| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-08-11 | 1.5876 | 2.2257 | -1.31% | 52.80% | 申购期 | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-08-11 | 1.5848 | 2.2157 | -1.32% | 52.50% | 0 | 申购期 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-08-11 | 0.7482 | 0.9882 | 0.42% | -26.40% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-08-11 | 0.7375 | 0.9775 | 0.42% | -26.35% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-08-11 | 3.2144 | 3.3094 | -2.03% | 37.42% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-08-11 | 3.1492 | 3.2442 | -2.03% | 37.26% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-08-11 | 1.4713 | 1.7393 | -2.70% | -4.79% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-08-11 | 2.1114 | 2.5014 | -3.03% | -4.83% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-08-11 | 2.0204 | 2.4024 | -3.03% | -5.18% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-08-11 | 1.2657 | 1.6598 | -0.94% | -6.84% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-08-11 | 1.2064 | 1.5885 | -0.94% | -7.19% | 0 | 申购期 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-08-11 | 0.7919 | 0.7919 | -0.13% | -11.45% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-08-11 | 0.7536 | 0.7536 | -0.12% | -11.78% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-08-11 | 1.0469 | 1.2266 | -0.94% | 1.03% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-08-11 | 1.0412 | 1.2202 | -0.93% | 0.98% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-08-11 | 0.8955 | 0.8955 | -0.89% | -4.64% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-08-11 | 0.8869 | 0.8869 | -0.89% | -4.77% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-08-11 | 0.6135 | 0.6135 | -0.97% | -6.41% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-08-11 | 0.5975 | 0.5975 | -0.98% | -6.74% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-08-11 | 0.9235 | 0.9235 | -0.79% | -6.68% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-08-11 | 0.9063 | 0.9063 | -0.80% | -6.97% | 申购期 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-08-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.37% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-08-11 | 1.2737 | 1.5255 | -0.38% | 3.06% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-08-11 | 1.2697 | 1.5147 | -0.39% | 2.80% | 申购期 | |
| 027375 | 华泰保兴均衡配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 027376 | 华泰保兴均衡配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-08-11 | 1.2184 | 1.5190 | -0.02% | 1.26% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-08-11 | 1.2855 | 1.5121 | -0.01% | 1.47% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-08-11 | 1.2637 | 1.4877 | -0.01% | 1.36% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-08-11 | 1.1211 | 1.3159 | -0.01% | 2.94% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-08-11 | 1.1050 | 1.3072 | -0.01% | 1.67% | 暂停交易 | |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券A | 2026-08-11 | 1.0254 | 1.0254 | -0.56% | 2.72% | 申购期 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元债券C | 2026-08-11 | 1.0223 | 1.0223 | -0.56% | 2.48% | 0 | 申购期 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-08-11 | 1.3383 | 1.5628 | -0.07% | 2.24% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-08-11 | 1.3064 | 1.5158 | -0.07% | 1.99% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-08-11 | 1.1759 | 1.3420 | -0.17% | 6.52% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-08-11 | 1.1726 | 1.2535 | -0.17% | 6.45% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-08-11 | 1.1654 | 1.1703 | -0.19% | 5.38% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-08-11 | 1.1564 | 1.2044 | -0.23% | 0.85% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-08-11 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | 0.39% | 0.3% | 申购期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-08-11 | 1.0031 | 1.0031 | -0.05% | 0.31% | 申购期 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-08-11 | 1.0167 | 1.2070 | 0.00% | 0.90% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-08-11 | 1.0425 | 1.1225 | 0.01% | 1.36% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-08-11 | 1.0417 | 1.1217 | 0.01% | 1.34% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-08-11 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 3.77% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-08-11 | 1.0210 | 1.0810 | -0.04% | 1.61% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-08-11 | 1.1148 | 1.1645 | -0.07% | 2.39% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-08-11 | 1.1084 | 1.1579 | -0.07% | 2.26% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-08-11 | 1.0957 | 1.0957 | -0.27% | 5.16% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-08-11 | 1.0905 | 1.0905 | -0.27% | 5.04% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-08-11 | 1.1027 | 1.1027 | -0.17% | 2.32% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-08-11 | 1.0973 | 1.0973 | -0.18% | 2.20% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-08-11 | 0.9648 | 0.9648 | -0.20% | 0.75% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-08-11 | 0.9622 | 0.9622 | -0.20% | 0.63% | 申购期 | |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-08-11 | 0.9885 | 0.9885 | -1.00% | -1.15% | 申购期 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-08-11 | 0.9880 | 0.9880 | -1.00% | -1.20% | 申购期 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-08-11 | 1.0058 | 1.0058 | -0.87% | 0.58% | 申购期 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-08-11 | 1.0053 | 1.0053 | -0.86% | 0.53% | 申购期 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-08-11 | 0.9265 | 0.9265 | -0.87% | -7.36% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-08-11 | 0.9242 | 0.9242 | -0.87% | -7.58% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-08-11 | 1.2180 | 1.2180 | -0.85% | 4.45% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-08-11 | 1.2122 | 1.2122 | -0.84% | 4.19% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-08-11 | 1.1466 | 1.4518 | -1.01% | 16.75% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-08-11 | 1.1446 | 1.4457 | -1.01% | 16.45% | 0 | 申购期 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A | 2026-08-11 | 0.8890 | 0.8890 | -0.46% | -11.10% | 0.3% | 申购期 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C | 2026-08-11 | 0.8885 | 0.8885 | -0.47% | -11.15% | 申购期 | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-08-11 | 1.3929 | 2.1168 | -0.66% | -8.00% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-08-11 | 0.2376 | 0.879% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-08-11 | 0.3138 | 1.127% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-08-11 | 0.3135 | 