 0.8461 0.8461 -2.08% -9.90% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-18 0.8383 0.8383 -2.08% -9.99% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-18 0.5921 0.5921 -2.23% -9.67% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-18 0.5772 0.5772 -2.24% -9.91% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-18 0.8699 0.8699 -2.20% -12.10% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-18 0.8544 0.8544 -2.20% -12.30% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-18 1.0209 1.0209 0.01% 0.27% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-18 1.4841 1.7359 1.09% 20.08% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-18 1.4804 1.7254 1.09% 19.86% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-18 1.2130 1.5136 -0.02% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-18 1.2785 1.5051 -0.05% 0.92% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-18 1.2572 1.4812 -0.05% 0.83% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-18 1.1152 1.3100 0.05% 2.40% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-18 1.1023 1.3045 0.03% 1.42% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-18 1.0493 1.0493 0.58% 5.12% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-18 1.0467 1.0467 0.59% 4.92% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-18 1.3351 1.5596 -0.31% 1.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-18 1.3040 1.5134 -0.32% 1.80% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-18 1.1493 1.3154 0.00% 4.11% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-18 1.1463 1.2272 0.01% 4.07% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-18 1.1447 1.1496 0.00% 3.51% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-18 1.1403 1.1883 -0.57% -0.55% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-18 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-18 1.0015 1.0015 -0.01% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-18 1.0142 1.2045 0.01% 0.66% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-18 1.0404 1.1204 0.01% 1.16% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-18 1.0397 1.1197 0.02% 1.15% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-18 1.0540 1.0540 0.02% 3.58% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-18 1.0181 1.0781 0.02% 1.32% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-18 1.1084 1.1581 -0.09% 1.80% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-18 1.1023 1.1518 -0.09% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-18 1.0709 1.0709 0.02% 2.78% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-18 1.0661 1.0661 0.01% 2.69% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-18 1.0973 1.0973 -0.09% 1.82% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-18 1.0923 1.0923 -0.08% 1.73% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-18 0.9779 0.9779 -0.04% 2.12% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-18 0.9755 0.9755 -0.04% 2.02% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-18 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-18 0.9997 0.9997 0.01% -0.03% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.09% 0.03% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-18 1.0001 1.0001 0.09% 0.01% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-18 1.0372 1.0372 0.77% 3.71% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-18 1.0352 1.0352 0.77% 3.52% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-18 1.3157 1.3157 0.53% 12.83% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-18 1.3102 1.3102 0.53% 12.62% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-18 1.3782 1.6834 3.28% 40.34% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-18 1.3767 1.6778 3.28% 40.06% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-18 0.9962 0.9962 -0.82% -0.38% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-18 0.9961 0.9961 -0.82% -0.39% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-18 1.7137 2.4376 1.09% 13.19% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-18 0.3190 0.964% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-18 0.3792 1.196% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-18 0.3791 1.197% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-18 1.9517 2.5898 4.54% 87.84% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-18 1.9492 2.5801 4.54% 87.57% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-18 0.8796 1.1196 0.39% -13.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-18 0.8670 1.1070 0.38% -13.42% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-18 3.7283 3.8233 1.83% 59.39% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-18 3.6538 3.7488 1.83% 59.25% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-18 1.5484 1.8164 -1.28% 0.20% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-18 2.1501 2.5401 -2.63% -3.08% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-18 2.0593 2.4413 -2.63% -3.35% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-18 1.3173 1.7114 0.11% -3.05% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-18 1.2568 1.6389 0.10% -3.31% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-18 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-18 0.7430 0.7430 -1.25% -16.92% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-18 0.7077 0.7077 -1.24% -17.15% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-18 1.2725 1.4522 1.78% 22.80% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-18 1.2658 1.4448 1.79% 22.76% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-18 0.8461 0.8461 -2.08% -9.90% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-18 0.8383 0.8383 -2.08% -9.99% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-18 0.5921 0.5921 -2.23% -9.67% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-18 0.5772 0.5772 -2.24% -9.91% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-18 0.8699 0.8699 -2.20% -12.10% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-18 0.8544 0.8544 -2.20% -12.30% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-18 1.0209 1.0209 0.01% 0.27% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-18 1.4841 1.7359 1.09% 20.08% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-18 1.4804 1.7254 1.09% 19.86% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-18 1.2130 1.5136 -0.02% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-18 1.2785 1.5051 -0.05% 0.92% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-18 1.2572 1.4812 -0.05% 0.83% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-18 1.1152 1.3100 0.05% 2.40% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-18 1.1023 1.3045 0.03% 1.42% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-18 1.0493 1.0493 0.58% 5.12% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-18 1.0467 1.0467 0.59% 4.92% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-18 1.3351 1.5596 -0.31% 1.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-18 1.3040 1.5134 -0.32% 1.80% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-18 1.1493 1.3154 0.00% 4.11% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-18 1.1463 1.2272 0.01% 4.07% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-18 1.1447 1.1496 0.00% 3.51% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-18 1.1403 1.1883 -0.57% -0.55% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-18 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-18 1.0015 1.0015 -0.01% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-18 1.0142 1.2045 0.01% 0.66% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-18 1.0404 1.1204 0.01% 1.16% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-18 1.0397 1.1197 0.02% 1.15% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-18 1.0540 1.0540 0.02% 3.58% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-18 1.0181 1.0781 0.02% 1.32% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-18 1.1084 1.1581 -0.09% 1.80% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-18 1.1023 1.1518 -0.09% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-18 1.0709 1.0709 0.02% 2.78% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-18 1.0661 1.0661 0.01% 2.69% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-18 1.0973 1.0973 -0.09% 1.82% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-18 1.0923 1.0923 -0.08% 1.73% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-18 0.9779 0.9779 -0.04% 2.12% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-18 0.9755 0.9755 -0.04% 2.02% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-18 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-18 0.9997 0.9997 0.01% -0.03% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.09% 0.03% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-18 1.0001 1.0001 0.09% 0.01% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-18 1.0372 1.0372 0.77% 3.71% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-18 1.0352 1.0352 0.77% 3.52% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-18 1.3157 1.3157 0.53% 12.83% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-18 1.3102 1.3102 0.53% 12.62% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-18 1.3782 1.6834 3.28% 40.34% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-18 1.3767 1.6778 3.28% 40.06% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-18 0.9962 0.9962 -0.82% -0.38% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-18 0.9961 0.9961 -0.82% -0.39% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-18 0.3190 0.964% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-18 0.3792 1.196% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-18 0.3791 1.197% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-18 1.7137 2.4376 1.09% 13.19% 申购期

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