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华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-19 1.5757 2.2138 -6.82% 51.65% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-19 1.5729 2.2038 -6.82% 51.35% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-19 0.7397 0.9797 -0.76% -27.24% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-19 0.7291 0.9691 -0.78% -27.19% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-19 3.2509 3.3459 -3.77% 38.98% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-19 3.1847 3.2797 -3.78% 38.80% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-19 1.4642 1.7322 -1.83% -5.25% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-19 2.1025 2.4925 -2.22% -5.23% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-19 2.0117 2.3937 -2.22% -5.59% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-19 1.2491 1.6432 -1.89% -8.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-19 1.1905 1.5726 -1.90% -8.41% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-19 0.7823 0.7823 -1.16% -12.52% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-19 0.7444 0.7444 -1.17% -12.85% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-19 1.0571 1.2368 -4.98% 2.02% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-19 1.0513 1.2303 -4.99% 1.96% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-19 0.8970 0.8970 0.18% -4.48% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-19 0.8884 0.8884 0.17% -4.61% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-19 0.6110 0.6110 0.26% -6.79% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-19 0.5950 0.5950 0.27% -7.13% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-19 0.9116 0.9116 -0.07% -7.88% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-19 0.8946 0.8946 -0.06% -8.17% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-19 1.0221 1.0221 0.00% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-19 1.2778 1.5296 -4.13% 3.39% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-19 1.2738 1.5188 -4.13% 3.13% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-19 1.2183 1.5189 -0.07% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-19 1.2849 1.5115 -0.03% 1.42% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-19 1.2630 1.4870 -0.03% 1.30% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-19 1.1232 1.3180 -0.04% 3.13% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-19 1.1060 1.3082 -0.01% 1.76% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-19 1.0282 1.0282 -1.62% 3.01% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-19 1.0250 1.0250 -1.61% 2.75% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-19 1.3398 1.5643 0.03% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-19 1.3077 1.5171 0.02% 2.09% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-19 1.1781 1.3442 -0.22% 6.72% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-19 1.1748 1.2557 -0.22% 6.65% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-19 1.1670 1.1719 -0.24% 5.52% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-19 1.1472 1.1952 -0.61% 0.05% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-19 1.0052 1.0052 0.00% 0.52% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-19 1.0043 1.0043 -0.01% 0.43% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-19 1.0170 1.2073 0.00% 0.93% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-19 1.0429 1.1229 0.00% 1.40% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-19 1.0422 1.1222 0.01% 1.39% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-19 1.0565 1.0565 0.00% 3.82% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-19 1.0218 1.0818 -0.05% 1.69% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-19 1.1134 1.1631 -0.13% 2.26% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-19 1.1070 1.1565 -0.14% 2.13% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-19 1.0969 1.0969 -0.33% 5.28% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-19 1.0916 1.0916 -0.34% 5.14% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-19 1.0997 1.0997 -0.37% 2.04% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-19 1.0943 1.0943 -0.36% 1.92% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-19 0.9612 0.9612 -0.58% 0.38% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-19 0.9586 0.9586 -0.58% 0.25% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-19 0.9761 0.9761 -3.13% -2.39% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-19 0.9755 0.9755 -3.14% -2.45% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-19 0.9947 0.9947 -2.79% -0.53% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-19 0.9941 0.9941 -2.80% -0.59% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-19 0.9113 0.9113 -3.91% -8.88% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-19 0.9090 0.9090 -3.90% -9.10% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-19 1.2028 1.2028 -3.27% 3.15% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-19 1.1970 1.1970 -3.27% 2.89% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-19 1.1231 1.4283 -6.72% 14.36% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-19 1.1211 1.4222 -6.72% 14.06% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-19 0.8735 0.8735 -4.54% -12.65% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-19 0.8730 0.8730 -4.54% -12.70% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-19 1.3677 2.0916 -5.11% -9.66% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-19 0.2465 0.864% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-19 0.3122 1.110% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-19 0.3118 