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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金202...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-19 2.1023 2.3233 3.32% 63.17% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-19 2.0960 2.3145 3.32% 62.97% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-19 0.9258 1.1658 0.54% -8.93% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-19 0.9126 1.1526 0.54% -8.87% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-19 3.4601 3.5551 2.53% 47.92% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-19 3.3915 3.4865 2.53% 47.82% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-19 1.5540 1.8220 -0.26% 0.56% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-19 2.2076 2.5976 -0.76% -0.49% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-19 2.1155 2.4975 -0.76% -0.71% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-19 1.3497 1.7438 0.15% -0.66% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-19 1.2883 1.6704 0.15% -0.88% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-19 0.8299 0.8299 0.67% -7.20% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-19 0.7908 0.7908 0.66% -7.42% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-19 1.1262 1.3059 0.78% 8.69% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-19 1.1203 1.2993 0.78% 8.65% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-19 0.9003 0.9003 0.11% -4.13% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-19 0.8922 0.8922 0.11% -4.20% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-19 0.6354 0.6354 -0.38% -3.07% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-19 0.6197 0.6197 -0.37% -3.28% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-19 0.9417 0.9417 -0.03% -4.84% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-19 0.9252 0.9252 -0.04% -5.03% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-19 0.9420 0.9420 0.52% -3.55% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-19 0.9334 0.9334 0.53% -3.66% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-19 1.0205 1.0205 0.00% 0.23% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-19 1.4335 1.6853 1.54% 15.99% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-19 1.4304 1.6754 1.54% 15.81% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-19 1.0108 1.0108 0.27% 1.32% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-19 1.0130 1.0130 0.27% 1.48% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-19 1.2125 1.5131 0.09% 0.77% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-19 1.2794 1.5060 0.13% 0.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-19 1.2582 1.4822 0.14% 0.91% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-19 1.1110 1.3058 0.09% 2.01% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-19 1.1005 1.3027 0.05% 1.25% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-19 1.3389 1.5634 0.34% 2.28% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-19 1.3082 1.5176 0.34% 2.13% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-19 1.1385 1.3046 0.56% 3.13% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-19 1.1356 1.2165 0.56% 3.10% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-19 1.1342 1.1391 0.56% 2.56% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-19 1.1615 1.2095 0.95% 1.30% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-19 1.0130 1.2033 0.00% 0.54% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-19 1.0392 1.1192 0.02% 1.04% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-19 1.0384 1.1184 0.02% 1.02% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-19 1.0527 1.0527 0.02% 3.45% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-19 1.0165 1.0765 0.07% 1.16% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-19 1.1098 1.1595 0.17% 1.93% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-19 1.1039 1.1534 0.17% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-19 1.0618 1.0618 0.58% 1.91% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-19 1.0572 1.0572 0.58% 1.83% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-19 1.1034 1.1034 0.21% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-19 1.0985 1.0985 0.21% 2.31% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-19 0.9737 0.9737 0.41% 1.68% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-19 0.9716 0.9716 0.41% 1.61% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-19 1.0250 1.0250 0.64% 2.49% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-19 1.0234 1.0234 0.64% 2.34% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-19 1.2701 1.2701 0.43% 8.92% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-19 1.2652 1.2652 0.43% 8.75% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-19 1.4422 1.5954 2.52% 31.04% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-19 1.4388 1.5903 2.52% 30.82% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-19 1.6165 2.3404 0.30% 6.77% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-19 0.2449 0.939% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-19 0.3105 1.190% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-19 0.3114 1.189% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-19 2.1023 2.3233 3.32% 63.17% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-19 2.0960 2.3145 3.32% 62.97% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-19 0.9258 1.1658 0.54% -8.93% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-19 0.9126 1.1526 0.54% -8.87% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-19 3.4601 3.5551 2.53% 47.92% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-19 3.3915 3.4865 2.53% 47.82% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-19 1.5540 1.8220 -0.26% 0.56% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-19 2.2076 2.5976 -0.76% -0.49% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-19 2.1155 2.4975 -0.76% -0.71% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-19 1.3497 1.7438 0.15% -0.66% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-19 1.2883 1.6704 0.15% -0.88% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-15 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-19 0.8299 0.8299 0.67% -7.20% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-19 0.7908 0.7908 0.66% -7.42% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-19 1.1262 1.3059 0.78% 8.69% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-19 1.1203 1.2993 0.78% 8.65% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-19 0.9003 0.9003 0.11% -4.13% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-19 0.8922 0.8922 0.11% -4.20% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-19 0.6354 0.6354 -0.38% -3.07% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-19 0.6197 0.6197 -0.37% -3.28% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-19 0.9417 0.9417 -0.03% -4.84% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-19 0.9252 0.9252 -0.04% -5.03% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-19 0.9420 0.9420 0.52% -3.55% 暂停申购
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-19 0.9334 0.9334 0.53% -3.66% 暂停申购
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-19 1.0205 1.0205 0.00% 0.23% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-19 1.4335 1.6853 1.54% 15.99% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-19 1.4304 1.6754 1.54% 15.81% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-19 1.0108 1.0108 0.27% 1.32% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-19 1.0130 1.0130 0.27% 1.48% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-19 1.2125 1.5131 0.09% 0.77% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-19 1.2794 1.5060 0.13% 0.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-19 1.2582 1.4822 0.14% 0.91% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-19 1.1110 1.3058 0.09% 2.01% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-19 1.1005 1.3027 0.05% 1.25% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-19 1.3389 1.5634 0.34% 2.28% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-19 1.3082 1.5176 0.34% 2.13% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-19 1.1385 1.3046 0.56% 3.13% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-19 1.1356 1.2165 0.56% 3.10% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-19 1.1342 1.1391 0.56% 2.56% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-19 1.1615 1.2095 0.95% 1.30% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-15 1.0012 1.0012 -0.01% 0.12% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-15 1.0009 1.0009 -0.01% 0.09% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-19 1.0130 1.2033 0.00% 0.54% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-19 1.0392 1.1192 0.02% 1.04% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-19 1.0384 1.1184 0.02% 1.02% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-19 1.0527 1.0527 0.02% 3.45% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-19 1.0165 1.0765 0.07% 1.16% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-19 1.1098 1.1595 0.17% 1.93% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-19 1.1039 1.1534 0.17% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-19 1.0618 1.0618 0.58% 1.91% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-19 1.0572 1.0572 0.58% 1.83% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-19 1.1034 1.1034 0.21% 2.38% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-19 1.0985 1.0985 0.21% 2.31% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-19 0.9737 0.9737 0.41% 1.68% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-19 0.9716 0.9716 0.41% 1.61% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.03% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-15 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-15 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-19 1.0250 1.0250 0.64% 2.49% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-19 1.0234 1.0234 0.64% 2.34% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-19 1.2701 1.2701 0.43% 8.92% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-19 1.2652 1.2652 0.43% 8.75% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-19 1.4422 1.5954 2.52% 31.04% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-19 1.4388 1.5903 2.52% 30.82% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
    027415 北证50成份指数增强型发起式C 2026-05-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-19 0.2449 0.939% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-19 0.3105 1.190% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-19 0.3114 1.189% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-19 1.6165 2.3404 0.30% 6.77% 暂停交易

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