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华泰保兴安元债券型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴吉年利定期开放混合型...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报...

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基金产品

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-17 1.4561 1.6746 -5.33% 13.22% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-17 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-17 1.4597 1.6807 -5.33% 13.30% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-17 0.9600 1.2000 -0.78% -5.57% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-17 0.9457 1.1857 -0.78% -5.56% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-17 2.7408 2.8358 -1.48% 17.17% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-17 2.6873 2.7823 -1.48% 17.12% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-17 1.5928 1.8608 -1.84% 3.07% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-17 2.3120 2.7020 -1.61% 4.21% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-17 2.2178 2.5998 -1.62% 4.09% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-17 1.3547 1.7488 -1.21% -0.29% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-17 1.2945 1.6766 -1.21% -0.41% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-17 0.8940 0.8940 -0.19% -0.03% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-17 0.8529 0.8529 -0.19% -0.15% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-17 1.0581 1.2378 -0.02% 2.11% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-17 1.0528 1.2318 -0.01% 2.10% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-17 0.9898 0.9898 -0.28% 5.40% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-17 0.9811 0.9811 -0.29% 5.35% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-17 0.6722 0.6722 -0.33% 2.55% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-17 0.6563 0.6563 -0.33% 2.43% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-17 1.0124 1.0124 -0.02% 2.30% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-17 0.9956 0.9956 -0.02% 2.20% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-17 0.9417 0.9417 -0.55% -3.58% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-17 0.9336 0.9336 -0.54% -3.64% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-17 1.0192 1.0192 0.00% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-17 1.3158 1.4922 -3.18% 0.29% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-17 1.3141 1.4837 -3.18% 0.21% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.35% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-17 1.2762 1.5028 -0.05% 0.73% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-17 1.2555 1.4795 -0.05% 0.70% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-17 1.0989 1.2937 0.05% 0.90% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-17 1.0926 1.2948 -0.01% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-17 1.3302 1.5547 -0.19% 1.62% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-17 1.3006 1.5100 -0.18% 1.54% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-17 1.1011 1.2672 0.17% -0.25% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-17 1.0984 1.1793 0.16% -0.28% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-17 1.1038 1.1087 0.19% -0.19% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-17 1.1402 1.1882 -0.90% -0.56% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.29% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-17 1.0335 1.1135 0.01% 0.49% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-17 1.0330 1.1130 0.02% 0.50% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-17 1.0470 1.0470 0.01% 2.89% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.51% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-17 1.1020 1.1517 -0.09% 1.21% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-17 1.0965 1.1460 -0.10% 1.16% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-17 1.0337 1.0337 0.23% -0.79% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-17 1.0296 1.0296 0.23% -0.83% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-17 1.1002 1.1002 -0.08% 2.09% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-17 1.0957 1.0957 -0.08% 2.05% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-17 0.9614 0.9614 -0.22% 0.40% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-17 0.9596 0.9596 -0.22% 0.36% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-17 0.9693 0.9693 -1.43% -3.08% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-17 0.9684 0.9684 -1.45% -3.16% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-17 1.1989 1.1989 -0.99% 2.81% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-17 1.1951 1.1951 -1.00% 2.72% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-17 1.1336 1.2868 -2.59% 3.00% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-17 1.1317 1.2832 -2.60% 2.90% 0 申购期
007586 华泰保兴多策略 2026-03-17 1.5545 2.2784 -1.07% 2.68% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2026-03-17 0.2706 1.046% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-17 0.3387 1.282% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-17 0.3383 1.282% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-03-17 1.4561 1.6746 -5.33% 13.22% 0 申购期