1.109% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-19 1.5757 2.2138 -6.82% 51.65% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-19 1.5729 2.2038 -6.82% 51.35% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-19 0.7397 0.9797 -0.76% -27.24% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-19 0.7291 0.9691 -0.78% -27.19% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-19 3.2509 3.3459 -3.77% 38.98% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-19 3.1847 3.2797 -3.78% 38.80% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-19 1.4642 1.7322 -1.83% -5.25% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-19 2.1025 2.4925 -2.22% -5.23% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-19 2.0117 2.3937 -2.22% -5.59% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-19 1.2491 1.6432 -1.89% -8.07% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-19 1.1905 1.5726 -1.90% -8.41% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-19 0.7823 0.7823 -1.16% -12.52% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-19 0.7444 0.7444 -1.17% -12.85% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-19 1.0571 1.2368 -4.98% 2.02% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-19 1.0513 1.2303 -4.99% 1.96% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-19 0.8970 0.8970 0.18% -4.48% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-19 0.8884 0.8884 0.17% -4.61% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-19 0.6110 0.6110 0.26% -6.79% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-19 0.5950 0.5950 0.27% -7.13% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-19 0.9116 0.9116 -0.07% -7.88% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-19 0.8946 0.8946 -0.06% -8.17% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-19 1.0221 1.0221 0.00% 0.38% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-19 1.2778 1.5296 -4.13% 3.39% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-19 1.2738 1.5188 -4.13% 3.13% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-19 1.2183 1.5189 -0.07% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-19 1.2849 1.5115 -0.03% 1.42% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-19 1.2630 1.4870 -0.03% 1.30% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-19 1.1232 1.3180 -0.04% 3.13% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-19 1.1060 1.3082 -0.01% 1.76% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-19 1.0282 1.0282 -1.62% 3.01% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-19 1.0250 1.0250 -1.61% 2.75% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-19 1.3398 1.5643 0.03% 2.35% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-19 1.3077 1.5171 0.02% 2.09% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-19 1.1781 1.3442 -0.22% 6.72% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-19 1.1748 1.2557 -0.22% 6.65% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-19 1.1670 1.1719 -0.24% 5.52% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-19 1.1472 1.1952 -0.61% 0.05% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-19 1.0052 1.0052 0.00% 0.52% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-19 1.0043 1.0043 -0.01% 0.43% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-19 1.0170 1.2073 0.00% 0.93% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-19 1.0429 1.1229 0.00% 1.40% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-19 1.0422 1.1222 0.01% 1.39% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-19 1.0565 1.0565 0.00% 3.82% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-19 1.0218 1.0818 -0.05% 1.69% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-19 1.1134 1.1631 -0.13% 2.26% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-19 1.1070 1.1565 -0.14% 2.13% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-19 1.0969 1.0969 -0.33% 5.28% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-19 1.0916 1.0916 -0.34% 5.14% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-19 1.0997 1.0997 -0.37% 2.04% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-19 1.0943 1.0943 -0.36% 1.92% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-19 0.9612 0.9612 -0.58% 0.38% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-19 0.9586 0.9586 -0.58% 0.25% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-19 0.9761 0.9761 -3.13% -2.39% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-19 0.9755 0.9755 -3.14% -2.45% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-19 0.9947 0.9947 -2.79% -0.53% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-19 0.9941 0.9941 -2.80% -0.59% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-19 0.9113 0.9113 -3.91% -8.88% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-19 0.9090 0.9090 -3.90% -9.10% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-19 1.2028 1.2028 -3.27% 3.15% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-19 1.1970 1.1970 -3.27% 2.89% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-19 1.1231 1.4283 -6.72% 14.36% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-19 1.1211 1.4222 -6.72% 14.06% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-19 0.8735 0.8735 -4.54% -12.65% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-19 0.8730 0.8730 -4.54% -12.70% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-19 0.2465 0.864% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-19 0.3122 1.110% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-19 0.3118 1.109% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-19 1.3677 2.0916 -5.11% -9.66% 暂停交易

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