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华泰保兴中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

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华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-30 1.4441 2.0822 -1.82% 38.99% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-30 1.4410 2.0719 -1.82% 38.66% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-30 0.7497 0.9897 0.21% -26.25% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-30 0.7390 0.9790 0.23% -26.20% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-30 3.0640 3.1590 -1.27% 30.99% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-30 3.0002 3.0952 -1.28% 30.76% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-30 1.3784 1.6464 0.61% -10.80% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-30 1.9461 2.3361 0.47% -12.28% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-30 1.8608 2.2428 0.48% -12.67% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-30 1.1745 1.5686 0.50% -13.56% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-30 1.1186 1.5007 0.50% -13.94% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-30 0.8026 0.8026 1.36% -10.25% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-30 0.7631 0.7631 1.35% -10.66% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-30 1.0252 1.2049 -0.34% -1.06% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-30 1.0195 1.1985 -0.34% -1.13% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-30 0.8837 0.8837 0.86% -5.90% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-30 0.8750 0.8750 0.85% -6.05% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-30 0.6006 0.6006 1.40% -8.38% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-30 0.5843 0.5843 1.39% -8.80% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-30 0.9029 0.9029 1.09% -8.76% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-30 0.8855 0.8855 1.08% -9.10% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-30 1.0228 1.0228 0.01% 0.45% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-30 1.1858 1.4376 -0.37% -4.05% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-30 1.1814 1.4264 -0.37% -4.35% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-30 1.0008 1.0008 -0.05% 0.08% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-30 1.0005 1.0005 -0.06% 0.05% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-30 1.2201 1.5207 -0.07% 1.40% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-30 1.2844 1.5110 0.01% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-30 1.2622 1.4862 0.01% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-30 1.0836 1.3228 -0.05% 3.59% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-30 1.0652 1.3111 -0.03% 2.03% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-30 1.0216 1.0216 -0.59% 2.34% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-30 1.0179 1.0179 -0.59% 2.03% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-30 1.3438 1.5683 0.26% 2.66% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-30 1.3111 1.5205 0.26% 2.36% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-30 1.1848 1.3509 -0.55% 7.33% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-30 1.1813 1.2622 -0.56% 7.24% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-30 1.1714 1.1763 -0.55% 5.92% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-30 1.0085 1.0085 0.09% 0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-30 1.0075 1.0075 0.09% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-30 1.0193 1.2096 0.00% 1.16% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-30 1.0450 1.1250 -0.01% 1.60% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-30 1.0443 1.1243 0.00% 1.60% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-30 1.0586 1.0586 -0.01% 4.03% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-30 1.0035 1.0839 -0.09% 1.90% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-30 1.1114 1.1611 -0.01% 2.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-30 1.1048 1.1543 0.00% 1.93% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-30 1.1064 1.1064 -0.57% 6.19% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-30 1.1009 1.1009 -0.56% 6.04% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-30 1.0952 1.0952 -0.27% 1.62% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-30 1.0895 1.0895 -0.28% 1.47% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-30 0.9631 0.9631 -0.40% 0.57% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-30 0.9603 0.9603 -0.39% 0.43% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-30 0.9346 0.9346 0.07% -6.54% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-30 0.9339 0.9339 0.08% -6.61% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-30 0.9567 0.9567 0.29% -4.33% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-30 0.9559 0.9559 0.28% -4.41% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-30 0.8889 0.8889 -0.39% -11.12% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-30 0.8862 0.8862 -0.39% -11.38% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-30 1.1539 1.1539 0.11% -1.05% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-30 1.1478 1.1478 0.11% -1.34% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-30 1.0679 1.3731 -1.91% 8.74% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-30 1.0655 1.3666 -1.91% 8.40% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-30 0.8676 0.8676 -0.24% -13.24% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-30 0.8669 0.8669 -0.24% -13.31% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-30 1.3542 2.0781 -0.51% -10.55% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-30 0.2870 1.036% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-30 0.3279 