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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-31 1.5779 2.2160 2.04% 51.87% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-31 1.5749 2.2058 2.03% 51.55% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-31 0.7433 0.9833 0.11% -26.88% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-31 0.7327 0.9727 0.11% -26.83% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-31 3.2746 3.3696 0.96% 39.99% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-31 3.2075 3.3025 0.96% 39.80% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-31 1.4940 1.7620 -1.04% -3.32% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-31 2.1565 2.5465 -1.30% -2.79% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-31 2.0629 2.4449 -1.31% -3.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-31 1.2422 1.6363 -0.06% -8.57% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-31 1.1836 1.5657 -0.06% -8.94% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-31 0.7997 0.7997 0.08% -10.58% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-31 0.7608 0.7608 0.07% -10.93% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-31 1.0857 1.2654 1.57% 4.78% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-31 1.0797 1.2587 1.57% 4.71% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-31 0.9314 0.9314 0.77% -0.82% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-31 0.9224 0.9224 0.76% -0.96% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-31 0.6113 0.6113 -1.21% -6.74% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-31 0.5950 0.5950 -1.23% -7.13% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-31 0.9229 0.9229 -0.10% -6.74% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-31 0.9055 0.9055 -0.10% -7.05% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-31 1.0223 1.0223 0.01% 0.40% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-31 1.2825 1.5343 -0.21% 3.77% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-31 1.2782 1.5232 -0.22% 3.49% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-31 1.2170 1.5176 -0.01% 1.15% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-31 1.2834 1.5100 -0.02% 1.30% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-31 1.2614 1.4854 -0.02% 1.17% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-31 1.1221 1.3169 0.02% 3.03% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-31 1.1060 1.3082 0.02% 1.76% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-31 1.0308 1.0308 0.48% 3.27% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-31 1.0274 1.0274 0.47% 2.99% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-31 1.3435 1.5680 0.18% 2.64% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-31 1.3112 1.5206 0.18% 2.37% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-31 1.1742 1.3403 0.08% 6.37% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-31 1.1709 1.2518 0.08% 6.30% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-31 1.1621 1.1670 0.04% 5.08% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-31 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-31 1.0070 1.0070 0.11% 0.70% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-31 1.0061 1.0061 0.11% 0.61% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-31 1.0175 1.2078 0.01% 0.98% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-31 1.0432 1.1232 0.01% 1.43% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-31 1.0424 1.1224 0.01% 1.41% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-31 1.0568 1.0568 0.01% 3.85% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-31 1.0214 1.0814 0.03% 1.65% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-31 1.1141 1.1638 -0.02% 2.32% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-31 1.1076 1.1571 -0.02% 2.19% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-31 1.0937 1.0937 0.13% 4.97% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-31 1.0883 1.0883 0.12% 4.83% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-31 1.1016 1.1016 0.05% 2.22% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-31 1.0961 1.0961 0.04% 2.09% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-31 0.9648 0.9648 0.18% 0.75% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-31 0.9621 0.9621 0.18% 0.62% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-31 0.9883 0.9883 0.51% -1.17% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-31 0.9877 0.9877 0.51% -1.23% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-31 1.0067 1.0067 0.43% 0.67% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-31 1.0061 1.0061 0.44% 0.61% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-31 0.9348 0.9348 0.79% -6.53% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-31 0.9322 0.9322 0.78% -6.78% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-31 1.2202 1.2202 0.49% 4.64% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-31 1.2141 1.2141 0.49% 4.36% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-31 1.1406 1.4458 1.74% 16.14% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-31 1.1384 1.4395 1.73% 15.82% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-31 0.8696 0.8696 0.13% -13.04% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-31 0.8691 0.8691 0.14% -13.09% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-31 1.4109 2.1348 1.18% -6.81% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-31 0.2500 0.874% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-31 0.3106 1.117% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-31 0.3114 1.117% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-31 1.5779 2.2160 2.04% 51.87% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-31 1.5749 2.2058 2.03% 51.55% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-31 0.7433 0.9833 0.11% -26.88% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-31 0.7327 0.9727 0.11% -26.83% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-31 3.2746 3.3696 0.96% 39.99% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-31 3.2075 3.3025 0.96% 39.80% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-31 1.4940 1.7620 -1.04% -3.32% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-31 2.1565 2.5465 -1.30% -2.79% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-31 2.0629 2.4449 -1.31% -3.18% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-31 1.2422 1.6363 -0.06% -8.57% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-31 1.1836 1.5657 -0.06% -8.94% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-31 0.7997 0.7997 0.08% -10.58% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-31 0.7608 0.7608 0.07% -10.93% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-31 1.0857 1.2654 1.57% 4.78% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-31 1.0797 1.2587 1.57% 4.71% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-31 0.9314 0.9314 0.77% -0.82% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-31 0.9224 0.9224 0.76% -0.96% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-31 0.6113 0.6113 -1.21% -6.74% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-31 0.5950 0.5950 -1.23% -7.13% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-31 0.9229 0.9229 -0.10% -6.74% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-31 0.9055 0.9055 -0.10% -7.05% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-31 1.0223 1.0223 0.01% 0.40% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-31 1.2825 1.5343 -0.21% 3.77% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-31 1.2782 1.5232 -0.22% 3.49% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-31 1.2170 1.5176 -0.01% 1.15% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-31 1.2834 1.5100 -0.02% 1.30% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-31 1.2614 1.4854 -0.02% 1.17% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-31 1.1221 1.3169 0.02% 3.03% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-31 1.1060 1.3082 0.02% 1.76% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-31 1.0308 1.0308 0.48% 3.27% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-31 1.0274 1.0274 0.47% 2.99% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-31 1.3435 1.5680 0.18% 2.64% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-31 1.3112 1.5206 0.18% 2.37% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-31 1.1742 1.3403 0.08% 6.37% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-31 1.1709 1.2518 0.08% 6.30% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-31 1.1621 1.1670 0.04% 5.08% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-31 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-31 1.0070 1.0070 0.11% 0.70% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-31 1.0061 1.0061 0.11% 0.61% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-31 1.0175 1.2078 0.01% 0.98% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-31 1.0432 1.1232 0.01% 1.43% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-31 1.0424 1.1224 0.01% 1.41% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-31 1.0568 1.0568 0.01% 3.85% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-31 1.0214 1.0814 0.03% 1.65% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-31 1.1141 1.1638 -0.02% 2.32% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-31 1.1076 1.1571 -0.02% 2.19% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-31 1.0937 1.0937 0.13% 4.97% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-31 1.0883 1.0883 0.12% 4.83% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-31 1.1016 1.1016 0.05% 2.22% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-31 1.0961 1.0961 0.04% 2.09% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-31 0.9648 0.9648 0.18% 0.75% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-31 0.9621 0.9621 0.18% 0.62% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-31 0.9883 0.9883 0.51% -1.17% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-31 0.9877 0.9877 0.51% -1.23% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-31 1.0067 1.0067 0.43% 0.67% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-31 1.0061 1.0061 0.44% 0.61% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-31 0.9348 0.9348 0.79% -6.53% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-31 0.9322 0.9322 0.78% -6.78% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-31 1.2202 1.2202 0.49% 4.64% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-31 1.2141 1.2141 0.49% 4.36% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-31 1.1406 1.4458 1.74% 16.14% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-31 1.1384 1.4395 1.73% 15.82% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-31 0.8696 0.8696 0.13% -13.04% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-31 0.8691 0.8691 0.14% -13.09% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-31 0.2500 0.874% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-31 0.3106 1.117% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-31 0.3114 1.117% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-31 1.4109 2.1348 1.18% -6.81% 暂停交易

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