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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》全文发布

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴安元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
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    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-24 1.9617 2.5998 2.35% 88.81% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-24 1.9591 2.5900 2.36% 88.52% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-24 0.8723 1.1123 0.10% -14.19% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-24 0.8598 1.0998 0.10% -14.14% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-24 3.6937 3.7887 2.53% 57.91% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-24 3.6199 3.7149 2.53% 57.77% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-24 1.5292 1.7972 0.82% -1.04% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-24 2.1335 2.5235 0.87% -3.83% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-24 2.0432 2.4252 0.87% -4.11% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-24 1.3038 1.6979 0.35% -4.04% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-24 1.2438 1.6259 0.35% -4.31% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-18 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-24 0.7471 0.7471 -0.72% -16.46% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-24 0.7115 0.7115 -0.73% -16.71% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-24 1.2718 1.4515 2.27% 22.74% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-24 1.2651 1.4441 2.27% 22.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-24 0.8433 0.8433 -1.30% -10.20% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-24 0.8355 0.8355 -1.29% -10.29% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-24 0.5902 0.5902 -0.56% -9.96% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-24 0.5753 0.5753 -0.55% -10.21% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-24 0.8662 0.8662 -0.92% -12.47% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-24 0.8507 0.8507 -0.91% -12.68% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-24 1.0210 1.0210 0.00% 0.27% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-24 1.4829 1.7347 1.07% 19.98% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-24 1.4791 1.7241 1.07% 19.75% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-24 1.2129 1.5135 -0.03% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-24 1.2779 1.5045 -0.05% 0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-24 1.2565 1.4805 -0.05% 0.78% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-24 1.1151 1.3099 0.02% 2.39% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-24 1.1023 1.3045 0.02% 1.42% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-24 1.0514 1.0514 0.62% 5.33% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-24 1.0487 1.0487 0.61% 5.12% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-24 1.3304 1.5549 -0.31% 1.63% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-24 1.2994 1.5088 -0.31% 1.44% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-24 1.1456 1.3117 -0.14% 3.78% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-24 1.1426 1.2235 -0.13% 3.73% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-24 1.1403 1.1452 -0.14% 3.11% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-24 1.1357 1.1837 -0.30% -0.95% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-24 1.0012 1.0012 -0.07% 0.12% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-24 1.0007 1.0007 -0.07% 0.07% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-24 1.0144 1.2047 0.00% 0.67% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-24 1.0405 1.1205 0.01% 1.17% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-24 1.0398 1.1198 0.01% 1.16% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-24 1.0541 1.0541 0.01% 3.59% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-24 1.0179 1.0779 0.01% 1.30% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-24 1.1076 1.1573 -0.05% 1.73% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-24 1.1016 1.1511 -0.05% 1.63% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-24 1.0673 1.0673 -0.13% 2.44% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-24 1.0625 1.0625 -0.13% 2.34% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-24 1.0973 1.0973 0.08% 1.82% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-24 1.0922 1.0922 0.08% 1.72% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-24 0.9778 0.9778 0.23% 2.11% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-24 0.9754 0.9754 0.23% 2.01% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-24 1.0003 1.0003 0.14% 0.03% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-24 1.0001 1.0001 0.15% 0.01% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.09% 0.03% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-18 1.0001 1.0001 0.09% 0.01% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-24 1.0397 1.0397 1.06% 3.96% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-24 1.0377 1.0377 1.06% 3.77% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-24 1.3250 1.3250 1.42% 13.63% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-24 1.3194 1.3194 1.42% 13.41% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-24 1.3937 1.6989 2.69% 41.92% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-24 1.3920 1.6931 2.69% 41.62% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-24 0.9981 0.9981 -1.05% -0.19% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-24 0.9979 0.9979 -1.05% -0.21% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-24 1.7300 2.4539 1.59% 14.27% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-24 0.2894 1.159% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-24 