1.250% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-30 0.3277 1.250% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-30 1.4441 2.0822 -1.82% 38.99% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-30 1.4410 2.0719 -1.82% 38.66% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-30 0.7497 0.9897 0.21% -26.25% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-30 0.7390 0.9790 0.23% -26.20% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-30 3.0640 3.1590 -1.27% 30.99% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-30 3.0002 3.0952 -1.28% 30.76% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-30 1.3784 1.6464 0.61% -10.80% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-30 1.9461 2.3361 0.47% -12.28% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-30 1.8608 2.2428 0.48% -12.67% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-30 1.1745 1.5686 0.50% -13.56% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-30 1.1186 1.5007 0.50% -13.94% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-30 0.8026 0.8026 1.36% -10.25% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-30 0.7631 0.7631 1.35% -10.66% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-30 1.0252 1.2049 -0.34% -1.06% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-30 1.0195 1.1985 -0.34% -1.13% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-30 0.8837 0.8837 0.86% -5.90% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-30 0.8750 0.8750 0.85% -6.05% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-30 0.6006 0.6006 1.40% -8.38% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-30 0.5843 0.5843 1.39% -8.80% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-30 0.9029 0.9029 1.09% -8.76% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-30 0.8855 0.8855 1.08% -9.10% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-30 1.0228 1.0228 0.01% 0.45% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-30 1.1858 1.4376 -0.37% -4.05% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-30 1.1814 1.4264 -0.37% -4.35% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-30 1.0008 1.0008 -0.05% 0.08% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-30 1.0005 1.0005 -0.06% 0.05% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-30 1.2201 1.5207 -0.07% 1.40% 0.6% 申购期
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-30 1.2844 1.5110 0.01% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-30 1.2622 1.4862 0.01% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-30 1.0836 1.3228 -0.05% 3.59% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-30 1.0652 1.3111 -0.03% 2.03% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-30 1.0216 1.0216 -0.59% 2.34% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-30 1.0179 1.0179 -0.59% 2.03% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-30 1.3438 1.5683 0.26% 2.66% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-30 1.3111 1.5205 0.26% 2.36% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-30 1.1848 1.3509 -0.55% 7.33% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-30 1.1813 1.2622 -0.56% 7.24% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-30 1.1714 1.1763 -0.55% 5.92% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-30 1.0085 1.0085 0.09% 0.85% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-30 1.0075 1.0075 0.09% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-30 1.0193 1.2096 0.00% 1.16% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-30 1.0450 1.1250 -0.01% 1.60% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-30 1.0443 1.1243 0.00% 1.60% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-30 1.0586 1.0586 -0.01% 4.03% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-30 1.0035 1.0839 -0.09% 1.90% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-30 1.1114 1.1611 -0.01% 2.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-30 1.1048 1.1543 0.00% 1.93% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-30 1.1064 1.1064 -0.57% 6.19% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-30 1.1009 1.1009 -0.56% 6.04% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-30 1.0952 1.0952 -0.27% 1.62% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-30 1.0895 1.0895 -0.28% 1.47% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-30 0.9631 0.9631 -0.40% 0.57% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-30 0.9603 0.9603 -0.39% 0.43% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-30 0.9346 0.9346 0.07% -6.54% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-30 0.9339 0.9339 0.08% -6.61% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-30 0.9567 0.9567 0.29% -4.33% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-30 0.9559 0.9559 0.28% -4.41% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-30 0.8889 0.8889 -0.39% -11.12% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-30 0.8862 0.8862 -0.39% -11.38% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-30 1.1539 1.1539 0.11% -1.05% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-30 1.1478 1.1478 0.11% -1.34% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-30 1.0679 1.3731 -1.91% 8.74% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-30 1.0655 1.3666 -1.91% 8.40% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-30 0.8676 0.8676 -0.24% -13.24% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-30 0.8669 0.8669 -0.24% -13.31% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-30 0.2870 1.036% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-30 0.3279 1.250% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-30 0.3277 1.250% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-30 1.3542 2.0781 -0.51% -10.55% 暂停交易

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