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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-11 2.0335 2.2545 3.91% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-11 2.0275 2.2460 3.91% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-11 0.9580 1.1980 0.69% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-11 0.9444 1.1844 0.70% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-11 3.4602 3.5552 4.15% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-11 3.3917 3.4867 4.15% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-11 1.6179 1.8859 -0.14% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-11 2.3657 2.7557 -0.61% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-11 2.2673 2.6493 -0.62% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-11 1.4170 1.8111 1.85% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-11 1.3527 1.7348 1.84% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-11 0.8562 0.8562 0.69% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-11 0.8160 0.8160 0.69% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-11 1.1117 1.2914 1.74% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-11 1.1060 1.2850 1.74% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-11 0.9506 0.9506 0.93% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-11 0.9420 0.9420 0.93% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-11 0.6749 0.6749 1.21% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-11 0.6583 0.6583 1.20% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-11 0.9897 0.9897 0.88% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-11 0.9726 0.9726 0.88% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-11 0.9370 0.9370 0.12% 0.00% --
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-11 0.9285 0.9285 0.12% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-11 1.0203 1.0203 0.01% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-11 1.4810 1.7328 0.86% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-11 1.4779 1.7229 0.86% 0.00% --
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-11 1.0091 1.0091 0.46% 0.00% 0 --
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-11 1.0112 1.0112 0.47% 0.00% 0.8% 0.6% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-11 1.2123 1.5129 0.00% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-11 1.2800 1.5066 0.00% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-11 1.2589 1.4829 0.01% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-11 1.1085 1.3033 0.05% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-11 1.0991 1.3013 0.04% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-11 1.3434 1.5679 0.09% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-11 1.3127 1.5221 0.08% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-11 1.1311 1.2972 0.27% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-11 1.1282 1.2091 0.27% 0.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-11 1.1279 1.1328 0.19% 0.00% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-11 1.1697 1.2177 0.08% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.13% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-11 1.0127 1.2030 0.01% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-11 1.0382 1.1182 0.02% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-11 1.0374 1.1174 0.01% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-11 1.0517 1.0517 0.01% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-11 1.0148 1.0748 0.03% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-11 1.1101 1.1598 0.03% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-11 1.1042 1.1537 0.02% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-11 1.0549 1.0549 0.26% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-11 1.0504 1.0504 0.25% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-11 1.1080 1.1080 0.22% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-11 1.1031 1.1031 0.21% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-11 0.9735 0.9735 0.16% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-11 0.9714 0.9714 0.16% 0.00% --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-11 1.0367 1.0367 1.59% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-11 1.0351 1.0351 1.58% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-11 1.2929 1.2929 1.58% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-11 1.2880 1.2880 1.57% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-11 1.3999 1.5531 3.16% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-11 1.3968 1.5483 3.16% 0.00% 0 --
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-11 1.6500 2.3739 1.36% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-11 0.4036 1.015% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-11 0.4694 1.260% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-11 0.4694 1.260% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-11 2.0335 2.2545 3.91% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-11 2.0275 2.2460 3.91% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-11 0.9580 1.1980 0.69% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-11 0.9444 1.1844 0.70% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-11 3.4602 3.5552 4.15% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-11 3.3917 3.4867 4.15% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-11 1.6179 1.8859 -0.14% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-11 2.3657 2.7557 -0.61% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-11 2.2673 2.6493 -0.62% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-11 1.4170 1.8111 1.85% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-11 1.3527 1.7348 1.84% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-11 0.8562 0.8562 0.69% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-11 0.8160 0.8160 0.69% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-11 1.1117 1.2914 1.74% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-11 1.1060 1.2850 1.74% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-11 0.9506 0.9506 0.93% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-11 0.9420 0.9420 0.93% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-11 0.6749 0.6749 1.21% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-11 0.6583 0.6583 1.20% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-11 0.9897 0.9897 0.88% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-11 0.9726 0.9726 0.88% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-11 0.9370 0.9370 0.12% 0.00% --
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-11 0.9285 0.9285 0.12% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-11 1.0203 1.0203 0.01% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-11 1.4810 1.7328 0.86% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-11 1.4779 1.7229 0.86% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-11 1.0091 1.0091 0.46% 0.00% 0 --
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-11 1.0112 1.0112 0.47% 0.00% 0.8% 0.6% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-11 1.2123 1.5129 0.00% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-11 1.2800 1.5066 0.00% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-11 1.2589 1.4829 0.01% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-11 1.1085 1.3033 0.05% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-11 1.0991 1.3013 0.04% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-11 1.3434 1.5679 0.09% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-11 1.3127 1.5221 0.08% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-11 1.1311 1.2972 0.27% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-11 1.1282 1.2091 0.27% 0.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-11 1.1279 1.1328 0.19% 0.00% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-11 1.1697 1.2177 0.08% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.13% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-11 1.0127 1.2030 0.01% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-11 1.0382 1.1182 0.02% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-11 1.0374 1.1174 0.01% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-11 1.0517 1.0517 0.01% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-11 1.0148 1.0748 0.03% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-11 1.1101 1.1598 0.03% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-11 1.1042 1.1537 0.02% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-11 1.0549 1.0549 0.26% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-11 1.0504 1.0504 0.25% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-11 1.1080 1.1080 0.22% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-11 1.1031 1.1031 0.21% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-11 0.9735 0.9735 0.16% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-11 0.9714 0.9714 0.16% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-11 1.0367 1.0367 1.59% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-11 1.0351 1.0351 1.58% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-11 1.2929 1.2929 1.58% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-11 1.2880 1.2880 1.57% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-11 1.3999 1.5531 3.16% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-11 1.3968 1.5483 3.16% 0.00% 0 --
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-11 0.4036 1.015% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-11 0.4694 1.260% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-11 0.4694 1.260% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-11 1.6500 2.3739 1.36% 0.00% --

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