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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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公私募解读中央经济工作会议

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-04 1.5312 1.7497 -0.83% 19.06% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-04 1.4950 1.4950 -0.33% 2.60% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-04 1.5348 1.7558 -0.83% 19.12% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-04 0.9721 1.2121 -1.21% -4.38% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-04 0.9576 1.1976 -1.22% -4.37% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-04 2.8272 2.9222 0.00% 20.87% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-04 2.7722 2.8672 0.00% 20.82% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-04 1.6342 1.9022 -0.30% 5.75% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-04 2.3606 2.7506 -0.40% 6.41% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-04 2.2649 2.6469 -0.40% 6.30% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-04 1.3719 1.7660 -1.58% 0.97% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-04 1.3112 1.6933 -1.58% 0.88% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-04 1.1320 2.4142 0.47% 4.98% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-04 0.8857 0.8857 -1.17% -0.96% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-04 0.8451 0.8451 -1.17% -1.07% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-04 1.0782 1.2579 0.19% 4.05% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-04 1.0728 1.2518 0.19% 4.04% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-04 0.9944 0.9944 -1.33% 5.89% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-04 0.9858 0.9858 -1.33% 5.85% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-04 0.6771 0.6771 -1.40% 3.30% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-04 0.6612 0.6612 -1.40% 3.20% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-04 1.0071 1.0071 -1.11% 1.77% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-04 0.9906 0.9906 -1.11% 1.68% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-04 0.9429 0.9429 -0.24% -3.46% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-04 0.9348 0.9348 -0.25% -3.52% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-04 1.3209 1.4973 -0.86% 0.68% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-04 1.3193 1.4889 -0.86% 0.61% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-04 1.2789 1.5055 0.05% 0.95% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-04 1.2582 1.4822 0.04% 0.91% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-04 1.1000 1.2948 0.05% 1.00% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-04 1.0922 1.2944 0.02% 0.49% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-04 1.3330 1.5575 -0.08% 1.83% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-04 1.3035 1.5129 -0.08% 1.76% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-04 1.1197 1.2858 0.16% 1.43% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-04 1.1171 1.1980 0.16% 1.42% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-04 1.1226 1.1275 0.19% 1.51% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-04 1.1504 1.1984 0.10% 0.33% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-04 1.0328 1.1128 0.02% 0.42% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-04 1.0322 1.1122 0.01% 0.42% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-04 1.0463 1.0463 0.02% 2.82% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-04 1.1028 1.1525 0.03% 1.29% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-04 1.0974 1.1469 0.03% 1.25% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-04 1.0534 1.0534 0.17% 1.10% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-04 1.0493 1.0493 0.17% 1.07% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-04 1.0998 1.0998 -0.06% 2.05% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-04 1.0954 1.0954 -0.06% 2.02% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-04 0.9684 0.9684 -0.03% 1.13% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-04 0.9667 0.9667 -0.02% 1.10% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-04 0.9706 0.9706 -1.07% -2.95% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-04 0.9699 0.9699 -1.07% -3.01% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-04 1.0189 1.0189 -0.01% 0.07% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-04 1.2000 1.2000 -1.08% 2.91% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-04 1.1964 1.1964 -1.08% 2.84% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-04 1.1448 1.2980 -0.67% 4.02% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-04 1.1430 1.2945 -0.68% 3.93% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-04 1.5583 2.2822 -1.06% 2.93% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-04 0.2962 1.041% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-04 0.3515 1.280% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-04 0.3517 1.280% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-04 1.5312 1.7497 -0.83% 19.06% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-04 1.4950 1.4950 -0.33% 2.60% 申购期
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-04 1.5348 1.7558 -0.83% 19.12% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-04 0.9721 1.2121 -1.21% -4.38% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-04 0.9576 1.1976 -1.22% -4.37% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-04 2.8272 2.9222 0.00% 20.87% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-04 2.7722 2.8672 0.00% 20.82% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-04 1.6342 1.9022 -0.30% 5.75% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-04 2.3606 2.7506 -0.40% 6.41% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-04 2.2649 2.6469 -0.40% 6.30% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-04 1.3719 1.7660 -1.58% 0.97% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-04 1.3112 1.6933 -1.58% 0.88% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-04 1.1320 2.4142 0.47% 4.98% 申购期
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-04 0.8857 0.8857 -1.17% -0.96% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-04 0.8451 0.8451 -1.17% -1.07% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-04 1.0782 1.2579 0.19% 4.05% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-04 1.0728 1.2518 0.19% 4.04% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-04 0.9944 0.9944 -1.33% 5.89% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-04 0.9858 0.9858 -1.33% 5.85% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-04 0.6771 0.6771 -1.40% 3.30% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-04 0.6612 0.6612 -1.40% 3.20% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-04 1.0071 1.0071 -1.11% 1.77% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-04 0.9906 0.9906 -1.11% 1.68% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-04 0.9429 0.9429 -0.24% -3.46% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-04 0.9348 0.9348 -0.25% -3.52% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-04 1.3209 1.4973 -0.86% 0.68% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-04 1.3193 1.4889 -0.86% 0.61% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-02-27 1.0012 1.0012 0.11% 0.30% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-02-27 0.9999 0.9999 0.09% 0.23% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-02-27 1.2099 1.5105 -0.13% 0.56% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-04 1.2789 1.5055 0.05% 0.95% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-04 1.2582 1.4822 0.04% 0.91% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-04 1.1000 1.2948 0.05% 1.00% 申购期
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-04 1.0922 1.2944 0.02% 0.49% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-04 1.3330 1.5575 -0.08% 1.83% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-04 1.3035 1.5129 -0.08% 1.76% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-04 1.1197 1.2858 0.16% 1.43% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-04 1.1171 1.1980 0.16% 1.42% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-04 1.1226 1.1275 0.19% 1.51% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-04 1.1504 1.1984 0.10% 0.33% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-02-27 1.0100 1.2003 0.05% 0.24% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-04 1.0328 1.1128 0.02% 0.42% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-04 1.0322 1.1122 0.01% 0.42% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-04 1.0463 1.0463 0.02% 2.82% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-02-27 1.0084 1.0684 -0.01% 0.36% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-04 1.1028 1.1525 0.03% 1.29% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-04 1.0974 1.1469 0.03% 1.25% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-04 1.0534 1.0534 0.17% 1.10% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-04 1.0493 1.0493 0.17% 1.07% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-04 1.0998 1.0998 -0.06% 2.05% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-04 1.0954 1.0954 -0.06% 2.02% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-04 0.9684 0.9684 -0.03% 1.13% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-04 0.9667 0.9667 -0.02% 1.10% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-04 0.2962 1.041% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-04 0.3515 1.280% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-04 0.3517 1.280% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-04 0.9706 0.9706 -1.07% -2.95% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-04 0.9699 0.9699 -1.07% -3.01% 0 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-04 1.0189 1.0189 -0.01% 0.07% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-04 1.2000 1.2000 -1.08% 2.91% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-04 1.1964 1.1964 -1.08% 2.84% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-04 1.1448 1.2980 -0.67% 4.02% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-04 1.1430 1.2945 -0.68% 3.93% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-04 1.5583 2.2822 -1.06% 2.93% 申购期

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