客户服务热线
400-632-9090

华泰保险集团控股子公司
交易登陆 免费开户

动态资讯

  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 投研视点
  • 证监会要闻
    • 更多>>

华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

[详情]

公私募解读中央经济工作会议

[详情]

月度观点

[详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

[详情]

信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金基金产品资料概要

[详情]

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

[详情]

基金产品

  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 指数型
  • 股票型
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-03 1.5280 1.7465 3.86% 18.81% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-03 1.5044 1.5044 0.84% 3.25% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-03 1.5312 1.7522 3.86% 18.85% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-03 1.0318 1.2718 0.90% 1.50% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-03 1.0163 1.2563 0.89% 1.49% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-03 2.6939 2.7889 4.25% 15.17% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-03 2.6420 2.7370 4.25% 15.15% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-03 1.6164 1.8844 2.49% 4.60% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-03 2.3423 2.7323 2.68% 5.58% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-03 2.2484 2.6304 2.68% 5.52% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-03 1.4013 1.7954 2.22% 3.14% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-03 1.3399 1.7220 2.21% 3.09% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-30 1.1182 2.4004 -0.60% 3.70% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-03 0.9135 0.9135 0.85% 2.15% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-03 0.8720 0.8720 0.84% 2.08% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-03 1.1313 1.3110 3.80% 9.18% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-03 1.1258 1.3048 3.81% 9.18% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-03 0.9590 0.9590 1.66% 2.12% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-03 0.9509 0.9509 1.67% 2.10% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-03 0.6844 0.6844 1.80% 4.41% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-03 0.6686 0.6686 1.78% 4.35% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-03 1.0185 1.0185 1.41% 2.92% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-03 1.0021 1.0021 1.41% 2.86% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-03 0.9566 0.9566 0.41% -2.06% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-03 0.9487 0.9487 0.41% -2.08% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-03 1.4146 1.5910 4.51% 7.82% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-03 1.4133 1.5829 4.50% 7.78% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-30 0.9999 0.9999 -0.13% 0.17% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-30 0.9989 0.9989 -0.14% 0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-30 1.2089 1.5095 -0.09% 0.47% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-03 1.2749 1.5015 0.07% 0.63% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-03 1.2545 1.4785 0.07% 0.62% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-03 1.0948 1.2896 -0.02% 0.52% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-03 1.0897 1.2919 0.06% 0.26% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-03 1.3212 1.5457 0.20% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-03 1.2924 1.5018 0.20% 0.90% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-03 1.1099 1.2760 -0.13% 0.54% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-03 1.1074 1.1883 -0.12% 0.54% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-03 1.1143 1.1192 -0.09% 0.76% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-03 1.1484 1.1964 -0.01% 0.16% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-30 1.0089 1.1992 0.03% 0.13% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-03 1.0305 1.1105 0.00% 0.19% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-03 1.0299 1.1099 0.00% 0.19% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-03 1.0342 1.0342 0.00% 1.63% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-30 1.0067 1.0667 0.00% 0.19% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-03 1.0995 1.1492 0.14% 0.98% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-03 1.0943 1.1438 0.14% 0.96% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-03 1.0443 1.0443 -0.14% 0.23% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-03 1.0403 1.0403 -0.14% 0.20% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-03 1.0955 1.0955 0.44% 1.65% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-03 1.0912 1.0912 0.43% 1.63% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-03 0.9721 0.9721 0.57% 1.51% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-03 0.9705 0.9705 0.57% 1.50% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-03 0.9880 0.9880 1.81% -1.21% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-03 0.9876 0.9876 1.81% -1.24% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-03 1.0187 1.0187 0.00% 0.05% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-03 1.2097 1.2097 1.77% 3.74% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-03 1.2065 1.2065 1.77% 3.70% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-03 1.1963 1.3495 2.17% 8.70% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-03 1.1950 1.3465 2.17% 8.66% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-02-03 1.5738 2.2977 1.96% 3.95% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-02-03 0.2968 1.036% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-03 0.3513 1.284% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-03 0.3512 1.284% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-02-03 1.5280 1.7465 3.86% 