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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-15 1.8128 2.4509 -3.10% 74.47% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-15 1.8101 2.4410 -3.10% 74.18% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-15 0.7788 1.0188 -1.22% -23.39% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-15 0.7676 1.0076 -1.22% -23.35% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-15 3.6437 3.7387 -1.66% 55.77% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-15 3.5705 3.6655 -1.66% 55.62% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-15 1.4830 1.7510 -0.46% -4.03% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-15 2.0387 2.4287 -0.55% -8.10% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-15 1.9517 2.3337 -0.55% -8.40% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-15 1.2819 1.6760 0.50% -5.65% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-15 1.2224 1.6045 0.49% -5.95% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-15 0.7814 0.7814 1.73% -12.62% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-15 0.7439 0.7439 1.72% -12.91% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-15 1.1437 1.3234 -2.33% 10.37% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-15 1.1376 1.3166 -2.33% 10.33% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-15 0.8664 0.8664 1.37% -7.74% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-15 0.8582 0.8582 1.36% -7.85% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-15 0.5973 0.5973 1.48% -8.88% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-15 0.5820 0.5820 1.48% -9.16% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-15 0.9086 0.9086 2.12% -8.19% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-15 0.8920 0.8920 2.12% -8.44% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-15 1.0214 1.0214 0.00% 0.31% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-15 1.2978 1.5496 -1.23% 5.01% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-15 1.2942 1.5392 -1.23% 4.78% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-15 1.2149 1.5155 0.11% 0.97% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-15 1.2810 1.5076 0.14% 1.11% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-15 1.2594 1.4834 0.14% 1.01% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-15 1.1173 1.3121 0.02% 2.59% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-15 1.1037 1.3059 0.01% 1.55% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-15 1.0201 1.0201 -0.56% 2.19% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-15 1.0173 1.0173 -0.55% 1.97% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-15 1.3322 1.5567 0.26% 1.77% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-15 1.3008 1.5102 0.26% 1.55% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-15 1.1510 1.3171 0.06% 4.27% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-15 1.1479 1.2288 0.07% 4.21% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-15 1.1430 1.1479 0.04% 3.35% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-15 1.1436 1.1916 0.33% -0.26% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-15 1.0018 1.0018 0.05% 0.18% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-15 1.0012 1.0012 0.05% 0.12% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-15 1.0153 1.2056 0.00% 0.76% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-15 1.0415 1.1215 0.01% 1.26% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-15 1.0407 1.1207 0.00% 1.25% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-15 1.0551 1.0551 0.01% 3.69% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-15 1.0192 1.0792 0.01% 1.43% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-15 1.1108 1.1605 0.10% 2.02% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-15 1.1045 1.1540 0.09% 1.90% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-15 1.0707 1.0707 0.01% 2.76% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-15 1.0658 1.0658 0.01% 2.66% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-15 1.1062 1.1062 0.09% 2.64% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-15 1.1010 1.1010 0.09% 2.54% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-15 0.9669 0.9669 -0.25% 0.97% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-15 0.9644 0.9644 -0.25% 0.86% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-15 0.9879 0.9879 -0.29% -1.21% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-15 0.9876 0.9876 -0.28% -1.24% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-15 0.9996 0.9996 -0.03% -0.04% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-15 0.9992 0.9992 -0.03% -0.08% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-15 0.9621 0.9621 -0.97% -3.80% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-15 0.9600 0.9600 -0.97% -4.00% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-15 1.2451 1.2451 -0.69% 6.77% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-15 1.2395 1.2395 -0.70% 6.54% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-15 1.2727 1.5779 -3.40% 29.59% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-15 1.2709 1.5720 -3.41% 29.29% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-15 0.8941 0.8941 -1.04% -10.59% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-15 0.8938 0.8938 -1.04% -10.62% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-15 1.5233 2.2472 -1.79% 0.61% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-15 0.2537 0.903% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-15 0.3216 1.147% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-15 0.3215 