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华泰保兴恒通债券型证券投资基金基金份额发售公告

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建设一流投资机构 打造一流行业协会 奋力推进基金行业高质...

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信银行股份有限...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告的...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-03 1.5192 2.1573 1.02% 46.22% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-03 1.5163 2.1472 1.01% 45.91% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-03 0.7529 0.9929 0.44% -25.94% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-03 0.7421 0.9821 0.43% -25.89% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-03 3.1915 3.2865 0.65% 36.44% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-03 3.1260 3.2210 0.65% 36.24% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-03 1.4763 1.7443 0.60% -4.47% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-03 2.1213 2.5113 0.56% -4.38% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-03 2.0292 2.4112 0.56% -4.76% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-03 1.2310 1.6251 0.33% -9.40% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-03 1.1729 1.5550 0.33% -9.76% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-03 0.8008 0.8008 0.26% -10.46% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-03 0.7617 0.7617 0.25% -10.83% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-03 1.0477 1.2274 -0.39% 1.11% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-03 1.0419 1.2209 -0.39% 1.05% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-03 0.9185 0.9185 -0.11% -2.19% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-03 0.9096 0.9096 -0.11% -2.33% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-03 0.6102 0.6102 0.74% -6.91% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-03 0.5939 0.5939 0.75% -7.30% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-03 0.9238 0.9238 0.42% -6.65% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-03 0.9064 0.9064 0.43% -6.96% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-03 1.0224 1.0224 0.01% 0.41% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-03 1.2372 1.4890 0.11% 0.10% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-03 1.2330 1.4780 0.10% -0.17% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-03 1.2183 1.5189 0.07% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-03 1.2843 1.5109 0.05% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-03 1.2622 1.4862 0.04% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-03 1.1234 1.3182 0.04% 3.15% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-03 1.1066 1.3088 0.02% 1.81% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-03 1.0269 1.0269 0.31% 2.88% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-03 1.0235 1.0235 0.31% 2.60% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-03 1.3469 1.5714 0.08% 2.90% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-03 1.3145 1.5239 0.08% 2.62% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-03 1.1787 1.3448 0.28% 6.78% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-03 1.1754 1.2563 0.28% 6.71% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-03 1.1665 1.1714 0.28% 5.48% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-03 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-03 1.0084 1.0084 0.05% 0.84% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-03 1.0075 1.0075 0.05% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-03 1.0176 1.2079 0.01% 0.99% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-03 1.0435 1.1235 0.01% 1.46% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-03 1.0427 1.1227 0.01% 1.44% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-03 1.0571 1.0571 0.01% 3.88% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-03 1.0221 1.0821 0.04% 1.72% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-03 1.1138 1.1635 0.03% 2.30% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-03 1.1072 1.1567 0.02% 2.15% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-03 1.0984 1.0984 0.29% 5.42% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-03 1.0930 1.0930 0.28% 5.28% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-03 1.1014 1.1014 0.11% 2.20% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-03 1.0959 1.0959 0.11% 2.07% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-03 0.9626 0.9626 -0.01% 0.52% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-03 0.9598 0.9598 -0.01% 0.38% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-03 0.9711 0.9711 0.11% -2.89% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-03 0.9704 0.9704 0.11% -2.96% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-03 0.9913 0.9913 -0.02% -0.87% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-03 0.9907 0.9907 -0.01% -0.93% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-03 0.9185 0.9185 0.02% -8.16% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-03 0.9160 0.9160 0.02% -8.40% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-03 1.2006 1.2006 0.16% 2.96% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-03 1.1946 1.1946 0.16% 2.68% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-03 1.1020 1.4072 0.05% 12.21% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-03 1.0998 1.4009 0.05% 11.89% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-03 0.8947 0.8947 -1.59% -10.53% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-03 0.8941 0.8941 -1.60% -10.59% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-03 1.3831 2.1070 0.58% -8.65% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-03 0.2323 0.872% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-03 0.2980 