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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
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    • 债券型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-09 1.5480 2.1861 -0.57% 48.99% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-09 1.5450 2.1759 -0.57% 48.67% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-09 0.7528 0.9928 0.25% -25.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-09 0.7420 0.9820 0.26% -25.90% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-09 3.1632 3.2582 -0.53% 35.23% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-09 3.0980 3.1930 -0.53% 35.02% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-09 1.4888 1.7568 0.57% -3.66% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-09 2.1300 2.5200 0.65% -3.99% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-09 2.0373 2.4193 0.65% -4.38% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-09 1.2140 1.6081 -0.21% -10.65% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-09 1.1566 1.5387 -0.22% -11.02% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-09 0.7956 0.7956 -1.41% -11.04% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-09 0.7567 0.7567 -1.42% -11.41% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-09 1.0478 1.2275 -0.47% 1.12% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-09 1.0421 1.2211 -0.47% 1.07% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-09 0.9188 0.9188 0.70% -2.16% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-09 0.9099 0.9099 0.71% -2.30% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-09 0.6148 0.6148 0.18% -6.21% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-09 0.5984 0.5984 0.18% -6.60% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-09 0.9253 0.9253 -0.04% -6.50% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-09 0.9077 0.9077 -0.04% -6.83% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-09 1.0225 1.0225 0.00% 0.42% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-09 1.2389 1.4907 0.88% 0.24% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-09 1.2347 1.4797 0.88% -0.04% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-09 1.2183 1.5189 0.00% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-09 1.2840 1.5106 -0.02% 1.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-09 1.2620 1.4860 -0.02% 1.22% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-09 1.1243 1.3191 0.00% 3.23% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-09 1.1071 1.3093 0.02% 1.86% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-09 1.0245 1.0245 -0.10% 2.63% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-09 1.0211 1.0211 -0.09% 2.36% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-09 1.3475 1.5720 0.05% 2.94% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-09 1.3150 1.5244 0.05% 2.66% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-09 1.1794 1.3455 0.00% 6.84% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-09 1.1760 1.2569 0.00% 6.76% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-09 1.1670 1.1719 0.00% 5.52% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-09 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-09 1.0091 1.0091 0.04% 0.91% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-09 1.0081 1.0081 0.03% 0.81% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-09 1.0178 1.2081 0.00% 1.01% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-09 1.0439 1.1239 0.00% 1.50% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-09 1.0431 1.1231 0.00% 1.48% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-09 1.0575 1.0575 0.00% 3.92% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-09 1.0222 1.0822 -0.01% 1.73% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-09 1.1133 1.1630 -0.08% 2.25% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-09 1.1067 1.1562 -0.08% 2.10% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-09 1.1001 1.1001 0.01% 5.59% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-09 1.0947 1.0947 0.01% 5.44% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-09 1.1030 1.1030 0.02% 2.35% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-09 1.0974 1.0974 0.01% 2.21% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-09 0.9617 0.9617 -0.09% 0.43% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-09 0.9589 0.9589 -0.09% 0.28% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-09 0.9742 0.9742 0.39% -2.58% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-09 0.9735 0.9735 0.39% -2.65% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-09 0.9950 0.9950 0.47% -0.50% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-09 0.9943 0.9943 0.46% -0.57% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-09 0.9241 0.9241 0.29% -7.60% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-09 0.9215 0.9215 0.29% -7.85% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-09 1.2057 1.2057 0.36% 3.40% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-09 1.1995 1.1995 0.34% 3.10% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-09 1.0859 1.3911 -0.43% 10.57% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-09 1.0837 1.3848 -0.43% 10.25% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-09 0.9064 0.9064 0.11% -9.36% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-09 0.9058 0.9058 0.11% -9.42% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-09 1.4001 2.1240 0.09% -7.52% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-09 0.2417 0.872% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-09 0.3009 1.105% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-09 