1.147% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-15 1.8128 2.4509 -3.10% 74.47% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-15 1.8101 2.4410 -3.10% 74.18% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-15 0.7788 1.0188 -1.22% -23.39% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-15 0.7676 1.0076 -1.22% -23.35% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-15 3.6437 3.7387 -1.66% 55.77% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-15 3.5705 3.6655 -1.66% 55.62% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-15 1.4830 1.7510 -0.46% -4.03% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-15 2.0387 2.4287 -0.55% -8.10% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-15 1.9517 2.3337 -0.55% -8.40% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-15 1.2819 1.6760 0.50% -5.65% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-15 1.2224 1.6045 0.49% -5.95% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-15 0.7814 0.7814 1.73% -12.62% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-15 0.7439 0.7439 1.72% -12.91% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-15 1.1437 1.3234 -2.33% 10.37% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-15 1.1376 1.3166 -2.33% 10.33% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-15 0.8664 0.8664 1.37% -7.74% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-15 0.8582 0.8582 1.36% -7.85% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-15 0.5973 0.5973 1.48% -8.88% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-15 0.5820 0.5820 1.48% -9.16% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-15 0.9086 0.9086 2.12% -8.19% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-15 0.8920 0.8920 2.12% -8.44% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-15 1.0214 1.0214 0.00% 0.31% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-15 1.2978 1.5496 -1.23% 5.01% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-15 1.2942 1.5392 -1.23% 4.78% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-15 1.2149 1.5155 0.11% 0.97% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-15 1.2810 1.5076 0.14% 1.11% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-15 1.2594 1.4834 0.14% 1.01% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-15 1.1173 1.3121 0.02% 2.59% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-15 1.1037 1.3059 0.01% 1.55% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-15 1.0201 1.0201 -0.56% 2.19% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-15 1.0173 1.0173 -0.55% 1.97% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-15 1.3322 1.5567 0.26% 1.77% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-15 1.3008 1.5102 0.26% 1.55% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-15 1.1510 1.3171 0.06% 4.27% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-15 1.1479 1.2288 0.07% 4.21% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-15 1.1430 1.1479 0.04% 3.35% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-15 1.1436 1.1916 0.33% -0.26% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-15 1.0018 1.0018 0.05% 0.18% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-15 1.0012 1.0012 0.05% 0.12% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-15 1.0153 1.2056 0.00% 0.76% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-15 1.0415 1.1215 0.01% 1.26% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-15 1.0407 1.1207 0.00% 1.25% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-15 1.0551 1.0551 0.01% 3.69% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-15 1.0192 1.0792 0.01% 1.43% 申购期
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-15 1.1108 1.1605 0.10% 2.02% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-15 1.1045 1.1540 0.09% 1.90% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-15 1.0707 1.0707 0.01% 2.76% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-15 1.0658 1.0658 0.01% 2.66% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-15 1.1062 1.1062 0.09% 2.64% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-15 1.1010 1.1010 0.09% 2.54% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-15 0.9669 0.9669 -0.25% 0.97% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-15 0.9644 0.9644 -0.25% 0.86% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-15 0.9879 0.9879 -0.29% -1.21% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-15 0.9876 0.9876 -0.28% -1.24% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-15 0.9996 0.9996 -0.03% -0.04% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-15 0.9992 0.9992 -0.03% -0.08% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-15 0.9621 0.9621 -0.97% -3.80% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-15 0.9600 0.9600 -0.97% -4.00% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-15 1.2451 1.2451 -0.69% 6.77% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-15 1.2395 1.2395 -0.70% 6.54% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-15 1.2727 1.5779 -3.40% 29.59% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-15 1.2709 1.5720 -3.41% 29.29% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-15 0.8941 0.8941 -1.04% -10.59% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-15 0.8938 0.8938 -1.04% -10.62% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-15 0.2537 0.903% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-15 0.3216 1.147% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-15 0.3215 1.147% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-15 1.5233 2.2472 -1.79% 0.61% 暂停交易

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