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华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

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吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问

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月度观点

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关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报...

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基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-13 2.1274 2.3484 2.20% 65.12% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-13 2.1211 2.3396 2.20% 64.92% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-13 0.9583 1.1983 0.32% -5.73% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-13 0.9447 1.1847 0.33% -5.66% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-13 3.5223 3.6173 2.08% 50.58% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-13 3.4526 3.5476 2.08% 50.48% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-13 1.6221 1.8901 0.55% 4.97% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-13 2.3414 2.7314 -0.27% 5.54% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-13 2.2439 2.6259 -0.27% 5.31% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-13 1.4195 1.8136 1.42% 4.47% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-13 1.3550 1.7371 1.41% 4.25% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-13 0.8588 0.8588 0.62% -3.97% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-13 0.8184 0.8184 0.60% -4.19% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-13 1.1291 1.3088 1.67% 8.97% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-13 1.1232 1.3022 1.67% 8.93% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-13 0.9309 0.9309 -1.05% -0.87% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-13 0.9224 0.9224 -1.06% -0.96% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-13 0.6696 0.6696 -0.09% 2.15% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-13 0.6531 0.6531 -0.09% 1.94% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-13 0.9766 0.9766 -0.55% -1.31% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-13 0.9596 0.9596 -0.56% -1.50% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-13 0.9417 0.9417 0.44% -3.58% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-13 0.9331 0.9331 0.44% -3.69% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-13 1.0203 1.0203 -0.01% 0.21% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-13 1.4920 1.7438 1.19% 20.72% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-13 1.4889 1.7339 1.18% 20.55% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-13 1.0129 1.0129 0.38% 1.53% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-13 1.0150 1.0150 0.38% 1.68% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-13 1.2121 1.5127 -0.01% 0.74% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-13 1.2797 1.5063 0.00% 1.01% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-13 1.2585 1.4825 0.00% 0.94% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-13 1.1095 1.3043 0.05% 1.87% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-13 1.0996 1.3018 0.03% 1.17% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-13 1.3442 1.5687 0.13% 2.69% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-13 1.3134 1.5228 0.12% 2.54% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-13 1.1333 1.2994 0.06% 2.66% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-13 1.1304 1.2113 0.06% 2.62% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-13 1.1300 1.1349 0.10% 2.18% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-13 1.1659 1.2139 0.04% 1.68% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.13% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-13 1.0128 1.2031 0.00% 0.52% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-13 1.0386 1.1186 0.02% 0.98% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-13 1.0379 1.1179 0.03% 0.97% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-13 1.0521 1.0521 0.02% 3.39% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-13 1.0156 1.0756 0.05% 1.07% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-13 1.1098 1.1595 0.02% 1.93% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-13 1.1040 1.1535 0.02% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-13 1.0564 1.0564 0.08% 1.39% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-13 1.0519 1.0519 0.08% 1.32% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-13 1.1081 1.1081 0.17% 2.82% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-13 1.1032 1.1032 0.16% 2.75% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-13 0.9729 0.9729 0.11% 1.60% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-13 0.9708 0.9708 0.11% 1.53% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-13 1.0453 1.0453 1.09% 4.52% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-13 1.0437 1.0437 1.08% 4.37% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-13 1.3101 1.3101 1.35% 12.35% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-13 1.3052 1.3052 1.36% 12.19% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-13 1.4265 1.5797 1.83% 29.61% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-13 1.4232 1.5747 1.83% 29.41% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-13 1.6716 2.3955 1.41% 10.41% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-13 0.2345 1.001% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-13 0.3202 1.257% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-13 0.3193 1.257% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-13 2.1274 2.3484 2.20% 