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华泰保兴中证工程机械主题指数型证券投资基金基金份额发售公告

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统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五...

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【8月观点】流动性压力缓解，情绪逐渐回暖

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中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华安证券股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-03 1.0429 1.6738 -3.96% 0.35% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-03 1.0454 1.6835 -3.96% 0.62% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-03 0.7555 0.9955 0.25% -25.68% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-03 0.7447 0.9847 0.26% -25.63% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-03 2.3471 2.4421 -3.22% 0.34% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-03 2.2974 2.3924 -3.21% 0.13% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-30 1.3002 1.5682 -1.25% -15.86% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-03 1.8635 2.2535 1.76% -16.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-03 1.7808 2.1628 1.77% -16.42% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-03 1.1539 1.5480 1.32% -15.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-03 1.0984 1.4805 1.31% -15.49% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-03 0.8181 0.8181 0.60% -8.52% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-03 0.7774 0.7774 0.60% -8.99% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-03 1.0181 1.1978 -0.05% -1.75% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-03 1.0123 1.1913 -0.05% -1.82% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-03 0.9073 0.9073 1.11% -3.39% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-03 0.8982 0.8982 1.11% -3.55% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-03 0.5207 0.5207 -2.44% -20.56% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-03 0.5063 0.5063 -2.43% -20.98% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-03 0.9449 0.9449 1.76% -4.52% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-03 0.9262 0.9262 1.75% -4.93% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-03 1.0236 1.0236 0.00% 0.53% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-03 0.9386 1.1904 -0.97% -24.06% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-03 0.9349 1.1799 -0.96% -24.31% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-03 0.9975 0.9975 0.75% -0.25% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-03 0.9969 0.9969 0.75% -0.31% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-03 1.0004 1.0004 0.00% 0.04% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-30 1.2215 1.5221 -0.33% 1.52% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-03 1.2854 1.5120 0.11% 1.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-03 1.2630 1.4870 0.11% 1.30% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-30 1.0868 1.3260 -0.22% 3.89% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-30 1.0676 1.3135 -0.09% 2.26% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-03 1.0303 1.0303 0.15% 3.22% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-03 1.0262 1.0262 0.15% 2.87% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-03 1.3420 1.5665 0.12% 2.52% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-03 1.3088 1.5182 0.12% 2.18% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-03 1.2007 1.3668 0.36% 8.77% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-03 1.1971 1.2780 0.36% 8.68% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-03 1.1867 1.1916 0.36% 7.31% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-03 1.0092 1.0092 0.07% 0.92% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-03 1.0080 1.0080 0.07% 0.80% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-30 1.0210 1.2113 0.03% 1.33% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-03 1.0462 1.1262 0.06% 1.72% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-03 1.0455 1.1255 0.07% 1.71% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-03 1.0598 1.0598 0.06% 4.15% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-30 1.0061 1.0865 -0.08% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-03 1.1059 1.1556 0.03% 1.57% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-03 1.0991 1.1486 0.03% 1.40% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-03 1.1367 1.1367 0.54% 9.10% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-03 1.1308 1.1308 0.54% 8.92% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-03 1.0908 1.0908 0.14% 1.22% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-03 1.0850 1.0850 0.14% 1.05% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-03 0.9672 0.9672 0.28% 1.00% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-03 0.9641 0.9641 0.28% 0.83% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-03 1.0037 1.0037 0.38% 0.37% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-03 1.0052 1.0052 0.39% 0.52% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-03 0.8419 0.8419 -1.22% -15.81% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-03 0.8411 0.8411 -1.22% -15.89% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-03 0.8782 0.8782 -0.80% -12.18% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-03 0.8773 0.8773 -0.80% -12.27% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-03 0.7755 0.7755 -1.55% -22.46% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-03 0.7729 0.7729 -1.54% -22.71% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-03 1.0271 1.0271 -1.04% -11.92% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-03 1.0212 1.0212 -1.05% -12.22% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-03 0.8161 1.1213 -4.86% -16.90% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-03 0.8140 1.1151 -4.86% -17.19% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-03 0.7652 0.7652 -2.98% -23.48% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-03 0.7645 0.7645 -2.98% -23.55% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-03 1.0991 1.8230 -2.91% -27.40% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-03 0.2328 0.953% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-03 0.2996 1.199% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-03 0.2996 1.199% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-03 1.0429 1.6738 -3.96% 0.35% 0 申购期