0.3006 1.105% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-09 1.5480 2.1861 -0.57% 48.99% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-09 1.5450 2.1759 -0.57% 48.67% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-09 0.7528 0.9928 0.25% -25.95% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-09 0.7420 0.9820 0.26% -25.90% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-09 3.1632 3.2582 -0.53% 35.23% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-09 3.0980 3.1930 -0.53% 35.02% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-09 1.4888 1.7568 0.57% -3.66% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-09 2.1300 2.5200 0.65% -3.99% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-09 2.0373 2.4193 0.65% -4.38% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-09 1.2140 1.6081 -0.21% -10.65% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-09 1.1566 1.5387 -0.22% -11.02% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-09 0.7956 0.7956 -1.41% -11.04% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-09 0.7567 0.7567 -1.42% -11.41% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-09 1.0478 1.2275 -0.47% 1.12% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-09 1.0421 1.2211 -0.47% 1.07% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-09 0.9188 0.9188 0.70% -2.16% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-09 0.9099 0.9099 0.71% -2.30% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-09 0.6148 0.6148 0.18% -6.21% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-09 0.5984 0.5984 0.18% -6.60% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-09 0.9253 0.9253 -0.04% -6.50% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-09 0.9077 0.9077 -0.04% -6.83% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-09 1.0225 1.0225 0.00% 0.42% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-09 1.2389 1.4907 0.88% 0.24% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-09 1.2347 1.4797 0.88% -0.04% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8% 0.0% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-09 1.2183 1.5189 0.00% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-09 1.2840 1.5106 -0.02% 1.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-09 1.2620 1.4860 -0.02% 1.22% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-09 1.1243 1.3191 0.00% 3.23% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-09 1.1071 1.3093 0.02% 1.86% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-09 1.0245 1.0245 -0.10% 2.63% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-09 1.0211 1.0211 -0.09% 2.36% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-09 1.3475 1.5720 0.05% 2.94% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-09 1.3150 1.5244 0.05% 2.66% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-09 1.1794 1.3455 0.00% 6.84% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-09 1.1760 1.2569 0.00% 6.76% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-09 1.1670 1.1719 0.00% 5.52% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-09 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-09 1.0091 1.0091 0.04% 0.91% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-09 1.0081 1.0081 0.03% 0.81% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-09 1.0178 1.2081 0.00% 1.01% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-09 1.0439 1.1239 0.00% 1.50% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-09 1.0431 1.1231 0.00% 1.48% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-09 1.0575 1.0575 0.00% 3.92% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-09 1.0222 1.0822 -0.01% 1.73% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-09 1.1133 1.1630 -0.08% 2.25% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-09 1.1067 1.1562 -0.08% 2.10% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-09 1.1001 1.1001 0.01% 5.59% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-09 1.0947 1.0947 0.01% 5.44% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-09 1.1030 1.1030 0.02% 2.35% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-09 1.0974 1.0974 0.01% 2.21% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-09 0.9617 0.9617 -0.09% 0.43% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-09 0.9589 0.9589 -0.09% 0.28% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-09 0.9742 0.9742 0.39% -2.58% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-09 0.9735 0.9735 0.39% -2.65% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-09 0.9950 0.9950 0.47% -0.50% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-09 0.9943 0.9943 0.46% -0.57% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-09 0.9241 0.9241 0.29% -7.60% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-09 0.9215 0.9215 0.29% -7.85% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-09 1.2057 1.2057 0.36% 3.40% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-09 1.1995 1.1995 0.34% 3.10% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-09 1.0859 1.3911 -0.43% 10.57% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-09 1.0837 1.3848 -0.43% 10.25% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-09 0.9064 0.9064 0.11% -9.36% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-09 0.9058 0.9058 0.11% -9.42% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-09 0.2417 0.872% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-09 0.3009 1.105% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-09 0.3006 1.105% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-09 1.4001 2.1240 0.09% -7.52% 暂停交易

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