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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会召开资本市场和金融形势专家座谈会

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信息披露

华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金开放...

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-12 1.3376 1.9757 -2.76% 28.74% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-12 1.3346 1.9655 -2.77% 28.42% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-12 0.7516 0.9916 -0.42% -26.07% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-12 0.7408 0.9808 -0.43% -26.02% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-12 2.8581 2.9531 -3.04% 22.19% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-12 2.7983 2.8933 -3.04% 21.96% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-12 1.3602 1.6282 -2.00% -11.98% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-12 1.9098 2.2998 -2.25% -13.91% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-12 1.8257 2.2077 -2.25% -14.31% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-12 1.1536 1.5477 0.04% -15.10% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-12 1.0985 1.4806 0.04% -15.49% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-12 0.7958 0.7958 -0.33% -11.01% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-12 0.7566 0.7566 -0.33% -11.43% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-12 1.0213 1.2010 -0.02% -1.44% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-12 1.0156 1.1946 -0.02% -1.50% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-12 0.8969 0.8969 0.56% -4.49% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-12 0.8881 0.8881 0.57% -4.64% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-12 0.5800 0.5800 -0.36% -11.52% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-12 0.5642 0.5642 -0.35% -11.94% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-12 0.9139 0.9139 0.92% -7.65% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-12 0.8961 0.8961 0.90% -8.02% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-12 1.0231 1.0231 0.01% 0.48% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-12 1.1269 1.3787 -2.68% -8.82% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-12 1.1226 1.3676 -2.69% -9.11% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-12 0.9971 0.9971 -0.58% -0.29% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-12 0.9967 0.9967 -0.59% -0.33% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-09 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-09 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-12 1.2227 1.5233 0.16% 1.62% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-12 1.2860 1.5126 0.11% 1.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-12 1.2637 1.4877 0.10% 1.36% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-12 1.0850 1.3242 0.08% 3.72% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-12 1.0662 1.3121 0.06% 2.12% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-12 1.0277 1.0277 0.38% 2.96% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-12 1.0238 1.0238 0.37% 2.63% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-12 1.3481 1.5726 0.28% 2.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-12 1.3151 1.5245 0.27% 2.67% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-12 1.1930 1.3591 0.44% 8.07% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-12 1.1895 1.2704 0.44% 7.99% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-12 1.1796 1.1845 0.47% 6.66% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-12 1.0105 1.0105 0.15% 1.05% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-12 1.0094 1.0094 0.15% 0.94% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-12 1.0198 1.2101 0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-12 1.0456 1.1256 0.02% 1.66% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-12 1.0448 1.1248 0.02% 1.64% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-12 1.0592 1.0592 0.02% 4.09% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-12 1.0049 1.0853 0.09% 2.04% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-12 1.1101 1.1598 -0.12% 1.96% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-12 1.1034 1.1529 -0.12% 1.80% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-12 1.1188 1.1188 0.67% 7.38% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-12 1.1131 1.1131 0.67% 7.21% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-12 1.0963 1.0963 0.16% 1.73% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-12 1.0906 1.0906 0.17% 1.57% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-12 0.9640 0.9640 0.06% 0.67% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-12 0.9611 0.9611 0.06% 0.51% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-12 0.9137 0.9137 -1.19% -8.63% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-12 0.9129 0.9129 -1.19% -8.71% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-12 0.9432 0.9432 -0.58% -5.68% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-12 0.9423 0.9423 -0.59% -5.77% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-12 0.8641 0.8641 -1.46% -13.60% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-12 0.8614 0.8614 -1.46% -13.86% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-12 1.1251 1.1251 -1.26% -3.52% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-12 1.1190 1.1190 -1.27% -3.82% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-12 0.9977 1.3029 -2.19% 1.59% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-12 0.9953 1.2964 -2.19% 1.26% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-12 0.8456 0.8456 -2.65% -15.44% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-12 0.8449 0.8449 -2.65% -15.51% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-12 1.2834 2.0073 -2.56% -15.23% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-12 0.2385 0.883% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-12 0.3010 1.115% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-12 0.3011 