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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理华泰保兴...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

    • 全部基金
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-22 2.1302 2.3512 3.82% 65.34% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-22 2.1238 2.3423 3.82% 65.13% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-22 0.9186 1.1586 1.00% -9.64% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-22 0.9055 1.1455 1.00% -9.58% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-22 3.6025 3.6975 4.28% 54.01% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-22 3.5310 3.6260 4.28% 53.90% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-22 1.5795 1.8475 1.93% 2.21% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-22 2.2315 2.6215 1.47% 0.59% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-22 2.1383 2.5203 1.48% 0.36% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-22 1.3633 1.7574 1.04% 0.34% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-22 1.3012 1.6833 1.03% 0.11% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-22 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-22 0.8248 0.8248 -0.52% -7.77% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-22 0.7860 0.7860 -0.52% -7.98% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-22 1.1276 1.3073 2.14% 8.82% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-22 1.1217 1.3007 2.14% 8.79% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-22 0.8793 0.8793 -0.01% -6.37% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-22 0.8713 0.8713 -0.01% -6.44% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-22 0.6243 0.6243 0.43% -4.76% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-22 0.6088 0.6088 0.41% -4.98% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-22 0.9292 0.9292 -0.38% -6.10% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-22 0.9129 0.9129 -0.38% -6.29% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-22 0.9399 0.9399 0.58% -3.77% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-22 0.9313 0.9313 0.57% -3.88% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-22 1.0205 1.0205 0.00% 0.23% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-22 1.4284 1.6802 3.68% 15.57% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-22 1.4253 1.6703 3.69% 15.40% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-22 1.0103 1.0103 0.49% 1.27% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-22 1.0125 1.0125 0.49% 1.43% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-22 1.2113 1.5119 -0.11% 0.67% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-22 1.2776 1.5042 -0.10% 0.84% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-22 1.2564 1.4804 -0.10% 0.77% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-22 1.1115 1.3063 0.01% 2.06% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-22 1.1006 1.3028 0.00% 1.26% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-22 1.3350 1.5595 -0.01% 1.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-22 1.3043 1.5137 -0.02% 1.83% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-22 1.1367 1.3028 -0.04% 2.97% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-22 1.1338 1.2147 -0.03% 2.93% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-22 1.1331 1.1380 0.00% 2.46% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-22 1.1487 1.1967 -0.17% 0.18% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-22 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-22 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-22 1.0132 1.2035 0.01% 0.56% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-22 1.0395 1.1195 0.01% 1.07% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-22 1.0387 1.1187 0.00% 1.05% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-22 1.0530 1.0530 0.00% 3.48% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-22 1.0163 1.0763 -0.02% 1.14% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-22 1.1081 1.1578 -0.04% 1.77% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-22 1.1023 1.1518 -0.04% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-22 1.0601 1.0601 -0.04% 1.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-22 1.0556 1.0556 -0.04% 1.68% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-22 1.1029 1.1029 0.10% 2.34% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-22 1.0980 1.0980 0.10% 2.26% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-22 0.9724 0.9724 0.13% 1.55% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-22 0.9702 0.9702 0.13% 1.46% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 0.00% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-22 1.0237 1.0237 2.14% 2.36% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-22 1.0221 1.0221 2.14% 2.21% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-22 1.2788 1.2788 2.04% 9.66% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-22 1.2739 1.2739 2.04% 9.50% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-22 1.2973 1.6025 2.69% 32.10% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-22 1.2962 1.5973 2.68% 31.87% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-22 0.9983 0.9983 -0.17% -0.17% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-22 0.9983 0.9983 -0.17% -0.17% 暂停交易
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-22 1.6302 2.3541 2.23% 7.68% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-22 0.2481 0.915% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-22 0.3138 1.159% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-22 0.3138 1.159% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-22 2.1302 2.3512 3.82% 65.34% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-22 2.1238 2.3423 3.82% 65.13% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-22 0.9186 1.1586 1.00% -9.64% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-22 0.9055 1.1455 1.00% -9.58% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-22 3.6025 3.6975 4.28% 54.01% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-22 3.5310 3.6260 4.28% 53.90% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-22 1.5795 1.8475 1.93% 2.21% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-22 2.2315 2.6215 1.47% 0.59% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-22 2.1383 2.5203 1.48% 0.36% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-22 1.3633 1.7574 1.04% 0.34% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-22 1.3012 1.6833 1.03% 0.11% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-22 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-22 0.8248 0.8248 -0.52% -7.77% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-22 0.7860 0.7860 -0.52% -7.98% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-22 1.1276 1.3073 2.14% 8.82% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-22 1.1217 1.3007 2.14% 8.79% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-22 0.8793 0.8793 -0.01% -6.37% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-22 0.8713 0.8713 -0.01% -6.44% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-22 0.6243 0.6243 0.43% -4.76% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-22 0.6088 0.6088 0.41% -4.98% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-22 0.9292 0.9292 -0.38% -6.10% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-22 0.9129 0.9129 -0.38% -6.29% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-22 0.9399 0.9399 0.58% -3.77% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-22 0.9313 0.9313 0.57% -3.88% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-22 1.0205 1.0205 0.00% 0.23% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-22 1.4284 1.6802 3.68% 15.57% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-22 1.4253 1.6703 3.69% 15.40% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-22 1.0103 1.0103 0.49% 1.27% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-22 1.0125 1.0125 0.49% 1.43% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-22 1.2113 1.5119 -0.11% 0.67% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-22 1.2776 1.5042 -0.10% 0.84% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-22 1.2564 1.4804 -0.10% 0.77% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-22 1.1115 1.3063 0.01% 2.06% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-22 1.1006 1.3028 0.00% 1.26% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-22 1.3350 1.5595 -0.01% 1.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-22 1.3043 1.5137 -0.02% 1.83% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-22 1.1367 1.3028 -0.04% 2.97% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-22 1.1338 1.2147 -0.03% 2.93% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-22 1.1331 1.1380 0.00% 2.46% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-22 1.1487 1.1967 -0.17% 0.18% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-22 1.0014 1.0014 0.02% 0.14% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-22 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-22 1.0132 1.2035 0.01% 0.56% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-22 1.0395 1.1195 0.01% 1.07% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-22 1.0387 1.1187 0.00% 1.05% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-22 1.0530 1.0530 0.00% 3.48% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-22 1.0163 1.0763 -0.02% 1.14% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-22 1.1081 1.1578 -0.04% 1.77% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-22 1.1023 1.1518 -0.04% 1.70% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-22 1.0601 1.0601 -0.04% 1.75% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-22 1.0556 1.0556 -0.04% 1.68% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-22 1.1029 1.1029 0.10% 2.34% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-22 1.0980 1.0980 0.10% 2.26% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-22 0.9724 0.9724 0.13% 1.55% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-22 0.9702 0.9702 0.13% 1.46% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 -0.02% -0.05% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-22 0.9995 0.9995 0.00% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-22 0.9994 0.9994 -0.01% -0.06% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-22 1.0237 1.0237 2.14% 2.36% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-22 1.0221 1.0221 2.14% 2.21% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-22 1.2788 1.2788 2.04% 9.66% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-22 1.2739 1.2739 2.04% 9.50% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-22 1.2973 1.6025 2.69% 32.10% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-22 1.2962 1.5973 2.68% 31.87% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-22 0.9983 0.9983 -0.17% -0.17% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-22 0.9983 0.9983 -0.17% -0.17% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-22 0.2481 0.915% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-22 0.3138 1.159% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-22 0.3138 1.159% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-22 1.6302 2.3541 2.23% 7.68% 暂停交易

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