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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-23 1.6084 2.2465 0.19% 54.80% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-23 1.6051 2.2360 0.19% 54.45% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-23 0.7511 0.9911 0.07% -26.12% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-23 0.7404 0.9804 0.08% -26.06% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-23 3.2404 3.3354 -0.48% 38.53% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-23 3.1731 3.2681 -0.48% 38.30% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-23 1.4092 1.6772 -0.46% -8.81% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-23 2.0079 2.3979 -0.63% -9.49% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-23 1.9200 2.3020 -0.63% -9.89% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-23 1.2014 1.5955 -0.81% -11.58% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-23 1.1444 1.5265 -0.81% -11.96% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-23 0.8004 0.8004 -0.25% -10.50% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-23 0.7612 0.7612 -0.25% -10.89% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-23 1.0494 1.2291 0.24% 1.27% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-23 1.0435 1.2225 0.23% 1.20% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-23 0.8821 0.8821 -0.41% -6.07% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-23 0.8734 0.8734 -0.42% -6.22% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-23 0.6110 0.6110 -0.24% -6.79% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-23 0.5945 0.5945 -0.25% -7.21% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-23 0.9025 0.9025 -0.27% -8.80% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-23 0.8852 0.8852 -0.27% -9.14% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-23 1.0227 1.0227 0.01% 0.44% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-23 1.2484 1.5002 0.89% 1.01% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-23 1.2440 1.4890 0.89% 0.72% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-18 1.0024 1.0024 0.16% 0.24% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-18 1.0023 1.0023 0.15% 0.23% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-23 1.2189 1.5195 -0.03% 1.30% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-23 1.2833 1.5099 -0.05% 1.29% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-23 1.2612 1.4852 -0.05% 1.15% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-23 1.0828 1.3220 0.01% 3.51% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-23 1.1084 1.3106 0.00% 1.98% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-23 1.0297 1.0297 0.06% 3.16% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-23 1.0261 1.0261 0.06% 2.86% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-23 1.3402 1.5647 -0.11% 2.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-23 1.3076 1.5170 -0.11% 2.08% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-23 1.1852 1.3513 0.03% 7.36% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-23 1.1818 1.2627 0.03% 7.29% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-23 1.1725 1.1774 0.00% 6.02% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-23 1.0072 1.0072 -0.03% 0.72% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-23 1.0062 1.0062 -0.03% 0.62% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-23 1.0189 1.2092 0.00% 1.12% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-23 1.0448 1.1248 0.01% 1.58% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-23 1.0440 1.1240 0.01% 1.57% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-23 1.0584 1.0584 0.01% 4.01% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-23 1.0235 1.0835 0.01% 1.86% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-23 1.1131 1.1628 -0.07% 2.23% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-23 1.1065 1.1560 -0.07% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-23 1.1061 1.1061 0.02% 6.16% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-23 1.1006 1.1006 0.02% 6.01% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-23 1.1027 1.1027 0.03% 2.32% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-23 1.0971 1.0971 0.04% 2.18% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-23 0.9659 0.9659 0.00% 0.87% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-23 0.9631 0.9631 0.00% 0.72% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-23 0.9658 0.9658 -0.54% -3.42% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-23 0.9651 0.9651 -0.53% -3.49% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-23 0.9844 0.9844 -0.49% -1.56% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-23 0.9836 0.9836 -0.49% -1.64% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-23 0.9277 0.9277 -0.43% -7.24% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-23 0.9250 0.9250 -0.43% -7.50% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-23 1.1963 1.1963 -0.51% 2.59% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-23 1.1900 1.1900 -0.52% 2.29% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-23 1.1565 1.4617 0.55% 17.76% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-23 1.1540 1.4551 0.55% 17.40% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-23 0.9040 0.9040 1.48% -9.60% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-23 0.9033 0.9033 1.48% -9.67% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-23 1.4300 2.1539 -0.29% -5.55% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-23 0.2231 1.017% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-23 0.2989 1.266% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-23 0.2970 