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华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金份额...

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毫秒级响应背后：解码基金行业的“科技进化论”

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金2026年度第1...

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-01 1.6136 2.2517 -4.98% 55.30% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-01 1.6117 2.2426 -4.98% 55.09% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-01 0.9077 1.1477 -0.53% -10.71% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-01 0.8948 1.1348 -0.52% -10.65% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-01 3.4159 3.5109 -4.06% 46.03% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-01 3.3479 3.4429 -4.06% 45.92% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-01 1.5564 1.8244 -0.45% 0.72% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-01 2.1888 2.5788 -0.13% -1.34% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-01 2.0970 2.4790 -0.14% -1.58% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-01 1.3367 1.7308 0.09% -1.62% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-01 1.2756 1.6577 0.08% -1.86% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-29 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-01 0.7994 0.7994 -0.32% -10.61% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-01 0.7616 0.7616 -0.34% -10.84% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-01 1.1074 1.2871 -2.88% 6.87% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-01 1.1016 1.2806 -2.88% 6.84% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-01 0.8998 0.8998 1.95% -4.18% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-01 0.8916 0.8916 1.96% -4.26% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-01 0.6290 0.6290 0.87% -4.04% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-01 0.6134 0.6134 0.87% -4.26% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-01 0.9326 0.9326 0.32% -5.76% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-01 0.9161 0.9161 0.31% -5.96% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-05-29 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-05-29 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-01 1.0207 1.0207 0.00% 0.25% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-01 1.3617 1.6135 -1.87% 10.18% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-01 1.3585 1.6035 -1.88% 9.99% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-01 1.2154 1.5160 0.05% 1.01% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-01 1.2818 1.5084 0.09% 1.18% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-01 1.2605 1.4845 0.09% 1.10% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-01 1.1157 1.3105 0.05% 2.44% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-01 1.1027 1.3049 0.05% 1.45% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-01 1.0070 1.0070 -0.93% 0.88% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-01 1.0047 1.0047 -0.95% 0.71% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-01 1.3412 1.5657 0.21% 2.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-01 1.3103 1.5197 0.21% 2.30% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-01 1.1499 1.3160 0.28% 4.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-01 1.1469 1.2278 0.28% 4.12% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-01 1.1463 1.1512 0.24% 3.65% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-01 1.1589 1.2069 0.79% 1.07% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-29 1.0019 1.0019 0.05% 0.19% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-29 1.0015 1.0015 0.05% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-01 1.0136 1.2039 0.02% 0.60% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-01 1.0406 1.1206 0.02% 1.18% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-01 1.0398 1.1198 0.02% 1.16% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-01 1.0541 1.0541 0.02% 3.59% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-01 1.0186 1.0786 0.04% 1.37% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-01 1.1114 1.1611 0.14% 2.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-01 1.1054 1.1549 0.14% 1.98% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-01 1.0717 1.0717 0.29% 2.86% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-01 1.0670 1.0670 0.28% 2.77% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-01 1.1011 1.1011 -0.11% 2.17% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-01 1.0962 1.0962 -0.10% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-01 0.9711 0.9711 0.05% 1.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-01 0.9688 0.9688 0.04% 1.32% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.02% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-29 0.9995 0.9995 0.01% -0.05% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-29 0.9998 0.9998 0.03% -0.02% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.03% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-01 0.9962 0.9962 -0.82% -0.39% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-01 0.9945 0.9945 -0.82% -0.55% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-01 1.2682 1.2682 -1.29% 8.76% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-01 1.2631 1.2631 -1.30% 8.57% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-01 1.2049 1.5101 -3.65% 22.69% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-01 1.2038 1.5049 -3.66% 22.47% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-01 0.9714 0.9714 2.02% -2.86% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-01 0.9714 0.9714 2.03% -2.86% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-01 1.6077 2.3316 -1.54% 6.19% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-01 0.2384 1.225% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-01 0.3162 1.476% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-01 