18.81% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-02-03 1.5044 1.5044 0.84% 3.25% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-02-03 1.5312 1.7522 3.86% 18.85% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-02-03 1.0318 1.2718 0.90% 1.50% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-02-03 1.0163 1.2563 0.89% 1.49% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-02-03 2.6939 2.7889 4.25% 15.17% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-02-03 2.6420 2.7370 4.25% 15.15% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-02-03 1.6164 1.8844 2.49% 4.60% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-02-03 2.3423 2.7323 2.68% 5.58% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-02-03 2.2484 2.6304 2.68% 5.52% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-02-03 1.4013 1.7954 2.22% 3.14% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-02-03 1.3399 1.7220 2.21% 3.09% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-01-30 1.1182 2.4004 -0.60% 3.70% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-02-03 0.9135 0.9135 0.85% 2.15% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-02-03 0.8720 0.8720 0.84% 2.08% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-02-03 1.1313 1.3110 3.80% 9.18% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-02-03 1.1258 1.3048 3.81% 9.18% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-02-03 0.9590 0.9590 1.66% 2.12% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-02-03 0.9509 0.9509 1.67% 2.10% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-02-03 0.6844 0.6844 1.80% 4.41% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-02-03 0.6686 0.6686 1.78% 4.35% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-02-03 1.0185 1.0185 1.41% 2.92% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-02-03 1.0021 1.0021 1.41% 2.86% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-02-03 0.9566 0.9566 0.41% -2.06% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-02-03 0.9487 0.9487 0.41% -2.08% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-02-03 1.4146 1.5910 4.51% 7.82% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-02-03 1.4133 1.5829 4.50% 7.78% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-01-30 0.9999 0.9999 -0.13% 0.17% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-01-30 0.9989 0.9989 -0.14% 0.13% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-01-30 1.2089 1.5095 -0.09% 0.47% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-02-03 1.2749 1.5015 0.07% 0.63% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-02-03 1.2545 1.4785 0.07% 0.62% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-02-03 1.0948 1.2896 -0.02% 0.52% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-02-03 1.0897 1.2919 0.06% 0.26% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-02-03 1.3212 1.5457 0.20% 0.93% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-02-03 1.2924 1.5018 0.20% 0.90% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-02-03 1.1099 1.2760 -0.13% 0.54% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-02-03 1.1074 1.1883 -0.12% 0.54% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-02-03 1.1143 1.1192 -0.09% 0.76% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-02-03 1.1484 1.1964 -0.01% 0.16% 申购期
007432 华泰保兴久盈 2026-01-30 1.0089 1.1992 0.03% 0.13% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-02-03 1.0305 1.1105 0.00% 0.19% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-02-03 1.0299 1.1099 0.00% 0.19% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-02-03 1.0342 1.0342 0.00% 1.63% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-01-30 1.0067 1.0667 0.00% 0.19% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-02-03 1.0995 1.1492 0.14% 0.98% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-02-03 1.0943 1.1438 0.14% 0.96% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-02-03 1.0443 1.0443 -0.14% 0.23% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-02-03 1.0403 1.0403 -0.14% 0.20% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-02-03 1.0955 1.0955 0.44% 1.65% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-02-03 1.0912 1.0912 0.43% 1.63% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-02-03 0.9721 0.9721 0.57% 1.51% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-02-03 0.9705 0.9705 0.57% 1.50% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-02-03 0.2968 1.036% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-02-03 0.3513 1.284% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-02-03 0.3512 1.284% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-02-03 0.9880 0.9880 1.81% -1.21% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-02-03 0.9876 0.9876 1.81% -1.24% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-02-03 1.0187 1.0187 0.00% 0.05% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-02-03 1.2097 1.2097 1.77% 3.74% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-02-03 1.2065 1.2065 1.77% 3.70% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-02-03 1.1963 1.3495 2.17% 8.70% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-02-03 1.1950 1.3465 2.17% 8.66% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-02-03 1.5738 2.2977 1.96% 3.95% 暂停交易

工具箱

新手指南
网上交易
账户管理
客户服务
走进华泰

电话：021-80299000　|　传真：021-60756968　|　邮编：200126　|　总部地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层

客服热线：400-632-9090　Email：fund_service@ehuatai.com

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。

风险提示免责声明个人信息保护政策治理商业贿赂反洗钱债券交易人员公示基金销售网点及销售人员资格信息公示私募资产管理从业人员公示董事、高管和分支机构负责人公示 　反洗钱举报邮箱：fund_fxq@ehuatai.com　举报电话：021-80299044

CopyRight ©2016 华泰保兴基金管理有限公司 Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd. 沪ICP备16034109号-1号沪公网安备 31011502014410号本网站已支持IPv6