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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴均衡配置混合型证券投...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-26 1.5216 2.1597 -0.50% 46.45% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-26 1.5188 2.1497 -0.50% 46.15% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-26 0.7424 0.9824 0.13% -26.97% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-26 0.7318 0.9718 0.14% -26.92% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-26 3.2065 3.3015 0.54% 37.08% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-26 3.1410 3.2360 0.54% 36.90% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-26 1.4934 1.7614 1.28% -3.36% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-26 2.1500 2.5400 0.74% -3.09% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-26 2.0569 2.4389 0.74% -3.46% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-26 1.2433 1.6374 0.10% -8.49% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-26 1.1848 1.5669 0.10% -8.85% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-26 0.7924 0.7924 0.03% -11.39% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-26 0.7539 0.7539 0.03% -11.74% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-26 1.0465 1.2262 0.46% 0.99% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-26 1.0408 1.2198 0.46% 0.94% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-26 0.9040 0.9040 0.46% -3.74% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-26 0.8953 0.8953 0.45% -3.87% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-26 0.6112 0.6112 0.48% -6.76% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-26 0.5951 0.5951 0.47% -7.12% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-26 0.9207 0.9207 0.57% -6.96% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-26 0.9034 0.9034 0.57% -7.27% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-26 1.0221 1.0221 -0.01% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-26 1.2690 1.5208 0.51% 2.68% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-26 1.2649 1.5099 0.52% 2.41% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-26 1.2185 1.5191 0.00% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-26 1.2851 1.5117 0.01% 1.44% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-26 1.2632 1.4872 0.02% 1.32% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-26 1.1230 1.3178 -0.01% 3.11% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-26 1.1062 1.3084 -0.01% 1.78% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-26 1.0254 1.0254 -0.02% 2.72% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-26 1.0221 1.0221 -0.02% 2.46% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-26 1.3434 1.5679 0.16% 2.63% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-26 1.3112 1.5206 0.17% 2.37% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-26 1.1771 1.3432 -0.09% 6.63% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-26 1.1738 1.2547 -0.09% 6.56% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-26 1.1654 1.1703 -0.09% 5.38% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-26 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-26 1.0064 1.0064 0.07% 0.64% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-26 1.0056 1.0056 0.08% 0.56% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-26 1.0173 1.2076 0.01% 0.96% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-26 1.0432 1.1232 0.01% 1.43% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-26 1.0424 1.1224 0.00% 1.41% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-26 1.0567 1.0567 0.00% 3.84% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-26 1.0216 1.0816 -0.03% 1.67% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-26 1.1147 1.1644 0.04% 2.38% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-26 1.1082 1.1577 0.05% 2.24% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-26 1.0970 1.0970 -0.05% 5.29% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-26 1.0917 1.0917 -0.05% 5.15% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-26 1.1009 1.1009 0.09% 2.15% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-26 1.0955 1.0955 0.10% 2.03% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-26 0.9620 0.9620 0.08% 0.46% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-26 0.9593 0.9593 0.08% 0.32% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-26 0.9759 0.9759 0.70% -2.41% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-26 0.9753 0.9753 0.69% -2.47% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-26 0.9955 0.9955 0.75% -0.45% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-26 0.9949 0.9949 0.75% -0.51% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-26 0.9159 0.9159 0.43% -8.42% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-26 0.9135 0.9135 0.43% -8.65% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-26 1.2035 1.2035 0.75% 3.21% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-26 1.1976 1.1976 0.75% 2.94% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-26 1.0990 1.4042 0.29% 11.91% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-26 1.0970 1.3981 0.29% 11.60% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-26 0.8612 0.8612 0.64% -13.88% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-26 0.8607 0.8607 0.64% -13.93% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-26 1.3670 2.0909 -0.02% -9.71% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-26 0.2385 0.849% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-26 0.3026 1.100% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-26 0.3027 1.100% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-26 1.5216 2.1597 -0.50% 46.45% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-26 1.5188 2.1497 -0.50% 46.15% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-26 0.7424 0.9824 0.13% -26.97% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-26 0.7318 0.9718 0.14% -26.92% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-26 3.2065 3.3015 0.54% 37.08% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-26 3.1410 3.2360 0.54% 36.90% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-26 1.4934 1.7614 1.28% -3.36% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-26 2.1500 2.5400 0.74% -3.09% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-26 2.0569 2.4389 0.74% -3.46% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-26 1.2433 1.6374 0.10% -8.49% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-26 1.1848 1.5669 0.10% -8.85% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-26 0.7924 0.7924 0.03% -11.39% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-26 0.7539 0.7539 0.03% -11.74% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-26 1.0465 1.2262 0.46% 0.99% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-26 1.0408 1.2198 0.46% 0.94% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-26 0.9040 0.9040 0.46% -3.74% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-26 0.8953 0.8953 0.45% -3.87% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-26 0.6112 0.6112 0.48% -6.76% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-26 0.5951 0.5951 0.47% -7.12% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-26 0.9207 0.9207 0.57% -6.96% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-26 0.9034 0.9034 0.57% -7.27% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-26 1.0221 1.0221 -0.01% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-26 1.2690 1.5208 0.51% 2.68% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-26 1.2649 1.5099 0.52% 2.41% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-26 1.2185 1.5191 0.00% 1.27% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-26 1.2851 1.5117 0.01% 1.44% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-26 1.2632 1.4872 0.02% 1.32% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-26 1.1230 1.3178 -0.01% 3.11% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-26 1.1062 1.3084 -0.01% 1.78% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-26 1.0254 1.0254 -0.02% 2.72% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-26 1.0221 1.0221 -0.02% 2.46% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-26 1.3434 1.5679 0.16% 2.63% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-26 1.3112 1.5206 0.17% 2.37% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-26 1.1771 1.3432 -0.09% 6.63% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-26 1.1738 1.2547 -0.09% 6.56% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-26 1.1654 1.1703 -0.09% 5.38% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-26 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-26 1.0064 1.0064 0.07% 0.64% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-26 1.0056 1.0056 0.08% 0.56% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-26 1.0173 1.2076 0.01% 0.96% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-26 1.0432 1.1232 0.01% 1.43% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-26 1.0424 1.1224 0.00% 1.41% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-26 1.0567 1.0567 0.00% 3.84% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-26 1.0216 1.0816 -0.03% 1.67% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-26 1.1147 1.1644 0.04% 2.38% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-26 1.1082 1.1577 0.05% 2.24% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-26 1.0970 1.0970 -0.05% 5.29% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-26 1.0917 1.0917 -0.05% 5.15% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-26 1.1009 1.1009 0.09% 2.15% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-26 1.0955 1.0955 0.10% 2.03% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-26 0.9620 0.9620 0.08% 0.46% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-26 0.9593 0.9593 0.08% 0.32% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-26 0.9759 0.9759 0.70% -2.41% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-26 0.9753 0.9753 0.69% -2.47% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-26 0.9955 0.9955 0.75% -0.45% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-26 0.9949 0.9949 0.75% -0.51% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-26 0.9159 0.9159 0.43% -8.42% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-26 0.9135 0.9135 0.43% -8.65% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-26 1.2035 1.2035 0.75% 3.21% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-26 1.1976 1.1976 0.75% 2.94% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-26 1.0990 1.4042 0.29% 11.91% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-26 1.0970 1.3981 0.29% 11.60% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-26 0.8612 0.8612 0.64% -13.88% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-26 0.8607 0.8607 0.64% -13.93% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-26 0.2385 0.849% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-26 0.3026 1.100% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-26 0.3027 1.100% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-26 1.3670 2.0909 -0.02% -9.71% 暂停交易

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