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华泰保兴开元 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金...

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头部机构，集体发声！

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华泰保兴尚烁徽：追逐业绩主线 赚"行业+估值"的钱

华泰保兴基金旗下首只权益基金吉年丰混合型发起式基金正在发售。该基金拟任基金经理尚烁徽日前在接受中国证券报记者采访时表示。他认... [详情]

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和...

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信息披露

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴吉年盈混合型证券投资...

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报...

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-05-06 1.0375 1.0375 2.75% 0.00% 1.5% 0.6% --
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-05-06 1.0361 1.0361 2.75% 0.00% 0 --
007385 华泰保兴安盈 2025-05-06 1.3750 1.3750 0.32% 0.00% --
005169 华泰保兴策略精选A 2025-05-06 0.8687 1.1087 0.94% 0.00% 1.5% 0.6% --
005170 华泰保兴策略精选C 2025-05-06 0.8557 1.0957 0.94% 0.00% 0 --
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-05-06 1.7549 1.8499 2.87% 0.00% 1.5%0.6% --
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-05-06 1.7237 1.8187 2.87% 0.00% 0 --
005522 华泰保兴吉年福 2025-05-06 1.1483 1.4163 1.85% 0.00% --
005904 华泰保兴成长优选A 2025-05-06 1.5591 1.9491 1.48% 0.00% 1.5%0.6% --
005905 华泰保兴成长优选C 2025-05-06 1.5032 1.8852 1.46% 0.00% 0 --
006385 华泰保兴研究智选A 2025-05-06 1.2051 1.5992 1.46% 0.00% 1.5%0.6% --
006386 华泰保兴研究智选C 2025-05-06 1.1574 1.5395 1.45% 0.00% 0 --
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-30 0.8474 2.1296 2.49% -4.25% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-05-06 0.9893 0.9893 0.88% 0.00% 1.5% 0.6% --
006883 华泰保兴健康消费C 2025-05-06 0.9488 0.9488 0.87% 0.00% 0 --
009124 华泰保兴科荣A 2025-05-06 1.0540 1.2337 0.08% 0.00% 0.8%0.6% --
009125 华泰保兴科荣C 2025-05-06 1.0497 1.2287 0.07% 0.00% 0.8%0.6% --
012132 华泰保兴价值成长A 2025-05-06 0.8196 0.8196 0.15% 0.00% --
012177 华泰保兴价值成长C 2025-05-06 0.8139 0.8139 0.15% 0.00% --
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-05-06 0.6160 0.6160 0.80% 0.00% 1.5%0.6% --
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-05-06 0.6043 0.6043 0.78% 0.00% 0 --
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-05-06 0.8571 0.8571 0.80% 0.00% --
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-05-06 0.8465 0.8465 0.79% 0.00% --
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-05-06 1.0138 1.0138 0.11% 0.00% --
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-05-06 1.0076 1.0076 0.11% 0.00% --
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-05-06 1.0526 1.0526 1.78% 0.00% --
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-05-06 1.0485 1.0485 1.77% 0.00% --
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-30 1.1813 1.4819 0.15% 0.77% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-05-06 1.2397 1.4663 0.03% 0.00% 0.8% 0.6% --
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-05-06 1.2217 1.4457 0.03% 0.00% 0 --
005645 华泰保兴尊信定开 2025-05-06 1.0889 1.2837 0.03% 0.00% --
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-05-06 1.0720 1.2742 0.05% 0.00% --
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-05-06 1.2417 1.4662 0.06% 0.00% 0.8% 0.6% --
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-05-06 1.2182 1.4276 0.04% 0.00% 0 --
007540 华泰保兴安悦A 2025-05-06 1.1741 1.3402 -0.01% 0.00% 0.8%0.6% --
020741 华泰保兴安悦C 2025-05-06 1.1723 1.2532 0.00% 0.00% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-05-06 1.1761 1.1810 0.00% 0.00% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-05-06 1.1398 1.1878 0.02% 0.00% --
007432 华泰保兴久盈 2025-04-30 1.0074 1.1777 0.06% 1.25% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-05-06 1.0194 1.0994 0.03% 0.00% --
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-05-06 1.0190 1.0990 0.02% 0.00% --
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-05-06 1.0185 1.0185 0.00% 0.00% --
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-30 1.0197 1.0597 0.09% 0.23% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-05-06 1.0952 1.0952 0.12% 0.00% --
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-05-06 1.0917 1.0917 0.12% 0.00% --
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-05-06 1.1307 1.1307 -0.02% 0.00% --
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-05-06 1.1281 1.1281 -0.03% 0.00% --
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-05-06 1.0295 1.0295 0.15% 0.00% --
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-05-06 1.0271 1.0271 0.15% 0.00% --
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0030 1.0030 0.24% 0.30% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0029 1.0029 0.24% 0.29% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2025-05-06 1.2598 1.9837 0.88% 0.00% --
