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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告的...

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基金产品

    • 全部基金
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-20 1.6873 1.9058 -0.55% 0.00% 0 --
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-20 1.6920 1.9130 -0.55% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-20 0.9626 1.2026 0.01% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-20 0.9489 1.1889 0.02% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-20 3.0723 3.1673 2.87% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-20 3.0118 3.1068 2.87% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-20 1.6214 1.8894 0.27% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-20 2.3959 2.7859 0.04% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-20 2.2970 2.6790 0.03% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-20 1.3655 1.7596 -0.11% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-20 1.3040 1.6861 -0.11% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-17 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-20 0.8568 0.8568 0.58% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-20 0.8168 0.8168 0.57% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-20 1.0634 1.2431 0.40% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-20 1.0580 1.2370 0.40% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-20 0.9465 0.9465 -0.29% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-20 0.9381 0.9381 -0.30% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-20 0.6472 0.6472 -0.66% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-20 0.6315 0.6315 -0.68% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-20 0.9785 0.9785 0.23% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-20 0.9618 0.9618 0.23% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-20 0.9401 0.9401 0.12% 0.00% --
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-20 0.9317 0.9317 0.11% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-20 1.0198 1.0198 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-20 1.3933 1.6451 0.24% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-20 1.3907 1.6357 0.24% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-17 1.0017 1.0017 0.45% 0.35% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-17 0.9999 0.9999 0.45% 0.23% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-20 1.2132 1.5138 0.02% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-20 1.2812 1.5078 0.01% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-20 1.2602 1.4842 0.01% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-20 1.1082 1.3030 0.02% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-20 1.0970 1.2992 0.04% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-20 1.3398 1.5643 0.16% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-20 1.3095 1.5189 0.15% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-20 1.1353 1.3014 0.00% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-20 1.1325 1.2134 0.00% 0.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-20 1.1363 1.1412 0.00% 0.00% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-20 1.1661 1.2141 -0.02% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-17 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-17 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-20 1.0120 1.2023 0.02% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-20 1.0370 1.1170 0.02% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-20 1.0364 1.1164 0.03% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-20 1.0505 1.0505 0.03% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-20 1.0141 1.0741 0.02% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-20 1.1090 1.1587 0.00% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-20 1.1033 1.1528 0.00% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-20 1.0592 1.0592 0.00% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-20 1.0549 1.0549 0.00% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-20 1.1010 1.1010 0.11% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-20 1.0963 1.0963 0.11% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-20 0.9710 0.9710 0.06% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-20 0.9690 0.9690 0.06% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-20 0.9941 0.9941 0.44% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-20 0.9928 0.9928 0.44% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-20 1.2398 1.2398 0.38% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-20 1.2355 1.2355 0.37% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-20 1.2420 1.3952 0.66% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-20 1.2395 1.3910 0.66% 0.00% 0 --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-20 1.5960 2.3199 0.28% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-20 0.2623 0.959% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-20 0.3282 1.210% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-20 0.3279 1.210% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-20 1.6873 1.9058 -0.55% 0.00% 0 --
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-20 1.6920 1.9130 -0.55% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-20 0.9626 1.2026 0.01% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-20 0.9489 1.1889 0.02% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-20 3.0723 3.1673 2.87% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-20 3.0118 3.1068 2.87% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-20 1.6214 1.8894 0.27% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-20 2.3959 2.7859 0.04% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-20 2.2970 2.6790 0.03% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-20 1.3655 1.7596 -0.11% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-20 1.3040 1.6861 -0.11% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-17 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-20 0.8568 0.8568 0.58% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-20 0.8168 0.8168 0.57% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-20 1.0634 1.2431 0.40% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-20 1.0580 1.2370 0.40% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-20 0.9465 0.9465 -0.29% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-20 0.9381 0.9381 -0.30% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-20 0.6472 0.6472 -0.66% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-20 0.6315 0.6315 -0.68% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-20 0.9785 0.9785 0.23% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-20 0.9618 0.9618 0.23% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-20 0.9401 0.9401 0.12% 0.00% --
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-20 0.9317 0.9317 0.11% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-20 1.0198 1.0198 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-20 1.3933 1.6451 0.24% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-20 1.3907 1.6357 0.24% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-17 1.0017 1.0017 0.45% 0.35% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-17 0.9999 0.9999 0.45% 0.23% 0 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-20 1.2132 1.5138 0.02% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-20 1.2812 1.5078 0.01% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-20 1.2602 1.4842 0.01% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-20 1.1082 1.3030 0.02% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-20 1.0970 1.2992 0.04% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-20 1.3398 1.5643 0.16% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-20 1.3095 1.5189 0.15% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-20 1.1353 1.3014 0.00% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-20 1.1325 1.2134 0.00% 0.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-20 1.1363 1.1412 0.00% 0.00% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-20 1.1661 1.2141 -0.02% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-17 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-17 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-20 1.0120 1.2023 0.02% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-20 1.0370 1.1170 0.02% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-20 1.0364 1.1164 0.03% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-20 1.0505 1.0505 0.03% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-20 1.0141 1.0741 0.02% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-20 1.1090 1.1587 0.00% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-20 1.1033 1.1528 0.00% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-20 1.0592 1.0592 0.00% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-20 1.0549 1.0549 0.00% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-20 1.1010 1.1010 0.11% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-20 1.0963 1.0963 0.11% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-20 0.9710 0.9710 0.06% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-20 0.9690 0.9690 0.06% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-20 0.2623 0.959% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-20 0.3282 1.210% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-20 0.3279 1.210% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-20 0.9941 0.9941 0.44% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-20 0.9928 0.9928 0.44% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-20 1.2398 1.2398 0.38% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-20 1.2355 1.2355 0.37% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-20 1.2420 1.3952 0.66% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-20 1.2395 1.3910 0.66% 0.00% 0 --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A ---------- 认购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C ---------- 认购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A ---------- 认购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-20 1.5960 2.3199 0.28% 0.00% --

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