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华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

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基金业谱写服务“国之大者”时代答卷

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴均衡配置混合型证券投资基金基金合同

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-10 1.6087 2.2468 -0.78% 54.83% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-10 1.6060 2.2369 -0.77% 54.54% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-10 0.7451 0.9851 0.63% -26.71% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-10 0.7344 0.9744 0.62% -26.66% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-10 3.2810 3.3760 -0.28% 40.27% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-10 3.2145 3.3095 -0.28% 40.10% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-10 1.5122 1.7802 0.88% -2.14% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-10 2.1773 2.5673 1.52% -1.86% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-10 2.0836 2.4656 1.52% -2.21% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-10 1.2777 1.6718 0.94% -5.96% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-10 1.2179 1.6000 0.93% -6.30% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-10 0.7929 0.7929 0.38% -11.34% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-10 0.7545 0.7545 0.37% -11.67% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-10 1.0568 1.2365 -0.28% 1.99% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-10 1.0510 1.2300 -0.28% 1.93% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-10 0.9035 0.9035 1.53% -3.79% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-10 0.8949 0.8949 1.53% -3.91% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-10 0.6195 0.6195 1.23% -5.49% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-10 0.6034 0.6034 1.22% -5.82% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-10 0.9309 0.9309 1.32% -5.93% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-10 0.9136 0.9136 1.32% -6.22% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-10 1.0220 1.0220 0.01% 0.37% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-10 1.2786 1.5304 0.42% 3.45% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-10 1.2747 1.5197 0.42% 3.20% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-10 1.2186 1.5192 0.04% 1.28% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-10 1.2856 1.5122 0.01% 1.48% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-10 1.2638 1.4878 0.02% 1.36% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-10 1.1212 1.3160 0.05% 2.95% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-10 1.1051 1.3073 0.03% 1.67% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-10 1.0312 1.0312 0.28% 3.31% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-10 1.0281 1.0281 0.28% 3.06% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-10 1.3392 1.5637 0.17% 2.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-10 1.3073 1.5167 0.18% 2.06% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-10 1.1779 1.3440 0.32% 6.70% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-10 1.1746 1.2555 0.32% 6.64% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-10 1.1676 1.1725 0.33% 5.58% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-10 1.1591 1.2071 -0.04% 1.09% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-10 1.0043 1.0043 0.09% 0.43% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-10 1.0036 1.0036 0.10% 0.36% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-10 1.0167 1.2070 0.02% 0.90% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-10 1.0424 1.1224 0.01% 1.35% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-10 1.0416 1.1216 0.01% 1.33% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-10 1.0560 1.0560 0.02% 3.77% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-10 1.0214 1.0814 0.05% 1.65% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-10 1.1156 1.1653 0.02% 2.46% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-10 1.1092 1.1587 0.01% 2.33% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-10 1.0987 1.0987 0.39% 5.45% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-10 1.0935 1.0935 0.39% 5.33% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-10 1.1046 1.1046 0.15% 2.50% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-10 1.0993 1.0993 0.15% 2.38% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-10 0.9667 0.9667 0.07% 0.95% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-10 0.9641 0.9641 0.07% 0.83% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-10 0.9985 0.9985 0.29% -0.15% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-10 0.9980 0.9980 0.29% -0.20% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-10 1.0146 1.0146 0.25% 1.46% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-10 1.0140 1.0140 0.24% 1.40% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-10 0.9346 0.9346 0.37% -6.55% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-10 0.9323 0.9323 0.37% -6.77% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-10 1.2284 1.2284 0.25% 5.34% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-10 1.2225 1.2225 0.25% 5.08% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-10 1.1583 1.4635 -0.31% 17.95% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-10 1.1563 1.4574 -0.31% 17.64% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-10 0.8931 0.8931 -0.38% -10.69% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-10 0.8927 0.8927 -0.37% -10.73% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-10 1.4022 2.1261 0.62% -7.38% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-10 0.2312 0.881% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-10 0.3012 1.123% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-10 0.3012 1.123% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-08-10 1.6087 2.2468 -0.78% 54.83% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-08-10 1.6060 2.2369 -0.77% 54.54% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-08-10 0.7451 0.9851 0.63% -26.71% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-08-10 0.7344 0.9744 0.62% -26.66% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-08-10 3.2810 3.3760 -0.28% 40.27% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-08-10 3.2145 3.3095 -0.28% 40.10% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-08-10 1.5122 1.7802 0.88% -2.14% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-08-10 2.1773 2.5673 1.52% -1.86% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-08-10 2.0836 2.4656 1.52% -2.21% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-08-10 1.2777 1.6718 0.94% -5.96% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-08-10 1.2179 1.6000 0.93% -6.30% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-08-10 0.7929 0.7929 0.38% -11.34% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-08-10 0.7545 0.7545 0.37% -11.67% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-08-10 1.0568 1.2365 -0.28% 1.99% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-08-10 1.0510 1.2300 -0.28% 1.93% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-08-10 0.9035 0.9035 1.53% -3.79% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-08-10 0.8949 0.8949 1.53% -3.91% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-08-10 0.6195 0.6195 1.23% -5.49% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-08-10 0.6034 0.6034 1.22% -5.82% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-08-10 0.9309 0.9309 1.32% -5.93% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-08-10 0.9136 0.9136 1.32% -6.22% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-10 1.0220 1.0220 0.01% 0.37% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-08-10 1.2786 1.5304 0.42% 3.45% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-08-10 1.2747 1.5197 0.42% 3.20% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A ---------- 0.8% 0.6% 认购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C ---------- 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-08-10 1.2186 1.5192 0.04% 1.28% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-08-10 1.2856 1.5122 0.01% 1.48% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-08-10 1.2638 1.4878 0.02% 1.36% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-08-10 1.1212 1.3160 0.05% 2.95% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-08-10 1.1051 1.3073 0.03% 1.67% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-08-10 1.0312 1.0312 0.28% 3.31% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-08-10 1.0281 1.0281 0.28% 3.06% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-08-10 1.3392 1.5637 0.17% 2.31% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-08-10 1.3073 1.5167 0.18% 2.06% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-08-10 1.1779 1.3440 0.32% 6.70% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-08-10 1.1746 1.2555 0.32% 6.64% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-08-10 1.1676 1.1725 0.33% 5.58% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-08-10 1.1591 1.2071 -0.04% 1.09% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-08-10 1.0043 1.0043 0.09% 0.43% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-08-10 1.0036 1.0036 0.10% 0.36% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-08-10 1.0167 1.2070 0.02% 0.90% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-08-10 1.0424 1.1224 0.01% 1.35% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-08-10 1.0416 1.1216 0.01% 1.33% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-08-10 1.0560 1.0560 0.02% 3.77% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-08-10 1.0214 1.0814 0.05% 1.65% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-08-10 1.1156 1.1653 0.02% 2.46% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-08-10 1.1092 1.1587 0.01% 2.33% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-08-10 1.0987 1.0987 0.39% 5.45% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-08-10 1.0935 1.0935 0.39% 5.33% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-08-10 1.1046 1.1046 0.15% 2.50% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-08-10 1.0993 1.0993 0.15% 2.38% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-08-10 0.9667 0.9667 0.07% 0.95% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-08-10 0.9641 0.9641 0.07% 0.83% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-08-10 0.9985 0.9985 0.29% -0.15% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-08-10 0.9980 0.9980 0.29% -0.20% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-08-10 1.0146 1.0146 0.25% 1.46% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-08-10 1.0140 1.0140 0.24% 1.40% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-08-10 0.9346 0.9346 0.37% -6.55% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-08-10 0.9323 0.9323 0.37% -6.77% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-08-10 1.2284 1.2284 0.25% 5.34% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-08-10 1.2225 1.2225 0.25% 5.08% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-08-10 1.1583 1.4635 -0.31% 17.95% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-08-10 1.1563 1.4574 -0.31% 17.64% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-08-10 0.8931 0.8931 -0.38% -10.69% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-08-10 0.8927 0.8927 -0.37% -10.73% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-08-10 0.2312 0.881% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-08-10 0.3012 1.123% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-08-10 0.3012 1.123% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-08-10 1.4022 2.1261 0.62% -7.38% 暂停交易

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