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-05-06 1.0144 1.0144 0.01% 0.00% 0 --
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-05-06 0.3326 1.187% 0 --
004494 华泰保兴货币B 2025-05-06 0.3983 1.430% 0 --
005149 华泰保兴货币C 2025-05-06 0.3983 1.430% 0 --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-05-06 1.0375 1.0375 2.75% 0.00% 1.5% 0.6% --
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-05-06 1.0361 1.0361 2.75% 0.00% 0 --
007385 华泰保兴安盈 2025-05-06 1.3750 1.3750 0.32% 0.00% --
005169 华泰保兴策略精选A 2025-05-06 0.8687 1.1087 0.94% 0.00% 1.5% 0.6% --
005170 华泰保兴策略精选C 2025-05-06 0.8557 1.0957 0.94% 0.00% 0 --
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-05-06 1.7549 1.8499 2.87% 0.00% 1.5%0.6% --
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-05-06 1.7237 1.8187 2.87% 0.00% 0 --
005522 华泰保兴吉年福 2025-05-06 1.1483 1.4163 1.85% 0.00% --
005904 华泰保兴成长优选A 2025-05-06 1.5591 1.9491 1.48% 0.00% 1.5%0.6% --
005905 华泰保兴成长优选C 2025-05-06 1.5032 1.8852 1.46% 0.00% 0 --
006385 华泰保兴研究智选A 2025-05-06 1.2051 1.5992 1.46% 0.00% 1.5%0.6% --
006386 华泰保兴研究智选C 2025-05-06 1.1574 1.5395 1.45% 0.00% 0 --
006642 华泰保兴吉年利 2025-04-30 0.8474 2.1296 2.49% -4.25% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-05-06 0.9893 0.9893 0.88% 0.00% 1.5% 0.6% --
006883 华泰保兴健康消费C 2025-05-06 0.9488 0.9488 0.87% 0.00% 0 --
009124 华泰保兴科荣A 2025-05-06 1.0540 1.2337 0.08% 0.00% 0.8%0.6% --
009125 华泰保兴科荣C 2025-05-06 1.0497 1.2287 0.07% 0.00% 0.8%0.6% --
012132 华泰保兴价值成长A 2025-05-06 0.8196 0.8196 0.15% 0.00% --
012177 华泰保兴价值成长C 2025-05-06 0.8139 0.8139 0.15% 0.00% --
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-05-06 0.6160 0.6160 0.80% 0.00% 1.5%0.6% --
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-05-06 0.6043 0.6043 0.78% 0.00% 0 --
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-05-06 0.8571 0.8571 0.80% 0.00% --
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-05-06 0.8465 0.8465 0.79% 0.00% --
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-05-06 1.0138 1.0138 0.11% 0.00% --
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-05-06 1.0076 1.0076 0.11% 0.00% --
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-05-06 1.0526 1.0526 1.78% 0.00% --
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-05-06 1.0485 1.0485 1.77% 0.00% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-04-30 1.1813 1.4819 0.15% 0.77% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-05-06 1.2397 1.4663 0.03% 0.00% 0.8% 0.6% --
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-05-06 1.2217 1.4457 0.03% 0.00% 0 --
005645 华泰保兴尊信定开 2025-05-06 1.0889 1.2837 0.03% 0.00% --
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-05-06 1.0720 1.2742 0.05% 0.00% --
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-05-06 1.2417 1.4662 0.06% 0.00% 0.8% 0.6% --
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-05-06 1.2182 1.4276 0.04% 0.00% 0 --
007540 华泰保兴安悦A 2025-05-06 1.1741 1.3402 -0.01% 0.00% 0.8%0.6% --
020741 华泰保兴安悦C 2025-05-06 1.1723 1.2532 0.00% 0.00% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-05-06 1.1761 1.1810 0.00% 0.00% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-05-06 1.1398 1.1878 0.02% 0.00% --
007432 华泰保兴久盈 2025-04-30 1.0074 1.1777 0.06% 1.25% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-05-06 1.0194 1.0994 0.03% 0.00% --
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-05-06 1.0190 1.0990 0.02% 0.00% --
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-05-06 1.0185 1.0185 0.00% 0.00% --
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-04-30 1.0197 1.0597 0.09% 0.23% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-05-06 1.0952 1.0952 0.12% 0.00% --
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-05-06 1.0917 1.0917 0.12% 0.00% --
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-05-06 1.1307 1.1307 -0.02% 0.00% --
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-05-06 1.1281 1.1281 -0.03% 0.00% --
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-05-06 1.0295 1.0295 0.15% 0.00% --
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-05-06 1.0271 1.0271 0.15% 0.00% --
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-04-30 1.0030 1.0030 0.24% 0.30% 暂停交易
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-04-30 1.0029 1.0029 0.24% 0.29% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-05-06 0.3326 1.187% 0 --
004494 华泰保兴货币B 2025-05-06 0.3983 1.430% 0 --
005149 华泰保兴货币C 2025-05-06 0.3983 1.430% 0 --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-05-06 1.2598 1.9837 0.88% 0.00% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-05-06 1.0144 1.0144 0.01% 0.00% 0 --

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