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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-03 1.5440 1.7625 -5.72% 20.05% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-03 1.5000 1.5000 -0.70% 2.94% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-03 1.5476 1.7686 -5.73% 20.12% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-03 0.9840 1.2240 -1.87% -3.21% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-03 0.9694 1.2094 -1.87% -3.20% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-03 2.8271 2.9221 -3.15% 20.86% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-03 2.7721 2.8671 -3.15% 20.82% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-03 1.6391 1.9071 -2.99% 6.07% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-03 2.3700 2.7600 -3.17% 6.83% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-03 2.2740 2.6560 -3.18% 6.73% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-03 1.3939 1.7880 -2.04% 2.59% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-03 1.3322 1.7143 -2.04% 2.49% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-03 1.1267 2.4089 -0.62% 4.49% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-03 0.8962 0.8962 -1.70% 0.21% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-03 0.8551 0.8551 -1.71% 0.11% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-03 1.0762 1.2559 -4.15% 3.86% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-03 1.0708 1.2498 -4.14% 3.85% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-03 1.0078 1.0078 -1.09% 7.32% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-03 0.9991 0.9991 -1.09% 7.28% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-03 0.6867 0.6867 -1.83% 4.76% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-03 0.6706 0.6706 -1.83% 4.67% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-03 1.0184 1.0184 -1.10% 2.91% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-03 1.0017 1.0017 -1.10% 2.82% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-03 0.9452 0.9452 -0.58% -3.23% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-03 0.9371 0.9371 -0.58% -3.28% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-03 1.3323 1.5087 -3.66% 1.55% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-03 1.3307 1.5003 -3.66% 1.48% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-03 1.2783 1.5049 -0.02% 0.90% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-03 1.2577 1.4817 -0.02% 0.87% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-03 1.0995 1.2943 0.02% 0.95% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-03 1.0920 1.2942 -0.02% 0.47% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-03 1.3341 1.5586 -0.24% 1.92% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-03 1.3046 1.5140 -0.24% 1.85% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-03 1.1179 1.2840 -0.08% 1.27% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-03 1.1153 1.1962 -0.08% 1.25% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-03 1.1205 1.1254 -0.10% 1.32% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-03 1.1493 1.1973 -0.46% 0.24% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-03 1.0326 1.1126 0.01% 0.40% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-03 1.0321 1.1121 0.02% 0.41% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-03 1.0461 1.0461 0.01% 2.80% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-03 1.1025 1.1522 -0.06% 1.26% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-03 1.0971 1.1466 -0.06% 1.22% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-03 1.0516 1.0516 -0.10% 0.93% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-03 1.0475 1.0475 -0.10% 0.90% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-03 1.1005 1.1005 -0.35% 2.12% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-03 1.0961 1.0961 -0.35% 2.09% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-03 0.9687 0.9687 -0.50% 1.16% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-03 0.9669 0.9669 -0.50% 1.12% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-03 0.9811 0.9811 -2.77% -1.90% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-03 0.9804 0.9804 -2.78% -1.96% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-03 1.0190 1.0190 -0.01% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-03 1.2131 1.2131 -2.22% 4.03% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-03 1.2095 1.2095 -2.22% 3.96% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-03 1.1525 1.3057 -5.09% 4.72% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-03 1.1508 1.3023 -5.09% 4.64% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-03 1.5750 2.2989 -2.08% 4.03% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-03 0.2880 1.030% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-03 0.3571 1.274% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-03 0.3568 1.274% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-03 1.5440 1.7625 -5.72% 20.05% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-03 1.5000 1.5000 -0.70% 2.94% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-03 1.5476 1.7686 -5.73% 20.12% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-03 0.9840 1.2240 -1.87% -3.21% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-03 0.9694 1.2094 -1.87% -3.20% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-03 2.8271 2.9221 -3.15% 20.86% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-03 2.7721 2.8671 -3.15% 20.82% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-03 1.6391 1.9071 -2.99% 6.07% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-03 2.3700 2.7600 -3.17% 6.83% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-03 2.2740 2.6560 -3.18% 6.73% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-03 1.3939 1.7880 -2.04% 2.59% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-03 1.3322 1.7143 -2.04% 2.49% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-03 1.1267 2.4089 -0.62% 4.49% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-03 0.8962 0.8962 -1.70% 0.21% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-03 0.8551 0.8551 -1.71% 0.11% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-03 1.0762 1.2559 -4.15% 3.86% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-03 1.0708 1.2498 -4.14% 3.85% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-03 1.0078 1.0078 -1.09% 7.32% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-03 0.9991 0.9991 -1.09% 7.28% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-03 0.6867 0.6867 -1.83% 4.76% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-03 0.6706 0.6706 -1.83% 4.67% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-03 1.0184 1.0184 -1.10% 2.91% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-03 1.0017 1.0017 -1.10% 2.82% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-03 0.9452 0.9452 -0.58% -3.23% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-03 0.9371 0.9371 -0.58% -3.28% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-03 1.3323 1.5087 -3.66% 1.55% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-03 1.3307 1.5003 -3.66% 1.48% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-03 1.2783 1.5049 -0.02% 0.90% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-03 1.2577 1.4817 -0.02% 0.87% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-03 1.0995 1.2943 0.02% 0.95% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-03 1.0920 1.2942 -0.02% 0.47% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-03 1.3341 1.5586 -0.24% 1.92% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-03 1.3046 1.5140 -0.24% 1.85% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-03 1.1179 1.2840 -0.08% 1.27% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-03 1.1153 1.1962 -0.08% 1.25% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-03 1.1205 1.1254 -0.10% 1.32% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-03 1.1493 1.1973 -0.46% 0.24% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-03 1.0326 1.1126 0.01% 0.40% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-03 1.0321 1.1121 0.02% 0.41% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-03 1.0461 1.0461 0.01% 2.80% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-03 1.1025 1.1522 -0.06% 1.26% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-03 1.0971 1.1466 -0.06% 1.22% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-03 1.0516 1.0516 -0.10% 0.93% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-03 1.0475 1.0475 -0.10% 0.90% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-03 1.1005 1.1005 -0.35% 2.12% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-03 1.0961 1.0961 -0.35% 2.09% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-03 0.9687 0.9687 -0.50% 1.16% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-03 0.9669 0.9669 -0.50% 1.12% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-03 0.2880 1.030% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-03 0.3571 1.274% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-03 0.3568 1.274% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-03 0.9811 0.9811 -2.77% -1.90% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-03 0.9804 0.9804 -2.78% -1.96% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-03 1.0190 1.0190 -0.01% 0.08% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-03 1.2131 1.2131 -2.22% 4.03% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-03 1.2095 1.2095 -2.22% 3.96% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-03 1.1525 1.3057 -5.09% 4.72% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-03 1.1508 1.3023 -5.09% 4.64% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-03 1.5750 2.2989 -2.08% 4.03% 申购期

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