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华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒华...

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金2026年度第1次...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-24 1.4466 1.6651 1.42% 12.48% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-24 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-24 1.4503 1.6713 1.42% 12.57% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-24 0.9347 1.1747 1.77% -8.06% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-24 0.9208 1.1608 1.77% -8.05% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-24 2.6733 2.7683 1.85% 14.29% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-24 2.6211 2.7161 1.85% 14.24% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-24 1.5068 1.7748 1.84% -2.49% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-24 2.2126 2.6026 2.51% -0.27% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-24 2.1222 2.5042 2.50% -0.40% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-24 1.2960 1.6901 1.34% -4.61% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-24 1.2382 1.6203 1.34% -4.74% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-20 1.1415 2.4237 0.00% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-24 0.8479 0.8479 2.18% -5.19% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-24 0.8087 0.8087 2.17% -5.33% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-24 1.0576 1.2373 0.01% 2.07% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-24 1.0522 1.2312 0.00% 2.05% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-24 0.9469 0.9469 0.90% 0.83% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-24 0.9386 0.9386 0.90% 0.78% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-24 0.6349 0.6349 1.20% -3.14% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-24 0.6198 0.6198 1.19% -3.26% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-24 0.9625 0.9625 1.25% -2.74% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-24 0.9464 0.9464 1.24% -2.85% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-24 0.9301 0.9301 0.44% -4.77% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-24 0.9221 0.9221 0.46% -4.83% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-24 1.0192 1.0192 0.00% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-24 1.2801 1.4565 1.81% -2.43% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-24 1.2782 1.4478 1.80% -2.52% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-20 0.9953 0.9953 -0.02% -0.29% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-20 0.9938 0.9938 -0.03% -0.38% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-20 1.2096 1.5102 -0.08% 0.53% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-24 1.2762 1.5028 0.20% 0.73% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-24 1.2555 1.4795 0.20% 0.70% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-24 1.1011 1.2959 0.05% 1.10% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-24 1.0932 1.2954 0.03% 0.58% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-24 1.3216 1.5461 0.74% 0.96% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-24 1.2921 1.5015 0.74% 0.87% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-24 1.1089 1.2750 0.40% 0.45% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-24 1.1062 1.1871 0.40% 0.43% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-24 1.1101 1.1150 0.38% 0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-24 1.1410 1.1890 1.77% -0.49% 暂停交易
026043 华泰保兴安元债券A 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
026044 华泰保兴安元债券C 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-20 1.0108 1.2011 0.03% 0.32% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-24 1.0343 1.1143 0.02% 0.56% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-24 1.0337 1.1137 0.01% 0.56% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-24 1.0478 1.0478 0.02% 2.97% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-20 1.0107 1.0707 0.08% 0.59% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-24 1.1027 1.1524 0.25% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-24 1.0972 1.1467 0.26% 1.23% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-24 1.0392 1.0392 0.30% -0.26% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-24 1.0350 1.0350 0.29% -0.31% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-24 1.0919 1.0919 0.15% 1.32% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-24 1.0874 1.0874 0.15% 1.28% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-24 0.9618 0.9618 0.19% 0.44% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-24 0.9600 0.9600 0.20% 0.40% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-24 0.9280 0.9280 2.34% -7.21% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-24 0.9271 0.9271 2.34% -7.29% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-24 1.1543 1.1543 1.56% -1.01% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-24 1.1506 1.1506 1.55% -1.10% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-24 1.0940 1.2472 2.76% -0.60% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-24 1.0921 1.2436 2.76% -0.70% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-24 1.4955 2.2194 1.70% -1.22% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-24 0.6627 1.238% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-24 0.7269 1.472% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-24 0.7267 1.472% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-24 1.4466 1.6651 1.42% 12.48% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-24 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-24 1.4503 1.6713 1.42% 12.57% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-24 0.9347 1.1747 1.77% -8.06% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-24 0.9208 1.1608 1.77% -8.05% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-24 2.6733 2.7683 1.85% 14.29% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-24 2.6211 2.7161 1.85% 14.24% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-24 1.5068 1.7748 1.84% -2.49% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-24 2.2126 2.6026 2.51% -0.27% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-24 2.1222 2.5042 2.50% -0.40% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-24 1.2960 1.6901 1.34% -4.61% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-24 1.2382 1.6203 1.34% -4.74% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-20 1.1415 2.4237 0.00% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-24 0.8479 0.8479 2.18% -5.19% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-24 0.8087 0.8087 2.17% -5.33% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-24 1.0576 1.2373 0.01% 2.07% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-24 1.0522 1.2312 0.00% 2.05% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-24 0.9469 0.9469 0.90% 0.83% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-24 0.9386 0.9386 0.90% 0.78% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-24 0.6349 0.6349 1.20% -3.14% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-24 0.6198 0.6198 1.19% -3.26% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-24 0.9625 0.9625 1.25% -2.74% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-24 0.9464 0.9464 1.24% -2.85% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-24 0.9301 0.9301 0.44% -4.77% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-24 0.9221 0.9221 0.46% -4.83% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-24 1.0192 1.0192 0.00% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-24 1.2801 1.4565 1.81% -2.43% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-24 1.2782 1.4478 1.80% -2.52% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-20 0.9953 0.9953 -0.02% -0.29% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-20 0.9938 0.9938 -0.03% -0.38% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-20 1.2096 1.5102 -0.08% 0.53% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-24 1.2762 1.5028 0.20% 0.73% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-24 1.2555 1.4795 0.20% 0.70% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-24 1.1011 1.2959 0.05% 1.10% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-24 1.0932 1.2954 0.03% 0.58% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-24 1.3216 1.5461 0.74% 0.96% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-24 1.2921 1.5015 0.74% 0.87% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-24 1.1089 1.2750 0.40% 0.45% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-24 1.1062 1.1871 0.40% 0.43% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-24 1.1101 1.1150 0.38% 0.38% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-24 1.1410 1.1890 1.77% -0.49% 暂停交易
026043 华泰保兴安元债券A 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.3% 暂停交易
026044 华泰保兴安元债券C 2026-03-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-20 1.0108 1.2011 0.03% 0.32% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-24 1.0343 1.1143 0.02% 0.56% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-24 1.0337 1.1137 0.01% 0.56% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-24 1.0478 1.0478 0.02% 2.97% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-20 1.0107 1.0707 0.08% 0.59% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-24 1.1027 1.1524 0.25% 1.28% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-24 1.0972 1.1467 0.26% 1.23% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-24 1.0392 1.0392 0.30% -0.26% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-24 1.0350 1.0350 0.29% -0.31% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-24 1.0919 1.0919 0.15% 1.32% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-24 1.0874 1.0874 0.15% 1.28% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-24 0.9618 0.9618 0.19% 0.44% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-24 0.9600 0.9600 0.20% 0.40% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-24 0.6627 1.238% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-24 0.7269 1.472% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-24 0.7267 1.472% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-24 0.9280 0.9280 2.34% -7.21% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-24 0.9271 0.9271 2.34% -7.29% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-24 1.1543 1.1543 1.56% -1.01% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-24 1.1506 1.1506 1.55% -1.10% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-24 1.0940 1.2472 2.76% -0.60% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-24 1.0921 1.2436 2.76% -0.70% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-24 1.4955 2.2194 1.70% -1.22% 暂停交易

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