1.108% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-03 0.2981 1.109% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-03 1.5192 2.1573 1.02% 46.22% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-03 1.5163 2.1472 1.01% 45.91% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-03 0.7529 0.9929 0.44% -25.94% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-03 0.7421 0.9821 0.43% -25.89% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-03 3.1915 3.2865 0.65% 36.44% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-03 3.1260 3.2210 0.65% 36.24% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-03 1.4763 1.7443 0.60% -4.47% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-03 2.1213 2.5113 0.56% -4.38% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-03 2.0292 2.4112 0.56% -4.76% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-03 1.2310 1.6251 0.33% -9.40% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-03 1.1729 1.5550 0.33% -9.76% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-03 0.8008 0.8008 0.26% -10.46% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-03 0.7617 0.7617 0.25% -10.83% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-03 1.0477 1.2274 -0.39% 1.11% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-03 1.0419 1.2209 -0.39% 1.05% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-03 0.9185 0.9185 -0.11% -2.19% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-03 0.9096 0.9096 -0.11% -2.33% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-03 0.6102 0.6102 0.74% -6.91% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-03 0.5939 0.5939 0.75% -7.30% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-03 0.9238 0.9238 0.42% -6.65% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-03 0.9064 0.9064 0.43% -6.96% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-03 1.0224 1.0224 0.01% 0.41% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-03 1.2372 1.4890 0.11% 0.10% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-03 1.2330 1.4780 0.10% -0.17% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-03 1.2183 1.5189 0.07% 1.25% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-03 1.2843 1.5109 0.05% 1.37% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-03 1.2622 1.4862 0.04% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-03 1.1234 1.3182 0.04% 3.15% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-03 1.1066 1.3088 0.02% 1.81% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-03 1.0269 1.0269 0.31% 2.88% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-03 1.0235 1.0235 0.31% 2.60% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-03 1.3469 1.5714 0.08% 2.90% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-03 1.3145 1.5239 0.08% 2.62% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-03 1.1787 1.3448 0.28% 6.78% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-03 1.1754 1.2563 0.28% 6.71% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-03 1.1665 1.1714 0.28% 5.48% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-03 1.1468 1.1948 0.00% 0.02% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-03 1.0084 1.0084 0.05% 0.84% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-03 1.0075 1.0075 0.05% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-03 1.0176 1.2079 0.01% 0.99% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-03 1.0435 1.1235 0.01% 1.46% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-03 1.0427 1.1227 0.01% 1.44% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-03 1.0571 1.0571 0.01% 3.88% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-03 1.0221 1.0821 0.04% 1.72% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-03 1.1138 1.1635 0.03% 2.30% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-03 1.1072 1.1567 0.02% 2.15% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-03 1.0984 1.0984 0.29% 5.42% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-03 1.0930 1.0930 0.28% 5.28% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-03 1.1014 1.1014 0.11% 2.20% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-03 1.0959 1.0959 0.11% 2.07% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-03 0.9626 0.9626 -0.01% 0.52% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-03 0.9598 0.9598 -0.01% 0.38% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ---------- 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-03 0.9711 0.9711 0.11% -2.89% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-03 0.9704 0.9704 0.11% -2.96% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-03 0.9913 0.9913 -0.02% -0.87% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-03 0.9907 0.9907 -0.01% -0.93% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-03 0.9185 0.9185 0.02% -8.16% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-03 0.9160 0.9160 0.02% -8.40% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-03 1.2006 1.2006 0.16% 2.96% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-03 1.1946 1.1946 0.16% 2.68% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-03 1.1020 1.4072 0.05% 12.21% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-03 1.0998 1.4009 0.05% 11.89% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-03 0.8947 0.8947 -1.59% -10.53% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-03 0.8941 0.8941 -1.60% -10.59% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-03 0.2323 0.872% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-03 0.2980 1.108% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-03 0.2981 1.109% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-03 1.3831 2.1070 0.58% -8.65% 暂停交易

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