| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-05-19 | 2.1023 | 2.3233 | 3.32% | 63.17% | 申购期 | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-05-19 | 2.0960 | 2.3145 | 3.32% | 62.97% | 0 | 申购期 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-05-19 | 0.9258 | 1.1658 | 0.54% | -8.93% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-05-19 | 0.9126 | 1.1526 | 0.54% | -8.87% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-05-19 | 3.4601 | 3.5551 | 2.53% | 47.92% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-05-19 | 3.3915 | 3.4865 | 2.53% | 47.82% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-05-19 | 1.5540 | 1.8220 | -0.26% | 0.56% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-05-19 | 2.2076 | 2.5976 | -0.76% | -0.49% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-05-19 | 2.1155 | 2.4975 | -0.76% | -0.71% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-05-19 | 1.3497 | 1.7438 | 0.15% | -0.66% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-05-19 | 1.2883 | 1.6704 | 0.15% | -0.88% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-05-15 | 1.1508 | 2.4330 | 0.00% | 6.72% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-05-19 | 0.8299 | 0.8299 | 0.67% | -7.20% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-05-19 | 0.7908 | 0.7908 | 0.66% | -7.42% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-05-19 | 1.1262 | 1.3059 | 0.78% | 8.69% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-05-19 | 1.1203 | 1.2993 | 0.78% | 8.65% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-05-19 | 0.9003 | 0.9003 | 0.11% | -4.13% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-05-19 | 0.8922 | 0.8922 | 0.11% | -4.20% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-05-19 | 0.6354 | 0.6354 | -0.38% | -3.07% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-05-19 | 0.6197 | 0.6197 | -0.37% | -3.28% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-05-19 | 0.9417 | 0.9417 | -0.03% | -4.84% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-05-19 | 0.9252 | 0.9252 | -0.04% | -5.03% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-05-19 | 0.9420 | 0.9420 | 0.52% | -3.55% | 暂停申购 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-05-19 | 0.9334 | 0.9334 | 0.53% | -3.66% | 暂停申购 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-19 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.23% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-05-19 | 1.4335 | 1.6853 | 1.54% | 15.99% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-05-19 | 1.4304 | 1.6754 | 1.54% | 15.81% | 申购期 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C | 2026-05-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.27% | 1.32% | 0 | 申购期 |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A | 2026-05-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.27% | 1.48% | 申购期 | |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-05-19 | 1.2125 | 1.5131 | 0.09% | 0.77% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-05-19 | 1.2794 | 1.5060 | 0.13% | 0.99% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-05-19 | 1.2582 | 1.4822 | 0.14% | 0.91% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-05-19 | 1.1110 | 1.3058 | 0.09% | 2.01% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-05-19 | 1.1005 | 1.3027 | 0.05% | 1.25% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-05-19 | 1.3389 | 1.5634 | 0.34% | 2.28% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-05-19 | 1.3082 | 1.5176 | 0.34% | 2.13% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-05-19 | 1.1385 | 1.3046 | 0.56% | 3.13% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-05-19 | 1.1356 | 1.2165 | 0.56% | 3.10% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-05-19 | 1.1342 | 1.1391 | 0.56% | 2.56% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-05-19 | 1.1615 | 1.2095 | 0.95% | 1.30% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-05-15 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | 0.12% | 0.3% | 暂停交易 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 0.09% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-05-19 | 1.0130 | 1.2033 | 0.00% | 0.54% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-05-19 | 1.0392 | 1.1192 | 0.02% | 1.04% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-05-19 | 1.0384 | 1.1184 | 0.02% | 1.02% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-05-19 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | 3.45% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-05-19 | 1.0165 | 1.0765 | 0.07% | 1.16% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-05-19 | 1.1098 | 1.1595 | 0.17% | 1.93% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-05-19 | 1.1039 | 1.1534 | 0.17% | 1.85% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-05-19 | 1.0618 | 1.0618 | 0.58% | 1.91% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-05-19 | 1.0572 | 1.0572 | 0.58% | 1.83% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-05-19 | 1.1034 | 1.1034 | 0.21% | 2.38% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-05-19 | 1.0985 | 1.0985 | 0.21% | 2.31% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-05-19 | 0.9737 | 0.9737 | 0.41% | 1.68% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-05-19 | 0.9716 | 0.9716 | 0.41% | 1.61% | 申购期 | |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-05-15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | 暂停交易 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-05-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | 暂停交易 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-05-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.64% | 2.49% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-05-19 | 1.0234 | 1.0234 | 0.64% | 2.34% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-05-19 | 1.2701 | 1.2701 | 0.43% | 8.92% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-05-19 | 1.2652 | 1.2652 | 0.43% | 8.75% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-05-19 | 1.4422 | 1.5954 | 2.52% | 31.04% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-05-19 | 1.4388 | 1.5903 | 2.52% | 30.82% | 0 | 申购期 |
| 027414 | 北证50成份指数增强型发起式A | 2026-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.3% | 暂停交易 |
