| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-08-12 | 1.6179 | 2.2560 | 1.91% | 55.72% | 申购期 | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-08-12 | 1.6151 | 2.2460 | 1.91% | 55.42% | 0 | 申购期 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-08-12 | 0.7489 | 0.9889 | 0.09% | -26.33% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-08-12 | 0.7382 | 0.9782 | 0.09% | -26.28% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-08-12 | 3.2598 | 3.3548 | 1.41% | 39.36% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-08-12 | 3.1937 | 3.2887 | 1.41% | 39.20% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-08-12 | 1.4753 | 1.7433 | 0.27% | -4.53% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-08-12 | 2.1192 | 2.5092 | 0.37% | -4.48% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-08-12 | 2.0279 | 2.4099 | 0.37% | -4.82% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-08-12 | 1.2633 | 1.6574 | -0.19% | -7.02% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-08-12 | 1.2041 | 1.5862 | -0.19% | -7.36% | 0 | 申购期 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-08-12 | 0.7936 | 0.7936 | 0.21% | -11.26% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-08-12 | 0.7552 | 0.7552 | 0.21% | -11.59% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-08-12 | 1.0608 | 1.2405 | 1.33% | 2.37% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-08-12 | 1.0550 | 1.2340 | 1.33% | 2.32% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-08-12 | 0.8923 | 0.8923 | -0.36% | -4.98% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-08-12 | 0.8838 | 0.8838 | -0.35% | -5.10% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-08-12 | 0.6165 | 0.6165 | 0.49% | -5.95% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-08-12 | 0.6004 | 0.6004 | 0.49% | -6.29% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-08-12 | 0.9224 | 0.9224 | -0.12% | -6.79% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-08-12 | 0.9052 | 0.9052 | -0.12% | -7.08% | 申购期 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-08-12 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.37% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-08-12 | 1.2972 | 1.5490 | 1.85% | 4.96% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-08-12 | 1.2932 | 1.5382 | 1.85% | 4.70% | 申购期 | |
| 027375 | 华泰保兴均衡配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 027376 | 华泰保兴均衡配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-08-12 | 1.2179 | 1.5185 | -0.04% | 1.22% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-08-12 | 1.2850 | 1.5116 | -0.04% | 1.43% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-08-12 | 1.2631 | 1.4871 | -0.05% | 1.31% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-08-12 | 1.1212 | 1.3160 | 0.01% | 2.95% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-08-12 | 1.1051 | 1.3073 | 0.01% | 1.67% | 暂停交易 | |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券A | 2026-08-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.62% | 3.37% | 申购期 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元债券C | 2026-08-12 | 1.0286 | 1.0286 | 0.62% | 3.11% | 0 | 申购期 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-08-12 | 1.3375 | 1.5620 | -0.06% | 2.18% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-08-12 | 1.3056 | 1.5150 | -0.06% | 1.93% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-08-12 | 1.1757 | 1.3418 | -0.02% | 6.50% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-08-12 | 1.1724 | 1.2533 | -0.02% | 6.44% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-08-12 | 1.1654 | 1.1703 | 0.00% | 5.38% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-08-12 | 1.1538 | 1.2018 | -0.22% | 0.63% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-08-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.39% | 0.3% | 申购期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-08-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.31% | 申购期 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-08-12 | 1.0167 | 1.2070 | 0.00% | 0.90% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-08-12 | 1.0425 | 1.1225 | 0.00% | 1.36% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-08-12 | 1.0417 | 1.1217 | 0.00% | 1.34% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-08-12 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | 3.78% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-08-12 | 1.0209 | 1.0809 | -0.01% | 1.60% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-08-12 | 1.1143 | 1.1640 | -0.04% | 2.34% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-08-12 | 1.1079 | 1.1574 | -0.05% | 2.21% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-08-12 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | 5.13% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-08-12 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | 5.01% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-08-12 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | 2.31% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-08-12 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | 2.19% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-08-12 | 0.9643 | 0.9643 | -0.05% | 0.70% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-08-12 | 0.9616 | 0.9616 | -0.06% | 0.56% | 申购期 | |
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-08-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.81% | -0.35% | 申购期 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-08-12 | 0.9959 | 0.9959 | 0.80% | -0.41% | 申购期 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-08-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.69% | 1.27% | 申购期 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-08-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.68% | 1.21% | 申购期 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-08-12 | 0.9353 | 0.9353 | 0.95% | -6.48% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-08-12 | 0.9330 | 0.9330 | 0.95% | -6.70% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-08-12 | 1.2293 | 1.2293 | 0.93% | 5.42% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-08-12 | 1.2234 | 1.2234 | 0.92% | 5.16% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-08-12 | 1.1638 | 1.4690 | 1.50% | 18.51% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-08-12 | 1.1618 | 1.4629 | 1.50% | 18.20% | 0 | 申购期 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A | 2026-08-12 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | -11.10% | 0.3% | 申购期 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C | 2026-08-12 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | -11.15% | 申购期 | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-08-12 | 1.4124 | 2.1363 | 1.40% | -6.71% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-08-12 | 0.2413 | 0.881% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-08-12 | 0.2976 | 1.127% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-08-12 | 0.2975 | 1.126% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-08-12 | 1.6179 | 2.2560 | 1.91% | 55.72% | 申购期 | |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-08-12 | 1.6151 | 2.2460 | 1.91% | 55.42% | 0 | 申购期 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2026-08-12 | 0.7489 | 0.9889 | 0.09% | -26.33% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2026-08-12 | 0.7382 | 0.9782 | 0.09% | -26.28% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-08-12 | 3.2598 | 3.3548 | 1.41% | 39.36% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-08-12 | 3.1937 | 3.2887 | 1.41% | 39.20% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-08-12 | 1.4753 | 1.7433 | 0.27% | -4.53% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-08-12 | 2.1192 | 2.5092 | 0.37% | -4.48% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-08-12 | 2.0279 | 2.4099 | 0.37% | -4.82% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2026-08-12 | 1.2633 | 1.6574 | -0.19% | -7.02% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2026-08-12 | 1.2041 | 1.5862 | -0.19% | -7.36% | 0 | 申购期 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2026-08-12 | 0.7936 | 0.7936 | 0.21% | -11.26% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2026-08-12 | 0.7552 | 0.7552 | 0.21% | -11.59% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-08-12 | 1.0608 | 1.2405 | 1.33% | 2.37% | 申购期 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-08-12 | 1.0550 | 1.2340 | 1.33% | 2.32% | 申购期 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-08-12 | 0.8923 | 0.8923 | -0.36% | -4.98% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-08-12 | 0.8838 | 0.8838 | -0.35% | -5.10% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-08-12 | 0.6165 | 0.6165 | 0.49% | -5.95% | 申购期 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-08-12 | 0.6004 | 0.6004 | 0.49% | -6.29% | 0 | 申购期 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-08-12 | 0.9224 | 0.9224 | -0.12% | -6.79% | 申购期 | |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-08-12 | 0.9052 | 0.9052 | -0.12% | -7.08% | 申购期 | |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-08-12 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.37% | 0 | 申购期 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-08-12 | 1.2972 | 1.5490 | 1.85% | 4.96% | 申购期 | |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-08-12 | 1.2932 | 1.5382 | 1.85% | 4.70% | 申购期 | |
| 027375 | 华泰保兴均衡配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | |
| 027376 | 华泰保兴均衡配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-08-12 | 1.2179 | 1.5185 | -0.04% | 1.22% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-08-12 | 1.2850 | 1.5116 | -0.04% | 1.43% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-08-12 | 1.2631 | 1.4871 | -0.05% | 1.31% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-08-12 | 1.1212 | 1.3160 | 0.01% | 2.95% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2026-08-12 | 1.1051 | 1.3073 | 0.01% | 1.67% | 暂停交易 | |
| 025156 | 华泰保兴兴元债券A | 2026-08-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.62% | 3.37% | 申购期 | |
| 025157 | 华泰保兴兴元债券C | 2026-08-12 | 1.0286 | 1.0286 | 0.62% | 3.11% | 0 | 申购期 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-08-12 | 1.3375 | 1.5620 | -0.06% | 2.18% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2026-08-12 | 1.3056 | 1.5150 | -0.06% | 1.93% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2026-08-12 | 1.1757 | 1.3418 | -0.02% | 6.50% | 申购期 | |
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2026-08-12 | 1.1724 | 1.2533 | -0.02% | 6.44% | 申购期 | |
| 022109 | 华泰保兴安悦D | 2026-08-12 | 1.1654 | 1.1703 | 0.00% | 5.38% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2026-08-12 | 1.1538 | 1.2018 | -0.22% | 0.63% | 暂停交易 | |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-08-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.39% | 0.3% | 申购期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-08-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.31% | 申购期 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-08-12 | 1.0167 | 1.2070 | 0.00% | 0.90% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-08-12 | 1.0425 | 1.1225 | 0.00% | 1.36% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-08-12 | 1.0417 | 1.1217 | 0.00% | 1.34% | 申购期 | |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-08-12 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | 3.78% | 申购期 | |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开 | 2026-08-12 | 1.0209 | 1.0809 | -0.01% | 1.60% | 暂停交易 | |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-08-12 | 1.1143 | 1.1640 | -0.04% | 2.34% | 申购期 | |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-08-12 | 1.1079 | 1.1574 | -0.05% | 2.21% | 申购期 | |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-08-12 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | 5.13% | 申购期 | |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-08-12 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | 5.01% | 申购期 | |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2026-08-12 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | 2.31% | 申购期 | |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2026-08-12 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | 2.19% | 申购期 | |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-08-12 | 0.9643 | 0.9643 | -0.05% | 0.70% | 申购期 | |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-08-12 | 0.9616 | 0.9616 | -0.06% | 0.56% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-08-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.81% | -0.35% | 申购期 | |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-08-12 | 0.9959 | 0.9959 | 0.80% | -0.41% | 申购期 | |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-08-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.69% | 1.27% | 申购期 | |
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-08-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.68% | 1.21% | 申购期 | |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-08-12 | 0.9353 | 0.9353 | 0.95% | -6.48% | 申购期 | |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-08-12 | 0.9330 | 0.9330 | 0.95% | -6.70% | 0 | 申购期 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-08-12 | 1.2293 | 1.2293 | 0.93% | 5.42% | 申购期 | |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-08-12 | 1.2234 | 1.2234 | 0.92% | 5.16% | 0 | 申购期 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2026-08-12 | 1.1638 | 1.4690 | 1.50% | 18.51% | 申购期 | |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2026-08-12 | 1.1618 | 1.4629 | 1.50% | 18.20% | 0 | 申购期 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A | 2026-08-12 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | -11.10% | 0.3% | 申购期 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C | 2026-08-12 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | -11.15% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-08-12 | 0.2413 | 0.881% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-08-12 | 0.2976 | 1.127% | 0 | 申购期 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-08-12 | 0.2975 | 1.126% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2026-08-12 | 1.4124 | 2.1363 | 1.40% | -6.71% | 暂停交易 |