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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-31 1.5078 2.1459 1.71% 45.12% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-31 1.5053 2.1362 1.71% 44.85% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-31 0.7432 0.9832 0.08% -26.89% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-31 0.7326 0.9726 0.08% -26.84% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-31 3.0036 3.0986 4.12% 28.41% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-31 2.9430 3.0380 4.12% 28.27% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-31 1.4603 1.7283 0.73% -5.50% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-31 2.0450 2.4350 0.72% -7.82% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-31 1.9573 2.3393 0.72% -8.14% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-31 1.2834 1.6775 0.17% -5.54% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-31 1.2236 1.6057 0.17% -5.86% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-31 0.7952 0.7952 0.28% -11.08% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-31 0.7568 0.7568 0.26% -11.40% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-31 0.9584 1.1381 2.39% -7.51% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-31 0.9532 1.1322 2.38% -7.56% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-31 0.8998 0.8998 -0.40% -4.18% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-31 0.8913 0.8913 -0.39% -4.30% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-31 0.6283 0.6283 -1.06% -4.15% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-31 0.6120 0.6120 -1.07% -4.48% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-31 0.9445 0.9445 -1.10% -4.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-31 0.9271 0.9271 -1.11% -4.83% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-31 1.0218 1.0218 0.01% 0.35% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-31 1.1985 1.4503 1.41% -3.03% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-31 1.1949 1.4399 1.41% -3.26% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-31 1.2179 1.5185 0.01% 1.22% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-31 1.2855 1.5121 0.02% 1.47% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-31 1.2637 1.4877 0.02% 1.36% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-31 1.1193 1.3141 0.05% 2.77% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-31 1.1043 1.3065 0.02% 1.60% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-31 0.9891 0.9891 1.03% -0.91% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-31 0.9862 0.9862 1.03% -1.14% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-31 1.3408 1.5653 -0.03% 2.43% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-31 1.3090 1.5184 -0.03% 2.19% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-31 1.1706 1.3367 0.14% 6.04% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-31 1.1674 1.2483 0.14% 5.98% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-31 1.1610 1.1659 0.14% 4.98% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-31 1.1557 1.2037 0.39% 0.79% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-31 1.0042 1.0042 0.00% 0.42% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-31 1.0034 1.0034 -0.01% 0.34% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-31 1.0162 1.2065 0.00% 0.85% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-31 1.0420 1.1220 0.01% 1.31% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-31 1.0412 1.1212 0.01% 1.29% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-31 1.0555 1.0555 0.00% 3.72% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-31 1.0202 1.0802 0.02% 1.53% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-31 1.1139 1.1636 0.09% 2.31% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-31 1.1076 1.1571 0.09% 2.19% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-31 1.0903 1.0903 0.16% 4.65% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-31 1.0852 1.0852 0.16% 4.53% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-31 1.1024 1.1024 0.07% 2.29% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-31 1.0971 1.0971 0.07% 2.18% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-31 0.9626 0.9626 0.12% 0.52% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-31 0.9601 0.9601 0.13% 0.41% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-31 0.9570 0.9570 1.31% -4.30% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-31 0.9566 0.9566 1.31% -4.34% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-31 0.9907 0.9907 0.56% -0.93% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-31 0.9903 0.9903 0.56% -0.97% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-31 0.8887 0.8887 1.69% -11.14% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-31 0.8866 0.8866 1.69% -11.34% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-31 1.1788 1.1788 1.48% 1.09% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-31 1.1733 1.1733 1.48% 0.85% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-31 1.0554 1.3606 3.47% 7.47% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-31 1.0537 1.3548 3.47% 7.20% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-31 0.8664 0.8664 3.51% -13.36% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-31 0.8660 0.8660 3.51% -13.40% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-31 1.2914 2.0153 2.69% -14.70% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-31 0.2507 0.887% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-31 0.3168 1.135% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-31 0.3164 1.135% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-07-31 1.5078 2.1459 1.71% 