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华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒华...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金基金合同生效公告

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-25 1.4682 1.6867 1.49% 14.16% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-25 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-25 1.4719 1.6929 1.49% 14.24% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-25 0.9413 1.1813 0.71% -7.41% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-25 0.9273 1.1673 0.71% -7.40% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-25 2.7334 2.8284 2.25% 16.86% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-25 2.6800 2.7750 2.25% 16.81% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-25 1.5365 1.8045 1.97% -0.57% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-25 2.2606 2.6506 2.17% 1.90% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-25 2.1682 2.5502 2.17% 1.76% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-25 1.3104 1.7045 1.11% -3.55% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-25 1.2519 1.6340 1.11% -3.69% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-20 1.1415 2.4237 0.00% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-25 0.8558 0.8558 0.93% -4.31% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-25 0.8163 0.8163 0.94% -4.44% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-25 1.0576 1.2373 0.00% 2.07% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-25 1.0522 1.2312 0.00% 2.05% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-25 0.9513 0.9513 0.46% 1.30% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-25 0.9429 0.9429 0.46% 1.25% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-25 0.6422 0.6422 1.15% -2.03% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-25 0.6269 0.6269 1.15% -2.15% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-25 0.9726 0.9726 1.05% -1.72% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-25 0.9563 0.9563 1.05% -1.84% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-25 0.9321 0.9321 0.22% -4.57% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-25 0.9240 0.9240 0.21% -4.63% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-25 1.0192 1.0192 0.00% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-25 1.3001 1.4765 1.56% -0.91% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-25 1.2982 1.4678 1.56% -1.00% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-20 0.9953 0.9953 -0.02% -0.29% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-20 0.9938 0.9938 -0.03% -0.38% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-20 1.2096 1.5102 -0.08% 0.53% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-25 1.2770 1.5036 0.06% 0.80% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-25 1.2562 1.4802 0.06% 0.75% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-25 1.1012 1.2960 0.01% 1.11% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-25 1.0934 1.2956 0.02% 0.60% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-25 1.3268 1.5513 0.39% 1.36% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-25 1.2971 1.5065 0.39% 1.26% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-25 1.1086 1.2747 -0.03% 0.43% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-25 1.1059 1.1868 -0.03% 0.40% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-25 1.1101 1.1150 0.00% 0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-25 1.1485 1.1965 0.66% 0.17% 暂停交易
026043 华泰保兴安元债券A 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
026044 华泰保兴安元债券C 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-20 1.0108 1.2011 0.03% 0.32% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-25 1.0344 1.1144 0.01% 0.57% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-25 1.0337 1.1137 0.00% 0.56% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-25 1.0479 1.0479 0.01% 2.98% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-20 1.0107 1.0707 0.08% 0.59% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-25 1.1038 1.1535 0.10% 1.38% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-25 1.0983 1.1478 0.10% 1.33% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-25 1.0392 1.0392 0.00% -0.26% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-25 1.0351 1.0351 0.01% -0.30% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-25 1.0942 1.0942 0.21% 1.53% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-25 1.0896 1.0896 0.20% 1.48% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-25 0.9623 0.9623 0.05% 0.49% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-25 0.9604 0.9604 0.04% 0.44% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-25 0.9453 0.9453 1.86% -5.48% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-25 0.9444 0.9444 1.87% -5.56% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-25 1.1725 1.1725 1.58% 0.55% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-25 1.1687 1.1687 1.57% 0.46% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-25 1.1126 1.2658 1.70% 1.09% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-25 1.1106 1.2621 1.69% 0.98% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-25 1.5190 2.2429 1.57% 0.33% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-25 0.4983 1.355% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-25 0.5756 1.595% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-25 0.5762 1.595% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-25 1.4682 1.6867 1.49% 14.16% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-25 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-25 1.4719 1.6929 1.49% 14.24% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-25 0.9413 1.1813 0.71% -7.41% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-25 0.9273 1.1673 0.71% -7.40% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-25 2.7334 2.8284 2.25% 16.86% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-25 2.6800 2.7750 2.25% 16.81% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-25 1.5365 1.8045 1.97% -0.57% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-25 2.2606 2.6506 2.17% 1.90% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-25 2.1682 2.5502 2.17% 1.76% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-25 1.3104 1.7045 1.11% -3.55% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-25 1.2519 1.6340 1.11% -3.69% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-20 1.1415 2.4237 0.00% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-25 0.8558 0.8558 0.93% -4.31% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-25 0.8163 0.8163 0.94% -4.44% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-25 1.0576 1.2373 0.00% 2.07% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-25 1.0522 1.2312 0.00% 2.05% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-25 0.9513 0.9513 0.46% 1.30% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-25 0.9429 0.9429 0.46% 1.25% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-25 0.6422 0.6422 1.15% -2.03% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-25 0.6269 0.6269 1.15% -2.15% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-25 0.9726 0.9726 1.05% -1.72% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-25 0.9563 0.9563 1.05% -1.84% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-25 0.9321 0.9321 0.22% -4.57% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-25 0.9240 0.9240 0.21% -4.63% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-25 1.0192 1.0192 0.00% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-25 1.3001 1.4765 1.56% -0.91% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-25 1.2982 1.4678 1.56% -1.00% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-20 0.9953 0.9953 -0.02% -0.29% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-20 0.9938 0.9938 -0.03% -0.38% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-20 1.2096 1.5102 -0.08% 0.53% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-25 1.2770 1.5036 0.06% 0.80% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-25 1.2562 1.4802 0.06% 0.75% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-25 1.1012 1.2960 0.01% 1.11% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-25 1.0934 1.2956 0.02% 0.60% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-25 1.3268 1.5513 0.39% 1.36% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-25 1.2971 1.5065 0.39% 1.26% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-25 1.1086 1.2747 -0.03% 0.43% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-25 1.1059 1.1868 -0.03% 0.40% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-25 1.1101 1.1150 0.00% 0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-25 1.1485 1.1965 0.66% 0.17% 暂停交易
026043 华泰保兴安元债券A 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
026044 华泰保兴安元债券C 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-20 1.0108 1.2011 0.03% 0.32% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-25 1.0344 1.1144 0.01% 0.57% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-25 1.0337 1.1137 0.00% 0.56% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-25 1.0479 1.0479 0.01% 2.98% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-20 1.0107 1.0707 0.08% 0.59% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-25 1.1038 1.1535 0.10% 1.38% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-25 1.0983 1.1478 0.10% 1.33% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-25 1.0392 1.0392 0.00% -0.26% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-25 1.0351 1.0351 0.01% -0.30% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-25 1.0942 1.0942 0.21% 1.53% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-25 1.0896 1.0896 0.20% 1.48% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-25 0.9623 0.9623 0.05% 0.49% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-25 0.9604 0.9604 0.04% 0.44% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-25 0.4983 1.355% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-25 0.5756 1.595% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-25 0.5762 1.595% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-25 0.9453 0.9453 1.86% -5.48% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-25 0.9444 0.9444 1.87% -5.56% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-25 1.1725 1.1725 1.58% 0.55% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-25 1.1687 1.1687 1.57% 0.46% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-25 1.1126 1.2658 1.70% 1.09% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-25 1.1106 1.2621 1.69% 0.98% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-25 1.5190 2.2429 1.57% 0.33% 暂停交易

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