1.265% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-23 1.6084 2.2465 0.19% 54.80% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-23 1.6051 2.2360 0.19% 54.45% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-23 0.7511 0.9911 0.07% -26.12% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-23 0.7404 0.9804 0.08% -26.06% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-23 3.2404 3.3354 -0.48% 38.53% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-23 3.1731 3.2681 -0.48% 38.30% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-23 1.4092 1.6772 -0.46% -8.81% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-23 2.0079 2.3979 -0.63% -9.49% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-23 1.9200 2.3020 -0.63% -9.89% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-23 1.2014 1.5955 -0.81% -11.58% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-23 1.1444 1.5265 -0.81% -11.96% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-23 0.8004 0.8004 -0.25% -10.50% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-23 0.7612 0.7612 -0.25% -10.89% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-23 1.0494 1.2291 0.24% 1.27% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-23 1.0435 1.2225 0.23% 1.20% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-23 0.8821 0.8821 -0.41% -6.07% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-23 0.8734 0.8734 -0.42% -6.22% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-23 0.6110 0.6110 -0.24% -6.79% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-23 0.5945 0.5945 -0.25% -7.21% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-23 0.9025 0.9025 -0.27% -8.80% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-23 0.8852 0.8852 -0.27% -9.14% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-23 1.0227 1.0227 0.01% 0.44% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-23 1.2484 1.5002 0.89% 1.01% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-23 1.2440 1.4890 0.89% 0.72% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-18 1.0024 1.0024 0.16% 0.24% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-18 1.0023 1.0023 0.15% 0.23% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-23 1.2189 1.5195 -0.03% 1.30% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-23 1.2833 1.5099 -0.05% 1.29% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-23 1.2612 1.4852 -0.05% 1.15% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-23 1.0828 1.3220 0.01% 3.51% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-23 1.1084 1.3106 0.00% 1.98% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-23 1.0297 1.0297 0.06% 3.16% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-23 1.0261 1.0261 0.06% 2.86% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-23 1.3402 1.5647 -0.11% 2.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-23 1.3076 1.5170 -0.11% 2.08% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-23 1.1852 1.3513 0.03% 7.36% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-23 1.1818 1.2627 0.03% 7.29% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-23 1.1725 1.1774 0.00% 6.02% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-23 1.0072 1.0072 -0.03% 0.72% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-23 1.0062 1.0062 -0.03% 0.62% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-23 1.0189 1.2092 0.00% 1.12% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-23 1.0448 1.1248 0.01% 1.58% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-23 1.0440 1.1240 0.01% 1.57% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-23 1.0584 1.0584 0.01% 4.01% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-23 1.0235 1.0835 0.01% 1.86% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-23 1.1131 1.1628 -0.07% 2.23% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-23 1.1065 1.1560 -0.07% 2.09% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-23 1.1061 1.1061 0.02% 6.16% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-23 1.1006 1.1006 0.02% 6.01% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-23 1.1027 1.1027 0.03% 2.32% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-23 1.0971 1.0971 0.04% 2.18% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-23 0.9659 0.9659 0.00% 0.87% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-23 0.9631 0.9631 0.00% 0.72% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-23 0.9658 0.9658 -0.54% -3.42% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-23 0.9651 0.9651 -0.53% -3.49% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-23 0.9844 0.9844 -0.49% -1.56% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-23 0.9836 0.9836 -0.49% -1.64% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-23 0.9277 0.9277 -0.43% -7.24% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-23 0.9250 0.9250 -0.43% -7.50% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-23 1.1963 1.1963 -0.51% 2.59% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-23 1.1900 1.1900 -0.52% 2.29% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-23 1.1565 1.4617 0.55% 17.76% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-23 1.1540 1.4551 0.55% 17.40% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-23 0.9040 0.9040 1.48% -9.60% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-23 0.9033 0.9033 1.48% -9.67% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-23 0.2231 1.017% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-23 0.2989 1.266% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-23 0.2970 1.265% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-23 1.4300 2.1539 -0.29% -5.55% 暂停交易

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