0.3165 1.476% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-01 1.6136 2.2517 -4.98% 55.30% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-01 1.6117 2.2426 -4.98% 55.09% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-01 0.9077 1.1477 -0.53% -10.71% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-01 0.8948 1.1348 -0.52% -10.65% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-01 3.4159 3.5109 -4.06% 46.03% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-01 3.3479 3.4429 -4.06% 45.92% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-01 1.5564 1.8244 -0.45% 0.72% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-01 2.1888 2.5788 -0.13% -1.34% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-01 2.0970 2.4790 -0.14% -1.58% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-01 1.3367 1.7308 0.09% -1.62% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-01 1.2756 1.6577 0.08% -1.86% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-05-29 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-01 0.7994 0.7994 -0.32% -10.61% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-01 0.7616 0.7616 -0.34% -10.84% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-01 1.1074 1.2871 -2.88% 6.87% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-01 1.1016 1.2806 -2.88% 6.84% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-01 0.8998 0.8998 1.95% -4.18% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-01 0.8916 0.8916 1.96% -4.26% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-01 0.6290 0.6290 0.87% -4.04% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-01 0.6134 0.6134 0.87% -4.26% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-01 0.9326 0.9326 0.32% -5.76% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-01 0.9161 0.9161 0.31% -5.96% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-05-29 0.9429 0.9429 0.00% -3.46% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-05-29 0.9343 0.9343 0.00% -3.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-01 1.0207 1.0207 0.00% 0.25% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-01 1.3617 1.6135 -1.87% 10.18% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-01 1.3585 1.6035 -1.88% 9.99% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-01 1.2154 1.5160 0.05% 1.01% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-01 1.2818 1.5084 0.09% 1.18% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-01 1.2605 1.4845 0.09% 1.10% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-01 1.1157 1.3105 0.05% 2.44% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-01 1.1027 1.3049 0.05% 1.45% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-01 1.0070 1.0070 -0.93% 0.88% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-01 1.0047 1.0047 -0.95% 0.71% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-01 1.3412 1.5657 0.21% 2.46% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-01 1.3103 1.5197 0.21% 2.30% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-01 1.1499 1.3160 0.28% 4.17% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-01 1.1469 1.2278 0.28% 4.12% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-01 1.1463 1.1512 0.24% 3.65% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-01 1.1589 1.2069 0.79% 1.07% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-29 1.0019 1.0019 0.05% 0.19% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-29 1.0015 1.0015 0.05% 0.15% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-01 1.0136 1.2039 0.02% 0.60% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-01 1.0406 1.1206 0.02% 1.18% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-01 1.0398 1.1198 0.02% 1.16% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-01 1.0541 1.0541 0.02% 3.59% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-01 1.0186 1.0786 0.04% 1.37% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-01 1.1114 1.1611 0.14% 2.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-01 1.1054 1.1549 0.14% 1.98% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-01 1.0717 1.0717 0.29% 2.86% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-01 1.0670 1.0670 0.28% 2.77% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-01 1.1011 1.1011 -0.11% 2.17% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-01 1.0962 1.0962 -0.10% 2.10% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-01 0.9711 0.9711 0.05% 1.41% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-01 0.9688 0.9688 0.04% 1.32% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.02% -0.03% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-29 0.9995 0.9995 0.01% -0.05% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-29 0.9998 0.9998 0.03% -0.02% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-29 0.9997 0.9997 0.03% -0.03% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-01 0.9962 0.9962 -0.82% -0.39% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-01 0.9945 0.9945 -0.82% -0.55% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-01 1.2682 1.2682 -1.29% 8.76% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-01 1.2631 1.2631 -1.30% 8.57% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-01 1.2049 1.5101 -3.65% 22.69% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-01 1.2038 1.5049 -3.66% 22.47% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-01 0.9714 0.9714 2.02% -2.86% 0.3% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-01 0.9714 0.9714 2.03% -2.86% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-01 0.2384 1.225% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-01 0.3162 1.476% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-01 0.3165 1.476% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-01 1.6077 2.3316 -1.54% 6.19% 暂停交易

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