| 027415 | 北证50成份指数增强型发起式C | 2026-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-05-19 | 1.6165 | 2.3404 | 0.30% | 6.77% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-05-19 | 0.2449 | 0.939% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-05-19 | 0.3105 | 1.190% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-05-19 | 0.3114 | 1.189% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-05-19 | 2.1023 | 2.3233 | 3.32% | 63.17% | 申购期 | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-05-19 | 2.0960 | 2.3145 | 3.32% | 62.97% | 0 | 申购期 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-05-19 | 0.9258 | 1.1658 | 0.54% | -8.93% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-05-19 | 0.9126 | 1.1526 | 0.54% | -8.87% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-05-19 | 3.4601 | 3.5551 | 2.53% | 47.92% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-05-19 | 3.3915 | 3.4865 | 2.53% | 47.82% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-05-19 | 1.5540 | 1.8220 | -0.26% | 0.56% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-05-19 | 2.2076 | 2.5976 | -0.76% | -0.49% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-05-19 | 2.1155 | 2.4975 | -0.76% | -0.71% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-05-19 | 1.3497 | 1.7438 | 0.15% | -0.66% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-05-19 | 1.2883 | 1.6704 | 0.15% | -0.88% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-05-15 | 1.1508 | 2.4330 | 0.00% | 6.72% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-05-19 | 0.8299 | 0.8299 | 0.67% | -7.20% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-05-19 | 0.7908 | 0.7908 | 0.66% | -7.42% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-05-19 | 1.1262 | 1.3059 | 0.78% | 8.69% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-05-19 | 1.1203 | 1.2993 | 0.78% | 8.65% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-05-19 | 0.9003 | 0.9003 | 0.11% | -4.13% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-05-19 | 0.8922 | 0.8922 | 0.11% | -4.20% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-05-19 | 0.6354 | 0.6354 | -0.38% | -3.07% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-05-19 | 0.6197 | 0.6197 | -0.37% | -3.28% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-05-19 | 0.9417 | 0.9417 | -0.03% | -4.84% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-05-19 | 0.9252 | 0.9252 | -0.04% | -5.03% | 申购期 | |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有期混合A | 2026-05-19 | 0.9420 | 0.9420 | 0.52% | -3.55% | 暂停申购 | |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有期混合C | 2026-05-19 | 0.9334 | 0.9334 | 0.53% | -3.66% | 暂停申购 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-19 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.23% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-05-19 | 1.4335 | 1.6853 | 1.54% | 15.99% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-05-19 | 1.4304 | 1.6754 | 1.54% | 15.81% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025157 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C | 2026-05-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.27% | 1.32% | 0 | 申购期 |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A | 2026-05-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.27% | 1.48% | 申购期 | |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-05-19 | 1.2125 | 1.5131 | 0.09% | 0.77% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-05-19 | 1.2794 | 1.5060 | 0.13% | 0.99% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-05-19 | 1.2582 | 1.4822 | 0.14% | 0.91% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-05-19 | 1.1110 | 1.3058 | 0.09% | 2.01% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-05-19 | 1.1005 | 1.3027 | 0.05% | 1.25% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-05-19 | 1.3389 | 1.5634 | 0.34% | 2.28% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-05-19 | 1.3082 | 1.5176 | 0.34% | 2.13% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-05-19 | 1.1385 | 1.3046 | 0.56% | 3.13% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-05-19 | 1.1356 | 1.2165 | 0.56% | 3.10% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-05-19 | 1.1342 | 1.1391 | 0.56% | 2.56% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-05-19 | 1.1615 | 1.2095 | 0.95% | 1.30% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-05-15 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | 0.12% | 0.3% | 暂停交易 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 0.09% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-05-19 | 1.0130 | 1.2033 | 0.00% | 0.54% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-05-19 | 1.0392 | 1.1192 | 0.02% | 1.04% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-05-19 | 1.0384 | 1.1184 | 0.02% | 1.02% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-05-19 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | 3.45% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-05-19 | 1.0165 | 1.0765 | 0.07% | 1.16% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-05-19 | 1.1098 | 1.1595 | 0.17% | 1.93% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-05-19 | 1.1039 | 1.1534 | 0.17% | 1.85% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-05-19 | 1.0618 | 1.0618 | 0.58% | 1.91% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-05-19 | 1.0572 | 1.0572 | 0.58% | 1.83% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-05-19 | 1.1034 | 1.1034 | 0.21% | 2.38% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-05-19 | 1.0985 | 1.0985 | 0.21% | 2.31% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-05-19 | 0.9737 | 0.9737 | 0.41% | 1.68% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-05-19 | 0.9716 | 0.9716 | 0.41% | 1.61% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-05-15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | 暂停交易 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-05-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | 暂停交易 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A | 2026-05-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.64% | 2.49% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C | 2026-05-19 | 1.0234 | 1.0234 | 0.64% | 2.34% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-05-19 | 1.2701 | 1.2701 | 0.43% | 8.92% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-05-19 | 1.2652 | 1.2652 | 0.43% | 8.75% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-05-19 | 1.4422 | 1.5954 | 2.52% | 31.04% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-05-19 | 1.4388 | 1.5903 | 2.52% | 30.82% | 0 | 申购期 |
| 027414 | 北证50成份指数增强型发起式A | 2026-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.3% | 暂停交易 |
| 027415 | 北证50成份指数增强型发起式C | 2026-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-05-19 | 0.2449 | 0.939% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-05-19 | 0.3105 | 1.190% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-05-19 | 0.3114 | 1.189% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-05-19 | 1.6165 | 2.3404 | 0.30% | 6.77% | 暂停交易 |