45.12% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-07-31 1.5053 2.1362 1.71% 44.85% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-07-31 0.7432 0.9832 0.08% -26.89% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-07-31 0.7326 0.9726 0.08% -26.84% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-07-31 3.0036 3.0986 4.12% 28.41% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-07-31 2.9430 3.0380 4.12% 28.27% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-07-31 1.4603 1.7283 0.73% -5.50% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-07-31 2.0450 2.4350 0.72% -7.82% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-07-31 1.9573 2.3393 0.72% -8.14% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-07-31 1.2834 1.6775 0.17% -5.54% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-07-31 1.2236 1.6057 0.17% -5.86% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-07-31 0.7952 0.7952 0.28% -11.08% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-07-31 0.7568 0.7568 0.26% -11.40% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-07-31 0.9584 1.1381 2.39% -7.51% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-07-31 0.9532 1.1322 2.38% -7.56% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-07-31 0.8998 0.8998 -0.40% -4.18% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-07-31 0.8913 0.8913 -0.39% -4.30% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-07-31 0.6283 0.6283 -1.06% -4.15% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-07-31 0.6120 0.6120 -1.07% -4.48% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-07-31 0.9445 0.9445 -1.10% -4.56% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-07-31 0.9271 0.9271 -1.11% -4.83% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-31 1.0218 1.0218 0.01% 0.35% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-07-31 1.1985 1.4503 1.41% -3.03% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-07-31 1.1949 1.4399 1.41% -3.26% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-07-31 1.2179 1.5185 0.01% 1.22% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-07-31 1.2855 1.5121 0.02% 1.47% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-07-31 1.2637 1.4877 0.02% 1.36% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-07-31 1.1193 1.3141 0.05% 2.77% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-07-31 1.1043 1.3065 0.02% 1.60% 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-07-31 0.9891 0.9891 1.03% -0.91% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-07-31 0.9862 0.9862 1.03% -1.14% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-07-31 1.3408 1.5653 -0.03% 2.43% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-07-31 1.3090 1.5184 -0.03% 2.19% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-07-31 1.1706 1.3367 0.14% 6.04% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-07-31 1.1674 1.2483 0.14% 5.98% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-07-31 1.1610 1.1659 0.14% 4.98% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-07-31 1.1557 1.2037 0.39% 0.79% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-07-31 1.0042 1.0042 0.00% 0.42% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-07-31 1.0034 1.0034 -0.01% 0.34% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-07-31 1.0162 1.2065 0.00% 0.85% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-07-31 1.0420 1.1220 0.01% 1.31% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-07-31 1.0412 1.1212 0.01% 1.29% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-07-31 1.0555 1.0555 0.00% 3.72% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-07-31 1.0202 1.0802 0.02% 1.53% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-07-31 1.1139 1.1636 0.09% 2.31% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-07-31 1.1076 1.1571 0.09% 2.19% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-07-31 1.0903 1.0903 0.16% 4.65% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-07-31 1.0852 1.0852 0.16% 4.53% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-07-31 1.1024 1.1024 0.07% 2.29% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-07-31 1.0971 1.0971 0.07% 2.18% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-07-31 0.9626 0.9626 0.12% 0.52% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-07-31 0.9601 0.9601 0.13% 0.41% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-07-31 0.9570 0.9570 1.31% -4.30% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-07-31 0.9566 0.9566 1.31% -4.34% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-07-31 0.9907 0.9907 0.56% -0.93% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-07-31 0.9903 0.9903 0.56% -0.97% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-07-31 0.8887 0.8887 1.69% -11.14% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-07-31 0.8866 0.8866 1.69% -11.34% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-07-31 1.1788 1.1788 1.48% 1.09% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-07-31 1.1733 1.1733 1.48% 0.85% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-07-31 1.0554 1.3606 3.47% 7.47% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-07-31 1.0537 1.3548 3.47% 7.20% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-07-31 0.8664 0.8664 3.51% -13.36% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-07-31 0.8660 0.8660 3.51% -13.40% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-07-31 0.2507 0.887% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-07-31 0.3168 1.135% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-07-31 0.3164 1.135% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-07-31 1.2914 2.0153 2.69% -14.70% 暂停交易

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