007385 华泰保兴安盈 2026-03-17 1.4949 1.4949 0.00% 2.59% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-03-17 1.4597 1.6807 -5.33% 13.30% 1.5% 0.6% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2026-03-17 0.9600 1.2000 -0.78% -5.57% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2026-03-17 0.9457 1.1857 -0.78% -5.56% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2026-03-17 2.7408 2.8358 -1.48% 17.17% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2026-03-17 2.6873 2.7823 -1.48% 17.12% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2026-03-17 1.5928 1.8608 -1.84% 3.07% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2026-03-17 2.3120 2.7020 -1.61% 4.21% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2026-03-17 2.2178 2.5998 -1.62% 4.09% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2026-03-17 1.3547 1.7488 -1.21% -0.29% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2026-03-17 1.2945 1.6766 -1.21% -0.41% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2026-03-13 1.1415 2.4237 -0.03% 5.86% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2026-03-17 0.8940 0.8940 -0.19% -0.03% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2026-03-17 0.8529 0.8529 -0.19% -0.15% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2026-03-17 1.0581 1.2378 -0.02% 2.11% 0.8%0.6% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2026-03-17 1.0528 1.2318 -0.01% 2.10% 0.8%0.6% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2026-03-17 0.9898 0.9898 -0.28% 5.40% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2026-03-17 0.9811 0.9811 -0.29% 5.35% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-03-17 0.6722 0.6722 -0.33% 2.55% 1.5%0.6% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-03-17 0.6563 0.6563 -0.33% 2.43% 0 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-03-17 1.0124 1.0124 -0.02% 2.30% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-03-17 0.9956 0.9956 -0.02% 2.20% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-03-17 0.9417 0.9417 -0.55% -3.58% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-03-17 0.9336 0.9336 -0.54% -3.64% 申购期
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-17 1.0192 1.0192 0.00% 0.10% 0 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-03-17 1.3158 1.4922 -3.18% 0.29% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-03-17 1.3141 1.4837 -3.18% 0.21% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-03-13 0.9955 0.9955 -0.21% -0.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-03-13 0.9941 0.9941 -0.22% -0.35% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2026-03-13 1.2106 1.5112 -0.07% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2026-03-17 1.2762 1.5028 -0.05% 0.73% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2026-03-17 1.2555 1.4795 -0.05% 0.70% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2026-03-17 1.0989 1.2937 0.05% 0.90% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2026-03-17 1.0926 1.2948 -0.01% 0.52% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2026-03-17 1.3302 1.5547 -0.19% 1.62% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2026-03-17 1.3006 1.5100 -0.18% 1.54% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2026-03-17 1.1011 1.2672 0.17% -0.25% 0.8%0.6% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2026-03-17 1.0984 1.1793 0.16% -0.28% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2026-03-17 1.1038 1.1087 0.19% -0.19% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2026-03-17 1.1402 1.1882 -0.90% -0.56% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2026-03-13 1.0105 1.2008 0.02% 0.29% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-03-17 1.0335 1.1135 0.01% 0.49% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-03-17 1.0330 1.1130 0.02% 0.50% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-03-17 1.0470 1.0470 0.01% 2.89% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-03-13 1.0099 1.0699 0.02% 0.51% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-03-17 1.1020 1.1517 -0.09% 1.21% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-03-17 1.0965 1.1460 -0.10% 1.16% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-03-17 1.0337 1.0337 0.23% -0.79% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-03-17 1.0296 1.0296 0.23% -0.83% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-03-17 1.1002 1.1002 -0.08% 2.09% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-03-17 1.0957 1.0957 -0.08% 2.05% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-03-17 0.9614 0.9614 -0.22% 0.40% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-03-17 0.9596 0.9596 -0.22% 0.36% 申购期
026043 华泰保兴安元债券A ---------- 0.3% 认购期
026044 华泰保兴安元债券C ---------- 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2026-03-17 0.2706 1.046% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2026-03-17 0.3387 1.282% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2026-03-17 0.3383 1.282% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-03-17 0.9693 0.9693 -1.43% -3.08% 1.2% 0.6% 申购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-03-17 0.9684 0.9684 -1.45% -3.16% 0 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-03-17 1.1989 1.1989 -0.99% 2.81% 1.5% 0.6% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-03-17 1.1951 1.1951 -1.00% 2.72% 0 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-03-17 1.1336 1.2868 -2.59% 3.00% 1.2% 0.6% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-03-17 1.1317 1.2832 -2.60% 2.90% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2026-03-17 1.5545 2.2784 -1.07% 2.68% 暂停交易

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