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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金2026年度第1...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-28 1.7680 2.4061 1.41% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-28 1.7660 2.3969 1.40% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-28 0.9264 1.1664 0.24% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-28 0.9132 1.1532 0.24% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-28 3.7347 3.8297 2.62% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-28 3.6604 3.7554 2.62% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-28 1.5880 1.8560 -0.33% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-28 2.2300 2.6200 -0.34% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-28 2.1366 2.5186 -0.35% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-28 1.3558 1.7499 0.87% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-28 1.2939 1.6760 0.87% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-22 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-28 0.8087 0.8087 -1.19% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-28 0.7705 0.7705 -1.19% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-28 1.1697 1.3494 2.46% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-28 1.1636 1.3426 2.46% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-28 0.8764 0.8764 -0.20% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-28 0.8684 0.8684 -0.21% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-28 0.6156 0.6156 -1.20% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-28 0.6003 0.6003 -1.20% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-28 0.9196 0.9196 -0.91% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-28 0.9035 0.9035 -0.90% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-25 0.9429 0.9429 0.32% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-25 0.9343 0.9343 0.32% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-28 1.0207 1.0207 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-28 1.3995 1.6513 2.43% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-28 1.3964 1.6414 2.44% 0.00% --
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-28 1.0197 1.0197 0.51% 0.00% 0 --
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-28 1.0220 1.0220 0.52% 0.00% 0.8% 0.6% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-28 1.2133 1.5139 0.05% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-28 1.2790 1.5056 0.05% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-28 1.2578 1.4818 0.06% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-28 1.1147 1.3095 0.05% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-28 1.1021 1.3043 0.04% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-28 1.3350 1.5595 0.06% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-28 1.3042 1.5136 0.05% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-28 1.1444 1.3105 -0.01% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-28 1.1414 1.2223 -0.01% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-28 1.1414 1.1463 0.00% 0.00% --
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-28 1.1494 1.1974 0.67% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-22 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-22 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-28 1.0134 1.2037 0.01% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-28 1.0403 1.1203 0.03% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-28 1.0395 1.1195 0.02% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-28 1.0538 1.0538 0.02% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-28 1.0181 1.0781 0.02% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-28 1.1094 1.1591 0.12% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-28 1.1035 1.1530 0.12% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-28 1.0671 1.0671 0.02% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-28 1.0624 1.0624 0.02% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-28 1.1035 1.1035 -0.05% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-28 1.0986 1.0986 -0.05% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-28 0.9741 0.9741 0.29% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-28 0.9718 0.9718 0.28% 0.00% --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 0.00% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-28 1.0223 1.0223 0.60% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-28 1.0206 1.0206 0.60% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-28 1.2978 1.2978 0.48% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-28 1.2927 1.2927 0.47% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-28 1.3124 1.6176 1.94% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-28 1.3113 1.6124 1.94% 0.00% 0 --
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-28 0.9844 0.9844 3.50% 0.00% 0.3% --
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-28 0.9843 0.9843 3.50% 0.00% --
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-28 1.6518 2.3757 0.38% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-28 0.2440 1.220% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-28 0.3105 1.463% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-28 0.3114 1.464% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-28 1.7680 2.4061 1.41% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-28 1.7660 2.3969 1.40% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-28 0.9264 1.1664 0.24% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-28 0.9132 1.1532 0.24% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-28 3.7347 3.8297 2.62% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-28 3.6604 3.7554 2.62% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-28 1.5880 1.8560 -0.33% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-28 2.2300 2.6200 -0.34% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-28 2.1366 2.5186 -0.35% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-28 1.3558 1.7499 0.87% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-28 1.2939 1.6760 0.87% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-22 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-28 0.8087 0.8087 -1.19% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-28 0.7705 0.7705 -1.19% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-28 1.1697 1.3494 2.46% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-28 1.1636 1.3426 2.46% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-28 0.8764 0.8764 -0.20% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-28 0.8684 0.8684 -0.21% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-28 0.6156 0.6156 -1.20% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-28 0.6003 0.6003 -1.20% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-28 0.9196 0.9196 -0.91% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-28 0.9035 0.9035 -0.90% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-25 0.9429 0.9429 0.32% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-25 0.9343 0.9343 0.32% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-28 1.0207 1.0207 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-28 1.3995 1.6513 2.43% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-28 1.3964 1.6414 2.44% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-28 1.0197 1.0197 0.51% 0.00% 0 --
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-28 1.0220 1.0220 0.52% 0.00% 0.8% 0.6% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-28 1.2133 1.5139 0.05% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-28 1.2790 1.5056 0.05% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-28 1.2578 1.4818 0.06% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-28 1.1147 1.3095 0.05% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-28 1.1021 1.3043 0.04% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-28 1.3350 1.5595 0.06% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-28 1.3042 1.5136 0.05% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-28 1.1444 1.3105 -0.01% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-28 1.1414 1.2223 -0.01% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-28 1.1414 1.1463 0.00% 0.00% --
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-28 1.1494 1.1974 0.67% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-22 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-22 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-28 1.0134 1.2037 0.01% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-28 1.0403 1.1203 0.03% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-28 1.0395 1.1195 0.02% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-28 1.0538 1.0538 0.02% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-28 1.0181 1.0781 0.02% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-28 1.1094 1.1591 0.12% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-28 1.1035 1.1530 0.12% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-28 1.0671 1.0671 0.02% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-28 1.0624 1.0624 0.02% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-28 1.1035 1.1035 -0.05% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-28 1.0986 1.0986 -0.05% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-28 0.9741 0.9741 0.29% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-28 0.9718 0.9718 0.28% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 0.00% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-28 1.0223 1.0223 0.60% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-28 1.0206 1.0206 0.60% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-28 1.2978 1.2978 0.48% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-28 1.2927 1.2927 0.47% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-28 1.3124 1.6176 1.94% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-28 1.3113 1.6124 1.94% 0.00% 0 --
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-28 0.9844 0.9844 3.50% 0.00% 0.3% --
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-28 0.9843 0.9843 3.50% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-28 0.2440 1.220% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-28 0.3105 1.463% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-28 0.3114 1.464% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-28 1.6518 2.3757 0.38% 0.00% --

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