1.115% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-10-12 1.3376 1.9757 -2.76% 28.74% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-10-12 1.3346 1.9655 -2.77% 28.42% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-10-12 0.7516 0.9916 -0.42% -26.07% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-10-12 0.7408 0.9808 -0.43% -26.02% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-10-12 2.8581 2.9531 -3.04% 22.19% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-10-12 2.7983 2.8933 -3.04% 21.96% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-12 1.3602 1.6282 -2.00% -11.98% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-10-12 1.9098 2.2998 -2.25% -13.91% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-10-12 1.8257 2.2077 -2.25% -14.31% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-10-12 1.1536 1.5477 0.04% -15.10% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-10-12 1.0985 1.4806 0.04% -15.49% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-10-12 0.7958 0.7958 -0.33% -11.01% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-10-12 0.7566 0.7566 -0.33% -11.43% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-10-12 1.0213 1.2010 -0.02% -1.44% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-10-12 1.0156 1.1946 -0.02% -1.50% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-10-12 0.8969 0.8969 0.56% -4.49% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-10-12 0.8881 0.8881 0.57% -4.64% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-10-12 0.5800 0.5800 -0.36% -11.52% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-10-12 0.5642 0.5642 -0.35% -11.94% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-10-12 0.9139 0.9139 0.92% -7.65% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-10-12 0.8961 0.8961 0.90% -8.02% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-12 1.0231 1.0231 0.01% 0.48% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-10-12 1.1269 1.3787 -2.68% -8.82% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-10-12 1.1226 1.3676 -2.69% -9.11% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-10-12 0.9971 0.9971 -0.58% -0.29% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-10-12 0.9967 0.9967 -0.59% -0.33% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-10-09 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-10-09 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-12 1.2227 1.5233 0.16% 1.62% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-10-12 1.2860 1.5126 0.11% 1.51% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-10-12 1.2637 1.4877 0.10% 1.36% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-12 1.0850 1.3242 0.08% 3.72% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-12 1.0662 1.3121 0.06% 2.12% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-10-12 1.0277 1.0277 0.38% 2.96% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-10-12 1.0238 1.0238 0.37% 2.63% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-10-12 1.3481 1.5726 0.28% 2.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-10-12 1.3151 1.5245 0.27% 2.67% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-10-12 1.1930 1.3591 0.44% 8.07% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-10-12 1.1895 1.2704 0.44% 7.99% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-10-12 1.1796 1.1845 0.47% 6.66% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-10-12 1.0105 1.0105 0.15% 1.05% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-10-12 1.0094 1.0094 0.15% 0.94% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-12 1.0198 1.2101 0.01% 1.21% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-10-12 1.0456 1.1256 0.02% 1.66% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-10-12 1.0448 1.1248 0.02% 1.64% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-10-12 1.0592 1.0592 0.02% 4.09% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-12 1.0049 1.0853 0.09% 2.04% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-10-12 1.1101 1.1598 -0.12% 1.96% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-10-12 1.1034 1.1529 -0.12% 1.80% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-10-12 1.1188 1.1188 0.67% 7.38% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-10-12 1.1131 1.1131 0.67% 7.21% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-10-12 1.0963 1.0963 0.16% 1.73% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-10-12 1.0906 1.0906 0.17% 1.57% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-10-12 0.9640 0.9640 0.06% 0.67% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-10-12 0.9611 0.9611 0.06% 0.51% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-10-12 0.9137 0.9137 -1.19% -8.63% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-10-12 0.9129 0.9129 -1.19% -8.71% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-10-12 0.9432 0.9432 -0.58% -5.68% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-10-12 0.9423 0.9423 -0.59% -5.77% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-10-12 0.8641 0.8641 -1.46% -13.60% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-10-12 0.8614 0.8614 -1.46% -13.86% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-10-12 1.1251 1.1251 -1.26% -3.52% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-10-12 1.1190 1.1190 -1.27% -3.82% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-10-12 0.9977 1.3029 -2.19% 1.59% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-10-12 0.9953 1.2964 -2.19% 1.26% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-10-12 0.8456 0.8456 -2.65% -15.44% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-10-12 0.8449 0.8449 -2.65% -15.51% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-10-12 0.2385 0.883% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-10-12 0.3010 1.115% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-10-12 0.3011 1.115% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-10-12 1.2834 2.0073 -2.56% -15.23% 暂停交易

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