0.3589 1.399% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-24 0.3591 1.399% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-24 1.9617 2.5998 2.35% 88.81% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-24 1.9591 2.5900 2.36% 88.52% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-24 0.8723 1.1123 0.10% -14.19% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-24 0.8598 1.0998 0.10% -14.14% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-24 3.6937 3.7887 2.53% 57.91% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-24 3.6199 3.7149 2.53% 57.77% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-24 1.5292 1.7972 0.82% -1.04% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-24 2.1335 2.5235 0.87% -3.83% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-24 2.0432 2.4252 0.87% -4.11% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-24 1.3038 1.6979 0.35% -4.04% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-24 1.2438 1.6259 0.35% -4.31% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-18 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-24 0.7471 0.7471 -0.72% -16.46% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-24 0.7115 0.7115 -0.73% -16.71% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-24 1.2718 1.4515 2.27% 22.74% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-24 1.2651 1.4441 2.27% 22.69% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-24 0.8433 0.8433 -1.30% -10.20% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-24 0.8355 0.8355 -1.29% -10.29% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-24 0.5902 0.5902 -0.56% -9.96% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-24 0.5753 0.5753 -0.55% -10.21% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-24 0.8662 0.8662 -0.92% -12.47% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-24 0.8507 0.8507 -0.91% -12.68% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-24 1.0210 1.0210 0.00% 0.27% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-24 1.4829 1.7347 1.07% 19.98% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-24 1.4791 1.7241 1.07% 19.75% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-24 1.2129 1.5135 -0.03% 0.81% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-24 1.2779 1.5045 -0.05% 0.87% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-24 1.2565 1.4805 -0.05% 0.78% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-24 1.1151 1.3099 0.02% 2.39% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-24 1.1023 1.3045 0.02% 1.42% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-24 1.0514 1.0514 0.62% 5.33% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-24 1.0487 1.0487 0.61% 5.12% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-24 1.3304 1.5549 -0.31% 1.63% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-24 1.2994 1.5088 -0.31% 1.44% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-24 1.1456 1.3117 -0.14% 3.78% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-24 1.1426 1.2235 -0.13% 3.73% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-24 1.1403 1.1452 -0.14% 3.11% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-24 1.1357 1.1837 -0.30% -0.95% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-24 1.0012 1.0012 -0.07% 0.12% 0.3% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-24 1.0007 1.0007 -0.07% 0.07% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-24 1.0144 1.2047 0.00% 0.67% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-24 1.0405 1.1205 0.01% 1.17% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-24 1.0398 1.1198 0.01% 1.16% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-24 1.0541 1.0541 0.01% 3.59% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-24 1.0179 1.0779 0.01% 1.30% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-24 1.1076 1.1573 -0.05% 1.73% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-24 1.1016 1.1511 -0.05% 1.63% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-24 1.0673 1.0673 -0.13% 2.44% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-24 1.0625 1.0625 -0.13% 2.34% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-24 1.0973 1.0973 0.08% 1.82% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-24 1.0922 1.0922 0.08% 1.72% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-24 0.9778 0.9778 0.23% 2.11% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-24 0.9754 0.9754 0.23% 2.01% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-24 1.0003 1.0003 0.14% 0.03% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-24 1.0001 1.0001 0.15% 0.01% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.09% 0.03% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-18 1.0001 1.0001 0.09% 0.01% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-24 1.0397 1.0397 1.06% 3.96% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-24 1.0377 1.0377 1.06% 3.77% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-24 1.3250 1.3250 1.42% 13.63% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-24 1.3194 1.3194 1.42% 13.41% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-24 1.3937 1.6989 2.69% 41.92% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-24 1.3920 1.6931 2.69% 41.62% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-24 0.9981 0.9981 -1.05% -0.19% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-24 0.9979 0.9979 -1.05% -0.21% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-24 0.2894 1.159% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-24 0.3589 1.399% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-24 0.3591 1.399% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-24 1.7300 2.4539 1.59% 14.27% 申购期

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