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华泰保兴基金管理有限公司关于直销柜台及公司办公地址变更的...

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证监会再定调高频量化监管，五大举措即将出台，监管遵守16...

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华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线 赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第5次分红公告

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-07-26 1.3353 1.3353 0.03% -1.20% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2024-07-26 0.8257 1.0657 1.04% -6.26% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-07-26 0.8135 1.0535 1.04% -6.27% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-07-26 1.5786 1.6736 0.77% -17.45% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-07-26 1.5528 1.6478 0.77% -17.55% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-07-26 1.0653 1.3333 0.50% 4.58% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2024-07-26 1.5279 1.9179 0.70% 0.03% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-07-26 1.4801 1.8621 0.69% -0.31% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-07-26 1.0507 1.4448 1.29% -6.25% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-07-26 1.0138 1.3959 1.29% -6.62% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-07-26 0.7730 2.0552 -2.85% -9.39% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2024-07-26 0.9617 0.9617 -0.21% -20.32% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-07-26 0.9266 0.9266 -0.22% -20.58% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-07-26 1.0144 1.1941 0.02% -0.59% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2024-07-26 1.0103 1.1893 0.02% -0.64% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2024-07-26 0.7433 0.7433 -0.11% 4.91% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-07-26 0.7392 0.7392 -0.11% 4.79% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-07-26 0.5952 0.5952 1.02% -13.56% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-07-26 0.5867 0.5867 1.02% -13.86% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-07-26 0.7417 0.7417 0.03% -15.35% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-07-26 0.7353 0.7353 0.01% -15.60% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-07-26 0.9763 0.9763 -0.01% -2.31% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-07-26 0.9727 0.9727 0.00% -2.49% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2024-07-26 0.9117 0.9117 1.15% -8.83% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2024-07-26 0.9109 0.9109 1.15% -8.91% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A ---------- 1.5% 0.6% 认购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C ---------- 0 认购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-07-26 1.1420 1.4251 -0.11% 3.83% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-07-26 1.1789 1.4055 0.08% 3.79% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-07-26 1.1635 1.3875 0.07% 3.65% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-07-26 1.0601 1.2549 0.02% 2.68% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-07-26 1.1021 1.2543 0.03% 3.22% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-07-26 1.2950 1.3550 0.10% 6.47% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-07-26 1.2636 1.3226 0.10% 6.24% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-07-26 1.0749 1.2102 0.13% 7.44% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-07-26 1.0731 1.1248 0.13% 4.81% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-07-26 1.1203 1.1683 0.02% 3.41% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2024-07-26 1.0080 1.1483 0.07% 2.18% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-07-26 1.0376 1.0863 0.02% 2.52% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-07-26 1.0374 1.0861 0.03% 2.52% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-07-26 1.0200 1.0400 0.15% 2.46% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-07-26 1.0644 1.0644 0.12% 5.04% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-07-26 1.0624 1.0624 0.12% 4.91% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-07-26 1.0263 1.0263 0.12% 2.63% 暂停赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-07-26 1.0254 1.0254 0.12% 2.54% 暂停赎回
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-07-26 0.9982 0.9982 0.02% -0.18% 暂停赎回
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-07-26 0.9979 0.9979 0.01% -0.21% 暂停赎回
007586 华泰保兴多策略 2024-07-26 1.1669 1.8908 1.07% -13.15% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-26 1.0101 1.0101 -0.02% 0.61% 0 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2024-07-26 0.3875 1.433% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-07-26 0.4527 1.676% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2024-07-26 0.4527 1.676% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2024-07-26 1.3353 1.3353 0.03% -1.20% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2024-07-26 0.8257 1.0657 1.04% -6.26% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2024-07-26 0.8135 1.0535 1.04% -6.27% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2024-07-26 1.5786 1.6736 0.77% -17.45% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2024-07-26 1.5528 1.6478 0.77% -17.55% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2024-07-26 1.0653 1.3333 0.50% 4.58% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2024-07-26 1.5279 1.9179 0.70% 0.03% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2024-07-26 1.4801 1.8621 0.69% -0.31% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2024-07-26 1.0507 1.4448 1.29% -6.25% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2024-07-26 1.0138 1.3959 1.29% -6.62% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2024-07-26 0.7730 2.0552 -2.85% -9.39% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2024-07-26 0.9617 0.9617 -0.21% -20.32% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2024-07-26 0.9266 0.9266 -0.22% -20.58% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2024-07-26 1.0144 1.1941 0.02% -0.59% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2024-07-26 1.0103 1.1893 0.02% -0.64% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2024-07-26 0.7433 0.7433 -0.11% 4.91% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2024-07-26 0.7392 0.7392 -0.11% 4.79% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2024-07-26 0.5952 0.5952 1.02% -13.56% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2024-07-26 0.5867 0.5867 1.02% -13.86% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2024-07-26 0.7417 0.7417 0.03% -15.35% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2024-07-26 0.7353 0.7353 0.01% -15.60% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2024-07-26 0.9763 0.9763 -0.01% -2.31% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2024-07-26 0.9727 0.9727 0.00% -2.49% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2024-07-26 0.9117 0.9117 1.15% -8.83% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2024-07-26 0.9109 0.9109 1.15% -8.91% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A ---------- 1.5% 0.6% 认购期
021793 华泰保兴产业升级混合发起C ---------- 0 认购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2024-07-26 1.1420 1.4251 -0.11% 3.83% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2024-07-26 1.1789 1.4055 0.08% 3.79% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2024-07-26 1.1635 1.3875 0.07% 3.65% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2024-07-26 1.0601 1.2549 0.02% 2.68% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2024-07-26 1.1021 1.2543 0.03% 3.22% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2024-07-26 1.2950 1.3550 0.10% 6.47% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2024-07-26 1.2636 1.3226 0.10% 6.24% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2024-07-26 1.0749 1.2102 0.13% 7.44% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2024-07-26 1.0731 1.1248 0.13% 4.81% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2024-07-26 1.1203 1.1683 0.02% 3.41% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2024-07-26 1.0080 1.1483 0.07% 2.18% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2024-07-26 1.0376 1.0863 0.02% 2.52% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2024-07-26 1.0374 1.0861 0.03% 2.52% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2024-07-26 1.0200 1.0400 0.15% 2.46% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2024-07-26 1.0644 1.0644 0.12% 5.04% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2024-07-26 1.0624 1.0624 0.12% 4.91% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2024-07-26 1.0263 1.0263 0.12% 2.63% 暂停赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2024-07-26 1.0254 1.0254 0.12% 2.54% 暂停赎回
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-07-26 0.9982 0.9982 0.02% -0.18% 暂停赎回
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-07-26 0.9979 0.9979 0.01% -0.21% 暂停赎回
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2024-07-26 0.3875 1.433% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2024-07-26 0.4527 1.676% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2024-07-26 0.4527 1.676% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2024-07-26 1.1669 1.8908 1.07% -13.15% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-26 1.0101 1.0101 -0.02% 0.61% 0 申购期

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