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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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进一步健全投融资相协调的资本市场功能 更好服务新质生产力...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下华泰保兴货币市场基A在上...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-17 1.8670 2.5051 2.54% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-17 1.8646 2.4955 2.54% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-17 0.8762 1.1162 0.46% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-17 0.8637 1.1037 0.47% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-17 3.6612 3.7562 1.19% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-17 3.5881 3.6831 1.19% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-17 1.5685 1.8365 0.76% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-17 2.2081 2.5981 0.51% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-17 2.1149 2.4969 0.51% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-17 1.3159 1.7100 1.22% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-17 1.2555 1.6376 1.23% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-12 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-17 0.7524 0.7524 -0.69% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-17 0.7166 0.7166 -0.69% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-17 1.2503 1.4300 0.68% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-17 1.2436 1.4226 0.67% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-17 0.8641 0.8641 -0.63% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-17 0.8561 0.8561 -0.64% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-17 0.6056 0.6056 -0.53% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-17 0.5904 0.5904 -0.52% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-17 0.8895 0.8895 -0.58% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-17 0.8736 0.8736 -0.59% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-12 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-12 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-17 1.0208 1.0208 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-17 1.4681 1.7199 1.06% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-17 1.4645 1.7095 1.06% 0.00% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-17 1.2132 1.5138 -0.02% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-17 1.2792 1.5058 -0.03% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-17 1.2578 1.4818 -0.03% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-17 1.1146 1.3094 0.05% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-17 1.1020 1.3042 0.04% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-17 1.0432 1.0432 0.45% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-17 1.0406 1.0406 0.44% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-17 1.3393 1.5638 -0.06% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-17 1.3082 1.5176 -0.05% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-17 1.1493 1.3154 0.22% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-17 1.1462 1.2271 0.21% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-17 1.1447 1.1496 0.19% 0.00% --
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-17 1.1468 1.1948 -0.46% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-12 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-12 1.0016 1.0016 0.03% 0.16% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-17 1.0141 1.2044 0.00% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-17 1.0403 1.1203 0.03% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-17 1.0395 1.1195 0.03% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-17 1.0538 1.0538 0.02% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-17 1.0179 1.0779 0.04% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-17 1.1094 1.1591 -0.06% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-17 1.1033 1.1528 -0.07% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-17 1.0707 1.0707 0.21% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-17 1.0660 1.0660 0.22% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-17 1.0983 1.0983 0.12% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-17 1.0932 1.0932 0.11% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-17 0.9783 0.9783 0.11% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-17 0.9759 0.9759 0.10% 0.00% --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-17 0.9999 0.9999 0.03% 0.00% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-17 0.9996 0.9996 0.02% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-12 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-12 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-17 1.0293 1.0293 1.36% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-17 1.0273 1.0273 1.35% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-17 1.3087 1.3087 1.29% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-17 1.3033 1.3033 1.30% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-17 1.3344 1.6396 2.96% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-17 1.3330 1.6341 2.96% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-17 1.0044 1.0044 -0.30% 0.00% 0.3% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-17 1.0043 1.0043 -0.30% 0.00% --
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-17 1.6953 2.4192 0.79% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-17 0.2510 0.925% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-17 0.3142 1.159% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-17 0.3143 1.159% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-17 1.8670 2.5051 2.54% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-17 1.8646 2.4955 2.54% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-17 0.8762 1.1162 0.46% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-17 0.8637 1.1037 0.47% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-17 3.6612 3.7562 1.19% 0.00% 1.5%0.6% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-17 3.5881 3.6831 1.19% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-17 1.5685 1.8365 0.76% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-17 2.2081 2.5981 0.51% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-17 2.1149 2.4969 0.51% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-17 1.3159 1.7100 1.22% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-17 1.2555 1.6376 1.23% 0.00% 0 --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-12 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-17 0.7524 0.7524 -0.69% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-17 0.7166 0.7166 -0.69% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-17 1.2503 1.4300 0.68% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-17 1.2436 1.4226 0.67% 0.00% 0.8%0.6% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-17 0.8641 0.8641 -0.63% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-17 0.8561 0.8561 -0.64% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-17 0.6056 0.6056 -0.53% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-17 0.5904 0.5904 -0.52% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-17 0.8895 0.8895 -0.58% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-17 0.8736 0.8736 -0.59% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-12 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-12 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-17 1.0208 1.0208 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-17 1.4681 1.7199 1.06% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-17 1.4645 1.7095 1.06% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-17 1.2132 1.5138 -0.02% 0.00% 0.6% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-17 1.2792 1.5058 -0.03% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-17 1.2578 1.4818 -0.03% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-17 1.1146 1.3094 0.05% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-17 1.1020 1.3042 0.04% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-17 1.0432 1.0432 0.45% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-17 1.0406 1.0406 0.44% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-17 1.3393 1.5638 -0.06% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-17 1.3082 1.5176 -0.05% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-17 1.1493 1.3154 0.22% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-17 1.1462 1.2271 0.21% 0.00% --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-17 1.1447 1.1496 0.19% 0.00% --
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-17 1.1468 1.1948 -0.46% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-12 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-12 1.0016 1.0016 0.03% 0.16% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-17 1.0141 1.2044 0.00% 0.00% 0.6% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-17 1.0403 1.1203 0.03% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-17 1.0395 1.1195 0.03% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-17 1.0538 1.0538 0.02% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-17 1.0179 1.0779 0.04% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-17 1.1094 1.1591 -0.06% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-17 1.1033 1.1528 -0.07% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-17 1.0707 1.0707 0.21% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-17 1.0660 1.0660 0.22% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-17 1.0983 1.0983 0.12% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-17 1.0932 1.0932 0.11% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-17 0.9783 0.9783 0.11% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-17 0.9759 0.9759 0.10% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-17 0.9999 0.9999 0.03% 0.00% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-17 0.9996 0.9996 0.02% 0.00% --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-12 0.9994 0.9994 -0.02% -0.06% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-12 0.9992 0.9992 -0.02% -0.08% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-17 1.0293 1.0293 1.36% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-17 1.0273 1.0273 1.35% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-17 1.3087 1.3087 1.29% 0.00% 1.5% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-17 1.3033 1.3033 1.30% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-17 1.3344 1.6396 2.96% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-17 1.3330 1.6341 2.96% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-17 1.0044 1.0044 -0.30% 0.00% 0.3% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-17 1.0043 1.0043 -0.30% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-17 0.2510 0.925% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-17 0.3142 1.159% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-17 0.3143 1.159% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-17 1.6953 2.4192 0.79% 0.00% --

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