65.12% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-13 2.1211 2.3396 2.20% 64.92% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-05-13 0.9583 1.1983 0.32% -5.73% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-05-13 0.9447 1.1847 0.33% -5.66% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-05-13 3.5223 3.6173 2.08% 50.58% 1.5%0.6% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-05-13 3.4526 3.5476 2.08% 50.48% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-05-13 1.6221 1.8901 0.55% 4.97% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-05-13 2.3414 2.7314 -0.27% 5.54% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-05-13 2.2439 2.6259 -0.27% 5.31% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-05-13 1.4195 1.8136 1.42% 4.47% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-05-13 1.3550 1.7371 1.41% 4.25% 0 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-04-30 1.1508 2.4330 0.00% 6.72% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-05-13 0.8588 0.8588 0.62% -3.97% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-05-13 0.8184 0.8184 0.60% -4.19% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-05-13 1.1291 1.3088 1.67% 8.97% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-05-13 1.1232 1.3022 1.67% 8.93% 0.8%0.6% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-05-13 0.9309 0.9309 -1.05% -0.87% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-05-13 0.9224 0.9224 -1.06% -0.96% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-05-13 0.6696 0.6696 -0.09% 2.15% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-05-13 0.6531 0.6531 -0.09% 1.94% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-05-13 0.9766 0.9766 -0.55% -1.31% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-05-13 0.9596 0.9596 -0.56% -1.50% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-05-13 0.9417 0.9417 0.44% -3.58% 申购期
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-05-13 0.9331 0.9331 0.44% -3.69% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-05-13 1.0203 1.0203 -0.01% 0.21% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-05-13 1.4920 1.7438 1.19% 20.72% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-05-13 1.4889 1.7339 1.18% 20.55% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    025157 华泰保兴兴元债券型证券投资基金C 2026-05-13 1.0129 1.0129 0.38% 1.53% 0 申购期
    025156 华泰保兴兴元债券型证券投资基金A 2026-05-13 1.0150 1.0150 0.38% 1.68% 0.8% 0.6% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-05-13 1.2121 1.5127 -0.01% 0.74% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-05-13 1.2797 1.5063 0.00% 1.01% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-05-13 1.2585 1.4825 0.00% 0.94% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-05-13 1.1095 1.3043 0.05% 1.87% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-05-13 1.0996 1.3018 0.03% 1.17% 暂停交易
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-05-13 1.3442 1.5687 0.13% 2.69% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-05-13 1.3134 1.5228 0.12% 2.54% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-05-13 1.1333 1.2994 0.06% 2.66% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-05-13 1.1304 1.2113 0.06% 2.62% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-05-13 1.1300 1.1349 0.10% 2.18% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-05-13 1.1659 1.2139 0.04% 1.68% 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-05-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.13% 0.3% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-05-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-05-13 1.0128 1.2031 0.00% 0.52% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-05-13 1.0386 1.1186 0.02% 0.98% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-05-13 1.0379 1.1179 0.03% 0.97% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-05-13 1.0521 1.0521 0.02% 3.39% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-05-13 1.0156 1.0756 0.05% 1.07% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-05-13 1.1098 1.1595 0.02% 1.93% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-05-13 1.1040 1.1535 0.02% 1.85% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-05-13 1.0564 1.0564 0.08% 1.39% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-05-13 1.0519 1.0519 0.08% 1.32% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-05-13 1.1081 1.1081 0.17% 2.82% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-05-13 1.1032 1.1032 0.16% 2.75% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-05-13 0.9729 0.9729 0.11% 1.60% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-05-13 0.9708 0.9708 0.11% 1.53% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-05-13 1.0453 1.0453 1.09% 4.52% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-05-13 1.0437 1.0437 1.08% 4.37% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-05-13 1.3101 1.3101 1.35% 12.35% 1.5% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-05-13 1.3052 1.3052 1.36% 12.19% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-05-13 1.4265 1.5797 1.83% 29.61% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-05-13 1.4232 1.5747 1.83% 29.41% 0 申购期
    027414 北证50成份指数增强型发起式A ---------- 0.3% 认购期
    027415 北证50成份指数增强型发起式C ---------- 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-05-13 0.2345 1.001% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-05-13 0.3202 1.257% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-05-13 0.3193 1.257% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-05-13 1.6716 2.3955 1.41% 10.41% 暂停交易

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