1.127% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-08-11 | 1.5876 | 2.2257 | -1.31% | 52.80% | 申购期 | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-08-11 | 1.5848 | 2.2157 | -1.32% | 52.50% | 0 | 申购期 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-08-11 | 0.7482 | 0.9882 | 0.42% | -26.40% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-08-11 | 0.7375 | 0.9775 | 0.42% | -26.35% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-08-11 | 3.2144 | 3.3094 | -2.03% | 37.42% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-08-11 | 3.1492 | 3.2442 | -2.03% | 37.26% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-08-11 | 1.4713 | 1.7393 | -2.70% | -4.79% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-08-11 | 2.1114 | 2.5014 | -3.03% | -4.83% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-08-11 | 2.0204 | 2.4024 | -3.03% | -5.18% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-08-11 | 1.2657 | 1.6598 | -0.94% | -6.84% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-08-11 | 1.2064 | 1.5885 | -0.94% | -7.19% | 0 | 申购期 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-08-11 | 0.7919 | 0.7919 | -0.13% | -11.45% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-08-11 | 0.7536 | 0.7536 | -0.12% | -11.78% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-08-11 | 1.0469 | 1.2266 | -0.94% | 1.03% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-08-11 | 1.0412 | 1.2202 | -0.93% | 0.98% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-08-11 | 0.8955 | 0.8955 | -0.89% | -4.64% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-08-11 | 0.8869 | 0.8869 | -0.89% | -4.77% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-08-11 | 0.6135 | 0.6135 | -0.97% | -6.41% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-08-11 | 0.5975 | 0.5975 | -0.98% | -6.74% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-08-11 | 0.9235 | 0.9235 | -0.79% | -6.68% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-08-11 | 0.9063 | 0.9063 | -0.80% | -6.97% | 申购期 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-08-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.37% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-08-11 | 1.2737 | 1.5255 | -0.38% | 3.06% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-08-11 | 1.2697 | 1.5147 | -0.39% | 2.80% | 申购期 | |
| 027375 | 华泰保兴均衡配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 027376 | 华泰保兴均衡配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-08-11 | 1.2184 | 1.5190 | -0.02% | 1.26% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-08-11 | 1.2855 | 1.5121 | -0.01% | 1.47% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-08-11 | 1.2637 | 1.4877 | -0.01% | 1.36% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-08-11 | 1.1211 | 1.3159 | -0.01% | 2.94% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-08-11 | 1.1050 | 1.3072 | -0.01% | 1.67% | 暂停交易 | |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券A | 2026-08-11 | 1.0254 | 1.0254 | -0.56% | 2.72% | 申购期 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元债券C | 2026-08-11 | 1.0223 | 1.0223 | -0.56% | 2.48% | 0 | 申购期 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-08-11 | 1.3383 | 1.5628 | -0.07% | 2.24% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-08-11 | 1.3064 | 1.5158 | -0.07% | 1.99% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-08-11 | 1.1759 | 1.3420 | -0.17% | 6.52% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-08-11 | 1.1726 | 1.2535 | -0.17% | 6.45% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-08-11 | 1.1654 | 1.1703 | -0.19% | 5.38% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-08-11 | 1.1564 | 1.2044 | -0.23% | 0.85% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-08-11 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | 0.39% | 0.3% | 申购期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-08-11 | 1.0031 | 1.0031 | -0.05% | 0.31% | 申购期 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-08-11 | 1.0167 | 1.2070 | 0.00% | 0.90% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-08-11 | 1.0425 | 1.1225 | 0.01% | 1.36% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-08-11 | 1.0417 | 1.1217 | 0.01% | 1.34% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-08-11 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 3.77% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-08-11 | 1.0210 | 1.0810 | -0.04% | 1.61% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-08-11 | 1.1148 | 1.1645 | -0.07% | 2.39% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-08-11 | 1.1084 | 1.1579 | -0.07% | 2.26% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-08-11 | 1.0957 | 1.0957 | -0.27% | 5.16% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-08-11 | 1.0905 | 1.0905 | -0.27% | 5.04% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-08-11 | 1.1027 | 1.1027 | -0.17% | 2.32% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-08-11 | 1.0973 | 1.0973 | -0.18% | 2.20% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-08-11 | 0.9648 | 0.9648 | -0.20% | 0.75% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-08-11 | 0.9622 | 0.9622 | -0.20% | 0.63% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-08-11 | 0.9885 | 0.9885 | -1.00% | -1.15% | 申购期 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-08-11 | 0.9880 | 0.9880 | -1.00% | -1.20% | 申购期 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-08-11 | 1.0058 | 1.0058 | -0.87% | 0.58% | 申购期 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-08-11 | 1.0053 | 1.0053 | -0.86% | 0.53% | 申购期 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-08-11 | 0.9265 | 0.9265 | -0.87% | -7.36% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-08-11 | 0.9242 | 0.9242 | -0.87% | -7.58% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-08-11 | 1.2180 | 1.2180 | -0.85% | 4.45% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-08-11 | 1.2122 | 1.2122 | -0.84% | 4.19% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-08-11 | 1.1466 | 1.4518 | -1.01% | 16.75% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-08-11 | 1.1446 | 1.4457 | -1.01% | 16.45% | 0 | 申购期 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A | 2026-08-11 | 0.8890 | 0.8890 | -0.46% | -11.10% | 0.3% | 申购期 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C | 2026-08-11 | 0.8885 | 0.8885 | -0.47% | -11.15% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-08-11 | 0.2376 | 0.879% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-08-11 | 0.3138 | 1.127% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-08-11 | 0.3135 | 1.127% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-08-11 | 1.3929 | 2.1168 | -0.66% | -8.00% | 暂停交易 |