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-03 1.0454 1.6835 -3.96% 0.62% 1.5% 0.6% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-03 0.7555 0.9955 0.25% -25.68% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-03 0.7447 0.9847 0.26% -25.63% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-03 2.3471 2.4421 -3.22% 0.34% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-03 2.2974 2.3924 -3.21% 0.13% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-10-30 1.3002 1.5682 -1.25% -15.86% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-03 1.8635 2.2535 1.76% -16.00% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-03 1.7808 2.1628 1.77% -16.42% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-03 1.1539 1.5480 1.32% -15.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-03 1.0984 1.4805 1.31% -15.49% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-03 0.8181 0.8181 0.60% -8.52% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-03 0.7774 0.7774 0.60% -8.99% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-03 1.0181 1.1978 -0.05% -1.75% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-03 1.0123 1.1913 -0.05% -1.82% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-03 0.9073 0.9073 1.11% -3.39% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-03 0.8982 0.8982 1.11% -3.55% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-03 0.5207 0.5207 -2.44% -20.56% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-03 0.5063 0.5063 -2.43% -20.98% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-03 0.9449 0.9449 1.76% -4.52% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-03 0.9262 0.9262 1.75% -4.93% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-03 1.0236 1.0236 0.00% 0.53% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-03 0.9386 1.1904 -0.97% -24.06% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-03 0.9349 1.1799 -0.96% -24.31% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-03 0.9975 0.9975 0.75% -0.25% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-03 0.9969 0.9969 0.75% -0.31% 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-03 1.0004 1.0004 0.00% 0.04% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-10-30 1.2215 1.5221 -0.33% 1.52% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-03 1.2854 1.5120 0.11% 1.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-03 1.2630 1.4870 0.11% 1.30% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-10-30 1.0868 1.3260 -0.22% 3.89% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-10-30 1.0676 1.3135 -0.09% 2.26% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-03 1.0303 1.0303 0.15% 3.22% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-03 1.0262 1.0262 0.15% 2.87% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-03 1.3420 1.5665 0.12% 2.52% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-03 1.3088 1.5182 0.12% 2.18% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-03 1.2007 1.3668 0.36% 8.77% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-03 1.1971 1.2780 0.36% 8.68% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-03 1.1867 1.1916 0.36% 7.31% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-03 1.0092 1.0092 0.07% 0.92% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-03 1.0080 1.0080 0.07% 0.80% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-10-30 1.0210 1.2113 0.03% 1.33% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-03 1.0462 1.1262 0.06% 1.72% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-03 1.0455 1.1255 0.07% 1.71% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-03 1.0598 1.0598 0.06% 4.15% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-10-30 1.0061 1.0865 -0.08% 2.17% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-03 1.1059 1.1556 0.03% 1.57% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-03 1.0991 1.1486 0.03% 1.40% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-03 1.1367 1.1367 0.54% 9.10% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-03 1.1308 1.1308 0.54% 8.92% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-03 1.0908 1.0908 0.14% 1.22% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-03 1.0850 1.0850 0.14% 1.05% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-03 0.9672 0.9672 0.28% 1.00% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-03 0.9641 0.9641 0.28% 0.83% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-03 1.0037 1.0037 0.38% 0.37% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-03 1.0052 1.0052 0.39% 0.52% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-03 0.8419 0.8419 -1.22% -15.81% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-03 0.8411 0.8411 -1.22% -15.89% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-03 0.8782 0.8782 -0.80% -12.18% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-03 0.8773 0.8773 -0.80% -12.27% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-03 0.7755 0.7755 -1.55% -22.46% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-03 0.7729 0.7729 -1.54% -22.71% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-03 1.0271 1.0271 -1.04% -11.92% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-03 1.0212 1.0212 -1.05% -12.22% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-03 0.8161 1.1213 -4.86% -16.90% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-03 0.8140 1.1151 -4.86% -17.19% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-03 0.7652 0.7652 -2.98% -23.48% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-03 0.7645 0.7645 -2.98% -23.55% 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-03 0.2328 0.953% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-03 0.2996 1.199% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-03 0.2996 1.199% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-03 1.0991 1.8230 -2.91% -27.40% 申购期

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